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CY5
Cygnus Gold Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$9.32 AUD$9.32 AUD$5.35 AUD$5.35
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$0.546 AUD$0.546 AUD$3.21 AUD$3.21
Inventaire
Autres actifs à court terme AUD$0.149 AUD$0.149
Actifs actuels totals AUD$10.82 AUD$10.82 AUD$8.55 AUD$8.55
Investissements à long terme AUD$0.202 AUD$0.202 AUD$0.413 AUD$0.413
Immobilisations corporelles AUD$24.06 AUD$24.06 AUD$14.83 AUD$14.83
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$35.09 AUD$35.09 AUD$23.8 AUD$23.8
Passif à court terme
Créance AUD$1.93 AUD$1.93 AUD$2.54 AUD$2.54
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme AUD$3.72 AUD$3.72 AUD$0.079 AUD$0.079
Passif actuel total AUD$5.65 AUD$5.65 AUD$2.62 AUD$2.62
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$8.11 AUD$8.11 AUD$4.09 AUD$4.09
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$47.61 AUD$47.61 AUD$28.89 AUD$28.89
Des bénéfices non répartis -AUD$28.41 -AUD$28.41 -AUD$22.87 -AUD$22.87
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$7.78 AUD$7.78 AUD$13.69 AUD$13.69
Total des capitaux propres AUD$26.98 AUD$26.98 AUD$19.7 AUD$19.7
Actifs tangibles nets
(en millions AUD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$9.32 AUD$13.53 AUD$2.81
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$0.546 AUD$1.78 AUD$0.025
Inventaire
Autres actifs à court terme AUD$0.149 AUD$0.036
Actifs actuels totals AUD$10.82 AUD$15.31 AUD$2.89
Investissements à long terme AUD$0.202 AUD$0.398
Immobilisations corporelles AUD$24.06 AUD$5.69 AUD$0.613
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$35.09 AUD$21.4 AUD$3.5
Passif à court terme
Créance AUD$1.93 AUD$1.28 AUD$0.266
Dette à court terme, dette à long terme AUD$0.026
Autres passifs à court terme AUD$3.72 AUD$2.28 AUD$0.006
Passif actuel total AUD$5.65 AUD$3.56 AUD$0.298
La dette à long terme AUD$0.091
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$8.11 AUD$4 AUD$0.389
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$47.61 AUD$25.26 AUD$10.04
Des bénéfices non répartis -AUD$28.41 -AUD$14.91 -AUD$12.15
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$7.78 AUD$7.05 AUD$5.21
Total des capitaux propres AUD$26.98 AUD$17.4 AUD$3.11
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu
Revenu total -AUD$0.615 -AUD$0.615 AUD$0.615 AUD$0.615
Coût du revenu
Bénéfice brut -AUD$0.615 -AUD$0.615 AUD$0.615 AUD$0.615
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$2.38 AUD$2.38 AUD$4.12 AUD$4.12
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$0.549 AUD$0.549
Charges d'exploitation au total AUD$2.92 AUD$2.92 AUD$4.13 AUD$4.13
Produit d'exploitation -AUD$3.53 -AUD$3.53 -AUD$3.52 -AUD$3.52
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$0.549 AUD$0.549
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -AUD$2.27 -AUD$2.27 -AUD$3.47 -AUD$3.47
La charge d'impôt sur le revenu AUD$0.493 AUD$0.493 AUD$0.516 AUD$0.516
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -AUD$1.26 -AUD$1.26 -AUD$0.049 -AUD$0.049
Revenu net
Revenu net -AUD$2.77 -AUD$2.77 -AUD$3.98 -AUD$3.98
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$2.77 -AUD$2.77 -AUD$3.98 -AUD$3.98
(en millions AUD)
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total
Produit d'exploitation
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net
Revenu (pour les actions ordinaires)

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu net -AUD$2.77 -AUD$2.77 -AUD$3.98 -AUD$3.98
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$0.012 AUD$0.012 AUD$0.014 AUD$0.014
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$0.728 -AUD$0.728 -AUD$1.05 -AUD$1.05
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$2.53 -AUD$2.53 -AUD$3.91 -AUD$3.91
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$0.064 -AUD$0.064
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$2.53 -AUD$2.53 -AUD$3.97 -AUD$3.97
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$5.7 AUD$5.7 AUD$0.912 AUD$0.912
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.346 -AUD$0.346 -AUD$0.009 -AUD$0.009
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$5.35 AUD$5.35 AUD$0.903 AUD$0.903
Effet du taux de change -AUD$0.174 -AUD$0.174 AUD$0.052 AUD$0.052
Variation de trésorerie et titres AUD$1.98 AUD$1.98 -AUD$4.09 -AUD$4.09
(en millions AUD) 2023 2022 2021
Revenu net -AUD$13.5 -AUD$2.76 -AUD$2.08
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$0.051 AUD$0.091 AUD$0.043
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$3.55 -AUD$2.11 -AUD$0.885
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$12.88 -AUD$4.63 -AUD$0.693
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$0.129 -AUD$0.437
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$13 -AUD$5.07 -AUD$0.693
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$13.21 AUD$18.99 AUD$1.02
Emprunts nets -AUD$0.029 -AUD$0.015
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.711 -AUD$0.762 -AUD$0.005
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$12.5 AUD$18.2 AUD$1
Effet du taux de change -AUD$0.243 -AUD$0.306
Variation de trésorerie et titres -AUD$4.21 AUD$10.72 -AUD$0.575

FSR
Fisker Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $625.396 $521.782 $657.158 $736.549
Investissements à court terme $2.22 $2.75 $2.41 $3.14
Créances nettes
Inventaire $545.653 $172.996
Actifs actuels totals $1,447.66 $846.178 $785.873 $831.454
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $645.487 $592.779 $459.287 $420.561
Goodwill & intangible assets $228.819 $236.896 $241.322 $246.922
Total noncurrent assets $928.677 $884.11 $718.673 $683.972
Total investments $2.22 $2.75 $2.41 $3.14
Total des actifs $2,376.337 $1,730.288 $1,504.546 $1,515.426
Passif à court terme
Créance $444.734 $183.279 $68.317 $58.871
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $17.825 $9.251 $7.323 $7.085
Passif actuel total $861.518 $586.213 $386.35 $330.881
La dette à long terme $1,160.116 $704.338 $694.837 $688.706
Total noncurrent liabilities $1,176.475 $719.648 $710.506 $704.04
Total debt $1,177.941 $713.589 $702.16 $695.791
Passif total $2,037.993 $1,305.861 $1,096.856 $1,034.921
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,465.122 -$1,369.903 -$1,287.296 -$1,166.741
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $338.344 $424.427 $407.69 $480.505
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $736.549 $1,202.439 $991.158
Investissements à court terme $3.14 $0.795
Créances nettes
Inventaire
Actifs actuels totals $831.454 $1,232.862 $1,001.03
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $420.561 $103.928 $3.493
Goodwill & intangible assets $246.922 $231.525 $58.041
Total noncurrent assets $683.972 $360.09 $62.863
Total investments $3.14 $0.795
Total des actifs $1,515.426 $1,592.952 $1,063.893
Passif à court terme
Créance $58.871 $28.144 $5.159
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $7.085 $4.552 $0.655
Passif actuel total $330.881 $112.33 $13.222
La dette à long terme $688.706 $674.281 $1.912
Total noncurrent liabilities $704.04 $680.581 $5.439
Total debt $695.791 $678.833 $2.567
Passif total $1,034.921 $792.911 $18.661
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,166.741 -$619.245 -$72.541
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $480.505 $800.042 $1,045.232

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu
Revenu total $71.8 $0.825 $0.198 $0.306
Coût du revenu $104.548 $0.76 $0.164 $0.238
Bénéfice brut -$32.748 $0.065 $0.034 $0.068
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $13.428 $45.982 $76.999 $133.402
De vente, général et administratif $57.65 $42.267 $44.648 $44.802
Charges d'exploitation au total $71.078 $88.249 $121.647 $178.204
Produit d'exploitation -$103.826 -$88.184 -$121.613 -$178.136
Résultat des activités poursuivies
BAII -$88.456 -$77.723 -$115.895 -$165.32
La charge d'impôt sur le revenu $1.835 $0.279 $0.059 $0.185
Frais d'intérêts $4.928 $4.605 $4.601 $4.599
Revenu net
Revenu net -$95.219 -$82.607 -$120.555 -$170.104
Revenu (pour les actions ordinaires) -$95.219 -$82.607 -$120.555 -$170.104
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total $0.342 $0.106
Coût du revenu $0.263 $0.088
Bénéfice brut $0.079 $0.018
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $423.907 $286.857 $21.052
De vente, général et administratif $106.417 $42.413 $22.272
Charges d'exploitation au total $530.324 $329.27 $43.324
Produit d'exploitation -$530.245 -$329.252 -$43.324
Résultat des activités poursuivies
BAII -$528.885 -$464.795 -$53.031
La charge d'impôt sur le revenu $0.185
Frais d'intérêts $18.426 $6.546 $1.61
Revenu net
Revenu net -$547.496 -$471.341 -$54.641
Revenu (pour les actions ordinaires) -$547.496 -$471.341 -$54.641

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu net -$95.219 -$82.607 -$120.555 -$170.104
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $38.723 $18.998 $10.654 $7.482
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $6.076 $9.026 -$1.642 $2.176
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$305.771 -$128.067 -$83.742 -$111.107
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$32.923 -$91.314 -$45.748 -$33.733
Investissements -$7.7
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$40.623 -$91.314 -$45.748 -$33.733
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.026 $87.948 $50.774 $57.962
Emprunts nets $450
Total des flux de trésorerie provenant du financement $450.008 $84.005 $50.099 $56.693
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $103.614 -$135.376 -$79.391 -$88.147
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net -$547.496 -$471.341 -$54.641
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $11.748 $3.275 $0.305
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $19.602 $5.622 $0.711
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$452.537 -$301.269 -$38.006
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$190.989 -$134.386 -$0.676
Investissements -$10
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$200.989 -$134.386 -$0.676
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $192.646 $94.639 $1,022.61
Emprunts nets $658.977 $5.372
Total des flux de trésorerie provenant du financement $187.636 $646.937 $1,027.982
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$465.89 $211.281 $989.3

JETG
JPMorgan European Investment Trust Plc Growth Shares
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021 30 Dec 2020
Actifs à court terme
Argent comptant £21.814 £21.814 £25.295 £25.295
Investissements à court terme
Créances nettes £3.861 £3.861 £2.142 £2.142
Inventaire
Autres actifs à court terme £0.032 £0.032 £0.03 £0.03
Actifs actuels totals £25.707 £25.707 £27.467 £27.467
Investissements à long terme £303.993 £303.993 £275.871 £275.871
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs £329.7 £329.7 £303.338 £303.338
Passif à court terme
Créance
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme £4.239 £4.239 £0.379 £0.379
Passif actuel total £4.239 £4.239 £0.379 £0.379
La dette à long terme £27.349 £27.349 £27.101 £27.101
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total £31.588 £31.588 £27.48 £27.48
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires £2.849 £2.849 £2.888 £2.888
Des bénéfices non répartis £6.976 £6.976 £4.772 £4.772
Actions du Trésor £250.161 £250.161 £230.072 £230.072
Surplus de capital £38.126 £38.126 £38.126 £38.126
Autres capitaux propres £250.161 £250.161 £230.072 £230.072
Total des capitaux propres £298.112 £298.112 £275.858 £275.858
Actifs tangibles nets £298.112 £298.112 £275.858 £275.858
(en millions GBP) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant £25.295 £42.155 £13.408
Investissements à court terme
Créances nettes £2.142 £1.957 £1.416
Inventaire
Autres actifs à court terme £0.03 £0.345 £0.099
Actifs actuels totals £27.467 £44.457 £14.923
Investissements à long terme £275.871 £196.186 £252.446
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs £303.338 £240.643 £267.369
Passif à court terme
Créance
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme £0.379 £8.796 £8.088
Passif actuel total £0.379 £8.796 £8.088
La dette à long terme £27.101 £28.144 £24.99
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total £27.48 £36.94 £33.078
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires £2.888 £2.948 £2.872
Des bénéfices non répartis £4.772
Actions du Trésor £230.072 £200.755 £231.419
Surplus de capital £38.126
Autres capitaux propres £230.072 £200.755 £231.419
Total des capitaux propres £275.858 £203.703 £234.291
Actifs tangibles nets £275.858 £203.703 £234.291

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021 30 Dec 2020
Revenu
Revenu total £14.768 £14.768 £17.797 £17.797
Coût du revenu
Bénéfice brut £14.768 £14.768 £17.797 £17.797
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif £0.6395 £0.6395 £0.5935 £0.5935
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total £0.6395 £0.6395 £0.5935 £0.5935
Produit d'exploitation £14.1285 £14.1285 £17.2035 £17.2035
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -£0.2705 -£0.2705 -£0.115 -£0.115
BAII £14.1285 £14.1285 £17.2035 £17.2035
Frais d'intérêts -£0.189 -£0.189 -£0.1905 -£0.1905
Résultat avant impôts £13.858 £13.858 £17.0885 £17.0885
La charge d'impôt sur le revenu £0.343 £0.343 £0.2545 £0.2545
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours £13.515 £13.515 £16.834 £16.834
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net £13.515 £13.515 £16.834 £16.834
Revenu (pour les actions ordinaires) £13.515 £13.515 £16.834 £16.834
(en millions GBP) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total £82.992 -£27.555 -£2.808
Coût du revenu
Bénéfice brut £82.992 -£27.555 -£2.808
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif £2.293 £2.344 £2.424
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total £2.293 £2.344 £2.424
Produit d'exploitation £80.699 -£29.899 -£5.232
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -£0.612 -£1.438 -£0.41
BAII £80.699 -£29.899 -£5.232
Frais d'intérêts -£0.825 -£0.739 -£0.745
Résultat avant impôts £80.087 -£31.337 -£5.642
La charge d'impôt sur le revenu -£0.401 £0.527 £0.176
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours £80.488 -£31.864 -£5.818
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net £80.488 -£31.864 -£5.818
Revenu (pour les actions ordinaires) £80.488 -£31.864 -£5.818

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021 30 Dec 2020
Revenu net £13.515 £13.515 £16.834 £16.834
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions GBP) 2021 2020 2019
Revenu net £80.488 -£31.864 -£5.818
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres

BLIL
Balmer Lawrie Investments Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions INR) 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019
Actifs à court terme
Argent comptant ₨234.688 ₨4,086.187
Investissements à court terme ₨5,672.95 ₨2,911.388
Créances nettes ₨4,763.726 ₨3,254.256
Inventaire ₨1,450.57 ₨1,521.162
Autres actifs à court terme ₨804.863 ₨1,068.403
Actifs actuels totals ₨12,982.67 ₨12,841.396
Investissements à long terme ₨3,747.044 ₨4,221.678
Immobilisations corporelles ₨7,900.353 ₨7,217.513
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles ₨28.237 ₨33.604
Autres actifs ₨156.941 ₨569.019
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs ₨24,815.245 ₨24,883.21
Passif à court terme
Créance ₨2,216.115 ₨2,861.816
Dette à court terme, dette à long terme ₨41.721 ₨379.724
Autres passifs à court terme ₨2,399.149 ₨2,898.381
Passif actuel total ₨4,961.994 ₨6,234.83
La dette à long terme ₨940.785 ₨947.073
Autres passifs ₨1,361.225 ₨1,607.3
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires ₨6,381.943 ₨5,990.081
Passif total ₨7,398.974 ₨8,896.77
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨221.973 ₨221.973
Des bénéfices non répartis ₨10,090.568
Actions du Trésor ₨497.653 ₨9,774.386
Surplus de capital ₨224.134
Autres capitaux propres ₨497.653 ₨9,774.386
Total des capitaux propres ₨11,034.328 ₨9,996.359 ₨9,996.359 ₨1,682.013
Actifs tangibles nets ₨11,006.091 ₨9,962.755 ₨9,962.755 ₨1,682.013
(en millions INR) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant ₨234.688 ₨557.534 ₨1,116.371
Investissements à court terme ₨5,672.95 ₨5,216.564
Créances nettes ₨4,763.726 ₨5,264.451 ₨36.037
Inventaire ₨1,450.57 ₨1,429.331
Autres actifs à court terme ₨804.863 ₨593.758
Actifs actuels totals ₨12,982.67 ₨13,146.449 ₨1,152.408
Investissements à long terme ₨3,747.044 ₨3,250.653 ₨326.777
Immobilisations corporelles ₨7,900.353 ₨6,803.668
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles ₨28.237 ₨39.108
Autres actifs ₨156.941 ₨964.844
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs ₨24,815.245 ₨24,204.722 ₨1,479.185
Passif à court terme
Créance ₨2,216.115 ₨2,929.908
Dette à court terme, dette à long terme ₨41.721 ₨46.825
Autres passifs à court terme ₨2,399.149 ₨2,136.559 ₨22.229
Passif actuel total ₨4,961.994 ₨5,208.03 ₨23.53
La dette à long terme ₨940.785 ₨760.824
Autres passifs ₨1,361.225 ₨1,179.467
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires ₨6,381.943 ₨6,315.103
Passif total ₨7,398.974 ₨7,148.321 ₨23.53
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨221.973 ₨221.973 ₨221.973
Des bénéfices non répartis ₨10,090.568 ₨9,742.52 ₨1,128.379
Actions du Trésor ₨497.653 ₨552.671 ₨105.303
Surplus de capital ₨224.134 ₨224.134
Autres capitaux propres ₨497.653 ₨552.671 ₨105.303
Total des capitaux propres ₨11,034.328 ₨10,741.298 ₨1,455.655
Actifs tangibles nets ₨11,006.091 ₨10,702.19 ₨1,455.655

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions INR) 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019
Revenu
Revenu total ₨3,529.488 ₨3,855.139 ₨3,987.702 ₨4,438.036
Coût du revenu ₨2,036.614 ₨2,234.921 ₨2,378.944 ₨2,727.773
Bénéfice brut ₨1,492.874 ₨1,620.218 ₨1,608.758 ₨1,710.263
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨484.473 ₨575.113 ₨611.186 ₨595.973
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨24.079 ₨491.998 ₨465.559 ₨562.464
Charges d'exploitation au total ₨2,739.761 ₨3,413.451 ₨3,558.795 ₨3,994.403
Produit d'exploitation ₨789.727 ₨441.688 ₨428.907 ₨443.633
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -₨91.472 ₨266.333 -₨133.825 ₨38.874
BAII ₨789.727 ₨441.688 ₨428.907 ₨443.633
Frais d'intérêts -₨31.454 -₨37.976 -₨31.201 -₨33.65
Résultat avant impôts ₨698.255 ₨708.021 ₨295.082 ₨482.507
La charge d'impôt sur le revenu ₨223.843 ₨101.399 ₨73.148 ₨176.613
Intérêts minoritaires ₨6,381.943 ₨6,381.943 ₨5,990.081 ₨5,990.081
Résultat net des opérations en cours ₨474.412 ₨606.622 ₨221.934 ₨305.894
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net ₨309.921 ₨387.942 ₨144.159 ₨215.139
Revenu (pour les actions ordinaires) ₨309.921 ₨387.942 ₨144.159 ₨215.139
(en millions INR) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total ₨15,810.365 ₨18,265.912 ₨561.448
Coût du revenu ₨9,378.252 ₨11,245.663
Bénéfice brut ₨6,432.113 ₨7,020.249 ₨561.448
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨2,257.621 ₨2,313.094 ₨0.983
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨1,553.224 ₨1,665.34 ₨5.874
Charges d'exploitation au total ₨13,706.41 ₨15,520.866 ₨6.857
Produit d'exploitation ₨2,103.955 ₨2,745.046 ₨554.591
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets ₨79.91 ₨156.472
BAII ₨2,103.955 ₨2,745.046 ₨554.591
Frais d'intérêts -₨134.281 -₨55.81 -₨55.81
Résultat avant impôts ₨2,183.865 ₨2,901.518 ₨554.591
La charge d'impôt sur le revenu ₨575.003 ₨877.471 ₨18.2
Intérêts minoritaires ₨6,381.943 ₨6,315.103 ₨6,315.103
Résultat net des opérations en cours ₨1,608.862 ₨2,024.047 ₨536.391
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net ₨1,057.161 ₨1,285.462 ₨536.391
Revenu (pour les actions ordinaires) ₨1,057.161 ₨1,285.462 ₨536.391

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions INR) 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019
Revenu net ₨309.921 ₨387.942 ₨144.159 ₨215.139
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions INR) 2020 2019 2018
Revenu net ₨1,057.161 ₨1,285.462 ₨536.391
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ₨508.766 ₨291.41 ₨291.41
Ajustements du revenu net ₨514.756 ₨497.948 ₨0.003
Changement de créance -₨67.422 -₨54.782 -₨2.685
Cariations des engagements -₨712.94 -₨241.7 ₨0.327
Changements d'inventaire -₨21.186 -₨67.579 -₨67.579
Changements dans les autres activités d'exploitation ₨579.761 ₨48.597 ₨48.597
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ₨1,867.443 ₨1,771.071 ₨534.036
Activités d'investissement
Dépenses en capital -₨481.915 -₨2,009.327 -₨2,009.327
Investissements -₨382.762 ₨353.746 ₨353.746
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ₨261.129 ₨286.806 ₨286.806
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -₨603.548 -₨1,368.775 -₨1,368.775
Activités de financement
Les dividendes versés -₨1,481.955 -₨1,196.722 -₨374.516
Vente et achat de stock
Emprunts nets ₨43.912 ₨658.618 ₨658.618
Autres flux de trésorerie liés au financement -₨148.699 -₨71.237 -₨71.237
Total des flux de trésorerie provenant du financement -₨1,586.742 -₨609.341 -₨374.516
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -₨322.846 -₨207.045 ₨159.52

8162
Loco Hong Kong Holdings Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions HKD) 31 Dec 2023 30 Jun 2023 31 Dec 2022 30 Jun 2022
Actifs à court terme
Argent comptant HKD$16.33 HKD$6.89 HKD$4.18 HKD$5.8
Investissements à court terme
Créances nettes HKD$358.43 HKD$29.81 HKD$29.31 HKD$14.18
Inventaire HKD$0.261 HKD$0.255 HKD$0.261 HKD$0.239
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals HKD$376.46 HKD$37.1 HKD$33.86 HKD$20.98
Investissements à long terme HKD$7.17 HKD$7.2 HKD$10.34
Immobilisations corporelles HKD$11.52 HKD$6.75 HKD$7.59 HKD$5.15
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs HKD$387.98 HKD$51.01 HKD$48.65 HKD$36.47
Passif à court terme
Créance HKD$311.93
Dette à court terme, dette à long terme HKD$25.83 HKD$22.27 HKD$14.09 HKD$1.73
Autres passifs à court terme HKD$6.02 HKD$3.33 HKD$6.49 HKD$3.15
Passif actuel total HKD$343.79 HKD$25.6 HKD$20.58 HKD$4.89
La dette à long terme HKD$3.07 HKD$3.71 HKD$4.6 HKD$1.58
Autres passifs -HKD$23.17 -HKD$39.1 -HKD$24.1
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires HKD$0.038
Passif total HKD$347.98 HKD$29.51 HKD$25.37 HKD$6.47
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires HKD$188.35 HKD$188.35 HKD$188.35 HKD$188.35
Des bénéfices non répartis -HKD$146.22 -HKD$164.17 -HKD$163.6 -HKD$165.18
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -HKD$2.12 -HKD$2.67 -HKD$1.47 HKD$6.84
Total des capitaux propres HKD$40 HKD$23.28 HKD$30
Actifs tangibles nets
(en millions HKD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant HKD$16.33 HKD$4.18 HKD$41.76
Investissements à court terme
Créances nettes HKD$358.43 HKD$29.31 HKD$12.62
Inventaire HKD$0.261 HKD$0.261 HKD$0.256
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals HKD$376.46 HKD$33.86 HKD$34.05
Investissements à long terme HKD$7.2 HKD$13.2
Immobilisations corporelles HKD$11.52 HKD$7.59 HKD$7.76
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs HKD$387.98 HKD$48.65 HKD$55.01
Passif à court terme
Créance HKD$311.93
Dette à court terme, dette à long terme HKD$25.83 HKD$14.09 HKD$2.67
Autres passifs à court terme HKD$6.02 HKD$6.49 HKD$2.03
Passif actuel total HKD$343.79 HKD$20.58 HKD$4.7
La dette à long terme HKD$3.07 HKD$4.6 HKD$2.59
Autres passifs -HKD$23.17 -HKD$12.05 -HKD$1
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires HKD$0.038 HKD$1
Passif total HKD$347.98 HKD$25.37 HKD$7.29
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires HKD$188.35 HKD$188.35 HKD$188.35
Des bénéfices non répartis -HKD$146.22 -HKD$163.6 -HKD$149
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -HKD$2.12 -HKD$1.47 HKD$8.37
Total des capitaux propres HKD$40 HKD$23.28 HKD$47.72
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions HKD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu
Revenu total HKD$6,961.43 HKD$3,638.81 HKD$20.96 HKD$119.32
Coût du revenu HKD$6,933 HKD$3,628.55 HKD$14.27 HKD$110.87
Bénéfice brut HKD$28.43 HKD$10.26 HKD$6.69 HKD$8.46
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif HKD$3.2 HKD$3.21 HKD$3.16 HKD$2.87
Non récurrent
Autres charges d'exploitation HKD$4.72 HKD$3.56 HKD$3.75 HKD$2.99
Charges d'exploitation au total HKD$6,940.57 HKD$3,635.01 HKD$21 HKD$116.51
Produit d'exploitation HKD$20.86 HKD$3.8 -HKD$0.042 HKD$2.82
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets HKD$4.72 HKD$3.56 HKD$3.75 HKD$2.99
BAII
Frais d'intérêts -HKD$0.348 -HKD$0.309 -HKD$0.174 -HKD$0.219
Résultat avant impôts HKD$22.09 HKD$1.98 -HKD$0.213 HKD$2.56
La charge d'impôt sur le revenu HKD$4.17 HKD$1.94 HKD$1.23 HKD$1.69
Intérêts minoritaires HKD$0.038
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -HKD$2.82 HKD$1.83 HKD$0.171 HKD$0.252
Revenu net
Revenu net HKD$17.92 HKD$0.031 -HKD$1.45 HKD$0.872
Revenu (pour les actions ordinaires) HKD$17.92 HKD$0.031 -HKD$1.45 HKD$0.872
(en millions HKD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total HKD$10,740.52 HKD$48.55 HKD$13.95
Coût du revenu HKD$10,686.68 HKD$34.06 HKD$9.43
Bénéfice brut HKD$53.84 HKD$14.49 HKD$4.51
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif HKD$12.43 HKD$14.82 HKD$20.11
Non récurrent
Autres charges d'exploitation HKD$15.03 HKD$17.96 HKD$15.59
Charges d'exploitation au total HKD$10,713.09 HKD$66.62 HKD$45
Produit d'exploitation HKD$27.43 -HKD$18.07 -HKD$31.05
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets HKD$15.03 HKD$17.96 HKD$15.59
BAII
Frais d'intérêts -HKD$1.05 -HKD$0.219 -HKD$0.131
Résultat avant impôts HKD$26.42 -HKD$22.9 -HKD$31.5
La charge d'impôt sur le revenu HKD$9.04 HKD$0.269 -HKD$0.139
Intérêts minoritaires HKD$0.038 HKD$1
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -HKD$0.57 HKD$4.99 HKD$0.445
Revenu net
Revenu net HKD$17.38 -HKD$22.07 -HKD$29.16
Revenu (pour les actions ordinaires) HKD$17.38 -HKD$22.07 -HKD$29.16

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions HKD)
Revenu net
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions HKD) 2023 2022 2021
Revenu net HKD$17.38 -HKD$22.07 -HKD$29.16
Dépenses d'exploitation
Dépréciation HKD$3.52 HKD$3.6 HKD$3.95
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations HKD$1.26 -HKD$27.78 -HKD$30.71
Activités d'investissement
Dépenses en capital -HKD$0.064 -HKD$1.19
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements HKD$4.33 HKD$1.06 -HKD$1.07
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement HKD$4.26 HKD$1.06 -HKD$2.25
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock HKD$27.65
Emprunts nets HKD$7.38 HKD$10 -HKD$2.72
Autres flux de trésorerie liés au financement -HKD$1.01 -HKD$0.219 -HKD$0.076
Total des flux de trésorerie provenant du financement HKD$6.37 HKD$9.78 HKD$24.86
Effet du taux de change HKD$0.02
Variation de trésorerie et titres HKD$12.15 -HKD$16.7 -HKD$8.08