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IRS
Irsa Inversiones Y Representaciones S.A.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions ARS) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Actifs à court terme
Argent comptant ARS$3,389 ARS$12,776 ARS$5,687 ARS$7,264
Investissements à court terme
Créances nettes ARS$11,662 ARS$10,885 ARS$11,898 ARS$10,319
Inventaire ARS$291 ARS$318 ARS$408 ARS$229
Autres actifs à court terme ARS$4 ARS$10
Actifs actuels totals ARS$15,342 ARS$23,979 ARS$17,997 ARS$17,822
Investissements à long terme ARS$41,215 ARS$35,431 ARS$20,765 ARS$16,801
Immobilisations corporelles ARS$11,193 ARS$9,232 ARS$7,904 ARS$6,958
Les écarts d'acquisition ARS$270 ARS$221 ARS$189 ARS$163
Immobilisations incorporelles ARS$4,106 ARS$3,158 ARS$2,914 ARS$2,506
Autres actifs ARS$358,718 ARS$300,771 ARS$241,794 ARS$244,065
Total des actifs ARS$430,844 ARS$372,792 ARS$291,563 ARS$288,315
Passif à court terme
Créance ARS$9,808 ARS$8,524 ARS$7,312 ARS$6,310
Dette à court terme, dette à long terme ARS$31,897 ARS$55,811 ARS$10,194 ARS$6,378
Autres passifs à court terme ARS$15,013 ARS$15,332 ARS$5,027 ARS$453
Passif actuel total ARS$58,917 ARS$86,429 ARS$25,026 ARS$19,117
La dette à long terme ARS$37,086 ARS$13,052 ARS$50,935 ARS$52,812
Autres passifs ARS$126,211 ARS$102,436 ARS$88,372 ARS$90,798
Intérêts minoritaires ARS$13,352 ARS$10,874 ARS$8,394 ARS$7,947
Passif total ARS$223,459 ARS$203,065 ARS$165,280 ARS$163,606
Capitaux propres
Actions ordinaires ARS$800 ARS$805 ARS$657 ARS$809
Des bénéfices non répartis ARS$82,199 ARS$66,441 ARS$39,659 ARS$49,150
Actions du Trésor ARS$30,340 ARS$25,450 ARS$21,100 ARS$18,074
Surplus de capital ARS$80,694 ARS$66,157 ARS$56,473 ARS$48,729
Total des capitaux propres ARS$194,033 ARS$158,853 ARS$117,889 ARS$116,762
Actifs tangibles nets ARS$189,657 ARS$155,474 ARS$114,786 ARS$114,093
(en millions ARS) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant ARS$12,776 ARS$3,167 ARS$135,719
Investissements à court terme
Créances nettes ARS$10,885 ARS$14,169 ARS$56,250
Inventaire ARS$318 ARS$305 ARS$10,513
Autres actifs à court terme ARS$72,243
Actifs actuels totals ARS$23,979 ARS$17,641 ARS$274,725
Investissements à long terme ARS$35,431 ARS$27,137 ARS$151,279
Immobilisations corporelles ARS$9,232 ARS$8,129 ARS$86,498
Les écarts d'acquisition ARS$221 ARS$221 ARS$8,476
Immobilisations incorporelles ARS$3,158 ARS$3,715 ARS$33,256
Autres actifs ARS$300,771 ARS$308,482 ARS$387,820
Total des actifs ARS$372,792 ARS$365,325 ARS$942,054
Passif à court terme
Créance ARS$8,524 ARS$8,368 ARS$44,567
Dette à court terme, dette à long terme ARS$55,811 ARS$16,603 ARS$114,021
Autres passifs à court terme ARS$15,332 ARS$1,863 ARS$39,648
Passif actuel total ARS$86,429 ARS$36,304 ARS$215,362
La dette à long terme ARS$13,052 ARS$76,619 ARS$447,321
Autres passifs ARS$102,436 ARS$115,352 ARS$75,050
Intérêts minoritaires ARS$10,874 ARS$34,259 ARS$98,423
Passif total ARS$203,065 ARS$229,672 ARS$757,826
Capitaux propres
Actions ordinaires ARS$805 ARS$657 ARS$575
Des bénéfices non répartis ARS$66,441 ARS$34,888 ARS$51,928
Actions du Trésor ARS$25,450 ARS$26,071 ARS$11,321
Surplus de capital ARS$66,157 ARS$39,778 ARS$21,981
Total des capitaux propres ARS$158,853 ARS$101,394 ARS$85,805
Actifs tangibles nets ARS$155,474 ARS$97,458 ARS$44,073

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions ARS) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu
Revenu total ARS$12,624 ARS$13,022 ARS$6,020 ARS$8,030
Coût du revenu ARS$3,985 ARS$5,373 ARS$2,566 ARS$2,614
Bénéfice brut ARS$8,639 ARS$7,649 ARS$3,454 ARS$5,416
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ARS$1,660 ARS$3,992 ARS$1,291 ARS$1,681
Charges d'exploitation au total ARS$6,060 ARS$7,824 ARS$3,681 ARS$4,934
Produit d'exploitation ARS$6,564 ARS$5,198 ARS$2,339 ARS$3,096
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -ARS$3,748 ARS$26,982 -ARS$32,581 ARS$36,464
BAII ARS$6,564 ARS$5,198 ARS$2,339 ARS$3,096
Résultat avant impôts ARS$2,816 ARS$32,180 -ARS$30,242 ARS$39,560
La charge d'impôt sur le revenu ARS$1,519 ARS$8,790 -ARS$12,122 ARS$8,820
Intérêts minoritaires ARS$13,352 ARS$10,874 ARS$8,394 ARS$7,947
Revenu net
Revenu net ARS$1,162 ARS$22,082 -ARS$17,385 ARS$30,516
Revenu (pour les actions ordinaires) ARS$1,162 ARS$22,082 -ARS$17,385 ARS$30,516
(en millions ARS) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total ARS$31,730 ARS$14,100 ARS$52,655
Coût du revenu ARS$12,116 ARS$10,763 ARS$14,549
Bénéfice brut ARS$19,614 ARS$3,337 ARS$38,106
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ARS$7,514 ARS$7,391 ARS$8,401
Charges d'exploitation au total ARS$19,435 ARS$18,414 ARS$22,888
Produit d'exploitation ARS$12,295 -ARS$4,314 ARS$29,767
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets ARS$25,367 -ARS$7,154 ARS$53,311
BAII ARS$12,295 -ARS$4,314 ARS$29,767
Résultat avant impôts ARS$37,662 -ARS$11,468 ARS$83,078
La charge d'impôt sur le revenu ARS$2,770 ARS$35,540 ARS$16,505
Intérêts minoritaires ARS$10,874 ARS$34,259 ARS$98,423
Revenu net
Revenu net ARS$34,552 -ARS$49,077 ARS$35,100
Revenu (pour les actions ordinaires) ARS$34,552 -ARS$49,077 ARS$35,100

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions ARS) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu net ARS$1,162 ARS$22,082 -ARS$17,385 ARS$30,516
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ARS$172 ARS$418 ARS$189 ARS$158
Changement de créance ARS$1,137 ARS$54 ARS$361 -ARS$465
Changements d'inventaire ARS$12 ARS$184 -ARS$49 -ARS$43
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ARS$4,330 ARS$5,596 ARS$2,389 ARS$3,039
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements ARS$758 -ARS$11,795 -ARS$808 ARS$209
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ARS$137 ARS$627 ARS$509 ARS$2,521
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement ARS$1,943 ARS$1,420 ARS$3,406 ARS$6,574
Activités de financement
Les dividendes versés -ARS$32
Emprunts nets -ARS$15,523 ARS$1,625 -ARS$4,184 -ARS$4,222
Autres flux de trésorerie liés au financement -ARS$2,215 -ARS$1,599 -ARS$3,087 -ARS$793
Total des flux de trésorerie provenant du financement -ARS$18,425 -ARS$266 -ARS$7,303 -ARS$5,046
Effet du taux de change ARS$134 ARS$63 -ARS$282 ARS$375
Variation de trésorerie et titres -ARS$12,195 ARS$6,621 -ARS$1,950 ARS$4,895
(en millions ARS) 2022 2021 2020
Revenu net ARS$34,552 -ARS$49,077 ARS$35,100
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ARS$886 ARS$1,030 ARS$1,174
Changement de créance -ARS$31 ARS$2,483 ARS$4,680
Changements d'inventaire ARS$82 -ARS$3 -ARS$961
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ARS$12,677 ARS$2,389 ARS$76,630
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements -ARS$12,552 ARS$9,763 ARS$4,863
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ARS$3,847 ARS$72,594 ARS$112,352
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement ARS$11,195 ARS$110,455 ARS$112,306
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets -ARS$5,015 -ARS$38,420 -ARS$10,987
Autres flux de trésorerie liés au financement -ARS$8,327 -ARS$47,590 -ARS$188,710
Total des flux de trésorerie provenant du financement -ARS$13,663 -ARS$79,234 -ARS$199,697
Effet du taux de change -ARS$201 -ARS$14,312 ARS$22,016
Variation de trésorerie et titres ARS$9,609 -ARS$219,389 ARS$9,646

STAR
iStar Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $1,442.269 $1,335.722 $1,400.658 $1,500.203
Investissements à court terme
Créances nettes $1.137 $2.842 $2.941 $3.046
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $312.488 $338.673 $351.919 $369.156
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $1,446.987 $1,781.891 $1,793.043 $1,885.989
Total des actifs $3,253.228 $3,522.132 $3,610.62 $4,084.051
Passif à court terme
Créance $143.477 $140.876 $140.791 $198.886
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $1,682.521 $1,680.708 $1,833.25 $2,084.252
Passif total $1,826.331 $1,824.502 $1,979.756 $2,299.101
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$2,053.27 -$1,772.843 -$1,774.069 -$1,625.086
Autres capitaux propres $2.23 -$4.898 -$17.872 -$21.224
Total des capitaux propres $1,408.518 $1,680.319 $1,614.577 $1,454.436
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $1,442.269 $339.601 $98.633
Investissements à court terme
Créances nettes $1.137 $3.159 $58.128
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $312.488 $379.261 $1,920.156
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $1,446.987 $1,716.555 $2,337.991
Total des actifs $3,253.228 $4,840.534 $4,861.808
Passif à court terme
Créance $143.477 $236.732 $467.922
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $1,682.521 $2,572.174 $3,286.975
Passif total $1,826.331 $3,777.328 $3,797.425
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$2,053.27 -$2,227.213 -$2,316.972
Autres capitaux propres $2.23 -$21.587 -$52.68
Total des capitaux propres $1,408.518 $851.296 $870.969

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Revenu
Revenu total $30.278 $47.757 $48.063 $31.953
Coût du revenu $42.344 $55.646 $61.26 $53.856
Bénéfice brut -$12.066 -$7.889 -$13.197 -$21.903
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $10.865 $14.21 -$5.179 $1.375
Charges d'exploitation au total $27.98 $19.291 -$0.451 $3.943
Produit d'exploitation -$40.046 -$27.18 -$12.746 -$25.846
Résultat des activités poursuivies
BAII -$80.835 $18.569 -$132.611 $616.732
La charge d'impôt sur le revenu $0.564 $0.003
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$80.835 $18.005 -$132.611 $616.729
Revenu (pour les actions ordinaires) -$86.709 $12.131 -$138.485 $610.855
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total $158.051 $308.63 $530.949
Coût du revenu $213.106 $333.355 $419.794
Bénéfice brut -$55.055 -$24.725 $111.155
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $21.271 $131.703 $100.879
Charges d'exploitation au total $50.763 $147.567 $178.179
Produit d'exploitation -$105.818 -$172.292 -$67.024
Résultat des activités poursuivies
BAII $421.855 $132.363 -$42.206
La charge d'impôt sur le revenu $0.567 -$0.118 $0.235
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net $421.288 $132.481 -$42.441
Revenu (pour les actions ordinaires) $397.792 $108.985 -$65.937

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Revenu net -$80.835 $18.005 -$132.611 $616.729
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.485 $1.29 $1.338 $1.357
Business acquisitions & disposals -$3.543 -$2.615 -$5.806 -$28.309
Stock-based compensation $3.06 -$0.374 -$17.923 -$12.427
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $32.294 -$12.008 $58.005 -$30.624
Activités d'investissement
Dépenses en capital $41.963 $8.171 $18.118 $1,990.462
Investissements $33.372 $75.879 $199.595 $451.2
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $81.179 $81.511 $207.255 $2,417.867
Activités de financement
Les dividendes versés -$10.839 -$10.429 -$8.956
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$117.341 -$72.168 -$931.2
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$5.899 -$134.193 -$410.62 -$1,229.992
Effet du taux de change $0.021 -$0.05 -$0.053 $0.003
Variation de trésorerie et titres $107.595 -$64.74 -$145.413 $1,157.254
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net $421.288 $132.481 -$42.441
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $5.47 $59.294 $58.092
Business acquisitions & disposals -$40.273 -$42.652
Stock-based compensation -$27.664 $69.261 $39.354
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $47.667 -$20.327 $21.886
Activités d'investissement
Dépenses en capital $2,058.714 $309.29 $152.726
Investissements $760.046 $247.22 -$120.378
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $2,787.812 $514.016 $31.179
Activités de financement
Les dividendes versés -$30.224 -$34.783 -$32.664
Vente et achat de stock -$122.618 -$54.565
Emprunts nets -$1,120.709 -$48.559 -$119.155
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$1,780.704 -$250.135 -$254.978
Effet du taux de change -$0.079 -$0.124 $0.273
Variation de trésorerie et titres $1,054.696 $243.43 -$201.64

SAFE
Safehold Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $22.022 $39.175 $46.74 $39.461
Investissements à court terme
Créances nettes $195.444 $187.75 $180.032 $172.284
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $918.199 $924.798 $924.761 $925.666
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $355.549 $387.474 $422.431 $399.206
Total des actifs $6,768.966 $6,673.539 $6,548.314 $6,443.191
Passif à court terme
Créance $132.582 $118.593 $134.518 $122.986
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $4,190.587 $4,142.878 $4,054.365 $3,937.827
Passif total $4,386.507 $4,325.017 $4,252.638 $4,124.776
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $82.597 $65.63 $47.58 $19.124
Autres capitaux propres $38.239 $26.458 -$1.337 $61.459
Total des capitaux propres $2,312.904 $2,283.473 $2,231.253 $2,264.327
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $46.74 $1,442.269 $339.601
Investissements à court terme
Créances nettes $180.032 $1.137 $3.159
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $924.761 $312.488 $379.261
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $422.431 $1,446.987 $1,716.555
Total des actifs $6,548.314 $3,253.228 $4,840.534
Passif à court terme
Créance $134.518 $143.477 $236.732
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $4,054.365 $1,682.521 $2,572.174
Passif total $4,252.638 $1,826.331 $3,777.328
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $47.58 -$2,053.27 -$2,227.213
Autres capitaux propres -$1.337 $2.23 -$21.587
Total des capitaux propres $2,231.253 $1,408.518 $851.296

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $89.895 $93.213 $103.027 $85.561
Coût du revenu $50.148 $49.71 $48.963 $47.554
Bénéfice brut $39.747 $43.503 $54.064 $38.007
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $12.276 $15.628 $16.726 $17.86
Charges d'exploitation au total $15.125 $18.915 $19.627 $168.249
Produit d'exploitation $24.622 $24.588 $34.437 -$130.242
Résultat des activités poursuivies
BAII $30.575 $31.199 $42.323 -$122.914
La charge d'impôt sur le revenu $0.91 $0.471 $1.139 $0.055
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net $29.665 $30.728 $41.184 -$122.969
Revenu (pour les actions ordinaires) $29.665 $30.728 $41.184 -$122.969
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $352.578 $158.051 $308.63
Coût du revenu $185.664 $213.106 $333.355
Bénéfice brut $166.914 -$55.055 -$24.725
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $68.569 $21.271 $131.703
Charges d'exploitation au total $244.436 $50.763 $147.567
Produit d'exploitation -$77.522 -$105.818 -$172.292
Résultat des activités poursuivies
BAII -$53.254 $421.855 $132.363
La charge d'impôt sur le revenu $1.719 $0.567 -$0.118
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$54.973 $421.288 $132.481
Revenu (pour les actions ordinaires) -$54.973 $397.792 $108.985

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $29.665 $30.728 $41.184 -$122.969
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $2.49 $2.487 $2.492 $2.519
Business acquisitions & disposals $4.2
Stock-based compensation $1.893 $4.765 $3.103 $7.457
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $24.759 -$3.064 $23.062 $1.799
Activités d'investissement
Dépenses en capital $3.868 -$0.978 -$10.929
Investissements -$68.917 -$78.353 -$132.31 -$87.818
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$62.12 -$74.703 -$126.622 -$94.124
Activités de financement
Les dividendes versés -$12.738 -$12.572 -$12.58 -$11.315
Vente et achat de stock $151.94
Emprunts nets $45 $90.871 $114 -$45
Total des flux de trésorerie provenant du financement $20.208 $70.202 $110.839 $89.361
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$17.153 -$7.565 $7.279 -$2.964
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$54.973 $421.288 $132.481
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $9.936 $5.47 $59.294
Business acquisitions & disposals -$81.272 -$40.273 -$42.652
Stock-based compensation $23.23 -$27.664 $69.261
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $15.391 $47.667 -$20.327
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$10.276 $2,058.714 $309.29
Investissements -$483.684 $760.046 $247.22
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$576.572 $2,787.812 $514.016
Activités de financement
Les dividendes versés -$46.039 -$30.224 -$34.783
Vente et achat de stock $151.94 -$122.618
Emprunts nets $427 -$1,120.709 -$48.559
Total des flux de trésorerie provenant du financement $559.531 -$1,780.704 -$250.135
Effet du taux de change -$0.079 -$0.124
Variation de trésorerie et titres -$1.65 $1,054.696 $243.43

FURA
Fura Gems, Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jun 2020 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$1.48 CAD$9.22 CAD$1.31 CAD$3.23
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$0.91 CAD$0.64 CAD$0.41 CAD$0.89
Inventaire CAD$1.68 CAD$1.59 CAD$1.78 CAD$0.58
Autres actifs à court terme CAD$0.35 CAD$0.32 CAD$0.34
Actifs actuels totals CAD$5.2 CAD$18.31 CAD$4.41 CAD$6.78
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$53.31 CAD$42.48 CAD$41.25 CAD$35.26
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$58.51 CAD$60.79 CAD$45.66 CAD$42.04
Passif à court terme
Créance
Dette à court terme, dette à long terme CAD$3.1 CAD$2.84
Autres passifs à court terme
Passif actuel total CAD$19.89 CAD$22.28 CAD$25.61 CAD$25.88
La dette à long terme CAD$36.66 CAD$29.63
Autres passifs CAD$3.36 CAD$3.31
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires -CAD$2.51 -CAD$1.81 -CAD$1.14 CAD$0.17
Passif total CAD$54.04 CAD$50.1 CAD$27.84 CAD$29.36
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$73.86 CAD$73.88 CAD$73.88 CAD$60.14
Des bénéfices non répartis -CAD$73.03 -CAD$66.99 -CAD$59.86 -CAD$51.53
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres CAD$4.47 CAD$10.7 CAD$17.82 CAD$12.68
Actifs tangibles nets
(en millions CAD) 2019 2018 2017
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$1.31 CAD$0.08 CAD$0.3
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$0.41 CAD$0.43 CAD$0.16
Inventaire CAD$1.78 CAD$0.67
Autres actifs à court terme CAD$0.34
Actifs actuels totals CAD$4.41 CAD$1.56 CAD$0.72
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$41.25 CAD$31.3 CAD$9.25
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs CAD$2.01
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$45.66 CAD$32.86 CAD$11.98
Passif à court terme
Créance
Dette à court terme, dette à long terme CAD$3.1
Autres passifs à court terme
Passif actuel total CAD$25.61 CAD$16.32 CAD$2.7
La dette à long terme
Autres passifs CAD$3.36 CAD$6.01
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires -CAD$1.14 CAD$2.1 CAD$1.79
Passif total CAD$27.84 CAD$24.42 CAD$4.49
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$73.88 CAD$39.6 CAD$17.21
Des bénéfices non répartis -CAD$59.86 -CAD$35.41 -CAD$11.32
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres CAD$17.82 CAD$8.43 CAD$7.49
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$3.93 CAD$3.06 CAD$3.78 CAD$6.3
De vente, général et administratif CAD$4.06 CAD$1.33 CAD$1.82 CAD$2.66
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total CAD$8.19 CAD$4.43 CAD$5.67 CAD$8.98
Produit d'exploitation -CAD$8.19 -CAD$4.43 -CAD$5.67 -CAD$8.98
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -CAD$7.94 -CAD$4.67 -CAD$5.55 -CAD$9.36
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires CAD$0.82 CAD$0.49 CAD$0.6 CAD$1.41
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -CAD$7.11 -CAD$4.18 -CAD$4.95 -CAD$7.96
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$7.11 -CAD$4.18 -CAD$4.95 -CAD$7.96
(en millions CAD) 2018 2017 2016
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$16.29 CAD$2.46 CAD$0.15
De vente, général et administratif CAD$9.85 CAD$5.81 CAD$0.55
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total CAD$26.2 CAD$9.52 CAD$0.71
Produit d'exploitation -CAD$26.2 -CAD$9.52 -CAD$0.71
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -CAD$27.59 -CAD$9.56 -CAD$0.71
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires CAD$3.04 CAD$0.04
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -CAD$24.55 -CAD$9.52 -CAD$0.71
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$24.55 -CAD$9.52 -CAD$0.71

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jun 2020 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019
Revenu net -CAD$6.91 -CAD$7.8 -CAD$9.91 -CAD$7.93
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.37 CAD$0.22 CAD$0.46 CAD$0.2
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$4.02 -CAD$14.18 -CAD$9.01 -CAD$5.45
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.85 -CAD$1.45 -CAD$1.31 -CAD$3.43
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -CAD$12.45 -CAD$0.13 -CAD$4.1 -CAD$0.09
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$13.3 -CAD$1.58 -CAD$5.41 -CAD$3.53
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock CAD$10.17 CAD$9.62
Emprunts nets CAD$8.37 CAD$24.87 CAD$2.71 -CAD$0.02
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$0.06
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$8.37 CAD$24.87 CAD$12.82 CAD$9.6
Effet du taux de change CAD$1.22 -CAD$1.2 CAD$0.03 -CAD$0.03
Variation de trésorerie et titres -CAD$7.74 CAD$7.91 -CAD$1.58 CAD$0.6
(en millions CAD) 2019 2018 2017
Revenu net -CAD$28.07 -CAD$27.59 -CAD$9.56
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.76 CAD$0.07 CAD$0.01
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$22.22 -CAD$19.87 -CAD$4.86
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$5.42 -CAD$1.03 -CAD$0.04
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -CAD$6.87 -CAD$1.24 -CAD$3.61
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$12.29 -CAD$2.27 -CAD$3.65
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock CAD$30.66 CAD$22.25 CAD$8.94
Emprunts nets CAD$5.44
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$0.06 -CAD$0.37 -CAD$0.1
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$36.04 CAD$21.88 CAD$8.83
Effet du taux de change CAD$0.04 CAD$0.04 -CAD$0.02
Variation de trésorerie et titres CAD$1.57 -CAD$0.22 CAD$0.3

FELPQ
Foresight Energy LP
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $61.3 $33.905 $42.256 $2.982
Investissements à court terme
Créances nettes $30.251 $42.669 $109.618 $133.658
Inventaire $70.506 $58.784 $94.644 $84.688
Actifs actuels totals $197.015 $170.127 $221.628 $195.322
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $1,891.564 $1,923.625 $2,084.596 $2,113.473
Goodwill & intangible assets $0.516 $0.726 $0.819 $1.158
Total noncurrent assets $1,923.052 $1,948.992 $2,163.935 $2,191.671
Total investments
Total des actifs $2,120.067 $2,119.119 $2,385.563 $2,386.993
Passif à court terme
Créance $13.72 $125.745 $144.024 $147.244
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $56.086 $1,329.492 $11.303 $18.108
Passif actuel total $127.261 $1,568.826 $257.505 $265.035
La dette à long terme $1,565.945 $147.915 $1,502.534 $1,458.879
Total noncurrent liabilities $1,685.477 $278.662 $1,620.123 $1,580.15
Total debt $1,622.031 $1,477.407 $1,513.837 $1,476.987
Passif total $1,812.738 $1,847.488 $1,877.628 $1,845.185
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $307.329 $271.631 $507.935 $541.808
(en millions USD) 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $33.905 $0.269
Investissements à court terme
Créances nettes $42.669 $145.958
Inventaire $58.784 $56.524
Actifs actuels totals $170.127 $171.184
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $1,923.625 $2,148.569
Goodwill & intangible assets $0.726 $2.052
Total noncurrent assets $1,948.992 $2,216.989
Total investments
Total des actifs $2,119.119 $2,388.173
Passif à court terme
Créance $125.745 $117.475
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $1,329.492 $60.338
Passif actuel total $1,568.826 $284.981
La dette à long terme $147.915 $1,384.249
Total noncurrent liabilities $278.662 $1,506.477
Total debt $1,477.407 $1,444.587
Passif total $1,847.488 $1,791.458
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $271.631 $596.715

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
Revenu
Revenu total $99.689 $162.447 $183.082 $226.916
Coût du revenu $81.088 $155.412 $129.751 $174.096
Bénéfice brut $18.601 $7.035 $53.331 $52.82
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $6.582 $6.462 $6.724 $8.008
Charges d'exploitation au total -$42.84 $171.641 $49.036 $49.874
Produit d'exploitation $61.441 -$164.606 $4.295 $2.946
Résultat des activités poursuivies
BAII $61.441 -$221.876 $3.119 $2.946
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts $25.743 $13.973 $37.225 $36.618
Revenu net
Revenu net $35.698 -$235.849 -$34.106 -$33.672
Revenu (pour les actions ordinaires) $35.698 -$235.849 -$34.106 -$33.672
(en millions USD) 2019 2018
Revenu
Revenu total $841.517 $1,104.991
Coût du revenu $654.449 $771.608
Bénéfice brut $187.068 $333.383
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $29.841 $39.568
Charges d'exploitation au total $324.544 $248.86
Produit d'exploitation -$137.476 $84.523
Résultat des activités poursuivies
BAII -$195.922 $84.523
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts $124.526 $146.136
Revenu net
Revenu net -$320.448 -$61.613
Revenu (pour les actions ordinaires) -$320.448 -$61.613

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
Revenu net $35.698 -$235.849 -$34.106 -$33.672
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $36.511 $50.33 $43.85 $43.244
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation -$0.538 $0.233 $0.234
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$12.192 $11.61 $22.365 -$8.295
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$9.924 -$9.822 -$18.819 -$26.947
Investissements $0.297 $0.873 $0.856 $0.84
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$9.627 -$8.949 -$17.963 -$26.107
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $49.214 -$11.012 $34.872 $33.898
Total des flux de trésorerie provenant du financement $49.214 -$11.012 $34.872 $33.898
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $27.395 -$8.351 $39.274 -$0.504
(en millions USD) 2019 2018
Revenu net -$320.448 -$61.613
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $183.972 $212.64
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.162 $0.729
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $74.847 $133.367
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$90.684 -$84.147
Investissements $3.392 $3.138
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$87.292 -$38.062
Activités de financement
Les dividendes versés -$4.856 -$18.142
Vente et achat de stock
Emprunts nets $50.937 -$79.073
Total des flux de trésorerie provenant du financement $46.081 -$97.215
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $33.636 -$1.91