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NDVA
Indiva Ltd.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$2.98 CAD$2.23 CAD$3.91 CAD$2.61
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$4.88 CAD$5.59 CAD$4.96 CAD$4.04
Inventaire CAD$4.85 CAD$4.85 CAD$3.8 CAD$3.75
Autres actifs à court terme CAD$0.39 CAD$0.308 CAD$0.308 CAD$0.312
Actifs actuels totals CAD$13.33 CAD$13.06 CAD$13.05 CAD$10.84
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$21.14 CAD$21.32 CAD$21.54 CAD$21.6
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles CAD$1.4 CAD$1.45 CAD$1.5 CAD$1.55
Autres actifs CAD$1.94 CAD$1.99 CAD$2 CAD$2.09
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$37.81 CAD$37.82 CAD$38.09 CAD$36.08
Passif à court terme
Créance CAD$15.95 CAD$15.21 CAD$14.73 CAD$11.69
Dette à court terme, dette à long terme CAD$2.68 CAD$2.63 CAD$0.167 CAD$19.44
Autres passifs à court terme CAD$0.148 CAD$0.123 CAD$0.151 CAD$0.151
Passif actuel total CAD$18.97 CAD$18.1 CAD$15.28 CAD$31.44
La dette à long terme CAD$19.4 CAD$19.35 CAD$21.73 CAD$2.68
Autres passifs -CAD$18.45 -CAD$18.38 -CAD$18.31 -CAD$18.56
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$39.1 CAD$38.17 CAD$37.72 CAD$34.84
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$60.59 CAD$59.92 CAD$59.9 CAD$59.9
Des bénéfices non répartis -CAD$74.17 -CAD$72.4 -CAD$71.63 -CAD$70.73
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$5.12 CAD$4.98 CAD$4.95 CAD$6.01
Total des capitaux propres -CAD$1.28 -CAD$0.343 CAD$0.371 CAD$1.24
Actifs tangibles nets
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$2.23 CAD$2.79 CAD$4.96
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$5.59 CAD$4.13 CAD$5.87
Inventaire CAD$4.85 CAD$4.14 CAD$6.44
Autres actifs à court terme CAD$0.308 CAD$0.442 CAD$0.383
Actifs actuels totals CAD$13.06 CAD$11.68 CAD$15.51
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$21.32 CAD$22.54 CAD$22.46
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles CAD$1.45 CAD$1.66 CAD$1.87
Autres actifs CAD$1.99 CAD$1.97 CAD$2.6
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$37.82 CAD$37.85 CAD$42.44
Passif à court terme
Créance CAD$15.21 CAD$12.22 CAD$7.83
Dette à court terme, dette à long terme CAD$2.63 CAD$0.413 CAD$0.852
Autres passifs à court terme CAD$0.123 CAD$0.425 CAD$0.054
Passif actuel total CAD$18.1 CAD$13.38 CAD$8.89
La dette à long terme CAD$19.35 CAD$21.6 CAD$20.79
Autres passifs -CAD$18.38 -CAD$18.22 -CAD$17.6
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$38.17 CAD$35.7 CAD$30.41
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$59.92 CAD$57.39 CAD$57.23
Des bénéfices non répartis -CAD$72.4 -CAD$67.48 -CAD$56.55
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$4.98 CAD$6.23 CAD$5.61
Total des capitaux propres -CAD$0.343 CAD$2.15 CAD$12.03
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu
Revenu total CAD$9.33 CAD$10.87 CAD$9.79 CAD$7.51
Coût du revenu CAD$6.56 CAD$7.23 CAD$6.74 CAD$6.01
Bénéfice brut CAD$2.77 CAD$3.64 CAD$3.05 CAD$1.5
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$0.151 CAD$0.178 CAD$0.207 CAD$0.225
De vente, général et administratif CAD$2.97 CAD$2.87 CAD$2.73 CAD$2.91
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$1.29 CAD$1.37 CAD$1.41 CAD$1.31
Charges d'exploitation au total CAD$9.77 CAD$10.37 CAD$9.77 CAD$9.25
Produit d'exploitation -CAD$0.443 CAD$0.496 CAD$0.013 -CAD$1.74
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$1.29 CAD$1.37 CAD$1.41 CAD$1.31
BAII
Frais d'intérêts -CAD$1.19 -CAD$1.27 -CAD$1.22 -CAD$1.26
Résultat avant impôts -CAD$1.77 -CAD$0.769 -CAD$0.902 -CAD$0.995
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments CAD$1.33 CAD$1.27 CAD$0.915 -CAD$2.74
Revenu net
Revenu net -CAD$1.77 -CAD$0.769 -CAD$0.902 -CAD$0.995
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$1.77 -CAD$0.769 -CAD$0.902 -CAD$0.995
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total CAD$37.57 CAD$34.4 CAD$32.2
Coût du revenu CAD$27.05 CAD$26.25 CAD$25.35
Bénéfice brut CAD$10.52 CAD$8.15 CAD$6.85
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$0.877 CAD$1.02 CAD$0.417
De vente, général et administratif CAD$11.38 CAD$12.82 CAD$11.49
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$5.4 CAD$5.13 CAD$3.72
Charges d'exploitation au total CAD$39.7 CAD$40.5 CAD$37.75
Produit d'exploitation -CAD$2.13 -CAD$6.1 -CAD$5.55
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$5.4 CAD$5.13 CAD$3.72
BAII
Frais d'intérêts -CAD$5.01 -CAD$4.72 -CAD$3.24
Résultat avant impôts -CAD$4.92 -CAD$11.05 -CAD$15.48
La charge d'impôt sur le revenu -CAD$0.118 -CAD$0.267
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments CAD$0.917 CAD$4.95 CAD$9.94
Revenu net
Revenu net -CAD$4.92 -CAD$10.93 -CAD$15.22
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$4.92 -CAD$10.93 -CAD$15.22

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu net -CAD$1.77 -CAD$0.769 -CAD$0.902 -CAD$0.995
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.04 CAD$0.043 CAD$0.046 CAD$0.047
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$0.378 -CAD$1.52 CAD$1.5 -CAD$0.629
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.178 -CAD$0.137 -CAD$0.168 -CAD$0.095
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements CAD$0.023 CAD$0.025 CAD$0.024 CAD$0.089
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$0.156 -CAD$0.113 -CAD$0.143 -CAD$0.006
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock CAD$0.752 CAD$0.472
Emprunts nets -CAD$0.061 -CAD$0.055 -CAD$0.055 -CAD$0.054
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$0.69 -CAD$0.055 -CAD$0.055 CAD$0.419
Effet du taux de change -CAD$0.007 -CAD$0.018 -CAD$0.017 -CAD$0.014
Variation de trésorerie et titres CAD$0.156 -CAD$1.69 CAD$1.31 -CAD$0.216
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Revenu net -CAD$4.92 -CAD$10.93 -CAD$15.22
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.186 CAD$0.203 CAD$0.278
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$0.185 -CAD$17.84
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.539 -CAD$1.07 -CAD$1.8
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements CAD$0.159 CAD$0.039 CAD$0.005
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$0.38 -CAD$1.03 -CAD$1.79
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock CAD$0.472 CAD$15.53
Emprunts nets -CAD$0.467 -CAD$0.215 CAD$6.27
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$0.005 -CAD$0.215 CAD$21.8
Effet du taux de change -CAD$0.055 -CAD$0.062 CAD$0.024
Variation de trésorerie et titres -CAD$0.56 CAD$0.305 CAD$2.17

AGBA
AGBA Acquisition Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $15.623454 $17.72799 $18.678065 $22.175371
Investissements à court terme $8.655127 $0.960421 $1.106464 $1.138037
Créances nettes $25.816443 $2.642375 $4.064861 $3.458924
Inventaire
Actifs actuels totals $51.759156 $23.106855 $25.618972 $34.734239
Investissements à long terme $24.284144 $24.323037 $26.779305 $33.222205
Immobilisations corporelles $12.264774 $12.722831 $13.229437 $13.665937
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $37.515652 $38.010546 $40.969995 $47.84691
Total investments $32.939271 $25.283458 $27.885769 $34.360242
Total des actifs $89.274808 $61.117401 $66.588967 $82.581149
Passif à court terme
Créance $18.646334 $17.89678 $19.754041 $18.057184
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $39.746329 $8.037417 $8.034279 $12.934995
Passif actuel total $87.348054 $48.068373 $47.840143 $74.545125
La dette à long terme $10.002032 $10.304995 $10.646053 $10.929511
Total noncurrent liabilities $10.002032 $10.304995 $10.646053 $10.976303
Total debt $49.748361 $18.342412 $18.680332 $23.864506
Passif total $97.350086 $58.373368 $58.486196 $85.521428
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$85.030996 -$73.661386 -$65.601152 -$74.973861
Autres capitaux propres -$0.315439 -$0.281827 -$0.473087 -$0.469352
Total des capitaux propres -$8.075278 $2.744033 $8.102771 -$2.940279
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $18.678065 $51.294072 $73.081407
Investissements à court terme $1.106464 $0.517479 $0.123611
Créances nettes $4.064861 $3.094708 $3.008967
Inventaire
Actifs actuels totals $25.618972 $55.756165 $83.779515
Investissements à long terme $26.779305 $38.105752 $37.077327
Immobilisations corporelles $13.229437 $7.359416 $1.653458
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $40.969995 $45.465168 $38.730785
Total investments $27.885769 $38.623231 $37.200938
Total des actifs $66.588967 $101.221333 $122.5103
Passif à court terme
Créance $19.754041 $20.274429 $3.850015
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $8.034279 $4.477254
Passif actuel total $47.840143 $97.020648 $61.364728
La dette à long terme $10.646053
Total noncurrent liabilities $10.646053 $0.050406
Total debt $18.680332 $4.477254
Passif total $58.486196 $97.071054 $61.364728
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$65.601152 -$39.395133 $52.125502
Autres capitaux propres -$0.473087 -$0.384938 -$0.179461
Total des capitaux propres $8.102771 $4.150279 $61.145572

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $4.920761 $7.656291 $12.538073 $13.206501
Coût du revenu $1.31657 $4.446242 $9.091779 $8.915811
Bénéfice brut $3.604191 $3.210049 $3.446294 $4.29069
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $0.495062 $0.458338 $4.557196
De vente, général et administratif $9.728362 $9.415018 $8.037734 $14.499345
Charges d'exploitation au total $10.97478 $10.864694 $10.993469 $15.240192
Produit d'exploitation -$7.370589 -$7.654645 -$7.547175 -$10.949502
Résultat des activités poursuivies
BAII -$10.97833 -$7.815491 -$13.417669 -$12.47193
La charge d'impôt sur le revenu $0.023235 $0.037521 $0.230932 $0.055886
Frais d'intérêts $0.368045 $0.207222 -$0.02131 $0.393013
Revenu net
Revenu net -$11.36961 -$8.060234 -$13.627291 -$12.920829
Revenu (pour les actions ordinaires) -$11.36961 -$8.060234 -$13.627291 -$12.920829
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $54.189187 $31.080227 $11.468603
Coût du revenu $37.287519 $18.823458 $3.866251
Bénéfice brut $16.901668 $12.256769 $7.602352
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $4.557196
De vente, général et administratif $54.328131 $39.258187 $15.565455
Charges d'exploitation au total $59.962511 $40.467222 $15.565455
Produit d'exploitation -$43.060843 -$28.210453 -$7.963103
Résultat des activités poursuivies
BAII -$48.135002 -$44.255386 $120.452988
La charge d'impôt sur le revenu $0.286538 $0.124605 $23.505445
Frais d'intérêts $0.784479 $0.140644 $0.48402
Revenu net
Revenu net -$49.206019 -$44.520635 $96.463523
Revenu (pour les actions ordinaires) -$49.206019 -$44.520635 $96.463523

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$11.36961 -$8.060234 -$13.627291 -$12.920829
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.665077 $0.66483 $0.664824 $0.663741
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.73458 $1.748281 -$0.744174 $3.46828
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$7.390216 -$6.857034 -$8.917497 -$14.098839
Activités d'investissement
Dépenses en capital $0.015345 $6.127508 -$0.026809
Investissements $0.41236 $2.152251 -$0.022839 $0.23687
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.41236 $2.167596 $6.104669 $0.210061
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $1.85031
Emprunts nets -$5.514914 $5.447751
Total des flux de trésorerie provenant du financement $4.954496 $3.500445 -$0.625273 $4.901967
Effet du taux de change -$0.081176 $0.238918 -$0.059205 -$0.076249
Variation de trésorerie et titres -$2.104536 -$0.950075 -$3.497306 -$9.06306
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$49.206019 -$44.520635 $96.463523
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.757609 $0.392873 $0.045383
Business acquisitions & disposals -$16.22869 -$5.895503
Stock-based compensation $11.235026 $2.088725
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$42.282159 -$19.304399 -$2.154059
Activités d'investissement
Dépenses en capital $6.02273 -$0.968367 -$0.003603
Investissements $4.769035 $3.008222 $183.393159
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $10.791765 -$14.188835 $177.494053
Activités de financement
Les dividendes versés -$17.437805
Vente et achat de stock $1.85031 $15.35658
Emprunts nets $1.719477 $14.216666 -$163.871706
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$1.039924 $12.135441 -$163.871706
Effet du taux de change -$0.085689 -$0.429542 -$0.155154
Variation de trésorerie et titres -$32.616007 -$21.787335 $11.313134

TTT
Titomic Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$2.73 AUD$1.56 AUD$1.56 AUD$1.47
Investissements à court terme AUD$0.262 AUD$0.37
Créances nettes AUD$0.644 AUD$2.21 AUD$2.21 AUD$0.409
Inventaire AUD$2.62 AUD$2.62 AUD$2.73
Autres actifs à court terme AUD$0.983 AUD$0.983
Actifs actuels totals AUD$7.38 AUD$7.38 AUD$5.81
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$0.556 AUD$0.486 AUD$0.486 AUD$0.541
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs AUD$0.031 AUD$0.486 AUD$0.486
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$8.08 AUD$7.87 AUD$7.87 AUD$6.35
Passif à court terme
Créance AUD$0.548 AUD$1.11 AUD$1.11 AUD$0.645
Dette à court terme, dette à long terme AUD$0.665 AUD$0.665 AUD$1.427
Autres passifs à court terme AUD$2.26 AUD$2.91 AUD$2.91 AUD$2.2
Passif actuel total AUD$4.85 AUD$4.85 AUD$4.76
La dette à long terme AUD$0.518 AUD$0.518 AUD$0.705
Autres passifs AUD$1.34 AUD$1.58 -AUD$0.43
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$7.19 AUD$7.19 AUD$7.07
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$70.74 AUD$70.74 AUD$63.79
Des bénéfices non répartis -AUD$78.23 -AUD$78.23 -AUD$72.33
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$8.18 AUD$8.18 AUD$7.82
Total des capitaux propres AUD$0.68 AUD$0.68 -AUD$0.715
Actifs tangibles nets
(en millions AUD) 2023
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$1.47
Investissements à court terme AUD$0.37
Créances nettes AUD$0.409
Inventaire AUD$2.73
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals AUD$5.81
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$0.541
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$6.35
Passif à court terme
Créance AUD$0.645
Dette à court terme, dette à long terme AUD$1.427
Autres passifs à court terme AUD$2.26
Passif actuel total AUD$4.76
La dette à long terme AUD$0.705
Autres passifs -AUD$0.379
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$7.07
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$63.79
Des bénéfices non répartis -AUD$72.33
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$7.82
Total des capitaux propres -AUD$0.715
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu
Revenu total AUD$2.1 AUD$2.1 AUD$0.851 AUD$0.851
Coût du revenu AUD$1.32 AUD$1.32 AUD$1.35 AUD$1.35
Bénéfice brut AUD$0.788 AUD$0.788 -AUD$0.495 -AUD$0.495
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$3.54 AUD$3.54 AUD$2.13 AUD$2.13
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$0.134 AUD$0.134 AUD$1.07 AUD$1.07
Charges d'exploitation au total AUD$4.92 AUD$4.92 AUD$3.87 AUD$3.87
Produit d'exploitation -AUD$2.82 -AUD$2.82 -AUD$3.02 -AUD$3.02
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$0.134 AUD$0.134 AUD$1.07 AUD$1.07
BAII
Frais d'intérêts -AUD$0.096 -AUD$0.096 -AUD$0.233 -AUD$0.233
Résultat avant impôts -AUD$2.92 -AUD$2.92 -AUD$4.05 -AUD$4.05
La charge d'impôt sur le revenu AUD$0.035 AUD$0.035
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$0.096 AUD$0.096 AUD$1.02 AUD$1.02
Revenu net
Revenu net -AUD$2.95 -AUD$2.95 -AUD$4.05 -AUD$4.05
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$2.95 -AUD$2.95 -AUD$4.05 -AUD$4.05
(en millions AUD) 2023
Revenu
Revenu total AUD$4.49
Coût du revenu AUD$3.02
Bénéfice brut AUD$1.07
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$11.85
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$2.05
Charges d'exploitation au total AUD$16.67
Produit d'exploitation -AUD$12.18
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$2.05
BAII
Frais d'intérêts -AUD$0.467
Résultat avant impôts -AUD$15.33
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$3.16
Revenu net
Revenu net -AUD$15.33
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$15.33

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu net -AUD$2.95 -AUD$2.95 -AUD$4.05
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$0.029 AUD$0.029 AUD$0.348
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$1.78 -AUD$1.78 -AUD$1.93
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$0.255 -AUD$0.255 -AUD$0.3
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$0.124 -AUD$0.124 AUD$0.085
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$0.379 -AUD$0.379 -AUD$0.214
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$2.87 AUD$2.87 AUD$1.21
Emprunts nets -AUD$0.374 -AUD$0.374 AUD$0.244
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.286 -AUD$0.286 AUD$0.326
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$2.21 AUD$2.21 AUD$1.78
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres AUD$0.046 AUD$0.046 -AUD$0.334
(en millions AUD) 2023
Revenu net -AUD$15.33
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$1.58
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$10.72
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$0.925
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements AUD$0.171
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$0.754
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$5.1
Emprunts nets AUD$0.278
Autres flux de trésorerie liés au financement AUD$0.405
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$5.78
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -AUD$5.64

PERE
Pembridge Resources plc
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $0.617 $0.617 $0.575 $0.575
Investissements à court terme
Créances nettes $6.84 $6.84 $7.73 $7.73
Inventaire
Autres actifs à court terme $0.014 $0.014
Actifs actuels totals $7.51 $7.51 $8.31 $8.31
Investissements à long terme $9.85 $9.85 $13.02 $13.02
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $17.36 $17.36 $21.33 $21.33
Passif à court terme
Créance $0.38 $0.38 $0.267 $0.267
Dette à court terme, dette à long terme $3 $3 $8.73 $8.73
Autres passifs à court terme $5.14 $5.14 $5 $5
Passif actuel total $8.38 $8.38 $14 $14
La dette à long terme $5.75 $5.75
Autres passifs -$5.75 -$0.001 -$5.74 -$0.006
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires $0.001 $0.001 $0.006 $0.006
Passif total $14.13 $14.13 $14 $14
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $1.28 $1.28 $1.28 $1.28
Des bénéfices non répartis -$9.62 -$9.62 -$5.5 -$5.5
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres $1.34 $1.34 $1.31 $1.31
Total des capitaux propres $3.23 $3.23 $7.33 $7.33
Actifs tangibles nets
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $0.617 $0.28 $0.41
Investissements à court terme
Créances nettes $6.84 $4.16 $5.67
Inventaire $0.01 $4.4
Autres actifs à court terme $0.014
Actifs actuels totals $7.51 $4.44 $10.49
Investissements à long terme $9.85 $16.04
Immobilisations corporelles $0.06 $56.8
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $0.01 $7.06
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $17.36 $25.47 $74.34
Passif à court terme
Créance $0.38 $16.25
Dette à court terme, dette à long terme $3 $6.14 $6.36
Autres passifs à court terme $5.14 $0.189 $18.57
Passif actuel total $8.38 $6.58 $41.19
La dette à long terme $5.75 $3 $18.3
Autres passifs -$5.75 -$1.14 $25.29
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires $0.001 $8.31
Passif total $14.13 $14.58 $93.48
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $1.28 $1.21 $0.96
Des bénéfices non répartis -$9.62 -$0.32 -$29.46
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres $1.34 $0.14
Total des capitaux propres $3.23 $10.89 -$19.13
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2021
Revenu
Revenu total $0.14
Coût du revenu $0.01
Bénéfice brut $0.13
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -$0.49
Charges d'exploitation au total -$2
Produit d'exploitation $2.13
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.49
BAII
Frais d'intérêts -$0.09
Résultat avant impôts $2.49
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires -$1.33
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires $1.36
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $2.52
Revenu (pour les actions ordinaires) $2.52
(en millions USD) 2021
Revenu
Revenu total $0.14
Coût du revenu $0.01
Bénéfice brut $0.13
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif
Non récurrent
Autres charges d'exploitation $0.12
Charges d'exploitation au total $0.13
Produit d'exploitation $0.01
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.12
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net
Revenu (pour les actions ordinaires)

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Revenu net -$2.06 -$2.06 -$1.94 -$1.94
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $0.398 $0.398 $0.057 $0.057
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$0.016 -$0.016
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.016 -$0.016
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$0.054 -$0.054 $0.16 $0.16
Emprunts nets -$0.113 -$0.113 -$0.054 -$0.054
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.21 -$0.21
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.376 -$0.376 $0.107 $0.107
Effet du taux de change $0.03 $0.03 $0.194 $0.194
Variation de trésorerie et titres $0.021 $0.021 $0.148 $0.148
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net -$8 $20.58 -$27.27
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $8.38
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $0.909 -$1.01 $4.67
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.01 -$4.52
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$0.033 -$3.03 -$2.74
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.033 -$3.03 -$7.25
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.214 $1.02 $3.46
Emprunts nets -$0.333 $3.28 -$0.17
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.42 -$1.3
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.539 $4.31 $1.99
Effet du taux de change $0.448 $0.04
Variation de trésorerie et titres $0.337 $0.26 -$0.55

WISA
WiSA Technologies Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $6.113 $2.763 $0.411 $0.212
Investissements à court terme
Créances nettes $0.117 $0.29 $0.294 $0.433
Inventaire $2.33 $2.579 $2.737 $3.169
Actifs actuels totals $9.973 $6.238 $4.083 $4.756
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.065 $0.079 $0.093 $0.109
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $0.659 $0.692 $0.74 $0.777
Total investments
Total des actifs $10.632 $6.93 $4.823 $5.533
Passif à court terme
Créance $2.191 $3.257 $2.32 $1.958
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $0.629
Passif actuel total $3.57 $4.345 $3.637 $3.792
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities $0.632 $5.254 $6.096 $0.856
Total debt $0.629
Passif total $4.202 $9.599 $9.733 $4.648
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$287 -$244.335 -$247.042 -$240.679
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $6.43 -$2.669 -$5.157 $0.885
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $0.411 $2.897 $13.108
Investissements à court terme
Créances nettes $0.294 $0.273 $0.214
Inventaire $2.737 $7.07 $4.78
Actifs actuels totals $4.083 $11.13 $19.188
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.093 $0.174 $0.162
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $0.74 $0.322 $0.203
Total investments
Total des actifs $4.823 $11.452 $19.391
Passif à court terme
Créance $2.32 $2.042 $1.549
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total $3.637 $3.674 $2.965
La dette à long terme $0.457
Total noncurrent liabilities $6.096 $9.774 $0.049
Total debt $0.457
Passif total $9.733 $13.448 $3.014
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$247.042 -$228.321 -$212.203
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -$5.157 -$1.996 $16.377

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $0.345 $0.255 $0.42 $0.769
Coût du revenu $0.334 $0.338 $0.754 $2.438
Bénéfice brut $0.011 -$0.083 -$0.334 -$1.669
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $1.789 $1.715 $1.792 $1.838
De vente, général et administratif $3.627 $2.36 $2.497 $2.832
Charges d'exploitation au total $5.416 $4.075 $4.289 $4.67
Produit d'exploitation -$5.405 -$4.158 -$4.623 -$6.339
Résultat des activités poursuivies
BAII -$42.661 $3.972 -$6.241 -$6.059
La charge d'impôt sur le revenu $0.002
Frais d'intérêts $0.004 $1.265 $0.12 $0.052
Revenu net
Revenu net -$42.665 $2.707 -$6.363 -$6.111
Revenu (pour les actions ordinaires) -$42.665 -$3.135 -$12.723 -$6.111
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $2.083 $3.365 $6.541
Coût du revenu $5.54 $2.97 $4.677
Bénéfice brut -$3.457 $0.395 $1.864
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $7.456 $7.144 $5.236
De vente, général et administratif $10.544 $11.295 $8.139
Charges d'exploitation au total $18 $18.439 $13.375
Produit d'exploitation -$21.457 -$18.044 -$11.511
Résultat des activités poursuivies
BAII -$17.785 -$15.251 -$11.809
La charge d'impôt sur le revenu $0.004 $0.002 $0.002
Frais d'intérêts $0.932 $0.898 $0.009
Revenu net
Revenu net -$18.721 -$16.151 -$11.82
Revenu (pour les actions ordinaires) -$25.081 -$16.151 -$13.046

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$42.665 $2.707 -$6.363 -$6.111
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.028 $0.02 $0.016 $0.017
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.397 $0.38 $0.56 $0.518
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$5.505 -$3.54 -$2.725 -$2.975
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.014 -$0.006 -$0.034
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.164 -$0.006 -$0.034
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $9.019 $12.231 -$0.33 $0.618
Emprunts nets -$0.067 -$0.701 $0.596
Total des flux de trésorerie provenant du financement $9.019 $5.898 $2.924 $1.214
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $3.35 $2.352 $0.199 -$1.795
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$18.721 -$16.151 -$11.82
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.098 $0.122 $0.079
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.058 $2.027 $1.346
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$14.826 -$17.514 -$11.508
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.05 -$0.043 -$0.099
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.05 -$0.043 -$0.099
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $10.21 $6.418 $17.329
Emprunts nets -$1.775 $0.928 -$0.029
Total des flux de trésorerie provenant du financement $12.39 $7.346 $17.3
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$2.486 -$10.211 $5.693