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CCLP
CSI Compressco LP
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $7.012 $15.502 $12.316 $13.615
Investissements à court terme
Créances nettes $59.428 $55.472 $56.339 $65.407
Inventaire $44.932 $46.715 $52.361 $50.876
Actifs actuels totals $120.023 $124.812 $128.268 $137.849
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $547.524 $547.091 $556.708 $568.287
Goodwill & intangible assets $16.181 $16.921 $17.661 $18.4
Total noncurrent assets $567.013 $567.427 $577.331 $589.438
Total investments
Total des actifs $687.036 $692.239 $705.599 $727.287
Passif à court terme
Créance $21.996 $22.408 $25.146 $29.982
Deferred revenue $2.525 $3.955 $4.915 $4.098
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total $70.372 $82.475 $73.992 $92.857
La dette à long terme $648.113 $635.845 $653.76 $650.88
Total noncurrent liabilities $655.523 $644.411 $664.326 $663.663
Total debt $648.113 $635.845 $653.76 $650.88
Passif total $725.895 $726.886 $738.318 $756.52
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis
Autres capitaux propres -$14.314 -$14.417 -$14.406 -$14.406
Total des capitaux propres -$38.859 -$34.647 -$32.719 -$29.233
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $7.012 $8.475 $6.598
Investissements à court terme
Créances nettes $59.428 $66.033 $53.52
Inventaire $44.932 $45.902 $33.271
Actifs actuels totals $120.023 $128.315 $100.779
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $547.524 $572.178 $596.36
Goodwill & intangible assets $16.181 $19.14 $22.095
Total noncurrent assets $567.013 $594.088 $621.582
Total investments
Total des actifs $687.036 $722.403 $722.361
Passif à court terme
Créance $21.996 $34.589 $28.958
Deferred revenue $2.525 $2.59 $2.187
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total $70.372 $84.255 $71.295
La dette à long terme $648.113 $653.435 $648.789
Total noncurrent liabilities $655.523 $663.422 $649.907
Total debt $648.113 $653.435 $648.789
Passif total $725.895 $747.677 $721.202
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis
Autres capitaux propres -$14.314 -$14.406 -$14.404
Total des capitaux propres -$38.859 -$25.274 $1.159

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu
Revenu total $98.271 $99.707 $96.779 $91.371
Coût du revenu $50.837 $54.321 $53.495 $51.803
Bénéfice brut $47.434 $45.386 $43.284 $39.568
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $13.596 $11.686 $12.291 $9.979
Charges d'exploitation au total $32.747 $32.714 $31.377 $28.83
Produit d'exploitation $14.687 $12.672 $11.907 $10.738
Résultat des activités poursuivies
BAII $12.168 $12.672 $12.098 $11.254
La charge d'impôt sur le revenu $2.088 $0.209 $0.924 $0.552
Frais d'intérêts $13.427 $13.41 $13.747 $13.315
Revenu net
Revenu net -$3.347 -$0.947 -$2.573 -$2.613
Revenu (pour les actions ordinaires) -$3.347 -$0.947 -$2.573 -$2.613
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $386.128 $353.398 $304.171
Coût du revenu $210.456 $197.566 $168.687
Bénéfice brut $175.672 $155.832 $135.484
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $47.552 $42.563 $43.299
Charges d'exploitation au total $124.961 $120.929 $121.533
Produit d'exploitation $50.711 $34.903 $13.951
Résultat des activités poursuivies
BAII $48.192 $33.194 $9.471
La charge d'impôt sur le revenu $3.773 $4.786 $4.952
Frais d'intérêts $53.899 $50.503 $54.791
Revenu net
Revenu net -$9.48 -$22.095 -$50.272
Revenu (pour les actions ordinaires) -$9.48 -$22.095 -$50.272

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu net -$3.347 -$0.947 -$2.573 -$2.613
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $20.216 $19.256 $19.086 $18.851
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.459 $0.457 $0.514 $0.075
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $2.382 $35.162 $4.772 $19.854
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$17.291 -$12.213 -$7.644 -$14.311
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$17.291 -$12.213 -$7.644 -$14.311
Activités de financement
Les dividendes versés -$1.426 -$1.427 -$1.427 -$1.421
Vente et achat de stock
Emprunts nets $7.787 -$18.314 $2.977 $1.083
Total des flux de trésorerie provenant du financement $6.321 -$19.74 $1.55 -$0.403
Effet du taux de change $0.098 -$0.023 $0.023
Variation de trésorerie et titres -$8.49 $3.186 -$1.299 $5.14
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$9.48 -$22.095 -$50.272
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $77.409 $78.231 $78.234
Business acquisitions & disposals $1.589
Stock-based compensation $1.505 $1.333 $1.954
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $62.17 $35.544 $27.156
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$51.459 -$43.939 -$42.098
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$51.459 -$43.939 -$40.509
Activités de financement
Les dividendes versés -$5.701 -$5.669 -$1.945
Vente et achat de stock $57.796
Emprunts nets -$6.467 $16.282 -$43.61
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$12.272 $10.27 $3.377
Effet du taux de change $0.098 $0.002 -$0.003
Variation de trésorerie et titres -$1.463 $1.877 -$9.979

BW
Babcock & Wilcox Enterprises Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $170.798 $60.816 $71.041 $54.874
Investissements à court terme
Créances nettes $239.556 $261.759 $270.249 $321.193
Inventaire $110.309 $112.407 $113.89 $113.505
Actifs actuels totals $574.562 $482.223 $497.593 $542.3
Investissements à long terme $31.291 $41.636 $0.297 $10.232
Immobilisations corporelles $105.8 $107.155 $106.561 $111.427
Goodwill & intangible assets $114.36 $143.471 $147.583 $146.469
Total noncurrent assets $274.56 $313.3 $278.105 $294.979
Total investments $31.291 $41.636 $0.297 $10.232
Total des actifs $849.122 $795.523 $775.698 $837.279
Passif à court terme
Créance $147.35 $129.535 $127.491 $144.344
Deferred revenue $63.255 $74.861 $81.098 $95.379
Dette à court terme, dette à long terme $8.441 $9.677 $11.473 $10.184
Passif actuel total $333.89 $332.926 $350.197 $393.539
La dette à long terme $524.128 $488.944 $424.867 $424.061
Total noncurrent liabilities $713.576 $685.064 $625.851 $585.43
Total debt $532.569 $498.621 $436.34 $434.245
Passif total $1,047.466 $1,017.99 $976.048 $978.969
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,569.889 -$1,591.489 -$1,570.942 -$1,504.487
Autres capitaux propres -$70.088 -$69.255 -$66.361 -$72.668
Total des capitaux propres -$198.929 -$223.011 -$200.961 -$142.316
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $71.041 $92.063 $226.715
Investissements à court terme
Créances nettes $270.249 $335.91 $246.797
Inventaire $113.89 $102.637 $79.527
Actifs actuels totals $497.593 $557.612 $582.434
Investissements à long terme $0.297 $21.397
Immobilisations corporelles $106.561 $115.801 $115.79
Goodwill & intangible assets $147.583 $217.286 $160.257
Total noncurrent assets $278.105 $385.043 $330.831
Total investments $0.297 $21.397
Total des actifs $775.698 $942.655 $913.265
Passif à court terme
Créance $127.491 $139.159 $85.929
Deferred revenue $81.098 $133.429 $68.38
Dette à court terme, dette à long terme $11.473 $9.066 $18.775
Passif actuel total $350.197 $371.999 $253.383
La dette à long terme $424.867 $402.76 $383.963
Total noncurrent liabilities $625.851 $572.745 $601.26
Total debt $436.34 $411.826 $402.738
Passif total $976.048 $944.744 $854.643
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,570.942 -$1,358.875 -$1,321.154
Autres capitaux propres -$66.361 -$72.786 -$58.822
Total des capitaux propres -$200.961 -$2.574 $33.149

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $233.642 $207.556 $227.167 $239.414
Coût du revenu $179.152 $159.075 $171.552 $186.034
Bénéfice brut $54.49 $48.481 $55.615 $53.38
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $1.18 $1.081 $5.314 $0.898
De vente, général et administratif $50.525 $41.438 $45.821 $45.018
Charges d'exploitation au total $12.291 $44.152 $54.946 $47.837
Produit d'exploitation $42.199 $4.329 $0.669 $5.543
Résultat des activités poursuivies
BAII $42.541 -$2.706 -$43.632 -$103.799
La charge d'impôt sur le revenu $4.692 $1.293 $6.461 -$0.331
Frais d'intérêts $12.534 $12.834 $12.647 $13.416
Revenu net
Revenu net $25.315 -$16.833 -$62.74 -$116.884
Revenu (pour les actions ordinaires) $21.6 -$20.547 -$66.454 -$120.598
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $999.354 $889.815 $723.363
Coût du revenu $775.267 $704.192 $543.835
Bénéfice brut $224.087 $185.623 $179.528
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $8.444 $3.805 $1.595
De vente, général et administratif $190.521 $178.519 $154.897
Charges d'exploitation au total $204.188 $189.804 $158.707
Produit d'exploitation $19.899 -$4.181 $20.821
Résultat des activités poursuivies
BAII -$138.832 $33.185 $68.063
La charge d'impôt sur le revenu $8.481 $11.063 -$2.224
Frais d'intérêts $49.895 $44.983 $39.393
Revenu net
Revenu net -$197.208 -$22.861 $30.894
Revenu (pour les actions ordinaires) -$212.066 -$37.721 $21.767

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $25.315 -$16.833 -$62.74 -$116.884
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $6.525 $6.647 $6.895 $6.307
Business acquisitions & disposals $83.477
Stock-based compensation $1.298 $1.391 $1.52 $1.604
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$11.647 -$14.938 $8.203 -$28.222
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$4.576 -$3.394 $0.746 -$4.952
Investissements $0.006 $0.523 -$0.141 $0.675
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $78.725 -$2.849 $0.651 -$4.425
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $2.017 -$0.013 -$1.333
Emprunts nets $31.988 $58.072 -$0.368 $20.898
Total des flux de trésorerie provenant du financement $30.323 $51.297 -$3.376 $16.176
Effet du taux de change $2.236 -$2.427 $0.295 -$1.812
Variation de trésorerie et titres $99.637 $31.083 $5.773 -$18.283
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$197.208 -$22.861 $30.894
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $27.75 $31.269 $22.491
Business acquisitions & disposals -$59.416 -$29.951
Stock-based compensation $8.695 $9.977 $7.801
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$42.27 -$30.637 -$111.196
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$9.8 -$13.238 -$6.679
Investissements $1.964 $3.388 $3.089
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$7.938 -$68.8 -$33.541
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$1.411 -$2.819 $155.897
Emprunts nets $24.062 $6.562 $45.355
Total des flux de trésorerie provenant du financement $8.556 -$11.165 $302.812
Effet du taux de change -$0.439 -$2.653 $1.217
Variation de trésorerie et titres -$42.091 -$113.255 $159.292

ZNH
China Southern Airlines Company Ltd.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Actifs à court terme
Argent comptant ¥15,195 ¥23,294 ¥20,048 ¥21,841
Investissements à court terme
Créances nettes ¥6,178 ¥5,830 ¥4,612 ¥4,311
Inventaire ¥1,751 ¥1,906 ¥1,808 ¥1,690
Autres actifs à court terme ¥6,484 ¥6,729 ¥8,959 ¥9,582
Actifs actuels totals ¥29,608 ¥38,029 ¥35,427 ¥37,866
Investissements à long terme ¥6,738 ¥6,712 ¥6,701 ¥6,635
Immobilisations corporelles ¥246,976 ¥249,515 ¥252,807 ¥255,411
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles ¥6,398 ¥6,500 ¥6,610 ¥6,564
Autres actifs ¥20,074 ¥20,396 ¥18,275 ¥16,472
Total des actifs ¥309,794 ¥321,152 ¥319,820 ¥322,948
Passif à court terme
Créance ¥14,640 ¥1,613 ¥13,579 ¥1,365
Dette à court terme, dette à long terme ¥32,867 ¥11,517 ¥30,122 ¥8,087
Autres passifs à court terme ¥12,536 ¥16,386 ¥14,589 ¥15,455
Passif actuel total ¥120,345 ¥127,408 ¥117,940 ¥110,990
La dette à long terme ¥42,025 ¥39,392 ¥35,434 ¥38,354
Autres passifs ¥7,996 ¥7,742 ¥7,512 ¥7,222
Intérêts minoritaires ¥14,493 ¥15,245 ¥16,586 ¥16,629
Passif total ¥243,706 ¥249,764 ¥240,114 ¥238,703
Capitaux propres
Actions ordinaires ¥17,317 ¥16,948 ¥16,948 ¥16,948
Des bénéfices non répartis -¥14,965 -¥8,866 -¥1,874 ¥2,622
Actions du Trésor ¥161 ¥159 ¥48,046 ¥159
Surplus de capital ¥49,082 ¥47,902 ¥47,887
Total des capitaux propres ¥51,595 ¥56,143 ¥63,120 ¥67,616
Actifs tangibles nets ¥45,197 ¥49,643 ¥56,510 ¥61,052
(en millions CNY) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant ¥21,841 ¥25,823 ¥1,994
Investissements à court terme
Créances nettes ¥4,311 ¥4,511 ¥5,556
Inventaire ¥1,690 ¥1,975 ¥1,988
Autres actifs à court terme ¥9,582 ¥6,401 ¥5,875
Actifs actuels totals ¥37,866 ¥38,985 ¥16,738
Investissements à long terme ¥6,635 ¥6,564 ¥7,603
Immobilisations corporelles ¥255,411 ¥263,732 ¥273,659
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles ¥6,564 ¥6,155 ¥3,709
Autres actifs ¥16,472 ¥10,679 ¥4,937
Total des actifs ¥322,948 ¥326,115 ¥306,646
Passif à court terme
Créance ¥1,365 ¥1,729 ¥1,688
Dette à court terme, dette à long terme ¥8,087 ¥3,814 ¥2,796
Autres passifs à court terme ¥15,455 ¥17,282 ¥18,763
Passif actuel total ¥110,990 ¥95,681 ¥95,490
La dette à long terme ¥38,354 ¥38,134 ¥13,637
Autres passifs ¥7,222 ¥6,863 ¥6,389
Intérêts minoritaires ¥16,629 ¥15,517 ¥13,191
Passif total ¥238,703 ¥241,252 ¥229,592
Capitaux propres
Actions ordinaires ¥16,948 ¥15,329 ¥12,267
Des bénéfices non répartis ¥2,622 ¥14,725 ¥25,567
Actions du Trésor ¥159 ¥242 ¥406
Surplus de capital ¥47,887 ¥39,050 ¥25,623
Total des capitaux propres ¥67,616 ¥69,346 ¥63,863
Actifs tangibles nets ¥61,052 ¥63,191 ¥60,154

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu
Revenu total ¥29,344 ¥19,346 ¥21,471 ¥23,149
Coût du revenu ¥30,761 ¥24,534 ¥24,921 ¥26,516
Bénéfice brut -¥1,417 -¥5,188 -¥3,450 -¥3,367
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement ¥105 ¥75 ¥88 ¥83
De vente, général et administratif ¥1,880 ¥1,766 ¥1,805 ¥2,297
Charges d'exploitation au total ¥31,812 ¥25,472 ¥26,339 ¥28,234
Produit d'exploitation -¥2,468 -¥6,126 -¥4,868 -¥5,085
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -¥3,015 -¥3,149 -¥983 -¥2,191
BAII -¥2,468 -¥6,126 -¥4,868 -¥5,085
Résultat avant impôts -¥5,483 -¥9,275 -¥5,851 -¥7,276
La charge d'impôt sur le revenu ¥669 -¥1,831 -¥1,312 -¥1,365
Intérêts minoritaires ¥14,493 ¥15,245 ¥16,586 ¥16,629
Revenu net
Revenu net -¥6,099 -¥6,992 -¥4,496 -¥5,984
Revenu (pour les actions ordinaires) -¥6,099 -¥6,992 -¥4,496 -¥5,984
(en millions CNY) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total ¥101,644 ¥92,561 ¥154,322
Coût du revenu ¥104,264 ¥94,959 ¥135,688
Bénéfice brut -¥2,620 -¥2,398 ¥18,634
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement ¥381 ¥367 ¥352
De vente, général et administratif ¥8,671 ¥9,237 ¥11,963
Charges d'exploitation au total ¥110,263 ¥101,462 ¥144,278
Produit d'exploitation -¥8,619 -¥8,901 ¥10,044
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -¥5,284 -¥6,285 -¥5,974
BAII -¥8,619 -¥8,901 ¥10,044
Résultat avant impôts -¥13,903 -¥15,186 ¥4,070
La charge d'impôt sur le revenu -¥2,892 -¥3,366 ¥975
Intérêts minoritaires ¥16,629 ¥15,517 ¥13,191
Revenu net
Revenu net -¥12,103 -¥10,842 ¥2,651
Revenu (pour les actions ordinaires) -¥12,103 -¥10,842 ¥2,651

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu net -¥6,099 -¥6,992 -¥4,496 -¥5,984
Dépenses d'exploitation
Dépréciation -¥11,588 ¥11,588 ¥11,588 ¥23,723
Changement de créance -¥1,130 ¥1,130 ¥1,130 -¥1,481
Changements d'inventaire ¥254 -¥254 -¥254 ¥91
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ¥2,742 ¥4,541 ¥17 ¥213
Activités d'investissement
Dépenses en capital -¥1,896 -¥1,872 -¥3,441 -¥3,375
Investissements ¥427 -¥360 -¥360 -¥63
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ¥224 ¥136 ¥90 ¥243
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -¥881 ¥1,044 -¥2,834 -¥2,941
Activités de financement
Les dividendes versés -¥1,414 -¥1,557 -¥1,567 -¥1,274
Emprunts nets -¥28,687 -¥1,331 ¥2,628 ¥4,137
Autres flux de trésorerie liés au financement ¥19,026 ¥54 ¥20 -¥645
Total des flux de trésorerie provenant du financement -¥9,526 -¥2,834 ¥1,081 ¥2,218
Effet du taux de change ¥44 ¥36 ¥36 -¥13
Variation de trésorerie et titres -¥7,621 ¥2,787 -¥1,736 -¥523
(en millions CNY) 2021 2020 2019
Revenu net -¥12,103 -¥10,842 ¥2,651
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ¥23,723 ¥24,430 ¥24,441
Changement de créance -¥1,481 ¥1,309 ¥1,073
Changements d'inventaire ¥91 ¥77 -¥199
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ¥13,371 ¥9,049 ¥38,122
Activités d'investissement
Dépenses en capital -¥17,137 -¥11,061 -¥15,622
Investissements ¥57 -¥244 -¥487
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ¥941 ¥703 ¥495
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -¥15,149 -¥7,754 -¥14,624
Activités de financement
Les dividendes versés -¥6,354 -¥6,646 -¥7,627
Emprunts nets ¥3,711 ¥9,415 -¥21,138
Autres flux de trésorerie liés au financement ¥475 ¥3,579 -¥82
Total des flux de trésorerie provenant du financement -¥2,168 ¥22,299 -¥28,847
Effet du taux de change -¥17 -¥24 ¥6
Variation de trésorerie et titres -¥3,963 ¥23,570 -¥5,343

GNC
GNC Holdings, Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $137.444 $117.046 $121.857 $95.893
Investissements à court terme
Créances nettes $90.479 $110.18 $111.053 $110.996
Inventaire $367.402 $387.655 $394.763 $405.426
Actifs actuels totals $629.673 $639.761 $645.051 $628.061
Investissements à long terme $42.52 $97.93 $99.729 $99.709
Immobilisations corporelles $377.842 $437.495 $451.878 $471.92
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Total des actifs $1,415.957 $1,650.587 $1,683.881 $1,688.207
Passif à court terme
Créance $164.671 $162.462 $166.527 $144.726
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $904.102 $185.579 $152.919
Passif actuel total $1,261.209 $560.825 $532.088 $363.147
La dette à long terme $1.73 $683.926 $714.208 $863.443
Total noncurrent liabilities
Total debt
Passif total $1,606.952 $1,646.455 $1,648.154 $1,650.664
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $318.519 $518.605 $552.095 $554.497
Autres capitaux propres -$9.085 -$12.726 -$14.401 -$13.721
Total des capitaux propres -$402.39 -$207.263 -$175.668 -$173.852
(en millions USD) 2019 2018 2017
Actifs à court terme
Argent comptant $117.046 $67.224 $64.001
Investissements à court terme
Créances nettes $110.18 $152.817 $150.95
Inventaire $387.655 $465.572 $485.732
Actifs actuels totals $639.761 $804.164 $743.031
Investissements à long terme $97.93
Immobilisations corporelles $437.495 $155.095 $186.562
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Total des actifs $1,650.587 $1,527.85 $1,519.763
Passif à court terme
Créance $162.462 $148.782 $153.018
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $185.579 $158.756
Passif actuel total $560.825 $427.707 $267.099
La dette à long terme $683.926 $996.776 $1,297.023
Total noncurrent liabilities
Total debt
Passif total $1,646.455 $1,543.356 $1,705.684
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $518.605 $613.637 $543.814
Autres capitaux propres -$12.726 -$10.555 -$5.831
Total des capitaux propres -$207.263 -$114.31 -$185.921

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019
Revenu
Revenu total $472.581 $470.351 $499.076 $533.997
Coût du revenu $335.865 $288.241 $336.448 $340.253
Bénéfice brut $136.716 $182.11 $162.628 $193.744
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $129.917 $138.419 $135.395 $143.84
Charges d'exploitation au total $480.445 $454.022 $472.022 $483.5
Produit d'exploitation -$7.864 $16.329 $27.054 $50.497
Résultat des activités poursuivies
BAII -$7.864 $16.329 $27.054 $50.497
La charge d'impôt sur le revenu -$53.035 $24.15 $5.733 $13.03
Frais d'intérêts -$47.534 -$24.398 -$24.572 -$24.98
Revenu net
Revenu net -$200.086 -$33.49 -$2.418 $16.058
Revenu (pour les actions ordinaires) -$205.281 -$38.603 -$7.449 $11.108
(en millions USD) 2019 2018 2017
Revenu
Revenu total $2,068.188 $2,353.523 $2,480.962
Coût du revenu $1,326.615 $1,553.906 $1,656.54
Bénéfice brut $741.573 $799.617 $824.422
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $565.957 $619.985 $624.269
Charges d'exploitation au total $1,919.752 $2,201.734 $2,279.784
Produit d'exploitation $148.436 $151.789 $201.178
Résultat des activités poursuivies
BAII $148.436 $151.789 $201.178
La charge d'impôt sur le revenu $44.869 -$12.305 -$159.779
Frais d'intérêts -$106.916 -$127.246 -$64.221
Revenu net
Revenu net -$35.112 $69.78 -$150.262
Revenu (pour les actions ordinaires) -$53.922 $68.823 -$150.262

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019
Revenu net -$200.086 -$33.49 -$2.418 $16.058
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $7.858 $8.252 $8.466 $8.514
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$12.085 -$1.118 $32.315 -$3.388
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$3.858 -$4.218 -$4.473 -$3.443
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $14.533 -$3.885 -$5.71 -$2.59
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $18.281 $18.281 $18.281 -$34.482
Total des flux de trésorerie provenant du financement $18.227 $18.227 -$0.005 -$34.84
Effet du taux de change -$0.277 $0.192 -$0.636 -$0.406
Variation de trésorerie et titres $20.398 -$4.811 $25.964 -$41.224
(en millions USD) 2019 2018 2017
Revenu net -$35.112 $69.78 -$150.262
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $35.422 $47.105 $56.809
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $96.52 $95.868 $220.508
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$15.151 -$18.981 -$32.123
Investissements -$13.079 -$13.079 -$13.079
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $73.386 -$16.467 -$23.762
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$295.794 -$136.65 -$167.853
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$119.256 -$75.768 -$168.106
Effet du taux de change -$0.828 -$0.41 $0.897
Variation de trésorerie et titres $49.822 $3.223 $29.537

GCI
Gannett Co Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $98.886 $93.334 $100.18 $109.24
Investissements à court terme
Créances nettes $241.649 $244.082 $266.096 $257.032
Inventaire $22.427 $23.622 $26.794 $29.914
Actifs actuels totals $418.035 $425.768 $444.237 $463.62
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $391.872 $405.813 $460.82 $477.232
Goodwill & intangible assets $1,012.384 $1,035.383 $1,058.226 $1,079.004
Total noncurrent assets $1,635.451 $1,663.398 $1,737.01 $1,785.757
Total investments
Total des actifs $2,053.486 $2,089.166 $2,181.247 $2,249.377
Passif à court terme
Créance $304.882 $300.34 $293.444 $310.527
Deferred revenue $112.259 $119.509 $120.502 $128.599
Dette à court terme, dette à long terme $102.146 $107.849 $109.515 $116.257
Passif actuel total $527.648 $537.001 $533.513 $561.18
La dette à long terme $1,137.718 $1,162.008 $1,184.743 $1,205.953
Total noncurrent liabilities $1,276.568 $1,319.184 $1,330.421 $1,362.146
Total debt $1,239.864 $1,269.857 $1,294.258 $1,322.21
Passif total $1,804.216 $1,856.185 $1,863.934 $1,923.326
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,098.212 -$1,111.96 -$1,027.192 -$1,004.3
Autres capitaux propres -$65.786 -$65.383 -$65.541 -$75.773
Total des capitaux propres $249.773 $233.453 $317.785 $326.519
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $100.18 $94.255 $130.756
Investissements à court terme
Créances nettes $266.096 $289.415 $328.733
Inventaire $26.794 $45.223 $37.662
Actifs actuels totals $444.237 $507.777 $577.261
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $460.82 $539.316 $687.319
Goodwill & intangible assets $1,058.226 $1,146.524 $1,246.862
Total noncurrent assets $1,737.01 $1,885.778 $2,250.808
Total investments
Total des actifs $2,181.247 $2,393.555 $2,828.069
Passif à court terme
Créance $293.444 $351.848 $357.014
Deferred revenue $120.502 $153.648 $184.838
Dette à court terme, dette à long terme $109.515 $60.452 $69.456
Passif actuel total $533.513 $617.038 $662.526
La dette à long terme $1,184.743 $1,320.432 $1,417.769
Total noncurrent liabilities $1,330.421 $1,481.144 $1,635.928
Total debt $1,294.258 $1,380.884 $1,487.225
Passif total $1,863.934 $2,098.182 $2,298.454
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,027.192 -$999.401 -$921.399
Autres capitaux propres -$65.541 -$101.231 $59.998
Total des capitaux propres $317.785 $295.742 $532.1

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $639.84 $635.761 $669.405 $652.871
Coût du revenu $391.474 $402.399 $419.644 $416.103
Bénéfice brut $248.366 $233.362 $249.761 $236.768
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $183.019 $180.489 $185.908 $184.914
Charges d'exploitation au total $241.4 $283.248 $231.903 $201.827
Produit d'exploitation $6.966 -$49.886 $17.858 $34.941
Résultat des activités poursuivies
BAII $13.215 $36.828 $25.658 $41.496
La charge d'impôt sur le revenu -$26.803 $10.078 $21.581 $16.144
Frais d'intérêts $26.27 $26.565 $26.969 $27.918
Revenu net
Revenu net $13.748 $0.185 -$22.892 -$2.566
Revenu (pour les actions ordinaires) $13.748 $0.185 -$22.892 -$2.566
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $2,663.55 $2,945.303 $3,208.083
Coût du revenu $1,692.031 $1,860.353 $1,901.564
Bénéfice brut $971.519 $1,084.95 $1,306.519
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $735.339 $852.488 $902.064
Charges d'exploitation au total $885.248 $1,118.549 $1,197.442
Produit d'exploitation $86.271 -$33.599 $109.077
Résultat des activités poursuivies
BAII $105.714 $31.713 $49.036
La charge d'impôt sur le revenu $21.729 $1.349 $48.25
Frais d'intérêts $111.776 $108.366 $135.748
Revenu net
Revenu net -$27.791 -$78.002 -$134.962
Revenu (pour les actions ordinaires) -$27.791 -$78.002 -$134.962

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $13.748 $0.185 -$22.892 -$2.566
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $38.258 $38.298 $38.496 $40.644
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $3.512 $2.826 $3.84 $3.944
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $35.125 $22.451 $21.157 $20.631
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$9.726 -$12.999 -$8.409 -$13.259
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$3.84 -$12.426 -$7.089 $39.063
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$0.571 -$2.532 -$0.02
Emprunts nets -$24.285 -$15.29 -$21.927 -$60.603
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$25.279 -$18.245 -$22.568 -$58.383
Effet du taux de change -$0.588 $0.984 -$0.922 $0.59
Variation de trésorerie et titres $5.418 -$7.236 -$9.422 $1.901
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$27.791 -$78.002 -$134.962
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $162.622 $182.022 $203.958
Business acquisitions & disposals -$15.432 $111.64
Stock-based compensation $16.567 $16.751 $18.439
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $94.574 $40.776 $127.453
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$38.116 -$45.376 -$39.56
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $46.979 $22.124 $70.647
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$2.642 -$6.555
Emprunts nets -$133.821 -$92.646 -$257.189
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$135.511 -$102.867 -$261.172
Effet du taux de change -$0.234 $1.152 -$0.035
Variation de trésorerie et titres $5.808 -$38.815 -$63.107