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NVIV
InVivo Therapeutics Holdings Corp
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $8.581 $10.72 $13.149 $16.351
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Actifs actuels totals $9.525 $12.504 $14.606 $17.601
Investissements à long terme $0.05 $0.15 $0.15 $0.15
Immobilisations corporelles $0.009 $0.68 $0.896 $1.071
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $0.059 $0.83 $1.046 $1.221
Total investments $0.05 $0.15 $0.15 $0.15
Total des actifs $9.584 $13.334 $15.652 $18.822
Passif à court terme
Créance $0.123 $0.339 $0.642 $0.617
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $0.474 $0.435 $0.396
Passif actuel total $0.666 $1.368 $1.65 $2.468
La dette à long terme $0.28 $0.417 $0.553
Total noncurrent liabilities $0.389 $0.526 $0.608
Total debt $0.754 $0.852 $0.949
Passif total $0.666 $1.757 $2.176 $3.076
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$255.585 -$252.888 -$250.951 -$248.619
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $8.918 $11.577 $13.476 $15.746
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $16.351 $19.031 $19.493
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Actifs actuels totals $17.601 $19.142 $19.656
Investissements à long terme $0.15 $0.15 $0.11
Immobilisations corporelles $1.071 $1.356 $1.013
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $1.221 $2.628 $2.254
Total investments $0.15 $0.15 $0.11
Total des actifs $18.822 $21.77 $21.91
Passif à court terme
Créance $0.617 $0.605 $0.481
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $0.396 $0.361 $0.327
Passif actuel total $2.468 $2.612 $1.972
La dette à long terme $0.553 $0.949 $0.693
Total noncurrent liabilities $0.608 $1.043 $0.752
Total debt $0.949 $1.31 $1.02
Passif total $3.076 $3.655 $2.724
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$248.619 -$238.129 -$228.234
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $15.746 $18.115 $19.186

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $0.703 $0.715 $1.381 $1.278
De vente, général et administratif $2.125 $1.37 $1.107 $1.177
Charges d'exploitation au total $2.828 $2.085 $2.488 $2.455
Produit d'exploitation -$2.828 -$2.085 -$2.488 -$2.455
Résultat des activités poursuivies
BAII -$2.697 -$1.937 -$2.332 -$2.21
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts $0.151
Revenu net
Revenu net -$2.697 -$1.937 -$2.332 -$2.361
Revenu (pour les actions ordinaires) -$2.697 -$1.937 -$2.332 -$2.361
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $5.226 $4.381 $3.939
De vente, général et administratif $5.424 $5.519 $5.158
Charges d'exploitation au total $10.65 $9.9 $9.097
Produit d'exploitation -$10.65 -$9.9 -$9.097
Résultat des activités poursuivies
BAII -$10.339 -$9.895 -$9.055
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts $0.151 $0.019
Revenu net
Revenu net -$10.49 -$9.895 -$9.074
Revenu (pour les actions ordinaires) -$10.49 -$9.895 -$9.074

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu net -$2.697 -$1.937 -$2.332 -$2.361
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.072 $0.111 $0.119 $0.118
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.038 $0.038 $0.062 $0.049
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$2.282 -$2.451 -$3.204 -$2.191
Activités d'investissement
Dépenses en capital $0.043 $0.022 $0.002 -$0.017
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.043 $0.022 $0.002 -$0.017
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $7.962
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement $7.962
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$2.239 -$2.429 -$3.202 $5.754
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net -$10.49 -$9.895 -$9.074
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.445 $0.372 $0.329
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.159 $0.315 $0.215
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$10.482 -$8.854 -$9.534
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.16 -$0.077 -$0.041
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.16 -$0.077 -$0.041
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $7.962 $8.509 $22.462
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement $7.962 $8.509 $22.462
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$2.68 -$0.422 $12.887

SM
SM Energy Co
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $487.869 $506.252 $616.164 $401.98
Investissements à court terme $27.208 $33.913 $56.442 $25.524
Créances nettes $239.095 $241.731 $231.165 $264.511
Inventaire
Actifs actuels totals $774.228 $793.045 $916.439 $702.552
Investissements à long terme $7.878 $7.198 $8.672 $5.294
Immobilisations corporelles $5,661.533 $5,513.597 $5,376.42 $5,292.294
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $5,882.783 $5,605.413 $5,463.546 $5,376.018
Total investments $35.086 $41.111 $65.114 $30.818
Total des actifs $6,657.011 $6,398.458 $6,379.985 $6,078.57
Passif à court terme
Créance $563.764 $496.361 $611.598 $540.459
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total $601.785 $536.084 $633.812 $599.084
La dette à long terme $1,576.896 $1,576.115 $1,575.334 $1,574.553
Total noncurrent liabilities $2,211.286 $2,164.123 $2,130.323 $2,075.193
Total debt $1,576.896 $1,576.115 $1,575.334 $1,574.553
Passif total $2,813.071 $2,700.207 $2,764.135 $2,674.277
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $2,352.532 $2,162.771 $2,052.279 $1,826.002
Autres capitaux propres -$2.592 -$2.599 -$2.607 -$3.982
Total des capitaux propres $3,843.94 $3,698.251 $3,615.85 $3,404.293
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $616.164 $444.998 $332.716
Investissements à court terme $56.442 $48.677 $24.095
Créances nettes $231.165 $233.297 $247.201
Inventaire
Actifs actuels totals $916.439 $737.203 $613.187
Investissements à long terme $8.672 $24.465 $0.239
Immobilisations corporelles $5,376.42 $4,882.779 $4,575.998
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $5,463.546 $4,978.836 $4,620.79
Total investments $65.114 $73.142 $24.334
Total des actifs $6,379.985 $5,716.039 $5,233.977
Passif à court terme
Créance $611.598 $532.289 $563.306
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total $633.812 $598.584 $889.327
La dette à long terme $1,575.334 $1,572.21 $2,081.164
Total noncurrent liabilities $2,130.323 $2,031.997 $2,281.519
Total debt $1,575.334 $1,572.21 $2,081.164
Passif total $2,764.135 $2,630.581 $3,170.846
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $2,052.279 $1,308.558 $234.533
Autres capitaux propres -$2.607 -$4.022 -$12.849
Total des capitaux propres $3,615.85 $3,085.458 $2,063.131

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $634.555 $559.87 $608.726 $640.901
Coût du revenu $136.622 $137.375 $137.343 $138.264
Bénéfice brut $497.933 $422.495 $471.383 $502.637
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $17.094 $18.581 $15.847 $10.245
De vente, général et administratif $31.112 $30.178 $36.639 $29.255
Charges d'exploitation au total $230.671 $215.955 $241.978 $231.685
Produit d'exploitation $267.262 $206.54 $229.405 $270.952
Résultat des activités poursuivies
BAII $285.69 $185.141 $315.731 $199.47
La charge d'impôt sur le revenu $53.59 $32.069 $44.703 -$45.979
Frais d'intérêts $21.807 $21.873 $23.917 $23.106
Revenu net
Revenu net $210.293 $131.199 $247.111 $222.343
Revenu (pour les actions ordinaires) $210.293 $131.199 $247.111 $222.343
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $2,373.886 $3,358.647 $2,622.894
Coût du revenu $563.543 $620.912 $505.416
Bénéfice brut $1,810.343 $2,737.735 $2,117.478
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $59.48 $54.943 $39.296
De vente, général et administratif $121.063 $114.558 $111.945
Charges d'exploitation au total $891.591 $784.242 $1,006.696
Produit d'exploitation $918.752 $1,953.493 $1,110.782
Résultat des activités poursuivies
BAII $1,005.832 $1,516.116 $206.52
La charge d'impôt sur le revenu $96.322 $283.818 $9.938
Frais d'intérêts $91.63 $120.346 $160.353
Revenu net
Revenu net $817.88 $1,111.952 $36.229
Revenu (pour les actions ordinaires) $817.88 $1,111.952 $36.229

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $210.293 $131.199 $247.111 $222.343
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $179.651 $166.188 $189.107 $189.353
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $5.788 $5.018 $5.731 $6.038
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $476.382 $276 $476.515 $382.994
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$322.682 -$332.365 -$223.268 -$237.194
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$322.679 -$332.288 -$223.268 -$237.194
Activités de financement
Les dividendes versés -$20.707 -$20.834 -$17.447 -$17.8
Vente et achat de stock -$49.379 -$32.79 -$29.498 -$96.383
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$70.086 -$53.624 -$39.063 -$122.058
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $83.617 -$109.912 $214.184 $23.742
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $817.88 $1,111.952 $36.229
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $690.481 $603.78 $774.386
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $20.25 $18.772 $18.819
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $1,574.394 $1,686.406 $1,159.772
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$1,099.342 -$879.934 -$667.235
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$1,098.685 -$880.263 -$667.235
Activités de financement
Les dividendes versés -$71.614 -$19.637 -$2.393
Vente et achat de stock -$232.929 -$79.297 $2.639
Emprunts nets -$584.946 -$151.005
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$304.543 -$693.861 -$159.831
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $171.166 $112.282 $332.706

HHR
HeadHunter Group PLC
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions RUB) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Actifs à court terme
Argent comptant руб5,342.774 руб3,927.924 руб4,668.957 руб6,523.228
Investissements à court terme руб512.66 руб100 руб300
Créances nettes руб148.742 руб116.456 руб142.198 руб154.602
Inventaire
Autres actifs à court terme руб91.069 руб81.148 руб133.377 руб117.844
Actifs actuels totals руб6,271.049 руб4,250.888 руб5,233.872 руб7,330.188
Investissements à long terme руб338.685 руб353.247 руб369.559 руб414.621
Immobilisations corporelles руб553.988 руб538.222 руб595.204 руб602.986
Les écarts d'acquisition руб9,886.187 руб10,024.565 руб10,143.693 руб10,630.361
Immobilisations incorporelles руб2,739.897 руб2,928.241 руб3,142.13 руб3,325.135
Autres actifs руб671.713 руб597.452 руб573.828 руб478.981
Total des actifs руб20,461.519 руб18,692.615 руб20,058.286 руб22,782.272
Passif à court terme
Créance руб1,873.439 руб1,540.612 руб1,790.233 руб373.996
Dette à court terme, dette à long terme руб482.071 руб481.254 руб483.067 руб685.297
Autres passifs à court terme руб5,635.668 руб5,632.895 руб6,230.152 руб5,935.866
Passif actuel total руб8,099.592 руб7,763.254 руб8,613.725 руб8,431.977
La dette à long terme руб6,996.605 руб7,109.994 руб7,223.476 руб7,338.876
Autres passifs руб659.685 руб714.676 руб831.112 руб951.894
Intérêts minoritaires руб57.368 руб44.501 руб46.676 руб126.888
Passif total руб15,805.298 руб15,653.853 руб16,749.715 руб16,818.928
Capitaux propres
Actions ordinaires руб8.655 руб8.655 руб8.655 руб8.655
Des bénéfices non répartis руб3,230.903 руб1,831.336 руб2,159.18 руб4,756.114
Actions du Trésor -руб209.331 -руб414.356 -руб474.566 -руб496.939
Surplus de capital руб1,568.626 руб1,568.626 руб1,568.626 руб1,568.626
Total des capitaux propres руб4,598.853 руб2,994.261 руб3,261.895 руб5,836.456
Actifs tangibles nets -руб8,027.231 -руб9,958.545 -руб10,023.928 -руб8,119.04
(en millions RUB) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant руб6,523.228 руб3,367.61 руб2,089.215
Investissements à court terme руб300
Créances nettes руб154.602 руб77.298 руб57.908
Inventaire
Autres actifs à court terme руб117.844 руб186.473
Actifs actuels totals руб7,330.188 руб3,810.499 руб2,266.372
Investissements à long terme руб414.621 руб129.666 руб178.847
Immobilisations corporelles руб602.986 руб681.845 руб708.993
Les écarts d'acquisition руб10,630.361 руб9,881.1 руб6,954.183
Immobilisations incorporelles руб3,325.135 руб3,386.265 руб2,733.417
Autres actifs руб478.981 руб235.536 руб197.31
Total des actifs руб22,782.272 руб18,124.911 руб13,039.122
Passif à court terme
Créance руб373.996 руб243.426 руб111.901
Dette à court terme, dette à long terme руб685.297 руб471.027 руб1,064.554
Autres passifs à court terme руб5,935.866 руб4,071.828 руб2,817.116
Passif actuel total руб8,431.977 руб5,640.486 руб4,692.257
La dette à long terme руб7,338.876 руб7,791.326 руб4,064.501
Autres passifs руб951.894 руб1,020.112 руб663.369
Intérêts minoritaires руб126.888 руб69.104 руб33.263
Passif total руб16,818.928 руб14,616.169 руб9,650.929
Capitaux propres
Actions ordinaires руб8.655 руб8.597 руб8.547
Des bénéfices non répartis руб4,756.114 руб1,536.137 руб1,587.697
Actions du Trésor -руб496.939 руб326.278 -руб105.191
Surplus de capital руб1,568.626 руб1,568.626 руб1,863.877
Total des capitaux propres руб5,836.456 руб3,439.638 руб3,354.93
Actifs tangibles nets -руб8,119.04 -руб9,827.727 -руб6,332.67

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions RUB) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu
Revenu total руб4,740.703 руб3,954.697 руб4,451.534 руб4,525.331
Coût du revenu руб1,832.524 руб1,812.804 руб1,861.157 руб1,739.748
Bénéfice brut руб2,908.179 руб2,141.893 руб2,590.377 руб2,785.583
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif руб495.648 руб711.651 руб619.111 руб797.692
Charges d'exploitation au total руб2,620.56 руб2,826.126 руб2,777.321 руб2,817.485
Produit d'exploitation руб2,120.143 руб1,128.571 руб1,674.213 руб1,707.846
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -руб178.283 -руб1,350.838 -руб655.189 -руб34.427
BAII руб2,120.143 руб1,128.571 руб1,674.213 руб1,707.846
Résultat avant impôts руб1,941.86 -руб222.267 руб1,019.024 руб1,673.419
La charge d'impôt sur le revenu руб530.005 руб98.366 руб457.397 руб158.225
Intérêts minoritaires руб57.368 руб44.501 руб46.676 руб126.888
Revenu net
Revenu net руб1,399.569 -руб327.845 руб552.622 руб1,519.863
Revenu (pour les actions ordinaires) руб1,399.569 -руб327.845 руб552.622 руб1,519.863
(en millions RUB) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total руб15,968.033 руб8,282.107 руб7,788.741
Coût du revenu руб5,764.283 руб3,517.393 руб3,219.457
Bénéfice brut руб10,203.75 руб4,764.714 руб4,569.284
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif руб2,161.849 руб1,122.242 руб1,063.072
Charges d'exploitation au total руб8,992.416 руб5,390.193 руб4,965.846
Produit d'exploitation руб6,975.617 руб2,891.914 руб2,822.895
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -руб108.012 -руб320.317 -руб597.447
BAII руб6,975.617 руб2,891.914 руб2,822.895
Résultat avant impôts руб6,867.605 руб2,571.597 руб2,225.448
La charge d'impôt sur le revenu руб1,374.834 руб685.772 руб644.422
Intérêts minoritaires руб126.888 руб69.104 руб33.263
Revenu net
Revenu net руб5,390.677 руб1,748.96 руб1,448.018
Revenu (pour les actions ordinaires) руб5,390.677 руб1,748.96 руб1,448.018

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions RUB) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu net руб1,399.569 -руб327.845 руб552.622 руб1,519.863
Dépenses d'exploitation
Dépréciation руб292.388 руб301.671 руб297.053 руб59.418
Changement de créance -руб83.325 руб85.569 руб55.508 руб97.155
Changements d'inventaire
Total des flux de trésorerie provenant des opérations руб2,075.987 руб531.356 руб1,917.568 руб2,633.424
Activités d'investissement
Dépenses en capital -руб87.289 -руб16.705 -руб56.227 -руб39.907
Investissements -руб612.66 руб199.317 -руб665.698
Autres flux de trésorerie liés aux investissements руб45.173 руб45.969 руб56.907 руб72.594
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -руб670.369 руб18.227 руб89.333 -руб591.999
Activités de financement
Les dividendes versés -руб0.001 -руб3,213.926 -руб3,213.926
Emprunts nets -руб150.27 -руб149.065 -руб263.212 -руб34.064
Autres flux de trésorerie liés au financement -руб9.778 -руб9.552 -руб218.219 -руб218.219
Total des flux de trésorerie provenant du financement -руб160.049 -руб158.617 -руб4,024.999 -руб1,130.421
Effet du taux de change руб169.281 -руб1,131.999 руб163.827 руб4.24
Variation de trésorerie et titres руб1,414.85 -руб741.033 -руб1,854.271 руб915.244
(en millions RUB) 2021 2020 2019
Revenu net руб5,390.677 руб1,748.96 руб1,448.018
Dépenses d'exploitation
Dépréciation руб845.657 руб648.425 руб683.317
Changement de créance -руб138.147 -руб19.546 -руб90.218
Changements d'inventaire
Total des flux de trésorerie provenant des opérations руб8,659.38 руб3,214.573 руб2,611.054
Activités d'investissement
Dépenses en capital -руб151.012 -руб178.782 -руб381.648
Investissements -руб726.998 -руб726.998 -руб234.73
Autres flux de trésorerie liés aux investissements руб204.587 руб52.432 руб77.079
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -руб1,575.289 -руб3,227.607 -руб637.117
Activités de financement
Les dividendes versés -руб2,073.893 -руб1,885.441 -руб1,133.501
Emprunts nets -руб483.073 руб3,158.846 -руб1,386.376
Autres flux de trésorerie liés au financement -руб305.77 -руб159.355 -руб133.563
Total des flux de trésorerie provenant du financement -руб3,959.093 руб1,114.05 -руб2,653.44
Effet du taux de change руб30.62 руб177.379 -руб92.392
Variation de trésorerie et titres руб3,155.618 руб1,278.395 -руб771.895

OZON
Ozon Holdings PLC
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions RUB) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Actifs à court terme
Argent comptant руб74,640 руб82,446 руб90,469 руб65,598
Investissements à court terme руб28,704 руб27,295 руб21,643 руб10,478
Créances nettes руб5,174 руб4,906 руб7,151 руб4,204
Inventaire руб33,733 руб34,099 руб34,615 руб21,169
Actifs actuels totals руб145,885 руб151,438 руб154,903 руб102,063
Investissements à long terme руб5,244 руб4,476 руб4,931 руб4,280
Immobilisations corporelles руб145,595 руб132,995 руб124,193 руб106,530
Goodwill & intangible assets руб511 руб598 руб661 руб702
Total noncurrent assets руб151,611 руб138,309 руб129,918 руб111,550
Total investments руб33,948 руб31,771 руб26,574 руб14,758
Total des actifs руб297,496 руб289,747 руб284,821 руб213,613
Passif à court terme
Créance руб99,892 руб85,208 руб95,041 руб64,503
Deferred revenue руб25,045 руб21,321 руб18,068 руб14,308
Dette à court terme, dette à long terme руб15,963 руб51,283 руб65,559 руб55,897
Passif actuel total руб171,206 руб181,031 руб194,874 руб151,053
La dette à long terme руб134,486 руб109,745 руб103,051 руб68,612
Total noncurrent liabilities руб142,963 руб114,443 руб106,594 руб70,719
Total debt руб150,449 руб161,028 руб168,610 руб124,509
Passif total руб314,169 руб295,474 руб301,468 руб221,772
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -руб172,846 -руб159,759 -руб170,311 -руб159,099
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -руб16,673 -руб5,727 -руб16,647 -руб8,159
(en millions RUB) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant руб90,469 руб108,037 руб103,702
Investissements à court terme руб21,643 руб22,136
Créances nettes руб7,151 руб6,611 руб3,405
Inventaire руб34,615 руб26,362 руб15,342
Actifs actuels totals руб154,903 руб166,586 руб124,808
Investissements à long terme руб4,931 руб3,591 руб1,111
Immobilisations corporelles руб124,193 руб69,910 руб26,448
Goodwill & intangible assets руб661 руб1,171 руб317
Total noncurrent assets руб129,918 руб74,752 руб29,800
Total investments руб26,574 руб25,727 руб1,111
Total des actifs руб284,821 руб241,338 руб154,608
Passif à court terme
Créance руб95,041 руб89,273 руб42,545
Deferred revenue руб18,068 руб9,923 руб5,231
Dette à court terme, dette à long terme руб65,559 руб19,236 руб10,348
Passif actuel total руб194,874 руб123,936 руб60,211
La dette à long terme руб103,051 руб85,347 руб14,590
Total noncurrent liabilities руб106,594 руб86,794 руб15,140
Total debt руб168,610 руб104,583 руб24,938
Passif total руб301,468 руб210,730 руб75,351
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -руб170,311 -руб112,124 -руб55,345
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -руб16,647 руб30,608 руб79,257

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions RUB) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Revenu
Revenu total руб94,164 руб93,250 руб93,626 руб61,396
Coût du revenu руб84,094 руб77,662 руб38,552 руб24,784
Bénéfice brut руб10,070 руб15,588 руб55,074 руб36,612
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement руб6,608 руб5,787 руб6,166 руб5,464
De vente, général et administratif руб11,939 руб9,745 руб10,818 руб10,250
Charges d'exploitation au total руб18,699 руб15,705 руб58,769 руб53,391
Produit d'exploitation -руб8,629 -руб117 -руб3,695 -руб16,779
Résultat des activités poursuivies
BAII -руб7,078 руб16,391 -руб7,437 -руб17,965
La charge d'impôt sur le revenu руб283 руб473 руб15 руб66
Frais d'intérêts руб5,726 руб5,262 руб3,760 руб2,687
Revenu net
Revenu net -руб13,087 руб10,656 -руб11,212 -руб20,718
Revenu (pour les actions ordinaires) -руб13,087 руб10,656 -руб11,212 -руб20,718
(en millions RUB) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total руб277,115 руб178,215 руб104,350
Coût du revenu руб121,475 руб112,548 руб72,859
Bénéfice brut руб155,640 руб65,667 руб31,491
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement руб22,851 руб11,422 руб4,394
De vente, général et administratif руб44,255 руб36,861 руб13,744
Charges d'exploitation au total руб199,789 руб124,523 руб48,814
Produit d'exploitation -руб44,149 -руб58,856 -руб17,323
Résultat des activités poursuivies
BAII -руб45,302 -руб50,975 -руб19,919
La charge d'impôt sur le revenu руб1,025 руб2 руб230
Frais d'intérêts руб11,860 руб5,802 руб2,115
Revenu net
Revenu net -руб58,187 -руб56,779 -руб22,264
Revenu (pour les actions ordinaires) -руб58,187 -руб56,779 -руб22,264

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions RUB) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Revenu net -руб13,087 руб10,656 -руб11,212 -руб20,718
Dépenses d'exploitation
Dépréciation руб6,449 руб5,920 руб5,527 руб5,161
Business acquisitions & disposals -руб843 -руб776 -руб1,271 -руб144
Stock-based compensation руб2,090 руб1,993 руб2,721 руб2,443
Total des flux de trésorerie provenant des opérations руб15,005 руб3,439 руб10,997 руб9,893
Activités d'investissement
Dépenses en capital -руб6,720 -руб4,271 -руб8,170 -руб4,608
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -руб7,038 -руб4,500 -руб8,732 -руб4,407
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -руб1,820
Emprunts nets -руб13,437 -руб4,871 руб19,658 руб2,490
Total des flux de trésorerie provenant du financement -руб13,437 -руб4,871 руб19,658 руб2,490
Effet du taux de change руб1,836 руб2,858 руб5,411 руб2,935
Variation de trésorerie et titres -руб9,642 -руб10,881 руб19,460 руб5,924
(en millions RUB) 2022 2021 2020
Revenu net -руб58,187 -руб56,779 -руб22,264
Dépenses d'exploitation
Dépréciation руб19,770 руб9,880 руб4,963
Business acquisitions & disposals -руб1,503 руб211
Stock-based compensation руб10,999 руб7,820 руб644
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -руб10,127 -руб13,626 руб7,995
Activités d'investissement
Dépenses en capital -руб35,218 -руб18,680 -руб6,714
Investissements руб18,297 -руб17,540
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -руб16,040 -руб35,403 -руб6,580
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock руб313 руб90,480
Emprunts nets руб18,394 руб53,579 руб12,087
Total des flux de trésorerie provenant du financement руб18,394 руб53,892 руб102,567
Effet du taux de change -руб1,169 -руб528 -руб1,849
Variation de trésorerie et titres -руб16,399 руб4,863 руб102,557

WRG
Western Energy Services Corp.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$15.54 CAD$3.42 CAD$5.93 CAD$10.95
Investissements à court terme CAD$0.345 CAD$0.336 CAD$0.321 CAD$0.321
Créances nettes CAD$27.74 CAD$44.57 CAD$37.84 CAD$34.54
Inventaire CAD$3.6 CAD$3.6 CAD$3.58 CAD$4.12
Autres actifs à court terme CAD$0.135 CAD$0.082 CAD$0.082 CAD$0.082
Actifs actuels totals CAD$49.36 CAD$54.66 CAD$50.73 CAD$51.04
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$383.93 CAD$386.98 CAD$392.16 CAD$402.84
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs CAD$0.034
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$433.35 CAD$441.78 CAD$442.93 CAD$453.98
Passif à court terme
Créance CAD$23.54 CAD$21.41 CAD$11.47 CAD$30.22
Dette à court terme, dette à long terme CAD$3.62 CAD$3.82 CAD$4.05 CAD$4.35
Autres passifs à court terme
Passif actuel total CAD$27.16 CAD$25.24 CAD$30.61 CAD$34.57
La dette à long terme CAD$106.91 CAD$111.11 CAD$111.17 CAD$114.11
Autres passifs -CAD$107.73 -CAD$108.46 -CAD$109.34 -CAD$117.54
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires CAD$2.28 CAD$2.16 CAD$2.3 CAD$2.32
Passif total CAD$138.5 CAD$142.42 CAD$147.27 CAD$154.76
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$521.6 CAD$521.6 CAD$521.6 CAD$521.6
Des bénéfices non répartis -CAD$278.43 -CAD$273.18 -CAD$274.68 -CAD$272.32
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$31.03 CAD$30.13 CAD$28.37 CAD$30.11
Total des capitaux propres CAD$294.85 CAD$299.36 CAD$295.66 CAD$299.22
Actifs tangibles nets
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$5.93 CAD$8.88 CAD$7.48
Investissements à court terme CAD$0.321 CAD$0.446
Créances nettes CAD$37.84 CAD$47.44 CAD$26.68
Inventaire CAD$3.58 CAD$4.07 CAD$3.6
Autres actifs à court terme CAD$0.082 CAD$0.082 CAD$0.1
Actifs actuels totals CAD$50.73 CAD$61.54 CAD$40.35
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$392.16 CAD$413.84 CAD$415.25
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs CAD$0.034 CAD$0.324 CAD$0.41
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$442.93 CAD$475.71 CAD$456
Passif à court terme
Créance CAD$11.47 CAD$21.97 CAD$11.2
Dette à court terme, dette à long terme CAD$4.05 CAD$5.16 CAD$13.54
Autres passifs à court terme
Passif actuel total CAD$30.61 CAD$39.62 CAD$38.13
La dette à long terme CAD$111.17 CAD$126.53 CAD$226.88
Autres passifs -CAD$109.34 -CAD$122.98 -CAD$227.97
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires CAD$2.3 CAD$1.94 CAD$1.99
Passif total CAD$147.27 CAD$173.18 CAD$271.5
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$521.6 CAD$521.55 CAD$441.67
Des bénéfices non répartis -CAD$274.68 -CAD$267.47 -CAD$296.47
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$28.37 CAD$30.78 CAD$25.53
Total des capitaux propres CAD$295.66 CAD$302.53 CAD$186.5
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total CAD$43.03 CAD$61.98 CAD$56.26 CAD$55
Coût du revenu CAD$31.74 CAD$41.96 CAD$39.03 CAD$39.93
Bénéfice brut CAD$11.29 CAD$20.02 CAD$17.22 CAD$15.07
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif CAD$5.87 CAD$5.24 CAD$4.4 CAD$4.62
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$12.63 CAD$13.19 CAD$14.05 CAD$13.11
Charges d'exploitation au total CAD$47.69 CAD$57.72 CAD$54.77 CAD$54.83
Produit d'exploitation -CAD$4.66 CAD$4.26 CAD$1.49 CAD$0.176
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$12.63 CAD$13.19 CAD$14.05 CAD$13.11
BAII
Frais d'intérêts -CAD$2.56 -CAD$2.67 -CAD$2.72 -CAD$2.83
Résultat avant impôts -CAD$6.76 CAD$1.98 -CAD$2.65 -CAD$1.54
La charge d'impôt sur le revenu -CAD$1.62 CAD$0.528 -CAD$0.452 -CAD$0.268
Intérêts minoritaires CAD$2.28 CAD$2.16 CAD$2.3 CAD$2.32
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments CAD$1.76 CAD$2.01 CAD$5.5 CAD$1.66
Revenu net
Revenu net -CAD$5.25 CAD$1.5 -CAD$2.36 -CAD$1.36
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$5.25 CAD$1.5 -CAD$2.36 -CAD$1.36
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total CAD$233.45 CAD$200.34 CAD$131.68
Coût du revenu CAD$169.46 CAD$146.56 CAD$105.92
Bénéfice brut CAD$63.99 CAD$53.78 CAD$25.76
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif CAD$19.01 CAD$15.85 CAD$10.93
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$53.69 CAD$54.57 CAD$62.08
Charges d'exploitation au total CAD$230.64 CAD$202.5 CAD$150.91
Produit d'exploitation CAD$2.81 -CAD$2.16 -CAD$19.23
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$53.69 CAD$54.57 CAD$62.08
BAII
Frais d'intérêts -CAD$11.53 -CAD$14.47 -CAD$19.68
Résultat avant impôts -CAD$8.27 CAD$32.18 -CAD$39.27
La charge d'impôt sur le revenu -CAD$1.38 CAD$2.86 -CAD$3.46
Intérêts minoritaires CAD$2.3 CAD$1.94 CAD$1.99
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments CAD$11.55 -CAD$33.4 CAD$20.43
Revenu net
Revenu net -CAD$7.21 CAD$29 -CAD$36.13
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$7.21 CAD$29 -CAD$36.13

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -CAD$5.25 CAD$1.5 -CAD$2.36 -CAD$1.36
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$10.08 CAD$10.52 CAD$11.33 CAD$10.28
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations CAD$19.26 CAD$7.8 CAD$6.27 CAD$13.27
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$5.64 -CAD$1.9 -CAD$3.4 -CAD$7.35
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements CAD$3.88 -CAD$0.383 -CAD$4.31 CAD$2.94
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$1.75 -CAD$2.28 -CAD$7.71 -CAD$4.41
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -CAD$5.11 -CAD$2.82 -CAD$3.34 -CAD$5.37
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$0.285 -CAD$5.21 -CAD$0.236 -CAD$5.13
Total des flux de trésorerie provenant du financement -CAD$5.39 -CAD$8.03 -CAD$3.58 -CAD$10.5
Effet du taux de change CAD$0.049 CAD$0.115 -CAD$0.081 CAD$1.03
Variation de trésorerie et titres CAD$12.12 -CAD$2.51 -CAD$5.02 -CAD$1.63
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Revenu net -CAD$7.21 CAD$29 -CAD$35.81
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$42.16 CAD$40.1 CAD$42.02
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations CAD$51.35 CAD$28.54 CAD$16.63
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$22.62 -CAD$34.23 -CAD$6.87
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -CAD$2.83 CAD$5.65 CAD$1.18
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$25.45 -CAD$28.58 -CAD$5.69
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock CAD$31.52 CAD$0.014
Emprunts nets -CAD$18.05 -CAD$16.36 -CAD$8.11
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$10.8 -CAD$13.73 -CAD$14.69
Total des flux de trésorerie provenant du financement -CAD$28.85 CAD$1.44 -CAD$22.79
Effet du taux de change CAD$0.78 CAD$0.33 CAD$0.012
Variation de trésorerie et titres -CAD$2.95 CAD$1.4 -CAD$11.84