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TPS
Threat Protect Australia Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$25.55 AUD$25.55 AUD$8.87 AUD$8.87
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$19.6 AUD$19.6 AUD$19.04 AUD$19.04
Inventaire AUD$5.17 AUD$5.17 AUD$4.48 AUD$4.48
Autres actifs à court terme AUD$7.55 AUD$7.55 AUD$3.66 AUD$3.66
Actifs actuels totals AUD$57.86 AUD$57.86 AUD$36.05 AUD$36.05
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$24.98 AUD$24.98 AUD$32.93 AUD$32.93
Les écarts d'acquisition AUD$15.16 AUD$15.16 AUD$39.76 AUD$39.76
Immobilisations incorporelles AUD$68.73 AUD$68.73 AUD$47.35 AUD$47.35
Autres actifs AUD$0.002 AUD$0.002 AUD$0.086 AUD$0.086
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$154.37 AUD$154.37 AUD$119.21 AUD$119.21
Passif à court terme
Créance AUD$6.91 AUD$6.91 AUD$5.3 AUD$5.3
Dette à court terme, dette à long terme AUD$23.752 AUD$23.752 AUD$3.551 AUD$3.551
Autres passifs à court terme AUD$10.92 AUD$10.92 AUD$12.08 AUD$12.08
Passif actuel total AUD$54.9 AUD$54.9 AUD$29.75 AUD$29.75
La dette à long terme AUD$65.22 AUD$65.22 AUD$81.81 AUD$81.81
Autres passifs -AUD$74.1 AUD$3.65 -AUD$72.56 -AUD$0.062
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires AUD$0.128 AUD$0.128
Passif total AUD$126.89 AUD$126.89 AUD$111.68 AUD$111.68
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$111.6 AUD$111.6 AUD$92.6 AUD$92.6
Des bénéfices non répartis -AUD$90.34 -AUD$90.34 -AUD$91.63 -AUD$91.63
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$6.22 AUD$6.22 AUD$6.56 AUD$6.56
Total des capitaux propres AUD$27.48 AUD$27.48 AUD$7.53 AUD$7.53
Actifs tangibles nets
(en millions AUD) 2024 2023 2022
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$25.55 AUD$5.27 AUD$7.04
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$19.6 AUD$3.85 AUD$3.07
Inventaire AUD$5.17 AUD$0.82 AUD$0.059
Autres actifs à court terme AUD$7.55 AUD$0.448 AUD$0.042
Actifs actuels totals AUD$57.86 AUD$10.38 AUD$10.43
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$24.98 AUD$1.86 AUD$1.25
Les écarts d'acquisition AUD$15.16 AUD$9.53 AUD$9.17
Immobilisations incorporelles AUD$68.73 AUD$24.08 AUD$28.94
Autres actifs AUD$0.002 AUD$0.099 AUD$0.124
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$154.37 AUD$36.42 AUD$40.74
Passif à court terme
Créance AUD$6.91 AUD$1.42 AUD$0.462
Dette à court terme, dette à long terme AUD$23.752 AUD$29.403 AUD$30.603
Autres passifs à court terme AUD$10.92 AUD$4.12 AUD$6.44
Passif actuel total AUD$54.9 AUD$37.27 AUD$39.82
La dette à long terme AUD$65.22 AUD$0.718 AUD$0.363
Autres passifs -AUD$74.1 AUD$0.092 -AUD$0.014
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires AUD$0.128
Passif total AUD$126.89 AUD$38.12 AUD$40.3
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$111.6 AUD$84.86 AUD$76.01
Des bénéfices non répartis -AUD$90.34 -AUD$87.33 -AUD$76.18
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$6.22 AUD$0.762 AUD$0.625
Total des capitaux propres AUD$27.48 -AUD$1.71 AUD$0.448
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total AUD$33.05 AUD$33.05 AUD$27.85 AUD$27.85
Coût du revenu AUD$18.03 AUD$18.03 AUD$14.42 AUD$14.42
Bénéfice brut AUD$15.02 AUD$15.02 AUD$13.43 AUD$13.43
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement -AUD$0.083 -AUD$0.083 AUD$0.083 AUD$0.083
De vente, général et administratif AUD$6.69 AUD$6.69 AUD$6.67 AUD$6.67
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$3.06 AUD$3.06 AUD$4.94 AUD$4.94
Charges d'exploitation au total AUD$31.44 AUD$31.44 AUD$23.22 AUD$23.22
Produit d'exploitation AUD$1.61 AUD$1.61 AUD$4.63 AUD$4.63
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$3.06 AUD$3.06 AUD$4.94 AUD$4.94
BAII
Frais d'intérêts -AUD$4.93 -AUD$4.93 -AUD$3.07 -AUD$3.07
Résultat avant impôts -AUD$4.84 -AUD$4.84 -AUD$1.44 -AUD$1.44
La charge d'impôt sur le revenu -AUD$5.45 -AUD$5.45
Intérêts minoritaires AUD$0.128 AUD$0.128
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires -AUD$0.709 -AUD$0.709
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$6.45 AUD$6.45 AUD$6.08 AUD$6.08
Revenu net
Revenu net AUD$0.647 AUD$0.647 -AUD$2.15 -AUD$2.15
Revenu (pour les actions ordinaires) AUD$0.647 AUD$0.647 -AUD$2.149 -AUD$2.149
(en millions AUD) 2024 2023 2022
Revenu
Revenu total AUD$121.8 AUD$32.88 AUD$23.09
Coût du revenu AUD$64.9 AUD$20.35 AUD$13.71
Bénéfice brut AUD$56.9 AUD$12.53 AUD$9.38
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement AUD$0.312 AUD$0.199 AUD$0.137
De vente, général et administratif AUD$26.73 AUD$8.21 AUD$5.43
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$33.39 AUD$12.48 AUD$11.87
Charges d'exploitation au total AUD$109.32 AUD$35.86 AUD$25.38
Produit d'exploitation AUD$12.48 -AUD$2.98 -AUD$2.29
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$33.39 AUD$12.48 AUD$11.87
BAII
Frais d'intérêts -AUD$16.01 -AUD$5.38 -AUD$5.79
Résultat avant impôts -AUD$12.58 -AUD$11.86 -AUD$4.18
La charge d'impôt sur le revenu -AUD$10.9
Intérêts minoritaires AUD$0.128
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires -AUD$1.42
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$25.05 AUD$8.88 AUD$1.88
Revenu net
Revenu net -AUD$3.01 -AUD$11.86 -AUD$4.18
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$3.02 -AUD$11.86 -AUD$4.18

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net AUD$0.647 AUD$0.647 -AUD$2.15 -AUD$2.15
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$6.8 AUD$6.8 AUD$0.728 AUD$0.728
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations AUD$3.36 AUD$3.36 AUD$0.688 AUD$0.688
Activités d'investissement
Dépenses en capital AUD$4.12 AUD$4.12 -AUD$5.34 -AUD$5.34
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$9.5 -AUD$9.5 -AUD$20.12 -AUD$20.12
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$5.37 -AUD$5.37 -AUD$25.45 -AUD$25.45
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$9.18 AUD$9.18 AUD$3.87 AUD$3.87
Emprunts nets -AUD$1.02 -AUD$1.02 AUD$24.89 AUD$24.89
Autres flux de trésorerie liés au financement AUD$2.2 AUD$2.2 -AUD$2.2 -AUD$2.2
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$10.36 AUD$10.36 AUD$26.56 AUD$26.56
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres AUD$8.34 AUD$8.34 AUD$1.8 AUD$1.8
(en millions AUD) 2024 2023 2022
Revenu net -AUD$3.01 -AUD$11.86 -AUD$4.18
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$6.62 AUD$0.86 AUD$6.13
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations AUD$8.08 -AUD$3.07 -AUD$2.03
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$2.43 -AUD$0.252 -AUD$0.139
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$59.22 -AUD$3.24 -AUD$6.34
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$61.65 -AUD$3.5 -AUD$6.48
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$26.09 AUD$8.13 AUD$36.65
Emprunts nets AUD$47.75 -AUD$3.34 -AUD$22.94
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$73.84 AUD$4.8 AUD$13.71
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres AUD$20.28 -AUD$1.77 AUD$5.2

ILA
iLOOKABOUT Corp.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.752 CAD$2.36 CAD$5.63 CAD$2.32
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$5.22 CAD$6.55 CAD$7.25 CAD$8.42
Inventaire
Autres actifs à court terme CAD$42.72 CAD$0.517 CAD$0.493 CAD$30.31
Actifs actuels totals CAD$49.38 CAD$10.35 CAD$14.67 CAD$42.29
Investissements à long terme CAD$4.06 CAD$4.01 CAD$3.93 CAD$4.03
Immobilisations corporelles CAD$1.56 CAD$1.85 CAD$1.96 CAD$2.13
Les écarts d'acquisition CAD$16.68 CAD$21.82 CAD$21.58 CAD$21.85
Immobilisations incorporelles CAD$19.4 CAD$57.1 CAD$58.9 CAD$71.87
Autres actifs CAD$0.368 CAD$0.368 CAD$0.368 CAD$0.246
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$91.84 CAD$95.74 CAD$101.7 CAD$142.99
Passif à court terme
Créance CAD$6.47 CAD$6.14 CAD$7.19 CAD$6.43
Dette à court terme, dette à long terme CAD$9.66 CAD$37.56 CAD$36.8 CAD$60.48
Autres passifs à court terme CAD$6.72 CAD$5.83 CAD$5.3 CAD$9.21
Passif actuel total CAD$22.84 CAD$49.53 CAD$49.3 CAD$76.12
La dette à long terme CAD$34.78 CAD$5.12 CAD$5.15 CAD$5.25
Autres passifs -CAD$37.44 -CAD$35.61 -CAD$34.84 -CAD$58.21
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$60.18 CAD$57.09 CAD$56.88 CAD$84.48
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$305.24 CAD$302.71 CAD$299.41 CAD$292.3
Des bénéfices non répartis -CAD$338.88 -CAD$330.84 -CAD$325.11 -CAD$307.25
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$34.39 CAD$36.91 CAD$41.61 CAD$42.76
Total des capitaux propres CAD$31.66 CAD$38.64 CAD$58.51
Actifs tangibles nets
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$5.63 CAD$5.91 CAD$18.68
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$7.25 CAD$24.15 CAD$25.38
Inventaire
Autres actifs à court terme CAD$0.493 CAD$0.297 CAD$0.29
Actifs actuels totals CAD$14.67 CAD$31.46 CAD$45.49
Investissements à long terme CAD$3.93 CAD$3.98 CAD$3.88
Immobilisations corporelles CAD$1.96 CAD$2.25 CAD$1.78
Les écarts d'acquisition CAD$21.58 CAD$32.53 CAD$98.43
Immobilisations incorporelles CAD$58.9 CAD$97.07 CAD$129.17
Autres actifs CAD$0.368 CAD$0.4 CAD$1.19
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$101.7 CAD$168.34 CAD$279.93
Passif à court terme
Créance CAD$7.19 CAD$13.77
Dette à court terme, dette à long terme CAD$36.8 CAD$10.87 CAD$7.11
Autres passifs à court terme CAD$5.3 CAD$7.46 CAD$4.85
Passif actuel total CAD$49.3 CAD$32.1 CAD$24.17
La dette à long terme CAD$5.15 CAD$55.44 CAD$20.38
Autres passifs -CAD$34.84 -CAD$56.68 -CAD$21.84
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$56.88 CAD$93.55 CAD$77.13
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$299.41 CAD$270.72 CAD$238.97
Des bénéfices non répartis -CAD$325.11 -CAD$269.98 -CAD$55.9
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$41.61 CAD$48.64 CAD$0.96
Total des capitaux propres CAD$74.8 CAD$202.8
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total CAD$8.53 CAD$13.38 CAD$9.89 CAD$12.21
Coût du revenu CAD$3.9 CAD$4.36 CAD$3.81 CAD$4.01
Bénéfice brut CAD$4.63 CAD$9.02 CAD$6.07 CAD$8.2
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$3.04 CAD$7.11 CAD$6.66 CAD$6.33
De vente, général et administratif CAD$7.38 CAD$8.75 CAD$13.09 CAD$12.1
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$1.42 CAD$1.4 CAD$2.16 CAD$2.76
Charges d'exploitation au total CAD$14.32 CAD$20.22 CAD$23.56 CAD$22.44
Produit d'exploitation -CAD$5.79 -CAD$6.85 -CAD$10.23
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$1.42 CAD$1.4 CAD$2.16 CAD$2.76
BAII
Frais d'intérêts -CAD$1.42 -CAD$1.4 -CAD$2.16 -CAD$2.76
Résultat avant impôts -CAD$6.95 -CAD$5.79 -CAD$27.79 -CAD$9.88
La charge d'impôt sur le revenu -CAD$0.062 -CAD$0.528
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires -CAD$1.08 CAD$9.4 CAD$0.876
Effet du changement comptable
Autres éléments CAD$1.31 -CAD$0.923 CAD$14.26 -CAD$0.222
Revenu net
Revenu net -CAD$8.03 -CAD$5.73 -CAD$17.87 -CAD$9
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$8.03 -CAD$5.73 -CAD$17.86 -CAD$9.004
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total CAD$48.96 CAD$150.88 CAD$95.99
Coût du revenu CAD$17.43 CAD$95.42 CAD$58.7
Bénéfice brut CAD$31.53 CAD$55.45 CAD$37.3
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$26.87 CAD$23.98 CAD$14.27
De vente, général et administratif CAD$53.14 CAD$79.32 CAD$55.66
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$8.59 CAD$3.54
Charges d'exploitation au total CAD$97.44 CAD$198.73 CAD$128.51
Produit d'exploitation -CAD$48.48 -CAD$47.85 -CAD$32.52
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$8.59 CAD$3.54
BAII
Frais d'intérêts -CAD$8.59 -CAD$3.54
Résultat avant impôts -CAD$68.45 -CAD$230.51 -CAD$33.91
La charge d'impôt sur le revenu -CAD$1.08 -CAD$17.76 -CAD$1.82
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires CAD$12.24
Effet du changement comptable
Autres éléments CAD$20.49 CAD$182.77 CAD$0.85
Revenu net
Revenu net -CAD$55.13 -CAD$212.75 -CAD$32.09
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$55.13 -CAD$212.75 -CAD$32.09

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023
Revenu net -CAD$5.73 -CAD$17.87
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.144 CAD$0.12
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$3.07 -CAD$6.02
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.004 -CAD$0.019
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements CAD$32.55
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$0.004 CAD$32.54
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -CAD$0.258 -CAD$23.66
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$0.077
Total des flux de trésorerie provenant du financement -CAD$0.258 -CAD$23.74
Effet du taux de change CAD$2.59
Variation de trésorerie et titres -CAD$3.27 CAD$3.31
(en millions CAD) 2022 2021 2020
Revenu net -CAD$212.75 -CAD$32.09 -CAD$6.17
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.878 CAD$0.88 CAD$0.52
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$22.35 -CAD$18.38 -CAD$3.21
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.184 -CAD$0.21 -CAD$0.11
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -CAD$42.08 -CAD$42.91 -CAD$5.88
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$42.26 -CAD$43.12 -CAD$5.99
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock CAD$15.65 CAD$63.83 CAD$7.66
Emprunts nets CAD$34.85 CAD$14.24 CAD$4.03
Autres flux de trésorerie liés au financement CAD$1.24 -CAD$3.88 -CAD$0.05
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$51.74 CAD$74.19 CAD$11.63
Effet du taux de change CAD$5.96 -CAD$0.01
Variation de trésorerie et titres -CAD$12.78 CAD$12.68 CAD$2.44

BSM
Bass Metals Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$5.16 AUD$5.16 AUD$8.05 AUD$8.05
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$0.006 AUD$0.006 AUD$0.086 AUD$0.086
Inventaire AUD$0.82 AUD$0.82 AUD$0.824 AUD$0.824
Autres actifs à court terme AUD$0.582 AUD$0.582 AUD$0.587 AUD$0.587
Actifs actuels totals AUD$6.57 AUD$6.57 AUD$9.55 AUD$9.55
Investissements à long terme AUD$7.41 AUD$7.41 AUD$5.29 AUD$5.29
Immobilisations corporelles AUD$10.63 AUD$10.63 AUD$10.33 AUD$10.33
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$24.62 AUD$24.62 AUD$25.17 AUD$25.17
Passif à court terme
Créance AUD$0.173 AUD$0.173 AUD$0.472 AUD$0.472
Dette à court terme, dette à long terme AUD$4.3 AUD$4.3
Autres passifs à court terme AUD$6.99 AUD$6.99 AUD$7.15 AUD$7.15
Passif actuel total AUD$7.17 AUD$7.17 AUD$11.92 AUD$11.92
La dette à long terme
Autres passifs AUD$0.251 AUD$0.251 AUD$0.409 AUD$0.409
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$7.42 AUD$7.42 AUD$12.33 AUD$12.33
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$118.19 AUD$118.19 AUD$112.03 AUD$112.03
Des bénéfices non répartis -AUD$102.15 -AUD$102.15 -AUD$106.37 -AUD$106.37
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$1.16 AUD$1.16 AUD$7.18 AUD$7.18
Total des capitaux propres AUD$17.2 AUD$17.2 AUD$12.84 AUD$12.84
Actifs tangibles nets
(en millions AUD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$8.05 AUD$1.9 AUD$1.209
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$0.086 AUD$0.154 AUD$0.251
Inventaire AUD$0.824 AUD$0.849 AUD$0.805
Autres actifs à court terme AUD$0.587 AUD$0.098 AUD$0.12
Actifs actuels totals AUD$9.55 AUD$3 AUD$1.79
Investissements à long terme AUD$5.29
Immobilisations corporelles AUD$10.33 AUD$11.69 AUD$7.61
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs AUD$0.5 AUD$0.5
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$25.17 AUD$15.19 AUD$9.9
Passif à court terme
Créance AUD$0.472 AUD$0.389 AUD$0.479
Dette à court terme, dette à long terme AUD$4.3 AUD$3.97 AUD$0.015
Autres passifs à court terme AUD$7.15 AUD$1.05 AUD$0.706
Passif actuel total AUD$11.92 AUD$5.41 AUD$1.2
La dette à long terme AUD$4.33
Autres passifs AUD$0.409 AUD$0.249 AUD$0.213
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$12.33 AUD$5.66 AUD$5.75
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$112.03 AUD$105.16 AUD$96.78
Des bénéfices non répartis -AUD$106.37 -AUD$101.86 -AUD$97.66
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$7.18 AUD$6.22 AUD$5.02
Total des capitaux propres AUD$12.84 AUD$9.53 AUD$4.14
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2021 31 Dec 2020 30 Jun 2020 31 Dec 2019
Revenu
Revenu total AUD$0.01 AUD$0.02 AUD$0.63 AUD$0.81
Coût du revenu AUD$0.07 AUD$0.03 AUD$0.41 AUD$2.22
Bénéfice brut -AUD$0.07 -AUD$0.01 AUD$0.22 -AUD$1.42
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$0.84 AUD$0.5 AUD$2.03 AUD$2.42
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -AUD$0.63 -AUD$0.43 -AUD$0.49 -AUD$0.01
Charges d'exploitation au total AUD$5.47 AUD$0.74 AUD$8.58 AUD$5.07
Produit d'exploitation -AUD$5.47 -AUD$0.72 -AUD$7.95 -AUD$4.26
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -AUD$0.63 -AUD$0.43 -AUD$0.49 -AUD$0.01
BAII
Frais d'intérêts AUD$0.45 AUD$0.72 AUD$0.04 AUD$0.24
Résultat avant impôts -AUD$5.47 -AUD$0.72 -AUD$7.95 -AUD$4.26
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires -AUD$0.08 -AUD$0.02 -AUD$0.09 -AUD$0.32
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$0.1
Revenu net
Revenu net -AUD$5.54 -AUD$0.73 -AUD$8.04 -AUD$4.59
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$5.55 -AUD$0.74 -AUD$8.04 -AUD$4.58
(en millions AUD) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total AUD$0.019 AUD$1.44 AUD$1.38
Coût du revenu AUD$0.1 AUD$2.64 AUD$3.34
Bénéfice brut -AUD$0.081 -AUD$1.2 -AUD$1.96
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$1.38 AUD$4.45 AUD$5.2
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$1.75 -AUD$0.5 -AUD$0.15
Charges d'exploitation au total AUD$1.49 AUD$13.65 AUD$8.3
Produit d'exploitation -AUD$1.47 -AUD$12.21 -AUD$6.91
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$1.75 -AUD$0.5 -AUD$0.15
BAII
Frais d'intérêts -AUD$1.16 AUD$0.28 -AUD$0.45
Résultat avant impôts -AUD$6.18 -AUD$12.21 -AUD$6.91
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires -AUD$0.093 -AUD$0.41 -AUD$0.64
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$4.71
Revenu net
Revenu net -AUD$6.28 -AUD$12.63 -AUD$7.55
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$6.273 -AUD$12.62 -AUD$7.55

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu net -AUD$0.664 -AUD$0.664 -AUD$0.743 -AUD$0.743
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$0.06 AUD$0.06 -AUD$0.086 -AUD$0.086
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$0.477 -AUD$0.477 -AUD$0.555 -AUD$0.555
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$1.42 -AUD$1.42 AUD$0.298 AUD$0.298
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements AUD$0.032 AUD$0.032 -AUD$1.16 -AUD$1.16
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$1.39 -AUD$1.39 -AUD$0.862 -AUD$0.862
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$1.13 AUD$1.13 AUD$6 AUD$6
Emprunts nets -AUD$0.639 -AUD$0.639
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.071 -AUD$0.071 -AUD$0.643 -AUD$0.643
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$0.42 AUD$0.42 AUD$5.36 AUD$5.36
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -AUD$1.44 -AUD$1.44 AUD$3.97 AUD$3.97
(en millions AUD) 2023 2022 2021
Revenu net -AUD$4.52 -AUD$4.2 -AUD$6.28
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$0.004 AUD$0.054
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$1.89 -AUD$1.88 -AUD$1.04
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$1.27 -AUD$2.27 -AUD$0.908
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$2.32 AUD$0.003 AUD$0.076
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$3.59 -AUD$2.26 -AUD$0.832
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$12 AUD$6.01 AUD$1.06
Emprunts nets -AUD$0.004 -AUD$0.121
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.557 -AUD$0.539 -AUD$0.171
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$11.44 AUD$5.47 AUD$0.771
Effet du taux de change AUD$0.006 -AUD$0.018 -AUD$0.013
Variation de trésorerie et titres AUD$6.15 AUD$1.29 -AUD$1.11

FTCH
Farfetch Ltd
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $575.573 $937.969 $1,363.128 $1,349.698
Investissements à court terme $99.588 $99.642 $99.971 $100.137
Créances nettes $466.097 $437.404 $365.237 $357.589
Inventaire $291.589 $301.116 $255.664 $208.869
Autres actifs à court terme $8.536 $2.404 $8.01 $7.64
Actifs actuels totals $1,441.383 $1,778.535 $2,111.68 $2,023.933
Investissements à long terme $217.997 $17.788 $18.006 $17.374
Immobilisations corporelles $298.167 $298.746 $292.612 $297.713
Les écarts d'acquisition $382.285
Immobilisations incorporelles $1,721.135 $1,742.564 $977.372 $1,360.775
Autres actifs $37.226 $33.289 $44.559 $56.112
Total des actifs $3,715.908 $3,870.922 $3,826.514 $3,755.907
Passif à court terme
Créance $707.721 $648.639 $342.938 $638.34
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $170.287 $179.217 $133.975 $73.029
Passif actuel total $917.701 $865.644 $907.257 $755.087
La dette à long terme $537.222 $530.116 $515.804 $564.976
Autres passifs $959.694 $1,238.807 $1,951.922 $2,350.512
Intérêts minoritaires $162.861 $177.901 $182.008 $185.71
Passif total $2,599.467 $2,822.328 $3,555.898 $3,859.424
Capitaux propres
Actions ordinaires $15.361 $15.292 $15.231 $14.856
Des bénéfices non répartis -$1,541.438 -$1,625.951 -$2,386.802 -$2,525.547
Actions du Trésor $827.976 $838.76 $818.505 $805.027
Surplus de capital $1,651.681 $1,642.592 $1,641.674 $1,416.437
Total des capitaux propres $953.58 $870.693 $88.608 -$289.227
Actifs tangibles nets -$767.555 -$871.871 -$1,271.049 -$1,650.002
(en millions USD) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $1,363.128 $1,573.421 $322.429
Investissements à court terme $99.971
Créances nettes $365.237 $197.987 $179.765
Inventaire $255.664 $145.309 $128.107
Autres actifs à court terme $8.01 $30.242 $3.024
Actifs actuels totals $2,111.68 $1,961 $645.33
Investissements à long terme $18.006 $10.597 $18.695
Immobilisations corporelles $292.612 $268.309 $183.175
Les écarts d'acquisition $382.285 $356.521 $341.067
Immobilisations incorporelles $977.372 $922.807 $1,021.9
Autres actifs $44.559 $71.637 $17.712
Total des actifs $3,826.514 $3,590.871 $2,227.879
Passif à court terme
Créance $342.938 $277.827 $180.27
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $133.975 $83.683 $76.845
Passif actuel total $907.257 $778.747 $467.998
La dette à long terme $515.804 $617.789
Autres passifs $1,951.922 $3,687.702 $321.216
Intérêts minoritaires $182.008 $168.556 $170.226
Passif total $3,555.898 $5,249.513 $890.047
Capitaux propres
Actions ordinaires $15.231 $14.168 $13.584
Des bénéfices non répartis -$2,386.802 -$4,013.12 -$826.135
Actions du Trésor $818.505 $1,243.823 $1,102.15
Surplus de capital $1,641.674 $927.931 $878.007
Total des capitaux propres $88.608 -$1,827.198 $1,167.606
Actifs tangibles nets -$1,271.049 -$3,106.526 -$195.361

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Revenu
Revenu total $579.347 $514.803 $665.651 $582.565
Coût du revenu $311.677 $284.287 $352.271 $330.385
Bénéfice brut $267.67 $230.516 $313.38 $252.18
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $31.12 $34.103 $131.408 $32.585
De vente, général et administratif $318.843 $275.793 $17.97 $260.523
Charges d'exploitation au total $742.197 $675.678 $752.847 $688.3
Produit d'exploitation -$162.85 -$160.875 -$87.196 -$105.735
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $223.226 $892.718 $185.807 $879.291
BAII -$162.85 -$160.875 -$87.196 -$105.735
Résultat avant impôts $60.376 $731.843 $98.611 $773.556
La charge d'impôt sur le revenu -$7.294 $3.091 $1.721 $4.427
Intérêts minoritaires $162.861 $177.901 $182.008 $185.71
Revenu net
Revenu net $70.483 $734.326 $101.431 $767.173
Revenu (pour les actions ordinaires) $70.483 $734.326 $101.431 $767.173
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total $2,256.608 $1,673.922 $1,021.037
Coût du revenu $1,240.097 $902.994 $561.191
Bénéfice brut $1,016.511 $770.928 $459.846
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $131.408 $115.227 $84.207
De vente, général et administratif $1,095.562 $1,018.333 $685.923
Charges d'exploitation au total $2,718.265 $2,253.777 $1,444.912
Produit d'exploitation -$461.657 -$579.855 -$423.875
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $1,935.27 -$2,750.202 $31.537
BAII -$461.657 -$579.855 -$423.875
Résultat avant impôts $1,473.613 -$3,330.057 -$392.338
La charge d'impôt sur le revenu $3.002 -$14.434 $1.162
Intérêts minoritaires $182.008 $168.556 $170.226
Revenu net
Revenu net $1,466.487 -$3,333.171 -$405.109
Revenu (pour les actions ordinaires) $1,466.487 -$3,333.171 -$405.109

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Revenu net $70.483 $734.326 $101.431 $767.173
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $80.557 $81.495 $1.088 $64.807
Changement de créance -$44.389 -$45.536 -$24.997 -$33.633
Changements d'inventaire $1.211 -$43.72 -$43.425 -$3.861
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$60.183 -$336.721 $127.549 -$69.51
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$6.881 -$4.892 -$8.097 -$9.131
Investissements -$205.07 -$205.07 -$0.687 -$0.687
Autres flux de trésorerie liés aux investissements $2.01 $1.14 $1.454 -$0.264
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$278.822 -$74.872 -$67.416 -$91.544
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets -$8.543 -$8.096 -$7.79 -$5.986
Autres flux de trésorerie liés au financement -$14.956 -$7.327 -$41.377 $457.891
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$23.053 -$14.474 -$43.504 $458.672
Effet du taux de change -$0.338 $0.908 -$3.199 $3.332
Variation de trésorerie et titres -$362.396 -$425.159 $13.43 $300.95
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu net $1,466.487 -$3,333.171 -$405.109
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $182.607 $164.725 $113.591
Changement de créance -$164.656 -$15.833 -$51.273
Changements d'inventaire -$104.838 -$16.471 -$29.723
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$282.154 $116.315 -$126.642
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$28.854 -$26.839 -$39.512
Investissements -$109.794 -$2.872 -$20.846
Autres flux de trésorerie liés aux investissements $2.994 $3.191 $11.259
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$330.656 -$132.641 -$583.503
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets -$26.251 $1,222.81 -$19.127
Autres flux de trésorerie liés au financement $394.56 -$74.669 -$4.776
Total des flux de trésorerie provenant du financement $405.142 $1,261.04 -$15.249
Effet du taux de change -$2.625 $6.278 $3.037
Variation de trésorerie et titres -$210.293 $1,250.992 -$722.357

MTPH
Midatech Pharma Plc
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Actifs à court terme
Argent comptant £5.97 £5.23 £5.23 £2.84
Investissements à court terme
Créances nettes £0.704 £2.04 £2.04 £1.48
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals £7.26 £7.26 £4.69
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles £0.571 £0.693 £0.693 £0.831
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles £2.94 £0.005 £0.005 £0.006
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs £10.54 £7.96 £7.96 £5.52
Passif à court terme
Créance £0.314 £1.76 £1.76 £0.339
Dette à court terme, dette à long terme £0.169 £0.164 £0.164 £0.161
Autres passifs à court terme £4.23 £0.364 £0.364 £0.583
Passif actuel total £2.28 £2.28 £1.9
La dette à long terme £0.295 £0.38 £0.38 £0.463
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total £5.86 £2.66 £2.66 £2.36
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires £1.19 £0.278 £0.278 £0.108
Des bénéfices non répartis -£144.77 -£138.97 -£138.97 -£135.34
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres £61.52 £59.34 £59.34 £54.72
Total des capitaux propres £4.68 £5.3 £5.3 £3.16
Actifs tangibles nets
(en millions GBP) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant £2.84 £20.12 £15.1
Investissements à court terme
Créances nettes £1.48 £1.1 £1.47
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals £4.69 £11.76 £9.28
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles £0.831 £1.15 £0.542
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles £0.006 £0.006
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs £5.52 £12.91 £9.82
Passif à court terme
Créance £0.339 £0.485 £0.337
Dette à court terme, dette à long terme £0.161 £0.146 £0.2
Autres passifs à court terme £0.583 £0.664 £1.68
Passif actuel total £1.9 £1.84 £2.99
La dette à long terme £0.463 £0.62 £0.06
Autres passifs -£0.057
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total £2.36 £2.46 £3.1
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires £0.108 £0.098 £0.063
Des bénéfices non répartis -£135.34 -£127.8 -£122.43
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres £54.72 £54.72 £54.72
Total des capitaux propres £3.16 £10.45 £6.72
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Revenu
Revenu total £0.149 £0.149 £0.116 £0.116
Coût du revenu £1.13 £1.13 £1.35 £1.35
Bénéfice brut -£0.976 -£0.976 -£1.23 -£1.23
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement £1.13 £1.13 £1.35 £1.35
De vente, général et administratif £1.15 £1.15 £1.35 £1.35
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -£1.11 -£1.11 -£1.34 -£1.34
Charges d'exploitation au total £2.27 £2.27 £2.69 £2.69
Produit d'exploitation -£2.12 -£2.12 -£2.58 -£2.58
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -£1.11 -£1.11 -£1.34 -£1.34
BAII
Frais d'intérêts -£0.011 -£0.011 -£0.014 -£0.014
Résultat avant impôts -£1.93 -£1.93 -£2.54 -£2.54
La charge d'impôt sur le revenu -£0.144 -£0.144 -£0.248 -£0.248
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -£0.194 -£0.194 -£0.032 -£0.032
Revenu net
Revenu net -£1.78 -£1.78 -£2.3 -£2.3
Revenu (pour les actions ordinaires) -£1.78 -£1.78 -£2.3 -£2.3
(en millions GBP) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total £0.699 £0.578 £0.343
Coût du revenu £5.11 £4.65 £6.07
Bénéfice brut -£4.41 -£4.08 -£5.72
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement £5.11 £4.65 £16.15
De vente, général et administratif £4.54 £2.95 £4.96
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -£5.08 -£4.63 -£16.12
Charges d'exploitation au total £9.63 £7.58 £11.01
Produit d'exploitation -£7.57 -£7 -£10.67
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -£5.08 -£4.63 -£16.12
BAII
Frais d'intérêts -£0.053 -£0.044 -£0.034
Résultat avant impôts -£8.49 -£6.11 -£23.47
La charge d'impôt sur le revenu -£0.832 -£0.646 -£1.28
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments £0.916 -£0.892 £12.8
Revenu net
Revenu net -£7.66 -£5.46 -£22.19
Revenu (pour les actions ordinaires) -£7.66 -£5.46 -£22.19

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Revenu net -£1.78 -£1.78 -£2.3 -£2.3
Dépenses d'exploitation
Dépréciation £0.071 £0.071 £0.079 £0.079
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -£1.94 -£1.94 -£1.75 -£1.75
Activités d'investissement
Dépenses en capital -£0.002 -£0.002 -£0.014 -£0.014
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements £0.012 £0.012 -£0.087 -£0.087
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement £0.01 £0.01 -£0.102 -£0.102
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock £3.18 £3.18 £0.16 £0.16
Emprunts nets -£0.048 -£0.048 -£0.052 -£0.052
Autres flux de trésorerie liés au financement -£0.004 -£0.004 -£0.046 -£0.046
Total des flux de trésorerie provenant du financement £3.13 £3.13 £0.062 £0.062
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres £1.2 £1.2 -£1.79 -£1.79
(en millions GBP) 2022 2021 2020
Revenu net -£7.66 -£5.46 -£22.19
Dépenses d'exploitation
Dépréciation £0.34 £0.403 £1.22
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -£7.05 -£6.01 -£9.3
Activités d'investissement
Dépenses en capital -£0.062 -£0.32 -£0.209
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -£0.158 £0.042 £2.78
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -£0.22 -£0.278 £2.57
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock £0.321 £10.09 £10.79
Emprunts nets -£0.178 -£0.215 -£6.4
Autres flux de trésorerie liés au financement -£0.096 -£1.07 -£1.31
Total des flux de trésorerie provenant du financement £0.047 £8.8 £3.08
Effet du taux de change -£0.01 £0.26
Variation de trésorerie et titres -£7.22 £2.51 -£3.38