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AINC
Ashford Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $67.325 $75.27 $64.233 $68.613
Investissements à court terme $0.109 $0.128 $0.088 $0.224
Créances nettes $51.937 $46.633 $39.238 $32.57
Inventaire $2.545 $2.481 $2.544 $2.503
Actifs actuels totals $138.311 $140.93 $120.165 $119.036
Investissements à long terme $9.301 $9.265 $7.542 $3.369
Immobilisations corporelles $78.298 $78.045 $77.082 $73.492
Goodwill & intangible assets $265.582 $271.108 $277.197 $281.72
Total noncurrent assets $358.76 $363.877 $362.939 $359.675
Total investments $9.41 $9.393 $7.63 $3.593
Total des actifs $497.071 $504.807 $483.104 $478.711
Passif à court terme
Créance $37.795 $54.837 $45.649 $38.353
Deferred revenue $18.917 $18.378 $8.644 $9.019
Dette à court terme, dette à long terme $9.079 $8.984 $8.647 $7.922
Passif actuel total $126.32 $135.404 $115.964 $107.437
La dette à long terme $156.798 $154.585 $142.368 $136.765
Total noncurrent liabilities $199.737 $193.998 $183.038 $177.898
Total debt $165.877 $163.569 $151.015 $144.687
Passif total $326.057 $329.402 $299.002 $285.335
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$616.927 -$609.312 -$595.717 -$583.673
Autres capitaux propres -$0.16 -$0.213 -$0.03 -$0.059
Total des capitaux propres -$319.73 -$311.572 -$297.71 -$286.014
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $75.27 $81.448 $72.449
Investissements à court terme $0.128 $0.303 $0.576
Créances nettes $46.633 $29.906 $14.386
Inventaire $2.481 $2.143 $1.555
Actifs actuels totals $140.93 $125.026 $98.456
Investissements à long terme $9.265 $4.217 $3.581
Immobilisations corporelles $78.045 $65.635 $110.541
Goodwill & intangible assets $271.108 $285.219 $301.348
Total noncurrent assets $363.877 $357.33 $416.34
Total investments $9.393 $4.52 $4.157
Total des actifs $504.807 $482.356 $514.796
Passif à court terme
Créance $54.837 $57.291 $39.897
Deferred revenue $18.378 $7.8 $10.905
Dette à court terme, dette à long terme $8.984 $10.519 $11.418
Passif actuel total $135.404 $121.169 $114.725
La dette à long terme $154.585 $111.724 $119.625
Total noncurrent liabilities $193.998 $153.039 $163.767
Total debt $163.569 $122.243 $131.043
Passif total $329.402 $274.208 $278.492
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$609.312 -$568.482 -$534.999
Autres capitaux propres -$0.213 $0.078 -$1.206
Total des capitaux propres -$311.572 -$271.633 -$242.403

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu
Revenu total $209.134 $187.748 $181.215 $192.71
Coût du revenu $169.953 $162.789 $157.448 $161.167
Bénéfice brut $39.181 $24.959 $23.767 $31.543
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $16.857 $13.517 $10.702 $12.347
Charges d'exploitation au total $32.161 $28.783 $23.163 $25.021
Produit d'exploitation $7.02 -$3.824 $0.604 $6.522
Résultat des activités poursuivies
BAII $8.096 -$2.415 $0.454 $6.231
La charge d'impôt sur le revenu $2.346 -$2.186 -$0.205 $1.227
Frais d'intérêts $4.156 $4.299 $3.65 $3.422
Revenu net
Revenu net $1.594 -$4.528 -$2.991 $1.582
Revenu (pour les actions ordinaires) -$7.608 -$13.589 -$12.045 -$7.462
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $746.795 $644.432 $384.567
Coût du revenu $639.071 $531.241 $311.555
Bénéfice brut $107.724 $113.191 $73.012
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $46.276 $34.004 $26.288
Charges d'exploitation au total $99.779 $91.598 $78.245
Produit d'exploitation $7.945 $21.593 -$5.233
Résultat des activités poursuivies
BAII $9.036 $22.172 -$4.943
La charge d'impôt sur le revenu -$0.544 $8.53 -$0.162
Frais d'intérêts $14.208 $9.996 $5.144
Revenu net
Revenu net -$4.628 $3.646 -$9.925
Revenu (pour les actions ordinaires) -$40.821 -$32.812 -$45.978

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu net $1.594 -$4.528 -$2.991 $1.582
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $8.509 $9.204 $9.009 $8.694
Business acquisitions & disposals -$0.214 -$2.226 -$0.002
Stock-based compensation $0.457 $0.468 $0.464 $0.991
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$8.883 $8.914 $7.259 $10.062
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$4.139 -$5.728 -$5.524 -$6.83
Investissements -$1.5 -$0.269
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$4.353 -$7.228 -$7.75 -$6.74
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$0.051 -$0.018
Emprunts nets $2.079 $13.468 $4.86 $2.037
Total des flux de trésorerie provenant du financement $5.234 $9.35 -$3.894 -$6.853
Effet du taux de change $0.057 $0.001 $0.005 $0.007
Variation de trésorerie et titres -$7.945 $11.037 -$4.38 -$3.524
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$4.628 $3.646 -$9.925
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $35.601 $38.666 $39.536
Business acquisitions & disposals -$8.081 -$8.886 -$4.28
Stock-based compensation $2.412 $4.045 $4.553
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $18.792 $42.108 $20.836
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$23.183 -$14.331 -$1.94
Investissements -$1.769 $1.38 -$0.338
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$33.033 -$22.367 -$9.438
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$0.359 -$0.27 -$0.121
Emprunts nets $39.001 $33.562 -$5.555
Total des flux de trésorerie provenant du financement $8.027 -$10.713 -$21.648
Effet du taux de change $0.036 -$0.029 $0.033
Variation de trésorerie et titres -$6.178 $8.999 -$10.217

NET
Netlinkz Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$0.884 AUD$0.884 AUD$1.47 AUD$1.47
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$3.25 AUD$3.25 AUD$7.16 AUD$7.16
Inventaire AUD$0.015 AUD$0.015 AUD$6.09 AUD$6.09
Autres actifs à court terme AUD$0.116 AUD$0.116 AUD$0.116 AUD$0.116
Actifs actuels totals AUD$4.61 AUD$4.61 AUD$15.61 AUD$15.61
Investissements à long terme AUD$0.1 AUD$0.1 AUD$0.1 AUD$0.1
Immobilisations corporelles AUD$0.096 AUD$0.096 AUD$0.145 AUD$0.145
Les écarts d'acquisition AUD$9.53 AUD$9.53 AUD$9.53 AUD$9.53
Immobilisations incorporelles AUD$10.64 AUD$10.64 AUD$1.5 AUD$1.5
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$15.44 AUD$15.44 AUD$26.89 AUD$26.89
Passif à court terme
Créance AUD$1.28 AUD$1.28 AUD$4.28 AUD$4.28
Dette à court terme, dette à long terme AUD$0.378 AUD$0.378 AUD$10.46 AUD$10.46
Autres passifs à court terme AUD$3.63 AUD$3.63 AUD$4.68 AUD$4.68
Passif actuel total AUD$5.37 AUD$5.37 AUD$20.16 AUD$20.16
La dette à long terme AUD$13.37 AUD$13.37 AUD$3.29 AUD$3.29
Autres passifs -AUD$0.043 -AUD$0.043 -AUD$16.43 -AUD$8.07
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires AUD$0.043 AUD$0.043 -AUD$0.309 -AUD$0.309
Passif total AUD$18.75 AUD$18.75 AUD$23.45 AUD$23.45
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$130.73 AUD$130.73 AUD$130.73 AUD$130.73
Des bénéfices non répartis -AUD$133.1 -AUD$133.1 -AUD$126.66 -AUD$126.66
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -AUD$0.928 -AUD$0.928 -AUD$0.633 -AUD$0.633
Total des capitaux propres -AUD$3.31 -AUD$3.31 AUD$3.44 AUD$3.44
Actifs tangibles nets
(en millions AUD) 2024 2023 2022
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$0.884 AUD$0.713 AUD$2.69
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$3.25 AUD$3.03 AUD$1.81
Inventaire AUD$0.015 AUD$6.6 AUD$0.079
Autres actifs à court terme AUD$0.116 AUD$0.004 AUD$0.524
Actifs actuels totals AUD$4.61 AUD$11.48 AUD$5.81
Investissements à long terme AUD$0.1 AUD$0.1 AUD$0.1
Immobilisations corporelles AUD$0.096 AUD$0.249 AUD$0.23
Les écarts d'acquisition AUD$9.53 AUD$9.53 AUD$9.53
Immobilisations incorporelles AUD$10.64 AUD$1.88 AUD$2.61
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$15.44 AUD$23.24 AUD$18.28
Passif à court terme
Créance AUD$1.28 AUD$2.53 AUD$1.1
Dette à court terme, dette à long terme AUD$0.378 AUD$4.093 AUD$0.136
Autres passifs à court terme AUD$3.63 AUD$0.45 AUD$0.564
Passif actuel total AUD$5.37 AUD$7.74 AUD$2.38
La dette à long terme AUD$13.37 AUD$3.3 AUD$0.089
Autres passifs -AUD$0.043 -AUD$5.95 -AUD$0.262
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires AUD$0.043 -AUD$0.046 AUD$0.11
Passif total AUD$18.75 AUD$11.04 AUD$2.47
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$130.73 AUD$130.08 AUD$122.53
Des bénéfices non répartis -AUD$133.1 -AUD$132.03 -AUD$120.2
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -AUD$0.928 AUD$14.14 AUD$13.48
Total des capitaux propres -AUD$3.31 AUD$12.19 AUD$15.81
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total AUD$5.45 AUD$5.45 AUD$5.32 AUD$5.32
Coût du revenu AUD$4.94 AUD$4.94 AUD$3.89 AUD$3.89
Bénéfice brut AUD$0.514 AUD$0.514 AUD$1.43 AUD$1.43
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement AUD$0.247 AUD$0.247 AUD$0.594 AUD$0.594
De vente, général et administratif AUD$2.07 AUD$2.07 AUD$3.18 AUD$3.18
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$1.42 AUD$1.42 AUD$2.19 AUD$2.19
Charges d'exploitation au total AUD$8.37 AUD$8.37 AUD$8.3 AUD$8.3
Produit d'exploitation -AUD$2.91 -AUD$2.91 -AUD$2.98 -AUD$2.98
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$1.42 AUD$1.42 AUD$2.19 AUD$2.19
BAII
Frais d'intérêts -AUD$0.35 -AUD$0.35 -AUD$1.59 -AUD$1.59
Résultat avant impôts -AUD$3.23 -AUD$3.23 -AUD$4.57 -AUD$4.57
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires AUD$0.043 AUD$0.043 -AUD$0.309 -AUD$0.309
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$0.313 AUD$0.313 AUD$1.59 AUD$1.59
Revenu net
Revenu net -AUD$3.15 -AUD$3.15 -AUD$4.57 -AUD$4.57
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$3.15 -AUD$3.15 -AUD$4.57 -AUD$4.57
(en millions AUD) 2024 2023 2022
Revenu
Revenu total AUD$21.55 AUD$20.67 AUD$15.7
Coût du revenu AUD$17.66 AUD$16.51 AUD$11.66
Bénéfice brut AUD$3.89 AUD$4.16 AUD$4.04
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement AUD$1.68 AUD$1.63 AUD$0.498
De vente, général et administratif AUD$10.52 AUD$12.07 AUD$9.04
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$7.21 AUD$2.19 AUD$1.26
Charges d'exploitation au total AUD$33.33 AUD$31.96 AUD$22.35
Produit d'exploitation -AUD$11.78 -AUD$11.29 -AUD$6.65
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$7.21 AUD$2.19 AUD$1.26
BAII
Frais d'intérêts -AUD$3.88 -AUD$0.567 -AUD$0.311
Résultat avant impôts -AUD$15.58 -AUD$11.89 -AUD$8.41
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires AUD$0.043 -AUD$0.046 AUD$0.11
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$3.81 AUD$0.595 AUD$1.76
Revenu net
Revenu net -AUD$15.43 -AUD$11.83 -AUD$8.41
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$15.43 -AUD$11.83 -AUD$8.41

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -AUD$3.15 -AUD$3.15 -AUD$4.57 -AUD$4.57
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$0.035 AUD$0.035 AUD$0.035 AUD$0.223
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$0.219 -AUD$0.219 -AUD$2.93 -AUD$2.93
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$0.026 -AUD$0.026
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$0.026 -AUD$0.026
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -AUD$0.012 -AUD$0.012 AUD$3.28 AUD$3.28
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -AUD$0.012 -AUD$0.012 AUD$3.28 AUD$3.28
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -AUD$0.292 -AUD$0.292 AUD$0.377 AUD$0.377
(en millions AUD) 2024 2023 2022
Revenu net -AUD$15.43 -AUD$11.83 -AUD$8.41
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$0.14 AUD$0.127 AUD$0.209
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$6.31 -AUD$15.6 -AUD$6.22
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$0.051 -AUD$0.06
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$0.153
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$0.051 -AUD$0.213
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$7 AUD$0.82
Emprunts nets AUD$6.53 AUD$7.05 -AUD$2.66
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.5
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$6.53 AUD$13.55 -AUD$1.84
Effet du taux de change -AUD$0.055
Variation de trésorerie et titres AUD$0.171 -AUD$1.98 -AUD$8.15

MMMM
Mineral Mountain Mining & Milling Co.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $0.023 $0.836 $0.785 $1
Investissements à court terme
Créances nettes $9.91 $9.66 $6.52 $5.26
Inventaire
Autres actifs à court terme $0.253 $0.184 $0.184
Actifs actuels totals $9.93 $10.75 $7.49 $6.44
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $4.77 $4.77
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $9.93 $10.75 $12.26 $11.21
Passif à court terme
Créance $0.39 $1.23 $0.927 $0.927
Dette à court terme, dette à long terme $4.94 $4.92 $4.91 $6.26
Autres passifs à court terme $3.88 $3.88 $9.4 $8.75
Passif actuel total $9.38 $10.19 $15.45 $16.19
La dette à long terme
Autres passifs -$4.94 -$4.92 -$4.91 -$6.26
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $9.38 $10.19 $15.45 $16.19
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.175 $0.175 $0.17 $0.144
Des bénéfices non répartis -$35.03 -$35.03 -$22.7 -$23.7
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.2 $0.2 -$1.38 $0.2
Total des capitaux propres $0.554 $0.554 -$3.2 -$4.97
Actifs tangibles nets
(en millions USD) 2022 2021 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $0.836 $0.32 $0.16
Investissements à court terme
Créances nettes $9.66 $2.1
Inventaire
Autres actifs à court terme $0.253
Actifs actuels totals $10.75 $2.42 $0.16
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $10.75 $2.42 $0.16
Passif à court terme
Créance $1.23 $0.4 $0.02
Dette à court terme, dette à long terme $4.92 $4.89 $4.46
Autres passifs à court terme $3.88 $6.41 $4.76
Passif actuel total $10.19 $14.64 $10.07
La dette à long terme
Autres passifs -$4.92
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $10.19 $14.64 $10.07
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.175 $0.28 $0.27
Des bénéfices non répartis -$35.03 -$30.91 -$27.75
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.2
Total des capitaux propres $0.554 -$12.22 -$9.92
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022
Revenu
Revenu total $0.004 $0.379 $18.25 $18.14
Coût du revenu $0.002 $6.01 $15.59 $15.85
Bénéfice brut $0.002 -$5.63 $2.66 $2.29
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.057 $1.96 $1.61 $1.26
Non récurrent
Autres charges d'exploitation $0.728
Charges d'exploitation au total $0.059 $7.97 $17.2 $17.12
Produit d'exploitation -$0.055 -$7.59 $1.05 $1.03
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.728
BAII
Frais d'intérêts -$0.728
Résultat avant impôts -$0.055 -$10.76 $0.999 $1.78
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments $3.17 $0.047 -$0.749
Revenu net
Revenu net -$0.055 -$10.76 $0.999 $1.78
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.055 -$10.76 $0.999 $1.78
(en millions USD) 2022 2021 2021
Revenu
Revenu total $54.89 $12.03 $39.86
Coût du revenu $52.7 $11.27 $38.46
Bénéfice brut $2.19 $0.76 $1.4
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $1.6
De vente, général et administratif $5.94 $1.45 $3.19
Non récurrent
Autres charges d'exploitation $0.728
Charges d'exploitation au total $58.63 $12.73 $45.94
Produit d'exploitation -$3.74 -$0.69 -$6.08
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.728
BAII
Frais d'intérêts -$0.728
Résultat avant impôts -$4.21 -$3.15 -$10.84
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments $0.47 -$0.68 -$2.96
Revenu net
Revenu net -$4.21 -$3.15 -$10.84
Revenu (pour les actions ordinaires) -$4.21 -$3.15 -$10.84

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022
Revenu net -$0.055 -$10.76 $0.999 $2.77
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.891 $0.042 $1.64 -$0.662
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.005 $0.092
Emprunts nets $0.022 $0.004 $0.351 -$0.136
Autres flux de trésorerie liés au financement -$1.76 $0.872
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.022 $0.009 -$1.32 $0.736
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.814 $0.051 $0.319 $0.074
(en millions USD) 2022 2021 2021
Revenu net -$4.21 -$3.15 -$10.84
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $0.357 -$0.25 -$3.52
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$0.1
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.1
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.097 $0.1
Emprunts nets $0.082 $0.41 $3.21
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.019
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.16 $0.41 $3.31
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.517 $0.16 -$0.31

VCBD
Vitalibis, Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020 31 Dec 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $0.01 $0.01 $0.07
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire $0.33 $0.34 $0.36 $0.27
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.37 $0.38 $0.39 $0.42
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles $0.05 $0.06 $0.08 $0.09
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.41 $0.44 $0.46 $0.51
Passif à court terme
Créance
Dette à court terme, dette à long terme $1.19 $0.94
Autres passifs à court terme $0.77 $0.47
Passif actuel total $0.07 $0.01 $2.09 $1.48
La dette à long terme $0.16 $0.23
Autres passifs $1.83 $2.13
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $1.9 $2.14 $2.25 $1.71
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.22 $0.15 $0.04 $0.03
Des bénéfices non répartis -$11.2 -$11.2 -$10.32 -$9.4
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -$1.49 -$1.69 -$1.78 -$1.2
Actifs tangibles nets
(en millions USD) 2019 2018 2017
Actifs à court terme
Argent comptant $0.07 $0.17
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire $0.27 $0.19
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.42 $0.42
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles $0.09 $0.15
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.51 $0.57
Passif à court terme
Créance
Dette à court terme, dette à long terme $0.94 $0.01
Autres passifs à court terme $0.47 $0.11
Passif actuel total $1.48 $0.18 $0.01
La dette à long terme $0.23
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $1.71 $0.18 $0.01
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.03 $0.03 $0.03
Des bénéfices non répartis -$9.4 -$2.55 -$0.32
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -$1.2 $0.39 -$0.01
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020 31 Dec 2019
Revenu
Revenu total $0.07 $0.05 $0.05 $0.07
Coût du revenu $0.04 $0.03 $0.02 $0.03
Bénéfice brut $0.03 $0.02 $0.03 $0.04
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.11 $0.09 $0.23 $2.36
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.16 $0.27 $0.25 $2.38
Produit d'exploitation -$0.08 -$0.22 -$0.2 -$2.31
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.01 -$0.87 -$0.93 -$2.15
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.01 -$0.87 -$0.93 -$2.15
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.01 -$0.87 -$0.93 -$2.15
(en millions USD) 2019 2018 2017
Revenu
Revenu total $0.3 $0.05
Coût du revenu $0.16 $0.02
Bénéfice brut $0.14 $0.03
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $6.02 $2.26 $0.1
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $6.19 $2.28 $0.1
Produit d'exploitation -$5.88 -$2.23 -$0.1
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$6.85 -$2.23 -$0.1
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$6.85 -$2.23 -$0.1
Revenu (pour les actions ordinaires) -$6.85 -$2.23 -$0.1

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2020 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019
Revenu net -$0.87 -$0.93 -$2.16 -$1.19
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.06 -$0.12 -$0.18 -$0.3
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $0.06 $0.07 $0.22 $0.33
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.01
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.07 $0.06 $0.21 $0.32
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.05 $0.03 $0.02
(en millions USD) 2019 2018 2017
Revenu net -$6.85 -$2.23 -$0.1
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$1.09 -$0.54
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.18
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.18
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.91
Emprunts nets $1 -$0.02
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.02
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.98 $0.89
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.11 $0.17

VTLR
VirtualArmour International, Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021 30 Dec 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $10.812293 $0.011406 $0.027311 $0.179335
Investissements à court terme
Créances nettes $1.189988 $1.163357 $0.965558
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $10.812293 $1.890967 $2.244749 $2.490577
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.194796 $0.250839 $0.31919
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles $0.105271 $0.064165 $0.029708
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $10.812293 $2.191034 $2.559753 $2.839475
Passif à court terme
Créance $1.61191 $1.135622 $0.73329 $0.757873
Dette à court terme, dette à long terme $0.446047 $0.479788 $0.424843
Autres passifs à court terme $1.150844 $1.583941 $1.963203
Passif actuel total $1.61191 $3.223972 $3.110364 $3.590086
La dette à long terme $0.324316 $1.024411 $0.593431
Autres passifs $2.150747 $2.526872 $2.377043
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $1.61191 $5.699035 $6.661647 $6.56056
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $11.119207 $8.562558 $8.562558 $8.561758
Des bénéfices non répartis -$4.038261 -$14.189996 -$14.783502 -$14.41308
Actions du Trésor
Surplus de capital $2.119437 $2.119437 $2.11905 $2.130237
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $9.200383 -$3.508001 -$4.101894 -$3.721085
Actifs tangibles nets $9.200383 -$3.613272 -$4.166059 -$3.750793
(en millions USD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $0.179335 $0.145268 $0.114281
Investissements à court terme
Créances nettes $0.965558 $3.824033 $3.60762
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $2.490577 $5.512999 $4.112869
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.31919 $0.644102 $0.513984
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles $0.029708 $0.045519 $0.061347
Autres actifs $0.542012 $1.264695
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $2.839475 $6.20262 $5.952895
Passif à court terme
Créance $0.757873 $4.953047 $3.250805
Dette à court terme, dette à long terme $0.424843 $1.206468
Autres passifs à court terme $1.963203 $1.099387 $0.888593
Passif actuel total $3.590086 $8.630293 $5.646245
La dette à long terme $0.593431 $0.281984
Autres passifs $2.377043 $0.626178 $1.331256
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $6.56056 $9.550643 $7.128133
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $8.561758 $7.670975 $7.670975
Des bénéfices non répartis -$14.41308 -$13.032443 -$10.801435
Actions du Trésor
Surplus de capital $2.130237 $2.013445 $1.955222
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -$3.721085 -$3.348023 -$1.175238
Actifs tangibles nets -$3.750793 -$3.393542 -$1.236585

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021 30 Dec 2020
Revenu
Revenu total $2.37422 $2.59645 $2.355569
Coût du revenu $1.540759 $1.609731 $1.374866
Bénéfice brut $0.833461 $0.986719 $0.980703
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $0.091379 $0.099915 $0.118008
De vente, général et administratif $0.011116 $1.049327 $0.908101 $1.008101
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.011116 $2.681465 $2.617747 $2.500975
Produit d'exploitation -$0.011116 -$0.307245 -$0.021297 -$0.145406
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $10.750139 $0.900751 -$0.349125 -$0.403212
BAII -$0.011116 -$0.307245 -$0.021297 -$0.145406
Frais d'intérêts -$0.06973 -$0.05505 -$0.122668
Résultat avant impôts $10.739023 $0.593506 -$0.370422 -$0.548618
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours $10.739023 $0.593506 -$0.370422 -$0.548618
Événements non récurrents
Opérations interrompues -$0.587288 -$0.587288 -$0.587288 -$0.587288
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $10.151735 $0.593506 -$0.370422 -$0.548618
Revenu (pour les actions ordinaires) $10.151735 $0.593506 -$0.370422 -$0.548618
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total $10.246882 $13.644902 $15.641881
Coût du revenu $6.331143 $10.411459 $11.61375
Bénéfice brut $3.915739 $3.233443 $4.028131
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $0.397757 $0.222668 $0.214161
De vente, général et administratif $3.706932 $4.54048 $4.165848
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $10.435832 $15.174607 $15.993759
Produit d'exploitation -$0.18895 -$1.529705 -$0.351878
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$1.191687 -$0.701303 -$0.214779
BAII -$0.18895 -$1.529705 -$0.351878
Frais d'intérêts -$0.931519 -$0.701303 -$0.217368
Résultat avant impôts -$1.380637 -$2.231008 -$0.566657
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$1.380637 -$2.231008 -$0.566657
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$1.380637 -$2.231008 -$0.566657
Revenu (pour les actions ordinaires) -$1.380637 -$2.231008 -$0.566657

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021 30 Dec 2020
Revenu net $10.151735 $0.593506 -$0.370422 -$0.548618
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.045359 $0.057753 $0.079677
Ajustements du revenu net -$0.371287 $0.28387 $0.493903
Changement de créance -$0.023834 -$0.217799 $0.661272
Cariations des engagements -$0.042 -$0.555742 -$0.677728
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.575188 $0.235682 $0.581717
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $0.778585 -$0.565005 $0.594163
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.006689 -$0.006775 -$0.004764
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.047795 -$0.041232 -$0.004764
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$0.746695 $0.453413 -$0.176326
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.746695 $0.454213 -$0.426326
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.015905 -$0.152024 $0.163073
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu net -$1.380637 -$2.231008 -$0.566657
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.320249 $0.347289 $0.285562
Ajustements du revenu net $0.502682 $0.141378 $0.144651
Changement de créance $2.793792 -$1.005958 -$3.08758
Cariations des engagements -$3.33421 $1.083451 $3.046757
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.808935 $0.858671 -$0.151357
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.273378 -$0.790349 -$0.312796
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.020699 -$0.389166 -$0.052028
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.020699 -$0.389166 -$0.052028
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$0.921856 $1.210502 -$0.954247
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.179343
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.328144 $1.210502 $0.43231
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.034067 $0.030987 $0.067486