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WDISD
Ambg Inc
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Mar 2012 30 Dec 2011 29 Sep 2011 29 Jun 2011
Actifs à court terme
Argent comptant $0.027 $0.048 $0.031 $0.049
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire $0.314 $0.321 $0.317 $0.317
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.341 $0.369 $0.348 $0.366
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.093 $0.074 $0.055 $0.048
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.434 $0.443 $0.403 $0.414
Passif à court terme
Créance
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Autres passifs $0.445
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.445
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires
Des bénéfices non répartis -$0.031
Actions du Trésor $0.434 $0.443 $0.403
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.434 $0.443 $0.403
Total des capitaux propres $0.434 $0.443 $0.403 -$0.031
Actifs tangibles nets $0.434 $0.443 $0.403 -$0.031
(en millions USD)
Actifs à court terme
Argent comptant
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs
Passif à court terme
Créance
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires
Des bénéfices non répartis
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Mar 2012 30 Dec 2011 29 Sep 2011 29 Jun 2011
Revenu
Revenu total $0.003 $0.004 -$0.001 $0.0035
Coût du revenu $0.036 $0.041 -$0.005 $0.019
Bénéfice brut -$0.033 -$0.037 $0.004 -$0.0155
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $0.022 $0.017 -$0.003 $0.0085
De vente, général et administratif $0.014 $0.02 -$0.002 $0.0105
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.072 $0.078 -$0.01 $0.038
Produit d'exploitation -$0.069 -$0.074 $0.009 -$0.0345
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.036 $0.037 -$0.005 $0.019
BAII -$0.069 -$0.074 $0.009 -$0.0345
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.033 -$0.037 $0.004 -$0.0155
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.033 -$0.037 $0.004 -$0.0155
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.033 -$0.037 $0.004 -$0.0155
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.033 -$0.037 $0.004 -$0.0155
(en millions USD)
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total
Produit d'exploitation
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net
Revenu (pour les actions ordinaires)

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Mar 2012 30 Dec 2011 29 Sep 2011 29 Jun 2011
Revenu net -$0.033 -$0.037 $0.004 -$0.0155
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions USD)
Revenu net
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres

OCSMD
Astra Energy Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 May 2010 27 Feb 2010 29 Nov 2009 30 Aug 2009
Actifs à court terme
Argent comptant $0.009521 $0.024609 $0.017777 $0.012356
Investissements à court terme
Créances nettes $0.150126 $0.233199 $0.207598 $0.233376
Inventaire $0.790674 $0.732336 $0.554216 $0.553311
Autres actifs à court terme $0.063823 $0.08339 $0.047045 $0.052056
Actifs actuels totals $1.014144 $1.073534 $0.826636 $0.851099
Investissements à long terme $0.025063
Immobilisations corporelles $3.069608 $3.183786 $3.285291 $3.350709
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $0.733341 $0.810811 $1.099448 $1.084798
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $4.817093 $5.068131 $5.236438 $5.286606
Passif à court terme
Créance $1.186043 $1.123059 $1.045561 $0.904661
Dette à court terme, dette à long terme $0.511157 $0.51402 $0.510849 $0.498621
Autres passifs à court terme $0.000001
Passif actuel total $1.935452 $1.87778 $1.798975 $1.702947
La dette à long terme $0.61964 $0.62123 $0.615556 $0.598306
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $2.555092 $2.49901 $2.414531 $2.301253
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.002636 $0.002637 $0.002592 $0.002592
Des bénéfices non répartis -$26.230756 -$25.920695 -$25.274455 -$25.00857
Actions du Trésor -$0.230591 -$0.228169 -$0.293061 -$0.390136
Surplus de capital $28.711885 $28.706521 $28.378004 $28.37264
Autres capitaux propres -$0.230591 -$0.228169 -$0.293061 -$0.390136
Total des capitaux propres $2.253174 $2.560294 $2.81308 $2.976526
Actifs tangibles nets $2.253174 $2.560294 $2.81308 $2.976526
(en millions USD) 2009 2008 2007
Actifs à court terme
Argent comptant $0.012356 $0.712298 $1.656868
Investissements à court terme
Créances nettes $0.233376 $0.195402 $0.073423
Inventaire $0.553311 $1.290702 $1.827513
Autres actifs à court terme $0.052056 $0.080011 $0.061242
Actifs actuels totals $0.851099 $2.278413 $3.619046
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $3.350709 $3.982336 $2.963234
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles $0.00377
Autres actifs $1.084798 $1.104164 $0.08226
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $5.286606 $7.364913 $6.66831
Passif à court terme
Créance $0.904661 $0.862704 $0.607845
Dette à court terme, dette à long terme $0.498621 $0.49195 $0.462306
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $1.702947 $1.62236 $1.294398
La dette à long terme $0.598306 $0.548004 $0.526299
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $2.301253 $2.170364 $1.820697
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.002592 $0.002448 $0.002371
Des bénéfices non répartis -$25.00857 -$22.103314 -$17.528303
Actions du Trésor -$0.390136 -$0.211193 -$0.105544
Surplus de capital $28.37264 $27.497781 $22.471315
Autres capitaux propres -$0.390136 -$0.211193 -$0.105544
Total des capitaux propres $2.976526 $5.185722 $4.839839
Actifs tangibles nets $2.976526 $5.185722 $4.836069

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 May 2010 27 Feb 2010 29 Nov 2009 30 Aug 2009
Revenu
Revenu total $0.536152 $0.654942 $0.573088 $0.561307
Coût du revenu $0.581593 $0.661506 $0.523472 $0.6819
Bénéfice brut -$0.045441 -$0.006564 $0.049616 -$0.120593
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.234238 $0.298668 $0.295706 $0.485728
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.815831 $0.960174 $0.819178 $1.167628
Produit d'exploitation -$0.279679 -$0.305232 -$0.24609 -$0.606321
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.030382 -$0.017807 -$0.019795 $0.098873
BAII -$0.279679 -$0.305232 -$0.24609 -$0.606321
Frais d'intérêts -$0.018013 -$0.018134 -$0.018061 -$0.01997
Résultat avant impôts -$0.310061 -$0.323039 -$0.265885 -$0.507448
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.310061 -$0.323039 -$0.265885 -$0.507448
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.310061 -$0.323039 -$0.265885 -$0.507448
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.310061 -$0.646239 -$0.265885 -$0.825456
(en millions USD) 2009 2008 2007
Revenu
Revenu total $1.890536 $1.584027 $0.657065
Coût du revenu $2.576938 $2.062758 $1.036313
Bénéfice brut -$0.686402 -$0.478731 -$0.379248
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $1.64147 $3.18546 $1.541192
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $4.218408 $5.248218 $2.577505
Produit d'exploitation -$2.327872 -$3.664191 -$1.92044
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.063019 -$0.016931 $5.977899
BAII -$2.327872 -$3.664191 -$1.92044
Frais d'intérêts -$0.057285 -$0.010993 -$0.015876
Résultat avant impôts -$2.264853 -$3.681122 $4.057459
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$2.264853 -$3.681122 $4.057459
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$2.264853 -$3.681122 $4.057459
Revenu (pour les actions ordinaires) -$2.905256 -$4.57501 $3.538559

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 May 2010 27 Feb 2010 29 Nov 2009 30 Aug 2009
Revenu net -$0.310061 -$0.323039 -$0.265885 -$0.507448
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.145462 $0.141567 $0.139741 $0.194033
Ajustements du revenu net $0.015349 $0.005363 $0.005363 $0.005363
Changement de créance $0.073087 -$0.025601 $0.025778 -$0.04879
Cariations des engagements $0.077267 $0.098689 $0.099685 -$0.036525
Changements d'inventaire $0.017258 $0.125345 $0.045853 $0.039849
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.019566 -$0.036345 $0.005011 $0.194458
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $0.037928 -$0.014022 $0.055546 -$0.15906
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.004639 -$0.014995 -$0.005656 $0.008021
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements $0.000103 -$0.015728 $0.000641
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.035324 $0.015793 -$0.021384 $0.008662
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$0.005792 -$0.000195 -$0.001255 $0.024444
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.005792 -$0.000195 -$0.001255 $0.024444
Effet du taux de change -$0.0119 $0.005256 -$0.027486 $0.112009
Variation de trésorerie et titres -$0.015088 $0.006832 $0.005421 -$0.013945
(en millions USD) 2009 2008 2007
Revenu net -$2.264853 -$3.681122 $4.057459
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.570617 $0.563456 $0.351092
Ajustements du revenu net $0.2776 $1.871482 -$5.437241
Changement de créance -$0.037974 -$0.121979 -$0.034573
Cariations des engagements $0.123447 $0.269769 $0.033198
Changements d'inventaire $0.472804 -$0.449516 -$0.575462
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.145579 -$0.050588 -$0.075906
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.71278 -$1.598498 -$1.681433
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.084179 -$1.592581 -$1.408247
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$0.005672 -$0.005672 -$0.005672
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.089851 -$1.592581 -$1.408247
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $0.038153 $0.04667 -$0.217411
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.038153 $2.308895 $2.83653
Effet du taux de change $0.064536 -$0.062386 $0.093276
Variation de trésorerie et titres -$0.699942 -$0.94457 -$0.159874

APCOD
New Tech Minerals Corp.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 29 Apr 2020 30 Jan 2020 30 Oct 2019 30 Jul 2019
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.003657 CAD$0.026678 CAD$0.041152 CAD$0.099928
Investissements à court terme CAD$0.030635 CAD$0.036041 CAD$0.044041 CAD$0.040738
Créances nettes CAD$0.004606 CAD$0.005828 CAD$0.015588 CAD$0.019996
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals CAD$0.047186 CAD$0.085494 CAD$0.107669 CAD$0.175486
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$0.932986 CAD$0.977997 CAD$0.892713 CAD$0.855086
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$0.980172 CAD$1.063491 CAD$1.000382 CAD$1.030572
Passif à court terme
Créance CAD$0.06526 CAD$0.026183 CAD$0.039526 CAD$0.01389
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total CAD$0.09496 CAD$0.04937 CAD$0.065184 CAD$0.059548
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$0.09496 CAD$0.04937 CAD$0.065184 CAD$0.059548
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$9.092368 CAD$9.092368 CAD$9.003768 CAD$9.000768
Des bénéfices non répartis -CAD$10.827869 -CAD$10.648147 -CAD$10.572342 -CAD$10.533565
Actions du Trésor CAD$2.620713 CAD$2.5699 CAD$2.503772 CAD$2.503821
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$2.620713 CAD$2.5699 CAD$2.503772 CAD$2.503821
Total des capitaux propres CAD$0.885212 CAD$1.014121 CAD$0.935198 CAD$0.971024
Actifs tangibles nets CAD$0.885212 CAD$1.014121 CAD$0.935198 CAD$0.971024
(en millions CAD) 2019 2018 2017
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.099928 CAD$0.315949 CAD$0.053697
Investissements à court terme CAD$0.040738 CAD$0.08075 CAD$0.28
Créances nettes CAD$0.019996 CAD$0.049037 CAD$0.008188
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals CAD$0.175486 CAD$0.519466 CAD$0.343385
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$0.855086 CAD$0.53351 CAD$0.585896
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$1.030572 CAD$1.052976 CAD$0.929281
Passif à court terme
Créance CAD$0.01389 CAD$0.118517 CAD$0.041469
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme CAD$0.000917 CAD$0.000917
Passif actuel total CAD$0.059548 CAD$0.15273 CAD$0.055219
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$0.059548 CAD$0.15273 CAD$0.055219
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$9.000768 CAD$8.505078 CAD$6.961371
Des bénéfices non répartis -CAD$10.533565 -CAD$9.891364 -CAD$8.255991
Actions du Trésor CAD$2.503821 CAD$2.286532 CAD$2.168682
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$2.503821 CAD$2.286532 CAD$2.168682
Total des capitaux propres CAD$0.971024 CAD$0.900246 CAD$0.874062
Actifs tangibles nets CAD$0.971024 CAD$0.900246 CAD$0.874062

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 29 Apr 2020 30 Jan 2020 30 Oct 2019 30 Jul 2019
Revenu
Revenu total
Coût du revenu -CAD$0.000793
Bénéfice brut CAD$0.000793
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif CAD$0.035182 CAD$0.064252 CAD$0.041818 CAD$0.063655
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total CAD$0.164978 CAD$0.064252 CAD$0.041818 CAD$0.207579
Produit d'exploitation -CAD$0.164978 -CAD$0.064252 -CAD$0.041818 -CAD$0.207579
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -CAD$0.014744 -CAD$0.011553 CAD$0.003041 -CAD$0.030205
BAII -CAD$0.164978 -CAD$0.064252 -CAD$0.041818 -CAD$0.207579
Frais d'intérêts -CAD$0.000462 -CAD$0.000719 -CAD$0.00047 -CAD$0.0005
Résultat avant impôts -CAD$0.179722 -CAD$0.075805 -CAD$0.038777 -CAD$0.237784
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -CAD$0.179722 -CAD$0.075805 -CAD$0.038777 -CAD$0.237784
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -CAD$0.179722 -CAD$0.075805 -CAD$0.038777 -CAD$0.237784
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$0.179722 -CAD$0.075805 -CAD$0.038777 -CAD$0.237784
(en millions CAD) 2019 2018 2017
Revenu
Revenu total
Coût du revenu CAD$0.00033 CAD$0.011338
Bénéfice brut -CAD$0.00033 -CAD$0.011338
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif CAD$0.429077 CAD$1.347012 CAD$0.376483
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total CAD$0.574124 CAD$1.831338 CAD$0.376483
Produit d'exploitation -CAD$0.574124 -CAD$1.831338 -CAD$0.376483
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -CAD$0.068077 CAD$0.164876 CAD$0.110042
BAII -CAD$0.574124 -CAD$1.831338 -CAD$0.376483
Frais d'intérêts -CAD$0.002711 -CAD$0.007184 -CAD$0.001293
Résultat avant impôts -CAD$0.642201 -CAD$1.666462 -CAD$0.266441
La charge d'impôt sur le revenu -CAD$0.062659
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -CAD$0.642201 -CAD$1.666462 -CAD$0.203782
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -CAD$0.642201 -CAD$1.666462 -CAD$0.203782
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$0.642201 -CAD$1.666462 -CAD$0.203782

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 29 Apr 2020 30 Jan 2020 30 Oct 2019 30 Jul 2019
Revenu net -CAD$0.179722 -CAD$0.075805 -CAD$0.038777 -CAD$0.237784
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.129796 CAD$0.129796 CAD$0.129796 CAD$0.144717
Ajustements du revenu net CAD$0.005406 -CAD$0.001076 -CAD$0.003303 CAD$0.01537
Changement de créance
Cariations des engagements CAD$0.044077 CAD$0.001753 CAD$0.005636 -CAD$0.001688
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation CAD$0.011394 -CAD$0.01277 CAD$0.012344 -CAD$0.015871
Total des flux de trésorerie provenant des opérations CAD$0.010951 -CAD$0.087898 -CAD$0.0241 -CAD$0.095256
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.034477 -CAD$0.080078 -CAD$0.034039 -CAD$0.125975
Investissements CAD$0.00398 CAD$0.00398 CAD$0.00398
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$0.034477 -CAD$0.076098 -CAD$0.034039 -CAD$0.069069
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement CAD$0.17101
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$0.1506 CAD$0.1506 CAD$0.1506
Effet du taux de change CAD$0.000505 -CAD$0.001078 -CAD$0.000637 -CAD$0.001125
Variation de trésorerie et titres -CAD$0.023021 -CAD$0.014474 -CAD$0.058776 -CAD$0.16545
(en millions CAD) 2019 2018 2017
Revenu net -CAD$0.642201 -CAD$1.666462 -CAD$0.203782
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.144717 CAD$0.472988 CAD$0.472988
Ajustements du revenu net CAD$0.054549 CAD$0.089023 CAD$0.042421
Changement de créance CAD$0.026211
Cariations des engagements -CAD$0.062638 CAD$0.174348 -CAD$0.04379
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation CAD$0.080309 -CAD$0.092616 CAD$0.019331
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$0.425264 -CAD$1.022719 -CAD$0.18582
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.498254 -CAD$0.378602 -CAD$0.52771
Investissements CAD$0.056522 CAD$0.462232 CAD$0.462232
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$0.384826 CAD$0.08363 -CAD$0.52771
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement CAD$0.17101 -CAD$0.0328 CAD$0.062512
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$0.6027 CAD$1.201341 CAD$0.737797
Effet du taux de change -CAD$0.008631 -CAD$0.008631 -CAD$0.008631
Variation de trésorerie et titres -CAD$0.216021 CAD$0.262252 CAD$0.024267

XIB.P
XIB I Capital Corp.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $0.594234 $0.601209 $0.628045 $0.63638
Investissements à court terme
Créances nettes $0.001833 $0.001464 $0.008299 $0.007806
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.596067 $0.602673 $0.636344 $0.644186
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.596067 $0.602673 $0.636344 $0.644186
Passif à court terme
Créance $0.085378 $0.080569 $0.089988 $0.085893
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $0.085378 $0.080569 $0.089988 $0.085893
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.085378 $0.080569 $0.089988 $0.085893
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.64457 $0.64457 $0.64457 $0.64457
Des bénéfices non répartis -$0.153316 -$0.141901 -$0.117649 -$0.105712
Actions du Trésor $0.019435 $0.019435 $0.019435 $0.019435
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.019435 $0.019435 $0.019435 $0.019435
Total des capitaux propres $0.510689 $0.522104 $0.546356 $0.558293
Actifs tangibles nets $0.510689 $0.522104 $0.546356 $0.558293
(en millions USD) 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $0.63638 $0.693007
Investissements à court terme
Créances nettes $0.007806 $0.003014
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.644186 $0.696021
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.644186 $0.696021
Passif à court terme
Créance $0.085893 $0.094478
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $0.085893 $0.094478
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.085893 $0.094478
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.64457 $0.64457
Des bénéfices non répartis -$0.105712 -$0.062462
Actions du Trésor $0.019435 $0.019435
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.019435 $0.019435
Total des capitaux propres $0.558293 $0.601543
Actifs tangibles nets $0.558293 $0.601543

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.008738 $0.02322 $0.00302 $0.005093
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.008738 $0.02322 $0.00302 $0.005093
Produit d'exploitation -$0.008738 -$0.02322 -$0.00302 -$0.005093
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.002677 -$0.001032 -$0.008917 -$0.001009
BAII -$0.008738 -$0.02322 -$0.00302 -$0.005093
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.011415 -$0.024252 -$0.011937 -$0.006102
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.011415 -$0.024252 -$0.011937 -$0.006102
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.011415 -$0.024252 -$0.011937 -$0.006102
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.011415 -$0.024252 -$0.011937 -$0.006102
(en millions USD) 2019 2018
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.047444 $0.047627
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.047444 $0.047627
Produit d'exploitation -$0.047444 -$0.047627
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.004194 -$0.027328
BAII -$0.047444 -$0.047627
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.04325 -$0.074954
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.04325 -$0.074954
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.04325 -$0.074954
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.04325 -$0.074954

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019
Revenu net -$0.011415 -$0.024252 -$0.011937 -$0.006102
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance -$0.000369 $0.006835 -$0.000493 -$0.004792
Cariations des engagements $0.004809 -$0.009419 $0.004095 -$0.010502
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.004565
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.006975 -$0.026836 -$0.008335 -$0.016831
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.006975 -$0.026836 -$0.008335 -$0.016831
(en millions USD) 2019 2018
Revenu net -$0.04325 -$0.074954
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance -$0.004792 -$0.003617
Cariations des engagements -$0.008585 $0.039162
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.056627 -$0.039409
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.094982
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.871018
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.056627 $0.831608

CQRLD
Conquest Resources Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $0.352358 $0.365255 $0.252034 $0.00237
Investissements à court terme
Créances nettes $0.015394 $0.011762 $0.006602 $0.000806
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.367752 $0.377017 $0.258636 $0.003176
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.627901 $0.627901 $0.627901 $0.627901
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.995653 $1.004918 $0.886537 $0.631077
Passif à court terme
Créance $0.156046 $0.185396 $0.251804 $0.056628
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $0.109382 $0.109382 $0.07813
Passif actuel total $0.265428 $0.294778 $0.329934 $0.177732
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.265428 $0.294778 $0.329934 $0.177732
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $15.719647 $15.649333 $15.484532 $15.345331
Des bénéfices non répartis -$15.081369 -$15.005235 -$14.949318 -$14.891986
Actions du Trésor $0.091947 $0.066042 $0.021389
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.091947 $0.066042 $0.021389
Total des capitaux propres $0.730225 $0.71014 $0.556603 $0.453345
Actifs tangibles nets $0.730225 $0.71014 $0.556603 $0.453345
(en millions USD) 2019 2018 2017
Actifs à court terme
Argent comptant $0.252034 $0.011292 $0.215635
Investissements à court terme $0.001065
Créances nettes $0.006602 $0.030771 $0.020587
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.258636 $0.046267 $0.24101
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.627901 $0.627901 $0.627901
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.886537 $0.674168 $0.868911
Passif à court terme
Créance $0.251804 $0.023855 $0.071212
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $0.07813 $0.01602
Passif actuel total $0.329934 $0.073719 $0.230382
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.329934 $0.073719 $0.230382
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $15.484532 $15.335331 $14.959021
Des bénéfices non répartis -$14.949318 -$14.827572 -$14.411522
Actions du Trésor $0.021389 $0.09269 $0.09103
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.021389 $0.09269 $0.09103
Total des capitaux propres $0.556603 $0.600449 $0.638529
Actifs tangibles nets $0.556603 $0.600449 $0.638529

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.046024 $0.025482 $0.051162 $0.02849
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.076134 $0.055917 $0.057332 $0.040377
Produit d'exploitation -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
(en millions USD) 2019 2018 2017
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.139792 $0.197109 $0.113785
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.214436 $0.473503 $0.170195
Produit d'exploitation -$0.214436 -$0.473503 -$0.170195
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.033423
BAII -$0.214436 -$0.473503 -$0.170195
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.214436 -$0.44008 -$0.170195
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.214436 -$0.44008 -$0.170195
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.214436 -$0.44008 -$0.170195
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.214436 -$0.44008 -$0.170195

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Revenu net -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net $0.025905 $0.025905 $0.0025 $0.0025
Changement de créance -$0.003632 -$0.00516 -$0.005795 $0.011735
Cariations des engagements -$0.02935 -$0.066408 $0.070291 $0.025226
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.083211 -$0.10158 $0.009664 -$0.003416
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.009366 -$0.009366 -$0.009366
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.070314 $0.214801 $0.24 $0.24
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.012897 $0.113221 $0.249664 -$0.003416
(en millions USD) 2019 2018 2017
Revenu net -$0.214436 -$0.44008 -$0.170195
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net $0.0025 -$0.01602 -$0.01602
Changement de créance $0.028373 -$0.011216 -$0.01713
Cariations des engagements $0.174305 -$0.035643 $0.154078
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.009258 -$0.502959 -$0.033247
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements $0.001616 $0.001616
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.001616 -$0.0449
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.008 -$0.005286
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.25 $0.297 $0.235014
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.240742 -$0.204343 $0.156867