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APC
Apple Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 23 Sep 2022 24 Jun 2022 25 Mar 2022 24 Dec 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $23,646 $27,502 $28,098 $37,119
Investissements à court terme $24,658 $20,729 $23,413 $26,794
Créances nettes $60,932 $42,242 $45,400 $65,253
Inventaire $4,946 $5,433 $5,460 $5,876
Autres actifs à court terme $21,223 $16,386 $15,809 $18,112
Actifs actuels totals $135,405 $112,292 $118,180 $153,154
Investissements à long terme $120,805 $131,077 $141,219 $138,683
Immobilisations corporelles $52,534 $40,335 $39,304 $39,245
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $44,011 $52,605 $51,959 $50,109
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $352,755 $336,309 $350,662 $381,191
Passif à court terme
Créance $64,115 $48,343 $52,682 $74,362
Dette à court terme, dette à long terme $11,128 $14,009 $9,659 $11,169
Autres passifs à court terme $67,094 $56,539 $58,168 $57,043
Passif actuel total $153,982 $129,873 $127,508 $147,574
La dette à long terme $98,959 $94,700 $103,323 $106,629
Autres passifs $38,394 $53,629 $52,432 $55,056
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $302,083 $278,202 $283,263 $309,259
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $64,849 $62,115 $61,181 $58,424
Des bénéfices non répartis -$3,068 $5,289 $12,712 $14,435
Actions du Trésor -$11,109 -$9,297 -$6,494 -$927
Surplus de capital
Autres capitaux propres -$11,109 -$9,297 -$6,494 -$927
Total des capitaux propres $50,672 $58,107 $67,399 $71,932
Actifs tangibles nets $50,672 $58,107 $67,399 $71,932
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $23,646 $34,940 $38,016
Investissements à court terme $24,658 $27,699 $52,927
Créances nettes $60,932 $51,506 $37,445
Inventaire $4,946 $6,580 $4,061
Autres actifs à court terme $21,223 $14,111 $11,264
Actifs actuels totals $135,405 $134,836 $143,713
Investissements à long terme $120,805 $127,877 $100,887
Immobilisations corporelles $52,534 $49,527 $45,336
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $44,011 $38,762 $33,952
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $352,755 $351,002 $323,888
Passif à court terme
Créance $64,115 $54,763 $42,296
Dette à court terme, dette à long terme $11,128 $9,613 $8,773
Autres passifs à court terme $67,094 $53,577 $47,867
Passif actuel total $153,982 $125,481 $105,392
La dette à long terme $98,959 $109,106 $98,667
Autres passifs $38,394 $43,050 $46,108
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $302,083 $287,912 $258,549
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $64,849 $57,365 $50,779
Des bénéfices non répartis -$3,068 $5,562 $14,966
Actions du Trésor -$11,109 $163 -$406
Surplus de capital
Autres capitaux propres -$11,109 $163 -$406
Total des capitaux propres $50,672 $63,090 $65,339
Actifs tangibles nets $50,672 $63,090 $65,339

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 23 Sep 2022 24 Jun 2022 25 Mar 2022 24 Dec 2021
Revenu
Revenu total $90,146 $82,959 $97,278 $123,945
Coût du revenu $52,051 $47,074 $54,719 $69,702
Bénéfice brut $38,095 $35,885 $42,559 $54,243
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $6,761 $6,797 $6,387 $6,306
De vente, général et administratif $6,440 $6,012 $6,193 $6,449
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $65,252 $59,883 $67,299 $82,457
Produit d'exploitation $24,894 $23,076 $29,979 $41,488
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$237 -$10 $160 -$247
BAII $24,894 $23,076 $29,979 $41,488
Frais d'intérêts -$827 -$719 -$691 -$694
Résultat avant impôts $24,657 $23,066 $30,139 $41,241
La charge d'impôt sur le revenu $3,936 $3,624 $5,129 $6,611
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours $20,721 $19,442 $25,010 $34,630
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $20,721 $19,442 $25,010 $34,630
Revenu (pour les actions ordinaires) $20,721 $19,442 $25,010 $34,630
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total $394,328 $365,817 $274,515
Coût du revenu $223,546 $212,981 $169,559
Bénéfice brut $170,782 $152,836 $104,956
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $26,251 $21,914 $18,752
De vente, général et administratif $25,094 $21,973 $19,916
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $274,891 $256,868 $208,227
Produit d'exploitation $119,437 $108,949 $66,288
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$334 $258 $803
BAII $119,437 $108,949 $66,288
Frais d'intérêts -$2,931 -$2,645 -$2,873
Résultat avant impôts $119,103 $109,207 $67,091
La charge d'impôt sur le revenu $19,300 $14,527 $9,680
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours $99,803 $94,680 $57,411
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $99,803 $94,680 $57,411
Revenu (pour les actions ordinaires) $99,803 $94,680 $57,411

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 23 Sep 2022 24 Jun 2022 25 Mar 2022 24 Dec 2021
Revenu net $20,721 $19,442 $25,010 $34,630
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $2,865 $2,805 $2,737 $2,697
Ajustements du revenu net $589 $3,870 $2,471 $3,114
Changement de créance -$6,384 -$981 $9,476 -$3,934
Cariations des engagements $15,774 -$4,725 -$21,398 $20,275
Changements d'inventaire $435 -$16 $384 $681
Changements dans les autres activités d'exploitation -$9,873 $2,497 $9,486 -$10,497
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $24,127 $22,892 $28,166 $46,966
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$3,289 -$2,102 -$2,514 -$2,803
Investissements $2,806 $6,953 -$6,390 -$12,929
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$597 -$615 -$194 -$374
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$1,217 $4,234 -$9,265 -$16,106
Activités de financement
Les dividendes versés -$3,703 -$3,811 -$3,595 -$3,732
Vente et achat de stock
Emprunts nets $1,657 $971 -$1,751 -$1,000
Autres flux de trésorerie liés au financement -$12 -$43 -$44 -$61
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$26,794 -$27,445 -$28,351 -$28,159
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$3,884 -$319 -$9,450 $2,701
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net $99,803 $94,680 $57,411
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $11,104 $11,284 $11,056
Ajustements du revenu net $10,044 $2,985 $6,517
Changement de créance -$1,823 -$10,125 $6,917
Cariations des engagements $9,926 $14,002 -$1,981
Changements d'inventaire $1,484 -$2,642 -$127
Changements dans les autres activités d'exploitation -$8,387 -$6,146 $881
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $122,151 $104,038 $80,674
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$10,708 -$11,085 -$7,309
Investissements -$9,560 -$3,075 $5,453
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$1,780 -$352 -$909
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$22,354 -$14,545 -$4,289
Activités de financement
Les dividendes versés -$14,841 -$14,467 -$14,081
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$123 $12,665 $2,499
Autres flux de trésorerie liés au financement -$160 $976 $754
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$110,749 -$93,353 -$86,820
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$10,952 -$3,860 -$10,435

AAPL
Apple Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $25,565 $32,695 $40,760 $29,965
Investissements à court terme $36,236 $34,455 $32,340 $31,590
Créances nettes $43,172 $41,150 $50,102 $60,985
Inventaire $6,165 $6,232 $6,511 $6,331
Actifs actuels totals $125,435 $128,416 $143,692 $143,566
Investissements à long terme $91,240 $95,187 $99,475 $100,544
Immobilisations corporelles $44,502 $43,546 $43,666 $43,715
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $206,177 $208,995 $209,822 $209,017
Total investments $127,476 $129,642 $131,815 $132,134
Total des actifs $331,612 $337,411 $353,514 $352,583
Passif à court terme
Créance $47,574 $45,753 $58,146 $62,611
Deferred revenue $8,053 $8,012 $8,264 $8,061
Dette à court terme, dette à long terme $15,108 $12,759 $12,952 $15,807
Passif actuel total $131,624 $123,822 $133,973 $145,308
La dette à long terme $86,196 $91,831 $95,088 $95,281
Total noncurrent liabilities $133,280 $139,395 $145,441 $145,129
Total debt $101,304 $104,590 $108,040 $111,088
Passif total $264,904 $263,217 $279,414 $290,437
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$4,726 $4,339 $8,242 -$214
Autres capitaux propres -$8,416 -$8,960 -$9,378 -$11,452
Total des capitaux propres $66,708 $74,194 $74,100 $62,146
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $29,965 $23,646 $34,940
Investissements à court terme $31,590 $24,658 $27,699
Créances nettes $60,985 $60,932 $51,506
Inventaire $6,331 $4,946 $6,580
Actifs actuels totals $143,566 $135,405 $134,836
Investissements à long terme $100,544 $120,805 $127,877
Immobilisations corporelles $43,715 $42,117 $39,440
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $209,017 $217,350 $216,166
Total investments $132,134 $145,463 $155,576
Total des actifs $352,583 $352,755 $351,002
Passif à court terme
Créance $62,611 $64,115 $54,763
Deferred revenue $8,061 $7,912 $7,612
Dette à court terme, dette à long terme $15,807 $21,110 $15,613
Passif actuel total $145,308 $153,982 $125,481
La dette à long terme $95,281 $98,959 $109,106
Total noncurrent liabilities $145,129 $148,101 $162,431
Total debt $111,088 $120,069 $124,719
Passif total $290,437 $302,083 $287,912
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$214 -$3,068 $5,562
Autres capitaux propres -$11,452 -$11,109 $163
Total des capitaux propres $62,146 $50,672 $63,090

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $85,777 $90,753 $119,575 $89,498
Coût du revenu $46,099 $48,482 $64,720 $49,071
Bénéfice brut $39,678 $42,271 $54,855 $40,427
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $8,006 $7,903 $7,696 $7,307
De vente, général et administratif $6,320 $6,468 $6,786 $6,151
Charges d'exploitation au total $14,326 $14,371 $14,482 $13,458
Produit d'exploitation $25,352 $27,900 $40,373 $26,969
Résultat des activités poursuivies
BAII $25,494 $28,058 $40,323 $28,000
La charge d'impôt sur le revenu $4,046 $4,422 $6,407 $4,042
Frais d'intérêts $1,002
Revenu net
Revenu net $21,448 $23,636 $33,916 $22,956
Revenu (pour les actions ordinaires) $21,448 $23,636 $33,916 $22,956
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $383,285 $394,328 $365,817
Coût du revenu $214,137 $223,546 $212,981
Bénéfice brut $169,148 $170,782 $152,836
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $29,915 $26,251 $21,914
De vente, général et administratif $24,932 $25,094 $21,973
Charges d'exploitation au total $54,847 $51,345 $43,887
Produit d'exploitation $114,301 $119,437 $108,949
Résultat des activités poursuivies
BAII $117,669 $122,034 $111,852
La charge d'impôt sur le revenu $16,741 $19,300 $14,527
Frais d'intérêts $3,933 $2,931 $2,645
Revenu net
Revenu net $96,995 $99,803 $94,680
Revenu (pour les actions ordinaires) $96,995 $99,803 $94,680

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $21,448 $23,636 $33,916 $22,956
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $2,850 $2,836 $2,848 $2,653
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2,869 $2,964 $2,997 $2,625
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $28,858 $22,690 $39,895 $21,598
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$2,151 -$1,996 -$2,392 -$2,163
Investissements $2,412 $2,131 $4,603 $5,141
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$127 -$310 $1,927 $2,394
Activités de financement
Les dividendes versés -$3,895 -$3,710 -$3,825 -$3,758
Vente et achat de stock -$26,522 -$23,205 -$20,139 -$21,003
Emprunts nets -$3,253 -$3,148 -$3,984 $1,993
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$36,017 -$30,433 -$30,585 -$23,153
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$7,286 -$8,053 $11,237 $839
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $96,995 $99,803 $94,680
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $11,519 $11,104 $11,284
Business acquisitions & disposals -$306 -$33
Stock-based compensation $10,833 $9,038 $7,906
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $110,543 $122,151 $104,038
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$10,959 -$10,708 -$11,085
Investissements $16,001 -$9,560 -$2,819
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $3,705 -$22,354 -$14,545
Activités de financement
Les dividendes versés -$15,025 -$14,841 -$14,467
Vente et achat de stock -$77,550 -$89,402 -$84,866
Emprunts nets -$9,901 -$123 $12,665
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$108,488 -$110,749 -$93,353
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $5,760 -$10,952 -$3,860

MSF
Microsoft Corporation
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $22,884 $13,931 $12,498 $20,604
Investissements à court terme $84,360 $90,818 $92,162 $104,744
Créances nettes $31,279 $44,261 $32,613 $33,520
Inventaire $4,268 $3,742 $3,296 $3,019
Autres actifs à court terme $18,021 $16,932 $13,353 $12,301
Actifs actuels totals $160,812 $169,684 $153,922 $174,188
Investissements à long terme $6,839 $6,891 $6,907 $6,994
Immobilisations corporelles $90,384 $87,546 $83,214 $79,568
Les écarts d'acquisition $67,459 $67,524 $67,371 $50,921
Immobilisations incorporelles $10,808 $11,298 $11,348 $7,462
Autres actifs $23,482 $21,897 $21,845 $21,256
Charges d'actif à long terme reportées $13,515
Total des actifs $359,784 $364,840 $344,607 $340,389
Passif à court terme
Créance $16,609 $19,000 $16,085 $15,314
Dette à court terme, dette à long terme $3,248 $2,749 $1,749 $4,998
Autres passifs à court terme $56,848 $59,384 $47,391 $46,346
Passif actuel total $87,389 $95,082 $77,439 $77,510
La dette à long terme $45,374 $47,032 $48,177 $48,260
Autres passifs $28,220 $30,853 $31,159 $30,584
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $186,218 $198,298 $181,683 $180,379
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $88,535 $86,939 $85,767 $84,528
Des bénéfices non répartis $92,374 $84,281 $79,633 $75,045
Actions du Trésor -$7,343 -$4,678 -$2,476 $437
Surplus de capital
Autres capitaux propres -$7,343 -$4,678 -$2,476 $437
Total des capitaux propres $173,566 $166,542 $162,924 $160,010
Actifs tangibles nets $95,299 $87,720 $84,205 $101,627
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $13,931 $14,224 $13,576
Investissements à court terme $90,818 $116,032 $122,916
Créances nettes $44,261 $38,043 $32,011
Inventaire $3,742 $2,636 $1,895
Autres actifs à court terme $16,932 $13,471 $11,517
Actifs actuels totals $169,684 $184,406 $181,915
Investissements à long terme $6,891 $5,984 $2,965
Immobilisations corporelles $87,546 $70,803 $52,904
Les écarts d'acquisition $67,524 $49,711 $43,351
Immobilisations incorporelles $11,298 $7,800 $7,038
Autres actifs $21,897 $15,075 $13,138
Charges d'actif à long terme reportées $13,515 $7,181 $6,405
Total des actifs $364,840 $333,779 $301,311
Passif à court terme
Créance $19,000 $15,163 $12,530
Dette à court terme, dette à long terme $2,749 $8,072 $3,749
Autres passifs à court terme $59,384 $52,612 $46,001
Passif actuel total $95,082 $88,657 $72,310
La dette à long terme $47,032 $50,074 $59,578
Autres passifs $30,853 $31,681 $34,492
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $198,298 $191,791 $183,007
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $86,939 $83,111 $80,552
Des bénéfices non répartis $84,281 $57,055 $34,566
Actions du Trésor -$4,678 $1,822 $3,186
Surplus de capital
Autres capitaux propres -$4,678 $1,822 $3,186
Total des capitaux propres $166,542 $141,988 $118,304
Actifs tangibles nets $87,720 $84,477 $67,915

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu
Revenu total $50,122 $51,865 $49,360 $51,728
Coût du revenu $15,452 $16,429 $15,615 $16,960
Bénéfice brut $34,670 $35,436 $33,745 $34,768
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $6,628 $6,849 $6,306 $5,758
De vente, général et administratif $6,524 $8,053 $7,075 $6,763
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $28,604 $31,331 $28,996 $29,481
Produit d'exploitation $21,518 $20,534 $20,364 $22,247
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $54 -$47 -$174 $268
BAII $21,518 $20,534 $20,364 $22,247
Frais d'intérêts -$500 -$492 -$499 -$521
Résultat avant impôts $21,572 $20,487 $20,190 $22,515
La charge d'impôt sur le revenu $4,016 $3,747 $3,462 $3,750
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours $17,556 $16,740 $16,728 $18,765
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $17,556 $16,740 $16,728 $18,765
Revenu (pour les actions ordinaires) $17,556 $16,740 $16,728 $18,765
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total $198,270 $168,088 $143,015
Coût du revenu $62,650 $52,232 $46,078
Bénéfice brut $135,620 $115,856 $96,937
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $24,512 $20,716 $19,269
De vente, général et administratif $27,725 $25,224 $24,709
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $114,887 $98,172 $90,056
Produit d'exploitation $83,383 $69,916 $52,959
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $333 $1,186 $77
BAII $83,383 $69,916 $52,959
Frais d'intérêts -$2,047 -$2,330 -$2,591
Résultat avant impôts $83,716 $71,102 $53,036
La charge d'impôt sur le revenu $10,978 $9,831 $8,755
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours $72,738 $61,271 $44,281
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $72,738 $61,271 $44,281
Revenu (pour les actions ordinaires) $72,738 $61,271 $44,281

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu net $17,556 $16,740 $16,728 $18,765
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $2,790 $4,119 $3,773 $3,496
Ajustements du revenu net $979 $2,297 $1,813 $1,773
Changement de créance $11,729 -$12,634 $857 -$5,543
Cariations des engagements -$4,889 $15,205 $311 -$4,108
Changements d'inventaire -$543 -$461 -$279 $394
Changements dans les autres activités d'exploitation -$4,834 $354 $1,092 $1,760
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $23,198 $24,629 $25,386 $14,480
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$6,283 -$6,871 -$5,340 -$5,865
Investissements $4,360 -$457 $9,069 $5,643
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$860 -$1,138 -$1,181 -$89
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$3,132 -$9,729 -$16,171 -$1,161
Activités de financement
Les dividendes versés -$4,621 -$4,632 -$4,645 -$4,652
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$1,000 -$1,000 -$4,197 -$4,197
Autres flux de trésorerie liés au financement -$264 -$341 -$158 -$192
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$10,883 -$13,269 -$17,345 -$11,986
Effet du taux de change -$230 -$198 $24 $106
Variation de trésorerie et titres $8,953 $1,433 -$8,106 $1,439
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net $72,738 $61,271 $44,281
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $14,600 $10,900 $12,300
Ajustements du revenu net $1,251 $5,505 $5,577
Changement de créance -$6,834 -$6,481 -$2,577
Cariations des engagements $8,052 $7,431 $5,230
Changements d'inventaire -$1,123 -$737 $168
Changements dans les autres activités d'exploitation -$345 $1,160 -$673
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $89,035 $76,740 $60,675
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$23,886 -$20,622 -$15,441
Investissements $18,438 $2,876 $6,980
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$2,825 -$922 -$1,241
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$30,311 -$27,577 -$12,223
Activités de financement
Les dividendes versés -$18,135 -$16,521 -$15,137
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$9,023 -$3,750 -$5,518
Autres flux de trésorerie liés au financement -$863 -$2,523 -$3,751
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$58,876 -$48,486 -$46,031
Effet du taux de change -$141 -$29 -$201
Variation de trésorerie et titres -$293 $648 $2,220

MSFT
Microsoft Corporation
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $75,543 $80,021 $81,017 $143,951
Investissements à court terme
Créances nettes $56,924 $44,029 $42,831 $36,953
Inventaire $1,246 $1,304 $1,615 $3,000
Actifs actuels totals $159,734 $147,180 $147,393 $207,586
Investissements à long terme $14,600 $14,807 $13,367 $11,423
Immobilisations corporelles $154,552 $138,746 $128,706 $117,937
Goodwill & intangible assets $146,817 $147,991 $148,827 $76,685
Total noncurrent assets $352,429 $337,095 $323,165 $238,199
Total investments $14,600 $14,807 $13,367 $11,423
Total des actifs $512,163 $484,275 $470,558 $445,785
Passif à court terme
Créance $21,996 $18,087 $17,695 $19,307
Deferred revenue $60,184 $44,833 $46,034 $49,188
Dette à court terme, dette à long terme $8,942 $22,784 $29,291 $29,556
Passif actuel total $125,286 $118,525 $121,016 $124,792
La dette à long terme $58,185 $57,127 $59,083 $55,433
Total noncurrent liabilities $118,400 $112,598 $111,274 $100,279
Total debt $67,127 $79,911 $88,374 $84,989
Passif total $243,686 $231,123 $232,290 $225,071
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $173,144 $159,394 $145,737 $132,143
Autres capitaux propres -$5,590 -$5,435 -$4,949 -$6,937
Total des capitaux propres $268,477 $253,152 $238,268 $220,714
(en millions USD) 2024 2023 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $75,543 $111,262 $104,757
Investissements à court terme
Créances nettes $56,924 $48,688 $44,261
Inventaire $1,246 $2,500 $3,742
Actifs actuels totals $159,734 $184,257 $169,684
Investissements à long terme $14,600 $9,879 $6,891
Immobilisations corporelles $154,552 $109,987 $87,546
Goodwill & intangible assets $146,817 $77,252 $78,822
Total noncurrent assets $352,429 $227,719 $195,156
Total investments $14,600 $9,879 $6,891
Total des actifs $512,163 $411,976 $364,840
Passif à court terme
Créance $21,996 $18,095 $19,000
Deferred revenue $60,184 $53,813 $48,408
Dette à court terme, dette à long terme $8,942 $5,247 $2,749
Passif actuel total $125,286 $104,149 $95,082
La dette à long terme $58,185 $54,718 $58,521
Total noncurrent liabilities $118,400 $101,604 $103,216
Total debt $67,127 $59,965 $61,270
Passif total $243,686 $205,753 $198,298
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $173,144 $118,848 $84,281
Autres capitaux propres -$5,590 -$6,343 -$4,678
Total des capitaux propres $268,477 $206,223 $166,542

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $64,727 $61,858 $62,020 $56,517
Coût du revenu $19,684 $18,505 $19,623 $16,302
Bénéfice brut $45,043 $43,353 $42,397 $40,215
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $8,056 $7,653 $7,142 $6,659
De vente, général et administratif $9,062 $8,119 $8,223 $6,661
Charges d'exploitation au total $17,118 $15,772 $15,365 $13,320
Produit d'exploitation $27,925 $27,581 $27,032 $26,895
Résultat des activités poursuivies
BAII $27,951 $27,527 $27,435 $27,809
La charge d'impôt sur le revenu $5,214 $4,788 $4,656 $4,993
Frais d'intérêts $701 $800 $909 $525
Revenu net
Revenu net $22,036 $21,939 $21,870 $22,291
Revenu (pour les actions ordinaires) $22,036 $21,939 $21,870 $22,291
(en millions USD) 2024 2023 2022
Revenu
Revenu total $245,122 $211,915 $198,270
Coût du revenu $74,114 $65,863 $62,650
Bénéfice brut $171,008 $146,052 $135,620
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $29,510 $27,195 $24,512
De vente, général et administratif $32,065 $30,334 $27,725
Charges d'exploitation au total $61,575 $57,529 $52,237
Produit d'exploitation $109,433 $88,523 $83,383
Résultat des activités poursuivies
BAII $110,722 $91,279 $85,779
La charge d'impôt sur le revenu $19,651 $16,950 $10,978
Frais d'intérêts $2,935 $1,968 $2,063
Revenu net
Revenu net $88,136 $72,361 $72,738
Revenu (pour les actions ordinaires) $88,136 $72,361 $72,738

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $22,036 $21,939 $21,870 $22,291
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $6,380 $6,027 $5,959 $3,921
Business acquisitions & disposals -$1,342 -$1,575 -$65,029 -$1,186
Stock-based compensation $2,696 $2,703 $2,828 $2,507
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $37,195 $31,917 $18,853 $30,583
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$13,873 -$10,952 -$9,735 -$9,917
Investissements $749 $3,108 $1,492 $12,588
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$14,848 -$10,700 -$71,925 $503
Activités de financement
Les dividendes versés -$5,574 -$5,572 -$5,574 -$5,051
Vente et achat de stock -$3,676 -$3,691 -$3,739 -$4,146
Emprunts nets -$14,010 -$9,047 -$633 $24,265
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$23,563 -$18,808 -$10,147 $14,761
Effet du taux de change -$103 -$80 $72 -$99
Variation de trésorerie et titres -$1,319 $2,329 -$63,147 $45,748
(en millions USD) 2024 2023 2022
Revenu net $88,136 $72,361 $72,738
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $22,287 $13,861 $14,460
Business acquisitions & disposals -$69,132 -$1,670 -$22,038
Stock-based compensation $10,734 $9,611 $7,502
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $118,548 $87,582 $89,035
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$44,477 -$28,107 -$23,886
Investissements $17,937 $10,213 $18,438
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$96,970 -$22,680 -$30,311
Activités de financement
Les dividendes versés -$21,771 -$19,800 -$18,135
Vente et achat de stock -$15,252 -$20,379 -$30,855
Emprunts nets $575 -$2,750 -$9,023
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$37,757 -$43,935 -$58,876
Effet du taux de change -$210 -$194 -$141
Variation de trésorerie et titres -$16,389 $20,773 -$293

4338
Microsoft Corporation
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $18,315 $19,634 $17,305 $80,452
Investissements à court terme $57,216 $60,379 $63,677 $63,493
Créances nettes $67,424 $54,129 $51,631 $47,153
Inventaire $1,246 $1,304 $1,615 $3,000
Autres actifs à court terme $15,533 $11,734 $13,165 $13,488
Actifs actuels totals $159,734 $147,180 $147,393 $207,586
Investissements à long terme $14,600 $14,807 $13,367 $11,423
Immobilisations corporelles $154,552 $138,746 $128,706 $117,937
Les écarts d'acquisition $119,220 $119,163 $118,931 $67,790
Immobilisations incorporelles $27,597 $28,828 $29,896 $8,895
Autres actifs $9,290 $30,751 $27,465 $27,654
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $512,163 $484,275 $470,558 $445,785
Passif à court terme
Créance $21,996 $18,087 $17,695 $19,307
Dette à court terme, dette à long terme $14,871 $28,066 $33,769 $33,671
Autres passifs à court terme $75,855 $61,940 $60,739 $64,824
Passif actuel total $125,286 $118,525 $121,016 $124,792
La dette à long terme $67,484 $63,694 $63,434 $58,523
Autres passifs $41,605 $25,900 $18,251 $15,478
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $243,686 $231,123 $232,290 $225,071
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $100,923 $99,193 $97,480 $95,508
Des bénéfices non répartis $173,144 $159,394 $145,737 $132,143
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -$5,590 -$5,435 -$4,949 -$6,937
Total des capitaux propres $268,477 $253,152 $238,268 $220,714
Actifs tangibles nets
(en millions USD) 2024 2023 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $18,315 $34,704 $13,931
Investissements à court terme $57,216 $76,552 $90,818
Créances nettes $67,424 $57,888 $50,361
Inventaire $1,246 $2,500 $3,742
Autres actifs à court terme $15,533 $12,613 $10,832
Actifs actuels totals $159,734 $184,257 $169,684
Investissements à long terme $14,600 $9,879 $6,891
Immobilisations corporelles $154,552 $109,987 $87,546
Les écarts d'acquisition $119,220 $67,886 $67,524
Immobilisations incorporelles $27,597 $9,366 $11,298
Autres actifs $9,290 $5,938 $4,582
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $512,163 $411,976 $364,840
Passif à court terme
Créance $21,996 $18,095 $19,000
Dette à court terme, dette à long terme $14,871 $8,853 $6,037
Autres passifs à court terme $75,855 $66,192 $59,384
Passif actuel total $125,286 $104,149 $95,082
La dette à long terme $67,484 $57,860 $60,874
Autres passifs $41,605 $43,311 $42,112
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $243,686 $205,753 $198,298
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $100,923 $93,718 $86,939
Des bénéfices non répartis $173,144 $118,848 $84,281
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -$5,590 -$6,343 -$4,678
Total des capitaux propres $268,477 $206,223 $166,542
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $64,727 $61,858 $62,020 $56,517
Coût du revenu $19,684 $18,505 $19,623 $16,302
Bénéfice brut $45,043 $43,353 $42,397 $40,215
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $8,056 $7,653 $7,142 $6,659
De vente, général et administratif $9,062 $8,119 $8,223 $6,661
Non récurrent
Autres charges d'exploitation $13,220 -$3,816 -$3,738 -$2,747
Charges d'exploitation au total $36,802 $34,277 $34,988 $29,622
Produit d'exploitation $27,925 $27,581 $27,032 $26,895
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $13,220 -$3,816 -$3,738 -$2,747
BAII
Frais d'intérêts -$713 -$811 -$921 -$538
Résultat avant impôts $27,250 $26,727 $26,526 $27,284
La charge d'impôt sur le revenu $5,214 $4,788 $4,656 $4,993
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -$81 $1,387 $437 -$282
Revenu net
Revenu net $22,036 $21,939 $21,870 $22,291
Revenu (pour les actions ordinaires) $22,036 $21,939 $21,870 $22,291
(en millions USD) 2024 2023 2022
Revenu
Revenu total $245,122 $211,915 $198,270
Coût du revenu $74,114 $65,711 $62,650
Bénéfice brut $171,008 $146,204 $135,620
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $29,510 $27,195 $24,512
De vente, général et administratif $32,065 $30,334 $27,725
Non récurrent
Autres charges d'exploitation $2,983 $1,995 $2,047
Charges d'exploitation au total $135,689 $122,440 $114,887
Produit d'exploitation $109,433 $89,475 $83,383
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $2,983 $1,995 $2,047
BAII
Frais d'intérêts -$2,983 -$1,995 -$2,047
Résultat avant impôts $107,787 $89,311 $83,716
La charge d'impôt sur le revenu $19,651 $16,950 $10,978
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments $1,941 -$476 -$807
Revenu net
Revenu net $88,136 $72,361 $72,738
Revenu (pour les actions ordinaires) $88,136 $72,361 $72,738

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $22,036 $21,939 $21,870 $22,291
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $2,693 $4,627 $4,659 $3,285
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $37,195 $31,917 $18,853 $30,583
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$13,873 -$10,952 -$9,735 -$9,917
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$975 $252 -$62,190 $10,420
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$14,848 -$10,700 -$71,925 $503
Activités de financement
Les dividendes versés -$5,574 -$5,572 -$5,574 -$5,051
Vente et achat de stock -$3,676 -$3,691 -$3,739 -$4,146
Emprunts nets -$14,010 -$9,047 -$633 $24,265
Autres flux de trésorerie liés au financement -$303 -$498 -$201 -$307
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$23,563 -$18,808 -$10,147 $14,761
Effet du taux de change $139 $124 -$247 $59
Variation de trésorerie et titres -$1,319 $2,329 -$63,147 $45,748
(en millions USD) 2024 2023 2022
Revenu net $88,136 $72,361 $72,738
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $15,200 $11,000 $12,600
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $118,548 $87,582 $89,035
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$44,477 -$28,107 -$23,886
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$52,493 $5,427 -$6,425
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$96,970 -$22,680 -$30,311
Activités de financement
Les dividendes versés -$21,771 -$19,800 -$18,135
Vente et achat de stock -$15,252 -$20,379 -$30,855
Emprunts nets $575 -$2,750 -$9,023
Autres flux de trésorerie liés au financement -$1,309 -$1,006 -$863
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$37,757 -$43,935 -$58,876
Effet du taux de change $75 $169 $232
Variation de trésorerie et titres -$16,389 $20,773 -$293