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VTEC
Vanguard California Tax-Free Funds
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Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017
Actifs à court terme
Argent comptant €51.457 €51.457 €61.703 €61.703
Investissements à court terme
Créances nettes €88.287 €88.287 €75.095 €75.095
Inventaire
Autres actifs à court terme €5.956 €5.956 €4.198 €4.198
Actifs actuels totals €145.7 €145.7 €140.996 €140.996
Investissements à long terme €0.76 €0.76
Immobilisations corporelles €8.724 €8.724 €8.339 €8.339
Les écarts d'acquisition €57.132 €57.132 €46.417 €46.417
Immobilisations incorporelles €21.88 €21.88 €16.248 €16.248
Autres actifs €9.654 €9.654 €8.63 €8.63
Total des actifs €243.85 €243.85 €220.63 €220.63
Passif à court terme
Créance €27.219 €27.219 €24.001 €24.001
Dette à court terme, dette à long terme €78.825 €78.825 €78.656 €78.656
Autres passifs à court terme €32.503 €32.503 €30.453 €30.453
Passif actuel total €64.073 €64.073 €58.899 €58.899
La dette à long terme €74.532 €74.532 €74.438 €74.438
Autres passifs €24.827 €24.827 €24.409 €24.409
Intérêts minoritaires €7.512 €7.512
Passif total €163.432 €163.432 €157.746 €157.746
Capitaux propres
Actions ordinaires €3.521 €3.521 €3.446 €3.446
Des bénéfices non répartis €3.299 €3.299 -€1.452 -€1.452
Actions du Trésor -€46.114 -€46.114 -€42.928 -€42.928
Surplus de capital €112.2 €112.2 €103.818 €103.818
Total des capitaux propres €72.906 €72.906 €62.884 €62.884
Actifs tangibles nets -€6.106 -€6.106 €0.219 €0.219
(en millions EUR) 2017 2016 2015
Actifs à court terme
Argent comptant €61.703 €48.577 €17.577
Investissements à court terme
Créances nettes €75.095 €65.952 €62.817
Inventaire
Autres actifs à court terme €4.198 €2.836 €2.065
Actifs actuels totals €140.996 €117.365 €82.459
Investissements à long terme €0.373
Immobilisations corporelles €8.339 €7.411 €4.304
Les écarts d'acquisition €46.417 €28.247 €15.778
Immobilisations incorporelles €16.248 €9.793 €1.282
Autres actifs €8.63 €7.631 €8.763
Total des actifs €220.63 €170.447 €112.959
Passif à court terme
Créance €24.001 €19.676 €20.329
Dette à court terme, dette à long terme €78.656 €43.277 €0.115
Autres passifs à court terme €30.453 €35.906 €31.354
Passif actuel total €58.899 €56.535 €52.163
La dette à long terme €74.438 €42.5 €0.115
Autres passifs €24.409 €7.883 €1.523
Intérêts minoritaires
Passif total €157.746 €106.918 €53.801
Capitaux propres
Actions ordinaires €3.446 €3.333 €3.331
Des bénéfices non répartis -€1.452 €4.182 €5.418
Actions du Trésor -€42.928 -€46.467 -€52.028
Surplus de capital €103.818 €102.481 €102.437
Total des capitaux propres €62.884 €63.529 €59.158
Actifs tangibles nets €0.219 €25.489 €42.098

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017
Revenu
Revenu total €68.3005 €68.3005 €59.8735 €59.8735
Coût du revenu €44.092 €44.092 €39.2095 €39.2095
Bénéfice brut €24.2085 €24.2085 €20.664 €20.664
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €19.1175 €19.1175 €16.962 €16.962
Charges d'exploitation au total €63.267 €63.267 €55.7655 €55.7655
Produit d'exploitation €5.0335 €5.0335 €4.108 €4.108
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -€0.832 -€0.832 -€1.9885 -€1.9885
BAII €5.0335 €5.0335 €4.108 €4.108
Résultat avant impôts €4.2015 €4.2015 €2.1195 €2.1195
La charge d'impôt sur le revenu €1.72 €1.72 €1.889 €1.889
Intérêts minoritaires €7.512 €7.512 €7.512 €7.512
Revenu net
Revenu net €1.6495 €1.6495 -€0.374 -€0.374
Revenu (pour les actions ordinaires) €1.6495 €1.6495 -€0.374 -€0.374
(en millions EUR) 2017 2016 2015
Revenu
Revenu total €233.695 €205.501 €184.906
Coût du revenu €154.368 €135.872 €122.032
Bénéfice brut €79.327 €69.629 €62.874
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €67.148 €57.159 €52.383
Charges d'exploitation au total €221.461 €192.944 €174.494
Produit d'exploitation €12.234 €12.557 €10.412
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -€6.419 -€0.256 -€0.34
BAII €12.234 €12.557 €10.412
Résultat avant impôts €5.815 €12.301 €10.072
La charge d'impôt sur le revenu €5.583 €3.416 €3.135
Intérêts minoritaires
Revenu net
Revenu net -€1.452 €4.182 €5.418
Revenu (pour les actions ordinaires) -€1.452 €4.182 €5.418

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017
Revenu net €1.6495 €1.6495 -€0.374 -€0.374
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €2.109 €2.109 €0.841 €0.841
Changement de créance
Changements d'inventaire
Total des flux de trésorerie provenant des opérations €0.1285 €0.1285 €6.7205 €6.7205
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€1.024 -€1.024 -€1.1205 -€1.1205
Investissements -€0.1325 -€0.1325 €0.0575 €0.0575
Autres flux de trésorerie liés aux investissements €0.0445 €0.0445 €0.041 €0.041
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -€7.951 -€7.951 €0.4495 €0.4495
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets -€0.015 -€0.015 €15.4955 €15.4955
Autres flux de trésorerie liés au financement €3.69 €3.69 -€0.394 -€0.394
Total des flux de trésorerie provenant du financement €3.5695 €3.5695 €9.143 €9.143
Effet du taux de change -€0.086 -€0.086 -€0.1665 -€0.1665
Variation de trésorerie et titres -€4.338 -€4.338 €16.1465 €16.1465
(en millions EUR) 2017 2016 2015
Revenu net -€1.452 €4.182 €5.418
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €4.509 €3.661 €1.483
Changement de créance
Changements d'inventaire
Total des flux de trésorerie provenant des opérations €5.935 €8.777 €2.532
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€3.871 -€4.994 -€2.864
Investissements -€0.089 -€1.803 €0.685
Autres flux de trésorerie liés aux investissements €0.198 €0.915 €1.519
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -€25.898 -€20.031 -€4.515
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets €31.938 €42.5 -€0.828
Autres flux de trésorerie liés au financement -€1.697 -€0.288 -€0.143
Total des flux de trésorerie provenant du financement €30.415 €42.258 -€6.531
Effet du taux de change -€0.465 -€0.004 -€0.125
Variation de trésorerie et titres €9.987 €31 -€8.639

QWST
PetroQuest Energy, Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2018 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017
Actifs à court terme
Argent comptant $25.5 $5.792 $14.178 $15.655
Investissements à court terme
Créances nettes $11.781 $14.959 $16.871 $29.687
Inventaire
Autres actifs à court terme $14.687 $14.113 $13.06 $11.599
Actifs actuels totals $51.968 $34.864 $44.109 $56.941
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $76.825 $79.196 $82.883 $106.565
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $1.645 $0.792 $0.792 $0.792
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $130.438 $114.852 $127.784 $164.298
Passif à court terme
Créance $2.959 $6.581 $15.382 $36.179
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $13.298 $15.968 $21.288 $22.492
Passif actuel total $37.963 $38.771 $52.677 $62.84
La dette à long terme $334.044 $315.143 $312.482 $309.361
Autres passifs $2.863 $2.337 $2.871 $41.032
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $374.87 $356.251 $368.03 $413.233
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.026 $0.026 $0.026 $0.026
Des bénéfices non répartis -$572.345 -$567.365 -$564.755 -$562.484
Actions du Trésor -$0.401 -$0.802 -$0.718 $0.278
Surplus de capital $243.446 $243.185 $242.929 $242.536
Autres capitaux propres -$0.401 -$0.802 -$0.718 $0.278
Total des capitaux propres -$329.274 -$324.956 -$322.518 -$319.644
Actifs tangibles nets -$329.274 -$324.956 -$322.518 -$319.644
(en millions USD) 2017 2016 2015
Actifs à court terme
Argent comptant $15.655 $28.312 $148.013
Investissements à court terme
Créances nettes $29.687 $17.926 $55.85
Inventaire
Autres actifs à court terme $11.599 $2.353 $5.382
Actifs actuels totals $56.941 $48.591 $209.245
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $106.565 $89.904 $168.444
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $0.792 $6.365 $1.63
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $164.298 $144.86 $379.319
Passif à court terme
Créance $36.179 $25.265 $97.999
Dette à court terme, dette à long terme $22.568
Autres passifs à court terme $22.492 $32.583 $41.044
Passif actuel total $62.84 $86.401 $158.784
La dette à long terme $309.361 $271.077 $347.008
Autres passifs $41.032 $38.477 $36.594
Passif à long terme différé $1.4
Intérêts minoritaires
Passif total $413.233 $395.955 $542.386
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.026 $0.021 $0.016
Des bénéfices non répartis -$562.484 -$550.708 -$454.463
Actions du Trésor $0.278 -$4.75 $0.947
Surplus de capital $242.536 $233.633 $219.724
Autres capitaux propres $0.278 -$4.75 $0.947
Total des capitaux propres -$319.644 -$321.804 -$233.776
Actifs tangibles nets -$319.644 -$321.804 -$233.776

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2018 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017
Revenu
Revenu total $19.996 $21.227 $23.69 $33.768
Coût du revenu $4.368 $4.972 $7.04 $10.11
Bénéfice brut $15.628 $16.255 $16.65 $23.658
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $4.78 $4.004 $3.3 $5.052
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -$0.352 -$0.082 $0.185 $1.025
Charges d'exploitation au total $14.282 $14.917 $17.03 $26.487
Produit d'exploitation $5.714 $6.31 $6.66 $7.281
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$9.371 -$7.636 -$7.481 -$7.06
BAII $5.714 $6.31 $6.66 $7.281
Frais d'intérêts -$9.371 -$7.636 -$7.481 -$7.06
Résultat avant impôts -$3.657 -$1.326 -$0.821 $0.221
La charge d'impôt sur le revenu $0.038 $0.106 -$0.675
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$3.695 -$1.326 -$0.927 $0.896
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$3.695 -$1.326 -$0.927 $0.896
Revenu (pour les actions ordinaires) -$4.979 -$2.611 -$2.212 -$0.389
(en millions USD) 2017 2016 2015
Revenu
Revenu total $104.985 $66.313 $113.499
Coût du revenu $33.162 $28.508 $40.13
Bénéfice brut $71.823 $37.805 $73.369
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $15.86 $26.04 $20.777
Non récurrent
Autres charges d'exploitation $2.66 $3.075 $2.868
Charges d'exploitation au total $83.735 $86.343 $127.272
Produit d'exploitation $21.25 -$20.03 -$13.773
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$28.836 -$70.323 -$278.391
BAII $21.25 -$20.03 -$13.773
Frais d'intérêts -$28.836 -$30.019 -$33.766
Résultat avant impôts -$7.586 -$90.353 -$292.164
La charge d'impôt sur le revenu -$0.949 $0.543 $2.626
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$6.637 -$90.896 -$294.79
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$6.637 -$90.896 -$294.79
Revenu (pour les actions ordinaires) -$11.776 -$96.245 -$299.929

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2018 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017
Revenu net -$3.695 -$1.326 -$0.927 $0.896
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $5.528 $6.065 $6.703 $10.881
Ajustements du revenu net -$0.131 $0.181 $3.404 $4.023
Changement de créance $1.802 $1.049 $10.509 -$6.569
Cariations des engagements $2.453 -$12.521 -$11.583 $0.678
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation -$1.671 -$1.638 -$3.237 -$1.077
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $4.784 -$7.999 $5.08 $8.825
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$4.706 -$4.036 -$8.313 -$19.674
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$2.301 -$2.858 -$6.563 -$11.174
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $17.5 $2.5 $2.5 $2.5
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.275 -$0.029 -$0.037 -$0.044
Total des flux de trésorerie provenant du financement $17.225 $2.471 $0.006 -$0.06
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $19.708 -$8.386 -$1.477 -$2.409
(en millions USD) 2017 2016 2015
Revenu net -$6.637 -$90.896 -$294.79
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $34.305 $31.235 $66.756
Ajustements du revenu net $19.626 $44.844 $249.092
Changement de créance -$4.436 $37.582 $10.232
Cariations des engagements $2.97 -$72.76 -$9.4
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation -$2.229 -$18.848 $5.956
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $44.153 -$56.598 $30.105
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$64.667 -$30.39 -$90.672
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$53.96 -$4.908 $181.097
Activités de financement
Les dividendes versés -$1.285 -$5.139
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$2.65 -$43.626 -$75
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.2 -$13.295 -$1.293
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$2.85 -$58.195 -$81.432
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$12.657 -$119.701 $129.77

0N2R
Sprott Physical Gold and Silver Trust
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $1.992 $1.02 $6.916 $0.679
Investissements à court terme
Créances nettes $11.019
Inventaire
Autres actifs à court terme $3,521.413 $3,824.865 $4,295.571 $4,093.757
Actifs actuels totals $3,534.424 $3,825.885 $4,302.487 $4,094.436
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $3,534.424 $3,825.885 $4,302.487 $4,094.436
Passif à court terme
Créance $0.108 $0.608 $0.062
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $0.108 $0.608 $0.062
La dette à long terme
Autres passifs $11.71 $0.254
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $11.818 $0.862 $0.062
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $3,139.204 $3,149.483 $3,159.578 $3,183.333
Des bénéfices non répartis $386.568 $679.568 $1,145.211 $914.188
Actions du Trésor -$3.166 -$3.166 -$3.164 -$3.147
Surplus de capital
Autres capitaux propres -$3.166 -$3.166 -$3.164 -$3.147
Total des capitaux propres $3,522.606 $3,825.885 $4,301.625 $4,094.374
Actifs tangibles nets $3,522.606 $3,825.885 $4,301.625 $4,094.374
(en millions USD) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $0.679 $1.4 $1.253
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Autres actifs à court terme $4,093.757 $4,422.005 $2,959.687
Actifs actuels totals $4,094.436 $4,423.405 $2,960.94
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $4,094.436 $4,423.405 $2,960.94
Passif à court terme
Créance $0.062 $0.125 $1.157
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $0.062 $0.125 $1.157
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.062 $0.125 $1.157
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $3,183.333 $3,191.809 $2,733.097
Des bénéfices non répartis $914.188 $1,234.584 $226.624
Actions du Trésor -$3.147 -$3.113 $0.062
Surplus de capital
Autres capitaux propres -$3.147 -$3.113 $0.062
Total des capitaux propres $4,094.374 $4,423.28 $2,959.783
Actifs tangibles nets $4,094.374 $4,423.28 $2,959.783

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu
Revenu total -$286.791 -$456.195 $246.918 $174.733
Coût du revenu
Bénéfice brut -$286.791 -$456.195 $246.918 $174.733
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $4.316 $4.69 $4.737 $4.994
Non récurrent
Autres charges d'exploitation $0.258 $0.278 $0.291 $0.373
Charges d'exploitation au total $4.574 $4.968 $5.028 $5.367
Produit d'exploitation -$291.365 -$461.163 $241.89 $169.366
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.003 -$0.003 -$0.001 $0.002
BAII -$291.365 -$461.163 $241.89 $169.366
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$291.368 -$461.166 $241.889 $169.368
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$291.368 -$461.166 $241.889 $169.368
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$291.368 -$461.166 $241.889 $169.368
Revenu (pour les actions ordinaires) -$291.368 -$461.166 $241.889 $169.368
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total -$289.534 $1,026.915 $439.138
Coût du revenu
Bénéfice brut -$289.534 $1,026.915 $439.138
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $19.696 $17.56 $19.301
Non récurrent
Autres charges d'exploitation $1.471 $1.311 $0.37
Charges d'exploitation au total $21.167 $18.871 $19.671
Produit d'exploitation -$310.701 $1,008.044 $419.467
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.001 -$0.001 $0.001
BAII -$310.701 $1,008.044 $419.467
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$310.7 $1,008.043 $419.468
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$310.7 $1,008.043 $419.468
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$310.7 $1,008.043 $419.468
Revenu (pour les actions ordinaires) -$310.7 $1,008.043 $419.468

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu net -$291.368 -$461.166 $241.889 $169.368
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net $286.797 $456.195 -$246.918 -$174.733
Changement de créance
Cariations des engagements $0.108 -$0.608 $0.546 $0.062
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.802 -$0.365 $0.254 $0.026
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$3.661 -$5.944 -$4.229 -$5.277
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements $5.527 $5.527 $4.506 $2.158
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $5.527 $5.527 $4.506 $2.158
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.002 -$0.017 -$0.005
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.894 $0.048 $5.96 $3.767
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.972 -$5.896 $6.237 $0.648
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu net -$310.7 $1,008.043 $419.468
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net $289.534 -$1,026.915 -$439.138
Changement de créance
Cariations des engagements -$0.063 -$1.032 -$0.358
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$21.229 -$19.904 -$20.028
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements $5.156 -$435.219 $23.265
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $5.156 -$435.219 $23.265
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.045 -$3.193 -$3.193
Total des flux de trésorerie provenant du financement $15.352 $455.27 -$2.163
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.721 $0.147 $1.074

0XWG
iQIYI, Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant ¥6,301.81 ¥5,045.32 ¥4,434.52 ¥4,230.59
Investissements à court terme ¥735.92 ¥985.97 ¥941.74 ¥1,024.92
Créances nettes ¥2,659.51 ¥4,444.12 ¥6,008.84 ¥2,676.03
Inventaire
Autres actifs à court terme ¥3,056.65 ¥3,326.94 ¥1,250.12 ¥3,656.58
Actifs actuels totals ¥12,753.88 ¥13,802.35 ¥12,635.23 ¥11,588.12
Investissements à long terme ¥2,172.31 ¥2,217.92 ¥2,260.78 ¥2,365.12
Immobilisations corporelles ¥1,492.04 ¥1,506.55 ¥1,547.71 ¥1,544.3
Les écarts d'acquisition ¥3,820.82 ¥3,820.82 ¥3,820.82 ¥3,820.82
Immobilisations incorporelles ¥321.2 ¥333.4 ¥309.53 ¥390.02
Autres actifs ¥20,174.15 ¥17,698.29 ¥17,053.78 ¥17,405.28
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs ¥47,648.29 ¥46,299.81 ¥44,594.37 ¥44,105.55
Passif à court terme
Créance ¥5,969.66 ¥5,897.27 ¥5,671.07 ¥5,935.96
Dette à court terme, dette à long terme ¥7,281.04 ¥6,494.99 ¥6,543.55 ¥6,570.72
Autres passifs à court terme ¥7,709.54 ¥7,490.18 ¥6,228.13 ¥7,593.16
Passif actuel total ¥24,017.41 ¥22,994.1 ¥22,341.53 ¥22,596.35
La dette à long terme ¥8,787.35 ¥8,684.05 ¥8,241.98 ¥8,349.13
Autres passifs -¥2,509.64 -¥5,646.62 -¥5,614.54 -¥4,985.03
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires ¥63.54 ¥56.22 ¥98.4 ¥89.83
Passif total ¥34,621.63 ¥33,529.96 ¥32,409.46 ¥32,759.64
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ¥0.431 ¥0.43 ¥0.43 ¥0.429
Des bénéfices non répartis -¥43,849.43 -¥43,918.11 -¥44,573.43 -¥45,039.66
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres ¥1,563.9 ¥1,564.61 ¥1,786.44 ¥1,573.49
Total des capitaux propres ¥13,026.66 ¥12,769.85 ¥12,184.92 ¥11,345.9
Actifs tangibles nets
(en millions CNY) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant ¥4,434.52 ¥7,097.94 ¥2,997.21
Investissements à court terme ¥941.74 ¥831.48 ¥1,369.74
Créances nettes ¥6,008.84 ¥4,367.22 ¥4,818.76
Inventaire
Autres actifs à court terme ¥1,250.12 ¥1,467.89 ¥2,276.81
Actifs actuels totals ¥12,635.23 ¥13,785.64 ¥11,524.12
Investissements à long terme ¥2,260.78 ¥2,453.64 ¥3,035.16
Immobilisations corporelles ¥1,547.71 ¥1,778.69 ¥2,252.08
Les écarts d'acquisition ¥3,820.82 ¥3,826.15 ¥3,888.35
Immobilisations incorporelles ¥309.53 ¥436.68 ¥545.3
Autres actifs ¥17,053.78 ¥16,926.92 ¥13,937.77
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs ¥44,594.37 ¥46,048.35 ¥42,472.16
Passif à court terme
Créance ¥5,671.07 ¥5,993.42 ¥8,896.46
Dette à court terme, dette à long terme ¥6,543.55 ¥12,487.47 ¥4,382.16
Autres passifs à court terme ¥6,228.13 ¥5,963.68 ¥5,570.5
Passif actuel total ¥22,341.53 ¥28,130.02 ¥22,476.47
La dette à long terme ¥8,241.98 ¥9,584.79 ¥13,345.23
Autres passifs -¥5,614.54 -¥6,199.81 -¥8,496.84
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires ¥98.4 ¥92.81 ¥485.51
Passif total ¥32,409.46 ¥39,704.91 ¥36,799.05
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ¥0.43 ¥0.387 ¥0.356
Des bénéfices non répartis -¥44,573.43 -¥46,498.9 -¥47,163.77
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres ¥1,786.44 ¥1,956.26 ¥3,194.52
Total des capitaux propres ¥12,184.92 ¥6,343.44 ¥5,673.11
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total ¥7,438.78 ¥7,927.36 ¥7,706.47 ¥8,015.08
Coût du revenu ¥5,678.34 ¥5,631.24 ¥5,279.96 ¥5,839.54
Bénéfice brut ¥1,760.44 ¥2,296.12 ¥2,426.51 ¥2,175.54
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement ¥448.68 ¥429.33 ¥451.87 ¥447.38
De vente, général et administratif ¥969.67 ¥922.04 ¥947.81 ¥981.41
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ¥288.16 ¥282.14 ¥9.15 ¥281.53
Charges d'exploitation au total ¥7,096.69 ¥6,982.6 ¥6,679.63 ¥7,268.33
Produit d'exploitation ¥342.09 ¥944.75 ¥1,026.83 ¥746.75
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets ¥288.16 ¥282.14 ¥9.15 ¥281.53
BAII
Frais d'intérêts -¥288.16 -¥282.14 -¥284.3 -¥281.53
Résultat avant impôts ¥101.66 ¥683.46 ¥513.91 ¥492.51
La charge d'impôt sur le revenu ¥25.74 ¥17.63 ¥38.47 ¥9.01
Intérêts minoritaires ¥63.54 ¥56.22 ¥98.4 ¥89.83
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments ¥240.44 ¥261.29 ¥516.95 ¥254.24
Revenu net
Revenu net ¥68.68 ¥655.32 ¥466.23 ¥475.92
Revenu (pour les actions ordinaires) ¥68.68 ¥655.32 ¥466.23 ¥475.92
(en millions CNY) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total ¥31,872.65 ¥28,997.55 ¥30,554.36
Coût du revenu ¥22,849.37 ¥22,251.8 ¥27,326.8
Bénéfice brut ¥9,023.28 ¥6,745.75 ¥3,227.56
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement ¥1,766.61 ¥1,899.23 ¥2,696.24
De vente, général et administratif ¥4,014.07 ¥3,466.58 ¥4,670.81
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ¥855.16 ¥377.66 ¥949.3
Charges d'exploitation au total ¥28,630.05 ¥27,617.61 ¥34,693.84
Produit d'exploitation ¥3,242.6 ¥1,379.94 -¥4,139.49
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets ¥855.16 ¥377.66 ¥949.3
BAII
Frais d'intérêts -¥1,130.31 -¥715.08 -¥1,349.54
Résultat avant impôts ¥2,032.6 -¥33.78 -¥6,011.99
La charge d'impôt sur le revenu ¥80.05 ¥84 ¥96.54
Intérêts minoritaires ¥98.4 ¥92.81 ¥485.51
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments ¥1,214.03 ¥1,014.7 ¥1,777.99
Revenu net
Revenu net ¥1,925.47 -¥136.21 -¥6,189.92
Revenu (pour les actions ordinaires) ¥1,925.47 -¥136.21 -¥6,189.92

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net ¥68.68 ¥655.32 ¥466.23 ¥475.92
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ¥275.16
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ¥410.75 ¥937.77 ¥633.59 ¥830.69
Activités d'investissement
Dépenses en capital -¥28.3 -¥22.43 -¥19.23 -¥4.19
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ¥364.56 -¥200.33 -¥1,411.4 -¥51.05
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement ¥336.26 -¥222.76 -¥1,430.63 -¥55.24
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock ¥3,461.12
Emprunts nets -¥7,677.67
Autres flux de trésorerie liés au financement ¥865.89 ¥261.14 ¥4,194.06 ¥269.19
Total des flux de trésorerie provenant du financement ¥865.89 ¥261.14 -¥22.48 ¥269.19
Effet du taux de change -¥51.34 -¥31.55 ¥10.66 -¥38.08
Variation de trésorerie et titres ¥1,636.02 ¥990.76 -¥850.98 ¥1,049.22
(en millions CNY) 2023 2022 2021
Revenu net ¥1,925.47 -¥136.21 -¥6,189.92
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ¥275.16 ¥337.42 ¥10,644.96
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ¥3,351.6 -¥70.57 -¥5,951.85
Activités d'investissement
Dépenses en capital -¥36.97 -¥174.26 -¥261.54
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -¥1,702.54 ¥440.24 ¥1,523.89
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -¥1,739.52 ¥265.98 ¥1,262.35
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock ¥3,461.12 ¥1,859.05 ¥680.38
Emprunts nets -¥7,677.67 ¥2,654.14 -¥3,873.93
Autres flux de trésorerie liés au financement -¥68.52 -¥44.33 ¥234.1
Total des flux de trésorerie provenant du financement -¥4,285.07 ¥4,468.86 -¥2,959.46
Effet du taux de change -¥105.43 -¥167.86 ¥54.56
Variation de trésorerie et titres -¥2,580.95 ¥4,786.69 -¥7,865.65

ASPI
Aspire Real Estate Investors, Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $44.001
Investissements à court terme
Créances nettes $0.409 $0.271 $0.271
Inventaire
Autres actifs à court terme $3.617 $3.534 $3.534
Actifs actuels totals $48.027 $3.805 $3.805
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $252.809 $252.809 $252.809
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $6.949 $7.135 $7.135
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $307.785 $263.749 $263.749
Passif à court terme
Créance $1.999 $1.689 $1.689
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $1.999 $1.689 $1.689
La dette à long terme
Autres passifs $2.085 $262.06 $262.06
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires $3.3
Passif total $4.084 $263.749 $263.749
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.163
Des bénéfices non répartis
Actions du Trésor
Surplus de capital $300.238
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $300.401
Actifs tangibles nets $300.401
(en millions USD) 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $0.743
Investissements à court terme
Créances nettes $0.249
Inventaire
Autres actifs à court terme $1.164
Actifs actuels totals $2.156
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $55.222
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $0.073
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $57.451
Passif à court terme
Créance $0.509
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $0.509
La dette à long terme $34.333
Autres passifs $0.459
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $35.301
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $22.15
Des bénéfices non répartis
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $22.15
Actifs tangibles nets $22.15

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Revenu
Revenu total $5.907 $5.7335 $5.7335
Coût du revenu $6.987 $3.134 $3.134
Bénéfice brut -$1.08 $2.5995 $2.5995
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.19 $0.2985 $0.2985
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $9.082 $5.338 $5.338
Produit d'exploitation -$3.175 $0.3955 $0.3955
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.171 -$0.0835 -$0.0835
BAII -$3.175 $0.3955 $0.3955
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$3.004 $0.312 $0.312
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires $3.3 $3.3 $3.3
Résultat net des opérations en cours -$3.004 $0.312 $0.312
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$2.98 $0.312 $0.312
Revenu (pour les actions ordinaires) -$2.98 $0.312 $0.312
(en millions USD) 2019 2018
Revenu
Revenu total $22.625 $8.047
Coût du revenu $17.706 $4.641
Bénéfice brut $4.919 $3.406
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $1.187 $0.502
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $32.993 $7.546
Produit d'exploitation -$10.368 $0.501
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.008 -$1.299
BAII -$10.368 $0.501
Frais d'intérêts -$1.302
Résultat avant impôts -$10.36 -$0.798
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$10.36 -$0.798
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$10.256 -$0.798
Revenu (pour les actions ordinaires) -$10.256 -$0.798

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Revenu net -$2.98 $0.312 $0.312
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions USD) 2019 2018
Revenu net -$10.256 -$0.798
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $2.403
Ajustements du revenu net $0.025
Changement de créance -$0.195
Cariations des engagements $0.09
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.036
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $1.561
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$1.156
Activités de financement
Les dividendes versés -$0.235
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$0.316
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.316
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.089