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ZZZ
Sleep Country Canada Holdings, Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$34.2 CAD$31.06
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$25.19 CAD$25.66
Inventaire CAD$107.24 CAD$93.4
Autres actifs à court terme CAD$0.708
Actifs actuels totals CAD$184.36 CAD$169.47
Investissements à long terme CAD$2.15 CAD$2.13
Immobilisations corporelles CAD$343.36 CAD$344.27
Les écarts d'acquisition CAD$336.2 CAD$336.2
Immobilisations incorporelles CAD$232.96 CAD$229.13
Autres actifs CAD$1.96 CAD$1.95
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$1,130.87 CAD$1,110.65
Passif à court terme
Créance CAD$107.87 CAD$98.21
Dette à court terme, dette à long terme CAD$39.28 CAD$38.96
Autres passifs à court terme CAD$28.03 CAD$35.3
Passif actuel total CAD$175.18 CAD$172.47
La dette à long terme CAD$463.23 CAD$463.02
Autres passifs CAD$3.69 CAD$1.21
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires CAD$5.4
Passif total CAD$667.08 CAD$667.38
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$610.18 CAD$609.84
Des bénéfices non répartis CAD$116.34 CAD$103.36
Actions du Trésor -CAD$11.36
Surplus de capital
Autres capitaux propres -CAD$276.15 -CAD$270.77
Total des capitaux propres CAD$463.79 CAD$443.27
Actifs tangibles nets
(en millions CAD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$78.32 CAD$73.1 CAD$38.32
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$14.3 CAD$16.68 CAD$9.67
Inventaire CAD$98.69 CAD$91.54 CAD$68.72
Autres actifs à court terme CAD$0.638 CAD$3.49
Actifs actuels totals CAD$201.63 CAD$154.59 CAD$123.31
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$326.82 CAD$344.77 CAD$326.38
Les écarts d'acquisition CAD$316.78 CAD$318.37 CAD$300.88
Immobilisations incorporelles CAD$165.86 CAD$147.43
Autres actifs CAD$1.61 CAD$0.492 CAD$4.34
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$1,021.72 CAD$988.04 CAD$902.35
Passif à court terme
Créance CAD$62.21 CAD$51.41
Dette à court terme, dette à long terme CAD$37.91 CAD$35.67
Autres passifs à court terme CAD$34.83 CAD$58.16
Passif actuel total CAD$179.23 CAD$178.56
La dette à long terme CAD$374.25 CAD$346.23 CAD$345.57
Autres passifs CAD$2.09 CAD$21.91 CAD$0.87
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires CAD$7.28 CAD$5.78
Passif total CAD$578.07 CAD$543.81
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$610.37 CAD$626.74 CAD$621.41
Des bénéfices non répartis CAD$84.38 CAD$41.22 CAD$4.33
Actions du Trésor -CAD$20.66
Surplus de capital
Autres capitaux propres -CAD$268.9 -CAD$270.38 -CAD$276.16
Total des capitaux propres CAD$420.08 CAD$404.19 CAD$358.54
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024
Revenu
Revenu total CAD$232.49 CAD$209.72
Coût du revenu CAD$143.95 CAD$136.8
Bénéfice brut CAD$88.54 CAD$72.91
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif CAD$50.32 CAD$45.48
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$16.63 CAD$15.18
Charges d'exploitation au total CAD$201.27 CAD$189.58
Produit d'exploitation CAD$31.22 CAD$20.13
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$16.63 CAD$15.18
BAII
Frais d'intérêts -CAD$9.63 -CAD$7.88
Résultat avant impôts CAD$22.1 CAD$12.38
La charge d'impôt sur le revenu CAD$6.26 CAD$3.44
Intérêts minoritaires CAD$5.4
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments CAD$9.12 CAD$7.76
Revenu net
Revenu net CAD$15.84 CAD$8.74
Revenu (pour les actions ordinaires) CAD$15.84 CAD$8.74
(en millions CAD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total CAD$928.66 CAD$920.19 CAD$757.7
Coût du revenu CAD$603.15 CAD$526.63
Bénéfice brut CAD$367.98 CAD$342.36 CAD$231.07
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif CAD$200.04 CAD$183.6 CAD$123.66
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$36.2 CAD$34.54
Charges d'exploitation au total CAD$783.8 CAD$781.37 CAD$648.13
Produit d'exploitation CAD$144.86 CAD$138.82 CAD$109.57
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$36.2 CAD$34.54
BAII
Frais d'intérêts -CAD$13.12 -CAD$15.04
Résultat avant impôts CAD$146.04 CAD$121.84 CAD$84.01
La charge d'impôt sur le revenu CAD$32.86 CAD$20.7
Intérêts minoritaires CAD$7.28 CAD$5.78
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -CAD$1.18 -CAD$1.79 -CAD$8
Revenu net
Revenu net CAD$110.7 CAD$88.98 CAD$63.31
Revenu (pour les actions ordinaires) CAD$110.7 CAD$88.6 CAD$63.31

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024
Revenu net CAD$15.84 CAD$8.74
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$15.13 CAD$15.33
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations CAD$43.55 CAD$1.64
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$5.45 -CAD$2
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -CAD$9.17 -CAD$0.935
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$14.62 -CAD$2.94
Activités de financement
Les dividendes versés -CAD$8.17 -CAD$7.95
Vente et achat de stock CAD$0.024 CAD$4.1
Emprunts nets -CAD$9.74 CAD$5.92
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$7.92 -CAD$7.12
Total des flux de trésorerie provenant du financement -CAD$25.81 -CAD$5.04
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres CAD$3.14 -CAD$6.31
(en millions CAD) 2022 2021 2020
Revenu net CAD$110.7 CAD$88.98 CAD$63.31
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$56.58 CAD$55.88 CAD$51.88
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations CAD$156.14 CAD$173.7
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$7.5 -CAD$19.12 -CAD$17.66
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -CAD$10.72 -CAD$43.98
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$63.11 -CAD$17.66
Activités de financement
Les dividendes versés -CAD$28.7 -CAD$13.63
Vente et achat de stock -CAD$54.92 CAD$3.27
Emprunts nets -CAD$1.72 -CAD$52.81 -CAD$130.37
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$16 -CAD$16.57 -CAD$17.77
Total des flux de trésorerie provenant du financement -CAD$103.04 -CAD$94.81 -CAD$161.77
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres CAD$41.77 -CAD$1.77 -CAD$5.72

ZYXI
Zynex Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $31.305 $33.27 $44.988 $42.926
Investissements à court terme $9.924
Créances nettes $23.594 $25.439 $26.838 $33.288
Inventaire $15.39 $15.476 $13.106 $14.186
Actifs actuels totals $74.115 $77.989 $87.855 $102.923
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $15.224 $15.628 $16.216 $16.273
Goodwill & intangible assets $28.106 $28.333 $28.559 $28.788
Total noncurrent assets $47.8 $48.236 $49.049 $48.506
Total investments $9.924
Total des actifs $121.915 $126.225 $136.904 $151.429
Passif à court terme
Créance $7.882 $10.325 $8.433 $8.05
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $4.112 $4.064 $3.925 $3.282
Passif actuel total $18.238 $21.755 $18.532 $19.843
La dette à long terme $70.861 $71.37 $72.243 $73.004
Total noncurrent liabilities $70.861 $71.37 $72.243 $73.004
Total debt $74.973 $75.434 $76.168 $76.286
Passif total $89.099 $93.125 $90.775 $92.847
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $28.007 $26.79 $26.78 $25.565
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $32.816 $33.1 $46.129 $58.582
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $44.988 $20.735 $43.197
Investissements à court terme
Créances nettes $26.838 $35.063 $28.632
Inventaire $13.106 $13.484 $10.756
Actifs actuels totals $87.855 $69.559 $82.689
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $16.216 $15.286 $18.913
Goodwill & intangible assets $28.559 $29.468 $30.376
Total noncurrent assets $49.049 $46.907 $50.585
Total investments
Total des actifs $136.904 $116.466 $133.274
Passif à court terme
Créance $8.433 $5.617 $8.368
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $3.925 $7.937 $8.31
Passif actuel total $18.532 $21.086 $22.871
La dette à long terme $72.243 $19.022 $26.778
Total noncurrent liabilities $72.243 $29.022 $36.478
Total debt $76.168 $26.959 $35.088
Passif total $90.775 $50.108 $59.349
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $26.78 $17.048
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $46.129 $66.358 $73.925

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $49.883 $46.531 $47.285 $49.915
Coût du revenu $9.971 $9.298 $10.272 $9.553
Bénéfice brut $39.912 $37.233 $37.013 $40.362
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $37.686 $36.708 $34.715 $34.877
Charges d'exploitation au total $37.686 $36.708 $34.715 $34.877
Produit d'exploitation $2.226 $0.525 $2.298 $5.485
Résultat des activités poursuivies
BAII $2.245 $0.525 $2.297 $5.277
La charge d'impôt sur le revenu $0.398 $0.003 $0.716 $1.356
Frais d'intérêts $0.63 $0.512 $0.366 $0.327
Revenu net
Revenu net $1.217 $0.01 $1.215 $3.594
Revenu (pour les actions ordinaires) $1.217 $0.01 $1.215 $3.594
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $184.322 $158.167 $130.301
Coût du revenu $38.366 $32.005 $27.321
Bénéfice brut $145.956 $126.162 $102.98
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $135.176 $103.224 $80.614
Charges d'exploitation au total $135.176 $103.224 $80.614
Produit d'exploitation $10.78 $22.938 $22.366
Résultat des activités poursuivies
BAII $13.673 $22.638 $22.366
La charge d'impôt sur le revenu $2.847 $5.15 $5.168
Frais d'intérêts $1.094 $0.44 $0.095
Revenu net
Revenu net $9.732 $17.048 $17.103
Revenu (pour les actions ordinaires) $9.732 $17.048 $17.103

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $1.217 $0.01 $1.215 $3.594
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.878 $0.912 $1.494 $1.857
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.841 $0.734 $0.675 $0.654
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $1.134 $2.068 $6.188 $8.893
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.137 -$0.153 -$0.576 -$0.196
Investissements $10 -$9.81
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.137 -$0.153 $9.424 -$10.006
Activités de financement
Les dividendes versés -$0.003 -$0.002
Vente et achat de stock -$2.345 -$13.267 -$13.469 -$14.933
Emprunts nets -$0.025 -$0.123 -$0.033 -$0.041
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$2.962 -$13.633 -$13.55 -$15.119
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$1.965 -$11.718 $2.062 -$16.232
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $9.732 $17.048 $17.103
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $5.124 $3.927 $3.684
Business acquisitions & disposals -$15.997
Stock-based compensation $2.296 $2.342 $1.63
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $17.756 $13.746 $6.949
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$1.156 -$0.418 -$0.609
Investissements $0.19
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.966 -$0.418 -$16.606
Activités de financement
Les dividendes versés -$0.003 -$3.613 -$0.001
Vente et achat de stock -$37.838 -$26.38 -$2.506
Emprunts nets $46.223 -$5.451 $15.839
Total des flux de trésorerie provenant du financement $7.645 -$35.796 $13.096
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $24.435 -$22.468 $3.439

ZYXI
Zynex, Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $23.532 $26.877 $39.247 $42.612
Investissements à court terme
Créances nettes $28.35 $27.824 $27.845 $28.632
Inventaire $14.366 $14.572 $13.484 $10.756
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $67.382 $70.63 $82.176 $82.689
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $16.282 $17.325 $18.197 $18.913
Les écarts d'acquisition $20.401 $20.401 $20.401 $20.401
Immobilisations incorporelles $9.296 $9.525 $9.751 $9.975
Autres actifs $2.074 $1.694 $1.516 $1.296
Charges d'actif à long terme reportées $1.483 $1.103 $0.931 $0.711
Total des actifs $115.435 $119.575 $132.041 $133.274
Passif à court terme
Créance $5.139 $5.236 $6.541 $4.739
Dette à court terme, dette à long terme $5.333 $5.333 $5.333 $5.333
Autres passifs à court terme $0.932 $0.176 $3.132 $5.925
Passif actuel total $19.77 $18.823 $22.368 $22.871
La dette à long terme $6.621 $7.949 $9.277 $10.605
Autres passifs $9.7 $9.6 $9.5 $9.7
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $50.248 $50.566 $56.223 $59.349
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.039 $0.04 $0.041 $0.041
Des bénéfices non répartis $9.596 $4.723 $1.377
Actions du Trésor -$26.321 -$17.166 -$6.513 -$6.513
Surplus de capital $81.873 $81.412 $80.913 $80.397
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $65.187 $69.009 $75.818 $73.925
Actifs tangibles nets $35.49 $39.083 $45.666 $43.549
(en millions USD) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $42.612 $39.173 $14.04
Investissements à court terme
Créances nettes $28.632 $13.837 $5.833
Inventaire $10.756 $8.635 $2.378
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $82.689 $63.023 $22.566
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $18.913 $8.239 $4.869
Les écarts d'acquisition $20.401
Immobilisations incorporelles $9.975
Autres actifs $1.296 $0.913 $0.842
Charges d'actif à long terme reportées $0.711 $0.566 $0.513
Total des actifs $133.274 $72.175 $28.277
Passif à court terme
Créance $4.739 $4.709 $2.141
Dette à court terme, dette à long terme $5.333
Autres passifs à court terme $5.925 $0.288 $0.052
Passif actuel total $22.871 $10.117 $5.197
La dette à long terme $10.605
Autres passifs $9.7
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires -$0.089
Passif total $59.349 $15.32 $8.624
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.041 $0.036 $0.034
Des bénéfices non répartis $23.43 $14.356
Actions du Trésor -$6.513 -$3.846 -$3.846
Surplus de capital $80.397 $37.235 $9.198
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $73.925 $56.855 $19.742
Actifs tangibles nets $43.549 $56.855 $19.742

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu
Revenu total $41.52 $36.759 $31.083 $40.366
Coût du revenu $8.391 $7.205 $6.821 $6.932
Bénéfice brut $33.129 $29.554 $24.262 $33.434
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $26.571 $25.19 $22.356 $21.848
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $34.962 $32.395 $29.177 $28.78
Produit d'exploitation $6.558 $4.364 $1.906 $11.586
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.206 -$0.215 $0.076 -$0.023
BAII $6.558 $4.364 $1.906 $11.586
Frais d'intérêts -$0.106 -$0.115 -$0.124 -$0.023
Résultat avant impôts $6.352 $4.149 $1.982 $11.563
La charge d'impôt sur le revenu $1.479 $0.803 $0.605 $2.669
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours $4.873 $3.346 $1.377 $8.894
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $4.873 $3.346 $1.377 $8.894
Revenu (pour les actions ordinaires) $4.873 $3.346 $1.377 $8.894
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total $130.301 $80.122 $45.472
Coût du revenu $26.922 $17.209 $8.693
Bénéfice brut $103.379 $62.913 $36.779
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $81.013 $52.664 $25.713
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $107.935 $69.873 $34.406
Produit d'exploitation $22.366 $10.249 $11.066
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.095 -$0.096 $0.875
BAII $22.366 $10.249 $11.066
Frais d'intérêts -$0.095 -$0.019 -$0.005
Résultat avant impôts $22.271 $10.153 $11.941
La charge d'impôt sur le revenu $5.168 $1.079 $2.449
Intérêts minoritaires -$0.089
Résultat net des opérations en cours $17.103 $9.074 $9.492
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $17.103 $9.074 $9.492
Revenu (pour les actions ordinaires) $17.103 $9.074 $9.492

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu net $4.873 $3.346 $1.377 $8.894
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.799 $0.757 $0.729 $0.597
Ajustements du revenu net $0.855 $0.603 $0.257 $0.721
Changement de créance -$0.526 $0.021 $0.787 -$4.384
Cariations des engagements $1.384 -$3.603 $2.583 $3.173
Changements d'inventaire -$0.197 -$1.537 -$3.067 -$1.878
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.223 $0.237 -$0.912 $0.415
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $7.411 -$0.176 $1.754 $7.538
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.12 -$0.14 -$0.072 -$0.189
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.12 -$0.14 -$0.072 -$16.186
Activités de financement
Les dividendes versés -$3.613 -$0.001
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$1.362 -$1.364 -$1.361 $15.928
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.016
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$10.636 -$12.054 -$5.047 $15.892
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$3.345 -$12.37 -$3.365 $7.244
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu net $17.103 $9.074 $9.492
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $2.286 $1.572 $0.778
Ajustements du revenu net $2.775 $2.391 $1.217
Changement de créance -$14.781 -$8.004 -$3.042
Cariations des engagements $2.889 $3.773 $0.785
Changements d'inventaire -$3.776 -$7.323 -$2.36
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.453 -$0.665 -$0.567
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $6.949 $0.818 $6.303
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.609 -$0.985 -$0.16
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$16.606 -$0.985 -$0.16
Activités de financement
Les dividendes versés -$0.001 -$0.001 -$2.262
Vente et achat de stock
Emprunts nets $15.855 -$0.057 -$0.019
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.016 -$0.016 -$0.016
Total des flux de trésorerie provenant du financement $13.096 $25.3 -$2.231
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $3.439 $25.133 $3.912

ZYXI
Zynex, Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $26.877 $39.247 $42.612 $35.368
Investissements à court terme
Créances nettes $27.824 $27.845 $28.632 $24.234
Inventaire $14.572 $13.484 $10.756 $9.154
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $70.63 $82.176 $82.689 $69.858
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $17.325 $18.197 $18.913 $19.905
Les écarts d'acquisition $20.401 $20.401 $20.401
Immobilisations incorporelles $9.525 $9.751 $9.975
Autres actifs $1.694 $1.516 $1.296 $0.96
Charges d'actif à long terme reportées $1.103 $0.931 $0.711 $0.376
Total des actifs $119.575 $132.041 $133.274 $90.723
Passif à court terme
Créance $5.236 $6.541 $4.739 $2.669
Dette à court terme, dette à long terme $5.333 $5.333 $5.333
Autres passifs à court terme $0.176 $3.132 $5.925 $1.577
Passif actuel total $18.823 $22.368 $22.871 $10.292
La dette à long terme $7.949 $9.277 $10.605
Autres passifs $9.6 $9.5 $9.7
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $50.566 $56.223 $59.349 $27.34
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.04 $0.041 $0.041 $0.037
Des bénéfices non répartis $4.723 $1.377 $31.639
Actions du Trésor -$17.166 -$6.513 -$6.513 -$6.513
Surplus de capital $81.412 $80.913 $80.397 $38.22
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $69.009 $75.818 $73.925 $63.383
Actifs tangibles nets $39.083 $45.666 $43.549 $63.383
(en millions USD) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $42.612 $39.173 $14.04
Investissements à court terme
Créances nettes $28.632 $13.837 $5.833
Inventaire $10.756 $8.635 $2.378
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $82.689 $63.023 $22.566
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $18.913 $8.239 $4.869
Les écarts d'acquisition $20.401
Immobilisations incorporelles $9.975
Autres actifs $1.296 $0.913 $0.842
Charges d'actif à long terme reportées $0.711 $0.566 $0.513
Total des actifs $133.274 $72.175 $28.277
Passif à court terme
Créance $4.739 $4.709 $2.141
Dette à court terme, dette à long terme $5.333
Autres passifs à court terme $5.925 $0.288 $0.052
Passif actuel total $22.871 $10.117 $5.197
La dette à long terme $10.605
Autres passifs $9.7
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires -$0.089
Passif total $59.349 $15.32 $8.624
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.041 $0.036 $0.034
Des bénéfices non répartis $23.43 $14.356
Actions du Trésor -$6.513 -$3.846 -$3.846
Surplus de capital $80.397 $37.235 $9.198
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $73.925 $56.855 $19.742
Actifs tangibles nets $43.549 $56.855 $19.742

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Revenu
Revenu total $36.759 $31.083 $40.366 $34.786
Coût du revenu $7.205 $6.821 $6.932 $6.837
Bénéfice brut $29.554 $24.262 $33.434 $27.949
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $25.19 $22.356 $21.848 $19.903
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $32.395 $29.177 $28.78 $26.74
Produit d'exploitation $4.364 $1.906 $11.586 $8.046
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.215 $0.076 -$0.023 -$0.018
BAII $4.364 $1.906 $11.586 $8.046
Frais d'intérêts -$0.115 -$0.124 -$0.023 -$0.018
Résultat avant impôts $4.149 $1.982 $11.563 $8.028
La charge d'impôt sur le revenu $0.803 $0.605 $2.669 $1.921
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours $3.346 $1.377 $8.894 $6.107
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $3.346 $1.377 $8.894 $6.107
Revenu (pour les actions ordinaires) $3.346 $1.377 $8.894 $6.107
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total $130.301 $80.122 $45.472
Coût du revenu $26.922 $17.209 $8.693
Bénéfice brut $103.379 $62.913 $36.779
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $81.013 $52.664 $25.713
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $107.935 $69.873 $34.406
Produit d'exploitation $22.366 $10.249 $11.066
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.095 -$0.096 $0.875
BAII $22.366 $10.249 $11.066
Frais d'intérêts -$0.095 -$0.019 -$0.005
Résultat avant impôts $22.271 $10.153 $11.941
La charge d'impôt sur le revenu $5.168 $1.079 $2.449
Intérêts minoritaires -$0.089
Résultat net des opérations en cours $17.103 $9.074 $9.492
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $17.103 $9.074 $9.492
Revenu (pour les actions ordinaires) $17.103 $9.074 $9.492

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Revenu net $3.346 $1.377 $8.894 $6.107
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.757 $0.729 $0.597 $0.595
Ajustements du revenu net $0.603 $0.257 $0.721 $1.04
Changement de créance $0.021 $0.787 -$4.384 -$5.924
Cariations des engagements -$3.603 $2.583 $3.173 $1.286
Changements d'inventaire -$1.537 -$3.067 -$1.878 $0.5
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.237 -$0.912 $0.415 $0.085
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.176 $1.754 $7.538 $3.689
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.14 -$0.072 -$0.189 -$0.066
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.14 -$0.072 -$16.186 -$0.066
Activités de financement
Les dividendes versés -$3.613 -$0.001 -$0.001
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$1.364 -$1.361 $15.928 -$0.029
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.016 -$0.016
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$12.054 -$5.047 $15.892 -$0.585
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$12.37 -$3.365 $7.244 $3.038
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu net $17.103 $9.074 $9.492
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $2.286 $1.572 $0.778
Ajustements du revenu net $2.775 $2.391 $1.217
Changement de créance -$14.781 -$8.004 -$3.042
Cariations des engagements $2.889 $3.773 $0.785
Changements d'inventaire -$3.776 -$7.323 -$2.36
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.453 -$0.665 -$0.567
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $6.949 $0.818 $6.303
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.609 -$0.985 -$0.16
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$16.606 -$0.985 -$0.16
Activités de financement
Les dividendes versés -$0.001 -$0.001 -$2.262
Vente et achat de stock
Emprunts nets $15.855 -$0.057 -$0.019
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.016 -$0.016 -$0.016
Total des flux de trésorerie provenant du financement $13.096 $25.3 -$2.231
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $3.439 $25.133 $3.912