Se connecter Inscription gratuite

Stock screener gratuit

Load
Sauvegarder
Créer une liste de surveillance Help
 
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
day ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×

STP
Stenprop Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 30 Mar 2021 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020
Actifs à court terme
Argent comptant £53.781 £53.781 £40.982 £40.982
Investissements à court terme
Créances nettes £7.612 £7.612 £10.359 £10.359
Inventaire
Autres actifs à court terme £42.343 £42.343 £104.741 £104.741
Actifs actuels totals £103.736 £103.736 £156.082 £156.082
Investissements à long terme £15.4 £15.4 £23.78 £23.78
Immobilisations corporelles £511.534 £511.534 £438.15 £438.15
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles £1.784 £1.784
Autres actifs £8.67 £8.67 £13.334 £13.334
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs £641.124 £641.124 £631.346 £631.346
Passif à court terme
Créance £2.149 £2.149 £18.459 £18.459
Dette à court terme, dette à long terme £4.489 £4.489 £4.42 £4.42
Autres passifs à court terme £27.039 £27.039 £45.174 £45.174
Passif actuel total £38.193 £38.193 £68.38 £68.38
La dette à long terme £177.085 £177.085 £152.923 £152.923
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires £0.025 £0.025
Passif total £215.304 £215.304 £221.446 £221.446
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires £0.001 £0.001 £0.001 £0.001
Des bénéfices non répartis £91.647 £91.647 £72.123 £72.123
Actions du Trésor £11.397 £11.397 £12.528 £12.528
Surplus de capital £322.775 £322.775 £325.223 £325.223
Autres capitaux propres £24.091 £24.091 £12.528 £12.528
Total des capitaux propres £425.82 £425.82 £409.875 £409.875
Actifs tangibles nets £424.036 £424.036 £409.875 £409.875
(en millions GBP) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant £53.781 £84.453 £57.425
Investissements à court terme
Créances nettes £7.612 £6.85 £6.699
Inventaire
Autres actifs à court terme £42.343 £113.256 £21.423
Actifs actuels totals £103.736 £204.559 £85.547
Investissements à long terme £15.4 £16.117 £14.542
Immobilisations corporelles £511.534 £388.252 £562.815
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles £1.784
Autres actifs £8.67 £13.523 £13.365
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs £641.124 £622.451 £676.269
Passif à court terme
Créance £2.149 £0.292 £16.862
Dette à court terme, dette à long terme £4.489 £29.981
Autres passifs à court terme £27.039 £71.911 £10.951
Passif actuel total £38.193 £74.721 £57.794
La dette à long terme £177.085 £156.172 £215.839
Autres passifs £10.416
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires £0.095 £2.969
Passif total £215.304 £231.115 £284.049
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires £0.001 £0.001 £0.001
Des bénéfices non répartis £91.647 £57.49 £60.952
Actions du Trésor £11.397 £10.758 £3.075
Surplus de capital £322.775 £322.992 £325.223
Autres capitaux propres £24.091 £27.775 £3.075
Total des capitaux propres £425.82 £391.241 £389.251
Actifs tangibles nets £424.036 £391.241 £389.251

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 30 Mar 2021 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020
Revenu
Revenu total £12.2805 £12.2805 £10.5535 £10.5535
Coût du revenu £2.3015 £2.3015 £3.186 £3.186
Bénéfice brut £9.979 £9.979 £7.3675 £7.3675
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif £2.044 £2.044 £1.692 £1.692
Non récurrent
Autres charges d'exploitation £0.732 £0.732 £0.4215 £0.4215
Charges d'exploitation au total £6.319 £6.319 £5.3675 £5.3675
Produit d'exploitation £5.9615 £5.9615 £5.186 £5.186
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets £9.2905 £9.2905 £7.532 £7.532
BAII £5.9615 £5.9615 £5.186 £5.186
Frais d'intérêts -£1.409 -£1.409 -£1.5195 -£1.5195
Résultat avant impôts £15.252 £15.252 £12.718 £12.718
La charge d'impôt sur le revenu £0.1825 £0.1825 £0.8345 £0.8345
Intérêts minoritaires £0.025 £0.025
Résultat net des opérations en cours £15.0695 £15.0695 £11.8835 £11.8835
Événements non récurrents
Opérations interrompues -£0.545 -£0.545 £0.0995 £0.0995
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net £14.5365 £14.5365 £11.986 £11.986
Revenu (pour les actions ordinaires) £14.5365 £14.5365 £11.986 £11.986
(en millions GBP) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total £45.668 £46.771 £55.751
Coût du revenu £10.975 £11.177 £10.597
Bénéfice brut £34.693 £35.594 £45.154
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif £7.472 £6.863 £7.069
Non récurrent
Autres charges d'exploitation £2.307 £1.977 £3.514
Charges d'exploitation au total £23.373 £20.797 £21.18
Produit d'exploitation £22.295 £25.974 £34.571
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets £33.645 -£9.84 -£5.781
BAII £22.295 £25.974 £34.571
Frais d'intérêts -£5.857 -£7.119 -£9.343
Résultat avant impôts £55.94 £16.134 £28.79
La charge d'impôt sur le revenu £2.034 -£1.222 £2.443
Intérêts minoritaires £0.095 £2.969
Résultat net des opérations en cours £53.906 £17.356 £26.347
Événements non récurrents
Opérations interrompues -£0.891 -£2.197 -£2.323
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net £53.045 £15.565 £23.828
Revenu (pour les actions ordinaires) £53.045 £15.565 £23.828

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 30 Mar 2021 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020
Revenu net £14.5365 £14.5365 £11.986 £11.986
Dépenses d'exploitation
Dépréciation £0.069 £0.069 £0.068 £0.068
Ajustements du revenu net -£8.7885 -£8.7885 -£7.4975 -£7.4975
Changement de créance £0.8475 £0.8475 -£0.9845 -£0.9845
Cariations des engagements -£1.7265 -£1.7265 £0.063 £0.063
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations £4.938 £4.938 £3.635 £3.635
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements £3.5 £3.5 -£4 -£4
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -£1.16 -£1.16 -£3.427 -£3.427
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -£2.3545 -£2.3545 -£16.6985 -£16.6985
Activités de financement
Les dividendes versés -£3.2305 -£3.2305 -£2.7235 -£2.7235
Vente et achat de stock
Emprunts nets £9.805 £9.805 -£4.191 -£4.191
Autres flux de trésorerie liés au financement -£1.975 -£1.975 -£0.0395 -£0.0395
Total des flux de trésorerie provenant du financement £3.7205 £3.7205 -£8.077 -£8.077
Effet du taux de change -£0.866 -£0.866 -£0.1005 -£0.1005
Variation de trésorerie et titres £5.438 £5.438 -£21.241 -£21.241
(en millions GBP) 2021 2020 2019
Revenu net £53.045 £15.565 £23.828
Dépenses d'exploitation
Dépréciation £0.274 £0.239 £0.239
Ajustements du revenu net -£32.572 -£1.312 -£1.977
Changement de créance -£0.274 £0.632 -£1.226
Cariations des engagements -£3.327 £2.702 £3.818
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations £17.146 £17.826 £24.443
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements -£1 -£1 £23.117
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -£9.174 -£9.174 -£9.174
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -£38.106 £90.74 £57.485
Activités de financement
Les dividendes versés -£11.908 -£13.93 -£13.446
Vente et achat de stock
Emprunts nets £11.228 -£58.025 -£24.157
Autres flux de trésorerie liés au financement -£4.029 -£0.72 -£0.759
Total des flux de trésorerie provenant du financement -£8.713 -£77.503 -£46.282
Effet du taux de change -£1.933 -£4.695 -£1.713
Variation de trésorerie et titres -£31.606 £26.368 £33.933

ARTNA
Artesian Resources Corp.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $6.251 $9.503 $2.505 $6.458
Investissements à court terme
Créances nettes $14.489 $12.409 $14.764 $12.434
Inventaire $4.763 $4.853 $5.983 $5.487
Actifs actuels totals $29.14 $30.847 $30.617 $33.946
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $727.948 $726.358 $718.483 $710.155
Goodwill & intangible assets $1.939 $1.939 $1.939 $1.939
Total noncurrent assets $753.991 $744.564 $736.215 $727.865
Total investments
Total des actifs $783.131 $775.411 $766.832 $761.811
Passif à court terme
Créance $7.801 $7.878 $9.697 $8.43
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $2.302 $2.267 $2.244 $7.271
Passif actuel total $22.434 $21.725 $22.414 $27.176
La dette à long terme $177.992 $178.834 $178.81 $176.367
Total noncurrent liabilities $526.281 $521.7 $514.021 $505.042
Total debt $180.294 $181.101 $181.054 $183.638
Passif total $548.715 $543.425 $536.435 $532.218
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $80.457 $78.174 $76.743 $76.24
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $234.416 $231.986 $230.397 $229.593
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $2.505 $1.309 $0.092
Investissements à court terme
Créances nettes $14.764 $15.097 $9.943
Inventaire $5.983 $4.702 $1.933
Actifs actuels totals $30.617 $27.804 $19.16
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $718.483 $672.238 $594.633
Goodwill & intangible assets $1.939 $1.939
Total noncurrent assets $736.215 $691.987 $606.051
Total investments
Total des actifs $766.832 $719.791 $625.211
Passif à court terme
Créance $9.697 $10.929 $10.206
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $2.244 $22.22 $28.324
Passif actuel total $22.414 $44.069 $47.702
La dette à long terme $178.81 $176.085 $143.699
Total noncurrent liabilities $514.021 $487.791 $399.499
Total debt $181.054 $198.305 $172.023
Passif total $536.435 $531.86 $447.201
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $76.743 $71.286 $63.607
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $230.397 $187.931 $178.01

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $27.416 $24.544 $24.544 $26.57
Coût du revenu $14.848 $14.679 $14.385 $14.216
Bénéfice brut $12.568 $9.865 $10.159 $12.354
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif
Charges d'exploitation au total $3.425 $3.465 $3.453 $3.444
Produit d'exploitation $9.143 $6.4 $6.706 $8.91
Résultat des activités poursuivies
BAII $9.445 $8.259 $6.868 $9.522
La charge d'impôt sur le revenu $1.945 $1.681 $1.192 $2.249
Frais d'intérêts $2.175 $2.167 $2.196 $2.202
Revenu net
Revenu net $5.325 $4.411 $3.48 $5.071
Revenu (pour les actions ordinaires) $5.325 $4.411 $3.48 $5.071
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $98.861 $98.897 $90.859
Coût du revenu $56.732 $56.493 $50.943
Bénéfice brut $42.129 $42.404 $39.916
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif
Charges d'exploitation au total $13.335 $12.62 $11.885
Produit d'exploitation $28.794 $29.784 $28.031
Résultat des activités poursuivies
BAII $32.203 $32.378 $30.156
La charge d'impôt sur le revenu $6.348 $5.878 $5.737
Frais d'intérêts $9.156 $8.502 $7.592
Revenu net
Revenu net $16.699 $17.998 $16.827
Revenu (pour les actions ordinaires) $16.699 $17.998 $16.827

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $5.325 $4.411 $3.48 $5.071
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.424 $3.465 $3.453 $3.443
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.057 $0.068 $0.069 $0.069
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $6.865 $12.594 $8.491 $8.139
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$9.438 -$8.322 -$13.316 -$16.512
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$9.438 -$8.322 -$13.316 -$16.512
Activités de financement
Les dividendes versés -$3.042 -$2.98 -$2.977 -$2.919
Vente et achat de stock $0.09 $0.09 $0.233 $0.103
Emprunts nets -$0.805 $0.416 -$1.917 $4.891
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.679 $2.726 $0.872 $8.908
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $6.998 -$3.953 $0.535
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $16.699 $17.998 $16.827
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $13.335 $12.62 $11.885
Business acquisitions & disposals -$6.341
Stock-based compensation $0.254 $0.152 $0.193
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $31.851 $24.265 $31.31
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$62.078 -$48.418 -$40.724
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$62.078 -$54.759 -$40.724
Activités de financement
Les dividendes versés -$11.242 -$10.319 -$9.826
Vente et achat de stock $37.073 $2.09 $1.39
Emprunts nets -$16.61 $23.509 $2.097
Total des flux de trésorerie provenant du financement $31.423 $31.711 $9.478
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $1.196 $1.217 $0.064

CDZI
Cadiz Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $10.102 $19.212 $4.502 $13.306
Investissements à court terme
Créances nettes $1.619 $1.581 $0.904 $0.41
Inventaire $4.497 $2.756 $2.106 $2.128
Actifs actuels totals $17.224 $24.542 $8.02 $16.626
Investissements à long terme $0.134 $0.134 $0.134 $0.134
Immobilisations corporelles $89.255 $89.299 $87.648 $85.999
Goodwill & intangible assets $5.714 $5.714 $5.714 $5.714
Total noncurrent assets $100.888 $100.965 $99.354 $97.829
Total investments $0.134 $0.134 $0.134 $0.134
Total des actifs $118.112 $125.507 $107.374 $114.455
Passif à court terme
Créance $1.901 $2.7 $1.245 $1.626
Deferred revenue $2.468 $1.348 $0.998 $0.843
Dette à court terme, dette à long terme $0.326 $0.328 $0.309 $0.312
Passif actuel total $9.117 $8.574 $5.835 $5.93
La dette à long terme $80.755 $79.655 $60.906 $60.081
Total noncurrent liabilities $81.423 $80.322 $61.572 $60.87
Total debt $81.081 $79.983 $61.215 $60.393
Passif total $90.54 $88.896 $67.407 $66.8
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$658.125 -$647.965 -$639.85 -$631.807
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $27.572 $36.611 $39.967 $47.655
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $4.502 $11.285 $12.253
Investissements à court terme
Créances nettes $0.904 $0.454 $0.27
Inventaire $2.106
Actifs actuels totals $8.02 $12.435 $13.214
Investissements à long terme $0.134 $2.497 $8.579
Immobilisations corporelles $87.648 $84.691 $82.171
Goodwill & intangible assets $5.714 $5.714 $3.813
Total noncurrent assets $99.354 $98.352 $99.279
Total investments $0.134 $2.497 $8.579
Total des actifs $107.374 $110.787 $112.493
Passif à court terme
Créance $1.245 $1.107 $0.286
Deferred revenue $0.998 $0.75 $0.75
Dette à court terme, dette à long terme $0.309 $0.249 $0.131
Passif actuel total $5.835 $5.639 $2.513
La dette à long terme $60.906 $70.139 $68.589
Total noncurrent liabilities $61.572 $70.925 $69.371
Total debt $61.215 $70.388 $68.72
Passif total $67.407 $76.564 $71.884
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$639.85 -$603.298 -$573.4
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $39.967 $34.223 $40.609

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $0.513 $1.121 $0.684 $0.368
Coût du revenu $0.852 $1.004 $1.405 $0.692
Bénéfice brut -$0.339 $0.117 -$0.721 -$0.324
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $6.305 $4.73 $4.419 $5.127
Charges d'exploitation au total $6.61 $5.025 $4.724 $5.435
Produit d'exploitation -$6.949 -$4.908 -$5.445 -$5.759
Résultat des activités poursuivies
BAII -$6.949 -$4.908 -$5.445 -$6.137
La charge d'impôt sur le revenu $0.002 $0.003 $0.003 $0.004
Frais d'intérêts $1.921 $1.939 $1.307 $0.795
Revenu net
Revenu net -$8.872 -$6.85 -$6.755 -$6.936
Revenu (pour les actions ordinaires) -$8.872 -$6.85 -$6.755 -$6.936
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $1.991 $1.501 $0.564
Coût du revenu $2.887 $2.067
Bénéfice brut -$0.896 -$0.566 $0.564
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $18.797 $15.342 $17.653
Charges d'exploitation au total $20.044 $15.996 $18.076
Produit d'exploitation -$20.94 -$16.562 -$17.512
Résultat des activités poursuivies
BAII -$26.491 -$16.522 -$19.853
La charge d'impôt sur le revenu $0.011 $0.007 $0.01
Frais d'intérêts $4.944 $8.263 $11.386
Revenu net
Revenu net -$31.446 -$24.792 -$31.249
Revenu (pour les actions ordinaires) -$31.446 -$24.792 -$31.249

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$8.872 -$6.85 -$6.755 -$6.936
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.338 $0.328 $0.337 $0.339
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $1.121 $1.259 $0.354 $0.653
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$7.063 -$2.873 -$5.522 -$5.531
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.281 -$0.186 -$1.972 -$0.602
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.281 -$0.186 -$1.972 -$0.602
Activités de financement
Les dividendes versés -$1.265 -$1.288 -$1.265 -$1.288
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$0.501 $19.109 $0.555 $0.202
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$1.766 $17.769 -$1.31 -$1.086
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$9.11 $14.71 -$8.804 -$7.219
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$31.446 -$24.792 -$31.249
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.369 $0.672 $0.438
Business acquisitions & disposals -$0.75
Stock-based compensation $1.496 $1.876 $4.747
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$20.924 -$18.599 -$15.274
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$5.787 -$3.376 -$22.908
Investissements $0.004 -$0.564
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$5.787 -$4.122 -$23.472
Activités de financement
Les dividendes versés -$5.106 -$5.106 -$1.449
Vente et achat de stock $38.49 $21.636 $32.459
Emprunts nets -$14.931 $0.117 -$27.458
Total des flux de trésorerie provenant du financement $17.565 $16.647 $51.178
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$9.146 -$6.074 $12.432

CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $96.670206 $46.177641 $42.621898 $48.845606
Investissements à court terme
Créances nettes $39.664848 $41.764256 $38.226891 $38.114847
Inventaire $9.560476 $9.186619 $11.090413 $12.963678
Actifs actuels totals $150.758855 $118.772561 $112.714375 $109.577319
Investissements à long terme $1.311271 $1.262474 $1.412158 $1.388917
Immobilisations corporelles $59.147379 $57.720778 $58.513438 $58.23021
Goodwill & intangible assets $15.886404 $16.050496 $16.214589 $12.833901
Total noncurrent assets $84.403105 $104.393622 $105.723217 $102.020172
Total investments $1.311271 $1.262474 $1.412158 $1.388917
Total des actifs $235.16196 $223.166183 $218.437592 $211.597491
Passif à court terme
Créance $8.100744 $11.148185 $11.604369 $11.436484
Deferred revenue $5.957475 $5.720584 $6.554028 $9.920307
Dette à court terme, dette à long terme $0.789572 $0.564805 $0.648899 $0.58647
Passif actuel total $19.530591 $23.802584 $23.904646 $26.470466
La dette à long terme $3.064336 $1.885675 $2.018492 $1.614775
Total noncurrent liabilities $3.62987 $2.122606 $2.702272 $2.23406
Total debt $3.853908 $2.45048 $2.667391 $2.201245
Passif total $23.160461 $25.92519 $26.606918 $28.704526
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $104.455633 $90.113086 $85.14882 $76.8077
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $206.706097 $192.068463 $186.827212 $177.999519
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $42.621898 $50.711751 $42.858059
Investissements à court terme
Créances nettes $38.226891 $27.046182 $27.349307
Inventaire $11.090413 $10.278829 $7.237842
Actifs actuels totals $112.714375 $92.574256 $76.934722
Investissements à long terme $1.412158 $1.54543 $1.715905
Immobilisations corporelles $58.513438 $58.29361 $56.338539
Goodwill & intangible assets $16.214589 $13.243901 $13.826679
Total noncurrent assets $105.723217 $100.432593 $100.092332
Total investments $1.412158 $1.54543 $1.715905
Total des actifs $218.437592 $193.006849 $177.027054
Passif à court terme
Créance $11.604369 $8.842154 $2.995872
Deferred revenue $6.554028 $9.119746 $1.097524
Dette à court terme, dette à long terme $0.648899 $0.661815 $0.654825
Passif actuel total $23.904646 $22.656585 $7.686657
La dette à long terme $2.018492 $1.806659 $2.289432
Total noncurrent liabilities $2.702272 $2.586075 $3.674974
Total debt $2.667391 $2.468474 $2.944257
Passif total $26.606918 $25.24266 $11.361631
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $85.14882 $61.247699 $60.603056
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $186.827212 $159.667213 $157.578885

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $32.479158 $39.68939 $53.250905 $49.854075
Coût du revenu $20.858944 $25.811367 $33.960859 $33.239647
Bénéfice brut $11.620214 $13.878023 $19.290046 $16.614428
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $6.606294 $6.564029 $6.858299 $5.87249
Charges d'exploitation au total $6.609424 $6.564029 $6.872327 $5.87249
Produit d'exploitation $5.01079 $7.313994 $12.417719 $10.741938
Résultat des activités poursuivies
BAII $16.947628 $7.129545 $12.264047 $10.615602
La charge d'impôt sur le revenu $1.063933 $0.621696 $2.384009 $1.976453
Frais d'intérêts $0.033438 $0.033501 $0.037173 $0.03402
Revenu net
Revenu net $15.850257 $6.474348 $9.842865 $8.605129
Revenu (pour les actions ordinaires) $15.850257 $6.474348 $9.842865 $8.605129
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $180.211233 $94.104972 $66.863502
Coût du revenu $118.284128 $63.749849 $43.356311
Bénéfice brut $61.927105 $30.355123 $23.507191
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $24.752366 $21.070234 $18.350359
Charges d'exploitation au total $24.759478 $21.082938 $21.496195
Produit d'exploitation $37.167627 $9.272185 $2.010996
Résultat des activités poursuivies
BAII $36.480689 $6.299578 $0.437845
La charge d'impôt sur le revenu $6.750014 $0.396739 -$0.447982
Frais d'intérêts $0.145284 $0.046545 $0.010248
Revenu net
Revenu net $29.585391 $5.856294 $0.875579
Revenu (pour les actions ordinaires) $29.585391 $5.856294 $0.875579

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $15.850257 $6.474348 $9.842865 $8.605129
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.667638 $1.674699 $6.576454
Business acquisitions & disposals $31.959685 -$3.419916
Stock-based compensation $0.297368 $0.279875 $1.933666
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $20.955889 $5.950002 -$0.424863 $3.422075
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$1.193701 -$0.531452 -$0.924114 -$1.013729
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $32.070963 -$0.531452 -$4.344632 -$1.013729
Activités de financement
Les dividendes versés -$1.521939 -$1.500449 -$1.495114 -$1.336884
Vente et achat de stock $0.092513
Emprunts nets -$0.047306 -$0.050018 -$0.053134 -$0.027639
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$1.575708 -$1.557565 -$1.552543 -$1.276098
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $51.451144 $3.860985 -$6.322038 $1.132248
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $29.585391 $5.856294 $0.875579
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $6.576454 $6.187308 $6.925778
Business acquisitions & disposals -$5.859943
Stock-based compensation $1.933666 $1.417172 $0.977232
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $7.970762 $21.331805 $6.96631
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$5.047884 -$7.542761 -$1.490012
Investissements $2.5 -$2.5
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$10.887019 -$4.981036 -$3.944452
Activités de financement
Les dividendes versés -$5.47279 -$5.145742 -$5.151667
Vente et achat de stock $0.099764 $0.026739 $0.017059
Emprunts nets -$0.135481 -$0.072091 -$0.049729
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$5.524565 -$6.304873 -$5.862031
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$8.440822 $10.045896 -$2.840173

GWRS
Global Water Resources Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $19.696 $22.872 $4.763 $7.665
Investissements à court terme
Créances nettes $6.858 $5.848 $6.143 $6.703
Inventaire
Actifs actuels totals $26.88 $28.565 $11.724 $14.03
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $333.698 $328.252 $325.062 $319.33
Goodwill & intangible assets $18.059 $19.662 $19.661 $19.688
Total noncurrent assets $357.58 $353.098 $349.371 $344.422
Total investments
Total des actifs $384.46 $381.663 $361.095 $358.452
Passif à court terme
Créance $1.133 $0.609 $1.027 $0.661
Deferred revenue $19.974 $19.768 $19.656 $19.656
Dette à court terme, dette à long terme $4.537 $4.447 $4.433 $4.403
Passif actuel total $14.434 $15.602 $14.217 $16.384
La dette à long terme $120.362 $122.256 $105.026 $104.647
Total noncurrent liabilities $322.411 $318.371 $298.258 $292.988
Total debt $124.899 $126.703 $109.459 $109.05
Passif total $336.845 $333.973 $312.475 $309.372
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $0.706 $0.797 $0.797 $1.521
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $47.615 $47.69 $48.62 $49.08
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $4.763 $7.562 $13.453
Investissements à court terme
Créances nettes $6.143 $5.158 $4.705
Inventaire
Actifs actuels totals $11.724 $14.158 $18.987
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $325.062 $289.628 $255.866
Goodwill & intangible assets $19.661 $15.096 $16.069
Total noncurrent assets $349.371 $308.928 $275.087
Total investments
Total des actifs $361.095 $323.086 $294.074
Passif à court terme
Créance $1.027 $2.173 $2.12
Deferred revenue $19.656 $20.974 $19.035
Dette à court terme, dette à long terme $4.433 $4.338 $3.975
Passif actuel total $14.217 $16.249 $16.932
La dette à long terme $105.026 $106.561 $108.933
Total noncurrent liabilities $298.258 $262.443 $247.113
Total debt $109.459 $110.899 $112.908
Passif total $312.475 $278.692 $264.045
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $0.797
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $48.62 $44.394 $30.029

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $13.51 $11.61 $12.368 $14.532
Coût du revenu $3.485 $3.284 $3.112 $3.587
Bénéfice brut $10.025 $8.326 $9.256 $10.945
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $4.232 $4.125 $4.702 $3.923
Charges d'exploitation au total $7.228 $7.059 $7.594 $7.108
Produit d'exploitation $2.797 $1.267 $1.662 $3.837
Résultat des activités poursuivies
BAII $3.835 $2.507 $2.704 $4.782
La charge d'impôt sur le revenu $0.598 $0.25 $0.388 $0.888
Frais d'intérêts $1.507 $1.566 $1.173 $1.26
Revenu net
Revenu net $1.73 $0.691 $1.143 $2.634
Revenu (pour les actions ordinaires) $1.73 $0.691 $1.143 $2.634
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $53.028 $44.728 $41.914
Coût du revenu $12.669 $10.889 $10.299
Bénéfice brut $40.359 $33.839 $31.615
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $16.636 $16.13 $15.146
Charges d'exploitation au total $28.073 $26.02 $24.636
Produit d'exploitation $12.286 $7.819 $6.979
Résultat des activités poursuivies
BAII $15.736 $10.476 $9.96
La charge d'impôt sur le revenu $2.872 $0.934 $1.15
Frais d'intérêts $4.882 $4.036 $5.201
Revenu net
Revenu net $7.982 $5.506 $3.609
Revenu (pour les actions ordinaires) $7.982 $5.506 $3.609

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $1.73 $0.691 $1.143 $2.634
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.12 $3.024 $2.976 $3.233
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $5.503 $8.068 $2.731 $10.007
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$6.446 -$5.761 -$3.734 -$4.885
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$6.446 -$5.765 -$3.774 -$4.885
Activités de financement
Les dividendes versés -$1.821 -$1.819 -$1.813 -$1.8
Vente et achat de stock -$0.001 $0.01
Emprunts nets -$1.987 $17.253 $0.236 -$6.891
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$2.233 $15.806 -$1.859 -$1.812
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$3.176 $18.109 -$2.902 $3.31
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $7.982 $5.506 $3.609
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $11.761 $10.071 $9.49
Business acquisitions & disposals -$6.246 -$0.18 -$2.068
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $25.393 $23.336 $20.386
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$22.312 -$33.984 -$18.25
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$28.598 -$34.188 -$20.319
Activités de financement
Les dividendes versés -$7.185 -$6.889 -$6.609
Vente et achat de stock $2.757 $14.815 $0.004
Emprunts nets -$1.812 -$3.574 -$2.114
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.406 $4.971 -$7.929
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$2.799 -$5.881 -$7.862