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COX&KINGS
Cox & Kings Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions INR) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
Actifs à court terme
Argent comptant ₨16,396 ₨14,660
Investissements à court terme ₨286.2 ₨280
Créances nettes ₨25,575.5 ₨22,357.1
Inventaire ₨155 ₨267.3
Autres actifs à court terme ₨15,024.3 ₨13,175.9
Actifs actuels totals ₨57,437 ₨50,740.3
Investissements à long terme ₨1,099.8 ₨1,242.9
Immobilisations corporelles ₨19,890.8 ₨18,209.7
Les écarts d'acquisition ₨24,679.9 ₨23,658
Immobilisations incorporelles ₨4,162.2 ₨3,846
Autres actifs ₨429.7 ₨525.3
Charges d'actif à long terme reportées ₨0.2
Total des actifs ₨107,699.4 ₨98,222.2
Passif à court terme
Créance ₨4,201.9 ₨3,603.6
Dette à court terme, dette à long terme ₨40,139.6 ₨42,030.5 ₨42,030.5 ₨34,239.1
Autres passifs à court terme ₨17,949 ₨14,420
Passif actuel total ₨39,454.7 ₨33,531.5
La dette à long terme ₨22,858.4 ₨26,522.6
Autres passifs ₨2,523.9 ₨2,142.9
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires ₨10,035.4 ₨7,329.7
Passif total ₨64,837 ₨62,197
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨882.8 ₨882.8
Des bénéfices non répartis
Actions du Trésor ₨31,944.2 ₨27,812.7
Surplus de capital
Autres capitaux propres ₨31,944.2 ₨27,812.7
Total des capitaux propres ₨32,827 ₨28,695.5 ₨28,695.5 ₨25,994.8
Actifs tangibles nets ₨3,984.9 ₨1,191.5 ₨1,191.5 ₨289.7
(en millions INR) 2018 2017 2016
Actifs à court terme
Argent comptant ₨16,396 ₨10,473.1 ₨10,677.5
Investissements à court terme ₨286.2 ₨5,999.8 ₨7,861.2
Créances nettes ₨25,575.5 ₨19,742.2 ₨15,586.9
Inventaire ₨155 ₨198.5 ₨291.5
Autres actifs à court terme ₨15,024.3 ₨10,390.1 ₨10,187.3
Actifs actuels totals ₨57,437 ₨46,803.7 ₨44,604.4
Investissements à long terme ₨1,099.8 ₨306.7 ₨314
Immobilisations corporelles ₨19,890.8 ₨16,384 ₨18,032.9
Les écarts d'acquisition ₨24,679.9 ₨22,027.5 ₨26,248.8
Immobilisations incorporelles ₨4,162.2 ₨3,677.7 ₨3,404.1
Autres actifs ₨429.7 ₨770.4 ₨896
Charges d'actif à long terme reportées ₨0.2
Total des actifs ₨107,699.4 ₨89,970 ₨93,500.2
Passif à court terme
Créance ₨4,201.9 ₨3,114.8 ₨4,600.1
Dette à court terme, dette à long terme ₨40,139.6 ₨36,738.9 ₨41,009.4
Autres passifs à court terme ₨17,949 ₨15,617.6 ₨14,354.2
Passif actuel total ₨39,454.7 ₨30,296.6 ₨32,032.5
La dette à long terme ₨22,858.4 ₨25,599.1 ₨28,256.3
Autres passifs ₨2,523.9 ₨2,015.7 ₨2,215.4
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires ₨10,035.4 ₨6,063.7 ₨6,392.9
Passif total ₨64,837 ₨57,911.4 ₨62,506.1
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨882.8 ₨882.8 ₨846.6
Des bénéfices non répartis ₨9,688.9 ₨8,015.5
Actions du Trésor ₨31,944.2 -₨3,711 -₨1,187.4
Surplus de capital ₨19,134.2 ₨16,926.5
Autres capitaux propres ₨31,944.2 -₨3,711 -₨1,187.4
Total des capitaux propres ₨32,827 ₨25,994.9 ₨24,601.2
Actifs tangibles nets ₨3,984.9 ₨289.7 -₨5,051.7

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions INR) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
Revenu
Revenu total ₨15,924.8 ₨13,560.7 ₨15,938.8 ₨19,081.2
Coût du revenu ₨12,358.5 ₨10,618.3 ₨11,526.5 ₨14,072.4
Bénéfice brut ₨3,566.3 ₨2,942.4 ₨4,412.3 ₨5,008.8
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨2,210.2 ₨1,264.3 ₨935.1 ₨1,277.4
Charges d'exploitation au total ₨14,825.3 ₨12,179.8 ₨12,696.7 ₨15,549.2
Produit d'exploitation ₨1,099.5 ₨1,380.9 ₨3,242.1 ₨3,532
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -₨1,030 -₨358.5 -₨438.3 -₨766.8
BAII ₨1,099.5 ₨1,380.9 ₨3,242.1 ₨3,532
Frais d'intérêts -₨898.6 -₨564.6 -₨621.7 -₨563.5
Résultat avant impôts ₨69.5 ₨1,022.4 ₨2,803.8 ₨2,765.2
La charge d'impôt sur le revenu ₨524.2 ₨167.8 ₨643.9 ₨886.1
Intérêts minoritaires ₨10,035.4 ₨10,035.4 ₨7,329.7 ₨7,329.7
Résultat net des opérations en cours -₨454.7 ₨854.6 ₨2,159.9 ₨1,879.1
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -₨381.7 ₨961.5 ₨1,669.4 ₨1,516.9
Revenu (pour les actions ordinaires) -₨381.7 ₨961.5 ₨1,669.4 ₨1,516.9
(en millions INR) 2018 2017 2016
Revenu
Revenu total ₨64,505.5 ₨71,762.9 ₨75,053
Coût du revenu ₨48,575.7 ₨57,512.8 ₨59,717.9
Bénéfice brut ₨15,929.8 ₨14,250.1 ₨15,335.1
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨2,521.1 ₨3,103.3
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨5,687.8 ₨3,242.3 ₨4,077.3
Charges d'exploitation au total ₨55,251.8 ₨64,227.9 ₨68,383.3
Produit d'exploitation ₨9,253.7 ₨7,535 ₨6,669.7
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -₨2,592 -₨3,695.3 -₨5,191.1
BAII ₨9,253.7 ₨7,535 ₨6,669.7
Frais d'intérêts -₨2,648.4 -₨2,215.8 -₨2,372.7
Résultat avant impôts ₨6,661.7 ₨3,839.7 ₨1,478.6
La charge d'impôt sur le revenu ₨2,222.1 ₨1,722.3 ₨1,567.2
Intérêts minoritaires ₨10,035.4 ₨6,063.7 ₨6,392.9
Résultat net des opérations en cours ₨4,439.6 ₨2,117.4 -₨88.6
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net ₨3,766.8 ₨1,469.6 ₨506.8
Revenu (pour les actions ordinaires) ₨3,766.8 ₨1,469.6 ₨506.8

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions INR) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
Revenu net -₨381.7 ₨961.5 ₨1,669.4 ₨1,516.9
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions INR) 2018 2017 2016
Revenu net ₨3,766.8 ₨1,469.6 ₨506.8
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ₨610.6 ₨842.9
Ajustements du revenu net ₨4,608.5 ₨4,891.5
Changement de créance -₨4,264.7 -₨3,084.7
Cariations des engagements
Changements d'inventaire ₨93.1 -₨67.2
Changements dans les autres activités d'exploitation -₨233.4 ₨3,745.8
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ₨2,626.5 ₨7,477.3
Activités d'investissement
Dépenses en capital -₨2,072 -₨3,201.6
Investissements ₨1,311.9 -₨5,262.7
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ₨527.4 -₨1,400.8
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -₨232.7 -₨4,426.4
Activités de financement
Les dividendes versés -₨176.5 -₨169.3
Vente et achat de stock
Emprunts nets -₨1,781.7 ₨2,015.7
Autres flux de trésorerie liés au financement -₨2,326 -₨2,813.4
Total des flux de trésorerie provenant du financement -₨2,599.6 -₨967
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -₨204.3 -₨271.1

GFSTEELS
Grand Foundry Ltd.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions INR) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Actifs à court terme
Argent comptant ₨0.205 ₨0.182939 ₨0.187 ₨0.205
Investissements à court terme
Créances nettes ₨4.255 ₨2.482817 ₨7.341 ₨15.755
Inventaire
Autres actifs à court terme ₨4.723877 -₨0.001
Actifs actuels totals ₨4.46 ₨7.389633 ₨7.528 ₨15.959
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles ₨0.875 ₨0.624631 ₨0.716 ₨0.799
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs ₨1.135 ₨0.000001 ₨0.26 ₨0.001
Charges d'actif à long terme reportées ₨0.259 ₨0.000001 ₨0.259
Total des actifs ₨6.47 ₨8.014265 ₨8.504 ₨16.759
Passif à court terme
Créance ₨38.157 ₨23.477757 ₨24.164 ₨35.541
Dette à court terme, dette à long terme ₨0.0144 ₨0.0144
Autres passifs à court terme ₨0.014 ₨0.0577 ₨0.0066 ₨2.7656
Passif actuel total ₨38.171 ₨24.549535 ₨24.185 ₨38.321
La dette à long terme ₨0.57 ₨16.295162 ₨16.295 ₨9.967
Autres passifs ₨0.003 ₨0.001
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total ₨38.744 ₨40.844697 ₨40.48 ₨48.289
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨121.72 ₨121.72 ₨121.72 ₨121.72
Des bénéfices non répartis -₨166.432431
Actions du Trésor -₨153.994 ₨7.2105 -₨153.696 -₨153.25
Surplus de capital ₨4.6715
Autres capitaux propres -₨153.994 ₨7.2105 -₨153.696 -₨153.25
Total des capitaux propres -₨32.274 -₨32.830431 -₨31.976 -₨31.53
Actifs tangibles nets -₨32.274 -₨32.830431 -₨31.976 -₨31.53
(en millions INR) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant ₨0.182939 ₨0.227052 ₨0.13541
Investissements à court terme
Créances nettes ₨2.482817 ₨15.066903 ₨22.424058
Inventaire
Autres actifs à court terme ₨4.723877 ₨1.580228 ₨2.041932
Actifs actuels totals ₨7.389633 ₨16.874183 ₨24.6014
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles ₨0.624631 ₨0.959703 ₨1.313131
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs ₨0.000001 ₨0.258722
Charges d'actif à long terme reportées ₨0.000001 ₨0.258722
Total des actifs ₨8.014265 ₨17.833886 ₨26.173253
Passif à court terme
Créance ₨23.477757 ₨40.414461 ₨53.515442
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme ₨0.0577 ₨0.05423 ₨0.004724
Passif actuel total ₨24.549535 ₨41.340671 ₨54.62779
La dette à long terme ₨16.295162 ₨7.221633 ₨0.204748
Autres passifs ₨0.000001
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total ₨40.844697 ₨48.562304 ₨54.832539
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨121.72 ₨121.72 ₨121.72
Des bénéfices non répartis -₨166.432431 -₨164.330418 -₨162.261286
Actions du Trésor ₨7.2105 ₨7.2105 ₨7.2105
Surplus de capital ₨4.6715 ₨4.6715 ₨4.6715
Autres capitaux propres ₨7.2105 ₨7.2105 ₨7.2105
Total des capitaux propres -₨32.830431 -₨30.728418 -₨28.659286
Actifs tangibles nets -₨32.830431 -₨30.728418 -₨28.659286

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions INR) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨0.10388 ₨0.045 ₨0.02
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨0.868 ₨0.349011 ₨0.331 ₨0.235
Charges d'exploitation au total ₨0.868 ₨0.537963 ₨0.458 ₨0.338
Produit d'exploitation -₨0.868 -₨0.537963 -₨0.458 -₨0.338
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -₨0.00105 -₨0.001
BAII -₨0.868 -₨0.537963 -₨0.458 -₨0.338
Frais d'intérêts -₨0.0004
Résultat avant impôts -₨0.868 -₨0.539013 -₨0.458 -₨0.339
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -₨0.868 -₨0.539013 -₨0.458 -₨0.339
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -₨0.868 -₨0.539013 -₨0.458 -₨0.339
Revenu (pour les actions ordinaires) -₨0.868 -₨0.539013 -₨0.458 -₨0.339
(en millions INR) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total ₨10.66448 ₨68.820297
Coût du revenu ₨9.679453 ₨62.021934
Bénéfice brut ₨0.985027 ₨6.798363
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨0.16888 ₨0.386118 ₨1.83287
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨1.759011 ₨1.989212 ₨29.150724
Charges d'exploitation au total ₨2.262963 ₨12.408211 ₨93.483241
Produit d'exploitation -₨2.262963 -₨1.743731 -₨24.662944
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets ₨0.16095 -₨0.017272 ₨1.21533
BAII -₨2.262963 -₨1.743731 -₨24.662944
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -₨2.102013 -₨1.761003 -₨23.447614
La charge d'impôt sur le revenu ₨0.30813 -₨3.021347
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -₨2.102013 -₨2.069133 -₨20.426267
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -₨2.102013 -₨2.069133 -₨20.426267
Revenu (pour les actions ordinaires) -₨2.102013 -₨2.069133 -₨20.426267

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions INR) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Revenu net -₨0.868 -₨0.539013 -₨0.458 -₨0.339
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions INR) 2022 2021 2020
Revenu net -₨2.102013 -₨2.069133 -₨20.426267
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ₨0.335072 ₨0.353428 ₨0.477713
Ajustements du revenu net ₨0.308129 -₨4.269475
Changement de créance ₨9.417471 ₨7.841823 -₨2.173401
Cariations des engagements -₨16.768171 -₨13.359491 ₨7.494587
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation ₨0.002466 ₨0.002029 ₨0.216538
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -₨9.115175 -₨6.923215 -₨18.680305
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement ₨34.513696
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets ₨9.07353 ₨7.016884 -₨95.793732
Autres flux de trésorerie liés au financement -₨0.002466 -₨0.002029 -₨0.216538
Total des flux de trésorerie provenant du financement ₨9.071064 ₨7.014855 -₨16.01027
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -₨0.044113 ₨0.091642 -₨0.176877

MRL
Mayur Resources Ltd
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 2 Jul 2023 2 Apr 2023
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$16.04 AUD$16.04 AUD$12.41 AUD$12.41
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$9.63 AUD$9.63 AUD$10.22 AUD$10.22
Inventaire AUD$39.48 AUD$39.48 AUD$53.8 AUD$53.8
Autres actifs à court terme AUD$1.06 AUD$1.06 AUD$14.96 AUD$14.96
Actifs actuels totals AUD$67.44 AUD$67.44 AUD$93.74 AUD$93.74
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$57.8 AUD$57.8 AUD$70.34 AUD$70.34
Les écarts d'acquisition AUD$47.66 AUD$47.66 AUD$48.18 AUD$48.18
Immobilisations incorporelles AUD$62.92 AUD$62.92 AUD$64.49 AUD$64.49
Autres actifs AUD$0.09 AUD$0.09 AUD$0.09 AUD$0.09
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$195.81 AUD$195.81 AUD$237.68 AUD$237.68
Passif à court terme
Créance AUD$9.63 AUD$9.63 AUD$7.8 AUD$7.8
Dette à court terme, dette à long terme AUD$24.34 AUD$24.34 AUD$13.93 AUD$13.93
Autres passifs à court terme AUD$37.28 AUD$37.28 AUD$50.92 AUD$50.92
Passif actuel total AUD$71.25 AUD$71.25 AUD$76.35 AUD$76.35
La dette à long terme AUD$36.5 AUD$36.5 AUD$47.54 AUD$47.54
Autres passifs AUD$0.945 AUD$0.945 AUD$1.07 AUD$1.07
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$108.69 AUD$108.69 AUD$124.95 AUD$124.95
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$182.04 AUD$182.04 AUD$182.17 AUD$182.17
Des bénéfices non répartis -AUD$77.4 -AUD$77.4 -AUD$53.38 -AUD$53.38
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -AUD$17.52 -AUD$17.52 -AUD$16.06 -AUD$16.06
Total des capitaux propres AUD$87.12 AUD$87.12 AUD$112.72 AUD$112.72
Actifs tangibles nets
(en millions AUD) 2023
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$12.41
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$10.22
Inventaire AUD$53.8
Autres actifs à court terme AUD$14.96
Actifs actuels totals AUD$93.74
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$70.34
Les écarts d'acquisition AUD$48.18
Immobilisations incorporelles AUD$64.49
Autres actifs AUD$0.09
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$237.68
Passif à court terme
Créance AUD$7.8
Dette à court terme, dette à long terme AUD$13.93
Autres passifs à court terme AUD$50.92
Passif actuel total AUD$76.35
La dette à long terme AUD$47.54
Autres passifs AUD$1.07
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$124.95
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$182.17
Des bénéfices non répartis -AUD$53.38
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -AUD$16.06
Total des capitaux propres AUD$112.72
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total AUD$53.08 AUD$53.08
Coût du revenu AUD$37.15 AUD$37.15
Bénéfice brut AUD$15.94 AUD$15.94
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$15.7 AUD$15.7
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$9.84 AUD$9.84
Charges d'exploitation au total AUD$61.77 AUD$61.77
Produit d'exploitation -AUD$8.69 -AUD$8.69
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$9.84 AUD$9.84
BAII
Frais d'intérêts -AUD$0.916 -AUD$0.916
Résultat avant impôts -AUD$9.55 -AUD$9.55
La charge d'impôt sur le revenu AUD$0.956 AUD$0.956
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires -AUD$1.5 -AUD$1.5
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$0.864 AUD$0.864
Revenu net
Revenu net -AUD$12.01 -AUD$12.01
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$12.01 -AUD$12.01
(en millions AUD) 2023
Revenu
Revenu total AUD$0.034
Coût du revenu AUD$216.8
Bénéfice brut AUD$52.31
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$61.82
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$13.23
Charges d'exploitation au total AUD$318.21
Produit d'exploitation -AUD$49.09
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$13.23
BAII
Frais d'intérêts -AUD$3.75
Résultat avant impôts -AUD$48.74
La charge d'impôt sur le revenu -AUD$3.7
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires -AUD$54.74
Effet du changement comptable
Autres éléments -AUD$0.347
Revenu net
Revenu net -AUD$99.78
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$99.78

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 1 Jan 2023
Revenu net -AUD$12.01 -AUD$13.62
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$4.15 AUD$3.92
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$6.8 -AUD$0.893
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$0.453 -AUD$0.884
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements AUD$7.18 -AUD$0.324
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement AUD$6.73 -AUD$1.21
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets AUD$2.04 AUD$8.13
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$2.04 AUD$8.13
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres AUD$1.82 AUD$6.08
(en millions AUD) 2023
Revenu net -AUD$99.78
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$44.28
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations AUD$29.76
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$2.28
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$1.6
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$3.88
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -AUD$23.75
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -AUD$23.75
Effet du taux de change AUD$4.08
Variation de trésorerie et titres AUD$2.46

INDOSOLAR
Indosolar Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions INR) 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019 30 Mar 2019
Actifs à court terme
Argent comptant ₨47.471 ₨6.702
Investissements à court terme ₨6.677
Créances nettes ₨1.444 ₨7.037
Inventaire ₨53.734 ₨71.975
Autres actifs à court terme ₨84.317 ₨109.197
Actifs actuels totals ₨193.643 ₨194.928
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles ₨2,334.184 ₨2,372.963
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles ₨1.055 ₨1.279
Autres actifs ₨19.373 ₨19.373
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs ₨2,548.255 ₨2,588.543
Passif à court terme
Créance ₨854.338 ₨857.075
Dette à court terme, dette à long terme ₨7,871.726
Autres passifs à court terme ₨11,130.63 ₨186.107
Passif actuel total ₨12,340.795 ₨12,340.081
La dette à long terme ₨58.432 ₨50.072
Autres passifs ₨4.879 ₨4.879
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total ₨12,404.106 ₨12,403.392
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨3,720.671 ₨3,720.671
Des bénéfices non répartis -₨15,796.958
Actions du Trésor -₨13,576.522 ₨38.424
Surplus de capital ₨2,223.014
Autres capitaux propres -₨13,576.522 ₨38.424
Total des capitaux propres -₨9,855.851 -₨9,814.849 -₨9,814.849
Actifs tangibles nets -₨9,856.906 -₨9,816.128 -₨9,816.128
(en millions INR) 2019 2018 2017
Actifs à court terme
Argent comptant ₨6.702 ₨29.246 ₨66.453
Investissements à court terme
Créances nettes ₨7.037 ₨29.607 ₨119.379
Inventaire ₨71.975 ₨282.614 ₨411.979
Autres actifs à court terme ₨109.197 ₨98.442 ₨145.099
Actifs actuels totals ₨194.928 ₨442.756 ₨751.65
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles ₨2,372.963 ₨6,838.486 ₨10,153.251
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles ₨1.279 ₨1.726 ₨0.731
Autres actifs ₨19.373 ₨154.219 ₨258.179
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs ₨2,588.543 ₨7,437.187 ₨11,163.811
Passif à court terme
Créance ₨857.075 ₨623.706 ₨274
Dette à court terme, dette à long terme ₨7,871.726 ₨4,798.841 ₨8,701.244
Autres passifs à court terme ₨186.107 ₨404.14 ₨482.61
Passif actuel total ₨12,340.081 ₨8,953.302 ₨14,100.851
La dette à long terme ₨50.072 ₨3,036.805 ₨40.824
Autres passifs ₨4.879 ₨4.879 ₨5.655
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total ₨12,403.392 ₨12,002.483 ₨14,153.965
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨3,720.671 ₨3,720.671 ₨3,581.3
Des bénéfices non répartis -₨15,796.958 -₨10,547.405 -₨8,920.208
Actions du Trésor ₨38.424 ₨38.424 ₨38.424
Surplus de capital ₨2,223.014 ₨2,223.014 ₨2,215.33
Autres capitaux propres ₨38.424 ₨38.424 ₨38.424
Total des capitaux propres -₨9,814.849 -₨4,565.296 -₨3,085.154
Actifs tangibles nets -₨9,816.128 -₨4,567.022 -₨3,085.885

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions INR) 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019 30 Mar 2019
Revenu
Revenu total ₨3.885 -₨0.031
Coût du revenu ₨3.078
Bénéfice brut ₨3.885 -₨3.109
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨0.958 ₨0.739 ₨0.466 ₨6.143
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨4.542 ₨4.084 ₨1.392 ₨2.478
Charges d'exploitation au total ₨24.556 ₨23.893 ₨21.79 ₨74.794
Produit d'exploitation -₨24.556 -₨20.008 -₨21.79 -₨74.825
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets ₨0.304 -₨0.045 ₨0.842 -₨27.671
BAII -₨24.556 -₨20.008 -₨21.79 -₨74.825
Frais d'intérêts -₨0.002 -₨0.045 -₨0.045 -₨20.3
Résultat avant impôts -₨24.252 -₨20.053 -₨20.948 -₨102.496
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -₨24.252 -₨20.053 -₨20.948 -₨102.496
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -₨24.252 -₨20.053 -₨20.948 -₨102.496
Revenu (pour les actions ordinaires) -₨24.252 -₨20.053 -₨20.948 -₨102.496
(en millions INR) 2019 2018 2017
Revenu
Revenu total ₨132.236 ₨3,141.237 ₨4,423.109
Coût du revenu ₨178.539 ₨2,813.151 ₨3,004.596
Bénéfice brut -₨46.303 ₨328.086 ₨1,418.513
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨47.566 ₨152.151 ₨165.277
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨146.341 ₨388.698 ₨507.303
Charges d'exploitation au total ₨619.833 ₨3,636.379 ₨3,969.351
Produit d'exploitation -₨487.597 -₨495.142 ₨453.758
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -₨4,762.533 -₨1,132.978 -₨1,031.637
BAII -₨487.597 -₨495.142 ₨453.758
Frais d'intérêts -₨501.267 -₨521.916 -₨1,043.557
Résultat avant impôts -₨5,250.13 -₨1,628.12 -₨577.879
La charge d'impôt sur le revenu ₨0.232 ₨1.423
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -₨5,250.13 -₨1,628.352 -₨579.302
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -₨5,250.13 -₨1,628.352 -₨579.302
Revenu (pour les actions ordinaires) -₨5,250.13 -₨1,628.352 -₨579.302

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions INR) 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019 30 Mar 2019
Revenu net -₨24.252 -₨20.053 -₨20.948 -₨102.496
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions INR) 2019 2018 2017
Revenu net -₨5,250.13 -₨1,628.352 -₨579.302
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ₨240.922 ₨280.622 ₨291.096
Ajustements du revenu net ₨4,850.672 ₨1,140.005 ₨1,088.145
Changement de créance -₨58.668 ₨83.012 -₨90.829
Cariations des engagements ₨233.369 ₨343.299 -₨119.978
Changements d'inventaire ₨212.827 ₨99.807 -₨112.738
Changements dans les autres activités d'exploitation ₨95.03 -₨29.846 ₨64.743
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ₨324.469 ₨292.267 ₨546.235
Activités d'investissement
Dépenses en capital -₨233.786 -₨120.475 -₨224.643
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ₨3.111 ₨40.428 -₨57.788
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -₨228.342 -₨80.047 -₨282.429
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -₨18.703 -₨217.405 -₨188.635
Autres flux de trésorerie liés au financement -₨99.968 -₨32.022 -₨16.6
Total des flux de trésorerie provenant du financement -₨118.671 -₨249.427 -₨205.235
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -₨22.546 -₨37.207 ₨58.571

EDSA
Edesa Biotech, Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $2.040884 $2.799631 $4.267787 $5.361397
Investissements à court terme
Créances nettes $0.551064 $1.11232 $0.743569 $0.626543
Inventaire
Actifs actuels totals $3.046634 $4.242218 $5.416259 $6.436852
Investissements à long terme $0.040661 $0.041067 $0.177731 $0.17349
Immobilisations corporelles $0.036286 $0.062337 $0.083073 $0.100075
Goodwill & intangible assets $2.104141 $2.129434 $2.154727 $2.18002
Total noncurrent assets $2.181088 $2.232838 $2.415531 $2.453585
Total investments $0.040661 $0.041067 $0.177731 $0.17349
Total des actifs $5.227722 $6.475056 $7.83179 $8.890437
Passif à court terme
Créance $2.32181 $2.09258 $1.908598 $1.74715
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $0.038817 $0.058143 $0.078314 $0.074714
Passif actuel total $2.360627 $2.150723 $1.986912 $1.821864
La dette à long terme $0.019773
Total noncurrent liabilities $0.019773
Total debt $0.038817 $0.058143 $0.078314 $0.094487
Passif total $2.360627 $2.150723 $1.986912 $1.841637
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$57.626962 -$55.95875 -$54.097419 -$52.418968
Autres capitaux propres -$0.224791 -$0.226403 -$0.21522 -$0.214648
Total des capitaux propres $2.867095 $4.324333 $5.844878 $7.0488
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $5.361397 $7.090919 $7.839259
Investissements à court terme
Créances nettes $0.626543 $1.255451 $3.302827
Inventaire
Actifs actuels totals $6.436852 $9.091913 $12.090731
Investissements à long terme $0.17349 $0.171464
Immobilisations corporelles $0.100075 $0.031159 $0.11156
Goodwill & intangible assets $2.18002 $2.281192 $2.382364
Total noncurrent assets $2.453585 $2.483815 $2.493924
Total investments $0.17349 $0.171464
Total des actifs $8.890437 $11.575728 $14.584655
Passif à court terme
Créance $1.74715 $2.165464 $1.427044
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $0.074714 $0.018975 $0.078808
Passif actuel total $1.821864 $2.140777 $1.45865
La dette à long terme $0.019773 $0.020512
Total noncurrent liabilities $0.019773 $0.043662 $0.067714
Total debt $0.094487 $0.018975 $0.09932
Passif total $1.841637 $2.184439 $1.526364
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$52.418968 -$44.044553 -$26.495629
Autres capitaux propres -$0.214648 -$0.213602 -$0.205262
Total des capitaux propres $7.0488 $9.391289 $13.058291

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $0.897305 $1.176337 $0.704458 $0.953399
De vente, général et administratif $1.03514 $1.044137 $1.152971 $1.416264
Charges d'exploitation au total $1.932445 $2.220474 $1.857429 $2.369663
Produit d'exploitation -$1.932445 -$2.220474 -$1.857429 -$2.369663
Résultat des activités poursuivies
BAII -$1.668212 -$1.860531 -$1.678451 -$1.720343
La charge d'impôt sur le revenu $0.0008
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$1.668212 -$1.861331 -$1.678451 -$1.720343
Revenu (pour les actions ordinaires) -$1.668212 -$1.861331 -$1.678451 -$1.720343
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $4.794549 $13.335334 $17.947072
De vente, général et administratif $4.428209 $5.035456 $5.73426
Charges d'exploitation au total $9.222758 $18.37079 $23.681332
Produit d'exploitation -$9.222758 -$18.37079 -$23.681332
Résultat des activités poursuivies
BAII -$8.373615 -$17.548124 -$13.34235
La charge d'impôt sur le revenu $0.0008 $0.0008 $0.0008
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$8.374415 -$17.548924 -$13.34315
Revenu (pour les actions ordinaires) -$8.374415 -$17.548924 -$13.34315

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$1.668212 -$1.861331 -$1.678451 -$1.720343
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.051415 $0.045397 $0.045031 $0.04597
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.109506 $0.149696 $0.184357 $0.517077
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.856479 -$1.660159 -$1.406528 -$1.468022
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.105995 $0.241261 $0.305742 $0.412465
Emprunts nets -$0.029532
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.106025 $0.211699 $0.305742 $0.412465
Effet du taux de change -$0.008293 -$0.019696 $0.007176 -$0.040216
Variation de trésorerie et titres -$0.758747 -$1.468156 -$1.09361 -$1.095773
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$8.374415 -$17.548924 -$13.34315
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.183471 $0.118188 $0.118788
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $1.246457 $2.260634 $3.195469
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$6.636483 -$12.279302 -$13.664932
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.005656 -$0.006146
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.005656 -$0.006146
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $4.830111 $11.629628 $14.174741
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement $4.830111 $11.629628 $14.174741
Effet du taux de change $0.07685 -$0.09301 $0.121901
Variation de trésorerie et titres -$1.729522 -$0.74834 $0.625564