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BLBD
Blue Bird Corp
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $88.416 $93.096 $77.296 $78.988
Investissements à court terme
Créances nettes $34.006 $11.425 $11.107 $12.574
Inventaire $144.537 $145.401 $142.457 $135.286
Actifs actuels totals $275.697 $269.417 $243.345 $236.063
Investissements à long terme $28.715 $25.948 $24.007 $17.619
Immobilisations corporelles $98.115 $95.17 $96.421 $96.135
Goodwill & intangible assets $62.847 $63.314 $63.781 $64.249
Total noncurrent assets $192.373 $187.065 $187.933 $181.703
Total investments $28.715 $25.948 $24.007 $17.619
Total des actifs $468.07 $456.482 $431.278 $417.766
Passif à court terme
Créance $128.144 $138.847 $113.911 $137.14
Deferred revenue $27.053 $25.563 $24.118 $23.123
Dette à court terme, dette à long terme $6.124 $5.898 $5.98 $20.383
Passif actuel total $197.574 $219.767 $187.797 $229.62
La dette à long terme $91.164 $92.702 $130.151 $111.531
Total noncurrent liabilities $133.213 $130.927 $167.904 $148.148
Total debt $97.288 $98.6 $136.131 $131.914
Passif total $330.787 $350.694 $355.701 $377.768
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $25.184 -$3.527 -$29.55 -$55.7
Autres capitaux propres -$31.491 -$31.622 -$31.753 -$31.884
Total des capitaux propres $137.283 $105.788 $75.577 $39.998
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $78.988 $10.479 $11.709
Investissements à court terme
Créances nettes $12.574 $12.534 $9.967
Inventaire $135.286 $142.977 $125.206
Actifs actuels totals $236.063 $174.476 $156.073
Investissements à long terme $17.619 $10.659 $14.817
Immobilisations corporelles $96.135 $102.344 $110.968
Goodwill & intangible assets $64.249 $66.258 $68.268
Total noncurrent assets $181.703 $191.65 $199.947
Total investments $17.619 $10.659 $14.817
Total des actifs $417.766 $366.126 $356.02
Passif à court terme
Créance $137.14 $107.937 $72.27
Deferred revenue $23.123 $18.795 $20.144
Dette à court terme, dette à long terme $20.383 $20.366 $16.177
Passif actuel total $229.62 $164.774 $124.782
La dette à long terme $111.531 $151.964 $199.111
Total noncurrent liabilities $148.148 $199.97 $263.894
Total debt $131.914 $172.33 $215.288
Passif total $377.768 $364.744 $388.676
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$55.7 -$79.512 -$33.753
Autres capitaux propres -$31.884 -$41.93 -$44.794
Total des capitaux propres $39.998 $1.382 -$32.656

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $333.367 $345.915 $317.66 $302.963
Coût du revenu $264.014 $282.276 $254.102 $252.969
Bénéfice brut $69.353 $63.639 $63.558 $49.994
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $29.625 $27.571 $25.602 $20.828
Charges d'exploitation au total $32.354 $29.539 $26.823 $22.136
Produit d'exploitation $36.999 $34.1 $36.735 $27.858
Résultat des activités poursuivies
BAII $40.756 $37.096 $38.227 $31.396
La charge d'impôt sur le revenu $9.938 $8.261 $8.446 $8.661
Frais d'intérêts $2.107 $2.812 $3.631 $4.117
Revenu net
Revenu net $28.711 $26.023 $26.15 $18.618
Revenu (pour les actions ordinaires) $28.711 $26.023 $26.15 $18.618
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $1,132.793 $800.637 $683.995
Coût du revenu $993.943 $764.091 $611.854
Bénéfice brut $138.85 $36.546 $72.141
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $87.193 $77.246 $65.619
Charges d'exploitation au total $95.5 $77.246 $63.843
Produit d'exploitation $43.35 -$40.7 $8.298
Résultat des activités poursuivies
BAII $50.777 -$42.535 $8.202
La charge d'impôt sur le revenu $8.953 -$11.451 -$1.191
Frais d'intérêts $18.012 $14.675 $9.682
Revenu net
Revenu net $23.812 -$45.759 -$0.289
Revenu (pour les actions ordinaires) $23.812 -$45.759 -$0.289

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $28.711 $26.023 $26.15 $18.618
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.658 $3.637 $3.618 $3.901
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.474 $2.492 $2.051 $1.944
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $0.989 $54.554 $0.217 $35.797
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$4.494 -$2.739 -$2.904 -$2.13
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$4.494 -$2.739 -$2.904 -$2.13
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.223 $1.602 -$0.152 -$0.319
Emprunts nets -$1.398 -$37.617 $1.147 -$5.095
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$1.175 -$36.015 $0.995 -$5.414
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$4.68 $15.8 -$1.692 $28.253
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $23.812 -$45.759 -$0.289
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $15.978 $14.05 $13.446
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $4.173 $3.69 $5.938
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $119.928 -$24.437 -$54.241
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$8.52 -$6.453 -$11.309
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$8.52 -$6.453 -$11.309
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.743 $73.595 $1.422
Emprunts nets -$40.37 -$40.982 $33.806
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$42.899 $29.66 $32.752
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $68.509 -$1.23 -$32.798

JOUT
Johnson Outdoors Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $126.823 $60.356 $80.461 $111.854
Investissements à court terme $21.546 $23.914 $29.094 $26.764
Créances nettes $79.593 $129.345 $83.043 $43.159
Inventaire $223.16 $249.201 $267.321 $261.474
Actifs actuels totals $461.005 $477.329 $476.224 $458.656
Investissements à long terme $2.237 $2.157 $4.668 $13.943
Immobilisations corporelles $144.946 $145.484 $146.221 $145.099
Goodwill & intangible assets $19.491 $19.544 $19.637 $19.644
Total noncurrent assets $218.82 $214.349 $216.459 $222.95
Total investments $23.783 $26.071 $33.762 $40.707
Total des actifs $679.825 $691.678 $692.683 $681.606
Passif à court terme
Créance $43.153 $50.374 $43.403 $42.744
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $7.648 $7.682 $7.284 $7.009
Passif actuel total $99.293 $108.532 $104.067 $104.006
La dette à long terme $43.124 $44.915 $46.239 $45.335
Total noncurrent liabilities $81.863 $83.057 $84.746 $77.863
Total debt $50.772 $52.597 $53.523 $52.344
Passif total $181.156 $191.589 $188.813 $181.869
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $407.223 $408.97 $410.182 $409.574
Autres capitaux propres $3.683 $4.102 $6.491 $3.323
Total des capitaux propres $498.669 $500.089 $503.87 $499.737
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $111.854 $129.803 $240.448
Investissements à court terme $26.764
Créances nettes $43.159 $91.919 $71.321
Inventaire $261.474 $248.649 $166.615
Actifs actuels totals $458.656 $480.316 $491.264
Investissements à long terme $13.943
Immobilisations corporelles $145.099 $145.75 $120.542
Goodwill & intangible assets $19.644 $19.532 $19.854
Total noncurrent assets $222.95 $199.615 $183.023
Total investments $40.707
Total des actifs $681.606 $679.931 $674.287
Passif à court terme
Créance $42.744 $53.796 $56.744
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $7.009 $7.223 $5.938
Passif actuel total $104.006 $114.713 $137.57
La dette à long terme $45.335 $50.68 $44.056
Total noncurrent liabilities $77.863 $77.204 $78.212
Total debt $52.344 $57.903 $49.994
Passif total $181.869 $191.917 $215.782
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $409.574 $402.821 $370.501
Autres capitaux propres $3.323 $0.62 $7.386
Total des capitaux propres $499.737 $488.014 $458.505

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $172.472 $175.856 $138.644 $96.345
Coût du revenu $110.65 $114.425 $85.79 $67.959
Bénéfice brut $61.822 $61.431 $52.854 $28.386
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $7.284 $8.129 $8.065 $7.537
De vente, général et administratif $55.044 $53.555 $44.743 $43.414
Charges d'exploitation au total $62.328 $61.684 $52.808 $50.951
Produit d'exploitation -$0.506 -$0.253 $0.046 -$22.565
Résultat des activités poursuivies
BAII $0.944 $3.052 $5.937 -$22.074
La charge d'impôt sur le revenu -$0.715 $0.856 $1.944 -$6.105
Frais d'intérêts $0.037 $0.04 $0.038 $0.038
Revenu net
Revenu net $1.622 $2.156 $3.955 -$16.007
Revenu (pour les actions ordinaires) $1.622 $2.156 $3.955 -$16.007
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $663.844 $743.355 $751.651
Coût du revenu $419.757 $472.023 $417.526
Bénéfice brut $244.087 $271.332 $334.125
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $31.404 $27.712 $25.7
De vente, général et administratif $200.943 $177.31 $197.142
Charges d'exploitation au total $232.347 $205.022 $222.842
Produit d'exploitation $11.74 $66.31 $111.283
Résultat des activités poursuivies
BAII $25.976 $59.041 $113.067
La charge d'impôt sur le revenu $6.29 $14.397 $29.541
Frais d'intérêts $0.152 $0.153 $0.145
Revenu net
Revenu net $19.534 $44.491 $83.381
Revenu (pour les actions ordinaires) $19.534 $44.491 $83.381

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $1.622 $2.156 $3.955 -$16.007
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $4.85 $4.922 $5.027 $4.48
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.574 -$0.18 $0.598 $0.304
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $73.663 -$18.077 -$33.687 -$3.497
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$6.236 -$5.154 -$2.815 -$3.241
Investissements $2.43 $7.5 $7.5
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$3.806 $2.346 $4.685 -$3.241
Activités de financement
Les dividendes versés -$3.363 -$3.357 -$3.347 -$3.143
Vente et achat de stock $0.172 -$0.241 $0.002
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$3.191 -$3.357 -$3.588 -$3.141
Effet du taux de change -$0.199 -$1.017 $1.197 -$0.863
Variation de trésorerie et titres $66.467 -$20.105 -$31.393 -$10.742
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $19.534 $44.491 $83.381
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $16.295 $14.234 $13.401
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.446 $4.129 $4.16
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $41.713 -$62.144 $58.318
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$7.678 -$31.678 -$21.381
Investissements -$40.696
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$48.374 -$31.678 -$21.381
Activités de financement
Les dividendes versés -$12.554 -$12.056 -$8.4
Vente et achat de stock -$0.178 -$0.177 -$0.495
Emprunts nets -$0.138
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$12.732 -$12.233 -$9.033
Effet du taux de change $1.444 -$4.59 $0.107
Variation de trésorerie et titres -$17.949 -$110.645 $28.011

VERU
Veru Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $29.150879 $34.738038 $40.579059 $9.625494
Investissements à court terme
Créances nettes $1.642063 $2.785331 $2.382937 $4.506508
Inventaire $4.942246 $4.804665 $6.912203 $6.697117
Actifs actuels totals $38.476141 $45.137301 $53.344667 $23.506056
Investissements à long terme $0.228824 $0.346444 $0.538474
Immobilisations corporelles $5.247941 $5.481613 $5.694051 $5.985205
Goodwill & intangible assets $6.878932 $6.878932 $6.878932 $6.884884
Total noncurrent assets $26.155513 $26.663058 $27.222218 $27.089869
Total investments $0.228824 $0.346444 $0.538474
Total des actifs $64.631654 $71.800359 $80.566885 $50.595925
Passif à court terme
Créance $3.018334 $2.464135 $10.518382 $14.576624
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $1.038795 $1.043029 $1.043342 $1.03659
Passif actuel total $10.620035 $9.566363 $16.624753 $20.278508
La dette à long terme $3.074721 $3.262818 $3.456428 $3.634114
Total noncurrent liabilities $16.391163 $17.024352 $12.33986 $12.534198
Total debt $4.113516 $4.305847 $4.49977 $4.670704
Passif total $27.011198 $26.590715 $28.964613 $32.812706
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$286.039012 -$275.070138 -$265.04419 -$258.663151
Autres capitaux propres -$0.581519 -$0.581519 -$0.581519 -$0.581519
Total des capitaux propres $37.620456 $45.209644 $51.602272 $17.783219
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $9.625494 $80.190675 $122.359535
Investissements à court terme $5
Créances nettes $4.506508 $3.550895 $8.794224
Inventaire $6.697117 $8.618944 $5.574253
Actifs actuels totals $23.506056 $104.769474 $151.753487
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $5.985205 $5.972681 $1.562442
Goodwill & intangible assets $6.884884 $10.856313 $10.927742
Total noncurrent assets $27.089869 $31.356543 $26.393236
Total investments $5
Total des actifs $50.595925 $136.126017 $178.146723
Passif à court terme
Créance $14.576624 $22.003394 $3.409771
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $1.03659 $0.957085 $0.497903
Passif actuel total $20.278508 $41.437629 $15.76731
La dette à long terme $3.634114 $4.093667 $0.609921
Total noncurrent liabilities $12.534198 $13.849752 $10.085469
Total debt $4.670704 $5.050752 $1.107824
Passif total $32.812706 $55.287381 $25.852779
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$258.663151 -$165.574198 -$81.798178
Autres capitaux propres -$0.581519 -$0.581519 -$0.581519
Total des capitaux propres $17.783219 $80.838636 $152.293944

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $3.95387 $4.135301 $2.140726 $3.862012
Coût du revenu $2.615855 $3.457002 $0.990274 $2.320832
Bénéfice brut $1.338015 $0.678299 $1.150452 $1.54118
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $4.879024 $2.986791 $1.65005 $6.604327
De vente, général et administratif $7.507609 $7.58034 $8.301431 $6.774559
Charges d'exploitation au total $12.276633 $10.567131 $9.033109 $12.378886
Produit d'exploitation -$10.938618 -$9.888832 -$7.882657 -$10.837706
Résultat des activités poursuivies
BAII -$10.679116 -$9.698636 -$8.183463 -$10.028994
La charge d'impôt sur le revenu $0.162422 $0.182002 -$0.072439 $0.557492
Frais d'intérêts $0.127336 $0.14531 $0.164957 $0.207201
Revenu net
Revenu net -$10.968874 -$10.025948 -$8.275981 -$10.793687
Revenu (pour les actions ordinaires) -$10.968874 -$10.025948 -$8.275981 -$10.793687
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $16.296958 $39.354352 $61.259528
Coût du revenu $8.73103 $8.762964 $13.332305
Bénéfice brut $7.565928 $30.591388 $47.927223
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $51.13848 $70.646103 $32.694405
De vente, général et administratif $48.057834 $43.168845 $20.670319
Charges d'exploitation au total $97.372691 $113.814948 $34.954566
Produit d'exploitation -$89.806763 -$83.22356 $12.972657
Résultat des activités poursuivies
BAII -$90.181706 -$79.170825 $9.15129
La charge d'impôt sur le revenu $0.480206 $0.236397 -$3.129138
Frais d'intérêts $2.427041 $4.368798 $4.886054
Revenu net
Revenu net -$93.088953 -$83.77602 $7.394374
Revenu (pour les actions ordinaires) -$93.088953 -$83.77602 $7.394374

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$10.968874 -$10.025948 -$8.275981 -$10.793687
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.065104 $0.0658 $0.072129 $0.070184
Business acquisitions & disposals $0.11 $1
Stock-based compensation $3.376406 $3.634171 $3.406949 $4.684904
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$5.645809 -$5.650041 -$6.020389 -$9.49246
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.05463 -$0.040656 -$0.212874
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.05537 -$0.040656 $0.787126
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.00328 -$0.150324 $37.106929 $2.512469
Emprunts nets -$0.132975 -$0.394777
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.00328 -$0.150324 $36.973954 $2.117692
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$5.587159 -$5.841021 $30.953565 -$6.587642
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$93.088953 -$83.77602 $7.394374
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.269874 $0.209595 $0.211394
Business acquisitions & disposals $7 $5 $15
Stock-based compensation $17.918603 $11.242423 $5.050389
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$88.013814 -$47.505004 -$15.571024
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.6657 -$0.733052 -$0.376649
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $6.3343 $4.266948 $14.623351
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $11.245115 $1.078289 $109.875555
Emprunts nets $0.132975 -$0.009093 -$0.019435
Total des flux de trésorerie provenant du financement $11.114333 $1.069196 $109.71843
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$70.565181 -$42.16886 $108.770757

BILI
Bilibili Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 22 Aug 2024 27 Mar 2024
Actifs à court terme
Argent comptant ¥12,951.898258 ¥14,372.739952
Investissements à court terme ¥1,796.760138 ¥921.164855
Créances nettes ¥1,495.065579 ¥2,376.553454
Inventaire ¥178.225574
Autres actifs à court terme ¥1,796.760138 ¥921.164855
Actifs actuels totals ¥16,290.273589 ¥17,896.466258
Investissements à long terme ¥12,867.001074 ¥13,791.945547
Immobilisations corporelles ¥655.025674 ¥683.034457
Les écarts d'acquisition ¥2,537.074945 ¥2,604.266328
Immobilisations incorporelles ¥3,189.438912 ¥3,466.646379
Autres actifs ¥2,479.324564 ¥2,820.508554
Total des actifs ¥29,157.274663 ¥31,688.411805
Passif à court terme
Créance ¥4,251.029839 ¥4,437.467684
Dette à court terme, dette à long terme ¥4,511.749567 ¥7,125.078983
Autres passifs à court terme ¥7,209.464434 ¥5,738.221848
Passif actuel total ¥15,972.243839 ¥17,300.768515
La dette à long terme ¥0.680555 ¥0.617349
Autres passifs ¥539.889861 ¥621.610151
Intérêts minoritaires -¥2.949383 ¥11.818505
Passif total ¥16,509.864872 ¥17,934.81452
Capitaux propres
Actions ordinaires ¥2,816.516461 ¥2,806.778459
Des bénéfices non répartis -¥25,143.843399
Actions du Trésor
Surplus de capital
Total des capitaux propres ¥12,647.409791 ¥13,753.597285
Actifs tangibles nets ¥6,920.895934 ¥7,682.684578
(en millions CNY) 2024 2023 2022
Actifs à court terme
Argent comptant ¥14,372.739952 ¥19,189.342652 ¥31,095.182894
Investissements à court terme ¥921.164855 ¥1,406.028769 ¥2,408.437274
Créances nettes ¥2,376.553454 ¥2,945.632533 ¥3,534.486158
Inventaire ¥178.225574 ¥429.073487 ¥469.025725
Autres actifs à court terme ¥921.164855 ¥1,406.028769 ¥2,408.437274
Actifs actuels totals ¥17,896.466258 ¥23,984.596953 ¥37,507.132051
Investissements à long terme ¥13,791.945547 ¥17,044.886426 ¥16,060.297969
Immobilisations corporelles ¥683.034457 ¥1,203.661913 ¥1,389.536318
Les écarts d'acquisition ¥2,604.266328 ¥2,672.941728 ¥2,406.326609
Immobilisations incorporelles ¥3,466.646379 ¥4,243.928744 ¥3,947.181499
Autres actifs ¥2,820.508554 ¥3,338.801052 ¥2,617.242929
Total des actifs ¥31,688.411805 ¥41,029.483378 ¥53,567.43002
Passif à court terme
Créance ¥4,437.467684 ¥4,366.354424 ¥4,631.791501
Dette à court terme, dette à long terme ¥7,125.078983 ¥6,494.581518 ¥1,267.949215
Autres passifs à court terme ¥5,738.221848 ¥5,905.116619 ¥6,522.428252
Passif actuel total ¥17,300.768515 ¥16,766.052562 ¥12,422.168968
La dette à long terme ¥0.617349 ¥8,516.8612 ¥18,301.449295
Autres passifs ¥621.610151 ¥798.832077 ¥496.003346
Intérêts minoritaires ¥11.818505 ¥1.725314 ¥12.7597
Passif total ¥17,934.81452 ¥26,083.471152 ¥31,232.381308
Capitaux propres
Actions ordinaires ¥2,795.698081 ¥2,671.568065 ¥2,491.561808
Des bénéfices non répartis -¥25,143.843399 -¥21,068.513484 -¥14,377.743421
Actions du Trésor
Surplus de capital
Total des capitaux propres ¥13,753.597285 ¥14,946.012226 ¥22,335.048712
Actifs tangibles nets ¥7,682.684578 ¥8,029.141755 ¥15,981.540605

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 22 Aug 2024 27 Mar 2024
Revenu
Revenu total ¥5,704.323657 ¥6,196.188216
Coût du revenu ¥3,997.62771 ¥4,574.922817
Bénéfice brut ¥1,706.695947 ¥1,621.265399
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement ¥832.959708 ¥1,290.78522
De vente, général et administratif ¥1,418.492396 ¥1,595.405231
Charges d'exploitation au total ¥6,249.079814 ¥7,461.113268
Produit d'exploitation -¥544.756158 -¥1,264.925052
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII -¥544.756158 -¥1,264.925052
Résultat avant impôts -¥571.91134 -¥1,287.596972
La charge d'impôt sur le revenu -¥5.729326 ¥4.989567
Intérêts minoritaires ¥0.512977 ¥0.230585
Revenu net
Revenu net -¥566.69499 -¥1,292.817125
Revenu (pour les actions ordinaires) -¥566.69499 -¥1,292.817125
(en millions CNY) 2024 2023 2022
Revenu
Revenu total ¥21,528.836417 ¥21,479.781615 ¥19,947.575051
Coût du revenu ¥16,328.32643 ¥17,704.203486 ¥15,786.808799
Bénéfice brut ¥5,200.509987 ¥3,775.578129 ¥4,160.766252
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement ¥4,269.330892 ¥4,674.099801 ¥2,922.476469
De vente, général et administratif ¥5,770.761678 ¥7,299.361465 ¥7,854.392074
Charges d'exploitation au total ¥26,368.419 ¥29,677.664752 ¥26,563.677342
Produit d'exploitation -¥4,839.582583 -¥8,197.883137 -¥6,616.102291
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII -¥4,839.582583 -¥8,197.883137 -¥6,616.102291
Résultat avant impôts -¥4,523.091876 -¥7,261.725299 -¥6,908.751078
La charge d'impôt sur le revenu ¥75.214313 ¥102.150546 ¥98.061054
Intérêts minoritaires ¥10.137519 -¥10.436236 -¥20.078595
Revenu net
Revenu net -¥4,608.443709 -¥7,353.439608 -¥6,986.733537
Revenu (pour les actions ordinaires) -¥4,608.443709 -¥7,353.439608 -¥6,986.733537

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 22 Aug 2024 27 Mar 2024
Revenu net -¥566.69499 -¥1,292.817125
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ¥2,771.080503
Changement de créance ¥1,495.065579 ¥2,376.553454
Changements d'inventaire ¥178.225574
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ¥254.796908
Activités d'investissement
Dépenses en capital -¥1,271.150085
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement ¥1,683.994049
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets -¥10,236.228275 -¥8,168.208475
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -¥4,849.61498
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres ¥12,951.898258 ¥14,372.739952
(en millions CNY) 2024 2023 2022
Revenu net -¥4,608.443709 -¥7,353.439608 -¥6,986.733537
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ¥2,771.080503 ¥3,497.779061 ¥2,679.444277
Changement de créance -¥569.079079 -¥700.571154 ¥2,305.181194
Changements d'inventaire -¥250.847913 -¥54.777135 ¥308.427138
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ¥254.796908 -¥3,836.464347 -¥2,724.012151
Activités d'investissement
Dépenses en capital -¥1,271.150085 -¥2,685.883053 -¥3,794.473654
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement ¥1,683.994049 ¥10,406.043561 -¥25,293.113207
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets -¥8,168.208475 -¥5,583.928703 -¥13,934.221658
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -¥4,849.61498 -¥4,271.519052 ¥31,273.203291
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -¥4,816.6027 ¥3,100.046929 ¥18,292.555989

DOMO
Domo Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $55.704 $61.158 $60.939 $57.387
Investissements à court terme
Créances nettes $48.688 $47.848 $67.197 $55.208
Inventaire
Actifs actuels totals $128.829 $134.169 $153.744 $136.27
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $38.137 $38.949 $38.749 $38.463
Goodwill & intangible assets $11.887 $12.028 $12.218 $12.238
Total noncurrent assets $68.928 $70.235 $71.916 $71.949
Total investments
Total des actifs $197.757 $204.404 $225.66 $208.219
Passif à court terme
Créance $18.418 $10.867 $4.313 $10.451
Deferred revenue $163.598 $173.379 $187.986 $162.758
Dette à court terme, dette à long terme $5.597 $5.385 $4.807 $4.407
Passif actuel total $224.62 $228.204 $237.8 $216.89
La dette à long terme $124.321 $124.442 $124.669 $124.416
Total noncurrent liabilities $139.498 $139.681 $141.406 $142.1
Total debt $129.918 $129.827 $129.476 $128.823
Passif total $364.118 $367.885 $379.206 $358.99
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,451.1 -$1,431.61 -$1,405.603 -$1,386.918
Autres capitaux propres -$0.08 -$0.426 -$0.18 -$0.784
Total des capitaux propres -$166.361 -$163.481 -$153.546 -$150.771
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $60.939 $66.5 $83.561
Investissements à court terme
Créances nettes $67.197 $78.958 $64.149
Inventaire
Actifs actuels totals $153.744 $168.813 $173.102
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $38.749 $36.63 $33.976
Goodwill & intangible assets $12.218 $12.272 $12.353
Total noncurrent assets $71.916 $73.303 $71.487
Total investments
Total des actifs $225.66 $242.116 $244.589
Passif à court terme
Créance $4.313 $12.12 $4.77
Deferred revenue $187.986 $185.882 $170.755
Dette à court terme, dette à long terme $4.807 $4.905 $3.439
Passif actuel total $237.8 $248.604 $236.52
La dette à long terme $124.669 $123.878 $120.745
Total noncurrent liabilities $141.406 $139.912 $134.047
Total debt $129.476 $128.783 $124.184
Passif total $379.206 $388.516 $370.567
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,405.603 -$1,330.034 -$1,224.483
Autres capitaux propres -$0.18 -$0.322 $0.388
Total des capitaux propres -$153.546 -$146.4 -$125.978

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $78.407 $80.103 $80.184 $79.675
Coût du revenu $20.124 $20.714 $19.035 $18.776
Bénéfice brut $58.283 $59.389 $61.149 $60.899
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $21.969 $22.719 $21.118 $19.729
De vente, général et administratif $50.801 $58.12 $53.378 $52.392
Charges d'exploitation au total $72.77 $80.839 $74.496 $72.121
Produit d'exploitation -$14.487 -$21.45 -$13.347 -$11.222
Résultat des activités poursuivies
BAII -$19.239 -$25.881 -$18.229 -$16.152
La charge d'impôt sur le revenu $0.251 $0.126 $0.456 $0.261
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$19.49 -$26.007 -$18.685 -$16.413
Revenu (pour les actions ordinaires) -$19.49 -$26.007 -$18.685 -$16.413
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $318.989 $308.645 $257.961
Coût du revenu $75.47 $73.078 $67.146
Bénéfice brut $243.519 $235.567 $190.815
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $85.049 $95.093 $81.027
De vente, général et administratif $213.351 $229.347 $198.258
Charges d'exploitation au total $298.4 $324.44 $279.285
Produit d'exploitation -$54.881 -$88.873 -$88.47
Résultat des activités poursuivies
BAII -$74.312 -$104.372 -$102.572
La charge d'impôt sur le revenu $1.257 $1.179 -$0.461
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$75.569 -$105.551 -$102.111
Revenu (pour les actions ordinaires) -$75.569 -$105.551 -$102.111

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$19.49 -$26.007 -$18.685 -$16.413
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.605 $3.436 $2.967 $2.699
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $16.473 $14.142 $16.447 $16.369
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$6.171 $1.901 $5.445 -$4.325
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$2.204 -$2.526 -$2.52 -$2.714
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$2.204 -$2.526 -$2.52 -$2.714
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$0.208 $1.121 $1.436
Emprunts nets $2.782
Total des flux de trésorerie provenant du financement $2.574 $1.121 $1.436
Effet du taux de change $0.347 -$0.277 $0.627 -$0.862
Variation de trésorerie et titres -$5.454 $0.219 $3.552 -$6.465
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$75.569 -$105.551 -$102.111
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $10.94 $10.017 $10.202
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $64.348 $83.859 $60.526
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $2.583 -$10.89 $0.379
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$11.734 -$7.996 -$6.517
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$11.76 -$7.996 -$6.517
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $3.471 $2.424 -$0.561
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement $3.471 $2.424 -$0.561
Effet du taux de change $0.145 -$0.599 -$0.534
Variation de trésorerie et titres -$5.561 -$17.061 -$7.233