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KGJI
Kingold Jewelry Inc
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $15.283597 $129.060883 $16.631506 $5.031576
Investissements à court terme $2,518.397979 $2,215.449367 $2,174.07695 $1,593.557391
Créances nettes $0.654455 $0.264158 $0.451059
Inventaire $268.2143 $262.76362 $163.848955 $127.034673
Actifs actuels totals $3,045.549986 $2,866.554611 $2,632.680342 $1,985.744613
Investissements à long terme $268.85872 $248.69714 $234.08878 $707.992268
Immobilisations corporelles $4.420547 $4.924793 $5.104757 $5.39533
Goodwill & intangible assets $0.373324 $0.390837 $0.402673 $0.395719
Total noncurrent assets $274.112115 $254.505407 $240.115505 $714.069085
Total investments $2,787.256699 $2,464.146507 $2,408.16573 $2,301.549659
Total des actifs $3,319.662101 $3,121.060018 $2,872.795847 $2,699.813698
Passif à court terme
Créance $4.410957 $4.383039 $4.164872 $15.749564
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $1,494.111845 $1,605.122197 $1,674.814595 $1,107.647553
Passif actuel total $1,536.706539 $1,645.465755 $1,712.88968 $1,148.455158
La dette à long terme $702.335976 $594.448691 $514.976062 $888.804882
Total noncurrent liabilities $829.991281 $666.008897 $527.949779 $913.023793
Total debt $2,196.447821 $2,199.570888 $2,189.790657 $1,996.452435
Passif total $2,366.69782 $2,311.474652 $2,240.839459 $2,061.478951
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $349.146177 $373.150634 $360.561447 $354.180868
Autres capitaux propres $379.386663 $212.070348 $47.030557 $59.794859
Total des capitaux propres $952.964281 $809.585366 $631.956388 $638.334747
(en millions USD) 2018 2017 2016
Actifs à court terme
Argent comptant $5.031576 $10.531676 $74.11945
Investissements à court terme $1,593.557391 $1,562.943153 $281.895403
Créances nettes $0.451059 $0.768167 $0.670878
Inventaire $127.034673 $135.042713 $119.435595
Actifs actuels totals $1,985.744613 $2,063.119059 $752.985062
Investissements à long terme $707.992268 $964.516988 $1,501.496724
Immobilisations corporelles $5.39533 $7.299643 $7.224698
Goodwill & intangible assets $0.395719 $0.429915 $0.413662
Total noncurrent assets $714.069085 $979.226293 $1,509.418087
Total investments $2,301.549659 $2,527.460141 $1,783.392127
Total des actifs $2,699.813698 $3,042.345352 $2,262.403149
Passif à court terme
Créance $15.749564 $21.544164 $20.939793
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $1,107.647553 $1,269.491393 $263.490196
Passif actuel total $1,148.455158 $1,294.859762 $293.116111
La dette à long terme $888.804882 $1,357.253203 $1,685.547129
Total noncurrent liabilities $913.023793 $1,357.253203 $1,686.796751
Total debt $1,996.452435 $2,626.744596 $1,949.037325
Passif total $2,061.478951 $2,652.112965 $1,979.912862
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $354.180868 $304.634154 $278.441502
Autres capitaux propres $59.794859 $5.154671 -$76.248201
Total des capitaux propres $638.334747 $390.232387 $282.490287

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Revenu
Revenu total $382.790132 $598.008324 $453.5391 $631.174702
Coût du revenu $367.618629 $528.476748 $398.237634 $556.114612
Bénéfice brut $15.171503 $69.531576 $55.301466 $75.06009
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $2.265898 $6.733404 $2.618192 $3.96674
Charges d'exploitation au total $2.381526 $6.84001 $2.730636 $4.144705
Produit d'exploitation $12.789977 $62.691566 $52.57083 $70.915385
Résultat des activités poursuivies
BAII $13.061281 $62.990065 $52.909443 $71.293558
La charge d'impôt sur le revenu -$7.845329 $4.359554 $2.228759 $17.998378
Frais d'intérêts $44.911067 $46.041324 $44.300105 $43.794691
Revenu net
Revenu net -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
Revenu (pour les actions ordinaires) -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
(en millions USD) 2018 2017 2016
Revenu
Revenu total $2,475.666092 $2,009.732643 $1,420.62497
Coût du revenu $2,211.343314 $1,809.805467 $1,274.250385
Bénéfice brut $264.322778 $199.927176 $146.374585
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $11.564285 $13.444222 $11.985807
Charges d'exploitation au total $12.174007 $13.932721 $12.432182
Produit d'exploitation $252.148771 $185.994455 $133.942403
Résultat des activités poursuivies
BAII $253.975815 $188.313069 $200.092618
La charge d'impôt sur le revenu $31.736333 $9.174859 $32.62771
Frais d'intérêts $172.692768 $152.945558 $74.555096
Revenu net
Revenu net $49.546714 $26.192652 $92.909812
Revenu (pour les actions ordinaires) $49.546714 $26.192652 $92.909812

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Revenu net -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.330859 $0.172799 $0.487072 $0.509867
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.021456
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $62.360833 -$35.543907 -$96.71394 -$95.6813
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.002281 -$0.261484 -$0.0628 $0.345629
Investissements -$202.8024
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$202.804681 -$0.261484 -$0.0628 $0.345629
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $77.400335 $57.308486 $143.166041 $83.6223
Total des flux de trésorerie provenant du financement $79.588793 $57.320517 $140.965552 $78.242126
Effet du taux de change -$52.988697 $91.001157 -$38.694621 $1.151102
Variation de trésorerie et titres -$113.843752 $112.516283 $5.494191 -$15.942443
(en millions USD) 2018 2017 2016
Revenu net $49.546714 $26.192652 $92.909812
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.726916 $1.648938 $1.415067
Business acquisitions & disposals $0.08278
Stock-based compensation $0.021456 $0.033014 $0.044572
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $365.670792 -$25.749914 -$74.007221
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.145507 -$1.241172 $150.657383
Investissements -$551.95895 -$1,913.618152
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.145507 -$553.200122 -$1,762.877989
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.113562
Emprunts nets -$355.613839 $519.993493 $1,901.988229
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$367.572979 $560.108415 $1,856.513057
Effet du taux de change -$3.078755 $2.505553 -$1.395223
Variation de trésorerie et titres -$5.126449 -$16.336068 $18.232624

BCRHF
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018 30 Sep 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $3 $1.8 $2.2 $0.1
Investissements à court terme
Créances nettes $8 $7.8 $8.9 $6.5
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Total des actifs $139.5 $144 $163.3 $161.8
Passif à court terme
Créance $7.7 $7.5 $16.4 $3.8
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $4 $4
Passif total $48.6 $52.8 $72.6 $46.3
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$73.1 -$74.1 -$75.9 -$58.9
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $90.9 $91.2 $90.7 $115.5
(en millions USD) 2018 2017 2016
Actifs à court terme
Argent comptant $2.2 $6 $4.7
Investissements à court terme
Créances nettes $8.9 $11.1 $7.7
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Total des actifs $163.3 $182.2 $204.7
Passif à court terme
Créance $16.4 $10.1 $7.1
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $4
Passif total $72.6 $55.1 $21.4
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$75.9 -$47.3 $9
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $90.7 $127.1 $183.3

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018 30 Sep 2018
Revenu
Revenu total $5.3 $6.7 $12.6 $7.1
Coût du revenu $1.8 $1.9 $33.2 $10.6
Bénéfice brut $3.5 $4.8 -$20.6 -$3.5
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $2.5 $3 $4.3 $3.2
Charges d'exploitation au total $2.5 $3 $4.3 $3.2
Produit d'exploitation $1 $1.8 -$24.9 -$6.7
Résultat des activités poursuivies
BAII $1 $1.8 -$24.9 -$6.7
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net $1 $1.8 -$24.9 -$6.7
Revenu (pour les actions ordinaires) $1 $1.8 -$24.9 -$6.7
(en millions USD) 2018 2017 2016
Revenu
Revenu total $35.4 $49.4 $42.6
Coût du revenu $50.5 $79 $13.7
Bénéfice brut -$15.1 -$29.6 $28.9
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $13.5 $13.6 $14.6
Charges d'exploitation au total $13.5 $13.6 $14.6
Produit d'exploitation -$28.6 -$43.2 $14.3
Résultat des activités poursuivies
BAII -$28.6 -$43.2 $14.3
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$28.6 -$43.2 $14.3
Revenu (pour les actions ordinaires) -$28.6 -$43.2 $14.3

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018 30 Sep 2018
Revenu net $1 $1.8 -$24.9 -$6.7
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.1
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $6.5 -$0.4 $0.7 -$0.8
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés -$1.3 -$2.6 -$2.7
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$4 $4
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$5.3 $1.4 -$2.7
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $1.2 -$0.4 $2.1 -$3.5
(en millions USD) 2018 2017 2016
Revenu net -$28.6 -$43.2 $14.3
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.1 $0.1 $0.2
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $0.1 $14.4 $30.4
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés -$7.9 -$13.1 -$18.8
Vente et achat de stock
Emprunts nets $4 -$13
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$3.9 -$13.1 -$31.8
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$3.8 $1.3 -$1.4

POL
Polished.com Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $15.202 $13.664
Investissements à court terme
Créances nettes $19.864 $22.089
Inventaire $30.093 $39.448
Actifs actuels totals $107.513 $115.794
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $12.447 $14.69
Goodwill & intangible assets $114.209 $114.962
Total noncurrent assets $131.304 $133.754
Total investments
Total des actifs $238.817 $249.548
Passif à court terme
Créance $76.524 $78.176
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $9.914 $10.707
Passif actuel total $90.968 $92.924
La dette à long terme $93.221 $95.342
Total noncurrent liabilities $93.483 $95.628
Total debt $103.135 $106.049
Passif total $184.451 $188.552
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$168.664 -$162.03
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $54.366 $60.996
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $20.499 $33.791 $9.911916
Investissements à court terme
Créances nettes $26.65 $24.594 $1.998232
Inventaire $41.766 $44.754 $5.147241
Actifs actuels totals $125.154 $121.318 $18.240121
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $16.763 $18.491 $1.824183
Goodwill & intangible assets $116.469 $235.826 $6.107626
Total noncurrent assets $136.76 $254.666 $7.976809
Total investments
Total des actifs $261.914 $375.984 $26.21693
Passif à court terme
Créance $81.537 $72.592 $12.701715
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $10.466 $12.047 $1.114051
Passif actuel total $99.295 $105.341 $35.694976
La dette à long terme $100.054 $61.173 $3.837723
Total noncurrent liabilities $100.054 $65.04 $3.837723
Total debt $110.52 $73.22 $4.951774
Passif total $199.349 $170.381 $39.532699
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$160.273 -$19.056 -$26.725708
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $62.565 $205.603 -$13.315769

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu
Revenu total $77.818 $87.761
Coût du revenu $62.513 $68.181
Bénéfice brut $15.305 $19.58
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $11.808 $9.397
Charges d'exploitation au total $21.3 $19.491
Produit d'exploitation -$5.995 $0.089
Résultat des activités poursuivies
BAII -$4.915 $2.385
La charge d'impôt sur le revenu -$0.167 $0.328
Frais d'intérêts $1.886 $1.053
Revenu net
Revenu net -$6.634 $1.004
Revenu (pour les actions ordinaires) -$6.634 $1.004
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total $534.474 $362.314 $55.133653
Coût du revenu $444.957 $282.655 $47.878541
Bénéfice brut $89.517 $79.659 $7.255112
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $49.687 $27.304 $12.765927
Charges d'exploitation au total $217.859 $71.339 $21.687639
Produit d'exploitation -$128.342 $8.32 -$14.432527
Résultat des activités poursuivies
BAII -$130.434 $6.496 -$19.998687
La charge d'impôt sur le revenu -$8.409 -$4.376 $0.698303
Frais d'intérêts $3.94 $3.202 $0.870847
Revenu net
Revenu net -$125.965 $7.67 -$21.567837
Revenu (pour les actions ordinaires) -$125.965 $7.67 -$21.567837

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu net -$6.634 $1.004
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.907
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.004
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $3.538
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.006
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.006
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$1.994
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$1.994
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $1.538
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net -$125.965 $7.67 -$21.567837
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $14.705 $8.196 $0.972232
Business acquisitions & disposals -$202.935
Stock-based compensation $0.179 $0.879 $0.398908
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$46.681 -$18.328 $5.408883
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$1.42 -$1.899 -$0.113147
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$1.42 -$204.834 -$0.113147
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$2 $196.766 $8.602166
Emprunts nets $36.809 $50.275 -$4.352015
Total des flux de trésorerie provenant du financement $34.809 $247.041 $4.144872
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$13.292 $23.879 $9.440608

DLA
Delta Apparel Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $0.705 $0.377 $0.187 $0.296
Investissements à court terme
Créances nettes $35.768 $33.11 $46.48 $42.622
Inventaire $156.894 $196.348 $212.365 $226.196
Actifs actuels totals $198.03 $234.739 $262.962 $275.233
Investissements à long terme $10.052 $9.751 $10.082 $9.356
Immobilisations corporelles $114.275 $119.507 $121.075 $123.094
Goodwill & intangible assets $40.473 $49.822 $50.391 $60.161
Total noncurrent assets $167.869 $190.165 $192.276 $197.736
Total investments $10.052 $9.751 $10.082 $9.356
Total des actifs $365.899 $424.904 $455.238 $472.969
Passif à court terme
Créance $58.306 $58.382 $62.085 $63.897
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $120.792 $135.262 $34.133 $28.102
Passif actuel total $196.362 $213.27 $115.164 $110.118
La dette à long terme $61.844 $67.526 $187.748 $193.996
Total noncurrent liabilities $63.587 $69.657 $189.879 $196.127
Total debt $182.636 $202.788 $221.881 $222.098
Passif total $259.949 $282.927 $305.043 $306.245
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $88.566 $124.86 $133.387 $149.756
Autres capitaux propres $0.021
Total des capitaux propres $106.669 $142.69 $150.902 $167.425
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $0.187 $0.3 $9.376
Investissements à court terme
Créances nettes $46.48 $69.617 $67.734
Inventaire $212.365 $248.538 $161.703
Actifs actuels totals $262.962 $323.179 $242.963
Investissements à long terme $10.082 $9.886 $10.433
Immobilisations corporelles $121.075 $124.384 $112.843
Goodwill & intangible assets $50.391 $61.923 $64.188
Total noncurrent assets $192.276 $200.502 $191.325
Total investments $10.082 $9.886 $10.433
Total des actifs $455.238 $523.681 $434.288
Passif à court terme
Créance $62.085 $83.553 $52.936
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $34.133 $26.215 $22.197
Passif actuel total $115.164 $137.561 $105.461
La dette à long terme $187.748 $196.247 $155.895
Total noncurrent liabilities $189.879 $203.398 $164.633
Total debt $221.881 $222.462 $178.092
Passif total $305.043 $340.959 $270.094
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $133.387 $166.6 $146.86
Autres capitaux propres $0.141 -$0.786
Total des capitaux propres $150.902 $183.378 $164.852

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu
Revenu total $78.936 $79.934 $91.402 $106.319
Coût du revenu $75.58 $71.187 $81.157 $92.384
Bénéfice brut $3.356 $8.747 $10.245 $13.935
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $17.961 $18.614 $17.091 $18.491
Charges d'exploitation au total $26.741 $18.614 $26.291 $18.491
Produit d'exploitation -$23.385 -$9.867 -$16.046 -$4.556
Résultat des activités poursuivies
BAII -$24.43 -$4.94 -$16.998 -$4.456
La charge d'impôt sur le revenu $8.393 $0.01 -$4.158 -$2.218
Frais d'intérêts $3.471 $3.577 $3.532 $4.049
Revenu net
Revenu net -$36.294 -$8.527 -$16.372 -$6.287
Revenu (pour les actions ordinaires) -$36.294 -$8.527 -$16.372 -$6.287
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $415.351 $484.859 $436.75
Coût du revenu $361.338 $376.016 $334.87
Bénéfice brut $54.013 $108.843 $101.88
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $73.749 $79.455 $70.743
Charges d'exploitation au total $82.949 $79.455 $70.743
Produit d'exploitation -$28.936 $29.388 $31.137
Résultat des activités poursuivies
BAII -$29.391 $31.779 $32.845
La charge d'impôt sur le revenu -$10.372 $4.307 $5.705
Frais d'intérêts $14.194 $7.732 $6.844
Revenu net
Revenu net -$33.213 $19.74 $20.296
Revenu (pour les actions ordinaires) -$33.213 $19.74 $20.296

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu net -$36.294 -$8.527 -$16.372 -$6.287
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.521 $3.632 $3.749 $3.755
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.273 $0.44 -$0.133 $0.536
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $20.314 $15.376 $0.43 $29.926
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$1.371 $5.934 $5.159 -$5.454
Investissements -$4.417 $4.417
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$1.371 $5.934 $0.742 -$1.037
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$18.131 -$21.12 -$1.281 -$29.218
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$18.615 -$21.12 -$1.281 -$29.218
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.328 $0.19 -$0.109 -$0.329
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$33.213 $19.74 $20.296
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $15.146 $15.032 $13.754
Business acquisitions & disposals -$0.583 -$3.665
Stock-based compensation $1.421 $2.913 $1.943
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $11.217 -$20.115 $25.467
Activités d'investissement
Dépenses en capital $1.627 -$12.338 -$2.821
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $1.627 -$13.052 -$13.053
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$3.957
Emprunts nets -$12.415 $29.14 -$16.253
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$12.957 $24.091 -$19.496
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.113 -$9.076 -$7.082

UFAB
Unique Fabricating Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $0.48 $0.6 $0.752 $0.742
Investissements à court terme
Créances nettes $25.437 $26.455 $26.566 $23.469
Inventaire $12.521 $13.071 $13.477 $13.77
Actifs actuels totals $46.477 $48.394 $48.236 $44.989
Investissements à long terme $1.054 $1.054 $1.054 $1.054
Immobilisations corporelles $31.13 $32.075 $31.738 $32.343
Goodwill & intangible assets $4.208 $9.287 $21.696 $22.157
Total noncurrent assets $37.644 $47.075 $57.642 $58.688
Total investments $1.054 $1.054 $1.054 $1.054
Total des actifs $84.121 $95.469 $105.878 $103.677
Passif à court terme
Créance $13.31 $12.885 $14.117 $10.056
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $47.741 $47.67 $47.049 $48.425
Passif actuel total $65.871 $66.251 $66.423 $63.411
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities $8.83 $9.288 $8.856 $9.139
Total debt $47.741 $47.67 $47.049 $48.425
Passif total $74.701 $75.539 $75.279 $72.55
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$41.066 -$30.514 -$19.803 -$19.234
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $9.42 $19.93 $30.599 $31.127
(en millions USD) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $0.742 $0.76 $0.65
Investissements à court terme
Créances nettes $23.469 $23.759 $24.701
Inventaire $13.77 $11.951 $13.047
Actifs actuels totals $44.989 $46.14 $42.558
Investissements à long terme $1.054 $1.054 $1.054
Immobilisations corporelles $32.343 $32.798 $23.415
Goodwill & intangible assets $22.157 $29.716 $33.736
Total noncurrent assets $58.688 $65.04 $59.11
Total investments $1.054 $1.054 $1.054
Total des actifs $103.677 $111.18 $101.668
Passif à court terme
Créance $10.056 $10.892 $9.324
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $48.425 $47.358 $2.847
Passif actuel total $63.411 $63.797 $15.375
La dette à long terme $2.999 $44.638
Total noncurrent liabilities $9.139 $13.518 $46.833
Total debt $48.425 $50.357 $47.485
Passif total $72.55 $77.315 $62.208
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$19.234 -$12.271 -$6.561
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $31.127 $33.865 $39.46

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021
Revenu
Revenu total $34.503 $35.032 $35.312 $30.066
Coût du revenu $31.454 $29.789 $30.534 $27.105
Bénéfice brut $3.049 $5.243 $4.778 $2.961
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $4.433 $4.241 $4.972 $4.93
Charges d'exploitation au total $9.266 $16.404 $4.972 $4.93
Produit d'exploitation -$6.217 -$11.161 -$0.194 -$1.969
Résultat des activités poursuivies
BAII -$6.041 -$11.072 -$0.253 -$1.896
La charge d'impôt sur le revenu $3.722 -$1.043 -$0.165 -$1.068
Frais d'intérêts $0.789 $0.682 $0.481 $0.701
Revenu net
Revenu net -$10.552 -$10.711 -$0.569 -$1.529
Revenu (pour les actions ordinaires) -$10.552 -$10.711 -$0.569 -$1.529
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total $125.669 $120.214 $152.489
Coût du revenu $108.95 $99.543 $120.981
Bénéfice brut $16.719 $20.671 $31.508
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $22.566 $25.484 $26.751
Charges d'exploitation au total $27.681 $26.714 $36.263
Produit d'exploitation -$10.962 -$6.043 -$4.755
Résultat des activités poursuivies
BAII -$4.809 -$5.886 -$4.744
La charge d'impôt sur le revenu -$0.852 -$3.784 $0.037
Frais d'intérêts $3.006 $3.608 $4.287
Revenu net
Revenu net -$6.963 -$5.71 -$9.068
Revenu (pour les actions ordinaires) -$6.963 -$5.71 -$9.068

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021
Revenu net -$10.552 -$10.711 -$0.569 -$1.529
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.094 $1.063 $1.276 $1.328
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.042 $0.042 $0.041 $0.056
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $0.317 -$0.311 $1.758 -$0.049
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.469 -$0.35 -$0.229 -$0.997
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.469 -$0.35 -$0.229 -$0.997
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $0.032 $0.509 -$1.519 $0.642
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.032 $0.509 -$1.519 $0.642
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.12 -$0.152 $0.01 -$0.404
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu net -$6.963 -$5.71 -$9.068
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $5.599 $7.085 $6.863
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.388 $0.115 $0.13
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$3.652 -$1.37 $12.021
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$3.329 -$1.536 -$2.64
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$3.329 -$1.536 -$2.64
Activités de financement
Les dividendes versés -$0.49
Vente et achat de stock $4.044
Emprunts nets $2.919 $3.016 -$9.651
Total des flux de trésorerie provenant du financement $6.963 $3.016 -$10.141
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.018 $0.11 -$0.76