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Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
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| (en millions JPY) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | |||||
| Argent comptant | ¥412,839 | ¥483,976 | |||
| Investissements à court terme | |||||
| Créances nettes | ¥831,508 | ¥788,540 | |||
| Inventaire | ¥632,373 | ¥617,614 | |||
| Autres actifs à court terme | ¥206,259 | ¥436,931 | |||
| Actifs actuels totals | ¥2,082,979 | ¥2,327,061 | |||
| Investissements à long terme | ¥713,025 | ¥678,250 | |||
| Immobilisations corporelles | ¥581,125 | ¥574,461 | |||
| Les écarts d'acquisition | |||||
| Immobilisations incorporelles | ¥164,920 | ¥167,521 | |||
| Autres actifs | ¥96,734 | ¥94,179 | |||
| Charges d'actif à long terme reportées | ¥96,734 | ¥94,179 | |||
| Total des actifs | ¥3,638,783 | ¥3,841,472 | |||
| Passif à court terme | |||||
| Créance | ¥731,529 | ¥756,561 | |||
| Dette à court terme, dette à long terme | ¥94,240 | ¥94,500 | |||
| Autres passifs à court terme | ¥607,130 | ¥716,092 | |||
| Passif actuel total | ¥1,478,431 | ¥1,613,017 | |||
| La dette à long terme | ¥288,850 | ¥289,310 | |||
| Autres passifs | ¥453,365 | ¥477,953 | |||
| Passif à long terme différé | |||||
| Intérêts minoritaires | ¥107,629 | ¥170,939 | |||
| Passif total | ¥2,285,320 | ¥2,448,800 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Stock option warrants | |||||
| Actions ordinaires | ¥200,869 | ¥200,869 | |||
| Des bénéfices non répartis | ¥1,119,187 | ¥1,113,642 | |||
| Actions du Trésor | -¥74,226 | -¥92,778 | |||
| Surplus de capital | ¥4 | ||||
| Autres capitaux propres | -¥71,919 | -¥90,498 | |||
| Total des capitaux propres | ¥1,245,834 | ¥1,221,733 | |||
| Actifs tangibles nets | ¥1,080,914 | ¥1,054,212 | |||
| (en millions JPY) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||||
| Argent comptant | ¥421,219 | ¥525,456 | ||
| Investissements à court terme | ||||
| Créances nettes | ¥920,584 | ¥985,499 | ||
| Inventaire | ¥531,788 | ¥475,765 | ||
| Autres actifs à court terme | ¥2,031 | ¥873 | ||
| Actifs actuels totals | ¥2,266,041 | ¥2,130,908 | ||
| Investissements à long terme | ¥558,446 | ¥529,797 | ||
| Immobilisations corporelles | ¥565,353 | ¥575,442 | ||
| Les écarts d'acquisition | ¥66,576 | ¥58,692 | ||
| Immobilisations incorporelles | ¥91,784 | ¥70,064 | ||
| Autres actifs | ¥186,319 | ¥135,733 | ||
| Charges d'actif à long terme reportées | ¥86,146 | ¥79,585 | ||
| Total des actifs | ¥3,734,519 | ¥3,500,636 | ||
| Passif à court terme | ||||
| Créance | ¥482,266 | ¥481,877 | ||
| Dette à court terme, dette à long terme | ¥60,704 | ¥5,601 | ||
| Autres passifs à court terme | ¥915,383 | ¥718,259 | ||
| Passif actuel total | ¥1,509,867 | ¥1,254,881 | ||
| La dette à long terme | ¥310,995 | ¥367,304 | ||
| Autres passifs | ¥467,569 | ¥477,474 | ||
| Passif à long terme différé | ||||
| Intérêts minoritaires | ¥160,030 | ¥139,996 | ||
| Passif total | ¥2,367,855 | ¥2,196,106 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Stock option warrants | ||||
| Actions ordinaires | ¥200,869 | ¥200,558 | ||
| Des bénéfices non répartis | ¥1,118,039 | ¥1,127,130 | ||
| Actions du Trésor | -¥112,274 | -¥163,361 | ||
| Surplus de capital | ¥207 | |||
| Autres capitaux propres | -¥110,011 | -¥158,307 | ||
| Total des capitaux propres | ¥1,206,634 | ¥1,164,534 | ||
| Actifs tangibles nets | ¥1,048,274 | ¥1,035,778 | ||
Compte de résultat
| (en millions JPY) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | |||||
| Revenu total | ¥854,562 | ¥740,650 | |||
| Coût du revenu | ¥639,033 | ¥556,698 | |||
| Bénéfice brut | ¥215,529 | ¥183,952 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Recherche & Développement | |||||
| De vente, général et administratif | ¥207,983 | ¥188,760 | |||
| Non récurrent | |||||
| Autres charges d'exploitation | |||||
| Charges d'exploitation au total | ¥847,016 | ¥745,458 | |||
| Produit d'exploitation | ¥7,546 | -¥4,808 | |||
| Résultat des activités poursuivies | |||||
| Autres revenus nets | ¥81,247 | ¥46,522 | |||
| BAII | ¥7,546 | -¥4,808 | |||
| Frais d'intérêts | -¥1,182 | -¥1,350 | |||
| Résultat avant impôts | ¥88,793 | ¥41,714 | |||
| La charge d'impôt sur le revenu | ¥14,398 | ¥5,557 | |||
| Intérêts minoritaires | ¥107,629 | ¥170,939 | |||
| Résultat net des opérations en cours | ¥74,395 | ¥36,157 | |||
| Événements non récurrents | |||||
| Opérations interrompues | |||||
| Articles extraordinaires | |||||
| Effet du changement comptable | |||||
| Autres éléments | |||||
| Revenu net | |||||
| Revenu net | ¥74,768 | ¥25,893 | |||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | ¥74,768 | ¥25,893 | |||
| (en millions JPY) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu | ||||
| Revenu total | ¥3,387,684 | ¥3,137,806 | ||
| Coût du revenu | ¥2,405,821 | ¥2,182,554 | ||
| Bénéfice brut | ¥981,863 | ¥955,252 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Recherche & Développement | ||||
| De vente, général et administratif | ¥772,201 | ¥764,166 | ||
| Non récurrent | ||||
| Autres charges d'exploitation | ¥124,636 | ¥41,239 | ||
| Charges d'exploitation au total | ¥3,302,658 | ¥2,987,959 | ||
| Produit d'exploitation | ¥85,026 | ¥149,847 | ||
| Résultat des activités poursuivies | ||||
| Autres revenus nets | ¥154,079 | ¥3,641 | ||
| BAII | ¥85,026 | ¥149,847 | ||
| Frais d'intérêts | -¥4,366 | -¥4,549 | ||
| Résultat avant impôts | ¥239,105 | ¥153,488 | ||
| La charge d'impôt sur le revenu | ¥24,845 | ¥13,759 | ||
| Intérêts minoritaires | ¥160,030 | ¥139,996 | ||
| Résultat net des opérations en cours | ¥214,260 | ¥139,729 | ||
| Événements non récurrents | ||||
| Opérations interrompues | -¥7,728 | |||
| Articles extraordinaires | ||||
| Effet du changement comptable | ||||
| Autres éléments | ||||
| Revenu net | ||||
| Revenu net | ¥194,651 | ¥113,981 | ||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | ¥194,651 | ¥113,981 | ||
Flux de trésorerie
| (en millions JPY) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net | ¥74,768 | ¥25,893 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Dépréciation | ¥23,589 | ¥22,065 | |||
| Ajustements du revenu net | -¥63,852 | -¥46,053 | |||
| Changement de créance | -¥46,225 | ¥180,598 | |||
| Cariations des engagements | -¥519 | -¥32,855 | |||
| Changements d'inventaire | -¥8,417 | -¥71,845 | |||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | -¥71,989 | ¥22,981 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -¥93,018 | ¥111,048 | |||
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -¥31,038 | -¥28,266 | |||
| Investissements | -¥327 | ¥6 | |||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | ¥29,676 | ¥10,752 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | ¥75,171 | -¥17,442 | |||
| Activités de financement | |||||
| Les dividendes versés | -¥74,761 | -¥31,164 | |||
| Vente et achat de stock | |||||
| Emprunts nets | -¥1,784 | -¥4,090 | |||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | -¥1 | -¥5 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | -¥76,573 | -¥35,276 | |||
| Effet du taux de change | -¥1,302 | ¥7,333 | |||
| Variation de trésorerie et titres | -¥71,137 | ¥41,078 | |||
| (en millions JPY) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | ¥194,651 | ¥113,981 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Dépréciation | ¥85,157 | ¥85,211 | ||
| Ajustements du revenu net | -¥63,590 | -¥8,391 | ||
| Changement de créance | -¥2,655 | ¥71,619 | ||
| Cariations des engagements | ¥24,211 | -¥9,796 | ||
| Changements d'inventaire | -¥73,857 | ¥11,414 | ||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | ¥93,086 | -¥103,875 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | ¥249,244 | ¥145,145 | ||
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses en capital | -¥94,779 | -¥117,461 | ||
| Investissements | ¥3,751 | ¥2,828 | ||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | -¥7,672 | ¥25,594 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -¥124,521 | -¥106,671 | ||
| Activités de financement | ||||
| Les dividendes versés | -¥109,429 | -¥21,293 | ||
| Vente et achat de stock | ||||
| Emprunts nets | -¥3,346 | ¥152,858 | ||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | -¥3,891 | -¥33,707 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | -¥216,832 | ¥97,811 | ||
| Effet du taux de change | ¥9,551 | ¥12,198 | ||
| Variation de trésorerie et titres | -¥104,237 | ¥148,483 | ||
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
| (en millions HKD) | 31 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | |||||
| Argent comptant | HKD$118.55 | HKD$118.55 | |||
| Investissements à court terme | HKD$5.67 | HKD$5.67 | |||
| Créances nettes | HKD$287.98 | HKD$287.98 | |||
| Inventaire | HKD$26.98 | HKD$26.98 | |||
| Autres actifs à court terme | HKD$194.17 | HKD$194.17 | |||
| Actifs actuels totals | HKD$643.22 | HKD$643.22 | |||
| Investissements à long terme | HKD$186.87 | HKD$186.87 | |||
| Immobilisations corporelles | HKD$15.07 | HKD$15.07 | |||
| Les écarts d'acquisition | HKD$7.45 | HKD$7.45 | |||
| Immobilisations incorporelles | HKD$12.07 | HKD$12.07 | |||
| Autres actifs | HKD$1.92 | HKD$1.92 | |||
| Charges d'actif à long terme reportées | |||||
| Total des actifs | HKD$866.6 | HKD$866.6 | |||
| Passif à court terme | |||||
| Créance | HKD$217.87 | HKD$217.87 | |||
| Dette à court terme, dette à long terme | HKD$136.43 | HKD$136.43 | |||
| Autres passifs à court terme | HKD$38.33 | HKD$38.33 | |||
| Passif actuel total | HKD$421.45 | HKD$421.45 | |||
| La dette à long terme | HKD$39.8 | HKD$39.8 | |||
| Autres passifs | -HKD$53.91 | -HKD$53.91 | |||
| Passif à long terme différé | |||||
| Intérêts minoritaires | -HKD$1.08 | -HKD$1.08 | |||
| Passif total | HKD$461.59 | HKD$461.59 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Stock option warrants | |||||
| Actions ordinaires | HKD$76.3 | HKD$76.3 | |||
| Des bénéfices non répartis | -HKD$2,049.84 | -HKD$2,049.84 | |||
| Actions du Trésor | |||||
| Surplus de capital | |||||
| Autres capitaux propres | -HKD$73.78 | -HKD$73.78 | |||
| Total des capitaux propres | HKD$405.02 | HKD$405.02 | |||
| Actifs tangibles nets | |||||
| (en millions HKD) | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||||
| Argent comptant | HKD$118.55 | HKD$111.05 | ||
| Investissements à court terme | HKD$5.67 | HKD$19.74 | ||
| Créances nettes | HKD$287.98 | HKD$416.94 | ||
| Inventaire | HKD$26.98 | HKD$46.29 | ||
| Autres actifs à court terme | HKD$194.17 | HKD$187.97 | ||
| Actifs actuels totals | HKD$643.22 | HKD$804.37 | ||
| Investissements à long terme | HKD$186.87 | HKD$141.89 | ||
| Immobilisations corporelles | HKD$15.07 | HKD$20.78 | ||
| Les écarts d'acquisition | HKD$7.45 | HKD$235.75 | ||
| Immobilisations incorporelles | HKD$12.07 | HKD$580.24 | ||
| Autres actifs | HKD$1.92 | HKD$1.19 | ||
| Charges d'actif à long terme reportées | ||||
| Total des actifs | HKD$866.6 | HKD$1,784.31 | ||
| Passif à court terme | ||||
| Créance | HKD$217.87 | HKD$193.3 | ||
| Dette à court terme, dette à long terme | HKD$136.43 | HKD$171.25 | ||
| Autres passifs à court terme | HKD$38.33 | HKD$857.88 | ||
| Passif actuel total | HKD$421.45 | HKD$1,238.8 | ||
| La dette à long terme | HKD$39.8 | HKD$40.04 | ||
| Autres passifs | -HKD$53.91 | -HKD$227.55 | ||
| Passif à long terme différé | ||||
| Intérêts minoritaires | -HKD$1.08 | HKD$133.3 | ||
| Passif total | HKD$461.59 | HKD$1,410.47 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Stock option warrants | ||||
| Actions ordinaires | HKD$76.3 | HKD$71.77 | ||
| Des bénéfices non répartis | -HKD$2,049.84 | -HKD$1,498.58 | ||
| Actions du Trésor | ||||
| Surplus de capital | ||||
| Autres capitaux propres | -HKD$73.78 | HKD$40.89 | ||
| Total des capitaux propres | HKD$405.02 | HKD$373.84 | ||
| Actifs tangibles nets | ||||
Compte de résultat
| (en millions HKD) | 31 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | |||||
| Revenu total | HKD$24 | HKD$24 | |||
| Coût du revenu | HKD$21.32 | HKD$21.32 | |||
| Bénéfice brut | HKD$2.68 | HKD$2.68 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Recherche & Développement | |||||
| De vente, général et administratif | HKD$100.4 | HKD$100.4 | |||
| Non récurrent | |||||
| Autres charges d'exploitation | HKD$2.92 | HKD$2.92 | |||
| Charges d'exploitation au total | HKD$121.73 | HKD$121.73 | |||
| Produit d'exploitation | -HKD$97.73 | -HKD$97.73 | |||
| Résultat des activités poursuivies | |||||
| Autres revenus nets | HKD$2.92 | HKD$2.92 | |||
| BAII | |||||
| Frais d'intérêts | -HKD$2.49 | -HKD$2.49 | |||
| Résultat avant impôts | -HKD$440.32 | -HKD$440.32 | |||
| La charge d'impôt sur le revenu | -HKD$63.38 | -HKD$63.38 | |||
| Intérêts minoritaires | -HKD$1.08 | -HKD$1.08 | |||
| Résultat net des opérations en cours | |||||
| Événements non récurrents | |||||
| Opérations interrompues | |||||
| Articles extraordinaires | |||||
| Effet du changement comptable | |||||
| Autres éléments | HKD$335.9 | HKD$335.9 | |||
| Revenu net | |||||
| Revenu net | -HKD$313.97 | -HKD$313.97 | |||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -HKD$313.97 | -HKD$313.97 | |||
| (en millions HKD) | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu | ||||
| Revenu total | HKD$330.42 | HKD$331.31 | ||
| Coût du revenu | HKD$272.02 | HKD$211.99 | ||
| Bénéfice brut | HKD$58.4 | HKD$119.32 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Recherche & Développement | ||||
| De vente, général et administratif | HKD$319.9 | HKD$173.16 | ||
| Non récurrent | ||||
| Autres charges d'exploitation | HKD$11.33 | HKD$14.64 | ||
| Charges d'exploitation au total | HKD$591.92 | HKD$385.16 | ||
| Produit d'exploitation | -HKD$261.51 | -HKD$53.84 | ||
| Résultat des activités poursuivies | ||||
| Autres revenus nets | HKD$11.33 | HKD$14.64 | ||
| BAII | ||||
| Frais d'intérêts | -HKD$11.33 | -HKD$14.64 | ||
| Résultat avant impôts | -HKD$823.99 | -HKD$1,164.27 | ||
| La charge d'impôt sur le revenu | -HKD$136.57 | -HKD$1.28 | ||
| Intérêts minoritaires | -HKD$1.08 | HKD$133.3 | ||
| Résultat net des opérations en cours | ||||
| Événements non récurrents | ||||
| Opérations interrompues | ||||
| Articles extraordinaires | ||||
| Effet du changement comptable | ||||
| Autres éléments | HKD$543.5 | HKD$1,119.52 | ||
| Revenu net | ||||
| Revenu net | -HKD$551.25 | -HKD$1,158.46 | ||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -HKD$551.25 | -HKD$1,158.46 | ||
Flux de trésorerie
| (en millions HKD) | 31 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net | -HKD$313.97 | -HKD$313.97 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Dépréciation | HKD$1.12 | HKD$1.12 | |||
| Ajustements du revenu net | |||||
| Changement de créance | |||||
| Cariations des engagements | |||||
| Changements d'inventaire | |||||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | |||||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | HKD$20.45 | HKD$20.45 | |||
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | HKD$0.004 | HKD$0.004 | |||
| Investissements | |||||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | -HKD$9 | -HKD$9 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -HKD$8.99 | -HKD$8.99 | |||
| Activités de financement | |||||
| Les dividendes versés | |||||
| Vente et achat de stock | |||||
| Emprunts nets | HKD$1.04 | HKD$1.04 | |||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | -HKD$3.9 | -HKD$3.9 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | -HKD$2.86 | -HKD$2.86 | |||
| Effet du taux de change | -HKD$0.675 | -HKD$0.675 | |||
| Variation de trésorerie et titres | HKD$12.79 | ||||
| (en millions HKD) | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | -HKD$551.25 | -HKD$1,158.46 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Dépréciation | HKD$4.78 | HKD$45.56 | ||
| Ajustements du revenu net | ||||
| Changement de créance | ||||
| Cariations des engagements | ||||
| Changements d'inventaire | ||||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | ||||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | HKD$70.56 | HKD$186.09 | ||
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses en capital | -HKD$0.024 | -HKD$0.012 | ||
| Investissements | ||||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | -HKD$18.44 | -HKD$119.3 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -HKD$18.46 | -HKD$119.31 | ||
| Activités de financement | ||||
| Les dividendes versés | ||||
| Vente et achat de stock | ||||
| Emprunts nets | -HKD$38.08 | -HKD$65.07 | ||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | -HKD$6.38 | -HKD$14.5 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | -HKD$44.45 | -HKD$79.57 | ||
| Effet du taux de change | -HKD$1.49 | HKD$0.042 | ||
| Variation de trésorerie et titres | HKD$7.5 | -HKD$13.4 | ||
0HDH
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
| (en millions SEK) | 30 Dec 2020 | 29 Sep 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | |||||
| Argent comptant | kr24 | kr177 | |||
| Investissements à court terme | |||||
| Créances nettes | |||||
| Inventaire | |||||
| Autres actifs à court terme | kr430 | kr554 | |||
| Actifs actuels totals | kr454 | kr731 | |||
| Investissements à long terme | kr7,571 | kr6,676 | |||
| Immobilisations corporelles | kr37,632 | kr38,485 | |||
| Les écarts d'acquisition | |||||
| Immobilisations incorporelles | |||||
| Autres actifs | kr965 | kr886 | |||
| Charges d'actif à long terme reportées | |||||
| Total des actifs | kr46,622 | kr46,778 | |||
| Passif à court terme | |||||
| Créance | |||||
| Dette à court terme, dette à long terme | kr770 | kr864 | |||
| Autres passifs à court terme | kr1,209 | kr1,291 | |||
| Passif actuel total | kr3,060 | kr2,981 | |||
| La dette à long terme | kr18,095 | kr19,439 | |||
| Autres passifs | kr2,621 | kr2,410 | |||
| Passif à long terme différé | |||||
| Intérêts minoritaires | |||||
| Passif total | kr24,170 | kr25,237 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Stock option warrants | |||||
| Actions ordinaires | kr808 | kr808 | |||
| Des bénéfices non répartis | kr17,784 | kr16,439 | |||
| Actions du Trésor | kr338 | kr752 | |||
| Surplus de capital | kr3,522 | kr3,542 | |||
| Autres capitaux propres | kr338 | kr752 | |||
| Total des capitaux propres | kr22,452 | kr21,541 | |||
| Actifs tangibles nets | kr22,452 | kr21,541 | |||
| (en millions SEK) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||||
| Argent comptant | kr24 | kr86 | ||
| Investissements à court terme | ||||
| Créances nettes | kr303 | |||
| Inventaire | ||||
| Autres actifs à court terme | kr430 | kr127 | ||
| Actifs actuels totals | kr454 | kr516 | ||
| Investissements à long terme | kr7,571 | kr5,848 | ||
| Immobilisations corporelles | kr37,632 | kr32,366 | ||
| Les écarts d'acquisition | ||||
| Immobilisations incorporelles | kr346 | |||
| Autres actifs | kr965 | kr1,078 | ||
| Charges d'actif à long terme reportées | ||||
| Total des actifs | kr46,622 | kr40,154 | ||
| Passif à court terme | ||||
| Créance | kr19 | |||
| Dette à court terme, dette à long terme | kr770 | kr193 | ||
| Autres passifs à court terme | kr1,209 | kr622 | ||
| Passif actuel total | kr3,060 | kr2,243 | ||
| La dette à long terme | kr18,095 | kr16,171 | ||
| Autres passifs | kr2,621 | kr2,483 | ||
| Passif à long terme différé | ||||
| Intérêts minoritaires | ||||
| Passif total | kr24,170 | kr20,897 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Stock option warrants | ||||
| Actions ordinaires | kr808 | kr776 | ||
| Des bénéfices non répartis | kr17,784 | kr14,760 | ||
| Actions du Trésor | kr338 | kr675 | ||
| Surplus de capital | kr3,522 | kr3,046 | ||
| Autres capitaux propres | kr338 | kr675 | ||
| Total des capitaux propres | kr22,452 | kr19,257 | ||
| Actifs tangibles nets | kr22,452 | kr18,911 | ||
Compte de résultat
| (en millions SEK) | 30 Dec 2020 | 29 Sep 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | |||||
| Revenu total | kr746 | kr735 | |||
| Coût du revenu | kr139 | kr123 | |||
| Bénéfice brut | kr607 | kr612 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Recherche & Développement | |||||
| De vente, général et administratif | kr46 | kr29 | |||
| Non récurrent | |||||
| Autres charges d'exploitation | -kr3 | -kr4 | |||
| Charges d'exploitation au total | kr182 | kr148 | |||
| Produit d'exploitation | kr564 | kr587 | |||
| Résultat des activités poursuivies | |||||
| Autres revenus nets | kr1,242 | kr630 | |||
| BAII | kr564 | kr587 | |||
| Frais d'intérêts | -kr127 | -kr116 | |||
| Résultat avant impôts | kr1,806 | kr1,217 | |||
| La charge d'impôt sur le revenu | kr274 | kr148 | |||
| Intérêts minoritaires | |||||
| Résultat net des opérations en cours | kr1,532 | kr1,069 | |||
| Événements non récurrents | |||||
| Opérations interrompues | |||||
| Articles extraordinaires | |||||
| Effet du changement comptable | |||||
| Autres éléments | |||||
| Revenu net | |||||
| Revenu net | kr1,532 | kr1,069 | |||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | kr1,523.6 | kr1,060.6 | |||
| (en millions SEK) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu | ||||
| Revenu total | kr2,898 | kr2,581 | ||
| Coût du revenu | kr512 | kr474 | ||
| Bénéfice brut | kr2,386 | kr2,107 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Recherche & Développement | ||||
| De vente, général et administratif | kr132 | kr122 | ||
| Non récurrent | ||||
| Autres charges d'exploitation | -kr10 | -kr27 | ||
| Charges d'exploitation au total | kr634 | kr569 | ||
| Produit d'exploitation | kr2,264 | kr2,012 | ||
| Résultat des activités poursuivies | ||||
| Autres revenus nets | kr2,066 | kr2,615 | ||
| BAII | kr2,264 | kr2,012 | ||
| Frais d'intérêts | -kr481 | -kr416 | ||
| Résultat avant impôts | kr4,330 | kr4,627 | ||
| La charge d'impôt sur le revenu | kr619 | kr516 | ||
| Intérêts minoritaires | ||||
| Résultat net des opérations en cours | kr3,711 | kr4,111 | ||
| Événements non récurrents | ||||
| Opérations interrompues | ||||
| Articles extraordinaires | ||||
| Effet du changement comptable | ||||
| Autres éléments | ||||
| Revenu net | ||||
| Revenu net | kr3,711 | kr4,111 | ||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | kr3,677.4 | kr4,077.4 | ||
Flux de trésorerie
| (en millions SEK) | 30 Dec 2020 | 29 Sep 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net | kr1,532 | kr1,069 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Dépréciation | |||||
| Ajustements du revenu net | -kr1,109 | -kr586 | |||
| Changement de créance | kr49 | kr18 | |||
| Cariations des engagements | |||||
| Changements d'inventaire | |||||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | kr105 | kr55 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | kr595 | kr556 | |||
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -kr14 | ||||
| Investissements | -kr401 | -kr169 | |||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | -kr41 | -kr41 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -kr7 | -kr1,902 | |||
| Activités de financement | |||||
| Les dividendes versés | -kr278 | -kr71 | |||
| Vente et achat de stock | |||||
| Emprunts nets | -kr451 | kr1,551 | |||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | -kr10 | kr3 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | -kr739 | kr1,483 | |||
| Effet du taux de change | -kr2 | kr2 | |||
| Variation de trésorerie et titres | -kr153 | kr139 | |||
| (en millions SEK) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | kr3,711 | kr4,111 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Dépréciation | kr1 | |||
| Ajustements du revenu net | -kr1,539 | -kr2,359 | ||
| Changement de créance | kr77 | -kr4 | ||
| Cariations des engagements | ||||
| Changements d'inventaire | ||||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | kr237 | kr20 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | kr2,533 | kr1,811 | ||
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses en capital | -kr10 | -kr25 | ||
| Investissements | -kr673 | -kr895 | ||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | -kr41 | -kr1 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -kr5,543 | -kr3,051 | ||
| Activités de financement | ||||
| Les dividendes versés | -kr679 | -kr560 | ||
| Vente et achat de stock | ||||
| Emprunts nets | kr3,095 | kr1,588 | ||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | kr2 | kr12 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | kr2,950 | kr1,252 | ||
| Effet du taux de change | -kr2 | kr1 | ||
| Variation de trésorerie et titres | -kr62 | kr13 | ||
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
| (en millions USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | |||||
| Argent comptant | $539 | $539 | |||
| Investissements à court terme | |||||
| Créances nettes | $852 | $852 | |||
| Inventaire | $167 | $167 | |||
| Autres actifs à court terme | $90 | $90 | |||
| Actifs actuels totals | $1,648 | $1,648 | |||
| Investissements à long terme | |||||
| Immobilisations corporelles | $5,329 | $5,329 | |||
| Les écarts d'acquisition | $1,302 | $1,302 | |||
| Immobilisations incorporelles | $1,242 | $1,242 | |||
| Autres actifs | $366 | $366 | |||
| Charges d'actif à long terme reportées | |||||
| Total des actifs | $9,895 | $9,895 | |||
| Passif à court terme | |||||
| Créance | $855 | $855 | |||
| Dette à court terme, dette à long terme | $256 | $256 | |||
| Autres passifs à court terme | $925 | $925 | |||
| Passif actuel total | $2,036 | $2,036 | |||
| La dette à long terme | $1,062 | $1,062 | |||
| Autres passifs | $3,978 | $3,985 | |||
| Passif à long terme différé | |||||
| Intérêts minoritaires | |||||
| Passif total | $8,421 | $8,421 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Stock option warrants | |||||
| Actions ordinaires | $171 | $171 | |||
| Des bénéfices non répartis | $1,055 | $1,055 | |||
| Actions du Trésor | |||||
| Surplus de capital | |||||
| Autres capitaux propres | $248 | $248 | |||
| Total des capitaux propres | $1,474 | $1,474 | |||
| Actifs tangibles nets | |||||
| (en millions USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||||
| Argent comptant | $280 | $499.7 | ||
| Investissements à court terme | ||||
| Créances nettes | $444 | $549.3 | ||
| Inventaire | $200 | $142.9 | ||
| Autres actifs à court terme | $669 | $125.8 | ||
| Actifs actuels totals | $1,816 | $2,126.6 | ||
| Investissements à long terme | $18.2 | |||
| Immobilisations corporelles | $5,304 | $6,424.9 | ||
| Les écarts d'acquisition | $1,302 | $1,327.1 | ||
| Immobilisations incorporelles | $1,172 | $880 | ||
| Autres actifs | $253 | $338.5 | ||
| Charges d'actif à long terme reportées | ||||
| Total des actifs | $9,897 | $12,565.8 | ||
| Passif à court terme | ||||
| Créance | $52 | $47.2 | ||
| Dette à court terme, dette à long terme | $215 | $242.3 | ||
| Autres passifs à court terme | $1,345 | $3,123.5 | ||
| Passif actuel total | $2,212 | $4,095.3 | ||
| La dette à long terme | $967 | $1,820.4 | ||
| Autres passifs | $3,902 | $5,187.1 | ||
| Passif à long terme différé | ||||
| Intérêts minoritaires | ||||
| Passif total | $8,357 | $11,544.5 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Stock option warrants | ||||
| Actions ordinaires | $171.1 | |||
| Des bénéfices non répartis | $1,080 | $1,456.4 | ||
| Actions du Trésor | ||||
| Surplus de capital | ||||
| Autres capitaux propres | $460 | -$606.2 | ||
| Total des capitaux propres | $1,540 | $1,021.3 | ||
| Actifs tangibles nets | ||||
Compte de résultat
| (en millions USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | |||||
| Revenu total | $958 | $958 | |||
| Coût du revenu | $589 | $589 | |||
| Bénéfice brut | $369 | $369 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Recherche & Développement | |||||
| De vente, général et administratif | $63 | $63 | |||
| Non récurrent | |||||
| Autres charges d'exploitation | $95.5 | $95.5 | |||
| Charges d'exploitation au total | $723 | $723 | |||
| Produit d'exploitation | $235 | $235 | |||
| Résultat des activités poursuivies | |||||
| Autres revenus nets | $95.5 | $95.5 | |||
| BAII | |||||
| Frais d'intérêts | -$24.5 | -$24.5 | |||
| Résultat avant impôts | $196 | $196 | |||
| La charge d'impôt sur le revenu | $167.5 | $167.5 | |||
| Intérêts minoritaires | |||||
| Résultat net des opérations en cours | |||||
| Événements non récurrents | |||||
| Opérations interrompues | |||||
| Articles extraordinaires | |||||
| Effet du changement comptable | |||||
| Autres éléments | $39 | $39 | |||
| Revenu net | |||||
| Revenu net | $28.5 | $28.5 | |||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | $28.5 | $28.5 | |||
| (en millions USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu | ||||
| Revenu total | $3,751 | $5,431.2 | ||
| Coût du revenu | $2,357 | $2,844.8 | ||
| Bénéfice brut | $1,394 | $2,586.4 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Recherche & Développement | ||||
| De vente, général et administratif | $185 | $162.8 | ||
| Non récurrent | ||||
| Autres charges d'exploitation | $530 | $94.1 | ||
| Charges d'exploitation au total | $2,969 | $2,967.5 | ||
| Produit d'exploitation | $782 | $2,463.7 | ||
| Résultat des activités poursuivies | ||||
| Autres revenus nets | $530 | $94.1 | ||
| BAII | ||||
| Frais d'intérêts | -$103 | -$134.2 | ||
| Résultat avant impôts | $597 | $2,461.8 | ||
| La charge d'impôt sur le revenu | $565 | $2,453.6 | ||
| Intérêts minoritaires | ||||
| Résultat net des opérations en cours | ||||
| Événements non récurrents | ||||
| Opérations interrompues | ||||
| Articles extraordinaires | ||||
| Effet du changement comptable | ||||
| Autres éléments | $185 | -$10.2 | ||
| Revenu net | ||||
| Revenu net | $32 | $8.2 | ||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | $32 | $8.2 | ||
Flux de trésorerie
| (en millions USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $28.5 | $28.5 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Dépréciation | $286.5 | $286.5 | |||
| Ajustements du revenu net | |||||
| Changement de créance | |||||
| Cariations des engagements | |||||
| Changements d'inventaire | |||||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | |||||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | $476.5 | $476.5 | |||
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -$156 | -$156 | |||
| Investissements | |||||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | -$8.5 | -$8.5 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -$164.5 | -$164.5 | |||
| Activités de financement | |||||
| Les dividendes versés | -$50 | -$50 | |||
| Vente et achat de stock | -$10 | -$10 | |||
| Emprunts nets | -$69 | -$69 | |||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | -$56.5 | -$56.5 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | -$185.5 | -$185.5 | |||
| Effet du taux de change | -$2.5 | -$2.5 | |||
| Variation de trésorerie et titres | $126.5 | $126.5 | |||
| (en millions USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $32 | $8.2 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Dépréciation | $1,407 | $1,523.7 | ||
| Ajustements du revenu net | ||||
| Changement de créance | ||||
| Cariations des engagements | ||||
| Changements d'inventaire | ||||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | ||||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | $2,144 | $3,129.8 | ||
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses en capital | -$698 | -$610 | ||
| Investissements | ||||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | $5 | -$19 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -$693 | -$629 | ||
| Activités de financement | ||||
| Les dividendes versés | -$190 | -$191.5 | ||
| Vente et achat de stock | -$261 | -$382.2 | ||
| Emprunts nets | -$1,066 | -$1,959 | ||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | -$150 | -$142 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | -$1,667 | -$2,674.7 | ||
| Effet du taux de change | -$48 | $202.5 | ||
| Variation de trésorerie et titres | -$220 | -$199 | ||
Estimations trimestrielles du BPA
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
| (en millions USD) | 30 Jun 2021 | 30 Mar 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | |||||
| Argent comptant | $0.401595 | $0.851069 | |||
| Investissements à court terme | |||||
| Créances nettes | |||||
| Inventaire | |||||
| Actifs actuels totals | $0.588441 | $1.084373 | |||
| Investissements à long terme | $230.026433 | ||||
| Immobilisations corporelles | |||||
| Goodwill & intangible assets | |||||
| Total noncurrent assets | $230.026433 | ||||
| Total investments | $230.026433 | ||||
| Total des actifs | $230.614874 | $231.102459 | |||
| Passif à court terme | |||||
| Créance | $1.955535 | $1.300067 | |||
| Deferred revenue | |||||
| Dette à court terme, dette à long terme | |||||
| Passif actuel total | $2.007379 | $1.456911 | |||
| La dette à long terme | |||||
| Total noncurrent liabilities | $39.282 | ||||
| Total debt | |||||
| Passif total | $41.289379 | $226.102458 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Des bénéfices non répartis | -$18.714089 | -$15.042036 | |||
| Autres capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | $5.000004 | $5.000001 | |||
| (en millions USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||
| Argent comptant | $1.323425 | |
| Investissements à court terme | ||
| Créances nettes | ||
| Inventaire | ||
| Actifs actuels totals | $1.603187 | |
| Investissements à long terme | $230.007324 | |
| Immobilisations corporelles | ||
| Goodwill & intangible assets | ||
| Total noncurrent assets | ||
| Total investments | ||
| Total des actifs | $231.610511 | |
| Passif à court terme | ||
| Créance | $0.899254 | |
| Deferred revenue | ||
| Dette à court terme, dette à long terme | ||
| Passif actuel total | $1.026098 | |
| La dette à long terme | ||
| Total noncurrent liabilities | ||
| Total debt | ||
| Passif total | $226.610508 | |
| Capitaux propres | ||
| Des bénéfices non répartis | -$8.871171 | |
| Autres capitaux propres | ||
| Total des capitaux propres | $5.000003 | |
Compte de résultat
| (en millions USD) | 30 Jun 2021 | 30 Mar 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | |||||
| Revenu total | |||||
| Coût du revenu | |||||
| Bénéfice brut | |||||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Recherche & Développement | |||||
| De vente, général et administratif | -$1.0464 | ||||
| Charges d'exploitation au total | -$1.0464 | ||||
| Produit d'exploitation | $1.0464 | ||||
| Résultat des activités poursuivies | |||||
| BAII | -$3.672053 | ||||
| La charge d'impôt sur le revenu | |||||
| Frais d'intérêts | |||||
| Revenu net | |||||
| Revenu net | -$3.672053 | -$6.170865 | |||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -$3.672053 | -$6.170865 | |||
| (en millions USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Revenu | ||
| Revenu total | ||
| Coût du revenu | ||
| Bénéfice brut | ||
| Dépenses d'exploitation | ||
| Recherche & Développement | ||
| De vente, général et administratif | ||
| Charges d'exploitation au total | ||
| Produit d'exploitation | ||
| Résultat des activités poursuivies | ||
| BAII | ||
| La charge d'impôt sur le revenu | ||
| Frais d'intérêts | ||
| Revenu net | ||
| Revenu net | -$15.207724 | |
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -$15.207724 | |
Flux de trésorerie
| (en millions USD) | 30 Jun 2021 | 30 Mar 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net | -$3.672053 | -$6.170865 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Dépréciation | |||||
| Business acquisitions & disposals | |||||
| Stock-based compensation | |||||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -$0.374474 | -$0.472356 | |||
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | |||||
| Investissements | |||||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | |||||
| Activités de financement | |||||
| Les dividendes versés | |||||
| Vente et achat de stock | |||||
| Emprunts nets | |||||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | |||||
| Effet du taux de change | |||||
| Variation de trésorerie et titres | -$0.449474 | -$0.472356 | |||
| (en millions USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Revenu net | -$15.207724 | |
| Dépenses d'exploitation | ||
| Dépréciation | ||
| Business acquisitions & disposals | ||
| Stock-based compensation | ||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -$0.722527 | |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses en capital | ||
| Investissements | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -$394.28578 | |
| Activités de financement | ||
| Les dividendes versés | ||
| Vente et achat de stock | ||
| Emprunts nets | ||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | $397.277036 | |
| Effet du taux de change | ||
| Variation de trésorerie et titres | $2.268729 | |
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