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SDWL
Shengda Network Technology Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $0.043636 $0.797917 $0.043028 $0.143933
Investissements à court terme
Créances nettes $2.343992 $7.502726 $9.106044 $9.019742
Inventaire $0.695629
Autres actifs à court terme $3.097902
Actifs actuels totals $5.48553 $8.996272 $9.149072 $9.163675
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.062787 $0.0627 $0.066782 $0.071321
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $6.257263
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $11.80558 $9.058972 $9.215854 $9.234996
Passif à court terme
Créance $0.016043 $0.398624 $0.566349 $0.526722
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $0.000001 $0.032306
Passif actuel total $0.289719 $0.448812 $0.653623 $0.680772
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.289719 $0.448812 $0.653623 $0.680772
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.01401 $0.01401 $0.01401 $0.01401
Des bénéfices non répartis -$0.042004 -$2.813753 -$2.82585 -$2.796477
Actions du Trésor $1.007896 $0.873944 $0.838112 $0.820706
Surplus de capital $10.535909 $10.535909 $10.535909 $10.515935
Autres capitaux propres $1.007896 $0.873944 $0.838112 $0.820706
Total des capitaux propres $11.515811 $8.61011 $8.562181 $8.554174
Actifs tangibles nets $11.515811 $8.61011 $8.562181 $8.554174
(en millions USD) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $0.143933 $4.271326 $0.017202
Investissements à court terme
Créances nettes $9.019742
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $9.163675 $4.275455 $0.017202
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.071321
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $9.234996 $4.275455 $0.017202
Passif à court terme
Créance $0.526722 $0.047085 $0.000755
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $0.032306 $4.27583
Passif actuel total $0.680772 $4.371831 $0.015729
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.680772 $4.371831 $0.015729
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.01401 $0.00696 $0.00696
Des bénéfices non répartis -$2.796477 -$0.08013 -$0.023127
Actions du Trésor $0.820706 -$0.039516
Surplus de capital $10.515935 $0.01631 $0.01764
Autres capitaux propres $0.820706 -$0.039516
Total des capitaux propres $8.554174 -$0.096376 $0.001473
Actifs tangibles nets $8.554174 -$0.096376 $0.001473

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
Revenu
Revenu total $1.412849 $0.603294 $0.743677 $0.989399
Coût du revenu $1.294515 $0.550066 $0.702858 $0.85961
Bénéfice brut $0.118334 $0.053228 $0.040819 $0.129789
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $1.078606 $0.064367 $0.067325 $3.871859
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total -$0.825221 $0.614433 $0.770183 $4.731469
Produit d'exploitation $2.23807 -$0.011139 -$0.026506 -$3.74207
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.702979 $0.023252 -$0.000093 $0.00013
BAII $2.23807 -$0.011139 -$0.026506 -$3.74207
Frais d'intérêts -$0.00006 -$0.000058
Résultat avant impôts $2.941049 $0.012113 -$0.026599 -$3.74194
La charge d'impôt sur le revenu $0.1693 $0.000016 $0.002774 -$0.000543
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours $2.771749 $0.012097 -$0.029373 -$3.741397
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $2.771749 $0.012097 -$0.029373 -$3.741397
Revenu (pour les actions ordinaires) $2.771749 $0.012097 -$0.029373 -$3.741397
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total $9.489187 $0.253803 $0.0015
Coût du revenu $7.82875 $0.213617
Bénéfice brut $1.660437 $0.040186 $0.0015
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $4.020368 $0.097319 $0.022819
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $11.849118 $0.310936 $0.022819
Produit d'exploitation -$2.359931 -$0.057133 -$0.021319
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.020049 $0.00013
BAII -$2.359931 -$0.057133 -$0.021319
Frais d'intérêts -$0.000114 -$0.000114 -$0.000114
Résultat avant impôts -$2.339882 -$0.057003 -$0.021319
La charge d'impôt sur le revenu $0.376465
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$2.716347 -$0.057003 -$0.021319
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$2.716347 -$0.057003 -$0.021319
Revenu (pour les actions ordinaires) -$2.716347 -$0.057003 -$0.021319

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
Revenu net $2.771749 $0.012097 -$0.029373 -$3.741397
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.004841 $0.004808 $0.004692 $0.004656
Ajustements du revenu net -$2.180852 -$2.180852 -$0.019974 $3.749348
Changement de créance -$0.049412 $1.688448 -$0.067545 -$0.707307
Cariations des engagements -$4.465361 -$0.171863 $0.038422 $0.345558
Changements d'inventaire $0.689248 -$0.689248 -$0.689248 $0.622291
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.243885 -$0.096688 -$0.041982 $0.011094
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$2.985902 $0.747554 -$0.11576 $0.015662
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$6.194239 -$6.194239 -$6.194239 -$0.000662
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $3.255745 $3.255745 $3.255745 -$0.281303
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change -$1.024124 $0.007335 $0.014855 $0.092484
Variation de trésorerie et titres -$0.754281 $0.754889 -$0.100905 -$0.173157
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu net -$2.716347 -$0.057003 -$0.021319
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.012871 $0.012871 $0.012871
Ajustements du revenu net $3.749348 -$0.00133 -$0.00133
Changement de créance -$4.177743 -$4.177743 -$4.177743
Cariations des engagements $0.467573 $0.04633 $0.000755
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.101774 $0.026158 $0.004166
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$2.562524 $0.014155 -$0.016398
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.077896 -$0.077896 -$0.077896
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$8.443822 -$8.443822 -$8.443822
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $0.005 $0.009
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement $6.232225 $4.2795 $0.0286
Effet du taux de change $0.646728 -$0.039531 -$0.039531
Variation de trésorerie et titres -$4.127393 $4.254124 $0.012202

TUF
Tuff Group AG
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 30 Jun 2024 31 Mar 2024
Actifs à court terme
Argent comptant €11,877.37 €8,171.96
Investissements à court terme €2,344.58 €5,553.77
Créances nettes €17,972.1 €17,164.93
Inventaire €47,364.09 €48,577.28
Autres actifs à court terme €1,811.92 €2,080.17
Actifs actuels totals €81,370.05 €81,548.11
Investissements à long terme €9,833.25 €10,218
Immobilisations corporelles €31,727.49 €31,782.42
Les écarts d'acquisition €14,003.74 €13,964.35
Immobilisations incorporelles €16,699.57 €16,725.05
Autres actifs €1,948.61 €1,966.09
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs €161,496.02 €162,035.3
Passif à court terme
Créance €18,634.06 €16,672.16
Dette à court terme, dette à long terme €12,979.63 €13,605.45
Autres passifs à court terme €4,358.03 €4,508.16
Passif actuel total €35,971.73 €34,785.76
La dette à long terme €52,612.73 €52,721.31
Autres passifs -€47,460.4 -€48,357.7
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires €7,535.62 €7,490.86
Passif total €98,994.09 €97,764.42
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €1,163.78 €1,163.78
Des bénéfices non répartis €23,283.35 €23,139.3
Actions du Trésor -€5,960.96 -€4,214.32
Surplus de capital
Autres capitaux propres €24,067.43 €24,233.78
Total des capitaux propres €62,501.93 €64,270.87
Actifs tangibles nets
(en millions EUR) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant €12,241.38 €9,022.94 €0.129351
Investissements à court terme €787.63 €700
Créances nettes €17,367.6 €15,163.69 €1.085196
Inventaire €52,622.1 €46,636.16
Autres actifs à court terme €3,225.64 €2,397.66 €0.106182
Actifs actuels totals €87,624.82 €74,862.71 €1.320729
Investissements à long terme €29,153.11 €29,082.22
Immobilisations corporelles €30,019.52 €28,357.11 €1.490907
Les écarts d'acquisition €13,063.01 €13,495.29
Immobilisations incorporelles €16,199.5 €16,894.52
Autres actifs €2,440.36 €1,560.7
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs €182,569.46 €166,604.04 €2.811636
Passif à court terme
Créance €13,713.43 €12,229.3 €1.669519
Dette à court terme, dette à long terme €12,464.47 €24,740.05
Autres passifs à court terme €3,361.08 €2,710.88 €1.732027
Passif actuel total €36,824.12 €48,081.29 €3.946131
La dette à long terme €48,702.45 €46,635.79
Autres passifs -€39,021.68 -€42,796.44
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires €7,489.15 €2,894.32
Passif total €94,438.04 €104,390.64 €3.946131
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €1,192.95 €1,192.95 €0.058974
Des bénéfices non répartis €41,303.16 €38,446.33 -€1.239573
Actions du Trésor -€1,519.05 -€1,519.05 €0.046104
Surplus de capital
Autres capitaux propres €27,206.03 €4,144.83 €0.046104
Total des capitaux propres €88,131.42 €62,213.4 -€1.134495
Actifs tangibles nets -€1.134495

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 30 Jun 2024 31 Mar 2024
Revenu
Revenu total €35,283.19 €33,219.51
Coût du revenu €28,748.3 €27,477.53
Bénéfice brut €6,534.88 €5,741.98
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €4,569.48 €4,196.83
Non récurrent
Autres charges d'exploitation €477.68 €510.44
Charges d'exploitation au total €33,317.78 €31,682.4
Produit d'exploitation €1,965.41 €1,537.11
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets €477.68 €510.44
BAII
Frais d'intérêts -€620.01 -€647.16
Résultat avant impôts €1,544.06 €1,536.92
La charge d'impôt sur le revenu €44.23 €128.28
Intérêts minoritaires €7,535.62 €7,490.86
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments €421.35 €0.185
Revenu net
Revenu net €1,218.61 €1,153.07
Revenu (pour les actions ordinaires) €1,218.61 €1,077.45
(en millions EUR) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total €155,586.35 €141,047.7 €3.766847
Coût du revenu €128,380.19 €115,321.17 €2.035046
Bénéfice brut €27,206.16 €25,726.53 €1.731801
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement €102.68 €106.4
De vente, général et administratif €19,079 €17,470.67 €0.998557
Non récurrent
Autres charges d'exploitation €2,025.15 €1,640.9 -€0.475819
Charges d'exploitation au total €147,654.67 €132,827.86 €5.427555
Produit d'exploitation €7,931.68 €8,219.84 -€1.660708
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets €2,025.15 €1,640.9 €0.464463
BAII -€1.660708
Frais d'intérêts -€1,932.34 -€1,711.28 -€0.061921
Résultat avant impôts €8,192.45 €9,013.24 -€1.196245
La charge d'impôt sur le revenu -€839.66 €741.53 €0.076073
Intérêts minoritaires €7,489.15 €2,894.32
Résultat net des opérations en cours -€1.272318
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires -€1,628.84
Effet du changement comptable
Autres éléments -€212.67 -€758.82
Revenu net
Revenu net €7,138 €8,013 -€1.272318
Revenu (pour les actions ordinaires) €6,838 €7,713 -€1.272318

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 30 Jun 2024 31 Mar 2024
Revenu net €1,218.61 €1,153.07
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €983.99 €965.55
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations €5,226.4 €1,314.74
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€806.98 -€734.92
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements €3,904.76 -€2,489.15
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement €3,097.78 -€3,224.07
Activités de financement
Les dividendes versés -€1,137.74 -€75.65
Vente et achat de stock -€1,746.63 -€1,235.75
Emprunts nets -€591.75 -€2,847.6
Autres flux de trésorerie liés au financement -€953.59 -€578.68
Total des flux de trésorerie provenant du financement -€4,429.71 -€4,737.68
Effet du taux de change €958.86
Variation de trésorerie et titres €3,887.23 -€6,526.08
(en millions EUR) 2022 2021 2020
Revenu net €7,138 €8,013 -€1.272318
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €3,999.82 €3,769.55 €0.117218
Ajustements du revenu net €0.507475
Changement de créance €0.35559
Cariations des engagements €0.432871
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation €0.081413
Total des flux de trésorerie provenant des opérations €5,870.75 €6,292.03 €0.222249
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€5,340.12 -€4,173.69 -€0.003816
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -€74.57 -€3,930
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -€5,414.69 -€8,103.69 -€0.003816
Activités de financement
Les dividendes versés -€4,490.16 -€4,246.89
Vente et achat de stock
Emprunts nets -€11,269.3 €11,029.38 -€0.331159
Autres flux de trésorerie liés au financement €18,501.42 -€2,199.58
Total des flux de trésorerie provenant du financement €2,741.95 €4,582.91 -€0.331159
Effet du taux de change €512.19 €1,641.07 -€0.01288
Variation de trésorerie et titres €3,193.88 €2,809.07 -€0.125606

BEAM
Beam Therapeutics Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $298.917 $294.3 $444.614 $177.729
Investissements à court terme $715.402 $806.706 $753.981 $846.408
Créances nettes
Inventaire
Actifs actuels totals $1,029.44 $1,121.71 $1,211.043 $1,039.541
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $224.349 $229.945 $237.806 $239.661
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $231.826 $238.086 $248.671 $250.993
Total investments $715.402 $806.706 $753.981 $846.408
Total des actifs $1,261.266 $1,359.796 $1,459.714 $1,290.534
Passif à court terme
Créance $4.429 $2.79 $1.617 $3.177
Deferred revenue $160.412 $171.684 $178.594 $278.137
Dette à court terme, dette à long terme $12.641 $12.181 $12.778 $13.035
Passif actuel total $177.333 $187.219 $205.565 $220.365
La dette à long terme $152.596 $155.939 $159.911 $160.941
Total noncurrent liabilities $229.839 $259.087 $272.82 $291.228
Total debt $165.237 $168.12 $172.689 $173.976
Passif total $407.172 $446.306 $478.385 $511.593
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,379.609 -$1,288.558 -$1,189.889 -$1,332.686
Autres capitaux propres -$1.11 -$0.921 $0.604 -$2.024
Total des capitaux propres $854.094 $913.49 $981.329 $778.941
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $444.614 $245.521 $572.74
Investissements à court terme $753.981 $845.367 $405.653
Créances nettes $300
Inventaire
Actifs actuels totals $1,211.043 $1,092.896 $1,273.007
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $237.806 $234.133 $186.976
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $248.671 $248.818 $201.446
Total investments $753.981 $845.367 $405.653
Total des actifs $1,459.714 $1,341.714 $1,474.453
Passif à court terme
Créance $1.617 $9.029 $7.474
Deferred revenue $178.594 $338.153 $348.573
Dette à court terme, dette à long terme $12.778 $12.233 $9.827
Passif actuel total $205.565 $223.595 $213.435
La dette à long terme $159.911 $169.779 $137.817
Total noncurrent liabilities $272.82 $384.645 $434.28
Total debt $172.689 $182.012 $147.644
Passif total $478.385 $608.24 $647.715
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,189.889 -$1,057.362 -$768.274
Autres capitaux propres $0.604 -$2.43 -$0.05
Total des capitaux propres $981.329 $733.474 $826.738

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $11.772 $7.41 $316.192 $17.193
Coût du revenu
Bénéfice brut $11.772 $7.41 $316.192 $17.193
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $87.041 $84.818 $140.077 $100.05
De vente, général et administratif $29.626 $26.724 $43.257 $25.41
Charges d'exploitation au total $116.667 $111.542 $183.334 $125.46
Produit d'exploitation -$104.895 -$104.132 $132.858 -$108.267
Résultat des activités poursuivies
BAII -$91.012 -$98.669 $144.163 -$96.088
La charge d'impôt sur le revenu $0.039 $1.366
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$91.051 -$98.669 $142.797 -$96.088
Revenu (pour les actions ordinaires) -$91.051 -$98.669 $142.797 -$96.088
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $377.709 $60.92 $51.844
Coût du revenu
Bénéfice brut $377.709 $60.92 $51.844
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $437.381 $311.594 $387.087
De vente, général et administratif $116.813 $87.805 $57.222
Charges d'exploitation au total $554.194 $399.399 $444.309
Produit d'exploitation -$176.485 -$338.479 -$392.465
Résultat des activités poursuivies
BAII -$131.161 -$285.678 -$370.638
La charge d'impôt sur le revenu $1.366 $3.41
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$132.527 -$289.088 -$370.638
Revenu (pour les actions ordinaires) -$132.527 -$289.088 -$370.638

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$91.051 -$98.669 $142.797 -$96.088
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $5.576 $5.431 $5.362 $5.187
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $31.604 $29.281 $22.617 $25.835
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$83.009 -$99.747 $135.073 -$89.784
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$1.961 -$2.438 -$3.589 -$7.948
Investissements $89.454 -$51.026 $101.688 -$2.282
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $87.493 -$53.464 $98.099 -$10.23
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.24 $3.074 $34.345 $37.561
Emprunts nets -$0.107 -$0.177 -$0.632 -$0.4
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.133 $2.897 $33.713 $36.777
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $4.617 -$150.314 $266.885 -$63.237
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$132.527 -$289.088 -$370.638
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $20.012 $14.147 $7.451
Business acquisitions & disposals $0.62
Stock-based compensation $98.647 $84.321 $43.57
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$149.195 $22.527 -$66.268
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$33.732 -$48.951 -$46.811
Investissements $105.572 -$412.385 -$247.953
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $71.84 -$461.336 -$294.144
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $279.331 $114.065 $767.075
Emprunts nets -$2.252 -$2.287 -$2.118
Total des flux de trésorerie provenant du financement $276.448 $111.59 $756.141
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $199.093 -$327.219 $395.729

CHPRF
Champion Iron Ltd.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$489.64 CAD$408.5 CAD$330.215 CAD$281.363
Investissements à court terme CAD$17.56 CAD$17.291 CAD$17.291
Créances nettes CAD$71.171 CAD$46.34 CAD$84.458 CAD$31.249
Inventaire CAD$66.988 CAD$66.9 CAD$59.283 CAD$58.611
Autres actifs à court terme CAD$23.006
Actifs actuels totals CAD$651.667 CAD$550.338 CAD$501.647 CAD$401.549
Investissements à long terme CAD$7.831 CAD$5.156 CAD$4.013 CAD$1.546
Immobilisations corporelles CAD$522.538 CAD$481.648 CAD$462.784 CAD$447.065
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles CAD$1.466 CAD$1.81 CAD$2.157
Autres actifs CAD$81.62 CAD$33.954 CAD$31.706 CAD$32.438
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$1,265.122 CAD$1,072.906 CAD$1,002.307 CAD$882.598
Passif à court terme
Créance CAD$88.796 CAD$60.364 CAD$57.076 CAD$44.491
Dette à court terme, dette à long terme CAD$40.017 CAD$20.442
Autres passifs à court terme CAD$115.937 CAD$73.48 CAD$101.203 CAD$57.761
Passif actuel total CAD$205.442 CAD$174.765 CAD$179.734 CAD$112.919
La dette à long terme CAD$242.369 CAD$219.965 CAD$244.83 CAD$275.968
Autres passifs CAD$131.552 CAD$124.906 CAD$120.342 CAD$115.187
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$580.812 CAD$521.142 CAD$546.55 CAD$505.976
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$321.061 CAD$276.617 CAD$435.656 CAD$272.049
Des bénéfices non répartis CAD$132.52 CAD$18.989 -CAD$76.195 -CAD$151.751
Actions du Trésor CAD$51.263 CAD$75.787 CAD$75.76 CAD$75.717
Surplus de capital CAD$19.959 CAD$20.864 CAD$20.536 CAD$21.1
Autres capitaux propres CAD$51.263 CAD$75.787 CAD$75.76 CAD$75.717
Total des capitaux propres CAD$524.803 CAD$392.257 CAD$455.757 CAD$217.115
Actifs tangibles nets CAD$523.337 CAD$390.447 CAD$453.6 CAD$217.115
(en millions CAD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$281.363 CAD$135.424 CAD$7.895
Investissements à court terme CAD$0.616
Créances nettes CAD$31.249 CAD$93.012 CAD$25.838
Inventaire CAD$58.611 CAD$44.154 CAD$48.171
Autres actifs à court terme CAD$23.006 CAD$19.575 CAD$18.641
Actifs actuels totals CAD$401.549 CAD$314.683 CAD$115.093
Investissements à long terme CAD$1.546 CAD$7.574 CAD$4.25
Immobilisations corporelles CAD$447.065 CAD$305.631 CAD$244.856
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles CAD$0.899718
Autres actifs CAD$32.438 CAD$44.129 CAD$37.517
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$882.598 CAD$672.017 CAD$401.716
Passif à court terme
Créance CAD$44.491 CAD$37.478 CAD$45.683
Dette à court terme, dette à long terme CAD$35.852 CAD$36.438
Autres passifs à court terme CAD$57.761 CAD$34.059
Passif actuel total CAD$112.919 CAD$114.608 CAD$109.71
La dette à long terme CAD$275.968 CAD$205.105 CAD$155.241
Autres passifs CAD$115.187 CAD$136.582 CAD$82.317
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires CAD$65.376 CAD$0.823
Passif total CAD$505.976 CAD$456.295 CAD$347.268
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$272.049 CAD$237.969 CAD$224.336
Des bénéfices non répartis -CAD$151.751 -CAD$127.177 -CAD$210.223
Actions du Trésor CAD$75.717 CAD$18.15 CAD$18.308
Surplus de capital CAD$21.1 CAD$21.404 CAD$21.204
Autres capitaux propres CAD$75.717 CAD$18.15 CAD$18.308
Total des capitaux propres CAD$217.115 CAD$150.346 CAD$53.625
Actifs tangibles nets CAD$217.115 CAD$150.346 CAD$53.625

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Revenu
Revenu total CAD$329.545 CAD$310.994 CAD$244.574 CAD$175.702
Coût du revenu CAD$110.038 CAD$103.796 CAD$106.248 CAD$99.828
Bénéfice brut CAD$219.507 CAD$207.198 CAD$138.326 CAD$75.874
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif CAD$5.218 CAD$6.209 CAD$5.184 CAD$8.422
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$0.072 CAD$6.285
Charges d'exploitation au total CAD$124.03 CAD$118.84 CAD$121.329 CAD$123.987
Produit d'exploitation CAD$205.515 CAD$192.154 CAD$123.245 CAD$51.715
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -CAD$10.863 -CAD$6.058 -CAD$3.168 -CAD$4.807
BAII CAD$205.515 CAD$192.154 CAD$123.245 CAD$51.715
Frais d'intérêts -CAD$3.436 -CAD$3.106 -CAD$2.847 -CAD$1.315
Résultat avant impôts CAD$194.652 CAD$186.096 CAD$120.077 CAD$46.908
La charge d'impôt sur le revenu CAD$73.881 CAD$73.932 CAD$44.521 CAD$28.557
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours CAD$120.771 CAD$112.164 CAD$75.556 CAD$18.351
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net CAD$120.771 CAD$112.164 CAD$75.556 CAD$18.351
Revenu (pour les actions ordinaires) CAD$120.771 CAD$112.164 CAD$75.556 CAD$18.351
(en millions CAD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total CAD$785.086 CAD$655.129 CAD$0.221753
Coût du revenu CAD$406.964 CAD$355.813 CAD$66.993531
Bénéfice brut CAD$378.122 CAD$299.316 -CAD$66.771778
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif CAD$21.087 CAD$14.039 CAD$10.627
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$6.115 CAD$5.464 CAD$66.694
Charges d'exploitation au total CAD$458.718 CAD$391.675 CAD$84.945
Produit d'exploitation CAD$326.368 CAD$263.454 -CAD$84.945
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -CAD$85.18 -CAD$49.843 -CAD$22.386
BAII CAD$326.368 CAD$263.454 -CAD$84.945
Frais d'intérêts -CAD$23.964 -CAD$34.833 -CAD$17.438
Résultat avant impôts CAD$241.188 CAD$213.611 -CAD$107.331
La charge d'impôt sur le revenu CAD$120.138 CAD$66.012
Intérêts minoritaires CAD$65.376 CAD$0.823
Résultat net des opérations en cours CAD$121.05 CAD$147.599 -CAD$107.331
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net CAD$89.426 CAD$83.046 -CAD$74.475
Revenu (pour les actions ordinaires) CAD$89.426 CAD$83.046 -CAD$74.475

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
Revenu net CAD$120.771 CAD$112.164 CAD$75.556 CAD$18.351
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$8.271 CAD$8.346 CAD$8.454 CAD$9.404
Ajustements du revenu net CAD$11.988 CAD$5.365 -CAD$1.974 CAD$13.987
Changement de créance -CAD$28.559 CAD$36.772 -CAD$55.656 CAD$58.008
Cariations des engagements CAD$28.433 CAD$3.288 CAD$2.906 -CAD$25.574
Changements d'inventaire -CAD$0.422 -CAD$7.135 -CAD$1.231 CAD$0.824
Changements dans les autres activités d'exploitation CAD$1.834 -CAD$3.218 CAD$3.307 -CAD$2.98
Total des flux de trésorerie provenant des opérations CAD$185.262 CAD$128.349 CAD$75.288 CAD$84.614
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$49.958 -CAD$28.206 -CAD$23.697 -CAD$23.374
Investissements -CAD$0.269 -CAD$0.269 -CAD$0.269 -CAD$0.269
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -CAD$44.562 -CAD$44.562 -CAD$44.562 -CAD$44.562
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$94.789 -CAD$28.206 -CAD$23.697 -CAD$23.374
Activités de financement
Les dividendes versés -CAD$7.24 -CAD$16.98 -CAD$16.98 -CAD$16.98
Vente et achat de stock
Emprunts nets -CAD$0.253 -CAD$0.247 -CAD$0.233 CAD$27.752
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$7.825 -CAD$7.825 -CAD$7.825 -CAD$0.259
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$3.516 -CAD$16.92 CAD$2.418 CAD$42.754
Effet du taux de change -CAD$12.849 -CAD$4.938 -CAD$5.157 CAD$7.094
Variation de trésorerie et titres CAD$81.14 CAD$78.285 CAD$48.852 CAD$111.088
(en millions CAD) 2020 2019 2018
Revenu net CAD$89.426 CAD$83.046 -CAD$74.475
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$22.172 CAD$13.31 CAD$4.939
Ajustements du revenu net CAD$105.643 CAD$130.793 -CAD$21.554
Changement de créance CAD$67.629 -CAD$65.981 -CAD$19.196
Cariations des engagements CAD$9.473 -CAD$18.784 CAD$61.513
Changements d'inventaire -CAD$12.118 CAD$2.609 -CAD$48.171
Changements dans les autres activités d'exploitation CAD$0.429 -CAD$6.165 -CAD$38.912
Total des flux de trésorerie provenant des opérations CAD$309.567 CAD$176.698 -CAD$131.649
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$153.508 -CAD$72.314 -CAD$97.569
Investissements CAD$0.616 -CAD$0.616 -CAD$5.825
Autres flux de trésorerie liés aux investissements CAD$0.348
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$152.892 -CAD$72.93 -CAD$101.18
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets CAD$0.456 CAD$29.087 CAD$161.116
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$10.527 -CAD$10.611 CAD$57.052
Total des flux de trésorerie provenant du financement -CAD$14.89 CAD$20.501 CAD$238.801
Effet du taux de change CAD$4.154 CAD$3.26 CAD$0.06
Variation de trésorerie et titres CAD$145.939 CAD$127.529 CAD$6.032

GMD
Genesis Minerals Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$190.24 AUD$190.24 AUD$181.54 AUD$181.54
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$10.64 AUD$10.64 AUD$1.9 AUD$1.9
Inventaire AUD$29.64 AUD$29.64 AUD$31.95 AUD$31.95
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals AUD$233.43 AUD$233.43 AUD$217.51 AUD$217.51
Investissements à long terme AUD$0.15 AUD$0.15
Immobilisations corporelles AUD$852.66 AUD$852.66 AUD$798.99 AUD$798.99
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$1,086.25 AUD$1,086.25 AUD$1,016.5 AUD$1,016.5
Passif à court terme
Créance AUD$8.34 AUD$8.34 AUD$2.39 AUD$2.39
Dette à court terme, dette à long terme AUD$5.96 AUD$5.96 AUD$4.36 AUD$4.36
Autres passifs à court terme AUD$0.05 AUD$0.05
Passif actuel total AUD$88.23 AUD$88.23 AUD$74.54 AUD$74.54
La dette à long terme AUD$29.4 AUD$29.4 AUD$6.99 AUD$6.99
Autres passifs AUD$89.4 AUD$89.4 AUD$69.56 AUD$69.56
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires AUD$13.59 AUD$13.59
Passif total AUD$207.02 AUD$207.02 AUD$164.67 AUD$164.67
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$1,094.35 AUD$1,094.35 AUD$1,011.43 AUD$1,011.43
Des bénéfices non répartis -AUD$197.24 -AUD$197.24 -AUD$213.24 -AUD$213.24
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -AUD$17.89 -AUD$17.89 AUD$53.64 AUD$53.64
Total des capitaux propres AUD$879.22 AUD$879.22 AUD$851.82 AUD$851.82
Actifs tangibles nets
(en millions AUD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$181.54 AUD$16.12 AUD$21.92
Investissements à court terme AUD$0.02
Créances nettes AUD$1.9 AUD$0.126 AUD$0.079
Inventaire AUD$31.95
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals AUD$217.51 AUD$16.36 AUD$11.07
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$798.99 AUD$22.38 AUD$23.6
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$1,016.5 AUD$38.74 AUD$34.67
Passif à court terme
Créance AUD$2.39 AUD$2.24 AUD$1.09
Dette à court terme, dette à long terme AUD$4.36
Autres passifs à court terme AUD$0.05 AUD$0.05 AUD$1.39
Passif actuel total AUD$74.54 AUD$3.41 AUD$2.66
La dette à long terme AUD$6.99
Autres passifs AUD$69.56 AUD$6.69 AUD$8.1
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires AUD$13.59
Passif total AUD$164.67 AUD$10.1 AUD$10.76
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$1,011.43 AUD$100.04 AUD$80.31
Des bénéfices non répartis -AUD$213.24 -AUD$101.47 -AUD$55.12
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$53.64 AUD$30.07 -AUD$1.28
Total des capitaux propres AUD$851.82 AUD$28.64 AUD$23.91
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu
Revenu total AUD$107.96 AUD$107.96 AUD$16.54 AUD$16.54
Coût du revenu AUD$86.98 AUD$86.98 AUD$25.18 AUD$25.18
Bénéfice brut AUD$20.98 AUD$20.98 -AUD$8.64 -AUD$8.64
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$9.46 AUD$9.46 AUD$9.46 AUD$9.46
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$4.65 AUD$4.65 AUD$1.47 AUD$1.47
Charges d'exploitation au total AUD$100.44 AUD$100.44 AUD$35.94 AUD$35.94
Produit d'exploitation AUD$7.52 AUD$7.52 -AUD$19.39 -AUD$19.39
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$4.65 AUD$4.65 AUD$1.47 AUD$1.47
BAII
Frais d'intérêts -AUD$0.654 -AUD$0.654 -AUD$0.09 -AUD$0.09
Résultat avant impôts AUD$7.42 AUD$7.42 -AUD$40.11 -AUD$40.11
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires AUD$13.59 AUD$13.59
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$0.1 AUD$0.1 AUD$20.71 AUD$20.71
Revenu net
Revenu net AUD$7.42 AUD$7.42 -AUD$37.38 -AUD$37.38
Revenu (pour les actions ordinaires) AUD$7.42 AUD$7.42 -AUD$37.38 -AUD$37.38
(en millions AUD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total AUD$76.96 AUD$0.163 AUD$0.08
Coût du revenu AUD$91.06 AUD$0.79
Bénéfice brut -AUD$14.1 AUD$0.163 AUD$0.08
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement AUD$14.35
De vente, général et administratif AUD$42.31 AUD$44.03 AUD$16.39
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$10.15 AUD$1.47 AUD$0.04
Charges d'exploitation au total AUD$143.25 AUD$45.5 AUD$16.43
Produit d'exploitation -AUD$66.29 -AUD$45.5 -AUD$16.35
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$10.15 AUD$1.47 AUD$0.04
BAII
Frais d'intérêts -AUD$0.281
Résultat avant impôts -AUD$117.23 -AUD$46.35 -AUD$16.35
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires AUD$13.59
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$61 AUD$0.85
Revenu net
Revenu net -AUD$111.77 -AUD$46.35 -AUD$16.35
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$111.77 -AUD$46.35 -AUD$16.35

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net AUD$34.58 AUD$34.58 AUD$7.42 AUD$7.42
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$15.83 AUD$15.83
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations AUD$33.94 AUD$33.94
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$39.42 -AUD$39.42
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$7.01 -AUD$7.01
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$46.42 -AUD$46.42
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$6.44 AUD$6.44
Emprunts nets AUD$11.2 AUD$11.2
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.806 -AUD$0.806
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$16.83 AUD$16.83
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres AUD$4.35 AUD$4.35
(en millions AUD) 2024 2023 2022
Revenu net AUD$84 -AUD$111.77 -AUD$46.35
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$24.09 AUD$0.076
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$37.58 -AUD$16.84
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$15.32 -AUD$1.07
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$344.98
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$360.3 -AUD$1.07
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$566.33 AUD$23.42
Emprunts nets -AUD$2.44
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.588 -AUD$0.352
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$563.3 AUD$23.07
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres AUD$165.42 AUD$5.15