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TURN
180 Degree Capital Corp
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2016 30 Sep 2016 30 Jun 2016 31 Mar 2016
Actifs à court terme
Argent comptant $15.433919 $13.38482 $11.841767 $14.311324
Investissements à court terme
Créances nettes $0.079243 $0.593058 $0.170541
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $58.334309 $67.996587 $75.020758 $73.521729
Total des actifs $74.622068 $82.422674 $88.428366 $89.53337
Passif à court terme
Créance $0.877132 $0.632715 $0.671828 $0.550999
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $5 $5 $5
Passif total $2.366458 $7.099725 $7.144084 $7.028125
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$139.653193 -$136.543529 -$130.521492 -$129.336447
Autres capitaux propres $0.300237 $0.352482 $0.404728 $0.456974
Total des capitaux propres $72.25561 $75.322949 $81.284282 $82.505245
(en millions USD) 2016 2015 2014
Actifs à court terme
Argent comptant $15.433919 $17.92263 $20.748314
Investissements à court terme
Créances nettes $0.013032 $0.160877
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $58.334309 $77.152904 $89.76484
Total des actifs $74.622068 $96.461286 $112.094861
Passif à court terme
Créance $0.877132 $1.268355 $0.841915
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $5
Passif total $2.366458 $7.749615 $2.440434
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$139.653193 -$123.286833 -$103.041003
Autres capitaux propres $0.300237 $0.50922 $0.718203
Total des capitaux propres $72.25561 $88.711671 $109.654427

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2016 30 Sep 2016 30 Jun 2016 31 Mar 2016
Revenu
Revenu total $0.463954 $0.566152 $0.460042 $0.302042
Coût du revenu
Bénéfice brut $0.463954 $0.566152 $0.460042 $0.302042
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $1.502807 $1.06029 $1.164242 $1.127692
Charges d'exploitation au total $1.652073 $1.213086 $1.300323 $1.255942
Produit d'exploitation -$1.188119 -$0.646934 -$0.840281 -$0.9539
Résultat des activités poursuivies
BAII -$2.851446 -$5.812156 -$0.978359 -$5.835758
La charge d'impôt sur le revenu -$0.002774 $0.00005 -$0.001339 $0.00583
Frais d'intérêts $0.260992 $0.209831 $0.208025 $0.208026
Revenu net
Revenu net -$3.109664 -$6.022037 -$1.185045 -$6.049614
Revenu (pour les actions ordinaires) -$3.109664 -$6.022037 -$1.185045 -$6.049614
(en millions USD) 2016 2015 2014
Revenu
Revenu total $1.79219 $0.916995 $0.5178
Coût du revenu
Bénéfice brut $1.79219 $0.916995 $0.5178
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $4.855031 $6.670468 $7.367759
Charges d'exploitation au total $5.421424 $7.308097 $8.041869
Produit d'exploitation -$3.629234 -$6.391102 -$7.524069
Résultat des activités poursuivies
BAII -$15.477719 -$19.472274 -$13.174866
La charge d'impôt sur le revenu $0.001767 $0.002148 $0.017896
Frais d'intérêts $0.886874 $0.771408 $0.377658
Revenu net
Revenu net -$16.36636 -$20.24583 -$13.57042
Revenu (pour les actions ordinaires) -$16.36636 -$20.24583 -$13.57042

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2016 30 Sep 2016 30 Jun 2016 31 Mar 2016
Revenu net -$3.109664 -$6.022037 -$1.185045 -$6.049614
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.00017 -$0.122497 -$0.121992 -$0.108842
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.111946 $0.11295 $0.038643 -$0.104566
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $7.066475 $1.544491 -$2.447242 -$3.611306
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.001438
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.001438
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$5
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$5.017376 -$0.022315
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $2.049099 $1.543053 -$2.469557 -$3.611306
(en millions USD) 2016 2015 2014
Revenu net -$16.36636 -$20.24583 -$13.57042
Dépenses d'exploitation
Dépréciation -$0.353161 -$0.469224 -$0.109857
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.158973 $0.798965 $0.857006
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $2.552418 -$6.52996 $12.361457
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.001438 -$0.008816 -$0.02694
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.001438 -$0.008816 -$0.02694
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$1.199994
Emprunts nets -$5 $5
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$5.039691 $3.713092 -$0.124751
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$2.488711 -$2.825684 $12.209766

ACST
Acasti Pharma Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $34.926 $38.377 $30.339 $33.013
Investissements à court terme $0.014 $0.016 $13.322 $13.312
Créances nettes $0.859 $0.964 $0.548 $0.238
Inventaire
Autres actifs à court terme $0.352 $0.352 $0.602 $0.587
Actifs actuels totals $37.505 $41.248 $45.531 $48.997
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.632 $0.909 $0.315 $0.022
Les écarts d'acquisition $12.964 $12.964 $12.964
Immobilisations incorporelles $69.81 $69.81 $69.81 $65.208
Autres actifs
Total des actifs $120.911 $124.931 $128.62 $114.227
Passif à court terme
Créance $3.735 $3.062 $1.678 $2.843
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $0.032
Passif actuel total $3.805 $3.707 $3.26 $2.897
La dette à long terme
Autres passifs $16.492 $16.647 $16.899 $0.268
Intérêts minoritaires
Passif total $20.747 $20.528 $20.35 $3.165
Capitaux propres
Actions ordinaires $258.294 $258.185 $257.99 $257.99
Des bénéfices non répartis -$165.29 -$160.361 -$155.837 -$151.933
Actions du Trésor -$6.04 -$6.039 -$6.037 -$6.533
Surplus de capital $13.2 $12.618 $12.154 $11.538
Total des capitaux propres $100.164 $104.403 $108.27 $111.062
Actifs tangibles nets $17.39 $21.629 $25.496 $45.854
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $30.339 $50.942 $14.24
Investissements à court terme $13.322 $9.789
Créances nettes $0.548 $0.53 $0.546
Inventaire
Autres actifs à court terme $0.602 $0.768 $2.699
Actifs actuels totals $45.531 $62.372 $18.462
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.315 $0.086 $0.147
Les écarts d'acquisition $12.964
Immobilisations incorporelles $69.81 $4.244
Autres actifs
Total des actifs $128.62 $62.458 $22.853
Passif à court terme
Créance $1.678 $0.115 $1.713
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $3.26 $1.579 $7.395
La dette à long terme
Autres passifs $16.899 $5.219 $2.393
Intérêts minoritaires
Passif total $20.35 $6.798 $9.859
Capitaux propres
Actions ordinaires $257.99 $197.194 $137.424
Des bénéfices non répartis -$155.837 -$146.018 -$126.34
Actions du Trésor -$6.037 -$6.333 -$7.887
Surplus de capital $12.154 $10.817 $9.797
Total des capitaux propres $108.27 $55.66 $12.994
Actifs tangibles nets $25.496 $55.66 $8.75

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $3.292 $2.59 $2.326 $2.179
De vente, général et administratif $1.816 $2.14 $2.077 $2.046
Charges d'exploitation au total $5.108 $4.73 $4.403 $4.225
Produit d'exploitation -$5.108 -$4.73 -$4.403 -$4.225
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.024 -$0.036 -$0.149 $0.447
BAII -$5.108 -$4.73 -$4.403 -$4.225
Résultat avant impôts -$5.084 -$4.766 -$4.552 -$3.778
La charge d'impôt sur le revenu -$0.155 -$0.242 -$0.648
Intérêts minoritaires
Revenu net
Revenu net -$4.929 -$4.524 -$3.904 -$3.778
Revenu (pour les actions ordinaires) -$4.929 -$4.524 -$3.904 -$3.778
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total $0.196
Coût du revenu $0.076
Bénéfice brut $0.12
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $5.559 $4.173 $15.974
De vente, général et administratif $6.581 $6.663 $8.464
Charges d'exploitation au total $12.14 $10.912 $24.438
Produit d'exploitation -$12.14 -$10.716 -$24.438
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $1.673 -$8.962 -$1.075
BAII -$12.14 -$10.716 -$24.438
Résultat avant impôts -$10.467 -$19.678 -$25.513
La charge d'impôt sur le revenu -$0.648
Intérêts minoritaires
Revenu net
Revenu net -$9.819 -$19.678 -$25.513
Revenu (pour les actions ordinaires) -$9.819 -$19.678 -$25.513

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu net -$4.929 -$4.524 -$3.904 -$3.778
Dépenses d'exploitation
Dépréciation -$0.061 $0.167 $0.167 $0.167
Changement de créance $0.075 -$0.434 -$0.31 $0.579
Changements d'inventaire
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$3.439 -$5.426 -$3.145 -$4.584
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.002 -$0.007 -$0.007 -$0.007
Investissements -$0.094 $13.265 $0.011 $0.557
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.096 $13.258 $0.011 $0.557
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.109 $0.195 $0.195 $0.195
Effet du taux de change -$0.025 $0.011 $0.46 $0.111
Variation de trésorerie et titres -$3.451 $8.038 -$2.674 -$3.916
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net -$9.819 -$19.678 -$25.513
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.924 $2.32
Changement de créance -$0.018 $0.058 $0.581
Changements d'inventaire
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$17.234 -$14.319 -$22.951
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.069 -$0.319
Investissements -$3.522 -$9.789 $8.457
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$3.522 -$9.858 $8.138
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets -$1.556
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.143 $0.007
Total des flux de trésorerie provenant du financement $59.49 $13.183
Effet du taux de change $0.153 $1.389 -$1.001
Variation de trésorerie et titres -$20.603 $36.702 -$2.631

AXDX
Accelerate Diagnostics Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $8.588 $14.606 $12.138 $20.162
Investissements à court terme $1.158 $1.145 $1.081 $0.989
Créances nettes $2.289 $2.217 $2.622 $2.666
Inventaire $3.223 $3.249 $3.31 $3.553
Actifs actuels totals $17.17 $24.133 $24.466 $32.443
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $4.815 $5.379 $5.084 $5.768
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $5.697 $6.589 $6.9 $6.881
Total investments $1.158 $1.145 $1.081 $0.989
Total des actifs $22.867 $30.722 $31.366 $39.324
Passif à court terme
Créance $3.759 $5.108 $4.796 $4.812
Deferred revenue $1.925 $2.382 $2.667 $1.686
Dette à court terme, dette à long terme $1.208 $2.351 $2.286 $2.157
Passif actuel total $13.413 $16.131 $12.034 $37.786
La dette à long terme $41.202 $38.064 $36.934 $34.413
Total noncurrent liabilities $44.341 $40.371 $39.22 $36.571
Total debt $42.41 $40.415 $39.22 $36.57
Passif total $57.754 $56.502 $51.254 $74.357
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$694.675 -$683.087 -$668.857 -$655.859
Autres capitaux propres -$0.449 -$0.618 -$0.612 -$0.36
Total des capitaux propres -$34.887 -$25.78 -$19.888 -$35.033
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $12.138 $34.905 $39.898
Investissements à court terme $1.081 $10.656 $23.72
Créances nettes $2.622 $2.416 $2.32
Inventaire $3.31 $5.194 $5.067
Actifs actuels totals $24.466 $56.014 $73.331
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $5.084 $7.759 $7.899
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $6.9 $9.001 $9.716
Total investments $1.081 $10.656 $23.72
Total des actifs $31.366 $65.015 $83.047
Passif à court terme
Créance $4.796 $4.501 $1.983
Deferred revenue $2.667 $0.547 $0.451
Dette à court terme, dette à long terme $2.286 $58.355 $0.749
Passif actuel total $12.034 $66.557 $6.945
La dette à long terme $36.934 $19.185 $110.365
Total noncurrent liabilities $39.22 $20.722 $111.173
Total debt $39.22 $77.54 $111.114
Passif total $51.254 $87.279 $118.118
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$668.857 -$607.239 -$570.668
Autres capitaux propres -$0.612 -$0.4 -$0.06
Total des capitaux propres -$19.888 -$22.264 -$35.071

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $2.986 $2.921 $3.027 $3.299
Coût du revenu $2.31 $2.198 $2.394 $3.192
Bénéfice brut $0.676 $0.723 $0.633 $0.107
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $3.903 $5.173 $5.57 $6.996
De vente, général et administratif $5.379 $5.706 $5.793 $7.761
Charges d'exploitation au total $9.282 $10.879 $11.363 $14.757
Produit d'exploitation -$8.606 -$10.156 -$10.73 -$14.65
Résultat des activités poursuivies
BAII -$8.999 -$11.78 -$10.306 $3.246
La charge d'impôt sur le revenu $0.564 $0.131
Frais d'intérêts $2.589 $2.45 $2.128 $2.205
Revenu net
Revenu net -$11.588 -$14.23 -$12.998 $0.91
Revenu (pour les actions ordinaires) -$11.588 -$14.23 -$12.998 $0.91
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $12.059 $12.752 $11.782
Coût du revenu $9.509 $9.449 $12.163
Bénéfice brut $2.55 $3.303 -$0.381
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $25.353 $26.915 $21.943
De vente, général et administratif $31.225 $39.193 $49.236
Charges d'exploitation au total $56.578 $66.108 $71.179
Produit d'exploitation -$54.028 -$62.805 -$71.56
Résultat des activités poursuivies
BAII -$53.025 -$58.799 -$62.112
La charge d'impôt sur le revenu $0.85 -$0.077 $0.045
Frais d'intérêts $7.743 $3.771 $15.545
Revenu net
Revenu net -$61.618 -$62.493 -$77.702
Revenu (pour les actions ordinaires) -$61.618 -$62.493 -$77.702

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$11.588 -$14.23 -$12.998 $0.91
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.877 $0.858 $0.82 $0.817
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.966 $1.297 $1.364 $1.815
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$7.583 -$8.452 -$7.755 -$8.253
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.002 -$0.513 -$0.11 -$0.758
Investissements $0.404
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.002 -$0.513 -$0.11 -$0.354
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $10.232
Emprunts nets -$1.184 -$0.079 -$3.624 -$0.817
Total des flux de trésorerie provenant du financement $1.396 $11.439 $0.107 -$0.817
Effet du taux de change $0.171 -$0.006 -$0.266 $0.304
Variation de trésorerie et titres -$6.018 $2.468 -$8.024 -$9.12
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$61.618 -$62.493 -$77.702
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.254 $3 $2.518
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $5.387 $10.625 $22.047
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$40.196 -$48.728 -$47.323
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$1.035 -$0.554 -$0.603
Investissements $9.695 $12.971 $8.907
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $8.66 $12.417 $8.304
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $4 $33.103 $44.826
Emprunts nets $5.019 -$1.281 -$0.36
Total des flux de trésorerie provenant du financement $9.019 $31.63 $43.226
Effet du taux de change -$0.25 -$0.312 -$0.09
Variation de trésorerie et titres -$22.767 -$4.993 $4.117

ARAY
Accuray Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $62.154 $74.492 $78.691 $91.202
Investissements à court terme
Créances nettes $73.154 $77.397 $77.37 $74.777
Inventaire $159.566 $155.228 $149.977 $145.15
Actifs actuels totals $313.91 $331.17 $334.147 $338.033
Investissements à long terme $13.586 $14.536 $13.121 $15.128
Immobilisations corporelles $54.514 $49.013 $49.341 $46.779
Goodwill & intangible assets $57.752 $57.887 $57.819 $57.891
Total noncurrent assets $148.617 $145.18 $142.683 $141.181
Total investments $13.586 $14.536 $13.121 $15.128
Total des actifs $462.527 $476.35 $476.83 $479.214
Passif à court terme
Créance $44.43 $39.18 $34.877 $33.739
Deferred revenue $97.358 $102.215 $98.703 $99.264
Dette à court terme, dette à long terme $12.527 $12.445 $12.306 $9.872
Passif actuel total $198.39 $209.306 $201.449 $198.637
La dette à long terme $194.463 $189.778 $192.598 $195.164
Total noncurrent liabilities $223.056 $219.391 $224.437 $226.918
Total debt $206.99 $202.223 $204.904 $205.036
Passif total $421.446 $428.697 $425.886 $425.555
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$521.068 -$514.726 -$505.105 -$502.136
Autres capitaux propres -$1.908 $1.057 -$1.716 $0.422
Total des capitaux propres $41.081 $47.653 $50.944 $53.659
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $91.202 $90.154 $118.201
Investissements à court terme
Créances nettes $74.777 $94.442 $85.36
Inventaire $145.15 $142.254 $125.929
Actifs actuels totals $338.033 $350.89 $352.773
Investissements à long terme $15.128 $13.879 $15.935
Immobilisations corporelles $46.779 $29.483 $34.854
Goodwill & intangible assets $57.891 $58.09 $58.395
Total noncurrent assets $141.181 $121.959 $127.325
Total investments $15.128 $13.879 $15.935
Total des actifs $479.214 $472.849 $480.098
Passif à court terme
Créance $33.739 $31.337 $19.467
Deferred revenue $99.264 $100.069 $105.345
Dette à court terme, dette à long terme $9.872 $17.13 $11.959
Passif actuel total $198.637 $208.858 $192.359
La dette à long terme $195.164 $182.36 $187.448
Total noncurrent liabilities $226.918 $210.802 $218.899
Total debt $205.036 $199.49 $199.407
Passif total $425.555 $419.66 $411.258
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$502.136 -$492.522 -$488.024
Autres capitaux propres $0.422 $2.406 $2.093
Total des capitaux propres $53.659 $53.189 $68.84

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu
Revenu total $101.132 $107.238 $103.892 $118.292
Coût du revenu $72.058 $71.336 $64.399 $80.614
Bénéfice brut $29.074 $35.902 $39.493 $37.678
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $10.909 $15.281 $14.013 $14.187
De vente, général et administratif $22.727 $24.585 $23.267 $23.948
Charges d'exploitation au total $33.636 $39.866 $37.28 $38.135
Produit d'exploitation -$4.562 -$3.964 $2.213 -$0.457
Résultat des activités poursuivies
BAII -$5.898 -$8.743 -$1.037 -$1.976
La charge d'impôt sur le revenu $0.444 $0.878 $1.932 $0.58
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$6.342 -$9.621 -$2.969 -$2.556
Revenu (pour les actions ordinaires) -$6.342 -$9.621 -$2.969 -$2.556
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $447.605 $429.909 $396.289
Coût du revenu $293.645 $269.954 $236.782
Bénéfice brut $153.96 $159.955 $159.507
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $57.129 $57.752 $52.729
De vente, général et administratif $94.449 $94.055 $84.543
Charges d'exploitation au total $151.578 $151.807 $137.272
Produit d'exploitation $2.382 $8.148 $22.235
Résultat des activités poursuivies
BAII -$6.788 -$2.002 -$4.559
La charge d'impôt sur le revenu $2.492 $3.345 $1.752
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$9.28 -$5.347 -$6.311
Revenu (pour les actions ordinaires) -$9.28 -$5.347 -$6.311

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu net -$6.342 -$9.621 -$2.969 -$2.556
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.601 $1.546 $1.251 $1.097
Business acquisitions & disposals $0.059
Stock-based compensation $2.735 $2.314 $2.392 $2.452
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$8.102 -$5.093 -$8.591 $8.881
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.795 -$1.249 -$1.092 -$8.035
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.795 -$1.249 -$1.092 -$7.976
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $1.36 $1.061
Emprunts nets -$1.5 -$1.5 -$1.5 -$1.5
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$1.5 -$0.257 -$1.5 -$0.522
Effet du taux de change -$1.941 $2.4 -$1.328 -$0.031
Variation de trésorerie et titres -$12.338 -$4.199 -$12.511 $0.352
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$9.28 -$5.347 -$6.311
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $4.527 $5.513 $6.389
Business acquisitions & disposals -$0.079
Stock-based compensation $10.053 $10.6 $9.332
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $15.539 -$2.4 $38.512
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$12.614 -$4.717 -$2.32
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$12.681 -$4.717 -$2.399
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $2.2 $3.889 -$11.05
Emprunts nets -$4.113 -$19 -$17.412
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$2.112 -$15.369 -$28.805
Effet du taux de change $0.302 -$5.561 $0.982
Variation de trésorerie et titres $1.048 -$28.047 $8.29

ACRX
Acelrx Pharmaceuticals Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $13.389 $7.41 $13.353 $20.275
Investissements à court terme $0.495
Créances nettes $0.309
Inventaire $1.178
Actifs actuels totals $14.422 $8.836 $17.354 $24.566
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.049 $13.856
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $8.839 $8.889 $8.938 $22.921
Total investments $0.495
Total des actifs $23.261 $17.725 $26.292 $47.487
Passif à court terme
Créance $1.026 $1.212 $1.398 $2.04
Deferred revenue $1.036
Dette à court terme, dette à long terme $3.369 $7.464
Passif actuel total $3.574 $4.22 $9.463 $13.77
La dette à long terme $2.959
Total noncurrent liabilities $1.38 $3.086 $2.587 $11.903
Total debt $3.369 $10.423
Passif total $4.954 $7.306 $12.05 $25.673
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$439.709 -$438.352 -$433.981 -$425.829
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $18.307 $10.419 $14.242 $21.814
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $20.275 $12.663 $27.274
Investissements à court terme $0.495 $38.967 $15.612
Créances nettes $0.309 $0.16 $0.635
Inventaire $1.178 $1.111 $1.626
Actifs actuels totals $24.566 $55.489 $46.83
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $13.856 $20.23 $18.809
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $22.921 $22.404 $19.465
Total investments $0.495 $38.967 $15.612
Total des actifs $47.487 $77.893 $66.295
Passif à court terme
Créance $2.04 $2.121 $2.737
Deferred revenue $1.036 $1.151 $0.049
Dette à court terme, dette à long terme $7.464 $9.864 $9.853
Passif actuel total $13.77 $18.509 $17.635
La dette à long terme $2.959 $8.757 $15.746
Total noncurrent liabilities $11.903 $95.277 $104.41
Total debt $10.423 $18.621 $25.599
Passif total $25.673 $113.786 $122.045
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$425.829 -$473.584 -$438.485
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $21.814 -$35.893 -$55.75

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu
Revenu total $0.117 $0.253 $0.252
Coût du revenu $0.362
Bénéfice brut $0.117 $0.253 -$0.11
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $1.178 $1.552 $1.047 $1.026
De vente, général et administratif $2.248 $2.67 $4.281 $6.25
Charges d'exploitation au total $3.426 $4.222 $5.328 $7.323
Produit d'exploitation -$3.309 -$3.969 -$5.328 -$7.433
Résultat des activités poursuivies
BAII -$1.355 -$3.912 -$8.033 -$7.296
La charge d'impôt sur le revenu $0.002 $0.003 -$0.001
Frais d'intérêts $0.456 $0.119 $0.189
Revenu net
Revenu net -$1.357 -$4.371 -$8.152 -$7.484
Revenu (pour les actions ordinaires) -$1.357 -$4.371 -$8.152 -$12.595
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total $1.771 $2.818 $5.416
Coût du revenu $2.591 $3.753 $6.032
Bénéfice brut -$0.82 -$0.935 -$0.616
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $5.193 $4.095 $4.017
De vente, général et administratif $25.672 $30.935 $36.33
Charges d'exploitation au total $35.813 $35.03 $40.347
Produit d'exploitation -$36.633 -$35.965 -$40.963
Résultat des activités poursuivies
BAII $48.921 -$32.803 -$37.07
La charge d'impôt sur le revenu $0.013 $0.005 $0.004
Frais d'intérêts $1.153 $2.291 $3.305
Revenu net
Revenu net $47.755 -$35.099 -$40.379
Revenu (pour les actions ordinaires) $42.329 -$35.099 -$40.379

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu net -$1.357 -$4.371 -$8.152 -$7.484
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.049 $0.262 $0.342
Business acquisitions & disposals $2.723
Stock-based compensation $0.378 $0.471 $0.569 $0.652
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$2.96 -$5.333 -$5.25 -$5.413
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.1 -$0.048
Investissements $0.5 $2.708
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $2.723 $0.4 $2.66
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $8.939 $0.033 $7.794
Emprunts nets -$3.333 -$2.083 -$2.183
Total des flux de trésorerie provenant du financement $8.939 -$3.333 -$2.072 $5.296
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $5.979 -$5.943 -$6.922 $2.543
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net $47.755 -$35.099 -$40.379
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.647 $1.973 $1.853
Business acquisitions & disposals -$1.687 -$0.821
Stock-based compensation $2.889 $4.609 $4.424
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$28.331 -$30.002 -$38.505
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.364 -$1.827 -$1.855
Investissements $38.501 -$23.475 $35.994
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $36.45 -$26.123 $34.139
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $8.06 $50.596 $21.709
Emprunts nets -$8.433 -$8.833 -$4.667
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.507 $41.514 $16.956
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $7.612 -$14.611 $12.59