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BFNH
BioForce Nanosciences Holdings, Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $0.001 $0.001 $0.001 $0.001
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.001 $0.001 $0.001 $0.001
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.001 $0.001 $0.001 $0.001
Passif à court terme
Créance $0.005 $0.01 $0.003 $0.001
Dette à court terme, dette à long terme $0.252 $0.238 $0.221 $0.214
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $2.07 $1.95 $1.82 $1.71
La dette à long terme
Autres passifs -$0.252 -$0.238 -$0.221 -$0.214
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $2.07 $1.95 $1.82 $1.71
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.029 $0.029 $0.029 $0.029
Des bénéfices non répartis -$160.87 -$160.76 -$160.63 -$160.52
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -$2.06 -$1.95 -$1.82 -$1.7
Actifs tangibles nets
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $0.001 $0.001 $0.021
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.001 $0.001 $0.011
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.001 $0.001 $0.011
Passif à court terme
Créance $0.003 $0.006
Dette à court terme, dette à long terme $0.221 $0.174 $0.116
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $1.82 $1.35 $0.873
La dette à long terme
Autres passifs -$0.221 -$0.174 -$0.116
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $1.82 $1.35 $0.873
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.029 $0.029 $0.029
Des bénéfices non répartis -$160.63 -$160.16 -$159.67
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -$1.82 -$1.35 -$0.862
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Revenu
Revenu total $0.01 $0.01 $0.01 $0.01
Coût du revenu $0.01
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.01 $0.01 $0.01 $0.01
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.01 $0.01 $0.02 $0.01
Produit d'exploitation -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01
(en millions USD) 2007
Revenu
Revenu total $1.12
Coût du revenu $0.6
Bénéfice brut $0.52
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $1.15
De vente, général et administratif $3.17
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $5.01
Produit d'exploitation -$3.89
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$3.85
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$3.85
Revenu (pour les actions ordinaires) -$4.01

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$0.114 -$0.131 -$0.114 -$0.114
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.013 -$0.018 -$0.007 -$0.008
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $0.013 $0.018 $0.007 $0.008
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.013 $0.018 $0.007 $0.008
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$0.472 -$0.486 -$0.502
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.047 -$0.068 -$0.078
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $0.047 $0.058 $0.049
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.047 $0.058 $0.049
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.01 -$0.029

FORBESCO
Forbes & Company Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions INR) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Actifs à court terme
Argent comptant ₨345.269 ₨884.4
Investissements à court terme ₨23.937 ₨266.1
Créances nettes ₨4,358.498 ₨5,168.7
Inventaire ₨7,501.552 ₨6,873.1
Autres actifs à court terme ₨644.379 ₨1,185.8
Actifs actuels totals ₨13,440.614 ₨14,378.1
Investissements à long terme ₨869.575 ₨972
Immobilisations corporelles ₨6,164.886 ₨6,087.2
Les écarts d'acquisition ₨2,811.096 ₨3,407.3
Immobilisations incorporelles ₨1,145.107 ₨1,394.6
Autres actifs ₨3,046.831 ₨3,028.3
Charges d'actif à long terme reportées ₨778.595 ₨628.6
Total des actifs ₨27,478.109 ₨29,267.5
Passif à court terme
Créance ₨4,063.445 ₨4,145.9
Dette à court terme, dette à long terme ₨3,049.235
Autres passifs à court terme ₨8,589.59 ₨13,051.1
Passif actuel total ₨21,825.929 ₨21,405.4
La dette à long terme ₨3,438.285 ₨4,017
Autres passifs ₨1,849.033 ₨1,630.6
Passif à long terme différé ₨191.487
Intérêts minoritaires ₨985.004 ₨1,029.6
Passif total ₨27,374.593 ₨27,351.1
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨128.986 ₨129
Des bénéfices non répartis -₨1,576.476
Actions du Trésor ₨500.472 ₨757.8
Surplus de capital ₨65.53
Autres capitaux propres ₨503.727 ₨757.8
Total des capitaux propres -₨881.488 -₨881.488 ₨886.8 ₨886.8
Actifs tangibles nets -₨4,837.691 -₨4,837.691 -₨3,915.1 -₨3,915.1
(en millions INR) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant ₨345.269 ₨705.6 ₨1,369.97
Investissements à court terme ₨23.937 ₨20.497 ₨30.598
Créances nettes ₨4,358.498 ₨4,853.501 ₨4,926.336
Inventaire ₨7,501.552 ₨6,432.073 ₨4,361.055
Autres actifs à court terme ₨644.379 ₨457.716 ₨1,362.98
Actifs actuels totals ₨13,440.614 ₨12,644.861 ₨12,199.316
Investissements à long terme ₨869.575 ₨813.054 ₨803.016
Immobilisations corporelles ₨6,164.886 ₨5,568.466 ₨6,021.34
Les écarts d'acquisition ₨2,811.096 ₨4,984.003 ₨4,774.219
Immobilisations incorporelles ₨1,145.107 ₨1,237.537 ₨1,163.228
Autres actifs ₨3,046.831 ₨3,544.032 ₨2,668.55
Charges d'actif à long terme reportées ₨778.595 ₨665.177 ₨261.504
Total des actifs ₨27,478.109 ₨28,791.953 ₨27,629.669
Passif à court terme
Créance ₨4,063.445 ₨4,102.921 ₨3,990.938
Dette à court terme, dette à long terme ₨3,049.235 ₨2,049.936 ₨1,545.216
Autres passifs à court terme ₨8,589.59 ₨6,839.827 ₨3,927.576
Passif actuel total ₨21,825.929 ₨17,454.185 ₨14,053.959
La dette à long terme ₨3,438.285 ₨5,785.182 ₨7,353.19
Autres passifs ₨1,849.033 ₨1,823.931 ₨1,872.158
Passif à long terme différé ₨191.487 ₨161.848 ₨125.006
Intérêts minoritaires ₨985.004 ₨1,092.29 ₨1,192.269
Passif total ₨27,374.593 ₨25,063.298 ₨23,279.307
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨128.986 ₨128.986 ₨128.986
Des bénéfices non répartis -₨1,576.476 ₨1,530.838 ₨2,085.881
Actions du Trésor ₨500.472 ₨911.011 ₨877.696
Surplus de capital ₨65.53 ₨65.53 ₨65.53
Autres capitaux propres ₨503.727 ₨914.266 ₨880.951
Total des capitaux propres -₨881.488 ₨2,636.365 ₨3,158.093
Actifs tangibles nets -₨4,837.691 -₨3,585.175 -₨2,779.354

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions INR) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Revenu
Revenu total ₨4,210.1 ₨6,187.784 ₨6,999.9 ₨7,259.3
Coût du revenu ₨1,217.7 ₨2,636.953 ₨2,487.9 ₨2,717
Bénéfice brut ₨2,992.4 ₨3,550.831 ₨4,512 ₨4,542.3
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨1,486.3 ₨1,830.592 ₨1,747.1 ₨1,842.1
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨1,448 ₨2,222.6 ₨2,546.8 ₨2,448.8
Charges d'exploitation au total ₨4,422.1 ₨6,962.529 ₨7,029.2 ₨7,247.3
Produit d'exploitation -₨212 -₨774.745 -₨29.3 ₨12
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -₨190 -₨839.002 -₨184.5 -₨1,637.4
BAII -₨212 -₨774.745 -₨29.3 ₨12
Frais d'intérêts -₨234.7 -₨270.492 -₨279 -₨222.4
Résultat avant impôts -₨402 -₨1,613.747 -₨213.8 -₨1,625.4
La charge d'impôt sur le revenu ₨8.9 -₨178.504 ₨55.5 ₨56.2
Intérêts minoritaires ₨985.004 ₨985.004 ₨1,029.6
Résultat net des opérations en cours -₨410.9 -₨1,435.243 -₨269.3 -₨1,681.6
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -₨459.7 -₨1,361.216 -₨269.3 -₨1,649.9
Revenu (pour les actions ordinaires) -₨459.7 -₨1,361.216 -₨269.3 -₨1,649.9
(en millions INR) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total ₨27,545.784 ₨28,532.557 ₨28,225.035
Coût du revenu ₨10,417.553 ₨10,811.056 ₨11,071.385
Bénéfice brut ₨17,128.231 ₨17,721.501 ₨17,153.65
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨7,121.592 ₨7,165.373 ₨7,772.587
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨9,655.2 ₨9,023.825 ₨8,046.145
Charges d'exploitation au total ₨28,185.929 ₨27,770.719 ₨27,643.133
Produit d'exploitation -₨640.145 ₨761.838 ₨581.902
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -₨2,767.502 -₨646.86 -₨623.085
BAII -₨640.145 ₨761.838 ₨581.902
Frais d'intérêts -₨999.692 -₨920.89 -₨963.744
Résultat avant impôts -₨3,407.647 ₨114.978 -₨41.183
La charge d'impôt sur le revenu -₨24.904 ₨144.826 ₨280.905
Intérêts minoritaires ₨985.004 ₨1,092.29 ₨1,192.269
Résultat net des opérations en cours -₨3,382.743 -₨29.848 -₨322.088
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -₨3,246.016 ₨69.643 -₨194.427
Revenu (pour les actions ordinaires) -₨3,246.016 ₨69.643 -₨194.427

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions INR) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Revenu net -₨459.7 -₨1,361.216 -₨269.3 -₨1,649.9
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions INR) 2020 2019 2018
Revenu net -₨3,246.016 ₨69.643 -₨194.427
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ₨825.401 ₨662.628 ₨613.62
Ajustements du revenu net ₨2,803.268 ₨641.583 ₨875.769
Changement de créance ₨663.338 -₨557.568 ₨259.258
Cariations des engagements -₨25.32 ₨121.009 ₨349.414
Changements d'inventaire -₨1,170.468 -₨487.95 ₨17.586
Changements dans les autres activités d'exploitation ₨2,277.728 ₨1,517.396 -₨357.329
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ₨2,294.114 ₨2,074.578 ₨1,703.287
Activités d'investissement
Dépenses en capital -₨937.026 -₨639.342 -₨1,660.017
Investissements -₨616.42 ₨22.405 ₨198.999
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ₨25.143 -₨1,593.345 ₨64.001
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -₨1,431.157 -₨452.895 -₨1,294.947
Activités de financement
Les dividendes versés -₨62.807 -₨30.103 -₨31.831
Vente et achat de stock
Emprunts nets -₨227.423 -₨1,379.93 ₨12.912
Autres flux de trésorerie liés au financement -₨933.215 -₨886.213 -₨922.904
Total des flux de trésorerie provenant du financement -₨1,223.445 -₨2,296.246 -₨941.823
Effet du taux de change ₨0.157 ₨13.586 -₨0.028
Variation de trésorerie et titres -₨360.331 -₨664.37 -₨533.511

ASN
Asian Mineral Resources Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.062 CAD$0.073 CAD$0.19 CAD$0.016
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$0.612 CAD$0.476 CAD$0.877 CAD$0.537
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals CAD$0.674 CAD$0.549 CAD$1.07 CAD$0.553
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$60.48 CAD$59.49 CAD$59.67 CAD$59.11
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$61.15 CAD$60.04 CAD$60.73 CAD$59.67
Passif à court terme
Créance CAD$22.93 CAD$21.04 CAD$23.02 CAD$21.62
Dette à court terme, dette à long terme CAD$1.72 CAD$1.88 CAD$1.94 CAD$1.97
Autres passifs à court terme
Passif actuel total CAD$25.94 CAD$24.05 CAD$25.91 CAD$24.41
La dette à long terme CAD$6.7 CAD$6.31 CAD$6.2 CAD$5.95
Autres passifs -CAD$9.43 -CAD$9.49 -CAD$9.55 -CAD$9.41
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires -CAD$0.713 -CAD$0.586 -CAD$0.52 -CAD$0.476
Passif total CAD$32.64 CAD$30.36 CAD$32.1 CAD$30.35
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$176.92 CAD$176.92 CAD$176.92 CAD$175.32
Des bénéfices non répartis -CAD$153.76 -CAD$152.54 -CAD$151.43 -CAD$150.64
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$2.33 CAD$2.3 CAD$0.179 CAD$1.72
Total des capitaux propres CAD$28.51 CAD$29.68 CAD$28.63 CAD$29.31
Actifs tangibles nets
(en millions CAD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.016 CAD$0.099 CAD$0.12
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$0.537 CAD$0.145 CAD$0.06
Inventaire
Autres actifs à court terme CAD$8.89
Actifs actuels totals CAD$0.553 CAD$9.16 CAD$0.18
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$59.11 CAD$36.74 CAD$5.78
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs CAD$36.74
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$59.67 CAD$45.9 CAD$5.96
Passif à court terme
Créance CAD$21.62 CAD$13.99
Dette à court terme, dette à long terme CAD$1.97 CAD$0.302 CAD$0.31
Autres passifs à court terme CAD$1.08 CAD$0.99
Passif actuel total CAD$24.41 CAD$15.71 CAD$1.94
La dette à long terme CAD$5.95
Autres passifs -CAD$9.41 -CAD$0.603
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires -CAD$0.476
Passif total CAD$30.35 CAD$15.71 CAD$1.94
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$175.32 CAD$166.29 CAD$138.68
Des bénéfices non répartis -CAD$150.64 -CAD$140.12 -CAD$137.13
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$1.72 CAD$1.57 CAD$1.35
Total des capitaux propres CAD$29.31 CAD$30.19 CAD$4.02
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu
Revenu total CAD$0.28 CAD$0.483 CAD$1.2 CAD$0.287
Coût du revenu
Bénéfice brut CAD$0.28 CAD$0.483 CAD$1.2 CAD$0.287
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif CAD$0.941 CAD$0.97 CAD$1.05 CAD$1.34
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$0.332 CAD$0.359 CAD$0.35 CAD$8.97
Charges d'exploitation au total CAD$1.49 CAD$1.33 CAD$1.47 CAD$10.27
Produit d'exploitation -CAD$1.21 -CAD$0.848 -CAD$0.263 -CAD$9.98
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$0.332 CAD$0.359 CAD$0.35 CAD$8.97
BAII
Frais d'intérêts -CAD$0.332 -CAD$0.359 -CAD$0.35 -CAD$0.048
Résultat avant impôts -CAD$1.34 -CAD$1.18 -CAD$0.839 -CAD$10.01
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires -CAD$0.713 -CAD$0.586 -CAD$0.52 -CAD$0.476
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments CAD$0.138 CAD$0.328 CAD$0.576 CAD$0.028
Revenu net
Revenu net -CAD$1.15 -CAD$1.11 -CAD$0.795 -CAD$9.96
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$1.15 -CAD$1.11 -CAD$0.795 -CAD$9.96
(en millions CAD) 2022
Revenu
Revenu total CAD$0.287
Coût du revenu
Bénéfice brut CAD$0.287
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif CAD$4.43
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$8.97
Charges d'exploitation au total CAD$13.36
Produit d'exploitation -CAD$13.07
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$8.97
BAII
Frais d'intérêts -CAD$0.048
Résultat avant impôts -CAD$13.12
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires -CAD$0.476
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments CAD$0.05
Revenu net
Revenu net -CAD$12.89
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$12.89

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu net -CAD$1.22 -CAD$1.11 -CAD$0.795 -CAD$9.96
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.545 CAD$0.362 CAD$0.414 CAD$0.148
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations CAD$1.54 CAD$0.335 CAD$0.441 -CAD$0.833
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$1.55 -CAD$1.01 -CAD$0.914 CAD$7.63
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements CAD$0.574 CAD$0.665 -CAD$7.53
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$1.55 -CAD$0.438 -CAD$0.249 CAD$0.096
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -CAD$0.013 -CAD$0.02 CAD$0.672
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -CAD$0.013 -CAD$0.02 CAD$0.672
Effet du taux de change CAD$0.193 CAD$0.03 -CAD$0.226 CAD$0.02
Variation de trésorerie et titres -CAD$0.011 -CAD$0.117 CAD$0.173 -CAD$0.065
(en millions CAD) 2022 2021 2020
Revenu net -CAD$12.89 -CAD$2.99 -CAD$4.86
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.148 -CAD$3.15
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$2.46 -CAD$2.48 -CAD$0.34
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$11.43 -CAD$20.12 -CAD$1.83
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements CAD$5.53 CAD$2.69 -CAD$0.1
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$5.9 -CAD$17.43 -CAD$1.93
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock CAD$19.69 CAD$1.02
Emprunts nets CAD$8.28 CAD$0.196 -CAD$0.13
Autres flux de trésorerie liés au financement CAD$0.99
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$8.28 CAD$19.89 CAD$1.87
Effet du taux de change -CAD$0.003 CAD$0.031 CAD$0.03
Variation de trésorerie et titres -CAD$0.083 -CAD$0.024 -CAD$0.37

ALSAF
Safe Orthopaedics SA
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Actifs à court terme
Argent comptant €0.303 €0.303 €0.22 €0.22
Investissements à court terme
Créances nettes €4.31 €4.31 €2.34 €2.34
Inventaire €4.51 €4.51 €3.92 €3.92
Autres actifs à court terme €1.2 €1.2
Actifs actuels totals €9.26 €9.26 €7.68 €7.68
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles €5.28 €5.28 €5.59 €5.59
Les écarts d'acquisition €1.96 €1.96 €2 €2
Immobilisations incorporelles €1.98 €1.98 €2.01 €2.01
Autres actifs €0.001 €0.001 €0.134 €0.134
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs €16.52 €16.52 €15.41 €15.41
Passif à court terme
Créance €3.59 €3.59 €2.74 €2.74
Dette à court terme, dette à long terme €4.81 €4.81 €5.05 €5.05
Autres passifs à court terme €4.05 €4.05 €3.97 €3.97
Passif actuel total €12.45 €12.45 €11.76 €11.76
La dette à long terme €5.08 €5.08 €5.53 €5.53
Autres passifs -€7.61 €0.125 -€8.07 €0.102
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total €17.8 €17.8 €17.39 €17.39
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €14.15 €14.15 €7.97 €7.97
Des bénéfices non répartis -€6.96 -€6.96 -€3.9 -€3.9
Actions du Trésor -€0.078 -€0.078 -€0.079 -€0.079
Surplus de capital
Autres capitaux propres -€46.37 -€46.37 -€54.39 -€54.39
Total des capitaux propres -€1.28 -€1.28 -€1.98 -€1.98
Actifs tangibles nets
(en millions EUR) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant €0.303 €0.913 €2.44
Investissements à court terme
Créances nettes €4.31 €3.55 €2.94
Inventaire €4.51 €3.64 €2.92
Autres actifs à court terme -€0.001 €0.001
Actifs actuels totals €9.26 €8.24 €8.4
Investissements à long terme €0.06 €0.12
Immobilisations corporelles €5.28 €4.55 €3.78
Les écarts d'acquisition €1.96 €2 €2.01
Immobilisations incorporelles €1.98 €2.02 €2.05
Autres actifs €0.001 €0.063 €0.114
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs €16.52 €14.88 €14.35
Passif à court terme
Créance €3.59 €1.89 €1.81
Dette à court terme, dette à long terme €4.81 €3.58 €0.935
Autres passifs à court terme €4.05 €3.57 €3.08
Passif actuel total €12.45 €9.04 €5.83
La dette à long terme €5.08 €5.28 €8.2
Autres passifs -€7.61 €0.101 -€2.16
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total €17.8 €14.48 €14.11
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €14.15 €5.6 €3.37
Des bénéfices non répartis -€6.96 -€6.71 -€8.31
Actions du Trésor -€0.078 -€0.079 -€0.08
Surplus de capital
Autres capitaux propres -€46.37 -€47 -€37.9
Total des capitaux propres -€1.28 €0.398 €0.237
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Revenu
Revenu total €1.56 €1.56 €1.37 €1.37
Coût du revenu €0.38 €0.38 €0.497 €0.497
Bénéfice brut €1.18 €1.18 €0.876 €0.876
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €2.35 €2.35 €2.22 €2.22
Non récurrent
Autres charges d'exploitation €0.028 €0.028 €0.5 €0.5
Charges d'exploitation au total €2.83 €2.83 €3.09 €3.09
Produit d'exploitation -€1.27 -€1.27 -€1.71 -€1.71
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets €0.028 €0.028 €0.5 €0.5
BAII
Frais d'intérêts -€0.076 -€0.076 -€0.206 -€0.206
Résultat avant impôts -€1.53 -€1.53 -€1.95 -€1.95
La charge d'impôt sur le revenu €0.001 €0.001
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments €0.264 €0.264 €0.238 €0.238
Revenu net
Revenu net -€1.53 -€1.53 -€1.95 -€1.95
Revenu (pour les actions ordinaires) -€1.53 -€1.53 -€1.95 -€1.95
(en millions EUR) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total €5.86 €4.55 €3.66
Coût du revenu €1.76 €1.98 €2.26
Bénéfice brut €4.11 €2.57 €1.4
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €9.14 €9.27 €7.52
Non récurrent
Autres charges d'exploitation €0.86 €0.66 €0.835
Charges d'exploitation au total €11.82 €12.14 €10.32
Produit d'exploitation -€5.96 -€7.58 -€6.67
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets €0.86 €0.66 €0.835
BAII
Frais d'intérêts -€0.365 -€0.638 -€0.861
Résultat avant impôts -€6.96 -€6.71 -€8.31
La charge d'impôt sur le revenu €0.001
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments €1 -€0.872 €1.64
Revenu net
Revenu net -€6.96 -€6.71 -€8.31
Revenu (pour les actions ordinaires) -€6.96 -€6.71 -€8.31

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Revenu net -€1.53 -€1.53 -€1.95 -€1.95
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €0.291 €0.291 €0.194 €0.194
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -€1.44 -€1.44 -€1.29 -€1.29
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€0.078 -€0.078 -€0.351 -€0.351
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -€0.13 -€0.13 €0.13 €0.13
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -€0.208 -€0.208 -€0.22 -€0.22
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock €4.41 €4.41
Emprunts nets -€4.45 -€4.45 -€0.132 -€0.132
Autres flux de trésorerie liés au financement €1.73 €1.73 €1.3 €1.3
Total des flux de trésorerie provenant du financement €1.69 €1.69 €1.17 €1.17
Effet du taux de change -€0.211 -€0.211 -€0.107 -€0.107
Variation de trésorerie et titres €0.038 €0.038 -€0.346 -€0.346
(en millions EUR) 2022 2021 2020
Revenu net -€6.96 -€6.71 -€8.31
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €0.971 €0.866 €0.568
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -€5.47 -€6.26 -€5.98
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€0.858 -€1.96 -€0.548
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -€1 -€2.45
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -€0.858 -€2.96 -€2.99
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock €8.82 €0.191 €0.192
Emprunts nets -€9.16 €0.228 €0.625
Autres flux de trésorerie liés au financement €6.05 €7.26 €10.48
Total des flux de trésorerie provenant du financement €5.71 €7.68 €11.3
Effet du taux de change -€0.636 €1.51 -€0.779
Variation de trésorerie et titres -€0.616 -€1.53 €2.32

SYME
Abal Group plc
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Actifs à court terme
Argent comptant £0.005 £0.005 £0.097 £0.097
Investissements à court terme
Créances nettes £1.84 £1.84 £2.92 £2.92
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals £1.88 £1.88 £3.03 £3.03
Investissements à long terme £0.284 £0.284 £0.352 £0.352
Immobilisations corporelles £0.003 £0.003 £0.005 £0.005
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs £0.019 £0.019 £0.019 £0.019
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs £2.18 £2.18 £3.41 £3.41
Passif à court terme
Créance £1.31 £1.31 £1.72 £1.72
Dette à court terme, dette à long terme £0.192 £0.192 £0.106 £0.106
Autres passifs à court terme £1 £1 £0.795 £0.795
Passif actuel total £4.57 £4.34 £4.34
La dette à long terme £0.84 £0.84 £0.741 £0.741
Autres passifs -£0.207 £0.575 -£0.416 £0.431
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total £5.99 £5.99 £5.51 £5.51
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires £1.22 £1.22 £1.22 £1.22
Des bénéfices non répartis -£32.11 -£32.11 -£30.4 -£30.4
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres £1.69 £1.69 £1.72 £1.72
Total des capitaux propres -£3.81 -£3.81 -£2.11 -£2.11
Actifs tangibles nets
(en millions GBP) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant £0.005 £0.257 £1.73
Investissements à court terme
Créances nettes £1.84 £1.19 £0.824
Inventaire
Autres actifs à court terme £6.84
Actifs actuels totals £1.88 £8.32 £2.62
Investissements à long terme £0.284
Immobilisations corporelles £0.003 £0.007 £0.017
Les écarts d'acquisition £1.4
Immobilisations incorporelles £6.5
Autres actifs £0.019 £0.019
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs £2.18 £8.35 £10.54
Passif à court terme
Créance £1.31 £2.21 £1.09
Dette à court terme, dette à long terme £0.192 £0.158 £11.46
Autres passifs à court terme £1 £5.4 £0.983
Passif actuel total £4.57 £9.15 £9.23
La dette à long terme £0.84 £0.748 £1.28
Autres passifs -£0.207 -£0.438 -£6.68
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total £5.99 £10.37 £11.96
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires £1.22 £1.13 £0.721
Des bénéfices non répartis -£32.11 -£27.65 -£16.21
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres £1.69 -£0.777 -£4.11
Total des capitaux propres -£3.81 -£2.02 -£1.42
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu
Revenu total £0.04 £0.038 £0.038
Coût du revenu £0.209 £0.092 £0.092
Bénéfice brut -£0.168 -£0.054 -£0.054
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement £0.018 £0.02 £0.02
De vente, général et administratif £0.71 £1.13 £1.13
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -£0.045 -£0.203 -£0.203
Charges d'exploitation au total £0.862 £1.03 £1.03
Produit d'exploitation -£0.822 -£0.99 -£0.99
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -£0.045 -£0.203 -£0.203
BAII
Frais d'intérêts -£0.03 -£0.011 -£0.011
Résultat avant impôts -£0.904 -£1.18 -£1.18
La charge d'impôt sur le revenu -£0.012 £0.012 £0.012
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires -£0.092 -£0.092
Effet du changement comptable
Autres éléments £0.116 £0.186 £0.186
Revenu net
Revenu net -£0.892 -£1.28 -£1.28
Revenu (pour les actions ordinaires) -£0.892 -£1.282 -£1.282
(en millions GBP) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total £0.138 £0.538 £1.15
Coût du revenu £0.338 £0.804 £0.739
Bénéfice brut -£0.2 -£0.266 £0.408
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement £0.391 £0.234
De vente, général et administratif £4.46 £4.16 £3.28
Non récurrent
Autres charges d'exploitation £1.92 £0.86 -£0.287
Charges d'exploitation au total £4.79 £5.36 £3.97
Produit d'exploitation -£4.65 -£4.82 -£2.82
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets £1.92 £0.86 -£0.287
BAII
Frais d'intérêts -£1.98 -£1.34
Résultat avant impôts -£7.71 -£12.16 -£2.82
La charge d'impôt sur le revenu £0.332 £0.145
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires -£2.17
Effet du changement comptable
Autres éléments £3.06 £7.33
Revenu net
Revenu net -£9.88 -£12.49 -£2.96
Revenu (pour les actions ordinaires) -£9.88 -£12.49 -£2.96

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions GBP) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu net -£0.892 -£0.892 -£1.28
Dépenses d'exploitation
Dépréciation £0.002 £0.002 £0.002
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -£0.745 -£0.745 -£1.07
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements £0.579 £0.579 -£0.356
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement £0.579 £0.579 -£0.356
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock £0.024 £1.14
Emprunts nets £0.089 £0.089 £0.186
Autres flux de trésorerie liés au financement -£0.002 -£0.002 -£0.128
Total des flux de trésorerie provenant du financement £0.111 £0.111 £1.2
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -£0.046 -£0.046 -£0.242
(en millions GBP) 2023 2022 2021
Revenu net -£4.34 -£9.88 -£12.49
Dépenses d'exploitation
Dépréciation £0.007 £0.004 £0.21
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -£3.63 -£4.56 -£3.88
Activités d'investissement
Dépenses en capital -£0.004 -£0.007
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements £0.446 -£1.19 -£4.54
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement £0.446 -£1.2 -£4.55
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock £7.01
Emprunts nets £0.55 -£1.74 £9.61
Autres flux de trésorerie liés au financement -£0.26 -£0.656 -£0.025
Total des flux de trésorerie provenant du financement £2.61 £4.62 £9.59
Effet du taux de change £0.01
Variation de trésorerie et titres -£0.576 -£1.15 £1.18