Se connecter Inscription gratuite

Stock screener gratuit

Load
Sauvegarder
Créer une liste de surveillance Help
 
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
day ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
day ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
% ×
–
×
–
×
–
×
–
×
–
×

WUW
Wüstenrot & Württembergische AG
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Actifs à court terme
Argent comptant €88.383 €46.792 €65.691 €72.136
Investissements à court terme €650.404 €677.374
Créances nettes €2,359.528 €3,076.748 €3,527.613 €350.767
Inventaire €155.774 €151.298 €146.412 €192.56
Autres actifs à court terme €240.175 €410.606 €421.768 €795.343
Actifs actuels totals €13,623.078 €11,547.319 €15,405.152 €9,293.229
Investissements à long terme €23,603.183 €25,638.323 €29,417.677 €34,806.358
Immobilisations corporelles €531.629 €531.726 €514.667 €511.739
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles €119.801 €118.928 €115.104 €114.398
Autres actifs €28,264.656 €29,944.772 €26,903.027 €30,487.202
Charges d'actif à long terme reportées €1,106.862 €1,012.906 €701.298 €155.158
Total des actifs €66,142.347 €67,781.068 €72,355.627 €75,212.926
Passif à court terme
Créance €2,958.36 €3,097.076
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme -€410.192 €2,352.709 €11.259 €923.705
Passif actuel total -€410.192 €5,446.416 €11.259 €4,195.981
La dette à long terme €5,232.554 €5,146.57 €4,921.41 €4,653.076
Autres passifs €57,671.083 €53,200.912 €62,949.645 €61,423.63
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires -€8.082 -€1.556 €14.608 €28.727
Passif total €62,549.863 €63,853.6 €67,946.391 €70,339.352
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €1,486.253 €490.13 €1,485.086 €489.893
Des bénéfices non répartis €3,542.34 €3,478.335 €3,498.358 €3,441.733
Actions du Trésor -€1,428.027 -€1,035.563 -€588.816 -€82.474
Surplus de capital €996.122 €995.695
Autres capitaux propres -€1,428.027 -€1,035.563 -€588.816 -€82.474
Total des capitaux propres €3,600.566 €3,929.024 €4,394.628 €4,844.847
Actifs tangibles nets €3,480.765 €3,810.096 €4,279.524 €4,730.449
(en millions EUR) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant €72.136 €75.12 €35.758
Investissements à court terme €1,019.113
Créances nettes €350.767 €338.883 €337.069
Inventaire €192.56 €178.204 €152.828
Autres actifs à court terme €795.343 €839.192 €3,183.947
Actifs actuels totals €9,293.229 €7,900.009 €10,813.236
Investissements à long terme €34,806.358 €39,152.12 €36,074.565
Immobilisations corporelles €511.739 €488.44 €397.777
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles €114.398 €104.764 €99.939
Autres actifs €30,487.202 €28,842.309 €27,765.65
Charges d'actif à long terme reportées €155.158 €230.073 €209.649
Total des actifs €75,212.926 €76,487.642 €75,151.167
Passif à court terme
Créance €3,097.076 €2,816.163 €2,716.518
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme €923.705 €1,175.563 €3,210.616
Passif actuel total €4,195.981 €4,088.126 €6,050.213
La dette à long terme €4,653.076 €3,965.665 €3,821.602
Autres passifs €61,423.63 €63,265.485 €60,367.002
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires €28.727 €42.494 €35.103
Passif total €70,339.352 €71,402.491 €70,316.085
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €489.893 €490.231 €490.029
Des bénéfices non répartis €3,441.733 €3,158.949 €3,026.543
Actions du Trésor -€82.474 €397.245 €286.922
Surplus de capital €995.695 €996.232 €996.485
Autres capitaux propres -€82.474 €397.245 €286.922
Total des capitaux propres €4,844.847 €5,042.657 €4,799.979
Actifs tangibles nets €4,730.449 €4,937.893 €4,700.04

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu
Revenu total €1,520.691 €885.584 €1,300.356 €2,111.487
Coût du revenu €1,053.967 €596.088 €952.013 €1,631.91
Bénéfice brut €466.724 €289.496 €348.343 €479.577
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €229.314 €223.552 €266.223 €262.049
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -€48.716 -€6.886 -€95.704 -€45.793
Charges d'exploitation au total €1,253.089 €829.181 €1,140.962 €1,862.905
Produit d'exploitation €267.602 €56.403 €159.394 €248.582
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -€184.811 -€3.974999 -€87.67 -€114.211
BAII €267.602 €56.403 €159.394 €248.582
Frais d'intérêts -€103.346 -€85.44 -€87.67 -€101.586
Résultat avant impôts €82.791 €52.428 €71.724 €134.371
La charge d'impôt sur le revenu €18.613 €13.065 €15.067 €19.165
Intérêts minoritaires -€8.082 -€1.556 €14.608 €28.727
Résultat net des opérations en cours €64.178 €39.363 €56.657 €115.206
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net €63.982 €40.46 €56.83 €115.341
Revenu (pour les actions ordinaires) €63.982 €40.46 €56.83 €115.341
(en millions EUR) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total €7,866.025 €7,064.676 €7,447.022
Coût du revenu €5,967.772 €5,265.015 €5,401.477
Bénéfice brut €1,898.253 €1,799.661 €2,045.545
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €961.177 €936.578 €995.102
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -€60.069 -€41.413 -€12.846
Charges d'exploitation au total €6,942.184 €6,237.599 €6,469.082
Produit d'exploitation €923.841 €827.077 €977.94
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -€443.182 -€520.204 -€624.931
BAII €923.841 €827.077 €977.94
Frais d'intérêts -€430.557 -€472 -€615.373
Résultat avant impôts €480.659 €306.873 €353.009
La charge d'impôt sur le revenu €128.506 €96.122 €103.95
Intérêts minoritaires €28.727 €42.494 €35.103
Résultat net des opérations en cours €352.153 €210.751 €249.059
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net €350.525 €209.907 €248.076
Revenu (pour les actions ordinaires) €350.525 €209.907 €248.076

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
Revenu net €63.982 €40.46 €56.83 €115.341
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions EUR) 2021 2020 2019
Revenu net €350.525 €209.907 €248.076
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €116.662 €114.049 €118.387
Ajustements du revenu net €127.019 €44.828 €464.221
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation -€1,420.401 -€450.415 €298.288
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -€795.988 €434.954 €1,060.529
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€116.955 -€159.823 -€135.5
Investissements €464.372 -€491.189 -€1,192.981
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement €350.93 -€266.632 -€1,317.478
Activités de financement
Les dividendes versés -€60.885 -€60.927 -€60.902
Vente et achat de stock
Emprunts nets €276.978 €58.768 -€28.784
Autres flux de trésorerie liés au financement -€18.72 -€18.797 -€20.187
Total des flux de trésorerie provenant du financement €197.373 -€20.956 -€109.873
Effet du taux de change €26.489 €0.95 -€16.359
Variation de trésorerie et titres -€221.196 €148.316 -€383.181

ASLE
AerSale Corporation
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $4.285 $2.637 $5.873 $3.154
Investissements à court terme
Créances nettes $37.266 $30.057 $31.239 $29.721
Inventaire $378.813 $350.845 $329.168 $326.825
Actifs actuels totals $295.828 $288.374 $264.774 $286.128
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $90.196 $79.956 $81.686 $83.633
Goodwill & intangible assets $41.329 $41.316 $41.846 $42.381
Total noncurrent assets $302.866 $283.32 $289.164 $267.774
Total investments
Total des actifs $598.694 $571.694 $553.938 $553.902
Passif à court terme
Créance $29.388 $26.278 $29.899 $38.954
Deferred revenue $2.286 $2.009 $2.998 $2.393
Dette à court terme, dette à long terme $4.33 $5.434 $5.871 $5.21
Passif actuel total $43.008 $40.246 $45.713 $56.92
La dette à long terme $104.792 $78.894 $60.658 $41.765
Total noncurrent liabilities $105.887 $79.465 $63.21 $45.72
Total debt $109.122 $84.328 $66.529 $46.975
Passif total $148.895 $119.711 $108.923 $102.64
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $135.911 $139.548 $133.271 $136.003
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $449.799 $451.983 $445.015 $451.262
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $5.873 $147.188 $130.188
Investissements à court terme
Créances nettes $31.239 $28.273 $42.571
Inventaire $329.168 $183.53 $159.293
Actifs actuels totals $264.774 $333.556 $271.529
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $81.686 $75.55 $80.714
Goodwill & intangible assets $41.846 $43.972 $46.098
Total noncurrent assets $289.164 $198.023 $215.956
Total investments
Total des actifs $553.938 $531.579 $487.485
Passif à court terme
Créance $29.899 $21.131 $19.967
Deferred revenue $2.998 $1.355 $2.86
Dette à court terme, dette à long terme $5.871 $4.426
Passif actuel total $45.713 $52.84 $67.906
La dette à long terme $60.658 $28.283
Total noncurrent liabilities $63.21 $33.759 $10.7
Total debt $66.529 $32.709
Passif total $108.923 $86.599 $78.606
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $133.271 $138.834 $94.973
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $445.015 $444.98 $408.879

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $77.101 $90.54 $94.422 $92.484
Coût du revenu $55.381 $61.744 $70.006 $69.01
Bénéfice brut $21.72 $28.796 $24.416 $23.474
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $23.572 $24.133 $25.467 $25.403
Charges d'exploitation au total $23.572 $24.133 $25.467 $25.403
Produit d'exploitation -$1.852 $4.663 -$1.051 -$1.929
Résultat des activités poursuivies
BAII -$1.612 $6.811 $0.383 -$1.857
La charge d'impôt sur le revenu $0.497 -$0.401 $2.092 -$1.959
Frais d'intérêts $1.528 $0.935 $1.023 $0.25
Revenu net
Revenu net -$3.637 $6.277 -$2.732 -$0.148
Revenu (pour les actions ordinaires) -$3.637 $6.277 -$2.732 -$0.148
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $334.503 $408.544 $340.437
Coût du revenu $242.082 $257.15 $221.045
Bénéfice brut $92.421 $151.394 $119.392
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $103.191 $96.348 $77.498
Charges d'exploitation au total $103.191 $96.348 $62.73
Produit d'exploitation -$10.77 $55.046 $56.662
Résultat des activités poursuivies
BAII -$7.834 $56.789 $48.754
La charge d'impôt sur le revenu -$2.116 $14.021 $11.659
Frais d'intérêts -$0.155 -$1.093 $0.98
Revenu net
Revenu net -$5.563 $43.861 $36.115
Revenu (pour les actions ordinaires) -$5.563 $43.861 $36.115

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$3.637 $6.277 -$2.732 -$0.148
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.694 $2.819 $2.947 $2.604
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $1.144 $0.799 $3.112 $3.18
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$15.327 -$21.473 -$6.099 -$38.854
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$9.226 $0.226 -$3.593 -$1.202
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$9.226 $0.226 -$3.593 -$1.202
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.325 $0.288
Emprunts nets $25.892 $18.119 $19.038 $8.6
Total des flux de trésorerie provenant du financement $26.201 $18.011 $12.411 $8.566
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $1.648 -$3.236 $2.719 -$31.49
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$5.563 $43.861 $36.115
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $10.818 $11.857 $12.998
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $12.051 $16.498 $12.721
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$174.15 -$0.113 $79.079
Activités d'investissement
Dépenses en capital $3.091 $37.176 $13.204
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $3.091 $41.371 $13.204
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.566 -$21.666 $9.282
Emprunts nets $36.197
Total des flux de trésorerie provenant du financement $29.744 -$24.258 $8.588
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$141.315 $17 $100.871

CTHR
Charles & Colvard Ltd
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $9.239602 $11.087187 $12.67202 $15.568911
Investissements à court terme $0.25 $0.25 $0.25 $0.25
Créances nettes $0.56657 $1.528476 $0.442693 $0.380085
Inventaire $25.307687 $25.762435 $27.329725 $26.753576
Actifs actuels totals $21.290144 $23.682986 $22.597196 $24.576396
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $4.414608 $4.511815 $4.563449 $4.674801
Goodwill & intangible assets $0.340528 $0.338222 $0.315776 $0.305703
Total noncurrent assets $19.672729 $20.782574 $23.995565 $24.307692
Total investments $0.25 $0.25 $0.25 $0.25
Total des actifs $40.962873 $44.46556 $46.592761 $48.884088
Passif à court terme
Créance $5.865435 $6.049022 $5.652218 $4.786155
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $1.398217 $0.892147 $0.886117 $0.880126
Passif actuel total $8.619916 $8.345994 $7.46372 $7.06176
La dette à long terme $1.417478 $1.631724 $1.842468 $2.047742
Total noncurrent liabilities $1.417478 $1.631724 $1.842468 $2.047742
Total debt $2.815695 $2.523871 $2.728585 $2.927868
Passif total $10.037394 $9.977718 $9.306188 $9.109502
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$52.221634 -$48.588927 -$45.723022 -$43.183565
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $30.925479 $34.487842 $37.286573 $39.774586
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $15.568911 $21.17934 $21.446951
Investissements à court terme $0.25 $0.25 $0.25
Créances nettes $0.380085 $2.220816 $1.662074
Inventaire $26.753576 $33.5128 $29.17272
Actifs actuels totals $24.576396 $35.864444 $35.761231
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $4.674801 $4.688595 $4.828043
Goodwill & intangible assets $0.305703 $0.26573 $0.209658
Total noncurrent assets $24.307692 $33.344411 $29.160768
Total investments $0.25 $0.25 $0.25
Total des actifs $48.884088 $69.208855 $64.921999
Passif à court terme
Créance $4.786155 $4.401229 $2.774373
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $0.880126 $0.856571 $0.566083
Passif actuel total $7.06176 $6.804283 $5.622263
La dette à long terme $2.047742 $2.846805 $3.600842
Total noncurrent liabilities $2.047742 $2.846805 $3.61072
Total debt $2.927868 $3.703376 $4.166925
Passif total $9.109502 $9.651088 $9.232983
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$43.183565 -$23.602771 -$25.976686
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $39.774586 $59.557767 $55.689016

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu
Revenu total $5.261966 $7.905639 $4.953023 $5.564231
Coût du revenu $4.076081 $5.049947 $3.008507 $10.561473
Bénéfice brut $1.185885 $2.855692 $1.944516 -$4.997242
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $4.884017 $5.793385 $4.576233 $4.340017
Charges d'exploitation au total $4.884017 $5.793385 $4.576233 $4.340017
Produit d'exploitation -$3.698132 -$2.937693 -$2.631717 -$9.337259
Résultat des activités poursuivies
BAII -$3.623604 -$2.860334 -$2.539457 -$9.208932
La charge d'impôt sur le revenu $0.043881
Frais d'intérêts $0.009103 $0.005571
Revenu net
Revenu net -$3.632707 -$2.865905 -$2.539457 -$9.252813
Revenu (pour les actions ordinaires) -$3.632707 -$2.865905 -$2.539457 -$9.252813
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $29.946234 $43.089024 $39.235839
Coût du revenu $25.212383 $22.845702 $20.80969
Bénéfice brut $4.733851 $20.243322 $18.426149
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $18.709871 $17.370118 $12.918157
Charges d'exploitation au total $18.709871 $17.370118 $12.918157
Produit d'exploitation -$13.97602 $2.873204 $5.507992
Résultat des activités poursuivies
BAII -$13.678758 $2.892447 $6.487298
La charge d'impôt sur le revenu $5.902036 $0.518532 -$6.332421
Frais d'intérêts $0.008953
Revenu net
Revenu net -$19.580794 $2.373915 $12.810766
Revenu (pour les actions ordinaires) -$19.580794 $2.373915 $12.810766

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
Revenu net -$3.632707 -$2.865905 -$2.539457 -$9.252813
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.173142 $0.178728 $0.178291 $0.175872
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.070343 $0.067174 $0.051444 $0.040109
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$2.111987 -$1.279389 -$2.665383 -$0.047621
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.227954 -$0.27825 -$0.217052 -$0.345541
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.235598 -$0.305444 -$0.231508 -$0.354096
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $0.5
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.5
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$1.847585 -$1.584833 -$2.896891 -$0.401717
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$19.580794 $2.373915 $12.810766
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.653157 $0.479308 $0.567122
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.249428 $0.774341 $0.352583
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$3.875091 $0.572553 $6.473092
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$1.229571 -$1.496471 -$0.437069
Investissements -$0.25
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$1.283523 -$1.560659 -$0.733465
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$0.451815 -$0.038164
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.451815 $0.720495 $1.09009
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$5.610429 -$0.267611 $6.829717

SCNA
Smart Cannabis Corp.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2017 30 Mar 2017 30 Dec 2016 29 Sep 2016
Actifs à court terme
Argent comptant $0.241507 $0.066378 $0.009845 -$0.042043
Investissements à court terme
Créances nettes $1.314509 $0.290465 $0.35 $0.014741
Inventaire
Autres actifs à court terme $0.001226 $0.032903
Actifs actuels totals $1.556016 $0.356844 $0.361071 $0.005601
Investissements à long terme $0.209398
Immobilisations corporelles $0.001112
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles $0.231788
Autres actifs $0.855
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $1.556016 $1.211844 $0.361071 $0.447899
Passif à court terme
Créance $0.163336 $0.020849 $0.041848
Dette à court terme, dette à long terme $0.0095 $0.0095 $0.312995
Autres passifs à court terme $0.02685 $0.466056
Passif actuel total $0.172836 $0.057199 $0.354843 $0.070153
La dette à long terme $0.348292 $0.302995 $0.070153
Autres passifs $0.57
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.521128 $0.930194 $0.354843 $0.466056
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.060246 $0.00051
Des bénéfices non répartis $1.383181 $0.28165 $0.005718 -$0.052506
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -$0.408538 $0.00051
Total des capitaux propres $1.034889 $0.28165 $0.006228 -$0.051996
Actifs tangibles nets $1.034889 $0.28165 $0.006228 -$0.283784
(en millions USD) 2017 2016 2015
Actifs à court terme
Argent comptant $0.450535 $0.009845 -$0.012029
Investissements à court terme
Créances nettes $0.540708 $0.35 $0.012341
Inventaire $0.203903 $0.162085
Autres actifs à court terme $0.001226 $0.015387
Actifs actuels totals $1.195146 $0.361071 $0.177784
Investissements à long terme $0.12
Immobilisations corporelles $0.10561 $0.000455
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles $0.38014
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $1.300756 $0.361071 $0.678379
Passif à court terme
Créance $0.04 $0.041848 $0.011354
Dette à court terme, dette à long terme $0.393292 $0.312995
Autres passifs à court terme $0.283903 $0.012984
Passif actuel total $0.717195 $0.354843 $0.524478
La dette à long terme $0.211957
Autres passifs -$0.00045
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.717195 $0.354843 $0.735985
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.058967 $0.00051 $0.00045
Des bénéfices non répartis -$1.522274 $0.005718 -$0.058056
Actions du Trésor
Surplus de capital $2.046864
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $0.583561 $0.006228 -$0.057606
Actifs tangibles nets $0.583561 $0.006228 -$0.437746

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2017 30 Mar 2017 30 Dec 2016 29 Sep 2016
Revenu
Revenu total $2.041557 $0.544467 $0.194006 $0.004653
Coût du revenu $0.883707 $0.237706 $0.157712 $0.001847
Bénéfice brut $1.15785 $0.306761 $0.0326 $0.0065
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.095666 $0.025111 $0.025111 $0.007902
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total
Produit d'exploitation $1.056686 $0.28165 $0.041894 -$0.001403
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII $1.056686 $0.28165 $0.039793 -$0.001402
Frais d'intérêts $0.005499 $0.005499 $0.005499 $0.005499
Résultat avant impôts $1.051187 $0.28165 $0.039793 -$0.001402
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours $1.051187 $0.28165 $0.039793 -$0.001402
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net $1.056686 $0.28165 $0.040125 -$0.001734
Revenu (pour les actions ordinaires) $1.056686 $0.28165 $0.040125 -$0.001734
(en millions USD) 2017 2016 2015
Revenu
Revenu total $3.137886 $0.225059 $0.083568
Coût du revenu $1.716221 $0.153559 $0.040791
Bénéfice brut $1.421665 $0.0715 $0.042777
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $2.849426 $0.007726 $0.074332
Non récurrent $0.1 $0.1
Autres charges d'exploitation $0.000231 $0.000231
Charges d'exploitation au total $0.115123
Produit d'exploitation -$1.527992 $0.063774 -$0.031555
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.000053
BAII -$1.527992 $0.063774 -$0.031555
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$1.527992 $0.063774 -$0.031501
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$1.527992 $0.063774 -$0.031501
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$1.527992 $0.063774 -$0.031501
Revenu (pour les actions ordinaires) -$1.527992 $0.063774 -$0.031501

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2017 30 Mar 2017 30 Dec 2016 29 Sep 2016
Revenu net $1.056686 $0.28165 $0.040125 -$0.001734
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance -$1.024044 -$1.024044 -$1.024044 -$1.024044
Cariations des engagements $0.142487 $0.142487 $0.142487 $0.142487
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $0.175129 $0.057034 $0.031601 $0.001654
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.175129 $0.057034 $0.081876 -$0.00008
(en millions USD) 2017 2016 2015
Revenu net -$1.527992 $0.063774 -$0.031501
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.000231 $0.000231
Ajustements du revenu net $2.515 -$0.062341 $0.018733
Changement de créance -$0.595708 -$0.595708
Cariations des engagements $0.323903 $0.323903
Changements d'inventaire -$0.203903 -$0.203903
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $0.511531 $0.001433 -$0.012768
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.105841 -$0.105841
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$0.003492
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.105841 -$0.105841 -$0.003492
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $0.035 $0.035
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.003931
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.035 $0.02 -$0.003931
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.44069 $0.021433 -$0.026157

HTSF
Heartsoft, Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Dec 2001 29 Sep 2001 29 Jun 2001 30 Mar 2001
Actifs à court terme
Argent comptant -$0.032394 $0.013135
Investissements à court terme
Créances nettes $0.255576 $0.256058 $0.271716 $0.33536
Inventaire $0.04988 $0.051377 $0.05726 $0.06166
Autres actifs à court terme $0.029746 $0.048277 $0.159334
Actifs actuels totals $0.301062 $0.337181 $0.377253 $0.569489
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.134417 $0.128574 $0.137574 $0.151505
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles $0.955385 $0.93038 $0.934823 $0.964504
Autres actifs $0.001319 $0.004668 $0.004668 $0.004668
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $1.392183 $1.400803 $1.454318 $1.690166
Passif à court terme
Créance $0.80441 $0.798553 $0.493779 $0.452667
Dette à court terme, dette à long terme $1.232013 $0.965059
Autres passifs à court terme $0.03148
Passif actuel total $2.392389 $2.44922 $2.060227 $1.654834
La dette à long terme $0.028539 $0.025245
Autres passifs $0.156975
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $2.549364 $2.44922 $2.088766 $1.680079
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.008999 $0.008999 $0.008084 $0.007352
Des bénéfices non répartis -$9.130327 -$9.001563 -$8.366594 -$7.499939
Actions du Trésor
Surplus de capital $7.957727 $7.937727 $7.717642 $7.494504
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -$1.163601 -$1.054837 -$0.640868 $0.001917
Actifs tangibles nets -$2.118986 -$1.985217 -$1.575691 -$0.962587
(en millions USD) 2001 2000 2000
Actifs à court terme
Argent comptant $0.09382 $0.334794
Investissements à court terme
Créances nettes $0.271716 $0.064412 $0.030655
Inventaire $0.05726 $0.04702 $0.045694
Autres actifs à court terme $0.048277 $0.007059 $0.009219
Actifs actuels totals $0.377253 $0.212311 $0.420362
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.137574 $0.106129 $0.103246
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles $0.934823 $0.745378 $0.693419
Autres actifs $0.004668 $0.004668 $0.004608
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $1.454318 $1.068486 $1.221635
Passif à court terme
Créance $0.493779 $0.283639 $0.218753
Dette à court terme, dette à long terme $1.232013
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $2.060227 $0.597956 $0.50385
La dette à long terme $0.028539
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $2.088766 $0.597956 $0.50385
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.008084 $0.005653 $0.005528
Des bénéfices non répartis -$8.366594 -$5.396714 -$4.901959
Actions du Trésor
Surplus de capital $7.717642 $5.853321 $5.605946
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -$0.640868 $0.46226 $0.709515
Actifs tangibles nets -$1.575691 -$0.283118 $0.016096

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Dec 2001 29 Sep 2001 29 Jun 2001 30 Mar 2001
Revenu
Revenu total $0.081556 $0.062646 $0.147222 $0.158441
Coût du revenu -$0.061084 $0.07531 $0.157067 $0.151338
Bénéfice brut $0.14264 -$0.012664 -$0.009845 $0.007103
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.264165 $0.436128 $0.627649 $0.582658
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.203081 $0.578247 $0.857305 $0.786029
Produit d'exploitation -$0.121525 -$0.515601 -$0.710083 -$0.627588
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.007164 -$0.138275 -$0.156572 -$0.118123
BAII -$0.121525 -$0.515601 -$0.710083 -$0.627588
Frais d'intérêts -$0.000764 -$0.144675 -$0.159856 -$0.125851
Résultat avant impôts -$0.128689 -$0.653876 -$0.866655 -$0.745711
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.128689 -$0.653876 -$0.866655 -$0.745711
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.128689 -$0.653876 -$0.866655 -$0.745711
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.128689 -$0.653876 -$0.866655 -$0.745711
(en millions USD) 2001 2000 2000
Revenu
Revenu total $0.513996 $0.34296 $0.315557
Coût du revenu $0.41025 $0.204323 $0.158988
Bénéfice brut $0.103746 $0.138637 $0.156569
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $2.519848 $1.812542 $1.48412
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $3.128372 $2.176753 $1.791945
Produit d'exploitation -$2.614376 -$1.833793 -$1.476388
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.355504 -$0.137179 -$0.14406
BAII -$2.614376 -$1.833793 -$1.476388
Frais d'intérêts -$0.370237 -$0.134072 -$0.143089
Résultat avant impôts -$2.96988 -$1.970972 -$1.620448
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$2.96988 -$1.970972 -$1.620448
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$2.96988 -$1.970972 -$1.620448
Revenu (pour les actions ordinaires) -$2.96988 -$1.970972 -$1.620448

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Dec 2001 29 Sep 2001 29 Jun 2001 30 Mar 2001
Revenu net -$0.128689 -$0.653876 -$0.866655 -$0.745711
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.013443 -$0.091941 $0.052033
Ajustements du revenu net -$0.000002 $0.192249 $0.725181
Changement de créance $0.004731 $0.074373 -$0.051027
Cariations des engagements $0.415765 $0.041113 $0.12582
Changements d'inventaire $0.005885 $0.0044 -$0.008178
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.06072 -$0.0526 -$0.483513
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.153334 -$0.534531 -$0.433976
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.000851 -$0.00929
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements $0.250254 $0.250254
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.221277 -$0.052084
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $0.059017 $0.270247 $0.326073
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.153334 $0.300119 $0.481264
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.013135 -$0.004796
(en millions USD) 2001 2000 2000
Revenu net -$2.96988 -$1.970972 -$1.620448
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.033744 $0.110371 $0.148836
Ajustements du revenu net $0.973339 $0.148221 $0.148268
Changement de créance $0.053679 $0.028323 $0.015943
Cariations des engagements $0.21014 $0.112941 $0.025013
Changements d'inventaire -$0.01024 -$0.013784 -$0.025343
Changements dans les autres activités d'exploitation -$0.215532 $0.150039 $0.062847
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$1.76022 -$1.446519 -$1.244884
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.065189 -$0.079305 -$0.075554
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.419164 -$0.31753 -$0.274837
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $1.194001 -$0.422421 -$0.270595
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement $2.085564 $1.85052 $1.812926
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.09382 $0.086471 $0.293205