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UN01
Uniper SE
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant €5,742 €5,217 €4,348
Investissements à court terme €2,148 €2,091 €42
Créances nettes €5,771 €7,358 €11,233 €9,189
Inventaire €2,596 €2,217 €3,090 €3,201
Autres actifs à court terme €11,398 €17,223 €20,876 €17,427
Actifs actuels totals €27,655 €34,106 €35,199 €34,207
Investissements à long terme €1,138 €1,016 €1,019 €1,104
Immobilisations corporelles €7,341 €7,319 €7,462 €7,961
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles €677 €677 €677 €674
Autres actifs €5,765 €5,631 €9,757 €12,189
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs €43,275 €49,404 €54,961 €59,226
Passif à court terme
Créance €3,371 €5,079 €7,394 €5,587
Dette à court terme, dette à long terme €789 €987 €402
Autres passifs à court terme €17,040 €19,042 €18,195 €20,598
Passif actuel total €21,200 €25,108 €25,589 €26,587
La dette à long terme €1,094 €1,106 €1,846 €904
Autres passifs €8,101 €10,847 €16,512 €14,317
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires €249 €255 €228 €222
Passif total €31,849 €38,554 €44,525 €45,151
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €416 €416 €416 €14,160
Des bénéfices non répartis €2,594 €2,069 €1,668 -€10,260
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -€528 €8,365 -€592 -€650
Total des capitaux propres €11,426 €10,850 €10,436 €14,075
Actifs tangibles nets
(en millions EUR) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant €4,591 €2,919
Investissements à court terme €43 €47
Créances nettes €11,233 €9,820 €11,927
Inventaire €3,090 €4,718 €1,849
Autres actifs à court terme €20,876 €44,648 €74,581
Actifs actuels totals €35,199 €63,820 €91,323
Investissements à long terme €1,019 €1,428 €5,246
Immobilisations corporelles €7,462 €8,566 €10,055
Les écarts d'acquisition €1,783
Immobilisations incorporelles €677 €687 €708
Autres actifs €9,757 €43,654 €21,238
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs €54,961 €121,477 €128,397
Passif à court terme
Créance €7,394 €9,359 €11,568
Dette à court terme, dette à long terme €8,800
Autres passifs à court terme €18,195 €38,749 €76,106
Passif actuel total €25,589 €57,443 €95,514
La dette à long terme €1,846 €2,697 €1,655
Autres passifs €16,512 €53,010 €20,446
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires €228 €194 €485
Passif total €44,525 €117,055 €121,609
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €416 €14,160 €622
Des bénéfices non répartis €1,668 -€19,840 -€1,388
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres -€592 -€723 -€3,271
Total des capitaux propres €10,436 €4,422 €6,303
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Revenu
Revenu total €16,058 €14,891 €21,830 €25,117
Coût du revenu €15,622 €14,417 €21,020 €24,074
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €217 €252 €239 €223
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -€81 -€164 -€542 -€415
Charges d'exploitation au total €15,944 €14,674 €20,865 €24,532
Produit d'exploitation €114 €217 €965 €585
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -€81 -€164 -€542 -€415
BAII
Frais d'intérêts -€11 -€14 -€26 -€7
Résultat avant impôts €117 €199 €982 €145
La charge d'impôt sur le revenu €29 €22 €191 €116
Intérêts minoritaires -€4 -€20 -€24 €69
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments €32 €35 €51 -€190
Revenu net
Revenu net €84 €157 €767 €98
Revenu (pour les actions ordinaires) €84 €157 €768 €98
(en millions EUR) 2018 2017 2016
Revenu
Revenu total €78,176 €72,238 €67,285
Coût du revenu €74,619 €69,340 €63,518
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €977 €991 €1,179
Non récurrent
Autres charges d'exploitation €524 €331 €2,028
Charges d'exploitation au total €78,342 €72,353 €71,260
Produit d'exploitation -€166 -€115 -€3,975
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets €524 €331 €2,028
BAII
Frais d'intérêts €929 €763 €887
Résultat avant impôts -€574 -€130 -€4,258
La charge d'impôt sur le revenu -€82 €408 -€1,024
Intérêts minoritaires €40 -€118 €17
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -€168 -€44
Revenu net
Revenu net -€452 -€656 -€3,217
Revenu (pour les actions ordinaires) -€452 -€656 -€3,217

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net €418 €462 -€3,461 €347
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €150 €154 €1,883 €181
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations €1,500 €1,450 -€325 €2,615
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€141 -€78 -€173 -€158
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -€631 -€636 €196 €550
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -€772 -€714 €23 €392
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -€13 €9 €13 €9
Emprunts nets -€212 €242 €174 -€3,625
Autres flux de trésorerie liés au financement -€15
Total des flux de trésorerie provenant du financement -€225 €251 €172 -€3,616
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres €526 €1,005 -€192 -€579
(en millions EUR) 2023 2022 2021
Revenu net €6,308 -€18,979 -€4,106
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €2,432 €720 €558
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations €6,549 -€15,159 €3,621
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€563 -€523 -€579
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements €3,649 €1,750 -€6,941
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement €3,086 €1,227 -€7,520
Activités de financement
Les dividendes versés -€26 -€501
Vente et achat de stock €6 €13,538
Emprunts nets -€10,128 €2,575 €7,075
Autres flux de trésorerie liés au financement -€1 -€53 -€13
Total des flux de trésorerie provenant du financement -€10,123 €16,035 €6,561
Effet du taux de change -€127 -€8
Variation de trésorerie et titres -€435 €1,672 €2,676

FRAN
Francesca`s Holdings Corp
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Jul 2020 1 May 2020 31 Jan 2020 1 Nov 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $20.204 $14.324 $17.839 $21.154
Investissements à court terme
Créances nettes $16.688 $24.037 $3.743 $5.292
Inventaire $22.947 $34.768 $31.636 $47.983
Actifs actuels totals $68.784 $76.858 $65.543 $86.453
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $230.611 $243.528 $259.972 $283.857
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Total des actifs $308.448 $323.211 $328.608 $373.781
Passif à court terme
Créance $27.642 $20.639 $10.823 $22.488
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $12.146 $14.041 $8.936
Passif actuel total $107.906 $97.155 $80.86 $85.262
La dette à long terme $18.904
Total noncurrent liabilities
Total debt
Passif total $294.1 $291.816 $282.082 $315.841
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $60.904 $78.064 $93.406 $104.954
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $14.348 $31.395 $46.526 $57.94
(en millions USD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $17.839 $20.103 $31.331
Investissements à court terme
Créances nettes $3.743 $16.309 $16.642
Inventaire $31.636 $30.478 $26.816
Actifs actuels totals $65.543 $77.247 $84.503
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $259.972 $71.207 $87.702
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Total des actifs $328.608 $153.042 $185.24
Passif à court terme
Créance $10.823 $24.33 $17.801
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $8.936
Passif actuel total $80.86 $35.663 $32.455
La dette à long terme $10
Total noncurrent liabilities
Total debt
Passif total $282.082 $79.652 $70.792
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $93.406 $120.251 $159.045
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $46.526 $73.39 $114.448

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Jul 2020 1 May 2020 31 Jan 2020 1 Nov 2019
Revenu
Revenu total $75.723 $43.753 $118.936 $95.503
Coût du revenu $62.453 $46.624 $77.748 $57.985
Bénéfice brut $13.27 -$2.871 $41.188 $37.518
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $26.018 $24.951 $42.059 $39.901
Charges d'exploitation au total $88.471 $71.575 $119.807 $97.886
Produit d'exploitation -$12.748 -$27.822 -$0.871 -$2.383
Résultat des activités poursuivies
BAII -$12.748 -$27.822 -$0.871 -$2.383
La charge d'impôt sur le revenu $3.98 -$20.322 -$0.366 $0.395
Frais d'intérêts -$0.457 -$0.429 -$0.485 -$0.394
Revenu net
Revenu net -$17.16 -$15.342 -$11.548 -$5.135
Revenu (pour les actions ordinaires) -$17.16 -$15.342 -$11.548 -$5.135
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total $407.536 $428.115 $471.678
Coût du revenu $258 $265.119 $264.915
Bénéfice brut $149.536 $162.996 $206.763
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $159.989 $175.679 $176.543
Charges d'exploitation au total $417.989 $440.798 $441.458
Produit d'exploitation -$10.453 -$12.683 $30.22
Résultat des activités poursuivies
BAII -$10.453 -$12.683 $30.22
La charge d'impôt sur le revenu $0.125 $7.493 $14.295
Frais d'intérêts -$1.204 -$0.426 -$0.452
Revenu net
Revenu net -$25.02 -$40.941 $15.561
Revenu (pour les actions ordinaires) -$25.02 -$40.941 $15.561

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Jul 2020 1 May 2020 31 Jan 2020 1 Nov 2019
Revenu net -$17.16 -$15.342 -$11.548 -$5.135
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $14.292 $15.872 $4.752 $5.378
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $8.617 -$8.034 $7.04 -$9.591
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.838 -$0.481 -$0.31 $0.073
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.737 -$0.481 -$0.31 $0.073
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$2 $5 -$10 $10
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$2 $5 -$10.045 $8.71
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $5.88 -$3.515 -$3.315 -$0.808
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu net -$25.02 -$40.941 $15.561
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $21.45 $24.532 $21.202
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $2.824 $9.533 $24.825
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$3.609 -$26.199 -$26.778
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$3.609 -$26.199 -$26.778
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $10 $10
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$1.479 $5.438 -$19.918
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$2.264 -$11.228 -$21.871

DUO
Fangdd Network Group Ltd
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Actifs à court terme
Argent comptant ¥239.231 ¥239.231 ¥492.107 ¥606.368
Investissements à court terme ¥4.15 ¥4.15 ¥6.15 ¥14.15
Créances nettes ¥677.902 ¥677.902 ¥981.366 ¥1,314.904
Inventaire ¥10.969 ¥10.969
Autres actifs à court terme ¥213.389 ¥213.389 ¥147.676 ¥373.536
Actifs actuels totals ¥1,145.641 ¥1,145.641 ¥1,627.299 ¥2,308.958
Investissements à long terme ¥271.122
Immobilisations corporelles ¥14.562
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs ¥226.725 ¥226.725 ¥484.809
Total des actifs ¥1,372.366 ¥1,372.366 ¥1,912.983 ¥2,793.767
Passif à court terme
Créance ¥913.109 ¥913.109 ¥1,175.943 ¥1,388.756
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme ¥45.151 ¥45.151 ¥191.996 ¥34.24
Passif actuel total ¥1,213.134 ¥1,213.134 ¥1,580.731 ¥1,867.852
La dette à long terme
Autres passifs ¥28.913 ¥28.913 ¥28.575 ¥25.409
Intérêts minoritaires -¥4.461 -¥4.461 -¥9.582 -¥5.704
Passif total ¥1,242.047 ¥1,242.047 ¥1,609.306 ¥1,893.261
Capitaux propres
Actions ordinaires ¥134.78 ¥134.78 ¥0.001 ¥906.21
Des bénéfices non répartis -¥4,313.637
Actions du Trésor -¥404.877
Surplus de capital ¥5,031.772
Total des capitaux propres ¥134.78 ¥134.78 ¥313.259 ¥906.21
Actifs tangibles nets ¥134.78 ¥134.78 ¥313.259 ¥906.21
(en millions CNY) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant ¥492.107 ¥843.448 ¥1,103.747
Investissements à court terme ¥6.15 ¥9 ¥11.5
Créances nettes ¥981.366 ¥2,460.444 ¥2,256.411
Inventaire
Autres actifs à court terme ¥147.676 ¥162.317 ¥358.362
Actifs actuels totals ¥1,627.299 ¥3,475.209 ¥3,730.02
Investissements à long terme ¥271.122 ¥510.138 ¥622.418
Immobilisations corporelles ¥14.562 ¥14.493 ¥8.298
Les écarts d'acquisition ¥31.188
Immobilisations incorporelles ¥7.418
Autres actifs ¥9.506 ¥11.389
Total des actifs ¥1,912.983 ¥4,047.952 ¥4,372.125
Passif à court terme
Créance ¥1,175.943 ¥1,796.304 ¥1,897.611
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme ¥191.996 ¥175.993 ¥299.919
Passif actuel total ¥1,580.731 ¥2,557.98 ¥2,771.16
La dette à long terme
Autres passifs ¥28.575 ¥23.974 ¥11.91
Intérêts minoritaires -¥9.582 ¥22.535
Passif total ¥1,609.306 ¥2,581.954 ¥2,783.07
Capitaux propres
Actions ordinaires ¥0.001 ¥0.001 ¥0.001
Des bénéfices non répartis -¥4,313.637 -¥3,142.472 -¥2,922.184
Actions du Trésor -¥404.877 -¥396.951 -¥368.897
Surplus de capital ¥5,031.772 ¥4,982.885 ¥4,880.135
Total des capitaux propres ¥313.259 ¥1,443.463 ¥1,589.055
Actifs tangibles nets ¥313.259 ¥1,404.857 ¥1,589.055

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Revenu
Revenu total ¥72.417 ¥72.417 ¥80.705 ¥169.215
Coût du revenu ¥70.064 ¥70.064 ¥76 ¥163.218
Bénéfice brut ¥2.353 ¥2.353 ¥4.705 ¥5.997
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement ¥19.8985 ¥19.8985 ¥25.473 ¥40.314
De vente, général et administratif ¥71.551 ¥71.551 ¥376.496 ¥276.104
Charges d'exploitation au total ¥161.5135 ¥161.5135 ¥477.969 ¥479.636
Produit d'exploitation -¥89.0965 -¥89.0965 -¥397.264 -¥310.421
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -¥6.9535 -¥6.9535 -¥253.858 -¥7.98
BAII -¥89.0965 -¥89.0965 -¥397.264 -¥310.421
Résultat avant impôts -¥96.05 -¥96.05 -¥651.122 -¥318.401
La charge d'impôt sur le revenu ¥8.907
Intérêts minoritaires -¥4.461 -¥4.461 -¥9.582 -¥5.704
Revenu net
Revenu net -¥98.4225 -¥98.4225 -¥600.224 -¥336.724
Revenu (pour les actions ordinaires) -¥98.4225 -¥98.4225 -¥600.224 -¥336.724
(en millions CNY) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total ¥942.38 ¥2,451.287 ¥3,599.436
Coût du revenu ¥835.873 ¥2,036.821 ¥2,842.394
Bénéfice brut ¥106.507 ¥414.466 ¥757.042
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement ¥167.53 ¥301.401 ¥724.983
De vente, général et administratif ¥896.272 ¥339.085 ¥568.816
Charges d'exploitation au total ¥1,899.675 ¥2,677.307 ¥4,136.193
Produit d'exploitation -¥957.295 -¥226.02 -¥536.757
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -¥236.795 ¥19.31 ¥30.136
BAII -¥957.295 -¥226.02 -¥536.757
Résultat avant impôts -¥1,194.09 -¥206.71 -¥506.621
La charge d'impôt sur le revenu ¥8.907 ¥14.665 ¥3.766
Intérêts minoritaires -¥9.582 ¥22.535 ¥22.535
Revenu net
Revenu net -¥1,171.165 -¥220.288 -¥510.387
Revenu (pour les actions ordinaires) -¥1,171.165 -¥220.288 -¥1,268.869

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CNY) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Revenu net -¥98.4225 -¥98.4225 -¥600.224 -¥336.724
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Changement de créance
Changements d'inventaire
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions CNY) 2021 2020 2019
Revenu net -¥1,171.165 -¥220.288 -¥510.387
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ¥7.695 ¥3.781 ¥4.842
Changement de créance ¥867.027 -¥130.045 -¥893.223
Changements d'inventaire
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -¥60.618 -¥324.995 ¥118.511
Activités d'investissement
Dépenses en capital -¥12.461 -¥10.248 -¥1.695
Investissements -¥31.516 ¥116.812 -¥153.68
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -¥92.116 -¥92.116
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -¥43.725 ¥5.848 -¥151.809
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets -¥308.664 -¥46.557 ¥95
Autres flux de trésorerie liés au financement ¥1.535 ¥1.535 ¥1.535
Total des flux de trésorerie provenant du financement -¥307.129 -¥46.557 ¥593.436
Effet du taux de change -¥8.32 -¥32.138 -¥20.484
Variation de trésorerie et titres -¥419.792 -¥397.842 ¥539.654

ACRX
Acelrx Pharmaceuticals Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $13.389 $7.41 $13.353 $20.275
Investissements à court terme $0.495
Créances nettes $0.309
Inventaire $1.178
Actifs actuels totals $14.422 $8.836 $17.354 $24.566
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.049 $13.856
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $8.839 $8.889 $8.938 $22.921
Total investments $0.495
Total des actifs $23.261 $17.725 $26.292 $47.487
Passif à court terme
Créance $1.026 $1.212 $1.398 $2.04
Deferred revenue $1.036
Dette à court terme, dette à long terme $3.369 $7.464
Passif actuel total $3.574 $4.22 $9.463 $13.77
La dette à long terme $2.959
Total noncurrent liabilities $1.38 $3.086 $2.587 $11.903
Total debt $3.369 $10.423
Passif total $4.954 $7.306 $12.05 $25.673
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$439.709 -$438.352 -$433.981 -$425.829
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $18.307 $10.419 $14.242 $21.814
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $20.275 $12.663 $27.274
Investissements à court terme $0.495 $38.967 $15.612
Créances nettes $0.309 $0.16 $0.635
Inventaire $1.178 $1.111 $1.626
Actifs actuels totals $24.566 $55.489 $46.83
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $13.856 $20.23 $18.809
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $22.921 $22.404 $19.465
Total investments $0.495 $38.967 $15.612
Total des actifs $47.487 $77.893 $66.295
Passif à court terme
Créance $2.04 $2.121 $2.737
Deferred revenue $1.036 $1.151 $0.049
Dette à court terme, dette à long terme $7.464 $9.864 $9.853
Passif actuel total $13.77 $18.509 $17.635
La dette à long terme $2.959 $8.757 $15.746
Total noncurrent liabilities $11.903 $95.277 $104.41
Total debt $10.423 $18.621 $25.599
Passif total $25.673 $113.786 $122.045
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$425.829 -$473.584 -$438.485
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $21.814 -$35.893 -$55.75

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu
Revenu total $0.117 $0.253 $0.252
Coût du revenu $0.362
Bénéfice brut $0.117 $0.253 -$0.11
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $1.178 $1.552 $1.047 $1.026
De vente, général et administratif $2.248 $2.67 $4.281 $6.25
Charges d'exploitation au total $3.426 $4.222 $5.328 $7.323
Produit d'exploitation -$3.309 -$3.969 -$5.328 -$7.433
Résultat des activités poursuivies
BAII -$1.355 -$3.912 -$8.033 -$7.296
La charge d'impôt sur le revenu $0.002 $0.003 -$0.001
Frais d'intérêts $0.456 $0.119 $0.189
Revenu net
Revenu net -$1.357 -$4.371 -$8.152 -$7.484
Revenu (pour les actions ordinaires) -$1.357 -$4.371 -$8.152 -$12.595
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total $1.771 $2.818 $5.416
Coût du revenu $2.591 $3.753 $6.032
Bénéfice brut -$0.82 -$0.935 -$0.616
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $5.193 $4.095 $4.017
De vente, général et administratif $25.672 $30.935 $36.33
Charges d'exploitation au total $35.813 $35.03 $40.347
Produit d'exploitation -$36.633 -$35.965 -$40.963
Résultat des activités poursuivies
BAII $48.921 -$32.803 -$37.07
La charge d'impôt sur le revenu $0.013 $0.005 $0.004
Frais d'intérêts $1.153 $2.291 $3.305
Revenu net
Revenu net $47.755 -$35.099 -$40.379
Revenu (pour les actions ordinaires) $42.329 -$35.099 -$40.379

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu net -$1.357 -$4.371 -$8.152 -$7.484
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.049 $0.262 $0.342
Business acquisitions & disposals $2.723
Stock-based compensation $0.378 $0.471 $0.569 $0.652
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$2.96 -$5.333 -$5.25 -$5.413
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.1 -$0.048
Investissements $0.5 $2.708
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $2.723 $0.4 $2.66
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $8.939 $0.033 $7.794
Emprunts nets -$3.333 -$2.083 -$2.183
Total des flux de trésorerie provenant du financement $8.939 -$3.333 -$2.072 $5.296
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $5.979 -$5.943 -$6.922 $2.543
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net $47.755 -$35.099 -$40.379
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.647 $1.973 $1.853
Business acquisitions & disposals -$1.687 -$0.821
Stock-based compensation $2.889 $4.609 $4.424
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$28.331 -$30.002 -$38.505
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.364 -$1.827 -$1.855
Investissements $38.501 -$23.475 $35.994
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $36.45 -$26.123 $34.139
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $8.06 $50.596 $21.709
Emprunts nets -$8.433 -$8.833 -$4.667
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.507 $41.514 $16.956
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $7.612 -$14.611 $12.59

LILA
Liberty Latin America Ltd
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $598.6 $668.5 $988.6 $571.6
Investissements à court terme $207.2 $185.2 $199 $185.9
Créances nettes $708.5 $707.8 $686.1 $648.1
Inventaire
Actifs actuels totals $2,064.4 $2,101.4 $2,412.2 $1,970.6
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $4,096.9 $4,149.7 $4,205.7 $4,254.7
Goodwill & intangible assets $5,533.7 $5,601.6 $5,617.8 $5,639.9
Total noncurrent assets $11,086.1 $11,171.3 $11,182.4 $11,337.9
Total investments $207.2 $185.2 $199 $185.9
Total des actifs $13,150.5 $13,272.7 $13,594.6 $13,308.5
Passif à court terme
Créance $320.4 $365.8 $424.4 $404.5
Deferred revenue $212.8 $227.9 $258.7 $240.2
Dette à court terme, dette à long terme $587.2 $553.1 $666.2 $641.5
Passif actuel total $1,900 $1,879.7 $2,132.6 $1,930
La dette à long terme $7,581.1 $7,590.8 $7,598 $7,356.6
Total noncurrent liabilities $9,056.8 $9,114 $9,152.3 $8,949.8
Total debt $8,168.3 $8,143.9 $8,264.2 $7,998.1
Passif total $10,956.8 $10,993.7 $11,284.9 $10,879.8
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$2,984.9 -$2,942.2 -$2,941.7 -$2,838.9
Autres capitaux propres -$200.1 -$187.5 -$198 -$193.6
Total des capitaux propres $1,651.9 $1,733.4 $1,763.5 $1,867.6
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $988.6 $781 $956.7
Investissements à court terme $199 $92 $116.4
Créances nettes $686.1 $603.3 $536.4
Inventaire
Actifs actuels totals $2,412.2 $2,078.9 $2,066.2
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $4,205.7 $4,293.6 $4,168.4
Goodwill & intangible assets $5,617.8 $5,702.2 $6,329
Total noncurrent assets $11,182.4 $11,496.3 $13,319.8
Total investments $199 $92 $116.4
Total des actifs $13,594.6 $13,575.2 $15,386
Passif à court terme
Créance $424.4 $525.1 $398
Deferred revenue $258.7 $261 $300.6
Dette à court terme, dette à long terme $666.2 $303.6 $188.3
Passif actuel total $2,132.6 $1,761.9 $1,514.5
La dette à long terme $7,598 $7,653.8 $7,459.6
Total noncurrent liabilities $9,152.3 $9,247.2 $10,958.1
Total debt $8,264.2 $7,957.4 $7,647.9
Passif total $11,284.9 $11,009.1 $12,472.6
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$2,941.7 -$2,869.5 -$2,677.9
Autres capitaux propres -$198 -$149.2 -$89.7
Total des capitaux propres $1,763.5 $1,917.4 $2,236

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $1,118 $1,099.4 $1,163.6 $1,125.8
Coût du revenu $245.3 $240.2 $280.2 $259.1
Bénéfice brut $872.7 $859.2 $883.4 $866.7
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $499.6 $512 $462.4 $462.4
Charges d'exploitation au total $761.9 $766.4 $770.4 $704
Produit d'exploitation $110.8 $92.8 $113 $162.7
Résultat des activités poursuivies
BAII $77.6 $160.5 $23.4 $222.4
La charge d'impôt sur le revenu -$35.9 $5.1 -$27.5 $10.4
Frais d'intérêts $156.2 $155.9 $153.7 $152.3
Revenu net
Revenu net -$42.7 -$0.5 -$102.8 $59.7
Revenu (pour les actions ordinaires) -$42.7 -$0.5 -$102.8 $59.7
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $4,511.1 $4,815.1 $4,799
Coût du revenu $1,020.4 $1,210.5 $1,190
Bénéfice brut $3,490.7 $3,604.6 $3,609
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $1,877.8 $1,980.6 $1,898.1
Charges d'exploitation au total $2,973 $3,510.5 $3,527.8
Produit d'exploitation $517.7 $94.1 $81.2
Résultat des activités poursuivies
BAII $552.5 $467.6 $276.8
La charge d'impôt sur le revenu $24.4 $86.5 $189.5
Frais d'intérêts $601.7 $556.7 $527.4
Revenu net
Revenu net -$73.6 -$175.6 -$440.1
Revenu (pour les actions ordinaires) -$73.6 -$175.6 -$440.1

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$42.7 -$0.5 -$102.8 $59.7
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $236.7 $247.8 $302.7 $230.5
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $11.9 $27 $10.9 $24.1
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $156.9 $23.3 $390.5 $218.5
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$140.5 -$109.7 -$162.1 -$149.8
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$165.5 -$116.9 -$163.3 -$161.4
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$26.9 -$56 -$7.5 -$30.5
Emprunts nets -$16.9 -$165.4 $233.4 -$96.9
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$54.8 -$225.7 $192.5 -$122.2
Effet du taux de change -$1.8 -$0.8 -$2.6 -$1.1
Variation de trésorerie et titres -$65.2 -$320.1 $417.1 -$66.2
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$73.6 -$175.6 -$440.1
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1,008.3 $910.7 $964.7
Business acquisitions & disposals -$419.6 -$499.8
Stock-based compensation $88.7 $93.5 $118.1
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $897 $868.8 $1,016.2
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$585 -$660.1 -$736.3
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$615.8 -$1,122.6 -$1,268.6
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$118.3 -$170.4 -$63
Emprunts nets $118.7 $53.1 $542.1
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$62.4 -$29.2 $426.6
Effet du taux de change -$7.9 -$2.3 -$12.5
Variation de trésorerie et titres $210.9 -$285.3 $161.7