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DLRWF
Delta Drone SA
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Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Actifs à court terme
Argent comptant €1.591 €1.591
Investissements à court terme
Créances nettes €3.957 €3.957
Inventaire €2.891 €2.891
Autres actifs à court terme €9.772 €9.772
Actifs actuels totals €18.596 €18.596
Investissements à long terme €7.977 €7.977
Immobilisations corporelles €4.714 €4.714
Les écarts d'acquisition €4.731 €4.731
Immobilisations incorporelles €0.073 €0.073
Autres actifs €6.145 €6.145
Charges d'actif à long terme reportées €0.215 €0.215
Total des actifs €42.236 €42.236
Passif à court terme
Créance €1.882 €1.882
Dette à court terme, dette à long terme €0.498 €0.498
Autres passifs à court terme €11.833 €11.833
Passif actuel total €15.176 €15.176
La dette à long terme €0.804 €0.804
Autres passifs €0.906 €0.906
Passif à long terme différé €3.096 €3.096
Intérêts minoritaires €3.781 €3.781
Passif total €19.887 €19.887
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €1.949 €1.949
Des bénéfices non répartis -€13.415 -€13.415
Actions du Trésor -€25.216 -€25.216
Surplus de capital €55.25 €55.25
Autres capitaux propres -€25.216 -€25.216
Total des capitaux propres €18.568 €18.568 €18.568
Actifs tangibles nets €13.764 €13.764 €13.764
(en millions EUR) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant €1.591 €5.012 €1.141
Investissements à court terme €0.902
Créances nettes €3.957 €3.703 €6.615
Inventaire €2.891 €2.685 €0.625
Autres actifs à court terme €9.772 €0.205 €0.181
Actifs actuels totals €18.596 €12.073 €9.916
Investissements à long terme €7.977 €1.827 €1.846
Immobilisations corporelles €4.714 €1.258 €1.584
Les écarts d'acquisition €4.731 €3.844 €4.654
Immobilisations incorporelles €0.073 €0.062 €0.084
Autres actifs €6.145 €4.754 €3.515
Charges d'actif à long terme reportées €0.215 €0.1
Total des actifs €42.236 €23.818 €21.599
Passif à court terme
Créance €1.882 €2.459 €2.348
Dette à court terme, dette à long terme €0.498 €0.913
Autres passifs à court terme €11.833 €1.17 €2.847
Passif actuel total €15.176 €8.338 €9.41
La dette à long terme €0.804 €1.057 €5.147
Autres passifs €0.906 €0.666 €0.701
Passif à long terme différé €3.096 €2.972 €2.122
Intérêts minoritaires €3.781 €2.982 -€1.616
Passif total €19.887 €10.061 €15.587
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €1.949 €0.845 €2.031
Des bénéfices non répartis -€13.415 -€9.068 -€9.539
Actions du Trésor -€25.216 -€26.215 -€19.628
Surplus de capital €55.25 €45.213 €34.764
Autres capitaux propres -€25.216 -€26.215 -€19.395
Total des capitaux propres €18.568 €10.775 €7.628
Actifs tangibles nets €13.764 €6.869 €2.89

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Revenu
Revenu total €4.0685 €4.0685
Coût du revenu €1.9305 €1.9305
Bénéfice brut €2.138 €2.138
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €4.347 €4.347 €4.347 €4.347
Non récurrent
Autres charges d'exploitation €0.387 €0.387 €0.387 €0.387
Charges d'exploitation au total €7.285 €7.285
Produit d'exploitation -€3.2165 -€3.2165 -€3.2165 -€3.2165
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets €0.592 €0.592
BAII -€3.2165 -€3.2165
Frais d'intérêts -€0.0435 -€0.0435 -€0.0435 -€0.0435
Résultat avant impôts -€2.6245 -€2.6245 -€2.6245 -€2.6245
La charge d'impôt sur le revenu €0.053 €0.053
Intérêts minoritaires €3.781 €3.781
Résultat net des opérations en cours -€2.6775 -€2.6775 -€2.6775 -€2.6775
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -€2.5375 -€2.5375
Revenu (pour les actions ordinaires) -€2.5375 -€2.5375 -€2.5375 -€2.5375
(en millions EUR) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total €15.865 €15.289 €16.556
Coût du revenu €7.182 €8.305 €8.051
Bénéfice brut €8.683 €6.984 €8.505
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €15.718 €12.726 €13.985
Non récurrent
Autres charges d'exploitation €1.178 €1.783 -€0.566
Charges d'exploitation au total €26.144 €24.432 €25.135
Produit d'exploitation -€10.279 -€9.143 -€8.579
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets €5.88 €0.032 -€1.307
BAII -€10.279 -€9.143 -€8.579
Frais d'intérêts -€0.184 -€0.129 -€0.13
Résultat avant impôts -€4.399 -€9.111 -€9.886
La charge d'impôt sur le revenu €0.024 €0.122 €0.194
Intérêts minoritaires €3.781 €2.982 -€1.616
Résultat net des opérations en cours -€4.423 -€9.233 -€10.08
Événements non récurrents
Opérations interrompues -€0.919 -€0.919 -€0.919
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -€4.347 -€9.956 -€9.539
Revenu (pour les actions ordinaires) -€4.347 -€9.956 -€9.539

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
Revenu net -€2.5375 -€2.5375
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions EUR) 2021 2020 2019
Revenu net -€4.347 -€9.956 -€9.539
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €2.066 €1.618 €3.591
Ajustements du revenu net -€3.037 €2.818 €0.407
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation -€7.869 €1.494 €1.773
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -€13.187 -€4.026 -€3.768
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€0.721 -€0.537 -€0.554
Investissements -€1.98 -€0.28 -€1.795
Autres flux de trésorerie liés aux investissements €4.881 €4.881 €4.881
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -€0.034 €0.825 -€6.9
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -€0.323 -€5.045 -€0.402
Autres flux de trésorerie liés au financement €0.042 €0.042 €0.042
Total des flux de trésorerie provenant du financement €9.832 €6.116 €9.978
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -€3.389 €2.915 -€0.69

XIB.P
XIB I Capital Corp.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $0.594234 $0.601209 $0.628045 $0.63638
Investissements à court terme
Créances nettes $0.001833 $0.001464 $0.008299 $0.007806
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.596067 $0.602673 $0.636344 $0.644186
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.596067 $0.602673 $0.636344 $0.644186
Passif à court terme
Créance $0.085378 $0.080569 $0.089988 $0.085893
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $0.085378 $0.080569 $0.089988 $0.085893
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.085378 $0.080569 $0.089988 $0.085893
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.64457 $0.64457 $0.64457 $0.64457
Des bénéfices non répartis -$0.153316 -$0.141901 -$0.117649 -$0.105712
Actions du Trésor $0.019435 $0.019435 $0.019435 $0.019435
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.019435 $0.019435 $0.019435 $0.019435
Total des capitaux propres $0.510689 $0.522104 $0.546356 $0.558293
Actifs tangibles nets $0.510689 $0.522104 $0.546356 $0.558293
(en millions USD) 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $0.63638 $0.693007
Investissements à court terme
Créances nettes $0.007806 $0.003014
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.644186 $0.696021
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.644186 $0.696021
Passif à court terme
Créance $0.085893 $0.094478
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $0.085893 $0.094478
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.085893 $0.094478
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.64457 $0.64457
Des bénéfices non répartis -$0.105712 -$0.062462
Actions du Trésor $0.019435 $0.019435
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.019435 $0.019435
Total des capitaux propres $0.558293 $0.601543
Actifs tangibles nets $0.558293 $0.601543

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.008738 $0.02322 $0.00302 $0.005093
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.008738 $0.02322 $0.00302 $0.005093
Produit d'exploitation -$0.008738 -$0.02322 -$0.00302 -$0.005093
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.002677 -$0.001032 -$0.008917 -$0.001009
BAII -$0.008738 -$0.02322 -$0.00302 -$0.005093
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.011415 -$0.024252 -$0.011937 -$0.006102
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.011415 -$0.024252 -$0.011937 -$0.006102
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.011415 -$0.024252 -$0.011937 -$0.006102
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.011415 -$0.024252 -$0.011937 -$0.006102
(en millions USD) 2019 2018
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.047444 $0.047627
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.047444 $0.047627
Produit d'exploitation -$0.047444 -$0.047627
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.004194 -$0.027328
BAII -$0.047444 -$0.047627
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.04325 -$0.074954
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.04325 -$0.074954
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.04325 -$0.074954
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.04325 -$0.074954

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019
Revenu net -$0.011415 -$0.024252 -$0.011937 -$0.006102
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance -$0.000369 $0.006835 -$0.000493 -$0.004792
Cariations des engagements $0.004809 -$0.009419 $0.004095 -$0.010502
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.004565
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.006975 -$0.026836 -$0.008335 -$0.016831
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.006975 -$0.026836 -$0.008335 -$0.016831
(en millions USD) 2019 2018
Revenu net -$0.04325 -$0.074954
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance -$0.004792 -$0.003617
Cariations des engagements -$0.008585 $0.039162
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.056627 -$0.039409
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.094982
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.871018
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.056627 $0.831608

CQRLD
Conquest Resources Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $0.352358 $0.365255 $0.252034 $0.00237
Investissements à court terme
Créances nettes $0.015394 $0.011762 $0.006602 $0.000806
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.367752 $0.377017 $0.258636 $0.003176
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.627901 $0.627901 $0.627901 $0.627901
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.995653 $1.004918 $0.886537 $0.631077
Passif à court terme
Créance $0.156046 $0.185396 $0.251804 $0.056628
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $0.109382 $0.109382 $0.07813
Passif actuel total $0.265428 $0.294778 $0.329934 $0.177732
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.265428 $0.294778 $0.329934 $0.177732
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $15.719647 $15.649333 $15.484532 $15.345331
Des bénéfices non répartis -$15.081369 -$15.005235 -$14.949318 -$14.891986
Actions du Trésor $0.091947 $0.066042 $0.021389
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.091947 $0.066042 $0.021389
Total des capitaux propres $0.730225 $0.71014 $0.556603 $0.453345
Actifs tangibles nets $0.730225 $0.71014 $0.556603 $0.453345
(en millions USD) 2019 2018 2017
Actifs à court terme
Argent comptant $0.252034 $0.011292 $0.215635
Investissements à court terme $0.001065
Créances nettes $0.006602 $0.030771 $0.020587
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.258636 $0.046267 $0.24101
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.627901 $0.627901 $0.627901
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.886537 $0.674168 $0.868911
Passif à court terme
Créance $0.251804 $0.023855 $0.071212
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $0.07813 $0.01602
Passif actuel total $0.329934 $0.073719 $0.230382
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.329934 $0.073719 $0.230382
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $15.484532 $15.335331 $14.959021
Des bénéfices non répartis -$14.949318 -$14.827572 -$14.411522
Actions du Trésor $0.021389 $0.09269 $0.09103
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.021389 $0.09269 $0.09103
Total des capitaux propres $0.556603 $0.600449 $0.638529
Actifs tangibles nets $0.556603 $0.600449 $0.638529

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.046024 $0.025482 $0.051162 $0.02849
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.076134 $0.055917 $0.057332 $0.040377
Produit d'exploitation -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
(en millions USD) 2019 2018 2017
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.139792 $0.197109 $0.113785
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.214436 $0.473503 $0.170195
Produit d'exploitation -$0.214436 -$0.473503 -$0.170195
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.033423
BAII -$0.214436 -$0.473503 -$0.170195
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.214436 -$0.44008 -$0.170195
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.214436 -$0.44008 -$0.170195
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.214436 -$0.44008 -$0.170195
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.214436 -$0.44008 -$0.170195

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Revenu net -$0.076134 -$0.055917 -$0.057332 -$0.040377
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net $0.025905 $0.025905 $0.0025 $0.0025
Changement de créance -$0.003632 -$0.00516 -$0.005795 $0.011735
Cariations des engagements -$0.02935 -$0.066408 $0.070291 $0.025226
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.083211 -$0.10158 $0.009664 -$0.003416
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.009366 -$0.009366 -$0.009366
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.070314 $0.214801 $0.24 $0.24
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.012897 $0.113221 $0.249664 -$0.003416
(en millions USD) 2019 2018 2017
Revenu net -$0.214436 -$0.44008 -$0.170195
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net $0.0025 -$0.01602 -$0.01602
Changement de créance $0.028373 -$0.011216 -$0.01713
Cariations des engagements $0.174305 -$0.035643 $0.154078
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.009258 -$0.502959 -$0.033247
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements $0.001616 $0.001616
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.001616 -$0.0449
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.008 -$0.005286
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.25 $0.297 $0.235014
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.240742 -$0.204343 $0.156867

VRLLOG
VRL Logistics Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions INR) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Actifs à court terme
Argent comptant ₨129.129 ₨183.179
Investissements à court terme ₨164.478
Créances nettes ₨868.009 ₨991.036
Inventaire ₨292.658 ₨285.405
Autres actifs à court terme ₨243.29 ₨366.31
Actifs actuels totals ₨1,732.33 ₨1,990.408
Investissements à long terme ₨0.575 ₨245.696
Immobilisations corporelles ₨9,915.124 ₨9,608.868
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles ₨7.573 ₨9.946
Autres actifs ₨513.341 ₨175.303
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs ₨12,168.943 ₨12,030.221
Passif à court terme
Créance ₨34.631 ₨72.212
Dette à court terme, dette à long terme ₨236.223
Autres passifs à court terme ₨21.19 ₨854.665
Passif actuel total ₨2,524.948 ₨1,592.241
La dette à long terme ₨950.223 ₨3,108.623
Autres passifs ₨712.762 ₨673.625
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total ₨6,000.25 ₨5,374.489
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨903.435 ₨903.435
Des bénéfices non répartis ₨3,487.68
Actions du Trésor ₨9 ₨5,752.297
Surplus de capital ₨1,768.578
Autres capitaux propres ₨9 ₨5,752.297
Total des capitaux propres ₨6,168.693 ₨6,168.693 ₨6,655.732 ₨6,655.732
Actifs tangibles nets ₨6,161.12 ₨6,161.12 ₨6,645.786 ₨6,645.786
(en millions INR) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant ₨129.129 ₨126.007 ₨185.181
Investissements à court terme ₨0.241
Créances nettes ₨868.009 ₨853.851 ₨853.511
Inventaire ₨292.658 ₨297.982 ₨241.334
Autres actifs à court terme ₨243.29 ₨156.154 ₨166.805
Actifs actuels totals ₨1,732.33 ₨1,716.697 ₨1,714.17
Investissements à long terme ₨0.575 ₨0.575 ₨0.575
Immobilisations corporelles ₨9,915.124 ₨7,429.613 ₨6,293.47
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles ₨7.573 ₨12.476 ₨7.157
Autres actifs ₨513.341 ₨618.836 ₨607.25
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs ₨12,168.943 ₨9,778.197 ₨8,622.622
Passif à court terme
Créance ₨34.631 ₨61.058 ₨68.287
Dette à court terme, dette à long terme ₨236.223 ₨99.608 ₨123.159
Autres passifs à court terme ₨21.19 ₨102.754 ₨84.395
Passif actuel total ₨2,524.948 ₨1,238.817 ₨1,598.68
La dette à long terme ₨950.223 ₨1,033.576 ₨49.443
Autres passifs ₨712.762 ₨1,046.424 ₨1,042.302
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total ₨6,000.25 ₨3,318.817 ₨2,690.425
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₨903.435 ₨903.435 ₨903.435
Des bénéfices non répartis ₨3,487.68 ₨3,778.367 ₨3,251.184
Actions du Trésor ₨9 ₨9 ₨9
Surplus de capital ₨1,768.578 ₨1,768.578 ₨1,768.578
Autres capitaux propres ₨9 ₨9 ₨9
Total des capitaux propres ₨6,168.693 ₨6,459.38 ₨5,932.197
Actifs tangibles nets ₨6,161.12 ₨6,446.904 ₨5,925.04

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions INR) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Revenu
Revenu total ₨1,600.868 ₨4,978.261 ₨5,572.538 ₨5,238.223
Coût du revenu ₨1,910.209 ₨3,981.459 ₨4,711.654 ₨4,434.506
Bénéfice brut -₨309.341 ₨996.802 ₨860.884 ₨803.717
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨7.168 ₨7.168 ₨7.168
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨6.175 ₨380.123 ₨40.285 ₨41.068
Charges d'exploitation au total ₨2,335.162 ₨4,821.622 ₨5,160.002 ₨4,890.193
Produit d'exploitation -₨734.294 ₨156.639 ₨412.536 ₨348.03
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -₨103.783 -₨123.892 -₨86.401 -₨87.986
BAII -₨734.294 ₨156.639 ₨412.536 ₨348.03
Frais d'intérêts -₨103.783 -₨104.659 -₨86.401 -₨87.986
Résultat avant impôts -₨838.077 ₨32.747 ₨326.135 ₨260.044
La charge d'impôt sur le revenu -₨210.928 ₨11.357 ₨68.157 -₨87.197
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -₨627.149 ₨21.39 ₨257.978 ₨347.241
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -₨627.149 ₨21.39 ₨257.978 ₨347.241
Revenu (pour les actions ordinaires) -₨627.149 ₨21.39 ₨257.978 ₨347.241
(en millions INR) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total ₨21,185.397 ₨21,095.44 ₨19,223.203
Coût du revenu ₨17,544.537 ₨18,039.392 ₨16,267.995
Bénéfice brut ₨3,640.86 ₨3,056.048 ₨2,955.208
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₨7.168 ₨8.895 ₨10.097
Non récurrent
Autres charges d'exploitation ₨529.026 ₨529.165 ₨499.594
Charges d'exploitation au total ₨19,756.074 ₨19,583.261 ₨17,754.028
Produit d'exploitation ₨1,429.323 ₨1,512.179 ₨1,469.175
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -₨386.155 -₨107.433 -₨75.282
BAII ₨1,429.323 ₨1,512.179 ₨1,469.175
Frais d'intérêts -₨366.922 -₨99.254 -₨112.642
Résultat avant impôts ₨1,043.168 ₨1,404.746 ₨1,393.893
La charge d'impôt sur le revenu ₨142.019 ₨485.585 ₨468.251
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours ₨901.149 ₨919.161 ₨925.642
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net ₨901.149 ₨919.161 ₨925.642
Revenu (pour les actions ordinaires) ₨901.149 ₨919.161 ₨925.642

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions INR) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
Revenu net -₨627.149 ₨21.39 ₨257.978 ₨347.241
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres
(en millions INR) 2020 2019 2018
Revenu net ₨901.149 ₨919.161 ₨925.642
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ₨1,670.44 ₨1,000.846 ₨971.497
Ajustements du revenu net ₨90.493 ₨60.492 ₨55.676
Changement de créance -₨32.114 ₨38.399 -₨53.299
Cariations des engagements -₨80.033 ₨29.78 ₨251.356
Changements d'inventaire ₨5.324 -₨56.648 -₨58.123
Changements dans les autres activités d'exploitation ₨12.684 -₨75.072 -₨42.762
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ₨2,572.846 ₨1,921.921 ₨2,054.832
Activités d'investissement
Dépenses en capital -₨1,227.33 -₨2,111.639 -₨473.365
Investissements ₨0.67 ₨2.948 -₨1.458
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ₨13.849 ₨14.983 ₨14.004
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -₨1,185.454 -₨2,091.468 -₨442.191
Activités de financement
Les dividendes versés -₨813.091 -₨316.202 -₨316.202
Vente et achat de stock
Emprunts nets -₨36.406 ₨595.622 -₨1,035.703
Autres flux de trésorerie liés au financement -₨534.773 -₨169.047 -₨120.164
Total des flux de trésorerie provenant du financement -₨1,384.27 ₨110.373 -₨1,543.028
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres ₨3.122 -₨59.174 ₨69.613

NIU
Niuminco Group Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2020 31 Dec 2019 30 Jun 2019 31 Dec 2018
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$0.03 AUD$0.01
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$0.06 AUD$0.08 AUD$0.05 AUD$0.08
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals AUD$0.09 AUD$0.09 AUD$0.06 AUD$0.07
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$2.73 AUD$2.78 AUD$2.88 AUD$2.9
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs AUD$0.03 AUD$0.03 AUD$0.03
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$2.85 AUD$2.87 AUD$2.97 AUD$3.01
Passif à court terme
Créance AUD$3.77 AUD$3.06 AUD$3.08 AUD$2.57
Dette à court terme, dette à long terme AUD$0.89 AUD$0.99 AUD$0.61 AUD$0.41
Autres passifs à court terme
Passif actuel total AUD$4.66 AUD$4.05 AUD$3.69 AUD$2.98
La dette à long terme AUD$0.51 AUD$0.35 AUD$0.11 AUD$0.08
Autres passifs AUD$0.05 AUD$0.05 AUD$0.09
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$5.17 AUD$4.44 AUD$3.85 AUD$3.15
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$47.11 AUD$47.11 AUD$47.11 AUD$47.07
Des bénéfices non répartis -AUD$52.36 -AUD$51.61 -AUD$50.94 -AUD$50.21
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$2.94 AUD$2.93 AUD$2.95 AUD$3
Total des capitaux propres -AUD$2.32 -AUD$1.57 -AUD$0.88 -AUD$0.14
Actifs tangibles nets
(en millions AUD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$0.03
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$0.06 AUD$0.05 AUD$0.05
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals AUD$0.09 AUD$0.06 AUD$0.06
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$2.73 AUD$2.88 AUD$2.92
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs AUD$0.03 AUD$0.03 AUD$0.08
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$2.85 AUD$2.97 AUD$3.06
Passif à court terme
Créance AUD$3.77 AUD$3.08 AUD$2.82
Dette à court terme, dette à long terme AUD$0.89 AUD$0.61 AUD$0.23
Autres passifs à court terme
Passif actuel total AUD$4.66 AUD$3.69 AUD$3.04
La dette à long terme AUD$0.51 AUD$0.11 AUD$0.24
Autres passifs AUD$0.05 AUD$0.22
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$5.17 AUD$3.85 AUD$3.5
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$47.11 AUD$47.11 AUD$46.42
Des bénéfices non répartis -AUD$52.36 -AUD$50.94 -AUD$49.81
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$2.94 AUD$2.95 AUD$2.94
Total des capitaux propres -AUD$2.32 -AUD$0.88 -AUD$0.44
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2020 31 Dec 2019 30 Jun 2019 31 Dec 2018
Revenu
Revenu total AUD$0.26 AUD$0.07 AUD$0.37 AUD$0.68
Coût du revenu AUD$0.53 AUD$0.25 AUD$0.86 AUD$0.59
Bénéfice brut -AUD$0.28 -AUD$0.18 -AUD$0.5 AUD$0.08
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement AUD$0.01 AUD$0.05
De vente, général et administratif AUD$0.25 AUD$0.31 AUD$0.45 AUD$0.18
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$0.14 AUD$0.11 AUD$0.26 AUD$0.09
Charges d'exploitation au total AUD$0.99 AUD$0.71 AUD$1.77 AUD$1.03
Produit d'exploitation -AUD$0.73 -AUD$0.63 -AUD$1.4 -AUD$0.36
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$0.14 AUD$0.11 AUD$0.26 AUD$0.09
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -AUD$0.77 -AUD$0.66 -AUD$1.13 -AUD$0.39
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$0.42
Revenu net
Revenu net -AUD$0.77 -AUD$0.66 -AUD$1.13 -AUD$0.39
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$0.77 -AUD$0.66 -AUD$1.13 -AUD$0.39
(en millions AUD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total AUD$0.33 AUD$0.37 AUD$0.22
Coût du revenu AUD$0.78 AUD$0.86 AUD$1.17
Bénéfice brut -AUD$0.45 -AUD$0.5 -AUD$0.95
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$0.56 AUD$0.45 AUD$0.52
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$0.25 AUD$0.26 AUD$0.2
Charges d'exploitation au total AUD$1.7 AUD$1.77 AUD$3.54
Produit d'exploitation -AUD$1.37 -AUD$1.4 -AUD$3.32
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$0.25 AUD$0.26 AUD$0.2
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -AUD$1.43 -AUD$1.13 -AUD$3.34
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments AUD$0.42
Revenu net
Revenu net -AUD$1.43 -AUD$1.13 -AUD$3.34
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$1.43 -AUD$1.13 -AUD$3.34