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Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
XSLX
| (en millions USD) | 30 Mar 2021 | |
|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||
| Argent comptant | $2.18564 | |
| Investissements à court terme | ||
| Créances nettes | ||
| Inventaire | ||
| Actifs actuels totals | $4.206929 | |
| Investissements à long terme | ||
| Immobilisations corporelles | ||
| Goodwill & intangible assets | ||
| Total noncurrent assets | ||
| Total investments | ||
| Total des actifs | $1,004.218419 | |
| Passif à court terme | ||
| Créance | $1.755179 | |
| Deferred revenue | ||
| Dette à court terme, dette à long terme | ||
| Passif actuel total | $3.059286 | |
| La dette à long terme | ||
| Total noncurrent liabilities | ||
| Total debt | ||
| Passif total | $999.218416 | |
| Capitaux propres | ||
| Des bénéfices non répartis | -$3.336439 | |
| Autres capitaux propres | ||
| Total des capitaux propres | $5.000003 | |
| (en millions USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||
| Argent comptant | ||
| Investissements à court terme | ||
| Créances nettes | ||
| Inventaire | ||
| Actifs actuels totals | ||
| Investissements à long terme | ||
| Immobilisations corporelles | ||
| Goodwill & intangible assets | ||
| Total noncurrent assets | ||
| Total investments | ||
| Total des actifs | $1.165929 | |
| Passif à court terme | ||
| Créance | $0.052324 | |
| Deferred revenue | ||
| Dette à court terme, dette à long terme | ||
| Passif actuel total | $1.166137 | |
| La dette à long terme | ||
| Total noncurrent liabilities | ||
| Total debt | ||
| Passif total | $1.166137 | |
| Capitaux propres | ||
| Des bénéfices non répartis | -$0.025208 | |
| Autres capitaux propres | ||
| Total des capitaux propres | -$0.000208 | |
Compte de résultat
| (en millions USD) | 30 Mar 2021 | |
|---|---|---|
| Revenu | ||
| Revenu total | ||
| Coût du revenu | ||
| Bénéfice brut | ||
| Dépenses d'exploitation | ||
| Recherche & Développement | ||
| De vente, général et administratif | $3.322721 | |
| Charges d'exploitation au total | $3.322721 | |
| Produit d'exploitation | -$3.322721 | |
| Résultat des activités poursuivies | ||
| BAII | -$3.322721 | |
| La charge d'impôt sur le revenu | ||
| Frais d'intérêts | ||
| Revenu net | ||
| Revenu net | -$3.311231 | |
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -$3.311231 | |
| (en millions USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Revenu | ||
| Revenu total | ||
| Coût du revenu | ||
| Bénéfice brut | ||
| Dépenses d'exploitation | ||
| Recherche & Développement | ||
| De vente, général et administratif | $0.151248 | |
| Charges d'exploitation au total | $0.151248 | |
| Produit d'exploitation | -$0.151248 | |
| Résultat des activités poursuivies | ||
| BAII | -$0.151248 | |
| La charge d'impôt sur le revenu | ||
| Frais d'intérêts | ||
| Revenu net | ||
| Revenu net | -$0.151248 | |
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -$0.151248 | |
Flux de trésorerie
| (en millions USD) | 30 Mar 2021 | |
|---|---|---|
| Revenu net | -$3.311231 | |
| Dépenses d'exploitation | ||
| Dépréciation | ||
| Business acquisitions & disposals | ||
| Stock-based compensation | ||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -$3.249942 | |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses en capital | ||
| Investissements | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -$1,000 | |
| Activités de financement | ||
| Les dividendes versés | ||
| Vente et achat de stock | ||
| Emprunts nets | -$0.285919 | |
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | $1,005.435582 | |
| Effet du taux de change | ||
| Variation de trésorerie et titres | $2.18564 | |
| (en millions USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Revenu net | -$0.151248 | |
| Dépenses d'exploitation | ||
| Dépréciation | ||
| Business acquisitions & disposals | ||
| Stock-based compensation | ||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | ||
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses en capital | ||
| Investissements | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | ||
| Activités de financement | ||
| Les dividendes versés | ||
| Vente et achat de stock | ||
| Emprunts nets | ||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | ||
| Effet du taux de change | ||
| Variation de trésorerie et titres | ||
FGAA.U
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
| (en millions USD) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||||
| Argent comptant | $0.740121 | $0.813411 | ||
| Investissements à court terme | ||||
| Créances nettes | ||||
| Inventaire | ||||
| Autres actifs à court terme | $0.1575 | $0.1575 | ||
| Actifs actuels totals | $1.15306 | $1.223992 | ||
| Investissements à long terme | ||||
| Immobilisations corporelles | ||||
| Les écarts d'acquisition | ||||
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres actifs | $115.837316 | $115.505394 | ||
| Charges d'actif à long terme reportées | ||||
| Total des actifs | $116.990376 | $116.729386 | ||
| Passif à court terme | ||||
| Créance | $0.002775 | |||
| Dette à court terme, dette à long terme | ||||
| Autres passifs à court terme | $4.232 | $4.232 | ||
| Passif actuel total | $4.232 | $4.234775 | ||
| La dette à long terme | ||||
| Autres passifs | $123.8075 | $123.191 | ||
| Passif à long terme différé | ||||
| Intérêts minoritaires | ||||
| Passif total | $128.0395 | $127.425775 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Stock option warrants | ||||
| Actions ordinaires | $0.023489 | $0.023489 | ||
| Des bénéfices non répartis | -$11.072613 | -$10.719878 | ||
| Actions du Trésor | ||||
| Surplus de capital | ||||
| Autres capitaux propres | ||||
| Total des capitaux propres | -$11.049124 | -$10.696389 | ||
| Actifs tangibles nets | -$11.049124 | -$10.696389 | ||
| (en millions USD) | 2021 | |
|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||
| Argent comptant | $0.000001 | |
| Investissements à court terme | ||
| Créances nettes | ||
| Inventaire | ||
| Autres actifs à court terme | $0.024178 | |
| Actifs actuels totals | $0.024179 | |
| Investissements à long terme | ||
| Immobilisations corporelles | ||
| Les écarts d'acquisition | ||
| Immobilisations incorporelles | ||
| Autres actifs | ||
| Charges d'actif à long terme reportées | ||
| Total des actifs | $0.024179 | |
| Passif à court terme | ||
| Créance | $0.00012 | |
| Dette à court terme, dette à long terme | ||
| Autres passifs à court terme | $0.024178 | |
| Passif actuel total | $0.024298 | |
| La dette à long terme | ||
| Autres passifs | ||
| Passif à long terme différé | ||
| Intérêts minoritaires | ||
| Passif total | $0.024298 | |
| Capitaux propres | ||
| Stock option warrants | ||
| Actions ordinaires | $0.000001 | |
| Des bénéfices non répartis | -$0.00012 | |
| Actions du Trésor | ||
| Surplus de capital | ||
| Autres capitaux propres | ||
| Total des capitaux propres | -$0.000119 | |
| Actifs tangibles nets | -$0.000119 | |
Compte de résultat
| (en millions USD) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu | ||||
| Revenu total | $0.313824 | |||
| Coût du revenu | ||||
| Bénéfice brut | $0.313824 | |||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Recherche & Développement | ||||
| De vente, général et administratif | $0.116002 | $0.109342 | ||
| Non récurrent | ||||
| Autres charges d'exploitation | -$0.000001 | |||
| Charges d'exploitation au total | $0.116002 | $0.109341 | ||
| Produit d'exploitation | -$0.116002 | $0.204483 | ||
| Résultat des activités poursuivies | ||||
| Autres revenus nets | -$0.236732 | -$10.924001 | ||
| BAII | -$0.116002 | $0.204483 | ||
| Frais d'intérêts | ||||
| Résultat avant impôts | -$0.352734 | -$10.719518 | ||
| La charge d'impôt sur le revenu | ||||
| Intérêts minoritaires | ||||
| Résultat net des opérations en cours | -$0.352734 | -$10.719518 | ||
| Événements non récurrents | ||||
| Opérations interrompues | ||||
| Articles extraordinaires | ||||
| Effet du changement comptable | ||||
| Autres éléments | ||||
| Revenu net | ||||
| Revenu net | -$0.352734 | -$10.719518 | ||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -$0.352734 | -$10.719518 | ||
| (en millions USD) | 2021 | |
|---|---|---|
| Revenu | ||
| Revenu total | ||
| Coût du revenu | ||
| Bénéfice brut | ||
| Dépenses d'exploitation | ||
| Recherche & Développement | ||
| De vente, général et administratif | $0.00072 | |
| Non récurrent | ||
| Autres charges d'exploitation | ||
| Charges d'exploitation au total | $0.00072 | |
| Produit d'exploitation | -$0.00072 | |
| Résultat des activités poursuivies | ||
| Autres revenus nets | ||
| BAII | -$0.00072 | |
| Frais d'intérêts | ||
| Résultat avant impôts | -$0.00072 | |
| La charge d'impôt sur le revenu | ||
| Intérêts minoritaires | ||
| Résultat net des opérations en cours | -$0.00072 | |
| Événements non récurrents | ||
| Opérations interrompues | ||
| Articles extraordinaires | ||
| Effet du changement comptable | ||
| Autres éléments | ||
| Revenu net | ||
| Revenu net | -$0.00072 | |
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -$0.00072 | |
Flux de trésorerie
| (en millions USD) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | -$0.352734 | -$10.719518 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Dépréciation | ||||
| Ajustements du revenu net | $0.6165 | $7.923 | ||
| Changement de créance | ||||
| Cariations des engagements | -$0.002775 | -$0.021763 | ||
| Changements d'inventaire | ||||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | $0.060812 | -$0.577973 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | $0.321802 | -$3.396254 | ||
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses en capital | ||||
| Investissements | -$115.313824 | |||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | -$0.395092 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -$0.395092 | -$115.313824 | ||
| Activités de financement | ||||
| Les dividendes versés | ||||
| Vente et achat de stock | ||||
| Emprunts nets | ||||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | $4.498489 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | $119.523488 | |||
| Effet du taux de change | ||||
| Variation de trésorerie et titres | -$0.07329 | $0.81341 | ||
| (en millions USD) | 2021 | |
|---|---|---|
| Revenu net | -$0.00072 | |
| Dépenses d'exploitation | ||
| Dépréciation | ||
| Ajustements du revenu net | ||
| Changement de créance | ||
| Cariations des engagements | $0.00072 | |
| Changements d'inventaire | ||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | ||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | ||
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses en capital | ||
| Investissements | ||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | ||
| Activités de financement | ||
| Les dividendes versés | ||
| Vente et achat de stock | ||
| Emprunts nets | ||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | ||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | $0.000006 | |
| Effet du taux de change | ||
| Variation de trésorerie et titres | $0.000006 | |
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
| (en millions USD) | 30 Sep 2020 | 29 Jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||||
| Argent comptant | $177.092787 | $0.496557 | ||
| Investissements à court terme | ||||
| Créances nettes | ||||
| Inventaire | ||||
| Actifs actuels totals | $0.551331 | $0.754441 | ||
| Investissements à long terme | ||||
| Immobilisations corporelles | ||||
| Goodwill & intangible assets | ||||
| Total noncurrent assets | $176.777682 | |||
| Total investments | ||||
| Total des actifs | $177.329013 | $177.515829 | ||
| Passif à court terme | ||||
| Créance | $0.066106 | $0.036093 | ||
| Deferred revenue | ||||
| Dette à court terme, dette à long terme | ||||
| Passif actuel total | $1.853076 | $0.078038 | ||
| La dette à long terme | ||||
| Total noncurrent liabilities | ||||
| Total debt | ||||
| Passif total | $1.853076 | $172.515823 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Des bénéfices non répartis | -$2.048449 | -$0.086595 | ||
| Autres capitaux propres | ||||
| Total des capitaux propres | $5.000006 | $5.000006 | ||
| (en millions USD) | 2019 | |
|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||
| Argent comptant | ||
| Investissements à court terme | ||
| Créances nettes | $0.000001 | |
| Inventaire | ||
| Actifs actuels totals | $0.000001 | |
| Investissements à long terme | ||
| Immobilisations corporelles | ||
| Goodwill & intangible assets | ||
| Total noncurrent assets | ||
| Total investments | ||
| Total des actifs | $0.000001 | |
| Passif à court terme | ||
| Créance | $0.000278 | |
| Deferred revenue | ||
| Dette à court terme, dette à long terme | ||
| Passif actuel total | $0.000278 | |
| La dette à long terme | ||
| Total noncurrent liabilities | ||
| Total debt | ||
| Passif total | $0.000278 | |
| Capitaux propres | ||
| Des bénéfices non répartis | -$0.000852 | |
| Autres capitaux propres | ||
| Total des capitaux propres | -$0.000277 | |
Compte de résultat
| (en millions USD) | 30 Sep 2020 | 29 Jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu | ||||
| Revenu total | ||||
| Coût du revenu | ||||
| Bénéfice brut | ||||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Recherche & Développement | ||||
| De vente, général et administratif | $1.978148 | $0.096677 | ||
| Charges d'exploitation au total | $1.978148 | $0.096677 | ||
| Produit d'exploitation | -$1.978148 | -$0.096677 | ||
| Résultat des activités poursuivies | ||||
| BAII | -$1.961854 | -$0.096677 | ||
| La charge d'impôt sur le revenu | ||||
| Frais d'intérêts | ||||
| Revenu net | ||||
| Revenu net | -$1.961854 | -$0.085289 | ||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -$1.961854 | -$0.085289 | ||
| (en millions USD) | 2019 | |
|---|---|---|
| Revenu | ||
| Revenu total | ||
| Coût du revenu | ||
| Bénéfice brut | ||
| Dépenses d'exploitation | ||
| Recherche & Développement | ||
| De vente, général et administratif | $0.000477 | |
| Charges d'exploitation au total | $0.000477 | |
| Produit d'exploitation | -$0.000477 | |
| Résultat des activités poursuivies | ||
| BAII | -$0.000477 | |
| La charge d'impôt sur le revenu | ||
| Frais d'intérêts | ||
| Revenu net | ||
| Revenu net | -$0.000477 | |
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -$0.000477 | |
Flux de trésorerie
| (en millions USD) | 30 Sep 2020 | 29 Jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | -$1.961854 | -$0.085289 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Dépréciation | ||||
| Business acquisitions & disposals | ||||
| Stock-based compensation | ||||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -$0.181452 | -$0.242148 | ||
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses en capital | ||||
| Investissements | ||||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -$176.75 | |||
| Activités de financement | ||||
| Les dividendes versés | ||||
| Vente et achat de stock | ||||
| Emprunts nets | -$0.05 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | $177.473811 | |||
| Effet du taux de change | ||||
| Variation de trésorerie et titres | -$0.181452 | $0.481663 | ||
| (en millions USD) | 2019 | |
|---|---|---|
| Revenu net | -$0.000477 | |
| Dépenses d'exploitation | ||
| Dépréciation | ||
| Business acquisitions & disposals | ||
| Stock-based compensation | ||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -$0.000002 | |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses en capital | ||
| Investissements | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | ||
| Activités de financement | ||
| Les dividendes versés | ||
| Vente et achat de stock | ||
| Emprunts nets | ||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | $0.000002 | |
| Effet du taux de change | ||
| Variation de trésorerie et titres | ||
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
| (en millions EUR) | 30 Dec 2019 | 29 Sep 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | |||||
| Argent comptant | €3.217138 | €3.217138 | |||
| Investissements à court terme | |||||
| Créances nettes | €4.435752 | €4.435752 | |||
| Inventaire | €0.027768 | €0.027768 | |||
| Autres actifs à court terme | €1.15395 | €1.15395 | |||
| Actifs actuels totals | €8.834608 | €8.834608 | |||
| Investissements à long terme | €0.662397 | €0.662397 | |||
| Immobilisations corporelles | €0.098392 | €0.098392 | |||
| Les écarts d'acquisition | |||||
| Immobilisations incorporelles | €1.53799 | €1.53799 | |||
| Autres actifs | €1.717384 | €1.717384 | |||
| Charges d'actif à long terme reportées | |||||
| Total des actifs | €12.850771 | €12.850771 | |||
| Passif à court terme | |||||
| Créance | €7.191317 | €7.191317 | |||
| Dette à court terme, dette à long terme | |||||
| Autres passifs à court terme | €1.847964 | €1.847964 | |||
| Passif actuel total | €9.044971 | €9.044971 | |||
| La dette à long terme | €0.006439 | €0.006439 | |||
| Autres passifs | €3.799362 | €3.799362 | |||
| Passif à long terme différé | |||||
| Intérêts minoritaires | |||||
| Passif total | €12.850772 | €12.850772 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Stock option warrants | |||||
| Actions ordinaires | €0.653765 | €0.653765 | |||
| Des bénéfices non répartis | -€2.91146 | -€2.91146 | |||
| Actions du Trésor | €2.257694 | €2.257694 | |||
| Surplus de capital | |||||
| Autres capitaux propres | €2.257694 | €2.257694 | |||
| Total des capitaux propres | -€0.000001 | -€0.000001 | |||
| Actifs tangibles nets | -€1.537991 | -€1.537991 | |||
| (en millions EUR) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||||
| Argent comptant | €3.217138 | €3.873977 | ||
| Investissements à court terme | ||||
| Créances nettes | €4.435752 | €3.681212 | ||
| Inventaire | €0.027768 | €0.045593 | ||
| Autres actifs à court terme | €1.15395 | €0.340344 | ||
| Actifs actuels totals | €8.834608 | €7.941126 | ||
| Investissements à long terme | €0.662397 | |||
| Immobilisations corporelles | €0.098392 | €0.150905 | ||
| Les écarts d'acquisition | ||||
| Immobilisations incorporelles | €1.53799 | €2.321417 | ||
| Autres actifs | €1.717384 | €0.63556 | ||
| Charges d'actif à long terme reportées | ||||
| Total des actifs | €12.850771 | €11.049008 | ||
| Passif à court terme | ||||
| Créance | €7.191317 | €5.20364 | ||
| Dette à court terme, dette à long terme | ||||
| Autres passifs à court terme | €1.847964 | €1.861317 | ||
| Passif actuel total | €9.044971 | €7.071037 | ||
| La dette à long terme | €0.006439 | €0.000067 | ||
| Autres passifs | €3.799362 | €2.659643 | ||
| Passif à long terme différé | ||||
| Intérêts minoritaires | ||||
| Passif total | €12.850772 | €9.730747 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Stock option warrants | ||||
| Actions ordinaires | €0.653765 | €0.653765 | ||
| Des bénéfices non répartis | -€2.91146 | -€1.669579 | ||
| Actions du Trésor | €2.257694 | €2.334073 | ||
| Surplus de capital | ||||
| Autres capitaux propres | €2.257694 | €2.334073 | ||
| Total des capitaux propres | -€0.000001 | €1.318259 | ||
| Actifs tangibles nets | -€1.537991 | -€1.003158 | ||
Compte de résultat
| (en millions EUR) | 30 Dec 2019 | 29 Sep 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | |||||
| Revenu total | -€1.176928 | -€1.176928 | |||
| Coût du revenu | -€3.045429 | -€3.045429 | |||
| Bénéfice brut | €1.868501 | €1.868501 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Recherche & Développement | |||||
| De vente, général et administratif | |||||
| Non récurrent | |||||
| Autres charges d'exploitation | €1.857084 | €1.857084 | |||
| Charges d'exploitation au total | -€2.367024 | -€2.367024 | |||
| Produit d'exploitation | €1.190096 | €1.190096 | |||
| Résultat des activités poursuivies | |||||
| Autres revenus nets | -€0.021706 | -€0.021706 | |||
| BAII | €1.190096 | €1.190096 | |||
| Frais d'intérêts | -€0.002958 | -€0.002958 | |||
| Résultat avant impôts | €1.16839 | €1.16839 | |||
| La charge d'impôt sur le revenu | -€0.022864 | -€0.022864 | |||
| Intérêts minoritaires | |||||
| Résultat net des opérations en cours | €1.191254 | €1.191254 | |||
| Événements non récurrents | |||||
| Opérations interrompues | |||||
| Articles extraordinaires | |||||
| Effet du changement comptable | |||||
| Autres éléments | |||||
| Revenu net | |||||
| Revenu net | €1.191254 | €1.191254 | |||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | €1.191254 | €1.191254 | |||
| (en millions EUR) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu | ||||
| Revenu total | €84.305874 | €86.763298 | ||
| Coût du revenu | €79.698283 | €81.961666 | ||
| Bénéfice brut | €4.607591 | €4.801632 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Recherche & Développement | ||||
| De vente, général et administratif | ||||
| Non récurrent | ||||
| Autres charges d'exploitation | €6.324731 | €4.925399 | ||
| Charges d'exploitation au total | €86.653207 | €88.487625 | ||
| Produit d'exploitation | -€2.347333 | -€1.724327 | ||
| Résultat des activités poursuivies | ||||
| Autres revenus nets | -€0.373912 | -€0.142809 | ||
| BAII | -€2.347333 | -€1.724327 | ||
| Frais d'intérêts | -€0.008912 | -€0.005835 | ||
| Résultat avant impôts | -€2.721245 | -€1.867136 | ||
| La charge d'impôt sur le revenu | -€0.050655 | -€0.039573 | ||
| Intérêts minoritaires | ||||
| Résultat net des opérations en cours | -€2.67059 | -€1.827563 | ||
| Événements non récurrents | ||||
| Opérations interrompues | ||||
| Articles extraordinaires | ||||
| Effet du changement comptable | ||||
| Autres éléments | ||||
| Revenu net | ||||
| Revenu net | -€2.67059 | -€1.827563 | ||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -€2.67059 | -€1.827563 | ||
Flux de trésorerie
| (en millions EUR) | 30 Dec 2019 | 29 Sep 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net | €1.191254 | €1.191254 | |||
| Dépenses d'exploitation | |||||
| Dépréciation | |||||
| Ajustements du revenu net | |||||
| Changement de créance | |||||
| Cariations des engagements | |||||
| Changements d'inventaire | |||||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | |||||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | |||||
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | |||||
| Investissements | |||||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | |||||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | |||||
| Activités de financement | |||||
| Les dividendes versés | |||||
| Vente et achat de stock | |||||
| Emprunts nets | |||||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | |||||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | |||||
| Effet du taux de change | |||||
| Variation de trésorerie et titres | |||||
| (en millions EUR) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | -€2.67059 | -€1.827563 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Dépréciation | €1.600999 | |||
| Ajustements du revenu net | €0.030566 | |||
| Changement de créance | -€0.551 | |||
| Cariations des engagements | ||||
| Changements d'inventaire | ||||
| Changements dans les autres activités d'exploitation | €0.653 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -€0.094 | |||
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses en capital | -€0.062 | |||
| Investissements | -€0.5 | |||
| Autres flux de trésorerie liés aux investissements | ||||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -€1.49 | |||
| Activités de financement | ||||
| Les dividendes versés | ||||
| Vente et achat de stock | ||||
| Emprunts nets | ||||
| Autres flux de trésorerie liés au financement | -€0.006 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | €0.975 | |||
| Effet du taux de change | €0.02 | |||
| Variation de trésorerie et titres | -€0.589 | |||
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
| (en millions USD) | 30 Sep 2020 | 30 Jun 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs à court terme | |||||
| Argent comptant | $0.222372 | $0.541719 | |||
| Investissements à court terme | |||||
| Créances nettes | |||||
| Inventaire | |||||
| Actifs actuels totals | $0.473233 | $0.862643 | |||
| Investissements à long terme | $425.323144 | $426.051648 | |||
| Immobilisations corporelles | |||||
| Goodwill & intangible assets | |||||
| Total noncurrent assets | $425.323144 | $426.059858 | |||
| Total investments | $425.323144 | $426.051648 | |||
| Total des actifs | $425.796377 | $426.922501 | |||
| Passif à court terme | |||||
| Créance | |||||
| Deferred revenue | |||||
| Dette à court terme, dette à long terme | $1 | ||||
| Passif actuel total | $4.502 | $0.278978 | |||
| La dette à long terme | |||||
| Total noncurrent liabilities | $14.875 | $14.875 | |||
| Total debt | $1 | ||||
| Passif total | $19.377 | $15.153978 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Des bénéfices non répartis | -$4.91988 | $0.429266 | |||
| Autres capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | $5.000007 | $5.000003 | |||
| (en millions USD) | 2019 | |
|---|---|---|
| Actifs à court terme | ||
| Argent comptant | $0.00112 | |
| Investissements à court terme | ||
| Créances nettes | ||
| Inventaire | ||
| Actifs actuels totals | $0.412494 | |
| Investissements à long terme | ||
| Immobilisations corporelles | ||
| Goodwill & intangible assets | ||
| Total noncurrent assets | ||
| Total investments | ||
| Total des actifs | $0.412494 | |
| Passif à court terme | ||
| Créance | ||
| Deferred revenue | ||
| Dette à court terme, dette à long terme | $0.15 | |
| Passif actuel total | $0.426496 | |
| La dette à long terme | ||
| Total noncurrent liabilities | ||
| Total debt | $0.15 | |
| Passif total | $0.426496 | |
| Capitaux propres | ||
| Des bénéfices non répartis | -$0.039002 | |
| Autres capitaux propres | ||
| Total des capitaux propres | -$0.014002 | |
Compte de résultat
| (en millions USD) | 30 Sep 2020 | 30 Jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu | ||||
| Revenu total | ||||
| Coût du revenu | ||||
| Bénéfice brut | ||||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Recherche & Développement | ||||
| De vente, général et administratif | $5.33841 | $0.184825 | ||
| Charges d'exploitation au total | $5.38841 | $0.234825 | ||
| Produit d'exploitation | -$5.38841 | -$0.234825 | ||
| Résultat des activités poursuivies | ||||
| BAII | -$5.348859 | -$0.061464 | ||
| La charge d'impôt sur le revenu | $0.000287 | -$0.012907 | ||
| Frais d'intérêts | ||||
| Revenu net | ||||
| Revenu net | -$5.349146 | -$0.048557 | ||
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -$5.349146 | -$0.048557 | ||
| (en millions USD) | 2019 | |
|---|---|---|
| Revenu | ||
| Revenu total | ||
| Coût du revenu | ||
| Bénéfice brut | ||
| Dépenses d'exploitation | ||
| Recherche & Développement | ||
| De vente, général et administratif | $0.037172 | |
| Charges d'exploitation au total | $0.039002 | |
| Produit d'exploitation | -$0.039002 | |
| Résultat des activités poursuivies | ||
| BAII | -$0.039002 | |
| La charge d'impôt sur le revenu | ||
| Frais d'intérêts | ||
| Revenu net | ||
| Revenu net | -$0.039002 | |
| Revenu (pour les actions ordinaires) | -$0.039002 | |
Flux de trésorerie
| (en millions USD) | 30 Sep 2020 | 30 Jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | -$5.349146 | -$0.048557 | ||
| Dépenses d'exploitation | ||||
| Dépréciation | ||||
| Business acquisitions & disposals | ||||
| Stock-based compensation | ||||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -$1.636477 | -$0.392673 | ||
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses en capital | ||||
| Investissements | $0.728504 | -$0.17234 | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | $0.728504 | -$0.17234 | ||
| Activités de financement | ||||
| Les dividendes versés | ||||
| Vente et achat de stock | ||||
| Emprunts nets | $1 | |||
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | $0.588626 | |||
| Effet du taux de change | ||||
| Variation de trésorerie et titres | -$0.319347 | -$0.565013 | ||
| (en millions USD) | 2019 | |
|---|---|---|
| Revenu net | -$0.039002 | |
| Dépenses d'exploitation | ||
| Dépréciation | ||
| Business acquisitions & disposals | ||
| Stock-based compensation | ||
| Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -$0.17388 | |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses en capital | ||
| Investissements | ||
| Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | ||
| Activités de financement | ||
| Les dividendes versés | ||
| Vente et achat de stock | $0.025 | |
| Emprunts nets | $0.15 | |
| Total des flux de trésorerie provenant du financement | $0.175 | |
| Effet du taux de change | ||
| Variation de trésorerie et titres | $0.00112 | |
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