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ELJ
Entergy Louisiana LLC
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017 30 Mar 2017
Actifs à court terme
Argent comptant $35.907 $55.523 $215.283 $67.293
Investissements à court terme
Créances nettes $603.413 $703.92 $604.215 $504.977
Inventaire $339.609 $340.64 $336.189 $334.578
Actifs actuels totals $1,078.675 $1,281.559 $1,393.306 $1,087.705
Investissements à long terme $1,409.586 $2,669.446 $2,635.767 $2,604.953
Immobilisations corporelles $13,031.497 $12,599.243 $12,278.52 $12,025.519
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Total des actifs $18,448.864 $18,598.339 $18,378.413 $17,799.878
Passif à court terme
Créance $531.059 $170.667 $148.624 $153.093
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $6,187.611 $715.557 $552.196 $234.003
Passif actuel total $1,644.393 $1,481.819 $1,283.627 $943.27
La dette à long terme $5,469.069 $5,492.494 $5,728.309 $5,613.849
Total noncurrent liabilities
Total debt
Passif total $13,140.06 $13,203.751 $13,169.704 $12,666.19
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis
Autres capitaux propres -$46.4 $5,394.588 $5,208.709 $5,133.688
Total des capitaux propres $5,308.804 $5,394.588 $5,208.709 $5,133.688
(en millions USD) 2017 2016 2015
Actifs à court terme
Argent comptant $35.907 $213.85 $35.102
Investissements à court terme
Créances nettes $603.413 $576.396 $469.132
Inventaire $339.609 $345.159 $330.733
Actifs actuels totals $1,078.675 $1,309.731 $930.245
Investissements à long terme $1,409.586 $2,560.138 $2,447.656
Immobilisations corporelles $13,031.497 $11,717.254 $10,840.76
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Total des actifs $18,448.864 $17,701.271 $16,387.447
Passif à court terme
Créance $531.059 $157.704 $364.941
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $6,187.611 $203.992 $89.728
Passif actuel total $1,644.393 $997.262 $1,022.72
La dette à long terme $5,469.069 $5,612.593 $4,806.79
Total noncurrent liabilities
Total debt
Passif total $13,140.06 $12,619.462 $11,650.135
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis
Autres capitaux propres -$46.4 $5,081.809 $4,737.312
Total des capitaux propres $5,308.804 $5,081.809 $4,737.312

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017 30 Mar 2017
Revenu
Revenu total $1,045.839 $1,290.494 $1,083.434 $880.783
Coût du revenu $738.534 $826.774 $724.828 $623.168
Bénéfice brut $307.305 $463.72 $358.606 $257.615
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.3 $55.708 $54.838 -$16.781
Charges d'exploitation au total $835.514
Produit d'exploitation $210.325 $290.089 $187.661 $158.766
Résultat des activités poursuivies
BAII $210.325 $349.9 $249.698 $204.618
La charge d'impôt sur le revenu $291.539 $94.098 $56.736 $42.925
Frais d'intérêts -$70.672 $69.518 $68.483 $67.315
Revenu net
Revenu net -$88.794 $186.284 $124.479 $94.378
Revenu (pour les actions ordinaires) -$88.794 $186.284 $124.479 $94.378
(en millions USD) 2017 2016 2015
Revenu
Revenu total $4,300.55 $4,177.048 $4,417.146
Coût du revenu $2,913.304 $2,669.631 $3,022.805
Bénéfice brut $1,387.246 $1,507.417 $1,394.341
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.3 $256.74 $238.973
Charges d'exploitation au total $3,453.709
Produit d'exploitation $846.841 $799.387 $718.332
Résultat des activités poursuivies
BAII $846.841 $985.064 $885.204
La charge d'impôt sur le revenu $485.298 $89.734 $178.671
Frais d'intérêts -$275.988 $273.283 $259.894
Revenu net
Revenu net $316.347 $622.047 $446.639
Revenu (pour les actions ordinaires) $316.347 $622.047 $440.902

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017 30 Mar 2017
Revenu net -$88.794 $186.284 $124.479 $94.378
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $149.448 $158.158 $149.333 $151.472
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $410.369 $393.421 $194.051 $339.704
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$502.968 -$421.963 -$394.465 -$360.693
Investissements $33.324 -$59.957 -$33.353 -$18.854
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$408.044 -$479.155 -$428.199 -$472.011
Activités de financement
Les dividendes versés -$49.125 -$42.125
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$21.899 -$73.873 $431.121 $30.005
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$21.941 -$74.026 $382.138 -$14.25
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$19.616 -$159.76 $147.99 -$146.557
(en millions USD) 2017 2016 2015
Revenu net $316.347 $622.047 $446.639
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $571.561 $620.211 $593.635
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $1,337.545 $1,037.912 $1,155.516
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$1,776.35 -$1,505.086 -$845.227
Investissements -$55.439 -$37.893
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$1,787.409 -$1,474.065 -$994.208
Activités de financement
Les dividendes versés -$91.25 -$285.5 -$232.082
Vente et achat de stock -$110.286
Emprunts nets $365.354 $904.631 -$89.101
Total des flux de trésorerie provenant du financement $271.921 $614.901 -$446.722
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$177.943 $178.748 -$285.414

CXDC
China XD Plastics Co Ltd
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $183.334428 $385.205458 $290.796634 $190.433854
Investissements à court terme
Créances nettes $424.888337 $149.80276 $184.384982 $240.122877
Inventaire $577.935234 $749.370184 $678.543004 $630.11347
Actifs actuels totals $1,344.760833 $1,650.722618 $1,559.142766 $1,302.417152
Investissements à long terme $242.100096
Immobilisations corporelles $823.700349 $900.677561 $856.884103 $864.316943
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $1,579.165167 $1,362.160865 $1,359.670313 $1,366.560004
Total investments $242.100096
Total des actifs $2,923.926 $3,012.883483 $2,918.813079 $2,668.977156
Passif à court terme
Créance $437.356298 $434.660878 $405.187066 $450.011831
Deferred revenue $105.943812 $90.559854 $88.298695 $90.031695
Dette à court terme, dette à long terme $644.925707 $797.139254 $772.356912 $674.145237
Passif actuel total $1,230.282394 $1,343.19562 $1,282.324759 $1,268.285841
La dette à long terme $741.385817 $617.109684 $589.702224 $359.492121
Total noncurrent liabilities $926.429369 $792.355393 $759.846945 $587.939108
Total debt $1,386.311524 $1,414.248938 $1,362.059136 $1,033.637358
Passif total $2,156.711763 $2,135.551013 $2,042.171704 $1,856.224949
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $538.357103 $688.463772 $726.696685 $709.120874
Autres capitaux propres -$9.479166 -$47.48972 -$80.085057 -$80.491217
Total des capitaux propres $717.189087 $829.285202 $830.734178 $812.752207
(en millions USD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $183.334428 $228.433019 $366.99184
Investissements à court terme
Créances nettes $424.888337 $222.072053 $294.688288
Inventaire $577.935234 $642.509534 $620.033195
Actifs actuels totals $1,344.760833 $1,264.862728 $1,413.931851
Investissements à long terme $242.100096
Immobilisations corporelles $823.700349 $874.469671 $775.94128
Goodwill & intangible assets $29.796795
Total noncurrent assets $1,579.165167 $1,371.01952 $1,339.58738
Total investments $242.100096
Total des actifs $2,923.926 $2,635.882248 $2,753.519231
Passif à court terme
Créance $437.356298 $484.381655 $721.49066
Deferred revenue $105.943812 $92.63962 $99.583477
Dette à court terme, dette à long terme $644.925707 $681.563414 $729.66692
Passif actuel total $1,230.282394 $1,278.954294 $1,594.059845
La dette à long terme $741.385817 $336.885847 $111.808244
Total noncurrent liabilities $926.429369 $520.553843 $312.965493
Total debt $1,386.311524 $1,018.449261 $841.475164
Passif total $2,156.711763 $1,799.508137 $1,907.025338
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $538.357103 $720.159368 $717.10389
Autres capitaux propres -$9.479166 -$67.907807 -$54.732547
Total des capitaux propres $717.189087 $836.374111 $748.917428

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Revenu
Revenu total $593.785201 $290.054815 $283.223987 $144.837678
Coût du revenu $529.75849 $255.491692 $243.332297 $139.599821
Bénéfice brut $64.026711 $34.563123 $39.89169 $5.237857
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $8.460952 $4.388573 $5.803128 $3.841792
De vente, général et administratif $12.476666 $11.331492 $3.723179 $6.146037
Charges d'exploitation au total $181.934445 $44.31241 $9.526307 $9.987829
Produit d'exploitation -$117.907734 -$9.749287 $30.365383 -$4.749972
Résultat des activités poursuivies
BAII -$130.554585 -$13.682891 $31.605365 $7.766726
La charge d'impôt sur le revenu $5.132116 $1.623473 -$1.88499 $0.889031
Frais d'intérêts $14.419968 $22.926549 $15.914544 $17.916189
Revenu net
Revenu net -$150.106669 -$38.232913 $17.575811 -$11.038494
Revenu (pour les actions ordinaires) -$150.106669 -$38.232913 $17.575811 -$11.038494
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total $1,311.901681 $1,448.204826 $1,274.833282
Coût du revenu $1,168.1823 $1,228.809155 $1,055.220493
Bénéfice brut $143.719381 $219.395671 $219.612789
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $22.494445 $50.329809 $60.576574
De vente, général et administratif $33.677374 $36.836142 $47.054671
Charges d'exploitation au total $245.760991 $149.977076 $107.631245
Produit d'exploitation -$102.04161 $69.418595 $111.981544
Résultat des activités poursuivies
BAII -$104.865385 $84.334817 $127.058269
La charge d'impôt sur le revenu $5.75963 $14.036698 $7.713113
Frais d'intérêts $71.17725 $67.242641 $51.031735
Revenu net
Revenu net -$181.802265 $3.055478 $68.313421
Revenu (pour les actions ordinaires) -$181.802265 $3.055478 $68.313421

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Revenu net -$150.106669 -$38.232913 $17.575811 -$11.038494
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $62.536351
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $4.1886
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $231.67528 $76.126444 -$221.6622 -$89.161481
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$184.149287 $4.173357 -$4.672015 -$20.075023
Investissements $195.963439 -$72.151747 -$123.811692
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$214.610408 -$67.97839 -$128.483707 -$20.075023
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$22.42758 $0.530865 $326.818383 $27.52158
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$15.31547 $0.887293 $327.586656 $74.143299
Effet du taux de change -$2.448643 $7.091723 $0.031996 -$2.90596
Variation de trésorerie et titres -$0.699241 $16.12707 -$22.527255 -$37.999165
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu net -$181.802265 $3.055478 $68.313421
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $62.536351 $60.663133 $46.282307
Business acquisitions & disposals $7.282029 $11.751535
Stock-based compensation $4.1886 $3.353811
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$3.021957 -$189.928239 $61.393255
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$204.722968 -$138.412642 -$308.256648
Investissements $284.547929
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$431.147528 -$130.123203 -$1.675962
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.12
Emprunts nets $332.443248 $100.999856 -$20.04643
Total des flux de trésorerie provenant du financement $387.301778 $185.869389 $2.218817
Effet du taux de change $1.769116 -$4.376768 -$15.035935
Variation de trésorerie et titres -$45.098591 -$138.558821 $46.900175

GNCA
Genocea Biosciences Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2022 31 Dec 2021 30 Sep 2021 30 Jun 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $20.768 $37.779 $49.539 $61.03
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Actifs actuels totals $24.408 $41.822 $50.614 $62.913
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $13.496 $13.261 $13.42 $13.585
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $14.38 $14.145 $14.304 $14.47
Total investments
Total des actifs $38.788 $55.967 $64.918 $77.383
Passif à court terme
Créance $0.594 $0.5 $0.978 $1.362
Deferred revenue $1.564 $1.7 $1.641
Dette à court terme, dette à long terme $7.112 $6.987 $6.865 $5.501
Passif actuel total $18.03 $18.683 $14.704 $14.832
La dette à long terme $8.373 $10.198 $11.987 $13.749
Total noncurrent liabilities $8.373 $10.209 $12.385 $58.496
Total debt $15.485 $17.185 $18.852 $19.25
Passif total $26.403 $28.892 $27.089 $73.328
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$423.842 -$407.864 -$394.584 -$390.962
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $12.385 $27.075 $37.829 $4.055
(en millions USD) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $37.779 $80.4 $40.758
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Actifs actuels totals $41.822 $82.227 $41.584
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $13.261 $14.431 $8.923
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $14.145 $16.266 $11.027
Total investments
Total des actifs $55.967 $98.493 $52.611
Passif à court terme
Créance $0.5 $0.534 $0.553
Deferred revenue $1.7 $1.641
Dette à court terme, dette à long terme $6.987 $15.476 $1.117
Passif actuel total $18.683 $24.995 $6.281
La dette à long terme $10.198 $8.398 $18.802
Total noncurrent liabilities $10.209 $64.516 $21.288
Total debt $17.185 $23.874 $19.919
Passif total $28.892 $89.511 $27.569
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$407.864 -$374.668 -$330.954
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $27.075 $8.982 $25.042

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2022 31 Dec 2021 30 Sep 2021 30 Jun 2021
Revenu
Revenu total $0.27 $1.641
Coût du revenu
Bénéfice brut $0.27 $1.641
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $12.444 $10.283 $9.473 $10.513
De vente, général et administratif $3.599 $3.126 $3.884 $4.033
Charges d'exploitation au total $16.043 $13.409 $13.357 $14.546
Produit d'exploitation -$15.773 -$13.409 -$11.716 -$14.546
Résultat des activités poursuivies
BAII -$15.978 -$13.01 -$3.332 -$4.029
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts $0.27 $0.29 $0.282
Revenu net
Revenu net -$15.978 -$13.28 -$3.622 -$4.311
Revenu (pour les actions ordinaires) -$15.978 -$13.28 -$3.622 -$4.311
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total $1.641 $1.359
Coût du revenu
Bénéfice brut $1.641 $1.359
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $39.02 $33.96 $26.952
De vente, général et administratif $14.714 $14.388 $12.037
Charges d'exploitation au total $53.734 $48.348 $38.989
Produit d'exploitation -$52.093 -$46.989 -$38.989
Résultat des activités poursuivies
BAII -$32.075 -$42.334 -$38.004
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts $1.121 $1.38 $0.946
Revenu net
Revenu net -$33.196 -$43.714 -$38.95
Revenu (pour les actions ordinaires) -$33.196 -$43.714 -$38.95

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2022 31 Dec 2021 30 Sep 2021 30 Jun 2021
Revenu net -$15.978 -$13.28 -$3.622 -$4.311
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.4 $0.408 $0.397 $0.371
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.901 $1.011 $1.03 $1.014
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$15.209 -$11.105 -$11.36 -$10.512
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.939 -$0.92 -$0.53 -$0.714
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.939 -$0.92 -$0.53 -$0.714
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.387 $1.515 $0.399 $5.59
Emprunts nets -$1.25 -$1.25
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.863 $0.265 $0.399 $5.59
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$17.011 -$11.76 -$11.491 -$5.636
(en millions USD) 2021 2020 2019
Revenu net -$33.196 -$43.714 -$38.95
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.557 $1.138 $1.097
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $3.635 $1.974 $1.837
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$45.37 -$41.651 -$37.734
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$3.208 -$2.555 -$1.087
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$3.208 -$2.555 -$1.087
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $11.567 $83.982 $54.82
Emprunts nets -$5.61 -$0.134 -$1.919
Total des flux de trésorerie provenant du financement $5.957 $83.848 $52.901
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$42.621 $39.642 $14.08

HALL
Hallmark Financial Services, Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $86.696 $165.309 $114.566 $88.619
Investissements à court terme
Créances nettes $650.694 $644.693 $720.498 $727.465
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $287.443 $318.524 $362.446 $454.796
Total des actifs $1,092.922 $1,249.348 $1,470.265 $1,536.702
Passif à court terme
Créance $167.654 $189.822 $211.408 $197.485
Deferred revenue $107.574 $156.394 $294.019 $292.691
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $105.475 $105.437 $105.4 $105.363
Passif total $1,100.69 $1,236.963 $1,446.73 $1,476.408
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$105.454 -$84.458 -$72.549 -$33.407
Autres capitaux propres -$4.68 -$5.489 -$6.206 -$8.492
Total des capitaux propres -$7.768 $12.385 $23.535 $60.294
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $88.619 $356.677 $108.308
Investissements à court terme
Créances nettes $727.465 $648.825 $617.443
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Goodwill & intangible assets $0.819 $1.322
Total noncurrent assets
Total investments $454.796 $338.768 $536.667
Total des actifs $1,536.702 $1,553.598 $1,485.533
Passif à court terme
Créance $197.485 $171.582 $97.115
Deferred revenue $292.691 $284.427 $320.806
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $105.363 $105.213 $105.063
Passif total $1,476.408 $1,378.077 $1,314.611
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$33.407 $74.703 $68.915
Autres capitaux propres -$8.492 -$1.035 $0.383
Total des capitaux propres $60.294 $175.521 $170.922

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu
Revenu total $41.899 $41.91 $39.831 $42.305
Coût du revenu $39.473 $36.752 $29.764 $48.002
Bénéfice brut $2.426 $5.158 $10.067 -$5.697
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $16.595 $21.138 $47.949 $19.925
Charges d'exploitation au total $16.595 $21.138 $47.949 $19.929
Produit d'exploitation -$14.169 -$15.98 -$37.882 -$25.626
Résultat des activités poursuivies
BAII -$19.016 -$10.104 -$37.778 -$2.963
La charge d'impôt sur le revenu $0.456 -$0.133 -$0.534 $2.614
Frais d'intérêts $2.036 $1.938 $1.898 $1.744
Revenu net
Revenu net -$21.508 -$11.909 -$39.142 -$7.321
Revenu (pour les actions ordinaires) -$21.508 -$11.909 -$39.142 -$7.321
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total $159.918 $404.703 $478.745
Coût du revenu $209.17 $275.244 $412.851
Bénéfice brut -$49.252 $129.459 $65.894
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $71.892 $112.467 $126.266
Charges d'exploitation au total $71.917 $112.971 $174.73
Produit d'exploitation -$121.169 $16.488 -$108.836
Résultat des activités poursuivies
BAII -$94.352 $16.488 -$108.836
La charge d'impôt sur le revenu $7.856 $2.491 -$22.507
Frais d'intérêts $5.902 $4.993 $5.326
Revenu net
Revenu net -$108.11 $9.004 -$91.655
Revenu (pour les actions ordinaires) -$108.11 $9.004 -$91.655

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu net -$21.508 -$11.909 -$39.142 -$7.321
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.44 $0.424 $0.395 -$0.302
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.034 $0.042 $0.097 $0.107
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$109.111 -$4.072 -$58.896 -$90.801
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.023 -$0.411 -$0.238 -$0.05
Investissements $30.521 $55.226 $85.081 $7.634
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $30.498 $54.815 $84.843 $41.107
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$78.613 $50.743 $25.947 -$49.694
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net -$108.11 $9.004 -$91.655
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $2.021 $3.43 $5.754
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.34 $0.229 -$0.4
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$164.957 $43.768 -$69.327
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$2.198 -$1.91 -$1.667
Investissements -$134.426 $206.511 $124.354
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$103.101 $204.601 $122.687
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$268.058 $248.369 $53.36

KGJI
Kingold Jewelry Inc
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $15.283597 $129.060883 $16.631506 $5.031576
Investissements à court terme $2,518.397979 $2,215.449367 $2,174.07695 $1,593.557391
Créances nettes $0.654455 $0.264158 $0.451059
Inventaire $268.2143 $262.76362 $163.848955 $127.034673
Actifs actuels totals $3,045.549986 $2,866.554611 $2,632.680342 $1,985.744613
Investissements à long terme $268.85872 $248.69714 $234.08878 $707.992268
Immobilisations corporelles $4.420547 $4.924793 $5.104757 $5.39533
Goodwill & intangible assets $0.373324 $0.390837 $0.402673 $0.395719
Total noncurrent assets $274.112115 $254.505407 $240.115505 $714.069085
Total investments $2,787.256699 $2,464.146507 $2,408.16573 $2,301.549659
Total des actifs $3,319.662101 $3,121.060018 $2,872.795847 $2,699.813698
Passif à court terme
Créance $4.410957 $4.383039 $4.164872 $15.749564
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $1,494.111845 $1,605.122197 $1,674.814595 $1,107.647553
Passif actuel total $1,536.706539 $1,645.465755 $1,712.88968 $1,148.455158
La dette à long terme $702.335976 $594.448691 $514.976062 $888.804882
Total noncurrent liabilities $829.991281 $666.008897 $527.949779 $913.023793
Total debt $2,196.447821 $2,199.570888 $2,189.790657 $1,996.452435
Passif total $2,366.69782 $2,311.474652 $2,240.839459 $2,061.478951
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $349.146177 $373.150634 $360.561447 $354.180868
Autres capitaux propres $379.386663 $212.070348 $47.030557 $59.794859
Total des capitaux propres $952.964281 $809.585366 $631.956388 $638.334747
(en millions USD) 2018 2017 2016
Actifs à court terme
Argent comptant $5.031576 $10.531676 $74.11945
Investissements à court terme $1,593.557391 $1,562.943153 $281.895403
Créances nettes $0.451059 $0.768167 $0.670878
Inventaire $127.034673 $135.042713 $119.435595
Actifs actuels totals $1,985.744613 $2,063.119059 $752.985062
Investissements à long terme $707.992268 $964.516988 $1,501.496724
Immobilisations corporelles $5.39533 $7.299643 $7.224698
Goodwill & intangible assets $0.395719 $0.429915 $0.413662
Total noncurrent assets $714.069085 $979.226293 $1,509.418087
Total investments $2,301.549659 $2,527.460141 $1,783.392127
Total des actifs $2,699.813698 $3,042.345352 $2,262.403149
Passif à court terme
Créance $15.749564 $21.544164 $20.939793
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $1,107.647553 $1,269.491393 $263.490196
Passif actuel total $1,148.455158 $1,294.859762 $293.116111
La dette à long terme $888.804882 $1,357.253203 $1,685.547129
Total noncurrent liabilities $913.023793 $1,357.253203 $1,686.796751
Total debt $1,996.452435 $2,626.744596 $1,949.037325
Passif total $2,061.478951 $2,652.112965 $1,979.912862
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $354.180868 $304.634154 $278.441502
Autres capitaux propres $59.794859 $5.154671 -$76.248201
Total des capitaux propres $638.334747 $390.232387 $282.490287

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Revenu
Revenu total $382.790132 $598.008324 $453.5391 $631.174702
Coût du revenu $367.618629 $528.476748 $398.237634 $556.114612
Bénéfice brut $15.171503 $69.531576 $55.301466 $75.06009
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $2.265898 $6.733404 $2.618192 $3.96674
Charges d'exploitation au total $2.381526 $6.84001 $2.730636 $4.144705
Produit d'exploitation $12.789977 $62.691566 $52.57083 $70.915385
Résultat des activités poursuivies
BAII $13.061281 $62.990065 $52.909443 $71.293558
La charge d'impôt sur le revenu -$7.845329 $4.359554 $2.228759 $17.998378
Frais d'intérêts $44.911067 $46.041324 $44.300105 $43.794691
Revenu net
Revenu net -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
Revenu (pour les actions ordinaires) -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
(en millions USD) 2018 2017 2016
Revenu
Revenu total $2,475.666092 $2,009.732643 $1,420.62497
Coût du revenu $2,211.343314 $1,809.805467 $1,274.250385
Bénéfice brut $264.322778 $199.927176 $146.374585
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $11.564285 $13.444222 $11.985807
Charges d'exploitation au total $12.174007 $13.932721 $12.432182
Produit d'exploitation $252.148771 $185.994455 $133.942403
Résultat des activités poursuivies
BAII $253.975815 $188.313069 $200.092618
La charge d'impôt sur le revenu $31.736333 $9.174859 $32.62771
Frais d'intérêts $172.692768 $152.945558 $74.555096
Revenu net
Revenu net $49.546714 $26.192652 $92.909812
Revenu (pour les actions ordinaires) $49.546714 $26.192652 $92.909812

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Revenu net -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.330859 $0.172799 $0.487072 $0.509867
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.021456
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $62.360833 -$35.543907 -$96.71394 -$95.6813
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.002281 -$0.261484 -$0.0628 $0.345629
Investissements -$202.8024
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$202.804681 -$0.261484 -$0.0628 $0.345629
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $77.400335 $57.308486 $143.166041 $83.6223
Total des flux de trésorerie provenant du financement $79.588793 $57.320517 $140.965552 $78.242126
Effet du taux de change -$52.988697 $91.001157 -$38.694621 $1.151102
Variation de trésorerie et titres -$113.843752 $112.516283 $5.494191 -$15.942443
(en millions USD) 2018 2017 2016
Revenu net $49.546714 $26.192652 $92.909812
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.726916 $1.648938 $1.415067
Business acquisitions & disposals $0.08278
Stock-based compensation $0.021456 $0.033014 $0.044572
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $365.670792 -$25.749914 -$74.007221
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.145507 -$1.241172 $150.657383
Investissements -$551.95895 -$1,913.618152
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.145507 -$553.200122 -$1,762.877989
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.113562
Emprunts nets -$355.613839 $519.993493 $1,901.988229
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$367.572979 $560.108415 $1,856.513057
Effet du taux de change -$3.078755 $2.505553 -$1.395223
Variation de trésorerie et titres -$5.126449 -$16.336068 $18.232624