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ONE
01 Communique Laboratory Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 31 Jan 2024 31 Oct 2023 31 Jul 2023 30 Apr 2023
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.199 CAD$0.273 CAD$0.29 CAD$0.316
Investissements à court terme CAD$0.02 CAD$0.08 CAD$0.08 CAD$0.12
Créances nettes CAD$0.093 CAD$0.088 CAD$0.089 CAD$0.153
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals CAD$0.317 CAD$0.447 CAD$0.502 CAD$0.64
Investissements à long terme CAD$0.002 CAD$0.002
Immobilisations corporelles CAD$0.024 CAD$0.037 CAD$0.051 CAD$0.064
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$0.341 CAD$0.484 CAD$0.555 CAD$0.705
Passif à court terme
Créance CAD$0.114 CAD$0.146 CAD$0.075 CAD$0.13
Dette à court terme, dette à long terme CAD$0.008 CAD$0.06 CAD$0.072 CAD$0.083
Autres passifs à court terme CAD$0.003 CAD$0.004 CAD$0.005 CAD$0.006
Passif actuel total CAD$0.126 CAD$0.21 CAD$0.153 CAD$0.227
La dette à long terme
Autres passifs -CAD$0.04 -CAD$0.04 -CAD$0.04
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$0.126 CAD$0.21 CAD$0.153 CAD$0.227
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$44.28 CAD$44.28 CAD$44.28 CAD$44.28
Des bénéfices non répartis -CAD$50.42 -CAD$50.31 -CAD$50.14 -CAD$50.02
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$0.017 CAD$0.017 CAD$0.017 CAD$0.017
Total des capitaux propres CAD$0.215 CAD$0.274 CAD$0.402 CAD$0.478
Actifs tangibles nets
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.273 CAD$0.487 CAD$0.99
Investissements à court terme CAD$0.08 CAD$0.15
Créances nettes CAD$0.088 CAD$0.316 CAD$0.21
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals CAD$0.447 CAD$1.02 CAD$1.23
Investissements à long terme CAD$0.002
Immobilisations corporelles CAD$0.037 CAD$0.091 CAD$0.13
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$0.484 CAD$1.11 CAD$1.36
Passif à court terme
Créance CAD$0.146 CAD$0.273
Dette à court terme, dette à long terme CAD$0.06 CAD$0.046 CAD$0.04
Autres passifs à court terme CAD$0.004 CAD$0.005 CAD$0.01
Passif actuel total CAD$0.21 CAD$0.325 CAD$0.23
La dette à long terme CAD$0.061 CAD$0.11
Autres passifs -CAD$0.04 -CAD$0.04
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$0.21 CAD$0.385 CAD$0.34
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$44.28 CAD$44.21 CAD$43.96
Des bénéfices non répartis -CAD$50.31 -CAD$49.59 -CAD$48.83
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres CAD$0.017 CAD$0.017
Total des capitaux propres CAD$0.274 CAD$0.725 CAD$1.02
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 31 Jan 2024 31 Oct 2023 31 Jul 2023 30 Apr 2023
Revenu
Revenu total CAD$0.098 CAD$0.134 CAD$0.106 CAD$0.128
Coût du revenu
Bénéfice brut CAD$0.098 CAD$0.134 CAD$0.106 CAD$0.128
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$0.052 CAD$0.051 CAD$0.074 CAD$0.118
De vente, général et administratif CAD$0.152 CAD$0.239 CAD$0.145 CAD$0.186
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$0.001 CAD$0.001 CAD$0.001
Charges d'exploitation au total CAD$0.204 CAD$0.29 CAD$0.219 CAD$0.304
Produit d'exploitation -CAD$0.105 -CAD$0.157 -CAD$0.113 -CAD$0.177
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$0.001 CAD$0.001 CAD$0.001
BAII
Frais d'intérêts -CAD$0.001 -CAD$0.001 -CAD$0.001
Résultat avant impôts -CAD$0.104 -CAD$0.155 -CAD$0.109 -CAD$0.175
La charge d'impôt sur le revenu CAD$0.009 CAD$0.013 CAD$0.01 CAD$0.012
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -CAD$0.002 -CAD$0.002 -CAD$0.003 -CAD$0.002
Revenu net
Revenu net -CAD$0.112 -CAD$0.168 -CAD$0.12 -CAD$0.187
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$0.112 -CAD$0.168 -CAD$0.12 -CAD$0.187
(en millions CAD) 2023 2022
Revenu
Revenu total CAD$0.474 CAD$1.03
Coût du revenu
Bénéfice brut CAD$0.474 CAD$1.03
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$0.391 CAD$0.816
De vente, général et administratif CAD$0.77 CAD$0.858
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$0.003 -CAD$0.001
Charges d'exploitation au total CAD$1.16 CAD$1.67
Produit d'exploitation -CAD$0.686 -CAD$0.647
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$0.003 -CAD$0.001
BAII
Frais d'intérêts -CAD$0.003 -CAD$0.005
Résultat avant impôts -CAD$0.676 -CAD$0.586
La charge d'impôt sur le revenu CAD$0.046 CAD$0.076
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -CAD$0.01 -CAD$0.06
Revenu net
Revenu net -CAD$0.722 -CAD$0.662
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$0.722 -CAD$0.662

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 31 Jan 2024 31 Oct 2023 31 Jul 2023 30 Apr 2023
Revenu net -CAD$0.112 -CAD$0.168 -CAD$0.12 -CAD$0.187
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.014 CAD$0.014 CAD$0.014 CAD$0.014
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$0.081 -CAD$0.005 -CAD$0.054 -CAD$0.135
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.001 -CAD$0.001
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements CAD$0.06 CAD$0.04
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement CAD$0.059 CAD$0.039
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -CAD$0.052 -CAD$0.012 -CAD$0.011 -CAD$0.012
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -CAD$0.052 -CAD$0.012 -CAD$0.011 -CAD$0.012
Effet du taux de change -CAD$0.002
Variation de trésorerie et titres -CAD$0.073 -CAD$0.018 -CAD$0.026 -CAD$0.148
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Revenu net -CAD$0.722 -CAD$0.662 -CAD$0.66
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.055 CAD$0.051 CAD$0.05
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$0.304 -CAD$0.498 -CAD$0.4
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.001 -CAD$0.017 -CAD$0.01
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements CAD$0.07 -CAD$0.152 CAD$0.06
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement CAD$0.069 -CAD$0.168 CAD$0.05
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock CAD$0.068 CAD$0.213 CAD$0.37
Emprunts nets -CAD$0.047 -CAD$0.049 CAD$0.02
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$0.006
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$0.021 CAD$0.158 CAD$0.38
Effet du taux de change -CAD$0.002 CAD$0.061
Variation de trésorerie et titres -CAD$0.215 -CAD$0.508 CAD$0.03

OONEF
01 Communique Laboratory Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jul 2022 29 Apr 2022 30 Jan 2022 30 Oct 2021
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.85855 CAD$0.849375 CAD$0.861246 CAD$0.994924
Investissements à court terme
Créances nettes CAD$0.128459 CAD$0.146552 CAD$0.172085 CAD$0.205507
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals CAD$1.018145 CAD$1.047016 CAD$1.056835 CAD$1.232174
Investissements à long terme CAD$0.0315 CAD$0.0315
Immobilisations corporelles CAD$0.103395 CAD$0.114793 CAD$0.111977 CAD$0.125584
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$1.15304 CAD$1.193309 CAD$1.168812 CAD$1.357758
Passif à court terme
Créance CAD$0.235788 CAD$0.231361 CAD$0.165591 CAD$0.182354
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme CAD$0.006715 CAD$0.006578 CAD$0.005634 CAD$0.006502
Passif actuel total CAD$0.300792 CAD$0.29374 CAD$0.215524 CAD$0.231388
La dette à long terme CAD$0.04 CAD$0.04 CAD$0.04 CAD$0.04
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$0.37189 CAD$0.376549 CAD$0.310098 CAD$0.338303
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$44.167715 CAD$43.963582 CAD$43.963582 CAD$43.963582
Des bénéfices non répartis -CAD$49.408719 -CAD$49.218477 -CAD$49.135598 -CAD$48.927957
Actions du Trésor CAD$0.026 CAD$0.093533 CAD$0.093533 CAD$0.093533
Surplus de capital CAD$5.996154 CAD$5.978122 CAD$5.937197 CAD$5.890297
Autres capitaux propres CAD$0.026 CAD$0.093533 CAD$0.093533 CAD$0.093533
Total des capitaux propres CAD$0.78115 CAD$0.81676 CAD$0.858714 CAD$1.019455
Actifs tangibles nets CAD$0.78115 CAD$0.81676 CAD$0.858714 CAD$1.019455
(en millions CAD) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.994924 CAD$0.962337 CAD$0.283712
Investissements à court terme CAD$0.06 CAD$0.3
Créances nettes CAD$0.205507 CAD$0.202974 CAD$0.096055
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals CAD$1.232174 CAD$1.250654 CAD$0.690891
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$0.125584 CAD$0.035253 CAD$0.016335
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$1.357758 CAD$1.285907 CAD$0.707226
Passif à court terme
Créance CAD$0.182354 CAD$0.151111 CAD$0.140962
Dette à court terme, dette à long terme CAD$0.390703
Autres passifs à court terme CAD$0.006502 CAD$0.007679 CAD$0.008907
Passif actuel total CAD$0.231388 CAD$0.177494 CAD$0.540572
La dette à long terme CAD$0.04
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$0.338303 CAD$0.177494 CAD$0.540572
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$43.963582 CAD$43.395752 CAD$41.414233
Des bénéfices non répartis -CAD$48.927957 -CAD$48.27111 -CAD$47.613942
Actions du Trésor CAD$0.093533 CAD$0.266135 CAD$0.697447
Surplus de capital CAD$5.890297 CAD$5.717636 CAD$5.668916
Autres capitaux propres CAD$0.093533 CAD$0.266135 CAD$0.697447
Total des capitaux propres CAD$1.019455 CAD$1.108413 CAD$0.166654
Actifs tangibles nets CAD$1.019455 CAD$1.108413 CAD$0.166654

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jul 2022 29 Apr 2022 30 Jan 2022 30 Oct 2021
Revenu
Revenu total CAD$0.236002 CAD$0.357594 CAD$0.189031 CAD$0.163021
Coût du revenu
Bénéfice brut CAD$0.236002 CAD$0.357594 CAD$0.189031 CAD$0.163021
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$0.194132 CAD$0.190212 CAD$0.175549 CAD$0.128348
De vente, général et administratif CAD$0.221772 CAD$0.226782 CAD$0.201502 CAD$0.270628
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total CAD$0.415904 CAD$0.416994 CAD$0.377051 CAD$0.398976
Produit d'exploitation -CAD$0.179902 -CAD$0.0594 -CAD$0.18802 -CAD$0.235955
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$0.00006 -CAD$0.000745 -CAD$0.001232 CAD$0.001193
BAII -CAD$0.179902 -CAD$0.0594 -CAD$0.18802 -CAD$0.235955
Frais d'intérêts -CAD$0.001065 -CAD$0.001204 -CAD$0.001418 -CAD$0.001468
Résultat avant impôts -CAD$0.179842 -CAD$0.060145 -CAD$0.189252 -CAD$0.234762
La charge d'impôt sur le revenu CAD$0.0104 CAD$0.022734 CAD$0.018389 CAD$0.015807
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
(en millions CAD) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total CAD$0.885345 CAD$0.521791 CAD$0.283107
Coût du revenu
Bénéfice brut CAD$0.885345 CAD$0.521791 CAD$0.283107
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$0.614219 CAD$0.455177 CAD$0.384007
De vente, général et administratif CAD$0.841028 CAD$0.586776 CAD$0.5622
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total CAD$1.455247 CAD$1.041953 CAD$0.946207
Produit d'exploitation -CAD$0.569902 -CAD$0.520162 -CAD$0.6631
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -CAD$0.000487 -CAD$0.086201 CAD$0.373978
BAII -CAD$0.569902 -CAD$0.520162 -CAD$0.6631
Frais d'intérêts -CAD$0.003899 -CAD$0.089906 -CAD$0.077731
Résultat avant impôts -CAD$0.570389 -CAD$0.606363 -CAD$0.289122
La charge d'impôt sur le revenu CAD$0.086458 CAD$0.050805 CAD$0.024635
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 30 Jul 2022 29 Apr 2022 30 Jan 2022 30 Oct 2021
Revenu net -CAD$0.190242 -CAD$0.082879 -CAD$0.207641 -CAD$0.250569
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.012484 CAD$0.012858 CAD$0.013605 CAD$0.013002
Ajustements du revenu net CAD$0.053782 CAD$0.040925 CAD$0.0469 CAD$0.046187
Changement de créance CAD$0.018093 CAD$0.025533 CAD$0.033422 CAD$0.025962
Cariations des engagements CAD$0.005614 CAD$0.077464 -CAD$0.017631 CAD$0.012007
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation CAD$0.019953 -CAD$0.027585 CAD$0.008239 -CAD$0.003509
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$0.080316 CAD$0.046316 -CAD$0.123106 -CAD$0.15692
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.00008 -CAD$0.015672 -CAD$0.015672 CAD$0.000498
Investissements -CAD$0.0315 -CAD$0.0315 -CAD$0.0315
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -CAD$0.00008 -CAD$0.047172 -CAD$0.047172 CAD$0.000498
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -CAD$0.011279 -CAD$0.011015 -CAD$0.010572 -CAD$0.01044
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$0.089571 -CAD$0.011015 -CAD$0.010572 -CAD$0.010439
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres CAD$0.009175 -CAD$0.011871 -CAD$0.133678 -CAD$0.166861
(en millions CAD) 2021 2020 2019
Revenu net -CAD$0.656847 -CAD$0.657168 -CAD$0.313757
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.052731 CAD$0.050084 CAD$0.005376
Ajustements du revenu net CAD$0.182801 CAD$0.143387 CAD$0.157115
Changement de créance -CAD$0.002533 -CAD$0.106919 -CAD$0.033359
Cariations des engagements CAD$0.030066 CAD$0.008921 -CAD$0.443138
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation -CAD$0.0064 -CAD$0.014219 -CAD$0.004849
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$0.400182 -CAD$0.575914 -CAD$0.632612
Activités d'investissement
Dépenses en capital -CAD$0.008428 -CAD$0.005419 -CAD$0.005657
Investissements CAD$0.06 CAD$0.24 CAD$0.4
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement CAD$0.051572 CAD$0.234581 CAD$0.394343
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets CAD$0.016109 -CAD$0.244879 -CAD$0.244879
Autres flux de trésorerie liés au financement -CAD$0.010438 -CAD$0.031279
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$0.381197 CAD$1.019958 CAD$0.408221
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres CAD$0.032587 CAD$0.678625 CAD$0.169952

ALMIL
1000mercis SA
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Actifs à court terme
Argent comptant €21.61 €21.61 €15.54 €15.54
Investissements à court terme
Créances nettes €34.18 €34.18 €33.07 €33.07
Inventaire
Autres actifs à court terme €0.144 €0.144
Actifs actuels totals €55.78 €55.78 €49.43 €49.43
Investissements à long terme €2.53 €2.53 €2.34 €2.34
Immobilisations corporelles €28.12 €28.12 €27.76 €27.76
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles €1.06 €1.06 €0.733 €0.733
Autres actifs €0.21 €0.21 €0.211 €0.211
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs €88.22 €88.22 €81 €81
Passif à court terme
Créance €10.84 €10.84 €8.5 €8.5
Dette à court terme, dette à long terme €1.69 €1.69
Autres passifs à court terme €9.28 €9.28 €9.79 €9.79
Passif actuel total €33.13 €33.13 €33.58 €33.58
La dette à long terme €42.38 €42.38 €11.95 €11.95
Autres passifs -€41.87 €0.132 -€13.05 €0.384
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total €75.64 €75.64 €45.92 €45.92
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €0.225 €0.225 €0.225 €0.225
Des bénéfices non répartis -€0.4 -€0.4 €2.22 €2.22
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres €7.19 €7.19 €27.06 €27.06
Total des capitaux propres €12.59 €12.59 €35.07 €35.07
Actifs tangibles nets
(en millions EUR) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant €15.54 €19.39 €19.88
Investissements à court terme
Créances nettes €33.07 €31.2 €39.39
Inventaire
Autres actifs à court terme €0.144
Actifs actuels totals €49.43 €51.07 €59.73
Investissements à long terme €2.34 €1.73 €1.3
Immobilisations corporelles €27.76 €28.64 €29.88
Les écarts d'acquisition -€0.002 €0.37
Immobilisations incorporelles €0.733 €1.82 €3.54
Autres actifs €0.211 €0.191
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs €81 €83.9 €95.25
Passif à court terme
Créance €8.5 €12.47 €14.74
Dette à court terme, dette à long terme €1.69 €0.004 €1.57
Autres passifs à court terme €9.79 €8.37 €16.99
Passif actuel total €33.58 €34.7 €39.97
La dette à long terme €11.95 €15.2 €15.1
Autres passifs -€13.05 -€14.05 €0.41
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total €45.92 €50.92 €55.56
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €0.225 €0.225 €0.26
Des bénéfices non répartis €2.22 €1.04 €33.85
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres €27.06 €26.13
Total des capitaux propres €35.07 €32.97 €39.69
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Revenu
Revenu total €18.36 €18.36 €20.81 €20.81
Coût du revenu €14.94 €14.94 €16.46 €16.46
Bénéfice brut €3.43 €3.43 €4.35 €4.35
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €2.58 €2.58 €1.49 €1.49
Non récurrent
Autres charges d'exploitation €1.37 €1.37 €1.75 €1.75
Charges d'exploitation au total €18.71 €18.71 €19.82 €19.82
Produit d'exploitation -€0.35 -€0.35 €0.999 €0.999
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets €1.37 €1.37 €1.75 €1.75
BAII
Frais d'intérêts -€0.172 -€0.172 -€0.096 -€0.096
Résultat avant impôts -€0.203 -€0.203 €1.22 €1.22
La charge d'impôt sur le revenu -€0.003 -€0.003 -€0.06 -€0.06
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -€0.146 -€0.146 -€0.218 -€0.218
Revenu net
Revenu net -€0.2 -€0.2 €1.28 €1.28
Revenu (pour les actions ordinaires) -€0.2 -€0.2 €1.28 €1.28
(en millions EUR) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total €78.92 €70.21 €58.49
Coût du revenu €65.16 €57.86 €30.53
Bénéfice brut €13.76 €12.35 €27.96
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement €0.208
De vente, général et administratif €6.25 €4.78 €24.25
Non récurrent
Autres charges d'exploitation €12.07 €6.71 €4.72
Charges d'exploitation au total €77.12 €69.64 €64.89
Produit d'exploitation €1.8 €0.572 -€6.4
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets €12.07 €6.71 €4.72
BAII
Frais d'intérêts -€0.407 -€0.438
Résultat avant impôts €1.92 €0.879 -€6.78
La charge d'impôt sur le revenu -€0.298 -€0.165 -€0.14
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -€0.124 -€0.306
Revenu net
Revenu net €2.22 €1.04 -€6.79
Revenu (pour les actions ordinaires) €2.22 €1.04 -€6.8

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
Revenu net -€0.2 -€0.2 €1.28 €1.28
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €0.472 €0.319 €0.598 €0.824
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations €0.186 €0.186 €1.09 €1.09
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€0.366 -€0.366 -€0.134 -€0.134
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements €0.006 €0.006 €0.024 €0.024
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -€0.36 -€0.36 -€0.11 -€0.11
Activités de financement
Les dividendes versés -€11.02 -€11.02
Vente et achat de stock
Emprunts nets €14.25 €14.25 -€0.384 -€0.384
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement €3.22 €3.22 -€0.383 -€0.383
Effet du taux de change -€0.085 -€0.085
Variation de trésorerie et titres €3.04 €3.04 €0.546 €0.546
(en millions EUR) 2022 2021 2020
Revenu net €2.22 €1.04 -€6.8
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €1.47 €3.88 €4.91
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -€1.3 €9.95 €10.44
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€1.05 -€1 -€2.25
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements €0.055 €0.021 €0.11
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -€0.998 -€0.979 -€2.14
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock €0.034 -€7.97 -€1.23
Emprunts nets -€1.54 -€1.68 -€0.84
Autres flux de trésorerie liés au financement €0.001
Total des flux de trésorerie provenant du financement -€1.5 -€9.65 -€2.07
Effet du taux de change -€0.17 -€0.11 -€0.07
Variation de trésorerie et titres -€3.85 -€0.499 €6.16