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Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
(en millions USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | |||||
Argent comptant | $428.792 | $446.668 | |||
Investissements à court terme | $1,367.324 | $1,400.739 | |||
Créances nettes | $242.032 | $223.559 | |||
Inventaire | $205.41 | $204.823 | |||
Actifs actuels totals | $2,291.782 | $2,313.232 | |||
Investissements à long terme | $395.636 | $406.785 | |||
Immobilisations corporelles | $319.962 | $325.837 | |||
Goodwill & intangible assets | $254.417 | $258.618 | |||
Total noncurrent assets | $1,382.934 | $1,327.727 | |||
Total investments | $1,762.96 | $1,807.524 | |||
Total des actifs | $3,674.716 | $3,640.959 | |||
Passif à court terme | |||||
Créance | $151.667 | $142.886 | |||
Deferred revenue | |||||
Dette à court terme, dette à long terme | |||||
Passif actuel total | $1,820.816 | $1,864.948 | |||
La dette à long terme | $139.23 | $159.471 | |||
Total noncurrent liabilities | $740.168 | $774.801 | |||
Total debt | $139.23 | $159.471 | |||
Passif total | $2,560.984 | $2,639.749 | |||
Capitaux propres | |||||
Des bénéfices non répartis | |||||
Autres capitaux propres | -$122.937 | -$122.333 | |||
Total des capitaux propres | $1,068.261 | $953.696 |
(en millions USD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | ||||
Argent comptant | $577.928 | $234.448 | ||
Investissements à court terme | $1,582.536 | $1,131.745 | ||
Créances nettes | $216.663 | $184.822 | ||
Inventaire | $202.294 | $214.084 | ||
Actifs actuels totals | $2,627.356 | $1,805.228 | ||
Investissements à long terme | $427.297 | $732.945 | ||
Immobilisations corporelles | $330.726 | $281.221 | ||
Goodwill & intangible assets | $263.015 | $220.596 | ||
Total noncurrent assets | $1,363.084 | $1,430.621 | ||
Total investments | $2,009.833 | $1,864.69 | ||
Total des actifs | $3,990.44 | $3,235.849 | ||
Passif à court terme | ||||
Créance | $134.451 | $112.453 | ||
Deferred revenue | ||||
Dette à court terme, dette à long terme | $0.067 | $0.752 | ||
Passif actuel total | $2,065.132 | $1,649.143 | ||
La dette à long terme | $268.159 | $256.766 | ||
Total noncurrent liabilities | $919.9 | $785.246 | ||
Total debt | $268.226 | $257.518 | ||
Passif total | $2,985.032 | $2,434.389 | ||
Capitaux propres | ||||
Des bénéfices non répartis | ||||
Autres capitaux propres | -$121.223 | -$151.874 | ||
Total des capitaux propres | $958.63 | $800.22 |
Compte de résultat
(en millions USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Revenu | |||||
Revenu total | $533.159 | $476.346 | |||
Coût du revenu | $303.196 | $274.156 | |||
Bénéfice brut | $229.963 | $202.19 | |||
Dépenses d'exploitation | |||||
Recherche & Développement | |||||
De vente, général et administratif | $139.699 | $135.292 | |||
Charges d'exploitation au total | $140.221 | $135.232 | |||
Produit d'exploitation | $89.742 | $66.958 | |||
Résultat des activités poursuivies | |||||
BAII | $82.12 | $70.449 | |||
La charge d'impôt sur le revenu | -$58.991 | $10.861 | |||
Frais d'intérêts | $24.773 | $25.357 | |||
Revenu net | |||||
Revenu net | $116.338 | $34.231 | |||
Revenu (pour les actions ordinaires) | $116.338 | $34.231 |
(en millions USD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu | ||||
Revenu total | $1,905.457 | $1,695.441 | ||
Coût du revenu | $1,103.017 | $1,096.936 | ||
Bénéfice brut | $802.44 | $598.505 | ||
Dépenses d'exploitation | ||||
Recherche & Développement | ||||
De vente, général et administratif | $504.96 | $383.377 | ||
Charges d'exploitation au total | $549.534 | $405.925 | ||
Produit d'exploitation | $252.906 | $192.58 | ||
Résultat des activités poursuivies | ||||
BAII | $247.987 | $317.472 | ||
La charge d'impôt sur le revenu | -$1.674 | $73.944 | ||
Frais d'intérêts | $98.832 | $37.556 | ||
Revenu net | ||||
Revenu net | $150.829 | $205.972 | ||
Revenu (pour les actions ordinaires) | $150.829 | $205.972 |
Flux de trésorerie
(en millions USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Revenu net | $116.338 | $34.231 | |||
Dépenses d'exploitation | |||||
Dépréciation | $20.257 | $20.161 | |||
Business acquisitions & disposals | |||||
Stock-based compensation | $0.522 | $0.381 | |||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | $68.955 | $197.46 | |||
Activités d'investissement | |||||
Dépenses en capital | -$8.148 | -$8.893 | |||
Investissements | $25.074 | $48.057 | |||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | $16.842 | $39.149 | |||
Activités de financement | |||||
Les dividendes versés | |||||
Vente et achat de stock | -$1.646 | -$39.487 | |||
Emprunts nets | -$16.943 | -$105.138 | |||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | -$103.297 | -$367.312 | |||
Effet du taux de change | -$0.376 | -$0.557 | |||
Variation de trésorerie et titres | -$17.5 | -$130.703 |
(en millions USD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu net | $150.829 | $205.972 | ||
Dépenses d'exploitation | ||||
Dépréciation | $74.942 | $64.216 | ||
Business acquisitions & disposals | $66.896 | $95.146 | ||
Stock-based compensation | $1.617 | $1.28 | ||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | $21.222 | -$210.23 | ||
Activités d'investissement | ||||
Dépenses en capital | -$49.605 | -$46.3 | ||
Investissements | -$158.357 | -$224.95 | ||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -$142.202 | -$176.558 | ||
Activités de financement | ||||
Les dividendes versés | ||||
Vente et achat de stock | -$20.04 | -$44.973 | ||
Emprunts nets | -$15.438 | -$381.815 | ||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | $464.561 | $297.172 | ||
Effet du taux de change | -$0.101 | -$1.299 | ||
Variation de trésorerie et titres | $343.581 | -$89.616 |
Estimations trimestrielles du BPA
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
(en millions USD) | 29 Sep 2020 | 29 Jun 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | |||||
Argent comptant | $0.375 | $0.563 | |||
Investissements à court terme | |||||
Créances nettes | |||||
Inventaire | |||||
Actifs actuels totals | $0.459 | $0.621 | |||
Investissements à long terme | |||||
Immobilisations corporelles | |||||
Goodwill & intangible assets | |||||
Total noncurrent assets | |||||
Total investments | |||||
Total des actifs | $64.263 | $64.599 | |||
Passif à court terme | |||||
Créance | $1.021 | $0.993 | |||
Deferred revenue | |||||
Dette à court terme, dette à long terme | |||||
Passif actuel total | $9.977 | $9.265 | |||
La dette à long terme | |||||
Total noncurrent liabilities | |||||
Total debt | |||||
Passif total | $59.263 | $59.599 | |||
Capitaux propres | |||||
Des bénéfices non répartis | $1.922 | $2.97 | |||
Autres capitaux propres | |||||
Total des capitaux propres | $5 | $5 |
(en millions USD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | ||||
Argent comptant | $0.568 | $1.18 | ||
Investissements à court terme | ||||
Créances nettes | ||||
Inventaire | ||||
Actifs actuels totals | $0.594 | $1.233 | ||
Investissements à long terme | ||||
Immobilisations corporelles | ||||
Goodwill & intangible assets | ||||
Total noncurrent assets | ||||
Total investments | ||||
Total des actifs | $303.123 | $305.268 | ||
Passif à court terme | ||||
Créance | $0.358 | $0.017 | ||
Deferred revenue | ||||
Dette à court terme, dette à long terme | ||||
Passif actuel total | $4.183 | $0.607 | ||
La dette à long terme | ||||
Total noncurrent liabilities | ||||
Total debt | ||||
Passif total | $298.123 | $300.268 | ||
Capitaux propres | ||||
Des bénéfices non répartis | $4.152 | $2.765 | ||
Autres capitaux propres | ||||
Total des capitaux propres | $5 | $5 |
Compte de résultat
(en millions USD) | 29 Sep 2020 | 29 Jun 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Revenu | |||||
Revenu total | |||||
Coût du revenu | |||||
Bénéfice brut | |||||
Dépenses d'exploitation | |||||
Recherche & Développement | |||||
De vente, général et administratif | $1.07 | $1.481 | |||
Charges d'exploitation au total | $1.047 | $1.531 | |||
Produit d'exploitation | -$1.047 | -$1.531 | |||
Résultat des activités poursuivies | |||||
BAII | -$1.047 | -$1.531 | |||
La charge d'impôt sur le revenu | -$0.007 | $0.012 | |||
Frais d'intérêts | -$0.024 | -$0.028 | |||
Revenu net | |||||
Revenu net | -$1.048 | -$1.466 | |||
Revenu (pour les actions ordinaires) | -$1.048 | -$1.466 |
(en millions USD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu | ||||
Revenu total | ||||
Coût du revenu | ||||
Bénéfice brut | ||||
Dépenses d'exploitation | ||||
Recherche & Développement | ||||
De vente, général et administratif | $3.575 | $0.323 | ||
Charges d'exploitation au total | $3.775 | $0.523 | ||
Produit d'exploitation | -$3.775 | -$0.523 | ||
Résultat des activités poursuivies | ||||
BAII | -$3.775 | -$0.523 | ||
La charge d'impôt sur le revenu | $1.32 | $1.13 | ||
Frais d'intérêts | ||||
Revenu net | ||||
Revenu net | $1.387 | $2.806 | ||
Revenu (pour les actions ordinaires) | $1.387 | $2.806 |
Flux de trésorerie
(en millions USD) | 29 Sep 2020 | 29 Jun 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Revenu net | -$1.048 | -$1.466 | |||
Dépenses d'exploitation | |||||
Dépréciation | |||||
Business acquisitions & disposals | |||||
Stock-based compensation | |||||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -$0.378 | -$0.525 | |||
Activités d'investissement | |||||
Dépenses en capital | |||||
Investissements | |||||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | $0.19 | $242.063 | |||
Activités de financement | |||||
Les dividendes versés | |||||
Vente et achat de stock | |||||
Emprunts nets | $0.879 | ||||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | -$241.544 | ||||
Effet du taux de change | |||||
Variation de trésorerie et titres | -$0.188 | -$0.006 |
(en millions USD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu net | $1.387 | $2.806 | ||
Dépenses d'exploitation | ||||
Dépréciation | ||||
Business acquisitions & disposals | ||||
Stock-based compensation | ||||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -$3.45 | -$2.499 | ||
Activités d'investissement | ||||
Dépenses en capital | ||||
Investissements | ||||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | $0.88 | $1.927 | ||
Activités de financement | ||||
Les dividendes versés | ||||
Vente et achat de stock | ||||
Emprunts nets | $1.958 | $1.958 | ||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | $1.958 | $1.958 | ||
Effet du taux de change | ||||
Variation de trésorerie et titres | -$0.612 | -$0.572 |
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
(en millions AUD) | 30 Jun 2022 | 31 Mar 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | ||||
Argent comptant | AUD$0.004 | AUD$0.004 | ||
Investissements à court terme | ||||
Créances nettes | AUD$2.88 | AUD$2.88 | ||
Inventaire | ||||
Autres actifs à court terme | ||||
Actifs actuels totals | AUD$2.89 | AUD$2.89 | ||
Investissements à long terme | ||||
Immobilisations corporelles | ||||
Les écarts d'acquisition | ||||
Immobilisations incorporelles | ||||
Autres actifs | ||||
Charges d'actif à long terme reportées | ||||
Total des actifs | AUD$2.89 | AUD$2.89 | ||
Passif à court terme | ||||
Créance | AUD$0.572 | AUD$0.572 | ||
Dette à court terme, dette à long terme | AUD$4.304 | AUD$4.304 | ||
Autres passifs à court terme | AUD$0.129 | AUD$0.129 | ||
Passif actuel total | AUD$5.18 | AUD$5.18 | ||
La dette à long terme | ||||
Autres passifs | -AUD$4.15 | -AUD$4.15 | ||
Passif à long terme différé | ||||
Intérêts minoritaires | ||||
Passif total | AUD$5.18 | AUD$5.18 | ||
Capitaux propres | ||||
Stock option warrants | ||||
Actions ordinaires | AUD$46.6 | AUD$46.6 | ||
Des bénéfices non répartis | -AUD$49.11 | -AUD$49.11 | ||
Actions du Trésor | ||||
Surplus de capital | ||||
Autres capitaux propres | AUD$0.225 | AUD$0.225 | ||
Total des capitaux propres | -AUD$2.29 | -AUD$2.29 | ||
Actifs tangibles nets |
(en millions AUD) | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | ||||
Argent comptant | AUD$0.004 | AUD$0.037 | ||
Investissements à court terme | ||||
Créances nettes | AUD$2.88 | AUD$0.115 | ||
Inventaire | ||||
Autres actifs à court terme | AUD$0.409 | |||
Actifs actuels totals | AUD$2.89 | AUD$0.541 | ||
Investissements à long terme | ||||
Immobilisations corporelles | ||||
Les écarts d'acquisition | ||||
Immobilisations incorporelles | ||||
Autres actifs | ||||
Charges d'actif à long terme reportées | ||||
Total des actifs | AUD$2.89 | AUD$0.541 | ||
Passif à court terme | ||||
Créance | AUD$0.572 | AUD$3.07 | ||
Dette à court terme, dette à long terme | AUD$4.304 | AUD$3.23 | ||
Autres passifs à court terme | AUD$0.129 | AUD$2.15 | ||
Passif actuel total | AUD$5.18 | AUD$8.73 | ||
La dette à long terme | ||||
Autres passifs | -AUD$4.15 | |||
Passif à long terme différé | ||||
Intérêts minoritaires | ||||
Passif total | AUD$5.18 | AUD$8.73 | ||
Capitaux propres | ||||
Stock option warrants | ||||
Actions ordinaires | AUD$46.6 | AUD$46.12 | ||
Des bénéfices non répartis | -AUD$49.11 | -AUD$54.54 | ||
Actions du Trésor | ||||
Surplus de capital | ||||
Autres capitaux propres | AUD$0.225 | AUD$0.225 | ||
Total des capitaux propres | -AUD$2.29 | -AUD$8.19 | ||
Actifs tangibles nets |
Compte de résultat
(en millions AUD) | 30 Jun 2021 | 31 Dec 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Revenu | |||||
Revenu total | AUD$1.91 | AUD$3.13 | |||
Coût du revenu | AUD$0.39 | AUD$2.32 | |||
Bénéfice brut | AUD$1.52 | AUD$0.81 | |||
Dépenses d'exploitation | |||||
Recherche & Développement | |||||
De vente, général et administratif | AUD$1.31 | AUD$1.78 | |||
Non récurrent | |||||
Autres charges d'exploitation | -AUD$0.25 | AUD$0.52 | |||
Charges d'exploitation au total | AUD$1.65 | AUD$14.51 | |||
Produit d'exploitation | AUD$0.27 | -AUD$11.38 | |||
Résultat des activités poursuivies | |||||
Autres revenus nets | -AUD$0.25 | AUD$0.52 | |||
BAII | |||||
Frais d'intérêts | |||||
Résultat avant impôts | AUD$0.09 | -AUD$11.53 | |||
La charge d'impôt sur le revenu | -AUD$0.29 | ||||
Intérêts minoritaires | |||||
Résultat net des opérations en cours | |||||
Événements non récurrents | |||||
Opérations interrompues | |||||
Articles extraordinaires | AUD$1.54 | -AUD$2.31 | |||
Effet du changement comptable | |||||
Autres éléments | |||||
Revenu net | |||||
Revenu net | AUD$1.63 | -AUD$13.55 | |||
Revenu (pour les actions ordinaires) | AUD$1.63 | -AUD$13.55 |
(en millions AUD) | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu | ||||
Revenu total | AUD$3.94 | AUD$10.79 | ||
Coût du revenu | AUD$7.7 | AUD$7.05 | ||
Bénéfice brut | -AUD$3.76 | AUD$3.74 | ||
Dépenses d'exploitation | ||||
Recherche & Développement | AUD$0.006 | |||
De vente, général et administratif | AUD$2.34 | AUD$7.23 | ||
Non récurrent | ||||
Autres charges d'exploitation | AUD$0.501 | AUD$1.81 | ||
Charges d'exploitation au total | AUD$10.47 | AUD$21.82 | ||
Produit d'exploitation | -AUD$6.54 | -AUD$11.03 | ||
Résultat des activités poursuivies | ||||
Autres revenus nets | AUD$0.501 | AUD$1.81 | ||
BAII | ||||
Frais d'intérêts | -AUD$0.074 | |||
Résultat avant impôts | -AUD$11.44 | -AUD$11.92 | ||
La charge d'impôt sur le revenu | -AUD$0.292 | -AUD$0.14 | ||
Intérêts minoritaires | ||||
Résultat net des opérations en cours | ||||
Événements non récurrents | ||||
Opérations interrompues | ||||
Articles extraordinaires | -AUD$0.776 | |||
Effet du changement comptable | ||||
Autres éléments | AUD$4.9 | |||
Revenu net | ||||
Revenu net | -AUD$11.92 | -AUD$11.79 | ||
Revenu (pour les actions ordinaires) | -AUD$11.926 | -AUD$11.79 |
Flux de trésorerie
(en millions AUD) | 30 Jun 2022 | 31 Mar 2022 | |
---|---|---|---|
Revenu net | -AUD$0.802 | -AUD$0.802 | |
Dépenses d'exploitation | |||
Dépréciation | |||
Ajustements du revenu net | |||
Changement de créance | |||
Cariations des engagements | |||
Changements d'inventaire | |||
Changements dans les autres activités d'exploitation | |||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -AUD$0.63 | -AUD$0.63 | |
Activités d'investissement | |||
Dépenses en capital | |||
Investissements | |||
Autres flux de trésorerie liés aux investissements | |||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | |||
Activités de financement | |||
Les dividendes versés | |||
Vente et achat de stock | |||
Emprunts nets | AUD$0.632 | AUD$0.632 | |
Autres flux de trésorerie liés au financement | |||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | AUD$0.632 | AUD$0.632 | |
Effet du taux de change | |||
Variation de trésorerie et titres | AUD$0.002 | AUD$0.002 |
(en millions AUD) | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Revenu net | AUD$5.43 | -AUD$11.92 | |
Dépenses d'exploitation | |||
Dépréciation | AUD$0.25 | ||
Ajustements du revenu net | |||
Changement de créance | |||
Cariations des engagements | |||
Changements d'inventaire | |||
Changements dans les autres activités d'exploitation | |||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -AUD$1.99 | -AUD$1.39 | |
Activités d'investissement | |||
Dépenses en capital | -AUD$0.27 | ||
Investissements | |||
Autres flux de trésorerie liés aux investissements | AUD$0.647 | -AUD$0.233 | |
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | AUD$0.647 | -AUD$0.233 | |
Activités de financement | |||
Les dividendes versés | |||
Vente et achat de stock | AUD$0.473 | ||
Emprunts nets | AUD$0.856 | AUD$0.601 | |
Autres flux de trésorerie liés au financement | |||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | AUD$1.33 | AUD$0.601 | |
Effet du taux de change | |||
Variation de trésorerie et titres | -AUD$0.012 | -AUD$1.02 |