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SCON
Superconductor Technologies Inc.
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Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 30 Dec 2020 25 Sep 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $0.342 $1.291 $1.276 $1.762
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire $0.068 $0.068 $0.068 $0.068
Actifs actuels totals $0.758 $1.378 $1.42 $1.964
Investissements à long terme $1.6 $1.6 $1.6 $1.6
Immobilisations corporelles
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $1.6 $1.6
Total investments $1.6 $1.6
Total des actifs $2.358 $2.978 $3.02 $3.564
Passif à court terme
Créance $0.185 $0.224 $0.18 $0.212
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total $0.2 $0.254 $0.315 $0.346
La dette à long terme $0.468 $0.468
Total noncurrent liabilities $0.468 $0.468
Total debt $0.468 $0.468
Passif total $0.668 $0.722 $0.315 $0.346
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$333.065 -$332.499 -$331.93 -$331.402
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $1.69 $2.256 $2.705 $3.218
(en millions USD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $1.276 $0.713 $5.616
Investissements à court terme
Créances nettes $0.344
Inventaire $0.068 $0.263 $0.173
Actifs actuels totals $1.42 $1.396 $5.85
Investissements à long terme $1.6
Immobilisations corporelles $0.385 $1.009
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Total des actifs $3.02 $2.482 $7.614
Passif à court terme
Créance $0.18 $0.527 $0.313
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total $0.315 $0.967 $0.852
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt
Passif total $0.315 $0.979 $0.869
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$331.93 -$328.973 -$319.744
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $2.705 $1.503 $6.745

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 30 Dec 2020 25 Sep 2020
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement -$0.203 -$0.203
De vente, général et administratif $0.566 $0.569 $0.731 $0.606
Charges d'exploitation au total $0.566 $0.569 $0.528 $0.606
Produit d'exploitation -$0.566 -$0.569 -$0.528 -$0.606
Résultat des activités poursuivies
BAII -$0.566 -$0.569 -$0.528 -$0.606
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$0.566 -$0.569 -$0.528 -$0.606
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.566 -$0.569 -$0.528 -$0.606
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total $0.184 $0.545 $1.556
Coût du revenu $0.261 $3.562 $3.455
Bénéfice brut -$0.077 -$3.017 -$1.899
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement -$0.025 $1.774 $1.965
De vente, général et administratif $2.907 $4.497 $4.359
Charges d'exploitation au total $3.143 $9.833 $9.779
Produit d'exploitation -$2.959 -$9.288 -$8.223
Résultat des activités poursuivies
BAII -$2.959 -$9.288 -$8.223
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net -$2.957 -$9.229 -$8.131
Revenu (pour les actions ordinaires) -$2.957 -$9.229 -$8.131

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 30 Dec 2020 25 Sep 2020
Revenu net -$0.566 -$0.569 -$0.528 -$0.606
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.011 $0.011
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.949 -$0.453 -$0.486 -$0.622
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $0.468
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.468 $0.002
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.949 $0.015 -$0.486 -$0.62
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu net -$2.957 -$9.229 -$8.131
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.049 $0.865 $1.058
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$3.138 -$8.803 -$6.931
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.189
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $1.222 $1.222 -$0.189
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement $2.479 $3.9 $9.68
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.563 -$4.903 $2.56

XEC
Cimarex Energy Co.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020 30 Sep 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $799.315 $523.798 $273.145 $272.957
Investissements à court terme $1.246 $0.173 $6.848 $39.402
Créances nettes $498.609 $465.551 $354.873 $284.022
Inventaire $28.635 $30.846 $37.15 $45.959
Actifs actuels totals $1,311.188 $988.085 $657.338 $634.029
Investissements à long terme $2.458 $2.376 $2.342 $0.952
Immobilisations corporelles $3,819.714 $3,905.637 $3,872.77 $3,880.2
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $3,895.999 $3,977.036 $3,964.651 $3,971.941
Total investments $3.704 $2.549 $9.19 $40.354
Total des actifs $5,207.187 $4,965.121 $4,621.989 $4,605.97
Passif à court terme
Créance $271.8 $241.44 $152.539 $143.758
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $424.256 $290.416 $204.449 $156.752
Passif actuel total $1,067.983 $886.013 $660.225 $595.953
La dette à long terme $2,115.823 $2,133.145 $2,139.753 $2,157.588
Total noncurrent liabilities $2,346.37 $2,378.562 $2,371.529 $2,384.595
Total debt $2,540.079 $2,423.561 $2,344.202 $2,314.34
Passif total $3,414.353 $3,264.575 $3,031.754 $2,980.548
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,417.627 -$1,531.023 -$1,659.137 -$1,684.046
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $1,756.053 $1,663.765 $1,553.454 $1,543.802
(en millions USD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $273.145 $94.722 $800.666
Investissements à court terme $6.848 $17.944 $101.939
Créances nettes $354.873 $461.324 $484.087
Inventaire $37.15 $47.893 $55.553
Actifs actuels totals $657.338 $621.486 $1,424.139
Investissements à long terme $2.342 $0.58 $9.246
Immobilisations corporelles $3,872.77 $5,729.989 $3,973.016
Goodwill & intangible assets $716.865 $620.232
Total noncurrent assets $3,964.651 $6,518.543 $4,637.945
Total investments $9.19 $18.524 $111.185
Total des actifs $4,621.989 $7,140.029 $6,062.084
Passif à court terme
Créance $152.539 $244.219 $271.738
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $204.449 $82.684 $27.627
Passif actuel total $660.225 $758.621 $708.707
La dette à long terme $2,139.753 $2,170.436 $1,490.821
Total noncurrent liabilities $2,371.529 $2,723.647 $2,023.591
Total debt $2,344.202 $2,253.12 $1,518.448
Passif total $3,031.754 $3,482.268 $2,732.298
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,659.137 $331.795 $542.885
Autres capitaux propres $0.755
Total des capitaux propres $1,553.454 $3,576.141 $3,329.786

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020 30 Sep 2020
Revenu
Revenu total $712.38 $679.466 $434.723 $401.659
Coût du revenu $297.222 $302.811 $270.753 $298.093
Bénéfice brut $415.158 $376.655 $163.97 $103.566
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $24.978 $25.26 $30.672 $28.598
Charges d'exploitation au total $43.42 $35.094 $54.539 $393.691
Produit d'exploitation $371.738 $341.561 $109.431 -$290.125
Résultat des activités poursuivies
BAII $171.75 $191.33 $49.665 -$341.874
La charge d'impôt sur le revenu $34.992 $40.17 $1.629 -$72.495
Frais d'intérêts $23.37 $23.078 $23.325 $23.361
Revenu net
Revenu net $113.388 $128.082 $24.711 -$292.74
Revenu (pour les actions ordinaires) $113.388 $128.082 $24.711 -$292.74
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total $1,558.595 $2,362.969 $2,339.017
Coût du revenu $1,297.934 $1,632.62 $1,251.621
Bénéfice brut $260.661 $730.349 $1,087.396
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $111.005 $95.843 $80.85
Charges d'exploitation au total $2,509.168 $768.825 $126.387
Produit d'exploitation -$2,248.507 -$38.476 $961.009
Résultat des activités poursuivies
BAII -$2,233.471 -$57.603 $1,090.731
La charge d'impôt sur le revenu -$358.927 -$26.37 $230.656
Frais d'intérêts $92.914 $93.386 $68.224
Revenu net
Revenu net -$1,967.458 -$124.619 $791.851
Revenu (pour les actions ordinaires) -$1,967.458 -$124.619 $791.851

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020 30 Sep 2020
Revenu net $113.388 $128.082 $24.711 -$292.74
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $110.733 $112.934 $130.447 $155.467
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $7.878 $8.549 $7.016 $9.738
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $363.672 $402.912 $191.477 $259.193
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$56.938 -$128.813 -$121.473 -$3.718
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$56.717 -$128.428 -$121.247 -$3.014
Activités de financement
Les dividendes versés -$28.161 -$23.049 -$24.083 -$23.684
Vente et achat de stock $0.284 $0.385
Emprunts nets -$1.37 -$1.067 -$0.979 -$1.064
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$31.438 -$23.831 -$70.042 -$27.064
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $275.517 $250.653 $0.188 $229.115
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu net -$1,967.458 -$124.619 $791.851
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $695.954 $882.173 $590.473
Business acquisitions & disposals -$284.441
Stock-based compensation $29.895 $26.398 $22.895
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $904.167 $1,343.966 $1,550.994
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$580.993 -$1,294.545 -$1,089.39
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$578.875 -$1,577.882 -$1,085.618
Activités de financement
Les dividendes versés -$92.976 -$81.709 -$55.243
Vente et achat de stock $1.267 $2.241
Emprunts nets -$6.408 -$386.357
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$146.869 -$472.028 -$65.244
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $178.423 -$705.944 $400.132

JAX
J. Alexanders Holdings Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020 30 Sep 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $22.611 $15.25 $12.363 $17.184
Investissements à court terme
Créances nettes $9.094 $8.27 $8.756 $1.604
Inventaire $3.017 $2.8 $2.538 $2.638
Actifs actuels totals $37.285 $29.818 $25.762 $22.632
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $172.452 $174.524 $174.703 $177.15
Goodwill & intangible assets $25.648 $25.648 $25.648 $25.648
Total noncurrent assets $210.584 $211.406 $211.357 $216.806
Total investments
Total des actifs $247.869 $241.224 $237.119 $239.438
Passif à court terme
Créance $7.631 $4.987 $5.147 $3.807
Deferred revenue $2.905 $3.026 $3.761 $2.76
Dette à court terme, dette à long terme $6.667 $12.642 $7.095 $16.944
Passif actuel total $31.184 $30.936 $25.425 $30.948
La dette à long terme $89.96 $86.38 $91.714 $93.288
Total noncurrent liabilities $100.107 $96.381 $101.589 $102.796
Total debt $96.627 $99.022 $98.809 $110.232
Passif total $131.291 $127.317 $127.014 $133.744
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $8.26 $6.007 $2.617 -$1.304
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $115.02 $112.349 $108.547 $104.136
(en millions USD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $12.363 $8.803 $8.783
Investissements à court terme
Créances nettes $8.756 $2.035 $1.749
Inventaire $2.538 $3.095 $3.134
Actifs actuels totals $25.762 $18.092 $17.465
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $174.703 $179.58 $109.332
Goodwill & intangible assets $25.648 $41.385 $41.384
Total noncurrent assets $211.357 $229.82 $157.084
Total investments
Total des actifs $237.119 $247.912 $174.549
Passif à court terme
Créance $5.147 $6.353 $6.135
Deferred revenue $3.761 $4.111 $3.946
Dette à court terme, dette à long terme $7.095 $11.373 $9
Passif actuel total $25.425 $31.226 $33.778
La dette à long terme $91.714 $78.728 $5.866
Total noncurrent liabilities $101.589 $85.969 $19.112
Total debt $98.809 $90.101 $14.866
Passif total $127.014 $117.195 $52.89
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $2.617 $25.088 $17.528
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $108.547 $129.159 $113.815

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020 30 Sep 2020
Revenu
Revenu total $68.101 $57.375 $52.569 $46.23
Coût du revenu $58.412 $48.367 $46.681 $43.546
Bénéfice brut $9.689 $9.008 $5.888 $2.684
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $5.442 $5.153 $4.312 $3.811
Charges d'exploitation au total $7.4 $5.647 $4.404 $4.068
Produit d'exploitation $2.289 $3.361 $1.484 -$1.384
Résultat des activités poursuivies
BAII $2.37 $3.91 $1.45 -$1.413
La charge d'impôt sur le revenu -$0.024 $0.367 -$2.707 $0.064
Frais d'intérêts $0.141 $0.153 $0.236 $0.283
Revenu net
Revenu net $2.253 $3.39 $3.921 -$1.76
Revenu (pour les actions ordinaires) $2.253 $3.39 $3.921 -$1.76
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total $183.373 $247.269 $242.264
Coût du revenu $178.801 $217.568 $211.227
Bénéfice brut $4.572 $29.701 $31.037
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $16.958 $18.75 $20.485
Charges d'exploitation au total $34.625 $20.787 $27.548
Produit d'exploitation -$30.053 $8.914 $3.489
Résultat des activités poursuivies
BAII -$30.096 $8.829 $3.127
La charge d'impôt sur le revenu -$8.449 -$0.568 -$1.596
Frais d'intérêts $0.824 $0.58 $0.724
Revenu net
Revenu net -$22.471 $8.817 $3.999
Revenu (pour les actions ordinaires) -$22.471 $8.817 $3.999

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020 30 Sep 2020
Revenu net $2.253 $3.39 $3.921 -$1.76
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.032 $2.92 $2.95 $3.084
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.418 $0.412 $0.49 $0.48
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $10.471 $4.809 $7.603 $2.225
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$1.331 -$1.496 -$1.3 -$1.982
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$1.7 -$1.505 -$1.427 -$2.036
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$1.416 -$0.417 -$10.972
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$1.41 -$0.417 -$10.997 -$0.32
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $7.361 $2.887 -$4.821 -$0.131
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu net -$22.471 $8.817 $3.999
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $12.29 $12.123 $11.157
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $1.878 $1.498 $3.765
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $6.064 $17.255 $21.68
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$6.312 -$11.937 -$18.111
Investissements -$0.075 -$0.095
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$6.729 -$12.192 -$18.608
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $4.778 -$5 -$5
Total des flux de trésorerie provenant du financement $4.225 -$5.043 -$5
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $3.56 $0.02 -$1.928

LDL
Lydall, Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020 30 Sep 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $102.544 $88.717 $102.176 $122.043
Investissements à court terme
Créances nettes $128.407 $135.464 $116.947 $113.258
Inventaire $88.226 $81.448 $78.996 $71.167
Actifs actuels totals $368.905 $354.478 $349.392 $354.923
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $237.283 $236.179 $236.756 $226.1
Goodwill & intangible assets $174.764 $177.991 $182.716 $184.83
Total noncurrent assets $418.995 $420.899 $426.07 $418.715
Total investments
Total des actifs $787.9 $775.377 $775.462 $773.638
Passif à court terme
Créance $116.631 $113.416 $101.905 $101.785
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $8.609 $9.789 $9.789 $9.844
Passif actuel total $189.53 $186.399 $187.629 $185.774
La dette à long terme $272.45 $272.422 $278.596 $290.564
Total noncurrent liabilities $323.171 $324.428 $330.137 $339.551
Total debt $281.059 $282.211 $288.385 $300.408
Passif total $512.701 $510.827 $517.766 $525.325
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $277.778 $271.998 $266.904 $266.641
Autres capitaux propres -$15.016 -$17.973 -$18.342 -$24.465
Total des capitaux propres $275.199 $264.55 $257.696 $248.313
(en millions USD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $102.176 $51.331 $49.237
Investissements à court terme
Créances nettes $116.947 $107.786 $144.938
Inventaire $78.996 $80.544 $84.465
Actifs actuels totals $349.392 $283.597 $317.078
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $236.756 $244.758 $213.369
Goodwill & intangible assets $182.716 $249.489 $333.567
Total noncurrent assets $426.07 $502.34 $555.608
Total investments
Total des actifs $775.462 $785.937 $872.686
Passif à court terme
Créance $101.905 $73.426 $73.265
Deferred revenue $2.643 $6.99
Dette à court terme, dette à long terme $9.789 $9.928 $10.172
Passif actuel total $187.629 $129.858 $121.346
La dette à long terme $278.596 $281.137 $314.641
Total noncurrent liabilities $330.137 $337.659 $382.065
Total debt $288.385 $291.065 $324.813
Passif total $517.766 $467.517 $503.411
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $266.904 $340.629 $411.325
Autres capitaux propres -$18.342 -$25.979 -$42.685
Total des capitaux propres $257.696 $318.42 $369.275

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020 30 Sep 2020
Revenu
Revenu total $221.744 $227.099 $210.269 $207.085
Coût du revenu $173.958 $178.55 $170.31 $169.155
Bénéfice brut $47.786 $48.549 $39.959 $37.93
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $38.182 $35.633 $34.51 $32.227
Charges d'exploitation au total $38.372 $36.41 $35.429 $47.211
Produit d'exploitation $9.414 $12.139 $4.53 -$9.281
Résultat des activités poursuivies
BAII $9.099 $11.363 $2.483 -$9.507
La charge d'impôt sur le revenu $0.905 $2.821 -$1.889 -$2.334
Frais d'intérêts $2.414 $3.448 $4.109 $4.537
Revenu net
Revenu net $5.78 $5.094 $0.263 -$11.71
Revenu (pour les actions ordinaires) $5.78 $5.094 $0.263 -$11.71
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total $764.041 $837.398 $785.897
Coût du revenu $619.166 $685.608 $633.252
Bénéfice brut $144.875 $151.79 $152.645
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $129.928 $126.409 $103.457
Charges d'exploitation au total $206.94 $190.615 $103.457
Produit d'exploitation -$62.065 -$38.825 $49.188
Résultat des activités poursuivies
BAII -$64.579 -$62.667 $49.609
La charge d'impôt sur le revenu -$6.833 -$6.416 $8.453
Frais d'intérêts $15.979 $14.262 $6.212
Revenu net
Revenu net -$73.725 -$70.513 $34.944
Revenu (pour les actions ordinaires) -$73.725 -$70.513 $34.944

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020 30 Sep 2020
Revenu net $5.78 $5.094 $0.263 -$11.71
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $11.428 $11.366 $12.638 $17.507
Business acquisitions & disposals -$2.715
Stock-based compensation $1.57 $1.125 $0.948 $0.709
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $18.277 $0.22 -$0.446 $34.198
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$5.127 -$8.119 -$12.877 -$5.056
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$3.395 -$9.455 -$11.364 -$4.189
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.151 $0.441 $1.904 -$0.024
Emprunts nets -$1.971 -$4.942 -$12.707 -$2.75
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$1.82 -$4.501 -$10.803 -$2.774
Effet du taux de change $0.765 $0.277 $2.746 $2.262
Variation de trésorerie et titres $13.827 -$13.459 -$19.867 $29.497
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu net -$73.725 -$70.513 $34.944
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $54.987 $49 $33.162
Business acquisitions & disposals $3.167 -$269.972
Stock-based compensation $3.456 $2.829 $2.081
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $74.167 $86.862 $44.739
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$33.403 -$35.552 -$30.993
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$27.633 -$32.385 -$300.965
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $1.905 $0.306 -$0.124
Emprunts nets -$2 -$52.233 $247.6
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.095 -$51.927 $247.476
Effet du taux de change $4.406 -$0.456 -$1.888
Variation de trésorerie et titres $50.845 $2.094 -$10.638

NNA
Navios Maritime Acquisition Corp
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 26 Aug 2021 30 Mar 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $79.16 $45.668
Investissements à court terme $11.169
Créances nettes $4.047 $8.25
Inventaire $5.718 $5.644
Autres actifs à court terme $11.169 $66.17
Actifs actuels totals $106.07 $125.732
Investissements à long terme $1,407.597
Immobilisations corporelles $1,201.885 $1,377.639
Les écarts d'acquisition $1.579 $1.579
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $75.622 $74.331
Total des actifs $1,513.667 $1,579.281
Passif à court terme
Créance $7.117 $9.611
Dette à court terme, dette à long terme $646.265 $652.186
Autres passifs à court terme $53.11 $30.847
Passif actuel total $706.492 $762.573
La dette à long terme $359.737 $78.857
Autres passifs
Intérêts minoritaires
Passif total $1,186.285 $1,259.07
Capitaux propres
Actions ordinaires $16.754406 $0.002
Des bénéfices non répartis -$185.184 -$189.519
Actions du Trésor
Surplus de capital $509.728
Total des capitaux propres $327.382 $320.211
Actifs tangibles nets $325.803 $318.632
(en millions USD) 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $40.594
Investissements à court terme $6.136
Créances nettes $8.151
Inventaire $7.13
Autres actifs à court terme $6.136
Actifs actuels totals $140.605
Investissements à long terme $1,428.392
Immobilisations corporelles $1,286.378
Les écarts d'acquisition $1.579
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $74.891
Total des actifs $1,568.997
Passif à court terme
Créance $10.605
Dette à court terme, dette à long terme $704.772
Autres passifs à court terme $90.483
Passif actuel total $805.86
La dette à long terme $371.815
Autres passifs
Intérêts minoritaires
Passif total $1,239.14
Capitaux propres
Actions ordinaires $16.038648
Des bénéfices non répartis -$179.816
Actions du Trésor
Surplus de capital
Total des capitaux propres $329.857
Actifs tangibles nets $328.278

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 26 Aug 2021 30 Mar 2021
Revenu
Revenu total $59.214 $72.505
Coût du revenu $6.01 $42.294
Bénéfice brut $53.204 $30.211
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $5.422 $5.057
Charges d'exploitation au total $61.776 $63.976
Produit d'exploitation -$2.562 $8.529
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$18.232
BAII -$2.562 $8.529
Résultat avant impôts $4.335 -$9.703
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Revenu net
Revenu net $4.335 -$9.703
Revenu (pour les actions ordinaires) $4.335 -$9.703
(en millions USD) 2021
Revenu
Revenu total $361.438
Coût du revenu $17.82
Bénéfice brut $343.618
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $22.097
Charges d'exploitation au total $248.276
Produit d'exploitation $113.162
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII $113.162
Résultat avant impôts $27.609
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Revenu net
Revenu net $27.465
Revenu (pour les actions ordinaires) $27.465

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 26 Aug 2021 30 Mar 2021
Revenu net $4.335 -$9.703
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $40,458.495 $16.625
Changement de créance $4.047 $1.877
Changements d'inventaire $5.718 $1.766
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $6,474.091 $4.909
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$3,162.284 -$2.716
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $142,868.62 $45.38
Activités de financement
Les dividendes versés -$0.828
Emprunts nets $915.673 -$43.004
Autres flux de trésorerie liés au financement -$1.165
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$92,611.003 -$44.997
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $79.16 $5.292
(en millions USD) 2021
Revenu net $27.465
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $80.122
Changement de créance -$42.772
Changements d'inventaire $0.922
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $112.616
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$41.023
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$41.023
Activités de financement
Les dividendes versés
Emprunts nets $1,029.857
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$74.287
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$2.967