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NGS
Natural Gas Services Group, Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $15.002 $16.751 $14.284 $0.197
Investissements à court terme
Créances nettes $33.001 $42.341 $39.186 $28.041
Inventaire $21.191 $19.69 $22.34 $28.287
Actifs actuels totals $70.396 $78.841 $76.271 $67.327
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $407.915 $398.07 $394.199 $376.717
Goodwill & intangible assets $0.712 $0.744 $0.775 $0.806
Total noncurrent assets $418.769 $407.335 $402.458 $384.486
Total investments
Total des actifs $489.165 $486.176 $478.729 $451.813
Passif à court terme
Créance $23.336 $12.431 $17.628 $30.55
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $0.098
Passif actuel total $30.139 $24.426 $32.713 $45.256
La dette à long terme $163 $172 $164 $128.163
Total noncurrent liabilities $213.366 $220.484 $210.122 $172.592
Total debt $163 $172 $164 $128.261
Passif total $243.505 $244.91 $242.835 $217.848
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $143.629 $139.379 $134.281 $132.579
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $245.66 $241.266 $235.894 $233.965
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $14.284 $14.91 $34.48
Investissements à court terme
Créances nettes $39.186 $14.668 $10.389
Inventaire $22.34 $24.971 $20.911
Actifs actuels totals $76.271 $54.147 $65.103
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $394.199 $268.975 $228.098
Goodwill & intangible assets $0.775 $0.9 $1.025
Total noncurrent assets $402.458 $274.099 $233.403
Total investments
Total des actifs $478.729 $328.246 $298.506
Passif à court terme
Créance $17.628 $6.481 $4.795
Deferred revenue $0.037 $1.312
Dette à court terme, dette à long terme $0.155 $0.068
Passif actuel total $32.713 $30.399 $20.278
La dette à long terme $164 $25.194 $0.217
Total noncurrent liabilities $210.122 $67.771 $42.318
Total debt $164 $25.349 $0.285
Passif total $242.835 $98.17 $62.596
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $134.281 $129.534 $130.103
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $235.894 $230.076 $235.91

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $38.491 $36.907 $36.221 $31.369
Coût du revenu $17.489 $15.794 $15.962 $16.813
Bénéfice brut $21.002 $21.113 $20.259 $14.556
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $4.791 $4.702 $4.19 $2.845
Charges d'exploitation au total $12.496 $11.794 $15.82 $9.652
Produit d'exploitation $8.506 $9.319 $4.439 $4.904
Résultat des activités poursuivies
BAII $8.476 $9.512 $4.43 $4.817
La charge d'impôt sur le revenu $1.294 $1.479 $0.431 $1.046
Frais d'intérêts $2.932 $2.935 $2.297 $1.6
Revenu net
Revenu net $4.25 $5.098 $1.702 $2.171
Revenu (pour les actions ordinaires) $4.25 $5.098 $1.702 $2.171
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $121.167 $84.825 $72.42
Coût du revenu $62.454 $46.357 $45.365
Bénéfice brut $58.713 $38.468 $27.055
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $16.457 $13.642 $10.762
Charges d'exploitation au total $48.256 $38.037 $39.463
Produit d'exploitation $10.457 $0.431 -$12.408
Résultat des activités poursuivies
BAII $10.702 $0.323 -$11.721
La charge d'impôt sur le revenu $1.873 $0.528 -$2.603
Frais d'intérêts $4.082 $0.364 $0.065
Revenu net
Revenu net $4.747 -$0.569 -$9.183
Revenu (pour les actions ordinaires) $4.747 -$0.569 -$9.183

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $4.25 $5.098 $1.702 $2.171
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $7.705 $7.087 $7.16 $6.807
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.242 $0.274 $0.228 $0.209
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $25.51 $5.609 -$7.665 $3.055
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$16.975 -$10.932 -$25.134 -$35.084
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$16.94 -$10.941 -$25.178 -$35.133
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$10.095 $7.825 $35.488 $27.989
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$10.193 $7.825 $35.392 $27.989
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$1.623 $2.493 $2.549 -$4.089
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $4.747 -$0.569 -$9.183
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $26.55 $24.116 $25.397
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.054 $1.91 $1.738
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $18.033 $27.764 $28.527
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$153.466 -$64.75 -$25.515
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$153.888 -$65.079 -$25.665
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$6.66 -$7.854
Emprunts nets $136.307 $24.92 -$0.655
Total des flux de trésorerie provenant du financement $135.229 $17.745 -$8.845
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.626 -$19.57 -$5.983

RGS
Regis Corp.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $10.066 $5.886 $7.153 $9.298
Investissements à court terme
Créances nettes $9.434 $9.514 $12.012 $9.697
Inventaire $0.72 $1.217 $1.011
Actifs actuels totals $42.05 $27.776 $35.416 $34.634
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $291.576 $316.557 $337.072 $343.817
Goodwill & intangible assets $175.573 $175.863 $176.415 $175.982
Total noncurrent assets $488.446 $515.931 $538.301 $545.536
Total investments
Total des actifs $530.496 $543.707 $573.717 $580.17
Passif à court terme
Créance $12.747 $9.947 $12.047 $13.069
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $69.127 $73.485 $76.895 $78.006
Passif actuel total $103.518 $109.125 $114.865 $117.217
La dette à long terme $99.545 $179.718 $181.663 $179.732
Total noncurrent liabilities $370.191 $470.404 $492.442 $498.217
Total debt $168.672 $253.203 $258.558 $257.738
Passif total $473.709 $579.529 $607.307 $615.434
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$21.571 -$112.772 -$110.44 -$111.437
Autres capitaux propres $8.584 $8.796 $9.026 $8.734
Total des capitaux propres $56.787 -$35.822 -$33.59 -$35.264
(en millions USD) 2024 2023 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $10.066 $9.508 $17.041
Investissements à court terme
Créances nettes $9.434 $10.885 $14.531
Inventaire $1.681 $3.109
Actifs actuels totals $42.05 $37.238 $48.665
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $291.576 $367.258 $506.584
Goodwill & intangible assets $175.573 $176.574 $177.586
Total noncurrent assets $488.446 $570.139 $720.635
Total investments
Total des actifs $530.496 $607.377 $769.3
Passif à court terme
Créance $12.747 $14.309 $15.86
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $69.127 $81.917 $103.196
Passif actuel total $103.518 $126.335 $152.84
La dette à long terme $99.545 $176.83 $179.994
Total noncurrent liabilities $370.191 $517.772 $647.413
Total debt $168.672 $258.747 $283.19
Passif total $473.709 $644.107 $800.253
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$21.571 -$112.631 -$105.246
Autres capitaux propres $8.584 $9.023 $9.455
Total des capitaux propres $56.787 -$36.73 -$30.953

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $49.376 $49.181 $51.053 $53.372
Coût du revenu $29.359 $31.075 $32.261 $33.742
Bénéfice brut $20.017 $18.106 $18.792 $19.63
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $11.639 $11.247 $11.772 $10.729
Charges d'exploitation au total $15.424 $14.022 $14.013 $12.196
Produit d'exploitation $4.593 $4.084 $4.779 $7.434
Résultat des activités poursuivies
BAII $99.135 $3.875 $7.078 $7.234
La charge d'impôt sur le revenu $1.07 $0.054 -$0.107 -$0.148
Frais d'intérêts $6.864 $6.153 $6.188 $6.188
Revenu net
Revenu net $91.201 -$2.332 $0.997 $1.194
Revenu (pour les actions ordinaires) $91.201 -$2.332 $0.997 $1.194
(en millions USD) 2024 2023 2022
Revenu
Revenu total $202.982 $233.326 $275.967
Coût du revenu $126.437 $155.555 $202.693
Bénéfice brut $76.545 $77.771 $73.274
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $45.387 $50.751 $65.274
Charges d'exploitation au total $55.655 $68.992 $102.172
Produit d'exploitation $20.89 $8.779 -$28.898
Résultat des activités poursuivies
BAII $117.322 $14.101 -$70.926
La charge d'impôt sur le revenu $0.869 -$0.655 $2.017
Frais d'intérêts $25.393 $22.141 $12.914
Revenu net
Revenu net $91.06 -$7.385 -$85.857
Revenu (pour les actions ordinaires) $91.06 -$7.385 -$85.857

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $91.201 -$2.332 $0.997 $1.194
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $1.827 $0.571 $0.63 $0.375
Business acquisitions & disposals $2
Stock-based compensation $0.357 $0.311 $0.26 $0.63
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $5.09 -$0.277 -$4.029 -$2.824
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.004 -$0.049 -$0.16 -$0.163
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.004 $1.951 -$0.16 -$0.163
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets $21.238 -$2.044 $1.707 $1.838
Total des flux de trésorerie provenant du financement $9.43 -$3.383 $0.636 $1.68
Effet du taux de change -$0.02 -$0.057 $0.088 -$0.042
Variation de trésorerie et titres $14.496 -$1.766 -$3.465 -$1.349
(en millions USD) 2024 2023 2022
Revenu net $91.06 -$7.385 -$85.857
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.403 $7.189 $6.504
Business acquisitions & disposals $2 $4.5 $13
Stock-based compensation $1.558 $2.316 $1.334
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$2.04 -$7.889 -$38.638
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.376 -$0.481 -$5.316
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $1.624 $4.019 $7.684
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $37.185
Emprunts nets $22.739 $2.274 -$6.916
Total des flux de trésorerie provenant du financement $8.363 -$2.145 $29.424
Effet du taux de change -$0.031 -$0.053 -$0.158
Variation de trésorerie et titres $7.916 -$6.068 -$1.688

FRPT
Freshpet Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $251.699 $257.894 $296.871 $338.107
Investissements à court terme
Créances nettes $68.156 $68.507 $56.754 $54.415
Inventaire $73.252 $71.865 $63.238 $59.063
Actifs actuels totals $405.22 $406.958 $427.319 $462.39
Investissements à long terme $33.446 $33.446 $23.528 $23.528
Immobilisations corporelles $1,035.581 $1,008.996 $982.78 $928.71
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $1,101.111 $1,073.632 $1,037.102 $981.943
Total investments $33.446 $33.446 $23.528 $23.528
Total des actifs $1,506.331 $1,480.59 $1,464.421 $1,444.333
Passif à court terme
Créance $34.051 $46.591 $36.096 $40.908
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $3.065 $3.162 $3.31 $3.488
Passif actuel total $90 $81.946 $89.222 $83.773
La dette à long terme $420.527 $420.8 $421.745 $422.004
Total noncurrent liabilities $420.527 $420.8 $421.745 $422.004
Total debt $423.592 $423.962 $425.055 $425.492
Passif total $510.527 $502.746 $510.967 $505.777
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$311.823 -$310.129 -$328.731 -$344.021
Autres capitaux propres -$0.788 -$0.709 -$0.591 -$0.959
Total des capitaux propres $995.804 $977.844 $953.454 $938.556
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $296.871 $132.735 $72.788
Investissements à court terme
Créances nettes $56.754 $57.572 $34.78
Inventaire $63.238 $58.29 $35.574
Actifs actuels totals $427.319 $261.965 $150.325
Investissements à long terme $23.528 $25.418 $25.856
Immobilisations corporelles $982.78 $805.751 $590.459
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $1,037.102 $863.418 $634.085
Total investments $23.528 $25.418 $25.856
Total des actifs $1,464.421 $1,125.383 $784.41
Passif à court terme
Créance $36.096 $55.088 $42.612
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $3.31 $1.51 $1.384
Passif actuel total $89.222 $89.614 $58.946
La dette à long terme $421.745 $4.2 $5.71
Total noncurrent liabilities $421.745 $4.2 $5.71
Total debt $425.055 $5.71 $7.094
Passif total $510.967 $93.814 $64.656
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$328.731 -$295.117 -$235.623
Autres capitaux propres -$0.591 $1.37 -$0.12
Total des capitaux propres $953.454 $1,031.569 $719.754

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $235.253 $223.849 $215.421 $200.621
Coût du revenu $141.301 $135.691 $140.846 $134.328
Bénéfice brut $93.952 $88.158 $74.575 $66.293
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $95.702 $79.695 $59.68 $73.371
Charges d'exploitation au total $95.702 $79.695 $59.68 $73.371
Produit d'exploitation -$1.75 $8.463 $14.895 -$7.078
Résultat des activités poursuivies
BAII $1.111 $21.716 $18.739 -$2.948
La charge d'impôt sur le revenu $0.054 $0.054 $0.07
Frais d'intérêts $2.751 $3.06 $3.449 $4.148
Revenu net
Revenu net -$1.694 $18.602 $15.29 -$7.166
Revenu (pour les actions ordinaires) -$1.694 $18.602 $15.29 -$7.166
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $766.895 $595.344 $425.489
Coût du revenu $516.023 $409.311 $263.343
Bénéfice brut $250.872 $186.033 $162.146
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $281.318 $238.016 $186.809
Charges d'exploitation au total $281.318 $238.016 $186.809
Produit d'exploitation -$30.446 -$51.983 -$24.663
Résultat des activités poursuivies
BAII -$19.307 -$54.004 -$26.655
La charge d'impôt sur le revenu $0.21 $0.282 $0.162
Frais d'intérêts $14.097 $5.208 $2.882
Revenu net
Revenu net -$33.614 -$59.494 -$29.699
Revenu (pour les actions ordinaires) -$33.614 -$59.494 -$29.699

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$1.694 $18.602 $15.29 -$7.166
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $17.422 $15.902 $13.081 $16.506
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $19.534 $6.221 -$0.017 $8.09
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $42.413 $5.406 $36.972 $39.199
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$48.322 -$46.473 -$77.451 -$59.135
Investissements $113.441
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$48.322 -$46.473 -$77.451 $54.306
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $1.381 $2.815 $0.345 $1.111
Emprunts nets -$0.45 -$0.502 -$0.561 -$0.548
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.286 $2.09 -$0.757 $0.554
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$6.195 -$38.977 -$41.236 $94.059
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$33.614 -$59.494 -$29.699
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $58.517 $34.555 $30.468
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $24.935 $26.092 $24.998
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $75.94 -$43.227 $0.647
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$239.093 -$230.071 -$322.099
Investissements -$3.293
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$239.093 -$233.364 -$322.099
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $4.517 $337.979 $334.443
Emprunts nets $390.383
Total des flux de trésorerie provenant du financement $327.289 $336.538 $326.993
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $164.136 $59.947 $5.541

HCM
Hutchison China MediTech Ltd.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $203.95 $203.95 $283.59 $283.59
Investissements à court terme $599.56 $599.56 $605.43 $605.43
Créances nettes $187.86 $187.86 $150.46 $150.46
Inventaire $46.44 $46.44 $50.26 $50.26
Autres actifs à court terme $3.37 $3.37
Actifs actuels totals $1,048.26 $1,048.26 $1,096.84 $1,096.84
Investissements à long terme $80.52 $80.52 $48.41 $48.41
Immobilisations corporelles $94.82 $94.82 $104.39 $104.39
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $37.27 $37.27 $14.68 $14.68
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $1,260.87 $1,260.87 $1,279.77 $1,279.77
Passif à court terme
Créance $43.4 $43.4 $36.33 $36.33
Dette à court terme, dette à long terme $29.36 $29.36 $35.09 $35.09
Autres passifs à court terme $94.8 $94.8 $100.72 $100.72
Passif actuel total $373.29 $373.29 $403.03 $403.03
La dette à long terme $55.63 $55.63 $48.19 $48.19
Autres passifs $41.53 $41.53 $39.68 $39.68
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires $11.93 $11.93 $12.85 $12.85
Passif total $508.85 $508.85 $536.39 $536.39
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $87.14 $87.14 $87.13 $87.13
Des bénéfices non répartis -$845.07 -$845.07 -$870.87 -$870.87
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres $2.4 $2.4 $4.68 $4.68
Total des capitaux propres $752.02 $752.02 $743.39 $743.39
Actifs tangibles nets
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $283.59 $313.28 $482.16
Investissements à court terme $605.43 $320.87 $636.92
Créances nettes $150.46 $126.72 $147.73
Inventaire $50.26 $56.69 $35.76
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $1,096.84 $839.89 $1,212.08
Investissements à long terme $48.41 $73.78 $76.48
Immobilisations corporelles $104.39 $84.67 $53.15
Les écarts d'acquisition $3.38
Immobilisations incorporelles $0.085 $0.163
Autres actifs $14.68 $15.74 $21.55
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $1,279.77 $1,029.44 $1,372.66
Passif à court terme
Créance $36.33 $71.12 $41.18
Dette à court terme, dette à long terme $35.09 $3.71 $31.82
Autres passifs à court terme $100.72 $54.45 $56.49
Passif actuel total $403.03 $353.9 $311.66
La dette à long terme $48.19 $18.1 $7.16
Autres passifs $39.68 -$8.64 -$60.8
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires $12.85 $26.5 $52.62
Passif total $536.39 $392.58 $333.15
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $87.13 $86.48 $86.45
Des bénéfices non répartis -$870.87 -$971.48 -$610.33
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres $4.68 $24.6 $58.19
Total des capitaux propres $743.39 $636.87 $1,039.51
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $152.84 $152.84 $152.56 $152.56
Coût du revenu $90.07 $90.07 $166.75 $166.75
Bénéfice brut $62.77 $62.77 -$14.18 -$14.18
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $47.63 $47.63 $79.21 $79.21
De vente, général et administratif $28.91 $28.91 $32.46 $32.46
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -$3.13 -$3.13 -$77.2 -$77.2
Charges d'exploitation au total $166.6 $166.6 $199.2 $199.2
Produit d'exploitation -$13.76 -$13.76 -$46.64 -$46.64
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$3.13 -$3.13 -$77.2 -$77.2
BAII
Frais d'intérêts -$0.268 -$0.268
Résultat avant impôts $14.53 $14.53 -$33.3 -$33.3
La charge d'impôt sur le revenu $1.44 $1.44 $0.89 $0.89
Intérêts minoritaires $11.93 $11.93 $12.85 $12.85
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -$28.29 -$28.29 -$13.34 -$13.34
Revenu net
Revenu net $12.9 $12.9 -$33.89 -$33.89
Revenu (pour les actions ordinaires) $12.9 $12.9 -$33.89 -$33.89
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $838 $426.41 $356.13
Coût du revenu $686.45 $698 $557.32
Bénéfice brut $151.55 -$271.59 -$201.19
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $303.06 $391.45 $314.6
De vente, général et administratif $133.18 $136.11 $127.12
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -$302.62 -$391.13 -$321.2
Charges d'exploitation au total $819.62 $834.1 $684.44
Produit d'exploitation $18.38 -$407.69 -$328.32
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$302.62 -$391.13 -$321.2
BAII
Frais d'intérêts -$0.759 -$0.652 -$0.592
Résultat avant impôts $105.6 -$360.67 -$155.12
La charge d'impôt sur le revenu $4.51 -$0.283 $11.92
Intérêts minoritaires $12.85 $26.5 $52.62
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -$87.23 -$47.02 -$294.5
Revenu net
Revenu net $100.78 -$360.84 -$194.65
Revenu (pour les actions ordinaires) $100.78 -$360.84 -$194.65

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $12.9 $12.9 -$33.89 -$33.89
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.13 $3.13 $2.2 $2.2
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$19.92 -$19.92 -$3.57 -$3.57
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$5.05 -$5.05 -$4.13 -$4.13
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements $2.34 $2.34 $16.54 $16.54
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$2.72 -$2.72 $12.41 $12.41
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$17.92 -$17.92 $2.02 $2.02
Emprunts nets $2.14 $2.14 $19.4 $19.4
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.5 -$0.5
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$16.28 -$16.28 $21.42 $21.42
Effet du taux de change $4.33 $4.33
Variation de trésorerie et titres -$39.82 -$39.82 $30.3 $30.3
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $100.78 -$360.84 -$194.65
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $8.21 $8.66 $7.19
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $219.26 -$268.6 -$204.22
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$32.61 -$36.66 -$16.4
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$258.52 $333.25 -$289.92
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$291.14 $296.59 -$306.32
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$3.98 -$47.91 $690.01
Emprunts nets $61.7 -$9.17 -$0.579
Autres flux de trésorerie liés au financement -$9.07 -$25.68 -$39.4
Total des flux de trésorerie provenant du financement $48.66 -$82.76 $650.03
Effet du taux de change $8.66 -$5.7 $1.67
Variation de trésorerie et titres -$29.69 -$64.26 $141.91

LXP
LXP Industrial Trust
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $48.902 $163.435 $199.463 $35.632
Investissements à court terme
Créances nettes $87.733 $87.594 $85.748 $85.301
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $3,560.394 $3,578.873 $3,603.495 $3,617.208
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $111.777 $241.623 $242.099 $115.238
Total des actifs $3,885.867 $4,156.368 $4,192.775 $3,929.004
Passif à court terme
Créance $63.737 $61.264 $57.981 $57.296
Deferred revenue $8.506 $8.967 $9.428 $9.889
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $1,588.952 $1,789.393 $1,791.06 $1,502.08
Passif total $1,725.355 $1,935.854 $1,927.318 $1,634.864
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,275.833 -$1,241.595 -$1,201.824 -$1,177.212
Autres capitaux propres $6.197 $8.423 $9.483 $14.362
Total des capitaux propres $2,134.174 $2,188.555 $2,232.087 $2,255.985
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $199.463 $54.506 $191.027
Investissements à court terme
Créances nettes $85.748 $74.422 $66.809
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $3,603.495 $3,689.525 $3,562.932
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $242.099 $119.439 $74.559
Total des actifs $4,192.775 $4,053.847 $4,005.558
Passif à court terme
Créance $57.981 $74.261 $77.607
Deferred revenue $9.428 $11.452 $14.474
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $1,791.06 $1,513.169 $1,526.158
Passif total $1,927.318 $1,662.844 $1,682.33
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$1,201.824 -$1,079.087 -$1,049.434
Autres capitaux propres $9.483 $17.689 -$6.258
Total des capitaux propres $2,232.087 $2,352.734 $2,290.858

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $85.786 $86.251 $82.956 $85.422
Coût du revenu $63.829 $62.697 $58.933 $60.263
Bénéfice brut $21.957 $23.554 $24.023 $25.159
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $9.248 $9.493 $9.468 $8.614
Charges d'exploitation au total $9.746 $9.493 $9.472 $8.614
Produit d'exploitation $12.211 $14.061 $14.551 $16.545
Résultat des activités poursuivies
BAII $23.112 $16.84 $28.545 $23.849
La charge d'impôt sur le revenu $0.083 $0.125 $0.057 $0.22
Frais d'intérêts $17.603 $16.984 $13.887 $10.965
Revenu net
Revenu net $5.426 -$0.269 $14.601 $12.664
Revenu (pour les actions ordinaires) $3.775 -$1.931 $12.985 $11.039
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $340.503 $321.245 $343.997
Coût du revenu $241.918 $235.437 $224.46
Bénéfice brut $98.585 $85.808 $119.537
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $36.334 $38.714 $35.458
Charges d'exploitation au total $36.338 $42.891 $35.458
Produit d'exploitation $62.247 $42.917 $84.079
Résultat des activités poursuivies
BAII $77.475 $160.302 $430.649
La charge d'impôt sur le revenu $0.703 $1.102 $1.293
Frais d'intérêts $46.389 $45.417 $46.708
Revenu net
Revenu net $30.383 $113.783 $382.648
Revenu (pour les actions ordinaires) $23.863 $107.307 $375.848

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $5.426 -$0.269 $14.601 $12.664
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $190.676
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $38.453 $38.916 $55.923 $60.879
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$20.21 -$26.805 -$14.51 $1.742
Investissements $131.21 $0.246 -$126.603 -$2.087
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $109.756 -$27.696 -$136.971 -$7.599
Activités de financement
Les dividendes versés -$39.53 -$39.54 -$37.913 -$37.907
Vente et achat de stock -$0.027 -$1.862 -$0.41 -$2.106
Emprunts nets -$198.932 $298.269
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$262.742 -$47.248 $244.879 -$40.933
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$114.533 -$36.028 $163.831 $12.347
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $30.383 $113.783 $382.648
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $190.676 $187.399 $183.249
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $209.446 $194.269 $220.346
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$55.99 -$246.822 -$333.737
Investissements -$122.177 $16.732 $2.325
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$183.451 -$236.919 -$337.762
Activités de financement
Les dividendes versés -$151.932 -$142.461 -$128.334
Vente et achat de stock -$2.661 $84.899 $60.575
Emprunts nets $298.269 $194.641
Total des flux de trésorerie provenant du financement $118.962 -$93.871 $129.102
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $144.957 -$136.521 $11.686