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RP
RepliCel Life Sciences, Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.059 CAD$0.015 CAD$0.216 CAD$0.68
Investissements à court terme CAD$0.017 CAD$0.017 CAD$0.017 CAD$0.017
Créances nettes CAD$0.038 CAD$0.104 CAD$0.099 CAD$0.085
Inventaire
Autres actifs à court terme CAD$0.008
Actifs actuels totals CAD$0.162 CAD$0.197 CAD$0.352 CAD$0.931
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$0.001 CAD$0.001 CAD$0.001 CAD$0.002
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$0.288 CAD$0.331 CAD$0.496 CAD$1.08
Passif à court terme
Créance CAD$0.148 CAD$0.137 CAD$0.268 CAD$0.547
Dette à court terme, dette à long terme CAD$0.813 CAD$0.77 CAD$0.743 CAD$0.716
Autres passifs à court terme CAD$0.354 CAD$0.354 CAD$0.354 CAD$0.354
Passif actuel total CAD$1.82 CAD$1.52 CAD$1.46 CAD$1.64
La dette à long terme CAD$0.06 CAD$0.041 CAD$0.041 CAD$0.041
Autres passifs CAD$2.02 CAD$4.6 CAD$4.26 CAD$4.11
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$4.82 CAD$6.97 CAD$6.55 CAD$6.55
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$33.12 CAD$33.01 CAD$33.01 CAD$33.06
Des bénéfices non répartis -CAD$43.29 -CAD$45.31 -CAD$44.5 -CAD$43.94
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -CAD$4.53 -CAD$6.64 -CAD$6.05 -CAD$5.47
Actifs tangibles nets
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant CAD$0.059 CAD$0.413 CAD$0.221
Investissements à court terme CAD$0.017 CAD$0.017 CAD$0.017
Créances nettes CAD$0.038 CAD$0.082 CAD$0.061
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals CAD$0.162 CAD$0.636 CAD$0.393
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles CAD$0.001 CAD$0.002 CAD$0.003
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs CAD$0.288 CAD$0.798 CAD$0.592
Passif à court terme
Créance CAD$0.148 CAD$0.818 CAD$0.602
Dette à court terme, dette à long terme CAD$0.813 CAD$0.689 CAD$0.611
Autres passifs à court terme CAD$0.354 CAD$0.354 CAD$0.354
Passif actuel total CAD$1.82 CAD$2.07 CAD$1.67
La dette à long terme CAD$0.06 CAD$0.041 CAD$0.034
Autres passifs CAD$2.02 CAD$3.87 CAD$5.08
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total CAD$4.82 CAD$6.71 CAD$7.43
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires CAD$33.12 CAD$31.66 CAD$30.29
Des bénéfices non répartis -CAD$43.29 -CAD$42.97 -CAD$42.23
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -CAD$4.53 -CAD$5.92 -CAD$6.84
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu
Revenu total CAD$0.088 CAD$0.088 CAD$0.088 CAD$0.088
Coût du revenu
Bénéfice brut CAD$0.088 CAD$0.088 CAD$0.088 CAD$0.088
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$0.136 CAD$0.042 CAD$0.079 CAD$0.174
De vente, général et administratif CAD$0.255 CAD$0.372 CAD$0.209 CAD$0.377
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$0.014 CAD$0.027 CAD$0.079 CAD$0.027
Charges d'exploitation au total CAD$0.391 CAD$0.414 CAD$0.289 CAD$0.551
Produit d'exploitation -CAD$0.303 -CAD$0.325 -CAD$0.2 -CAD$0.463
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$0.014 CAD$0.027 CAD$0.079 CAD$0.027
BAII
Frais d'intérêts -CAD$0.015 -CAD$0.027 -CAD$0.08 -CAD$0.027
Résultat avant impôts CAD$2.03 -CAD$0.819 -CAD$0.558 -CAD$0.963
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -CAD$2.33 CAD$0.493 CAD$0.358 CAD$0.501
Revenu net
Revenu net CAD$2.03 -CAD$0.819 -CAD$0.558 -CAD$0.963
Revenu (pour les actions ordinaires) CAD$2.03 -CAD$0.819 -CAD$0.558 -CAD$0.963
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total CAD$0.354 CAD$0.354 CAD$0.354
Coût du revenu
Bénéfice brut CAD$0.354 CAD$0.354 CAD$0.354
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement CAD$0.526 CAD$0.624 CAD$1.15
De vente, général et administratif CAD$1.21 CAD$1.13 CAD$1.51
Non récurrent
Autres charges d'exploitation CAD$0.148 CAD$0.084 CAD$0.141
Charges d'exploitation au total CAD$1.74 CAD$1.75 CAD$2.66
Produit d'exploitation -CAD$1.39 -CAD$1.4 -CAD$2.3
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets CAD$0.148 CAD$0.084 CAD$0.141
BAII
Frais d'intérêts -CAD$0.149 -CAD$0.078 -CAD$0.141
Résultat avant impôts -CAD$0.312 -CAD$0.743 -CAD$4.07
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -CAD$1.07 -CAD$0.652 CAD$1.77
Revenu net
Revenu net -CAD$0.312 -CAD$0.743 -CAD$4.07
Revenu (pour les actions ordinaires) -CAD$0.312 -CAD$0.743 -CAD$4.07

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions CAD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Revenu net CAD$2.03 -CAD$0.819 -CAD$0.558 -CAD$0.963
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.001
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations CAD$0.337 -CAD$0.2 -CAD$0.43 -CAD$1.12
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -CAD$0.341 -CAD$0.042 CAD$1.4
Emprunts nets CAD$0.047
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement -CAD$0.294 -CAD$0.042 CAD$1.4
Effet du taux de change CAD$0.106 -CAD$0.06 CAD$0.011 -CAD$0.043
Variation de trésorerie et titres CAD$0.044 -CAD$0.2 -CAD$0.472 CAD$0.275
(en millions CAD) 2023 2022 2021
Revenu net -CAD$0.312 -CAD$0.743 -CAD$4.07
Dépenses d'exploitation
Dépréciation CAD$0.001 CAD$0.001 CAD$0.001
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -CAD$1.41 -CAD$1.41 -CAD$2.51
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock CAD$1.01 CAD$1.6 CAD$2.7
Emprunts nets CAD$0.047
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement CAD$1.06 CAD$1.6 CAD$2.7
Effet du taux de change CAD$0.014 -CAD$0.289 -CAD$0.046
Variation de trésorerie et titres -CAD$0.354 CAD$0.192 CAD$0.187

LNG
Liquefied Natural Gas Limited
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 31 Dec 2019 30 Jun 2019 31 Dec 2018 30 Jun 2018
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$7.71 AUD$39.52 AUD$32.33 AUD$44.12
Investissements à court terme AUD$0.55 AUD$2.05 AUD$4.24 AUD$29.06
Créances nettes AUD$0.28 AUD$0.19 AUD$0.24 AUD$0.06
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals AUD$9.12 AUD$22.94 AUD$37.54 AUD$51.3
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$25.76 AUD$11.82 AUD$11.88 AUD$11.92
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$34.88 AUD$34.76 AUD$49.42 AUD$63.22
Passif à court terme
Créance
Dette à court terme, dette à long terme AUD$1.01
Autres passifs à court terme
Passif actuel total AUD$3.12 AUD$3.6 AUD$3.44 AUD$2.8
La dette à long terme AUD$13.43
Autres passifs AUD$0.03 AUD$0.03 AUD$0.02 AUD$0.01
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires -AUD$0.14 -AUD$0.14 -AUD$0.13 -AUD$0.13
Passif total AUD$16.44 AUD$3.49 AUD$3.33 AUD$2.69
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$420.09 AUD$420.1 AUD$420.11 AUD$420.11
Des bénéfices non répartis -AUD$403.75 -AUD$390.99 -AUD$376.03 -AUD$360.78
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$2.1 AUD$2.16 AUD$2.02 AUD$1.21
Total des capitaux propres AUD$18.44 AUD$31.27 AUD$46.1 AUD$60.54
Actifs tangibles nets
(en millions AUD) 2019 2018 2017
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$39.52 AUD$44.12 AUD$38.79
Investissements à court terme AUD$2.05 AUD$29.06 AUD$5.66
Créances nettes AUD$0.19 AUD$0.06 AUD$0.11
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals AUD$22.94 AUD$51.3 AUD$44.96
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$11.82 AUD$11.92 AUD$12.04
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$34.76 AUD$63.22 AUD$57.01
Passif à court terme
Créance
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme AUD$0.03 AUD$0.03
Passif actuel total AUD$3.6 AUD$2.8 AUD$2.53
La dette à long terme
Autres passifs AUD$0.03 AUD$0.01 AUD$0.04
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires -AUD$0.14 -AUD$0.13 -AUD$0.12
Passif total AUD$3.49 AUD$2.69 AUD$2.46
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$420.1 AUD$420.11 AUD$392.88
Des bénéfices non répartis -AUD$390.99 -AUD$360.78 -AUD$339.23
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$2.16 AUD$1.21 AUD$0.91
Total des capitaux propres AUD$31.27 AUD$60.54 AUD$54.55
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2019 31 Dec 2018 30 Jun 2018 31 Dec 2017
Revenu
Revenu total AUD$0.23 AUD$0.44 AUD$0.16 AUD$0.17
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$17.16 AUD$18.06 AUD$11.78 AUD$13.17
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -AUD$0.15 -AUD$0.46 -AUD$0.14
Charges d'exploitation au total AUD$17.16 AUD$17.91 AUD$10.03 AUD$13.02
Produit d'exploitation -AUD$16.92 -AUD$17.47 -AUD$9.87 -AUD$12.85
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -AUD$0.15 -AUD$0.46 -AUD$0.14
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -AUD$16.63 -AUD$16.91 -AUD$9.45 -AUD$13.31
La charge d'impôt sur le revenu AUD$0.01 AUD$0.01
Intérêts minoritaires AUD$0.01
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -AUD$16.63 -AUD$16.9 -AUD$9.46 -AUD$13.32
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$16.63 -AUD$16.9 -AUD$9.46 -AUD$13.32
(en millions AUD) 2019 2018 2017
Revenu
Revenu total AUD$0.67 AUD$0.33 AUD$0.37
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif AUD$35.21 AUD$24.95 AUD$28.58
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -AUD$0.15 -AUD$0.14 AUD$0.99
Charges d'exploitation au total AUD$35.06 AUD$23.51 AUD$29.57
Produit d'exploitation -AUD$34.39 -AUD$23.18 -AUD$29.2
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -AUD$0.15 -AUD$0.14 AUD$0.99
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -AUD$33.54 -AUD$22.76 -AUD$29.2
La charge d'impôt sur le revenu AUD$0.02 AUD$0.11
Intérêts minoritaires AUD$0.01 AUD$0.01
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -AUD$33.53 -AUD$22.78 -AUD$29.31
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$33.53 -AUD$22.78 -AUD$29.31

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2019 31 Dec 2018 30 Jun 2018
Revenu net
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$15.01 AUD$7.34 -AUD$11.23
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements AUD$0.94 AUD$48.71 -AUD$23.81
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement AUD$0.94 AUD$48.71 -AUD$23.81
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$28.22
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.01 -AUD$0.99
Total des flux de trésorerie provenant du financement -AUD$0.01 AUD$27.24
Effet du taux de change AUD$0.62 -AUD$0.26 AUD$1.28
Variation de trésorerie et titres -AUD$13.45 AUD$28.55 -AUD$6.52
(en millions AUD) 2019 2018 2017
Revenu net
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$29.84 -AUD$22.17 -AUD$25.49
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$0.41
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements AUD$25.94 -AUD$23.71
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement AUD$25.94 -AUD$23.71 -AUD$0.41
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$28.22 AUD$0.67
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.01 -AUD$0.99 -AUD$0.02
Total des flux de trésorerie provenant du financement -AUD$0.01 AUD$27.23 AUD$0.65
Effet du taux de change AUD$1.18 AUD$0.82 -AUD$1.64
Variation de trésorerie et titres -AUD$2.72 -AUD$17.82 -AUD$26.89

SUD
Suda Pharmaceuticals Ltd
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$12.71 AUD$4.76 AUD$4.76
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$0.175 AUD$0.175 AUD$0.111 AUD$0.111
Inventaire
Autres actifs à court terme AUD$0.054 AUD$0.054 AUD$0.302 AUD$0.302
Actifs actuels totals AUD$13.15 AUD$13.15 AUD$5.18 AUD$5.18
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$0.131 AUD$0.151 AUD$0.151
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$13.28 AUD$5.33 AUD$5.33
Passif à court terme
Créance AUD$0.984 AUD$0.984 AUD$1.61 AUD$1.61
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme AUD$0.977 AUD$0.977 AUD$0.507 AUD$0.507
Passif actuel total AUD$2.04 AUD$2.04 AUD$2.18 AUD$2.18
La dette à long terme
Autres passifs AUD$0.016 AUD$0.016 AUD$0.011 AUD$0.011
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$2.06 AUD$2.06 AUD$2.19 AUD$2.19
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$104.3 AUD$104.3 AUD$91.78 AUD$91.78
Des bénéfices non répartis -AUD$95.51 -AUD$90.75 -AUD$90.75
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$2.44 AUD$2.44 AUD$2.1 AUD$2.1
Total des capitaux propres AUD$11.23 AUD$11.23 AUD$3.13 AUD$3.13
Actifs tangibles nets
(en millions AUD) 2024 2023 2022
Actifs à court terme
Argent comptant AUD$12.71 AUD$5.18 AUD$6.07
Investissements à court terme
Créances nettes AUD$0.175 AUD$0.01 AUD$0.036
Inventaire
Autres actifs à court terme AUD$0.054 AUD$0.202
Actifs actuels totals AUD$13.15 AUD$5.42 AUD$6.59
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles AUD$0.131 AUD$0.05 AUD$0.371
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles AUD$2.25
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs AUD$13.28 AUD$5.47 AUD$9.21
Passif à court terme
Créance AUD$0.984 AUD$0.773 AUD$0.752
Dette à court terme, dette à long terme AUD$0.067
Autres passifs à court terme AUD$0.977 AUD$0.606 AUD$0.405
Passif actuel total AUD$2.04 AUD$1.68 AUD$1.51
La dette à long terme AUD$0.077
Autres passifs AUD$0.016 AUD$0.009 AUD$0.009
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total AUD$2.06 AUD$1.69 AUD$1.6
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires AUD$104.3 AUD$88.87 AUD$83.54
Des bénéfices non répartis -AUD$95.51 -AUD$87.06 -AUD$77.02
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres AUD$2.44 AUD$1.96 AUD$1.11
Total des capitaux propres AUD$11.23 AUD$3.78 AUD$7.62
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total AUD$0.004 AUD$0.004 AUD$0.972 AUD$0.972
Coût du revenu
Bénéfice brut AUD$0.004 AUD$0.004 AUD$0.972 AUD$0.972
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement AUD$1.54 AUD$1.54 AUD$1.83 AUD$1.83
De vente, général et administratif AUD$0.48 AUD$0.48 AUD$0.725 AUD$0.725
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$0.424 AUD$0.424 AUD$0.422 AUD$0.422
Charges d'exploitation au total AUD$2.43 AUD$2.43 AUD$2.98 AUD$2.98
Produit d'exploitation -AUD$2.43 -AUD$2.43 -AUD$2.01 -AUD$2.01
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$0.424 AUD$0.424 AUD$0.422 AUD$0.422
BAII
Frais d'intérêts -AUD$0.004 -AUD$0.004
Résultat avant impôts -AUD$2.4 -AUD$2.4 -AUD$1.97 -AUD$1.97
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -AUD$0.026 -AUD$0.026 -AUD$0.039 -AUD$0.039
Revenu net
Revenu net -AUD$2.4 -AUD$2.4 -AUD$1.97 -AUD$1.97
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$1.97 -AUD$1.97
(en millions AUD) 2024 2023 2022
Revenu
Revenu total AUD$1.95 AUD$1.45 AUD$0.296
Coût du revenu AUD$0.204 AUD$0.207
Bénéfice brut AUD$1.95 AUD$1.25 AUD$0.093
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement AUD$6.74 AUD$3.98 AUD$2.6
De vente, général et administratif AUD$2.41 AUD$2.37 AUD$1.9
Non récurrent
Autres charges d'exploitation AUD$1.68 AUD$3.54 AUD$3.38
Charges d'exploitation au total AUD$10.83 AUD$10.09 AUD$7.89
Produit d'exploitation -AUD$8.88 -AUD$8.63 -AUD$7.59
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets AUD$1.68 AUD$3.54 AUD$3.38
BAII
Frais d'intérêts -AUD$0.005 -AUD$0.195
Résultat avant impôts -AUD$8.75 -AUD$10.18 -AUD$8.62
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -AUD$0.13 AUD$1.55 AUD$1.03
Revenu net
Revenu net -AUD$8.75 -AUD$10.18 -AUD$8.62
Revenu (pour les actions ordinaires) -AUD$8.75 -AUD$10.18 -AUD$8.62

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -AUD$2.4 -AUD$2.4 -AUD$1.97 -AUD$1.97
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$0.01 AUD$0.01 AUD$0.011 AUD$0.011
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$2.14 -AUD$2.14 -AUD$1.32 -AUD$1.32
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$0.047 -AUD$0.047 -AUD$0.017 -AUD$0.017
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$0.025 -AUD$0.025
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$0.047 -AUD$0.047 -AUD$0.042 -AUD$0.042
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$6.38 AUD$6.38 AUD$1.2 AUD$1.2
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.225 -AUD$0.225 -AUD$0.056 -AUD$0.056
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$6.16 AUD$6.16 AUD$1.14 AUD$1.14
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres AUD$3.98 AUD$3.98 -AUD$0.206 -AUD$0.206
(en millions AUD) 2024 2023 2022
Revenu net -AUD$8.75 -AUD$10.18 -AUD$8.62
Dépenses d'exploitation
Dépréciation AUD$0.043 AUD$0.143 AUD$0.196
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -AUD$6.4 -AUD$6.27
Activités d'investissement
Dépenses en capital -AUD$0.129 -AUD$0.003 -AUD$0.035
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -AUD$0.05 AUD$0.098 -AUD$0.531
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -AUD$0.179 AUD$0.095 -AUD$0.566
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock AUD$15.17 AUD$5.94 AUD$6.26
Emprunts nets -AUD$0.072 -AUD$0.068
Autres flux de trésorerie liés au financement -AUD$0.562 -AUD$0.463
Total des flux de trésorerie provenant du financement AUD$14.61 AUD$5.41 AUD$6.19
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres AUD$7.54 -AUD$0.896 -AUD$0.646

BREB
Brederode SA
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 31 Mar 2013 31 Dec 2012 30 Sep 2012 30 Jun 2012
Actifs à court terme
Argent comptant €6.24 €7.67
Investissements à court terme €0.01 €0.01
Créances nettes €47.86 €49.2
Inventaire €75.97 €73.74
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals €130.08 €130.62
Investissements à long terme €598.57 €393.57
Immobilisations corporelles €2.61 €773.9 €788.15 €2.97
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles €419.01 €436.12 €407.96 €409.75
Autres actifs €190.57 €369.82 €340.11 €190.17
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs €921.84 €102,236.05 €99,805.53 €717.32
Passif à court terme
Créance €31.61 €32.52
Dette à court terme, dette à long terme €22.23 €17.89
Autres passifs à court terme €107.71 €226.22 €192.36 €87.75
Passif actuel total €161.54 €138.17
La dette à long terme €177.94 €172.21
Autres passifs €8.4 €4,834.69 €4,953.44 €8.4
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires €93.77 €24.49 €23.93 €14.74
Passif total €463.24 €92,550.55 €90,643.64 €336.69
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €227.76 €168.56 €168.55 €147.8
Des bénéfices non répartis €234.77 €9,516.94 €8,993.34 €232.83
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres €458.59 €9,685.49 €9,161.89 €380.63
Actifs tangibles nets
(en millions EUR) 2012 2011 2010
Actifs à court terme
Argent comptant €10.87
Investissements à court terme €1.51
Créances nettes €47.26
Inventaire €77.52
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals €137.16
Investissements à long terme €598.63 €0.32
Immobilisations corporelles €2.32 €832.46 €777.62
Les écarts d'acquisition €4.73 €4.73 €7.14
Immobilisations incorporelles €431.39 €432.04 €420.7
Autres actifs €190.95 €307.05 €316.37
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs €929.06 €98,875.65 €90,038.83
Passif à court terme
Créance €31.36
Dette à court terme, dette à long terme €22.65
Autres passifs à court terme €107.73 €235.57 €25.47
Passif actuel total €161.74
La dette à long terme €177.08
Autres passifs €8.4 €5,333.22 €4,322.08
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires €93.59 €23.91 €167.98
Passif total €462.4 €90,826.89 €83,129.53
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires €237.71 €168.41 €168.35
Des bénéfices non répartis €232.89 €7,878.42 €6,740.91
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres €0.11 €1.92 €0.05
Total des capitaux propres €466.66 €8,048.76 €6,909.3
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 31 Mar 2013 30 Jun 2012
Revenu
Revenu total €2.72 €13.85
Coût du revenu €1.92 €4.95
Bénéfice brut €0.79 €8.9
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €2.33 €7.93
Non récurrent
Autres charges d'exploitation -€0.32 -€16.39
Charges d'exploitation au total €3.94 -€3.52
Produit d'exploitation -€1.22 €17.37
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -€0.32 -€16.39
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -€2.1 €13.97
La charge d'impôt sur le revenu -€1.72
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments -€0.02
Revenu net
Revenu net -€2.1 €15.69
Revenu (pour les actions ordinaires) -€2.1 €15.69
(en millions EUR) 2012 2011 2010
Revenu
Revenu total €3.67
Coût du revenu €2.04
Bénéfice brut €1.64
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif €2.32
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total €4.36
Produit d'exploitation -€0.68
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets
BAII
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -€2.05 €1,467.13 €872.51
La charge d'impôt sur le revenu €322.69 €211.65
Intérêts minoritaires €0.17 -€9.46 -€19.26
Résultat net des opérations en cours
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -€1.89 €1,134.97 €641.6
Revenu (pour les actions ordinaires) -€1.89 €1,134.97 €641.6

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions EUR) 31 Mar 2013 31 Dec 2012 30 Sep 2012
Revenu net -€2.1 €299.91 €1,159.42
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €58.05 €64.69 €58.43
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -€0.19 €1,006.1 €2,599.86
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€43.6 -€80.44 -€186.36
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements €0.69 €4.97 €40.14
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement €0.69 -€75.47 -€146.22
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock €0.01 -€19.98
Emprunts nets -€1.03 €1,886.12 -€1,949.32
Autres flux de trésorerie liés au financement -€0.89 -€79.83 -€267.4
Total des flux de trésorerie provenant du financement -€1.92 €1,806.29 -€2,236.7
Effet du taux de change €5.59 -€23.51 -€4.43
Variation de trésorerie et titres -€1.42 €2,713.42 €209.3
(en millions EUR) 2012 2011 2010
Revenu net -€4.16 €1,467.13 €872.51
Dépenses d'exploitation
Dépréciation €247.17 €251.41 €236.92
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -€2.17 €1,594.97 -€1,641.35
Activités d'investissement
Dépenses en capital -€266.85 -€306.24 -€239.73
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -€0.83 €118.86 €105.62
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -€0.83 -€187.37 -€134.12
Activités de financement
Les dividendes versés -€6.98 -€2.27
Vente et achat de stock €9.95 €0.06 €1,966.2
Emprunts nets -€1.48 -€2,019.77 -€879
Autres flux de trésorerie liés au financement -€2.27 -€492.72 -€347.43
Total des flux de trésorerie provenant du financement €6.2 -€2,519.4 €737.5
Effet du taux de change -€31.15 -€18.8 -€24.11
Variation de trésorerie et titres €3.2 -€1,130.61 -€1,062.06

REEMF
Rare Element Resources Ltd.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Actifs à court terme
Argent comptant $6.776 $11.454 $13.992 $15.523
Investissements à court terme
Créances nettes $0.368 $0.278 $0.086 $0.174
Inventaire
Actifs actuels totals $10.467 $13.506 $16.104 $17.979
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.835 $0.854 $0.863 $0.888
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $1.018 $0.854 $0.863 $0.888
Total investments
Total des actifs $11.485 $14.36 $16.967 $18.867
Passif à court terme
Créance $0.221 $0.253 $0.329 $0.227
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $0.128 $0.124 $0.124 $0.124
Passif actuel total $0.349 $0.377 $0.453 $0.351
La dette à long terme $0.101 $0.122 $0.146 $0.168
Total noncurrent liabilities $1.868 $1.676 $1.629 $1.581
Total debt $0.229 $0.246 $0.27 $0.292
Passif total $2.217 $2.053 $2.082 $1.932
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$156.736 -$153.61 -$150.866 -$148.644
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $9.268 $12.307 $14.885 $16.935
(en millions USD) 2022 2021 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $15.523 $24.947 $2.706
Investissements à court terme
Créances nettes $0.174 $0.106
Inventaire
Actifs actuels totals $17.979 $25.128 $2.753
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.888 $0.988 $0.651
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $0.888 $0.988 $0.651
Total investments
Total des actifs $18.867 $26.116 $3.404
Passif à court terme
Créance $0.227 $1.119 $0.115
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $0.124 $0.124
Passif actuel total $0.351 $1.243 $0.115
La dette à long terme $0.168 $0.253
Total noncurrent liabilities $1.581 $1.432 $1.065
Total debt $0.292 $0.377
Passif total $1.932 $2.675 $1.18
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$148.644 -$139.218 -$133.816
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $16.935 $23.441 $2.224

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $2.508 $2.165 $1.51 $1.888
De vente, général et administratif $0.646 $0.613 $0.742 $1.133
Charges d'exploitation au total $3.179 $2.804 $2.277 $2.947
Produit d'exploitation -$3.179 -$2.804 -$2.277 -$2.947
Résultat des activités poursuivies
BAII -$3.119 -$2.736 -$2.214 -$2.86
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts $0.007 $0.008 $0.008 $0.039
Revenu net
Revenu net -$3.126 -$2.744 -$2.222 -$2.899
Revenu (pour les actions ordinaires) -$3.126 -$2.744 -$2.222 -$2.899
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $4.155 $2.089 $1.347
De vente, général et administratif $5.205 $3.114 $1.823
Charges d'exploitation au total $9.361 $5.263 $3.175
Produit d'exploitation -$9.361 -$5.263 -$3.175
Résultat des activités poursuivies
BAII -$9.387 -$5.377 -$3.228
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts $0.039 $0.025
Revenu net
Revenu net -$9.426 -$5.402 -$3.228
Revenu (pour les actions ordinaires) -$9.426 -$5.402 -$3.228

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Revenu net -$3.126 -$2.744 -$2.222 -$2.899
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.025 $0.026 $0.025 $0.025
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.071 $0.159 $0.172 $0.44
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$4.694 -$2.529 -$1.543 -$3.282
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.016 $0.012
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.016 $0.012
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.016 $0.007
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.016 $0.007
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$4.678 -$2.538 -$1.531 -$3.282
(en millions USD) 2022 2021 2020
Revenu net -$9.426 -$5.402 -$3.228
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.1 $0.03 $0.005
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.92 $1.536 $0.386
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$9.424 -$2.842 -$3.119
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.133 $0.161
Emprunts nets
Total des flux de trésorerie provenant du financement $25.083 $0.161
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$9.424 $22.241 -$2.958