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TURN
180 Degree Capital Corp
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2016 30 Sep 2016 30 Jun 2016 31 Mar 2016
Actifs à court terme
Argent comptant $15.433919 $13.38482 $11.841767 $14.311324
Investissements à court terme
Créances nettes $0.079243 $0.593058 $0.170541
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $58.334309 $67.996587 $75.020758 $73.521729
Total des actifs $74.622068 $82.422674 $88.428366 $89.53337
Passif à court terme
Créance $0.877132 $0.632715 $0.671828 $0.550999
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $5 $5 $5
Passif total $2.366458 $7.099725 $7.144084 $7.028125
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$139.653193 -$136.543529 -$130.521492 -$129.336447
Autres capitaux propres $0.300237 $0.352482 $0.404728 $0.456974
Total des capitaux propres $72.25561 $75.322949 $81.284282 $82.505245
(en millions USD) 2016 2015 2014
Actifs à court terme
Argent comptant $15.433919 $17.92263 $20.748314
Investissements à court terme
Créances nettes $0.013032 $0.160877
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $58.334309 $77.152904 $89.76484
Total des actifs $74.622068 $96.461286 $112.094861
Passif à court terme
Créance $0.877132 $1.268355 $0.841915
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $5
Passif total $2.366458 $7.749615 $2.440434
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$139.653193 -$123.286833 -$103.041003
Autres capitaux propres $0.300237 $0.50922 $0.718203
Total des capitaux propres $72.25561 $88.711671 $109.654427

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2016 30 Sep 2016 30 Jun 2016 31 Mar 2016
Revenu
Revenu total $0.463954 $0.566152 $0.460042 $0.302042
Coût du revenu
Bénéfice brut $0.463954 $0.566152 $0.460042 $0.302042
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $1.502807 $1.06029 $1.164242 $1.127692
Charges d'exploitation au total $1.652073 $1.213086 $1.300323 $1.255942
Produit d'exploitation -$1.188119 -$0.646934 -$0.840281 -$0.9539
Résultat des activités poursuivies
BAII -$2.851446 -$5.812156 -$0.978359 -$5.835758
La charge d'impôt sur le revenu -$0.002774 $0.00005 -$0.001339 $0.00583
Frais d'intérêts $0.260992 $0.209831 $0.208025 $0.208026
Revenu net
Revenu net -$3.109664 -$6.022037 -$1.185045 -$6.049614
Revenu (pour les actions ordinaires) -$3.109664 -$6.022037 -$1.185045 -$6.049614
(en millions USD) 2016 2015 2014
Revenu
Revenu total $1.79219 $0.916995 $0.5178
Coût du revenu
Bénéfice brut $1.79219 $0.916995 $0.5178
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $4.855031 $6.670468 $7.367759
Charges d'exploitation au total $5.421424 $7.308097 $8.041869
Produit d'exploitation -$3.629234 -$6.391102 -$7.524069
Résultat des activités poursuivies
BAII -$15.477719 -$19.472274 -$13.174866
La charge d'impôt sur le revenu $0.001767 $0.002148 $0.017896
Frais d'intérêts $0.886874 $0.771408 $0.377658
Revenu net
Revenu net -$16.36636 -$20.24583 -$13.57042
Revenu (pour les actions ordinaires) -$16.36636 -$20.24583 -$13.57042

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Dec 2016 30 Sep 2016 30 Jun 2016 31 Mar 2016
Revenu net -$3.109664 -$6.022037 -$1.185045 -$6.049614
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.00017 -$0.122497 -$0.121992 -$0.108842
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.111946 $0.11295 $0.038643 -$0.104566
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $7.066475 $1.544491 -$2.447242 -$3.611306
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.001438
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.001438
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets -$5
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$5.017376 -$0.022315
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $2.049099 $1.543053 -$2.469557 -$3.611306
(en millions USD) 2016 2015 2014
Revenu net -$16.36636 -$20.24583 -$13.57042
Dépenses d'exploitation
Dépréciation -$0.353161 -$0.469224 -$0.109857
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.158973 $0.798965 $0.857006
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $2.552418 -$6.52996 $12.361457
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.001438 -$0.008816 -$0.02694
Investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.001438 -$0.008816 -$0.02694
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock -$1.199994
Emprunts nets -$5 $5
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$5.039691 $3.713092 -$0.124751
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$2.488711 -$2.825684 $12.209766

FCCY
1st Constitution Bancorp
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2021 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $273.946 $215.677 $165.901 $21.995
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $29.117 $29.75 $30.328 $30.893
Goodwill & intangible assets $35.765 $35.844 $35.922 $36.003
Total noncurrent assets
Total investments $1,517.201 $1,453.413 $1,519.891 $1,665.596
Total des actifs $1,910.54 $1,789.245 $1,806.231 $1,806.909
Passif à court terme
Créance
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $34.773 $35.169 $35.55 $45.769
Passif total $1,710.617 $1,593.588 $1,614.968 $1,619.252
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $87.735 $83.333 $79.208 $75.201
Autres capitaux propres $0.821 $1.288 $1.334 $1.932
Total des capitaux propres $199.923 $195.657 $191.263 $187.657
(en millions USD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $21.995 $14.842 $16.844
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Actifs actuels totals
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $30.893 $33.219 $11.653
Goodwill & intangible assets $36.003 $36.779 $12.258
Total noncurrent assets
Total investments $1,665.596 $1,445.086 $1,089.576
Total des actifs $1,806.909 $1,586.262 $1,177.833
Passif à court terme
Créance
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total
La dette à long terme
Total noncurrent liabilities
Total debt $45.769 $129.224 $90.332
Passif total $1,619.252 $1,415.684 $1,050.748
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $75.201 $60.791 $49.75
Autres capitaux propres $1.932 $0.191 -$1.833
Total des capitaux propres $187.657 $170.578 $127.085

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2021 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020
Revenu
Revenu total $18.111 $17.575 $17.956 $19.36
Coût du revenu
Bénéfice brut $18.111 $17.575 $17.956 $19.36
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $8.334 $8.125 $8.754 $9.053
Charges d'exploitation au total $10.841 $10.531 $11.101 $11.163
Produit d'exploitation $7.27 $7.044 $6.855 $8.197
Résultat des activités poursuivies
BAII $7.27 $7.044 $6.855 $8.197
La charge d'impôt sur le revenu $1.84 $1.892 $1.926 $2.132
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net $5.43 $5.152 $4.929 $6.065
Revenu (pour les actions ordinaires) $5.43 $5.152 $4.929 $6.065
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total $66.448 $54.223 $50.45
Coût du revenu
Bénéfice brut $66.448 $54.223 $50.45
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $33.328 $26.911 $24.808
Charges d'exploitation au total $41.755 $35.549 $34.085
Produit d'exploitation $24.693 $18.674 $16.365
Résultat des activités poursuivies
BAII $24.693 $18.674 $16.365
La charge d'impôt sur le revenu $6.607 $5.04 $4.317
Frais d'intérêts
Revenu net
Revenu net $18.086 $13.634 $12.048
Revenu (pour les actions ordinaires) $18.086 $13.634 $12.048

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2021 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020
Revenu net $5.43 $5.152 $4.929 $6.065
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.467 $0.483 $0.476 $0.492
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.258 $0.302 $0.271 $0.276
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $30.503 $10.108 $26.789 $19.073
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.102 -$0.166 -$0.184 -$0.173
Investissements -$64.316 $56.006 $129.742 $28.163
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$63.779 $55.84 $129.558 $27.991
Activités de financement
Les dividendes versés -$1.028 -$1.027 -$0.922 -$0.922
Vente et achat de stock $0.073 $0.013 -$0.074 $0.034
Emprunts nets -$9.825 -$96.042
Total des flux de trésorerie provenant du financement $91.545 -$16.172 -$12.441 -$45.124
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $58.269 $49.776 $143.906 $1.94
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu net $18.086 $13.634 $12.048
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $2.053 $1.444 $1.389
Business acquisitions & disposals $7.44 -$0.996
Stock-based compensation $1.132 $1.104 $1.019
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $6.659 $13.262 $17.328
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.421 -$0.161 -$0.648
Investissements -$198.637 -$117.128 -$9.348
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$198.878 -$109.949 -$9.924
Activités de financement
Les dividendes versés -$3.676 -$2.593 -$2.12
Vente et achat de stock -$0.204 $0.149 $0.088
Emprunts nets -$82.225 $20.275 $51.275
Total des flux de trésorerie provenant du financement $199.372 $94.685 -$9.314
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $7.153 -$2.002 -$1.91

AAON
AAON Inc.
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $12.078 $28.367 $9.023 $22.535
Investissements à court terme
Créances nettes $149.149 $109.662 $138.108 $160.108
Inventaire $182.988 $196.252 $213.532 $214.507
Actifs actuels totals $423.095 $392.227 $408.954 $425.292
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $429.32 $407.26 $381.721 $369.082
Goodwill & intangible assets $157.452 $152.556 $149.945 $143.793
Total noncurrent assets $587.621 $560.694 $532.482 $519.251
Total investments
Total des actifs $1,010.716 $952.921 $941.436 $944.543
Passif à court terme
Créance $28.958 $15.438 $27.484 $29.917
Deferred revenue $26.862 $16.527 $13.757 $19.576
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total $141.319 $125.163 $126.749 $140.479
La dette à long terme $85.884 $38.328 $78.42
Total noncurrent liabilities $128.899 $42.95 $79.463 $121.58
Total debt $85.884 $38.328 $78.42
Passif total $270.218 $168.113 $206.212 $262.059
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $691 $645.295 $612.835 $572.285
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $740.498 $784.808 $735.224 $682.484
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $9.023 $5.949 $3.487
Investissements à court terme
Créances nettes $138.108 $127.158 $70.78
Inventaire $213.532 $198.939 $130.27
Actifs actuels totals $408.954 $349.116 $218.08
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $381.721 $311.868 $275.036
Goodwill & intangible assets $149.945 $146.498 $155.848
Total noncurrent assets $532.482 $464.787 $432.1
Total investments
Total des actifs $941.436 $813.903 $650.18
Passif à court terme
Créance $27.484 $45.513 $29.02
Deferred revenue $13.757 $21.424 $7.542
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total $126.749 $145.567 $86.768
La dette à long terme $38.328 $71.004 $40
Total noncurrent liabilities $79.463 $107.622 $97.242
Total debt $38.328 $71.004 $40
Passif total $206.212 $253.189 $184.01
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis $612.835 $461.765 $384.306
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $735.224 $560.714 $466.17

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $313.566 $262.099 $306.638 $311.97
Coût du revenu $200.472 $169.857 $194.899 $195.861
Bénéfice brut $113.094 $92.242 $111.739 $116.109
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $45.895 $45.288 $47.855 $51.47
Charges d'exploitation au total $45.895 $45.272 $47.855 $51.445
Produit d'exploitation $67.199 $46.97 $63.884 $64.664
Résultat des activités poursuivies
BAII $67.374 $47.047 $64.017 $64.757
La charge d'impôt sur le revenu $14.779 $7.792 $16.084 $15.413
Frais d'intérêts $0.367 $0.239 $0.884 $1.266
Revenu net
Revenu net $52.228 $39.016 $47.049 $48.078
Revenu (pour les actions ordinaires) $52.228 $39.016 $47.049 $48.078
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $1,168.518 $888.788 $534.517
Coût du revenu $769.498 $651.216 $396.687
Bénéfice brut $399.02 $237.572 $137.83
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $171.539 $110.823 $68.598
Charges d'exploitation au total $171.526 $110.811 $68.577
Produit d'exploitation $227.494 $126.761 $69.253
Résultat des activités poursuivies
BAII $227.997 $127.16 $69.314
La charge d'impôt sur le revenu $45.531 $24.157 $10.424
Frais d'intérêts $4.843 $2.627 $0.132
Revenu net
Revenu net $177.623 $100.376 $58.758
Revenu (pour les actions ordinaires) $177.623 $100.376 $58.758

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $52.228 $39.016 $47.049 $48.078
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $14.547 $13.449 $13.187 $12.302
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $4.494 $3.957 $4.282 $4.279
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $35.542 $92.37 $51.75 $47.205
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$36.696 -$38.727 -$21.394 -$22.246
Investissements $0.013 $0.013 $0.012 $0.011
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$36.683 -$38.714 -$26.579 -$22.235
Activités de financement
Les dividendes versés -$6.523 -$6.556 -$6.499 -$6.942
Vente et achat de stock -$94.057 $9.844 $8.008 -$23.002
Emprunts nets $85.884 -$34.142 -$40.092 -$0.116
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$15.148 -$34.312 -$38.683 -$30.1
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$16.289 $19.344 -$13.512 -$5.13
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $177.623 $100.376 $58.758
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $46.792 $35.43 $30.416
Business acquisitions & disposals -$0.249 -$103.43
Stock-based compensation $16.384 $13.7 $11.812
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $158.895 $61.318 $61.183
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$104.165 -$76.012 -$55.343
Investissements $0.051 $0.048 $0.054
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$109.311 -$76.213 -$158.719
Activités de financement
Les dividendes versés -$26.445 -$22.917 -$19.947
Vente et achat de stock $8.25 $10.403 $0.272
Emprunts nets -$26.615 $30.889 $40
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$46.51 $17.357 $18.735
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $3.074 $2.462 -$78.801

ABEO
Abeona Therapeutics Inc
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $34.764 $17.896 $14.811 $5.05
Investissements à court terme $88.282 $44.786 $37.753 $49.042
Créances nettes $1.64 $2.232 $2.444 $2.209
Inventaire
Actifs actuels totals $125.904 $66.725 $55.737 $57.264
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $7.999 $7.989 $7.988 $8.684
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $8.099 $8.103 $8.265 $8.823
Total investments $88.282 $44.786 $37.753 $49.042
Total des actifs $134.003 $74.828 $64.002 $66.087
Passif à court terme
Créance $3.099 $3.362 $1.858 $7.064
Deferred revenue
Dette à court terme, dette à long terme $4.014 $1.044 $0.998 $1.649
Passif actuel total $16.843 $11.889 $13.422 $8.412
La dette à long terme $19.151 $22.125 $4.402 $4.043
Total noncurrent liabilities $43.919 $71.82 $35.754 $35.637
Total debt $23.165 $23.169 $5.4 $5.692
Passif total $60.762 $83.709 $49.176 $44.049
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$773.696 -$781.102 -$749.524 -$732.933
Autres capitaux propres -$0.134 -$0.184 -$0.066 -$0.099
Total des capitaux propres $73.241 -$8.881 $14.826 $22.038
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $14.811 $14.555 $32.938
Investissements à court terme $37.753 $37.932 $12.086
Créances nettes $2.444 $0.188 $3
Inventaire
Actifs actuels totals $55.737 $53.099 $55.401
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $7.988 $11.072 $21.742
Goodwill & intangible assets $1.384
Total noncurrent assets $8.265 $11.115 $24.185
Total investments $37.753 $37.932 $12.086
Total des actifs $64.002 $64.214 $79.586
Passif à court terme
Créance $1.858 $5.974 $8.153
Deferred revenue $0.296
Dette à court terme, dette à long terme $0.998 $1.773 $1.818
Passif actuel total $13.422 $7.779 $16.623
La dette à long terme $4.402 $5.854 $7.56
Total noncurrent liabilities $35.754 $29.674 $11.588
Total debt $5.4 $7.627 $9.378
Passif total $49.176 $37.453 $28.211
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$749.524 -$695.336 -$655.64
Autres capitaux propres -$0.066 -$0.129 -$0.027
Total des capitaux propres $14.826 $26.761 $51.375

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $9.218 $7.207 $7.379 $7.148
De vente, général et administratif $8.646 $7.123 $5.83 $4.156
Charges d'exploitation au total $17.864 $14.33 $13.209 $11.304
Produit d'exploitation -$17.864 -$14.33 -$13.209 -$11.304
Résultat des activités poursuivies
BAII $8.478 -$30.626 -$16.482 -$11.731
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts $1.072 $0.952 $0.109 $0.105
Revenu net
Revenu net $7.406 -$31.578 -$16.591 -$11.836
Revenu (pour les actions ordinaires) $7.406 -$31.578 -$16.591 -$11.836
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $3.5 $1.414 $3
Coût du revenu
Bénéfice brut $3.5 $1.414 $3
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $31.091 $28.965 $34.325
De vente, général et administratif $19.004 $17.256 $22.795
Charges d'exploitation au total $49.03 $51.879 $92.836
Produit d'exploitation -$45.53 -$50.465 -$89.836
Résultat des activités poursuivies
BAII -$53.77 -$38.96 -$81.266
La charge d'impôt sur le revenu
Frais d'intérêts $0.418 $0.736 $3.67
Revenu net
Revenu net -$54.188 -$39.696 -$84.936
Revenu (pour les actions ordinaires) -$54.188 -$43.478 -$84.936

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net $7.406 -$31.578 -$16.591 -$11.836
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.685 $0.724 $0.721 $0.751
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $1.323 $1.546 $1.514 $1.557
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$12.684 -$14.538 -$9.235 -$5.746
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.693 -$0.725 -$0.02 -$0.036
Investissements -$43.439 -$7.092 $11.549 -$18.707
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$44.132 -$7.817 $11.529 -$18.743
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $73.684 $6.403 $7.617 $22.976
Emprunts nets $19.037 -$0.15
Total des flux de trésorerie provenant du financement $73.684 $25.44 $7.467 $22.976
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $16.868 $3.085 $9.761 -$1.513
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net -$54.188 -$39.696 -$84.936
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $3.198 $4.577 $4.464
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $4.768 $3.051 $8.916
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$37.009 -$43.483 -$65.665
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.127 $1.604 -$4.151
Investissements $0.335 -$25.568 $70.213
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.208 -$23.964 $66.062
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $37.207 $46.955 $26.315
Emprunts nets -$0.15
Total des flux de trésorerie provenant du financement $37.057 $43.173 $24.861
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $0.256 -$24.274 $25.258

ACTG
Acacia Research Corp
Compare

Estimations trimestrielles du BPA

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $386.988 $438.762 $340.091 $344.733
Investissements à court terme $54.924 $59.668 $99.818 $101.261
Créances nettes $18.772 $15.372 $80.555 $5.896
Inventaire $12.289 $9.88 $10.921 $12.375
Actifs actuels totals $493.934 $553.147 $554.512 $484.447
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $196.541 $28.759 $29.345 $4.135
Goodwill & intangible assets $45.007 $38.68 $42.546 $35.098
Total noncurrent assets $259.659 $78.578 $79.033 $44.7
Total investments $54.924 $59.668 $99.818 $101.261
Total des actifs $753.593 $631.725 $633.545 $529.147
Passif à court terme
Créance $3.191 $4.702 $3.261 $8.53
Deferred revenue $0.911 $1.425 $1.435 $1.646
Dette à court terme, dette à long terme
Passif actuel total $44.204 $25.846 $27.636 $21.433
La dette à long terme $83.447 $14.502 $12.261 $1.535
Total noncurrent liabilities $112.644 $16.275 $16.3 $4.116
Total debt $83.447 $14.502 $12.261 $1.535
Passif total $156.848 $42.121 $43.936 $25.549
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$248.361 -$239.915 -$239.729 -$314.485
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $560.696 $568.264 $568.266 $492.556
(en millions USD) 2023 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $340.091 $287.786 $308.943
Investissements à court terme $99.818 $98.358 $398.528
Créances nettes $80.555 $8.231 $9.517
Inventaire $10.921 $14.222 $8.93
Actifs actuels totals $554.512 $427.985 $730.682
Investissements à long terme $0.418
Immobilisations corporelles $29.345 $5.542 $6.21
Goodwill & intangible assets $42.546 $44.199 $56.263
Total noncurrent assets $79.033 $54.943 $68.174
Total investments $99.818 $98.358 $398.946
Total des actifs $633.545 $482.928 $798.856
Passif à court terme
Créance $3.261 $6.036 $5.44
Deferred revenue $1.435 $1.797 $1.695
Dette à court terme, dette à long terme $60.45 $181.248
Passif actuel total $27.636 $87.209 $200.19
La dette à long terme $12.261 $1.873 $2.027
Total noncurrent liabilities $16.3 $106.473 $153.438
Total debt $12.261 $62.323 $183.275
Passif total $43.936 $193.682 $353.628
Capitaux propres
Des bénéfices non répartis -$239.729 -$306.789 -$181.724
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $568.266 $258.28 $419.433

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu
Revenu total $25.838 $24.32 $92.311 $10.084
Coût du revenu $19.08 $12.365 $24.081 $9.847
Bénéfice brut $6.758 $11.955 $68.23 $0.237
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $0.178 $0.134 $0.142 $0.172
De vente, général et administratif $11.338 $13.908 $9.879 $15.485
Charges d'exploitation au total $11.516 $14.042 $10.021 $15.657
Produit d'exploitation -$4.758 -$2.087 $58.209 -$15.42
Résultat des activités poursuivies
BAII -$15.507 -$1.295 $72.611 $1.569
La charge d'impôt sur le revenu -$7.061 -$1.109 -$2.145 -$0.197
Frais d'intérêts $0.13
Revenu net
Revenu net -$8.446 -$0.186 $74.756 $1.636
Revenu (pour les actions ordinaires) -$8.446 -$0.186 $70.843 -$1.74
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu
Revenu total $125.102 $59.223 $88.047
Coût du revenu $52.829 $37.388 $36.098
Bénéfice brut $72.273 $21.835 $51.949
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement $0.735 $0.626 $0.2
De vente, général et administratif $50.602 $61.301 $37.204
Charges d'exploitation au total $51.337 $61.927 $37.404
Produit d'exploitation $20.936 -$40.092 $14.545
Résultat des activités poursuivies
BAII $67.486 -$134.844 $181.406
La charge d'impôt sur le revenu -$1.504 -$16.211 $24.287
Frais d'intérêts $1.93 $6.432 $7.922
Revenu net
Revenu net $67.06 -$125.065 $149.197
Revenu (pour les actions ordinaires) $55.14 -$133.035 $118.804

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Revenu net -$8.446 -$0.186 $74.756 $1.636
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $7.405 $4.568 $4.576 $3.363
Business acquisitions & disposals -$8.881 $2.249
Stock-based compensation $0.891 $0.858 $0.973 $0.973
Total des flux de trésorerie provenant des opérations $16.116 $54.839 -$4.544 $1.16
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$142.873 -$0.27 -$0.037 -$0.015
Investissements $42.31 $12.514 -$2.835
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$151.873 $42.04 $7.561 -$0.601
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.223 $0.029
Emprunts nets $68.975 $2.5 -$7.7 -$60
Total des flux de trésorerie provenant du financement $84.054 $1.826 -$7.719 -$10.971
Effet du taux de change -$0.071 -$0.034 $0.06 -$0.043
Variation de trésorerie et titres -$51.774 $98.671 -$4.642 -$10.455
(en millions USD) 2023 2022 2021
Revenu net $67.06 -$125.065 $149.197
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $14.728 $13.514 $10.688
Business acquisitions & disposals -$6.632 $28.404 -$30.888
Stock-based compensation $3.297 $3.82 $2.053
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$22.506 -$37.336 $13.326
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.189 -$0.732 -$0.091
Investissements $19.034 $161.792 $87.73
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $16.178 $184.464 $35.751
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $79.346 -$50.988 -$3.81
Emprunts nets -$67.7 -$120 $65
Total des flux de trésorerie provenant du financement $58.632 -$166.137 $59.738
Effet du taux de change $0.001 -$2.566
Variation de trésorerie et titres $52.305 -$21.575 $108.815