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ETSC.P
E36 Capital Corp.
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Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Nov 2020 29 Nov 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $0.109364
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.327134
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.011787
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $0.039302
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.378223
Passif à court terme
Créance $0.124159
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $0.506057
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.506057
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.772619
Des bénéfices non répartis -$6.981997
Actions du Trésor -$0.093925
Surplus de capital $6.175469
Autres capitaux propres -$0.093925
Total des capitaux propres -$0.127834 $0.205055
Actifs tangibles nets -$0.127834 $0.205055
(en millions USD) 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant $0.257751 $0.1997
Investissements à court terme
Créances nettes
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.257751 $0.1997
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.008654 $0.004057
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $0.042298 $0.065869
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.308703 $0.269626
Passif à court terme
Créance $0.037409 $0.034569
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme $0.026016
Passif actuel total $0.333705 $0.064571
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.333705 $0.064571
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.000119 $0.000119
Des bénéfices non répartis -$6.357724 -$5.874662
Actions du Trésor $0.157134 -$0.072318
Surplus de capital $6.175469 $6.151916
Autres capitaux propres $0.157134 -$0.072318
Total des capitaux propres -$0.025002 $0.205055
Actifs tangibles nets -$0.025002 $0.205055

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Nov 2020 29 Nov 2019
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.141862 $0.024759
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.578117 $0.078947
Produit d'exploitation -$0.578117 -$0.078947
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.046156
BAII -$0.578117 -$0.078947
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.624273 -$0.078947
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.624273 -$0.078947
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.624273 -$0.078947
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.624273 -$0.078947
(en millions USD) 2020 2019
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.221147 $0.10453
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.483766 $0.176413
Produit d'exploitation -$0.483766 -$0.176413
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets $0.000704 $0.001127
BAII -$0.483766 -$0.176413
Frais d'intérêts
Résultat avant impôts -$0.483062 -$0.175286
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.483062 -$0.175286
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.483062 -$0.175286
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.483062 -$0.175286

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Nov 2020 29 Nov 2019
Revenu net -$0.624273 -$0.078947
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.000215
Ajustements du revenu net $0.3185 $0.3185
Changement de créance
Cariations des engagements $0.103339 -$0.010556
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation -$0.145741 -$0.005409
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.348175 -$0.094697
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.003111 -$0.002753
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.003111 -$0.002753
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.22015 -$0.22015
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.20855 $0.125733
Effet du taux de change -$0.005651 -$0.001153
Variation de trésorerie et titres -$0.148387 $0.198547
(en millions USD) 2020 2019
Revenu net -$0.483062 -$0.175286
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.003116 $0.004932
Ajustements du revenu net $0.031521 -$0.000001
Changement de créance
Cariations des engagements $0.037104 $0.049672
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.224242 $0.006194
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.187079 -$0.114489
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.007558 -$0.007558
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.186819 $0.186819
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.049303 $0.173846
Effet du taux de change $0.009008 $0.001584
Variation de trésorerie et titres $0.058051 $0.060941

ROKKD
Rokk3r Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $0.68 $1.48 $1.94 $2.3
Investissements à court terme $0.01 $0.06
Créances nettes $0.78 $0.81 $0.61 $0.48
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $1.75 $2.63 $2.99 $3.22
Investissements à long terme $1 $1 $1 $1
Immobilisations corporelles $0.02 $0.02 $0.02 $0.02
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles $0.16 $0.16
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $2.93 $3.81 $4.01 $4.24
Passif à court terme
Créance $0.45 $0.24 $0.48 $0.19
Dette à court terme, dette à long terme $0.01 $0.01 $0.01 $0.01
Autres passifs à court terme $0.04 $0.02 $0.11 $0.02
Passif actuel total $0.85 $0.33 $0.67 $0.26
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires $0.09 $0.13 -$0.13
Passif total $0.94 $0.46 $0.55 $0.26
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.01 $0.01 $0.01 $0.01
Des bénéfices non répartis -$78.3 -$76.69 -$75.71 -$74.97
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $2 $3.35 $3.47 $3.98
Actifs tangibles nets
(en millions USD) 2018 2017 2016
Actifs à court terme
Argent comptant $2.3
Investissements à court terme
Créances nettes $0.48
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $3.22
Investissements à long terme $1 $1
Immobilisations corporelles $0.02
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $4.24 $1
Passif à court terme
Créance $0.19 $0.04
Dette à court terme, dette à long terme $0.01 $0.55 $1.03
Autres passifs à court terme $0.02 $0.02
Passif actuel total $0.26 $0.63 $1.87
La dette à long terme
Autres passifs
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $0.26 $0.63 $1.87
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $0.01 $0.01
Des bénéfices non répartis -$74.97 -$71.45 -$33.56
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres $3.98 $0.37 -$1.87
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2019 29 Jun 2019 30 Mar 2019 30 Dec 2018
Revenu
Revenu total $0.925856 $1.239137 $0.885008 $1.20977
Coût du revenu $1.144568 $0.868747 $0.652548 $0.579956
Bénéfice brut -$0.218712 $0.37039 $0.23246 $0.629814
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $1.223108 $1.440477 $1.082181 $1.024958
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $2.434821 $2.322604 $1.62695 $1.753896
Produit d'exploitation -$1.508965 -$1.083467 -$0.741942 -$0.544126
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.047945 -$0.038897 -$0.030155 -$0.001123
BAII -$1.508965 -$1.083467 -$0.741942 -$0.544126
Frais d'intérêts -$0.000532 -$0.000545
Résultat avant impôts -$1.55691 -$1.122364 -$0.772097 -$0.545249
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires $0.088995 $0.131323 -$0.125043 -$0.125043
Résultat net des opérations en cours -$1.55691 -$1.122364 -$0.772097 -$0.545249
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$1.514582 -$0.880833 -$0.643441 -$0.545249
Revenu (pour les actions ordinaires) -$1.619167 -$0.984281 -$0.745753 -$0.545249
(en millions USD) 2018 2017 2016
Revenu
Revenu total $2.301939
Coût du revenu $1.27683 $12.687607
Bénéfice brut $1.025109 -$12.687607
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $4.24393 $14.012782 $0.04952
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $5.669742 $26.706173 $0.04952
Produit d'exploitation -$3.367803 -$26.706173 -$0.04952
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.041998 -$11.192112 -$0.095437
BAII -$3.367803 -$26.706173 -$0.04952
Frais d'intérêts -$0.040993 -$0.592824 -$0.095437
Résultat avant impôts -$3.409801 -$37.898285 -$0.144957
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$3.409801 -$37.898285 -$0.144957
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$3.409801 -$37.898285 -$0.144957
Revenu (pour les actions ordinaires) -$3.409801 -$37.898285 -$0.144957

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 30 Dec 2018
Revenu net -$1.56 -$1.12 -$0.77 -$0.545249
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.000755
Ajustements du revenu net $0.199513
Changement de créance -$0.188849
Cariations des engagements $0.075865
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation -$0.196203
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.82 -$1.37 -$0.32 -$0.654168
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.11 -$0.011912
Investissements -$0.00035
Autres flux de trésorerie liés aux investissements $0.02 $0.02 -$0.04 -$0.035368
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.02 -$0.09 -$0.04 -$0.011912
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement $1 $1
Total des flux de trésorerie provenant du financement $1 $1.115
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.8 -$0.46 -$0.36 $0.44892
(en millions USD) 2018 2017 2016
Revenu net -$3.41 -$37.9 -$0.14
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$4.02 -$0.83 -$0.06
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.02
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements -$1
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.02 -$1
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $6.35
Emprunts nets -$0.02 $1.83 $0.06
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement $6.33 $1.83 $0.06
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres $2.3

ALZPF
Alony Hetz Properties & Investm
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions ILS) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
Actifs à court terme
Argent comptant ₪1,575.99 ₪1,163.289 ₪613.041 ₪1,962.185
Investissements à court terme
Créances nettes ₪572.485 ₪356.621 ₪753.595 ₪363.568
Inventaire
Autres actifs à court terme ₪31.066 ₪300.083
Actifs actuels totals ₪2,179.541 ₪1,819.993 ₪1,366.636 ₪2,325.753
Investissements à long terme ₪4,629.88 ₪4,610.978 ₪4,768.85 ₪4,681.248
Immobilisations corporelles ₪25,734.327 ₪25,173.356 ₪23,193.226 ₪20,788.124
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs ₪445.61 ₪352.265 ₪200.46 ₪168.902
Charges d'actif à long terme reportées ₪60.352 ₪46.145 ₪33.268 ₪19.16
Total des actifs ₪32,989.358 ₪31,956.592 ₪29,529.172 ₪27,964.027
Passif à court terme
Créance ₪195.784
Dette à court terme, dette à long terme ₪1,289.502 ₪1,164.214 ₪1,040.756 ₪1,010.841
Autres passifs à court terme ₪962.273 ₪622.096 ₪961.236 ₪731.323
Passif actuel total ₪2,597.623 ₪2,446.439 ₪3,274.102 ₪2,337.664
La dette à long terme ₪14,695.487 ₪14,939.355 ₪12,952.737 ₪12,694.922
Autres passifs ₪2,478.985 ₪2,366.373 ₪2,351.088 ₪2,304.146
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires ₪5,094.35 ₪4,191.39 ₪3,930.784 ₪3,607.783
Passif total ₪20,181.091 ₪20,127.028 ₪18,851.722 ₪17,588.103
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₪192.419 ₪192.112 ₪191.787 ₪191.754
Des bénéfices non répartis ₪5,394.16 ₪5,369.907 ₪4,385.413 ₪4,338.42
Actions du Trésor -₪399.604 -₪438.223 -₪331.699 -₪261.839
Surplus de capital ₪2,526.942 ₪2,514.378 ₪2,501.165 ₪2,499.806
Autres capitaux propres -₪399.015 -₪437.634 -₪331.11 -₪261.25
Total des capitaux propres ₪7,713.917 ₪7,638.174 ₪6,746.666 ₪6,768.141
Actifs tangibles nets ₪7,713.917 ₪7,638.174 ₪6,746.666 ₪6,768.141
(en millions ILS) 2021 2020 2019
Actifs à court terme
Argent comptant ₪1,163.289 ₪2,214.781 ₪771.749
Investissements à court terme
Créances nettes ₪356.621 ₪155.934 ₪155.694
Inventaire
Autres actifs à court terme ₪300.083 ₪375.858 ₪220.475
Actifs actuels totals ₪1,819.993 ₪2,746.573 ₪1,147.918
Investissements à long terme ₪4,610.978 ₪4,577.687 ₪6,162.23
Immobilisations corporelles ₪25,173.356 ₪18,959.839 ₪17,615.535
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs ₪352.265 ₪216.275 ₪173.182
Charges d'actif à long terme reportées ₪46.145 ₪10.646 ₪3.895
Total des actifs ₪31,956.592 ₪26,500.374 ₪25,098.865
Passif à court terme
Créance ₪195.784 ₪158.379 ₪160.302
Dette à court terme, dette à long terme ₪1,164.214 ₪923.612 ₪964.981
Autres passifs à court terme ₪622.096 ₪312.312 ₪276.167
Passif actuel total ₪2,446.439 ₪1,776.291 ₪1,932.45
La dette à long terme ₪14,939.355 ₪12,580.418 ₪11,656.757
Autres passifs ₪2,366.373 ₪2,008.029 ₪1,863.022
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires ₪4,191.39 ₪3,510.964 ₪3,171.29
Passif total ₪20,127.028 ₪16,587.544 ₪15,591.03
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires ₪192.112 ₪190.932 ₪190.816
Des bénéfices non répartis ₪5,369.907 ₪4,058.183 ₪3,955.631
Actions du Trésor -₪438.223 -₪319.831 -₪278.501
Surplus de capital ₪2,514.378 ₪2,472.582 ₪2,468.599
Autres capitaux propres -₪437.634 -₪319.242 -₪277.912
Total des capitaux propres ₪7,638.174 ₪6,401.866 ₪6,336.545
Actifs tangibles nets ₪7,638.174 ₪6,401.866 ₪6,336.545

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions ILS) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
Revenu
Revenu total ₪434.651 ₪349.475 ₪415.639 ₪306.83
Coût du revenu ₪47.409 ₪44.637 ₪38.844 ₪33.365
Bénéfice brut ₪387.242 ₪304.838 ₪376.795 ₪273.465
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₪39.647 ₪67.606 ₪29.013 ₪43.894
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total ₪109.472 ₪134.207 ₪90.612 ₪98.816
Produit d'exploitation ₪325.179 ₪215.268 ₪325.027 ₪208.014
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -₪39.591 ₪1,277.112 -₪201.379 ₪345.243
BAII ₪325.179 ₪215.268 ₪325.027 ₪208.014
Frais d'intérêts -₪183.668 -₪183.668 -₪124.409 -₪141.006
Résultat avant impôts ₪285.588 ₪1,492.38 ₪123.648 ₪553.257
La charge d'impôt sur le revenu ₪19.627 ₪150.666 ₪7.924 ₪134.089
Intérêts minoritaires ₪5,094.35 ₪4,191.39 ₪3,930.784 ₪3,607.783
Résultat net des opérations en cours ₪265.961 ₪1,341.714 ₪115.724 ₪419.168
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net ₪155.007 ₪1,038.345 ₪100.837 ₪312.519
Revenu (pour les actions ordinaires) ₪155.007 ₪1,038.345 ₪100.837 ₪312.519
(en millions ILS) 2021 2020 2019
Revenu
Revenu total ₪1,446.418 ₪1,438.255 ₪1,603.137
Coût du revenu ₪143.651 ₪112.187 ₪98.472
Bénéfice brut ₪1,302.767 ₪1,326.068 ₪1,504.665
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif ₪172.369 ₪125.024 ₪121.799
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total ₪400.967 ₪319.809 ₪280.82
Produit d'exploitation ₪1,045.451 ₪1,118.446 ₪1,322.317
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets ₪1,312.993 -₪458.311 ₪654.14
BAII ₪1,045.451 ₪1,118.446 ₪1,322.317
Frais d'intérêts -₪263.886 -₪288.533 -₪286.34
Résultat avant impôts ₪2,358.444 ₪660.135 ₪1,976.457
La charge d'impôt sur le revenu ₪324.952 ₪194.65 ₪528.382
Intérêts minoritaires ₪4,191.39 ₪3,510.964 ₪3,171.29
Résultat net des opérations en cours ₪2,033.492 ₪465.485 ₪1,448.075
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net ₪1,557.947 ₪302.998 ₪956.1
Revenu (pour les actions ordinaires) ₪1,557.947 ₪302.998 ₪956.1

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions ILS) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
Revenu net ₪155.007 ₪1,038.345 ₪100.837 ₪312.519
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ₪22.416 ₪21.964 ₪22.755 ₪21.557
Ajustements du revenu net ₪1.728 -₪872.51 -₪1.186 -₪151.98
Changement de créance -₪37.581 -₪15.194 ₪3.155 ₪20.361
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation ₪27.043 -₪11.612 ₪29.141 ₪20.03
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -₪211.614 ₪184.727 ₪172.507 ₪251.878
Activités d'investissement
Dépenses en capital -₪478.538 -₪594.633 -₪2,715.771 -₪303.603
Investissements ₪37.62 -₪13.269 -₪46.958 -₪12.233
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ₪40.006 -₪5.503 ₪35.687 ₪207.405
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -₪400.912 -₪600.845 -₪2,860.43 -₪183.624
Activités de financement
Les dividendes versés -₪53.851 -₪53.844 -₪138.528
Vente et achat de stock
Emprunts nets ₪188.736 ₪1,081.148 ₪1,026.296 ₪382.206
Autres flux de trésorerie liés au financement ₪830.272 -₪51.285 ₪374.114 -₪39.111
Total des flux de trésorerie provenant du financement ₪1,039.011 ₪978.176 ₪1,347.805 ₪229.741
Effet du taux de change -₪13.784 -₪11.81 -₪9.026 ₪6.067
Variation de trésorerie et titres ₪412.701 ₪550.248 -₪1,349.144 ₪304.062
(en millions ILS) 2021 2020 2019
Revenu net ₪1,557.947 ₪302.998 ₪956.1
Dépenses d'exploitation
Dépréciation ₪84.947 ₪82.598 ₪60.549
Ajustements du revenu net -₪1,071.096 ₪320.048 -₪329.618
Changement de créance ₪2.216 -₪5.906 -₪43.308
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation ₪49.769 ₪7.052 ₪43.395
Total des flux de trésorerie provenant des opérations ₪666.326 ₪754.325 ₪706.43
Activités d'investissement
Dépenses en capital -₪4,648.754 -₪1,767.375 -₪2,408.497
Investissements ₪198.777 ₪1,121.977 ₪67.5
Autres flux de trésorerie liés aux investissements ₪87.931 ₪179.503 -₪31.879
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -₪4,571.314 -₪465.895 -₪4,284.495
Activités de financement
Les dividendes versés -₪211.723 -₪200.446 -₪268.559
Vente et achat de stock
Emprunts nets ₪2,838.59 ₪1,023.627 ₪3,066.851
Autres flux de trésorerie liés au financement ₪248.832 ₪337.555 ₪491.855
Total des flux de trésorerie provenant du financement ₪2,869.776 ₪1,164.423 ₪3,337.24
Effet du taux de change -₪16.28 -₪9.821 -₪1.541
Variation de trésorerie et titres -₪1,051.492 ₪1,443.032 -₪242.366

BEY
Blacksteel Energy Inc.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Oct 2020 30 Jul 2020 29 Apr 2020 30 Jan 2020
Actifs à court terme
Argent comptant $0.011817 $0.014817 $0.016753 $0.022653
Investissements à court terme $0.030037 $0.030037 $0.030037 $0.030137
Créances nettes $0.261444 $0.250919 $0.475556 $0.517777
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.303298 $0.295773 $0.522346 $0.570567
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.386253 $0.398145 $0.409938 $1.132005
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.689551 $0.693918 $0.932284 $1.702572
Passif à court terme
Créance $0.419036 $0.401906 $0.385969 $0.329821
Dette à court terme, dette à long terme $1.723 $1.723 $1.958 $1.958
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $2.405553 $2.346815 $2.52427 $2.398782
La dette à long terme
Autres passifs $0.394159 $0.392386 $0.39061 $0.396558
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $2.799712 $2.739201 $2.91488 $2.79534
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $15.182583 $15.182583 $15.182583 $15.182583
Des bénéfices non répartis -$22.765765 -$22.700887 -$22.6382 -$21.748372
Actions du Trésor $0.458266 $0.458266 $0.458266 $0.458266
Surplus de capital $5.014755 $5.014755 $5.014755 $5.014755
Autres capitaux propres $0.458266 $0.458266 $0.458266 $0.458266
Total des capitaux propres -$2.110161 -$2.045283 -$1.982596 -$1.092768
Actifs tangibles nets -$2.110161 -$2.045283 -$1.982596 -$1.092768
(en millions USD) 2020 2019 2018
Actifs à court terme
Argent comptant $0.016753 $0.029162 $0.10066
Investissements à court terme $0.030037 $0.030037 $0.030037
Créances nettes $0.475556 $0.536641 $0.428755
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.522346 $0.59584 $0.559452
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles $0.409938 $1.177071 $0.965452
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs $0.235
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.932284 $1.772911 $1.759904
Passif à court terme
Créance $0.385969 $0.292032 $0.064898
Dette à court terme, dette à long terme $1.958 $1.884334
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $2.52427 $2.190237 $0.078767
La dette à long terme $1.716061
Autres passifs $0.39061 $0.390318 $0.39496
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $2.91488 $2.580555 $2.189788
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $15.182583 $15.182583 $14.937629
Des bénéfices non répartis -$22.6382 -$21.463248 -$20.960288
Actions du Trésor $0.458266 $0.458266 $1.332501
Surplus de capital $5.014755 $5.014755 $4.260274
Autres capitaux propres $0.458266 $0.458266 $1.332501
Total des capitaux propres -$1.982596 -$0.807644 -$0.429884
Actifs tangibles nets -$1.982596 -$0.807644 -$0.429884

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Oct 2020 30 Jul 2020 29 Apr 2020 30 Jan 2020
Revenu
Revenu total $0.02246 $0.011447 $0.013729 $0.054942
Coût du revenu $0.029466 $0.017509 $0.016377 $0.048506
Bénéfice brut -$0.007006 -$0.006062 -$0.002648 $0.006436
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.012112 $0.010868 $0.053176 $0.031372
Non récurrent
Autres charges d'exploitation $0.001773 $0.001773 $0.000852 $0.00208
Charges d'exploitation au total $0.056047 $0.042846 $0.093433 $0.105358
Produit d'exploitation -$0.033587 -$0.031399 -$0.079704 -$0.050416
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.031291 -$0.031288 -$0.810124 -$0.013994
BAII -$0.033587 -$0.031399 -$0.079704 -$0.050416
Frais d'intérêts -$0.041608 -$0.041609 -$0.06934 -$0.02774
Résultat avant impôts -$0.064878 -$0.062687 -$0.889828 -$0.06441
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.064878 -$0.062687 -$0.889828 -$0.06441
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.064878 -$0.062687 -$0.889828 -$0.06441
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.064878 -$0.062687 -$0.889828 -$0.06441
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu
Revenu total $0.195981 $0.330005 $0.363013
Coût du revenu $0.174836 $0.236437 $0.263979
Bénéfice brut $0.021145 $0.093568 $0.099034
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.16068 $0.133017 $0.156222
Non récurrent
Autres charges d'exploitation $0.007092 $0.00833 $0.0079
Charges d'exploitation au total $0.435836 $0.471574 $0.64043
Produit d'exploitation -$0.239855 -$0.141569 -$0.277417
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.935097 -$0.545112 -$0.270237
BAII -$0.239855 -$0.141569 -$0.277417
Frais d'intérêts -$0.240095 -$0.334708 -$0.334703
Résultat avant impôts -$1.174952 -$0.40996 -$0.547654
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$1.174952 -$0.40996 -$0.547654
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$1.174952 -$0.40996 -$0.547654
Revenu (pour les actions ordinaires) -$1.174952 -$0.40996 -$0.547654

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 30 Oct 2020 30 Jul 2020 29 Apr 2020 30 Jan 2020
Revenu net -$0.064878 -$0.062687 -$0.889828 -$0.06441
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.014469 $0.014469 $0.02388 $0.02548
Ajustements du revenu net $0.86143 $0.000001
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.046603 $0.047185 -$0.062103 $0.018896
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.003806 -$0.001033 -$0.066621 -$0.020033
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.000806 -$0.000903 $0.025134 -$0.000269
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement -$0.000806 -$0.000903 $0.086722 -$0.000269
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement -$0.026 -$0.026
Total des flux de trésorerie provenant du financement -$0.026 -$0.026
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.003 -$0.001936 -$0.0059 -$0.020302
(en millions USD) 2020 2019 2018
Revenu net -$1.174952 -$0.40996 -$0.547654
Dépenses d'exploitation
Dépréciation $0.10032 $0.10212 $0.118323
Ajustements du revenu net $0.935096 $0.168273 $0.275473
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation $0.065539 -$0.08112 -$0.053457
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.073997 -$0.220687 -$0.207315
Activités d'investissement
Dépenses en capital -$0.318381 -$0.054188
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements $0.31237 -$0.005915
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.061588 $0.023989 -$0.060103
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement $0.007953
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.1252 $0.118146
Effet du taux de change
Variation de trésorerie et titres -$0.012409 -$0.071498 -$0.149272

LET
Letho Resources Corp.
Compare

Marge bénéficiaire

Dette sur actifs

Flux de trésorerie

Bilan

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 30 Sep 2023
Actifs à court terme
Argent comptant $0.007 $0.017
Investissements à court terme
Créances nettes $0.429 $0.006
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.438 $0.023
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.438 $0.413
Passif à court terme
Créance $0.2 $0.19
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $0.228 $0.206
La dette à long terme $1.57 $1.48
Autres passifs -$1.52 -$1.38
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $1.8 $1.69
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $6.75 $6.77
Des bénéfices non répartis -$8.11 -$8.05
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres -$1.36 -$1.28
Actifs tangibles nets
(en millions USD) 2022 2021
Actifs à court terme
Argent comptant $0.115 $0.184
Investissements à court terme
Créances nettes $0.439 $0.01
Inventaire
Autres actifs à court terme
Actifs actuels totals $0.554 $0.202
Investissements à long terme
Immobilisations corporelles
Les écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Charges d'actif à long terme reportées
Total des actifs $0.554 $0.782
Passif à court terme
Créance $0.194 $0.161
Dette à court terme, dette à long terme
Autres passifs à court terme
Passif actuel total $0.21 $0.178
La dette à long terme $2.51 $2.19
Autres passifs -$2.19 -$2.04
Passif à long terme différé
Intérêts minoritaires
Passif total $2.73 $2.37
Capitaux propres
Stock option warrants
Actions ordinaires $5.87 $5.82
Des bénéfices non répartis -$8.06 -$7.52
Actions du Trésor
Surplus de capital
Autres capitaux propres $0.017 $0.115
Total des capitaux propres -$2.17 -$1.59
Actifs tangibles nets

Compte de résultat

XSLX
XSLX
(en millions USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019
Revenu
Revenu total
Coût du revenu
Bénéfice brut
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.018687 $0.032271 $0.021321 $0.054494
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.018687 $0.032271 $0.021321 $0.054494
Produit d'exploitation -$0.018687 -$0.032271 -$0.021321 -$0.054494
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.124669 -$0.031703 $0.003123 -$0.042947
BAII -$0.018687 -$0.032271 -$0.021321 -$0.054494
Frais d'intérêts -$0.000587 -$0.00075 -$0.00075 -$0.00075
Résultat avant impôts -$0.143356 -$0.063974 -$0.018198 -$0.097441
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.143356 -$0.063974 -$0.018198 -$0.097441
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.143356 -$0.063974 -$0.018198 -$0.097441
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.143356 -$0.063974 -$0.018198 -$0.097441
(en millions USD) 2019 2018 2017
Revenu
Revenu total
Coût du revenu $0.003163
Bénéfice brut -$0.003163
Dépenses d'exploitation
Recherche & Développement
De vente, général et administratif $0.261183 $0.414095 $0.659278
Non récurrent
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation au total $0.261183 $0.415095 $0.662441
Produit d'exploitation -$0.261183 -$0.415095 -$0.662441
Résultat des activités poursuivies
Autres revenus nets -$0.093263 -$0.061626 $0.73705
BAII -$0.261183 -$0.415095 -$0.662441
Frais d'intérêts -$0.003 -$0.003 -$0.003
Résultat avant impôts -$0.354446 -$0.476721 $0.074609
La charge d'impôt sur le revenu
Intérêts minoritaires
Résultat net des opérations en cours -$0.354446 -$0.476721 $0.074609
Événements non récurrents
Opérations interrompues
Articles extraordinaires
Effet du changement comptable
Autres éléments
Revenu net
Revenu net -$0.354446 -$0.476721 $0.074609
Revenu (pour les actions ordinaires) -$0.354446 -$0.476721 $0.074609

Flux de trésorerie

XSLX
XSLX
(en millions USD) 31 Mar 2024 30 Sep 2023
Revenu net -$0.046 -$0.102
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.001 $0.004
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock $0.005
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement $0.005
Effet du taux de change -$0.018 -$0.059
Variation de trésorerie et titres -$0.001 $0.009
(en millions USD) 2022 2021
Revenu net -$0.581 -$1.15
Dépenses d'exploitation
Dépréciation
Ajustements du revenu net
Changement de créance
Cariations des engagements
Changements d'inventaire
Changements dans les autres activités d'exploitation
Total des flux de trésorerie provenant des opérations -$0.279 -$0.545
Activités d'investissement
Dépenses en capital
Investissements
Autres flux de trésorerie liés aux investissements $0.21 -$0.412
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement $0.21 -$0.412
Activités de financement
Les dividendes versés
Vente et achat de stock
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie liés au financement
Total des flux de trésorerie provenant du financement
Effet du taux de change -$0.103 -$0.004
Variation de trésorerie et titres -$0.068 -$0.957